Uma recessão inevitável nos EUA, despedimentos no setor bancário e a ameaça iminente do aumento de casos de Covid continuam a ser motivos de preocupação para os negociadores de criptomoedas. 

Forex

O EUR/USD foi negociado a 1,0735 USD na quinta-feira, 15 de dezembro, o seu nível mais elevado desde o início de junho. O par de moedas encerrou a semana under 1,06 USD, mantendo ganhos substanciais.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA para novembro foi divulgado na terça-feira, 13 de dezembro, com uma taxa anual de 7,1%, abaixo dos 7,7% do mês anterior. Ficou também abaixo das expectativas do mercado de 7,3%. À medida que as pressões sobre os preços diminuíram, a Reserva Federal dos EUA anunciou um aumento da taxa de juro de 50 pontos base, impulsionando o otimismo no mercado. O último aumento da taxa segue-se a quatro aumentos consecutivos de 75 pontos base. 

O euro subiu depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado um aumento de 50 pontos base na sua própria taxa, mas a presidente do BCE, Christine Lagarde, mostrou-se inflexível para variar. Através do fim do Programa de Compra de Ativos (APP), ela anunciou um aperto quantitativo adicional.

Por outro lado, com a Fed e o Banco de Inglaterra (BoE) a divergirem mais uma vez na política monetária, o par GBP/USD inverteu bruscamente de um pico de seis meses e terminou a semana ligeiramente abaixo do início da semana. 

O calendário macroeconómico desta semana tem pouca relevância à medida que entramos na época das férias de inverno. Os números mais importantes serão as estimativas finais do Produto Interno Bruto (PIB) no Reino Unido e nos EUA, ambas a serem anunciadas na quinta-feira, 22 de dezembro. As Despesas de Consumo Pessoal (PCE) essenciais e as encomendas de bens duradouros — que medem a atividade industrial atual — serão divulgadas na sexta-feira, 23 de dezembro.

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Matérias-primas

Os investidores avaliaram o relatório de inflação dos EUA e as perspetivas políticas da Fed na semana passada, e os potenciais efeitos desta última nas economias globais causaram flutuações acentuadas nos preços do ouro durante toda a semana.  Houve uma queda de 2% na platina durante a semana e uma queda de 1,9% na prata.

Entretanto, os sinais de aperto na oferta e a melhoria da procura chinesa ajudaram o petróleo a subir para o nível mais alto desde o início de outubro. Os preços do petróleo subiram apesar da pressão descendente das subidas das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA e pelo BCE.

Após os bancos centrais da Europa e da América do Norte terem sinalizado que continuarão a combater a inflação de forma agressiva, o petróleo caiu mais de 2 USD por barril na sexta-feira, 15 de dezembro, em meio a receios de uma recessão iminente.

À medida que se aproxima a época festiva, os preços do ouro podem ter mais dificuldade em fazer um movimento decisivo em qualquer direção devido às condições de negociação mais reduzidas no calendário económico.

Criptomoedas

Foi uma semana volátil para as criptomoedas, com os preços a subirem após um relatório otimista do IPC, apenas para ver esses ganhos desaparecerem da noite para o dia. A capitalização do mercado global de criptomoedas situa-se agora em cerca de 800 mil milhões de dólares.

Um possível anúncio de uma recessão inevitável nos EUA, despedimentos em massa na indústria bancária e a ameaça da pandemia de Covid se espalhar novamente como um incêndio continuam a ser motivo de preocupação para os entusiastas de criptomoedas. Mais de 117 milhões de dólares em posições alavancadas em todo o mercado foram eliminadas, com Bitcoin e Ethereum a representarem a maioria destas posições. Segundo os dados recolhidos pela Coinglass, a seguir a estas, Dogecoin e Litecoin foram as maiores liquidações.

