Rapporto di mercato settimanale – 22 novembre 2021

Indici azionari

Venerdì 19 novembre 2021, le azioni hanno chiuso la settimana in modo misto mentre i casi di COVID-19 aumentavano in tutta Europa, e gli investitori valutavano il suo impatto sull'economia globale. Durante la settimana, l'S&P ha registrato un guadagno dello 0,32%, mentre il Dow ha subito un calo del 1,35%. Nel frattempo, il Nasdaq, pesantemente tecnologico, ha registrato guadagni impressionanti, aumentando del 2,37% per la settimana — una chiusura storica per l'indice. Il Nasdaq-100 è aumentato mentre le azioni tecnologiche sembravano essere la scelta popolare tra gli investitori. Risultati di guadagni solidi da Nvidia, il maggior produttore di chip al mondo quotato al Nasdaq, hanno attirato gli investitori ad acquistare altri produttori di chip.

Ulteriori movimenti tecnologici hanno visto Apple aumentare del 7,51% nella settimana dopo aver riportato che avrebbe riorientato i suoi sforzi sui veicoli elettrici verso capacità di guida autonoma. Il calo dei rendimenti obbligazionari ha anche contribuito all'aumento delle azioni. Il Treasury a 10 anni è sceso all'1,545% venerdì 19 novembre 2021, in calo rispetto all'1,586% di giovedì. Ciò ha reso le azioni più attraenti per gli investitori poiché i prezzi delle obbligazioni si muovono in modo inverso ai rendimenti delle obbligazioni. Gli utili delle aziende hanno continuato a superare le aspettative di Wall Street nonostante le pressioni inflazionistiche e le interruzioni della catena di approvvigionamento in corso.

Aziende come Nvidia (NVDA) e The Home Depot, Inc. (HD) hanno registrato i maggiori guadagni negli utili societari per la settimana, aggiungendo rispettivamente il 7,91% e il 9,16%. Tuttavia, non tutte le comunicazioni aziendali si sono tradotte in letture positive ovunque. Cisco Systems Inc (CSCO) ha chiuso la settimana in negativo dopo aver riportato ricavi deludenti, insieme a previsioni che non hanno soddisfatto le stime degli investitori. Analogamente, Visa (V), un importante componente del Dow Jones, è scesa di quasi il 5% dopo che Amazon ha dichiarato che smetterà di accettare pagamenti effettuati con carte di credito Visa nel Regno Unito.

Fai trading di opzioni sugli indici statunitensi su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conti Finanziari e Finanziari STP.

Forex

EUR/USD ha scambiato a livelli bassi per le ultime 2 settimane a causa dei commenti del Presidente della BCE, sottolineando che aumenti dei tassi sono improbabili nel breve termine. Allo stesso tempo, U.S. Le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,7% (previsione dell'1,0%). Inoltre, le preoccupazioni riguardanti il COVID-19 hanno portato a lockdown nazionali, ostacolando ulteriormente l'Euro. In una fase di ribasso, l'EUR/USD è attualmente appena sotto il livello di ritracciamento del 38,2% a $1.127, seguito dal livello di ritracciamento del 23,6% a $1.10. Il GBP/USD ha guadagnato un po' di slancio questa settimana poiché i dati CPI (YoY) sono arrivati al 4,2% contro il 3,9% atteso.

Le vendite al dettaglio per il mese sono aumentate dello 0,8% contro lo 0,5% previsto, mentre, per il dollaro USA, le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,7% contro l'1,0% previsto. La coppia GBP/USD ha chiuso la settimana vicino a $1.34, e il suo prossimo livello di supporto è il livello di ritracciamento del 61,8% vicino a $1.31, seguito da un livello di ritracciamento del 50% vicino a $1.28. La resistenza è vista a livelli di ritracciamento del 78,6% vicino a $1.37.

Fai trading di opzioni forex su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conti Finanziari e Finanziari STP.

