Notícias de mercado – Semana 2, Fevereiro de 2023

O S&P 500 registou um aumento cumulativo de 6,2% em janeiro, sinalizando a probabilidade de um forte desempenho no mercado de ações dos EUA este ano.

Forex

O dólar americano continuou a sua subida da semana anterior para registar um forte desempenho na semana passada, com o par EUR/USD a encerrar em 1,0795 USD. A moeda foi impulsionada pelo aumento marginal das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA (Fed), pelo seu reconhecimento da diminuição da inflação e por um aumento acentuado dos empregos nos EUA.

A Fed anunciou um aumento da taxa de juro de 25 pontos base na quarta-feira, 1 de fevereiro. O pequeno aumento era esperado e corresponde a metade da subida anunciada na última reunião da Fed em novembro de 2022. Os dados positivos das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) — que revelaram um acréscimo de 517 000 novos postos de trabalho em janeiro — foram muito superiores às expectativas dos analistas. A taxa de desemprego nos EUA desceu agora para 3,4%, um nível que não se via desde 1969.

O aumento do dólar garantiu que o par GBP/USD terminasse a semana a 1,2055 USD. Após um início de semana estável, o par começou a descer na quinta-feira, 2 de fevereiro, o dia em que o Banco de Inglaterra (BoE) e o Banco Central Europeu (BCE) aumentaram ambos as suas taxas de referência em meio ponto percentual.

Quanto aos eventos, está previsto que o presidente da Fed, Jerome Powell, fale na terça-feira, 7 de fevereiro. O relatório de Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego — que mede o número de indivíduos que solicitaram subsídios de desemprego — será divulgado na quinta-feira, 9 de fevereiro. Entretanto, os dados do produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre no Reino Unido serão divulgados na sexta-feira, 10 de fevereiro.

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Matérias-primas

Os preços do ouro caíram acentuadamente, terminando a semana a 1 865 USD por onça. Os fortes números de emprego nos Estados Unidos — que aumentaram os receios de inflação — contribuíram para a fraqueza do metal amarelo, tal como os aumentos das taxas de juro pelo BoE e pelo BCE na semana passada. Os preços do ouro também foram afetados pelas crescentes tensões geopolíticas entre os EUA e a China, na sequência do avistamento e posterior abate de um alegado balão espião chinês ao largo da costa da Califórnia no sábado, 4 de fevereiro.

As declarações do presidente da Fed, Powell, na terça-feira, 7 de fevereiro, serão atentamente observadas, uma vez que uma postura agressiva por parte do banqueiro central provavelmente fará com que os preços do ouro caiam ainda mais.

Tal como o ouro, os preços do petróleo também caíram. O preço do petróleo bruto dos EUA foi afetado por um aumento na oferta nos Estados Unidos, e caiu quase 8% na semana para cerca de 73 USD por barril, o nível mais baixo atingido em quase um mês.

Entretanto, no sábado, 5 de fevereiro, o ministro da energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, alertou que as sanções e o subinvestimento no setor energético poderiam resultar numa escassez de fornecimento de petróleo no futuro. A Arábia Saudita é o maior fornecedor mundial de petróleo bruto. A Rússia tem sido fortemente sancionada pelo Ocidente devido à guerra em curso na Ucrânia.

Criptomoedas

As criptomoedas foram negociadas maioritariamente no verde na semana passada, depois de o presidente da Fed, Powell, ter reconhecido que a inflação começou a abrandar nas observações que fez após um aumento de um quarto de ponto percentual na taxa de juro pelo banco central dos EUA.

O aumento da taxa de juro e os comentários de Powell parecem ter sido bem recebidos nos mercados de criptomoedas, que estavam a negociar lateralmente no período que antecedeu o discurso. Nas horas após as declarações de Powell, a capitalização de mercado aumentou quase 4%. O mercado global de criptomoedas situava-se em 1,06 biliões de USD no domingo, 5 de fevereiro.

Após uma impressionante recuperação em janeiro, a subida do Bitcoin tem sido moderada em fevereiro até agora. A maior criptomoeda do mundo estava a ser negociada a 22 936,30 USD no momento da redação, depois de ter atingido um máximo de 23 705,10 USD durante a semana. A Ethereum, a segunda criptomoeda mais popular do mundo, estava a ser negociada a 1 629,37 USD.

Entretanto, num desenvolvimento significativo no espaço da moeda digital centralizada, o governo chinês distribuiu milhões de dólares da sua Moeda Digital do Banco Central (CBDC) por todo o país durante o período do Ano Novo Lunar. Ao contrário das criptomoedas descentralizadas, as CBDC são emitidas e controladas pelos bancos centrais dos países.

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Ações dos EUA

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na alteração do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O índice S&P 500 esteve em alta pela segunda semana consecutiva e registou um rise de 1,62%. O Nasdaq registou a sua quinta semana consecutiva de crescimento para terminar a última semana com uma subida de 3,34%. Entretanto, o Dow Jones desceu 0,15%.

Com os resultados da semana passada, o S&P 500 subiu 6,2% em janeiro, com base na expectativa de que a Reserva Federal será capaz de manter a inflação sob controlo sem prejudicar a economia. Esta é a primeira vez em 4 anos que o índice termina um janeiro no verde. O desempenho de janeiro do S&P 500 é um bom presságio para as ações dos EUA, uma vez que o índice registou um período positivo de fevereiro a dezembro em 83% das vezes em que obteve ganhos no primeiro mês do ano.

Com metade da época de resultados concluída, cerca de 70% das empresas do índice S&P 500 superaram as expectativas dos analistas, um valor inferior à média de cinco anos de 77%.

No entanto, alguns investidores estão cautelosos, acreditando que as ações se adiantaram a si mesmas. Além disso, os dados impressionantes sobre o emprego renovaram as preocupações com a inflação e as apostas num futuro próximo de uma Reserva Federal dos EUA mais agressiva.

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