O preço da Bitcoin caiu na sexta-feira, quando a Reserva Federal dos EUA aprovou um aumento da taxa de juro menor (50 pontos base) do que os anteriores este ano. A maior criptomoeda do mundo está a ser negociada a  16.741,10 USD no momento da redação. Ethereum — que segue atrás do Bitcoin como a criptomoeda com a segunda maior capitalização de mercado — está atualmente a ser negociada a 1.183,32 USD, após ter atingido um máximo de 1.319,17 USD na terça-feira, 13 de dezembro.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O mercado de ações caiu em resultado do aumento de 50 pontos base na taxa de juro anunciado pela Fed na quarta-feira, 14 de dezembro, o que fez com que a taxa de juro atingisse um máximo de 15 anos. O seu efeito refletiu-se no desempenho dos maiores índices de ações dos EUA. 

O Dow Jones Industrial Average caiu 142 pontos após o anúncio do aumento da taxa de juro pela Fed na quarta-feira, e 764 pontos no dia seguinte, resultando numa perda semanal total de 1,66%. O S&P 500 caiu 2,08%, elevando as suas perdas acumuladas em dezembro para 5,58%. O Nasdaq também negociou no vermelho e caiu 2,76% ao longo da semana.

Os traders têm esperado por uma recuperação do Pai Natal — uma subida sustentada no mercado bolsista que ocorre por volta das férias de final de ano. No entanto, parece que as esperanças deste ano para uma recuperação foram atenuadas pelos recentes acontecimentos no mundo financeiro. 

Na próxima semana, o índice de preços PCE, cuja divulgação está prevista para sexta-feira, 23 de dezembro, é o dado mais significativo que poderá ditar movimentos adicionais no mercado de ações. 

A programação de resultados oferecerá aos traders as últimas pistas para as semanas finais do ano, com gigantes empresariais como a Nike e a FedEx prontos a divulgar relatórios de resultados antes da época de compras natalícias.  

Agora que está atualizado sobre o desempenho dos mercados financeiros na semana passada, pode melhorar a sua estratégia e negociar CFDs na Deriv MT5.

Com a rápida aproximação das férias, é provável que queira assegurar-se de que está no topo das suas transações. A sazonalidade tem um grande impacto no desempenho dos mercados financeiros. Antes das férias, existe uma tendência sazonal do mercado chamada efeito pré-férias, quando os mercados geralmente experienciam uma maior volatilidade do que nos dias normais de negociação.

Para o ajudar a preparar e aperfeiçoar as suas estratégias de negociação, eis o que pode esperar nesta próxima época festiva.

Mercado de ações

Durante as férias, os preços das ações flutuam devido a vários fatores contributivos, incluindo

• o número de traders ativos
• o fim de um trimestre financeiro para as empresas (quando reequilibram as suas carteiras com base nos investimentos que tiveram bom ou mau desempenho)
• investidores a venderem as suas ações não lucrativas 

Com as subidas e descidas esperadas nos movimentos de preços nesta altura do ano, a maioria dos traders confia na análise técnica e fundamental para estudar a tendência sazonal das ações de um ativo específico para definir melhores estratégias.

Calendário de feriados das bolsas de valores

As bolsas de valores estão abertas para negociação apenas em dias úteis normais — de segunda a sexta-feira. Abaixo estão listados os calendários de feriados de alguns dos principais índices de ações que oferecemos.

*As ações e os índices de ações podem ser negociados no Deriv MT5 e no Deriv Trader, Deriv Bot, e SmartTrader.

Mercado de forex

O mercado de forex é o maior mercado financeiro do mundo, com um volume de negociação diário superior a 6 biliões de dólares americanos. É dominado por empresas financeiras, fundos de cobertura (também conhecidos como fundos de investimento offshore) e bancos.

Estes intervenientes-chave do mercado estão ausentes durante a época festiva, resultando numa menor liquidez. A sua ausência também leva a uma maior volatilidade com maiores probabilidades de falsos breakouts, o que alguns traders consideram pouco gratificante, pois há menos potencial de ganhos.