Materie prime

All'inizio della settimana, l'oro ha faticato a mantenere il suo slancio contro il dollaro a causa di un aumento dei rendimenti del Treasury. Le vendite al dettaglio sono state superiori alle previsioni, alimentando una forte inflazione. Tuttavia, l'oro è riuscito a salire brevemente mercoledì 17 novembre 2021, dell'0,86% in mezzo a un calo di 4 punti base nel rendimento del Treasury a 10 anni degli Stati Uniti. L'oro è poi scivolato a causa dell'accelerazione del mercato giovedì 18 novembre 2021, con il Large Cap Tech che ha messo a segno risultati migliori. XAU/USD ha chiuso la settimana vicino a $1.845,00, e il suo prossimo livello di supporto è il livello di ritracciamento del 38,2% vicino a $1.830,00, seguito da un livello di ritracciamento del 23,6% vicino a $1.770,00. Sul lato positivo, la resistenza per XAU/USD è vicino a $1.875,00 a livelli di ritracciamento del 50%, seguita da $1.920,00 a livelli di ritracciamento del 61,8%. Venerdì 19 novembre 2021, l'oro contro l'euro ha chiuso a €1.634,91, mantenendo la sua tendenza al rialzo delle ultime 4 settimane.

Questo movimento è stato principalmente dovuto alla BCE che mantiene i tassi di interesse sotto zero e ritarda la possibilità di un aumento dei tassi nel breve termine. Se la BCE decide di aumentare i tassi, la situazione potrebbe potenzialmente indebolire il valore dell'oro con le pressioni inflazionistiche in aumento in tutta Europa. L'analisi tecnica indica che XAU/EUR sta affrontando resistenza vicino al livello di ritracciamento del 78,6% di circa €1.670,00. Sul lato negativo, la coppia affronta resistenza al suo livello di ritracciamento del 61,8% intorno a €1.605,00, e a €1.560,00 al suo livello di ritracciamento del 50%. Il petrolio ha chiuso a $76,10 ed è in calo da 4 settimane.

Questo calo può essere attribuito principalmente all'aumento dei casi di Covid-19 nella zona euro e alla possibilità che gli Stati Uniti e la Cina rilascino riserve di petrolio per abbassare il prezzo. Secondo il grafico, è attualmente sopra il livello di ritracciamento del 78,6%, vicino a $66,00. Sul lato positivo, se le cose cambiano, al livello di ritracciamento del 127,2%, potrebbe salire a $105,00.

Fai trading di opzioni su materie prime su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conto Finanziario.

Criptovalute

La rinnovata pressione della Cina sulle criptovalute, le nuove norme fiscali statunitensi e l'idea dell'India di consentire il trading solo su criptovalute pre-approvate hanno contribuito a far scendere Bitcoin sotto la soglia di $56.000 venerdì 19 novembre 2021. Tuttavia, da allora, la capitalizzazione globale delle criptovalute è aumentata marginalmente dello 0,55% a $2,63 trilioni. Bitcoin ed Ethereum hanno mostrato piccoli segni di rialzo, mentre Solana, Polkadot e Dogecoin sono diminuiti leggermente. Bitcoin ed Ethereum hanno mostrato piccoli segni di crescita, mentre Solana, Polkadot e Dogecoin sono scesi leggermente.

Secondo i rapporti di mercato, Bitcoin ha perso quasi il 20% in meno di 15 giorni. Il 21 novembre 2021, il presidente Nayib Bukele di El Salvador ha annunciato piani per emettere un'obbligazione da $1 miliardo. “Bitcoin bond,” uno strumento finanziario tokenizzato sviluppato da Blockstream, sulla Liquid Network. El Salvador intende emettere i primi obbligazioni sovrane al mondo di Bitcoin e costruire Bitcoin City, che presumibilmente sarà esente da tasse sul reddito, proprietà e guadagni di capitale.

La rete di Ethereum continua a soffrire di congestione nonostante un calo delle commissioni di transazione di Ethereum. La rete MATIC sta affrontando la congestione offrendo la sua nuova soluzione di scaling, Miden. A seguito dell'attività nella rete Polygon, ha raggiunto un livello elevato. Nella scorsa settimana, ha generato $610.000 di fatturato, con le transazioni su MATIC che superano quelle su ETH di oltre quattro volte. Secondo i grafici, BTC/USD è attualmente vicino alla soglia di $58.000. Il prossimo livello di supporto è al 61,2% di ritracciamento, vicino a $53.500, seguito dal 50% di ritracciamento a $49.000. Sul lato positivo, la resistenza di BTC/USD è vicina a $60.000 ai livelli di ritracciamento del 78,6%.

Fai trading di opzioni criptovalute su Deriv Trader e CFD su Deriv MT5 conti Finanziari e Finanziari STP.