Notizie di mercato – Settimana 3, dicembre 2022

I 3 principali indici azionari statunitensi — il Nasdaq, il Dow Jones Industrial Average e l'S&P 500 — hanno registrato performance negative, con i ultimi due che hanno vissuto la loro settimana peggiore da fine settembre. 

Forex

La coppia EUR/USD è in calo per la maggior parte di quest'anno. Tuttavia, i segnali di un'inflazione in calo negli Stati Uniti hanno portato i mercati a prevedere un dollaro più debole, nel belief che il tasso di interesse della Federal Reserve degli Stati Uniti non dovesse aumentare così tanto, o rimanere così elevato, come precedentemente previsto.

Un dollaro più debole e il calo dei tassi dei titoli di stato statunitensi hanno guidato il rally dell'EUR/USD.

As a consequence, the developments in the US this week will be focused on the  interest rate decision by the Federal Open Market Committee (FOMC). Il dato sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di novembre — che seguirà il report più freddo di ottobre — e le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) saranno significative anche per la coppia EUR/USD. 

La coppia GBP/USD ha chiuso la settimana sostanzialmente invariata. I recenti guadagni della sterlina britannica sono stati limitati da una pausa nel calo del dollaro statunitense.

L'uscita dei dati mensili sul Prodotto Interno Lordo (PIL) del Regno Unito darà inizio a questa settimana. Seguirà l'annuncio della politica monetaria della Bank of England (BoE) giovedì 15 dicembre. Un aumento di 50 punti base è già previsto, quindi tutte le attenzioni saranno sulla previsione dell'aumento dei tassi della BoE per il 2023. 

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Materie prime

Una tendenza ribassista ha avviato la settimana per l'oro e ha perso più dell'1,5% lunedì 5 dicembre, prima di riprendere slancio. Although the price of gold rebounded toward $1,800 in the second half of the week, it ended up close to its price at the start of the week. 

Martedì 13 dicembre, il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti pubblicherà i dati sull'inflazione di novembre. Si prevede che l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) sarà al 7,3% su base annuale, in calo rispetto al 7,7% di ottobre. 

La decisione sui tassi d'interesse del FOMC sarà un ulteriore fattore importante da considerare questa settimana. Soprattutto dopo che il presidente del FOMC Jerome Powell ha suggerito in una recente apparizione pubblica che sarebbe saggio rallentare gli aumenti dei tassi d'interesse. Un aumento di 50 punti base non dovrebbe sorprendere. Tuttavia, un aumento di 75 punti base da parte della Fed, che al momento sembra improbabile, eserciterà una notevole pressione sui prezzi dell'oro e probabilmente porterà a forti cali.

I prezzi del petrolio hanno subito la loro peggiore flessione settimanale da inizio agosto. Il calo è stato attribuito a dati economici deboli provenienti da Cina, Europa e Stati Uniti. A causa di un aumento dei contagi da Covid-19, gli economisti si aspettano che la crescita economica della Cina rallenti nonostante alcune restrizioni siano state allentate. L'aumento dei casi di Covid potrebbe ulteriormente influenzare i prezzi del petrolio. 

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha mostrato pochi segni di ripresa questa settimana, con la maggior parte dei token digitali che hanno negoziato lateralmente. Il mercato globale delle criptovalute ha raggiunto i 840 miliardi di USD domenica 11 dicembre 2022.

Last week, Bitcoin — the world’s largest cryptocurrency — was able to clear the $17,000 resistance zone. At the time of writing, Bitcoin was trading at $17,805.20. Ethereum, the digital currency with the second-highest market capitalisation, was trading at $1,262.92.

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha rilasciato una guida giovedì 8 dicembre, istruendo le aziende a divulgare le partecipazioni in criptovaluta e i rischi associati agli sviluppi di mercato nelle loro dichiarazioni pubbliche. The guidance comes as a consequence of the implosion at FTX —- a leading cryptocurrency exchange platform — which affected over 100,000 customers.

Coinbase, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, ha annullato le commissioni di conversione per i trader che desiderano passare da Tether (USDT) a "stablecoin" USDC. Coinbase è investitore in USDC. Attualmente, Tether è il terzo asset più negoziato su Coinbase, rappresentando il 5% del volume degli scambi sulla piattaforma. La decisione di passare da USDT è stata adottata quando Tether ha brevemente perso il suo peg uno-a-uno con il USD a causa del collasso di FTX.

In Sud America, il governo brasiliano ha approvato una legge per regolamentare le valute digitali al fine di proteggere gli interessi degli investitori al dettaglio. The impact of the pandemic on the global market, particularly for digital currencies, has been profound.

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Mercati azionari statunitensi 

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Il mercato azionario statunitense ha avuto una settimana negativa mentre i trader dovevano migliorare le loro performance durante le sessioni di trading difficili. Quando la campana di chiusura ha suonato a Wall Street venerdì, l'S&P 500 è sceso del 3,4%, il Dow Jones Industrial Average ha perso il 2,8%, mentre il Nasdaq, pesantemente tecnologico, è sceso del 4%. È stata la settimana peggiore da fine settembre per l'S&P 500 e il Dow Jones.

Le onde di inflazione sembrano colpire continuamente il mercato azionario mentre i principali indici si preparano all'impatto dei più recenti dati CPI. Inoltre, la decisione sui tassi d'interesse della Fed stabilirà la direzione per i mercati per il resto di quest'anno e l'inizio del 2023.

I dati dell'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) più forti del previsto hanno causato un calo dell'S&P 500 dopo due settimane consecutive di guadagni a causa delle paure che la Fed possa mantenere i tassi di interesse più alti più a lungo, il che è indicativo di una recessione.

La settimana in arrivo influenzerà il movimento del mercato azionario per ciò che resta del 2022, poiché il presidente della Fed Powell terrà la sua ultima conferenza stampa dell'anno mercoledì 14 dicembre. Potrebbe esprimere il suo parere sull'inflazione e sul futuro degli aumenti dei tassi alla conferenza.

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