Num mercado descentralizado como o forex, não há forma de saber como os preços irão mover-se, por isso negociar sob tais condições de mercado imprevisíveis pode ser desafiante. A maioria dos traders depende da análise técnica e fundamental para estudar os movimentos de preços do mercado de câmbio.

*O mercado cambial pode ser negociado no Deriv MT5, Deriv X, DTrader, DBot e SmartTrader.

Matérias-primas

A época festiva gera uma elevada procura por mercadorias — desde recursos naturais a metais preciosos — resultando em mercados em alta que a maioria dos traders aproveita. Este aumento da procura fortalece os seus preços, abrindo caminho para potenciais retornos positivos mais elevados.

*As mercadorias podem ser negociadas no Deriv MT5, Deriv X, Deriv Trader, Deriv Bot e SmartTrader.

Outros mercados

As criptomoedas e os índices sintéticos são os mercados que nunca dormem. Na Deriv, estes mercados estão disponíveis para negociação 24/7, mesmo durante as épocas festivas e nos feriados.

*As criptomoedas podem ser negociadas na Deriv MT5, Deriv X e Deriv Trader. Os sintéticos podem ser negociados na Deriv MT5, Deriv X, Deriv Bot, Deriv Trader e SmartTrader.

Importante: Estamos abertos durante toda a época festiva. Os horários mencionados são apenas para orientação e estão sujeitos a alterações.

A ameaça de sanções contra a Rússia por parte da União Europeia devido à guerra em curso na Ucrânia, juntamente com a redução da produção nos EUA devido às condições meteorológicas, fizeram os preços do petróleo subir para um máximo de 3 semanas.

Forex

A libra esterlina foi negociada ligeiramente em baixa durante a semana. Com a falha no Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, tanto em termos anuais como trimestrais, a economia britânica registou o seu primeiro trimestre negativo de crescimento em 2022.

O Banco de Inglaterra (BoE) também enfrenta um cenário difícil devido às greves dos trabalhadores ferroviários, marítimos e dos transportes no Reino Unido, contribuindo para a diminuição do rendimento das famílias, enquanto a inflação continua a subir. O aumento da inflação pode levar o BoE a terminar as subidas das taxas mais cedo do que a Reserva Federal dos EUA, o que pode favorecer o dólar americano em 2023.

Ocorreu uma recuperação no EUR/USD depois de o euro ter registado pequenas perdas na quinta-feira, 22 de dezembro, subindo acima de 1,06 USD. No seu último relatório emitido no mesmo dia, o Gabinete de Análise Económica (BEA) reviu a taxa de crescimento anualizada do terceiro trimestre para 3,2% face aos 2,9% anteriores. 

Em resposta aos dados positivos da BEA, o dólar americano fortaleceu-se face aos seus principais rivais e pressionou o EUR/USD para baixo. À medida que as condições de negociação enfraqueceram com a aproximação do feriado de Natal, o par EUR/USD não conseguiu ganhar impulso suficiente para fazer um movimento decisivo.

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Matérias-primas

Há muito otimismo em relação à contínua subida dos preços do ouro, ou pelo menos à sua manutenção estável se o mercado de bobinas se mantiver. Com a aproximação das férias de Natal, os preços do ouro subiram ligeiramente na sexta-feira, 23 de dezembro, apoiados pelos dados de inflação abaixo do esperado. Entretanto, após uma queda de meio por cento desde outubro, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) situou-se nos 5,5% em termos homólogos. 

A Rússia avisou na sexta-feira, 23 de dezembro, que poderia reduzir a produção de petróleo em até 700 000 barris por dia em resposta às sanções contra o petróleo bruto do país pela União Europeia (UE).

Apesar de uma vaga de frio a varrer os EUA, a ameaça da Rússia de reduzir a produção de petróleo superou os volumes de negociação em declínio à medida que se aproximava o Natal. Na costa do Golfo do Texas, um terço da capacidade de refinação foi encerrada, enquanto na Dakota do Norte, são produzidos até 350 000 barris de petróleo bruto por dia. 

A ameaça de sanções contra a Rússia e a produção reduzida nos EUA ajudaram os preços do petróleo a subir para um máximo de 3 semanas na sexta-feira, 23 de dezembro, após terem subido pelo segundo fim de semana consecutivo. Apesar de um ano volátil para os preços do petróleo, dominado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços do petróleo bruto ainda estão no caminho para um ganho modesto numa base anual.

Criptomoedas

Os preços das criptomoedas permaneceram largamente estáveis durante grande parte da semana, com a ausência de um fator macroeconómico a reforçar o desempenho pouco brilhante. A capitalização do mercado global de criptomoedas situou-se em 811 mil milhões de USD no domingo, 25 de dezembro.

O Natal não ofereceu nada aos bulls ou bears do Bitcoin, e os entusiastas de criptomoedas estão a ficar cada vez mais cansados, uma vez que o preço do Bitcoin caiu mais de 75% em relação ao seu máximo histórico de 69 000 USD, atingido no ano passado. 

Atualmente, está a ser negociado a 16 829 USD, depois de ter atingido 16 907,50 USD na terça-feira, 20 de dezembro. Entretanto, a segunda maior moeda digital do mundo por capitalização de mercado, a Ethereum, estava a ser negociada a 1 218,21 USD no momento da redação deste texto. 

Na sequência da acusação do CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, a Procuradora-Geral Adjunta dos EUA, Lisa Monaco, juntamente com o Departamento de Justiça dos EUA, começou a desenvolver competências em 93 gabinetes de procuradores dos EUA para reforçar os regulamentos de aplicação de criptomoedas e está a coordenar esses esforços através de uma equipa nacional de aplicação de criptomoedas composta por 25 membros. A FTX era uma das maiores plataformas de câmbio de criptomoedas antes de implodir em novembro, levando a uma queda nos preços dos ativos digitais. A mais recente medida para reforçar a regulamentação e a responsabilização irá provavelmente fortalecer a confiança nas criptomoedas.  

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O Pai Natal parece ter evitado Wall Street este ano, uma vez que os principais índices bolsistas dos EUA não tiveram a força ascendente a que estão habituados a experimentar no final de cada ano. 

À medida que os traders esperavam pelo início da chamada 'recuperação do Pai Natal', o S&P 500 terminou a semana com uma queda de cerca de 0,2% e o Nasdaq perdeu over 2%, com ambos os índices a registarem uma terceira semana consecutiva no vermelho. No entanto, o Dow Jones Industrial Average foi a exceção, registando um ganho semanal de 0,86%.

Vários fatores contribuíram para o desempenho dececionante dos índices bolsistas; no entanto, os principais fatores continuam a ser a inflação e os receios de uma recessão iminente em 2023. Além disso, o índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) essencial revelou-se ligeiramente superior ao esperado numa base anual. Isto é indicativo de pressões inflacionárias sobre os índices bolsistas. 

Este dezembro marcou uma exceção nas ações, uma vez que os principais índices foram afetados por quedas significativas nas ações da Tesla, Amazon e outras empresas de renome que haviam impulsionado os mercados nos anos anteriores. 

A trajetória do mercado continuará a ser ditada pela inflação e pela possibilidade de a Reserva Federal dos EUA parar de aumentar as taxas de juro mais cedo do que o previsto. 

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Os 3 principais índices de ações dos EUA — o Nasdaq, o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 — negociaram no vermelho, com os dois últimos a atravessarem a sua pior semana desde o final de setembro. 

Forex

O par EUR/USD tem apresentado uma tendência de queda durante grande parte deste ano. Contudo, indícios de uma diminuição da inflação nos EUA resultaram numa cotação de um dólar mais fraco nos mercados, na crença de que a taxa de fundos da Reserva Federal dos EUA não precisaria de subir tão alto, nem permanecer tão elevada, como anteriormente previsto.

Um dólar mais fraco e a queda das taxas do tesouro dos EUA têm impulsionado a subida do EUR/USD.

Como consequência, os desenvolvimentos nos EUA esta semana estarão centrados na  decisão da taxa de juro pelo Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC). A divulgação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de novembro — que se seguirá ao relatório mais frio de outubro — e as decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) também serão significativas para o par EUR/USD. 

O par GBP/USD terminou a semana praticamente inalterado. Os ganhos recentes da libra esterlina foram limitados por uma pausa na queda do dólar americano.

A divulgação dos dados mensais do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido dará início a esta semana. Seguir-se-á o anúncio da política monetária do Banco de Inglaterra (BoE) na quinta-feira, 15 de dezembro. Um aumento de 50 pontos base na taxa já está previsto, pelo que todas as atenções estarão na previsão de aumento das taxas do BoE para 2023. 

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Matérias-primas

Uma tendência de baixa iniciou a semana para o ouro e perdeu mais de 1,5% na segunda-feira, 5 de dezembro, antes de recuperar o impulso. Embora o preço do ouro tenha recuperado em direção aos 1800 USD na segunda metade da semana, acabou por terminar próximo do seu preço no início da semana. 

Na terça-feira, 13 de dezembro, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) divulgará os dados da inflação de novembro. Espera-se que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) esteja em 7,3% numa base anual, uma descida face aos 7,7% de outubro. 

A decisão sobre a taxa de juro do FOMC será outro fator importante a considerar esta semana. Especialmente depois de o presidente do FOMC, Jerome Powell, ter sugerido numa recente aparição pública que seria prudente abrandar os aumentos das taxas de juro. Um aumento de 50 pontos base não deveria ser surpreendente. No entanto, um aumento de 75 pontos base na taxa da Fed, que parece improvável neste momento, exercerá uma pressão significativa sobre os preços do ouro e provavelmente levará a quedas rápidas.

Os preços do petróleo sofreram o seu pior declínio semanal desde o início de agosto. A queda foi atribuída a dados económicos fracos provenientes da China, Europa e Estados Unidos. Como resultado de um aumento nas infeções por Covid-19, os economistas esperam que o crescimento económico da China desacelere, apesar de algumas restrições terem sido aliviadas. O aumento dos casos de Covid pode afetar ainda mais os preços do petróleo. 

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas mostrou poucos sinais de recuperação esta semana, com a maioria dos tokens digitais a negociar lateralmente. O mercado global de criptomoedas situava-se em 840 mil milhões de USD em domingo, 11 de dezembro de 2022.

Na semana passada, o Bitcoin — a maior criptomoeda do mundo — conseguiu ultrapassar a zona de resistência dos 17 000 USD. No momento da redação, o Bitcoin estava a ser negociado a 17 805,20 USD. O Ethereum, a moeda digital com a segunda maior capitalização de mercado, estava a ser negociado a 1 262,92 USD.

A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) publicou uma orientação na quinta-feira, 8 de dezembro, instruindo as empresas a divulgarem as suas participações em criptoativos e as suas exposições a riscos relacionados com os desenvolvimentos do mercado nos seus registos públicos. Esta orientação surge como consequência da implosão da FTX — uma plataforma líder de câmbio de criptomoedas — que afetou mais de 100 000 clientes.

A Coinbase, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, isentou as taxas de conversão para os traders que desejam mudar do Tether (USDT) para a "stablecoin" USDC. A Coinbase é uma investidora na USDC. Atualmente, o Tether é o terceiro ativo mais negociado na Coinbase, representando 5% do volume de negociação na plataforma. A decisão de mudar do USDT foi tomada quando a Tether perdeu brevemente a sua ancoragem de um para um com o USD como resultado do colapso da FTX.

Na América do Sul, o governo brasileiro aprovou uma lei para regular as moedas digitais a fim de proteger os interesses dos investidores de retalho. Esta medida é suscetível de impulsionar a adoção de criptomoedas entre as massas.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O mercado de ações dos EUA teve uma semana de queda, uma vez que os traders tiveram de melhorar o seu desempenho durante as sessões de negociação desafiantes. Quando o sino de encerramento tocou em Wall Street na sexta-feira, o S&P 500 caiu 3,4%, o Dow Jones Industrial Average caiu 2,8%, enquanto o Nasdaq, de forte componente tecnológica, caiu 4%. Foi a pior semana desde o final de setembro para o S&P 500 e o Dow Jones.

As ondas de inflação parecem atingir continuamente o mercado de ações à medida que os principais índices se preparam para o impacto dos dados mais recentes do IPC. Além disso, a decisão da Fed sobre as taxas de juro irá determinar a direção dos mercados para o resto deste ano e o início de 2023.

Os dados do Índice de Preços no Produtor (IPP) mais fortes do que o esperado fizeram com que o S&P 500 caísse após duas semanas consecutivas de ganhos, devido aos receios de que a Fed possa manter as taxas de juro mais elevadas por mais tempo, o que é indicativo de uma recessão.

A semana que se aproxima irá influenciar o movimento do mercado de ações no que resta de 2022, uma vez que o Presidente da Fed Powell irá realizar a sua última conferência de imprensa do ano na quarta-feira, 14 de dezembro. Ele poderá dar a sua opinião sobre a inflação e o futuro dos aumentos das taxas de juro na conferência.

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As condições favoráveis do mercado ajudaram o euro a alcançar ganhos, apesar de uma ligeira oscilação causada pelos dados de emprego não agrícola dos EUA em 2 de dezembro. Entretanto, os números de emprego encorajadores ajudaram os 3 principais índices dos EUA — o Dow Jones Industrial Average, Nasdaq e S&P 500 — a obter ganhos durante duas semanas consecutivas pela primeira vez em 3 meses.

Forex

Após os dados melhores do que o esperado sobre a folha de pagamentos não agrícola (NFP) dos EUA na sexta-feira, 2 de dezembro, o euro caiu brevemente abaixo de 1,05 USD antes de subir novamente. Apesar da sua breve queda, muito está a mover-se a favor do euro, incluindo fatores externos como o levantamento das restrições da Covid-19 pela China, um presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, com uma postura acomodatícia, preços do gás mais baixos e inflação em declínio nos Estados Unidos. Qualquer mudança na maré irá pressionar a moeda. 

O par GBP/USD prolongou a sua série de ganhos de quatro semanas em meio ao enfraquecimento contínuo do dólar americano e a um ambiente de mercado favorável ao risco, ou seja, um mercado onde as ações têm um desempenho superior ao das obrigações. A diferença na política monetária entre a Reserva Federal dos EUA e o Banco de Inglaterra (BoE) reduziu-se ligeiramente, impulsionando a subida da libra esterlina.

Quanto aos relatórios, espera-se esta semana a divulgação dos dados dos serviços dos EUA pelo Instituto de Gestão de Aprovisionamento (ISM). Como a economia dos EUA é maioritariamente uma economia de serviços, esta estatística é essencial para determinar a saúde económica do país. Uma vez que a inflação tem mostrado sinais de declínio, o relatório do Índice de Preços no Produtor (IPP), que será divulgado a 9 de dezembro, também será importante.

Como existem poucos dados económicos do Reino Unido para impulsionar a libra, os traders irão considerar a reunião do comité de política monetária (MPC) do Banco de Inglaterra a 15 de dezembro como o próximo possível catalisador para os movimentos da moeda.

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Matérias-primas

O dólar americano desvalorizou-se, o que resultou numa subida do ouro de cerca de 2% esta semana. A procura por ouro melhorou devido à renovada confiança na decisão da China de abandonar a sua política de zero casos de Covid.

Após o relatório do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) indicar que os empregos não agrícolas aumentaram em 263 000 em novembro — o que excedeu a previsão do mercado de 200 000 — o ouro cedeu alguns dos seus ganhos semanais. Além disso, o BLS reportou um aumento anual da inflação salarial de 5,1%.

O alívio das restrições de Covid na China também fez com que o petróleo interrompesse a sua queda de três semanas. Contudo, alguns dos seus ganhos na sexta-feira foram atenuados, pois os mercados aguardavam o anúncio dos cortes de produção de janeiro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+).

Outro fator que contribuiu para a queda dos preços do petróleo na sexta-feira foi a notícia de que a União Europeia tinha concordado em limitar as exportações de petróleo russo a 60 USD por barril como consequência da guerra na Ucrânia. Atualmente, a Rússia vende a maior parte do seu petróleo a um preço superior ao limite. O principal objetivo da medida é manter o fluxo de petróleo russo para os mercados globais.

Criptomoedas

Esta foi uma semana relativamente calma para as principais criptomoedas, com os preços a manterem-se dentro de um intervalo, embora o efeito da implosão na FTX — uma bolsa de criptomoedas líder — continue a afetar o mercado. A capitalização do mercado global de criptomoedas situa-se nos 870 mil milhões de USD no momento da redação. 

O mercado cripto mais amplo subiu após o presidente da Reserva Federal dos EUA, Powell, ter sugerido aumentos das taxas de juro menos agressivos no futuro (a Fed aumentou a taxa em 75 pontos base quatro vezes consecutivas). O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado, está atualmente a ser negociado a 17 131,40 USD. A moeda subiu acima da marca dos 17 000 USD na quarta-feira, à medida que os traders reagiram ao mais recente relatório de confiança dos consumidores dos EUA.

Entretanto, o Ethereum, o segundo maior ativo digital, está atualmente a ser negociado a 1 281,41 USD no momento da redação. 

Os efeitos do fiasco na FTX continuam a lançar uma sombra sobre o ecossistema das moedas digitais, uma vez que a empresa de criptomoedas BlockFi apresentou um pedido de proteção contra falência ao abrigo do Capítulo 11. A BlockFi, que permitia aos utilizadores obter rendimentos ao depositar moedas digitais na sua plataforma, suspendeu pela primeira vez os levantamentos no mesmo dia em que a FTX apresentou o pedido de falência. A BlockFi teve uma exposição significativa à FTX e às entidades associadas. 

Entretanto na Europa, o governo italiano, no seu último orçamento publicado a 1 de dezembro, pretende impor um imposto de 26% sobre os lucros de negociação de criptomoedas que excedam 2 000 EUR por transação.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O relatório de emprego melhor do que o esperado veio em socorro do mercado bolsista dos EUA, uma vez que os principais índices bolsistas compensaram as perdas sofridas no início da semana. O fecho de sexta-feira marcou a primeira vez que os 3 principais índices registaram ganhos semanais consecutivos desde outubro.

De acordo com o relatório do BLS, os ganhos médios por hora foram 0,6% superiores em comparação com o mês passado e a taxa de desemprego manteve-se em 3,7%.  Os dados favoráveis levaram os traders a reavaliar as expectativas sobre quando o banco central dos EUA irá parar a sua série de aumentos das taxas de juro.

O Nasdaq registou o maior ganho semanal, ligeiramente acima de 2%. O S&P 500 subiu 1,1%, e o Dow Jones Industrial Average aumentou 0,2%. 

Os mercados irão analisar o resultado da última reunião da Reserva Federal dos EUA em 2022 — que está agendada para 14 de dezembro — com a expectativa de um aumento menor da taxa de juro de 50 pontos base. O conjunto final de relatórios de lucros será divulgado esta semana.

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