Domare l'inflazione 

Bloomberg: L'ex Segretario del Tesoro Lawrence Summers mette in guardia contro una fiducia prematura nel successo della Federal Reserve nel domare l'inflazione.

Nota che dichiarazioni affrettate e le recenti reazioni del mercato suggeriscono che la battaglia potrebbe non essere finita.

Nel frattempo, l'ex CEO di Barclays Bob Diamond si prepara a ulteriori sfide nel debito aziendale, prefiggendosi più problemi di credito in arrivo.

Oro e lavori

DoD e Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti e Reuters: I prezzi dell'oro sono aumentati venerdì mentre il dollaro statunitense. e i rendimenti del Tesoro sono diminuiti dopo i deboli dati sui lavori negli Stati Uniti. Dati sull'occupazione, rafforzando le aspettative che la Federal Reserve non aumenterà ulteriormente i tassi d'interesse.

In mezzo alle tensioni in corso nel conflitto Israele-Hamas, gli Stati Uniti. Il Dipartimento della Difesa ha confermato la presenza di forze speciali in Israele.

L'occupazione non agricola è aumentata di 150.000 a ottobre, con alcuni guadagni di lavoro nell'assistenza sanitaria, nel governo e nell'assistenza sociale, ma un declino nella manifattura a causa di scioperi.

I dati rafforzano il caso per una pausa della Fed, supportando i prezzi dell'oro, secondo Phillip Streible, chief market strategist di Blue Line Futures a Chicago.

Inflazione nel Regno Unito

Bloomberg e Reuters: Il Capo Economista della Banca d'Inghilterra Huw Pill prevede che l'inflazione nel Regno Unito si allinei con i tassi globali più bassi grazie alla riduzione dei costi dell'energia.

Si aspetta una "netta ulteriore caduta" in ottobre, portando l'inflazione sotto il 5% e riducendo il divario tra gli Stati Uniti e la zona euro.

I tagli ai tassi d'interesse potrebbero aspettare fino a metà del prossimo anno dai loro massimi di 15 anni.

Sentiment degli investitori

CNBC: Per superare in modo sostenibile i $2.000/oz, l'oro potrebbe attendere un segnale più chiaro dalla Fed sui potenziali tagli e una ripresa degli investitori ETF, afferma Heraeus Metals.

I trader indicano una probabilità del 90% che i tassi rimangano invariati a dicembre, secondo CME FedWatch.

Gli speculatori hanno aumentato le posizioni lunghe nette nei futures dell'oro COMEX di 15.661 contratti a 106.343 nella settimana che si è conclusa il 31 ottobre, secondo i dati CFTC.

Aumenti dei tassi

The Guardian: La decisione del consiglio della RBA di aumentare il tasso di interesse di 25 punti base al 4,35%, segnando un massimo di 12 anni, è in linea con le aspettative degli economisti.

Questo segna il tredicesimo aumento dei tassi dal maggio 2022.

Il nuovo governatore Michele Bullock e il consiglio hanno costantemente segnalato la loro intenzione di riprendere gli aumenti dei tassi se l'inflazione non si allineava con le loro previsioni.

È significativo che tra le quattro principali banche, solo la National Australia Bank prevede un altro aumento dei tassi, proiettando un picco del 4,6% a febbraio.

Debito delle carte di credito negli Stati Uniti

CNBC e Bloomberg: Dati recenti della Federal Reserve Bank di New York rivelano che il debito delle carte di credito degli americani ha raggiunto un incredibile $1,08 trilioni.

Inoltre, i tassi di morosità delle carte di credito sono aumentati. 

Circa un decimo degli utenti di carte di credito è bloccato in "debito persistente," dove interessi e commissioni superano i pagamenti del capitale.

Il tasso percentuale annuale medio ha anche raggiunto un massimo storico, superando il 20%.

La governatrice della Fed Michelle Bowman intende utilizzare il tasso dei fondi federali per affrontare l'inflazione, ma il sentiment del mercato suggerisce potenziali tagli ai tassi l'anno prossimo.

Recessione nell'UE

GBNews: L'ex presidente della Banca Centrale Europea (BCE) ha espresso preoccupazione, prevedendo una potenziale recessione nell'Unione Europea (UE) entro la fine dell'anno. Questo avviso arriva in mezzo alle sfide dell'UE nel recupero dalla pandemia e al conflitto in corso della Russia con l'Ucraina.

Sottolinea la necessità di un'UE più unificata e robusta, comprendente politiche estere e capacità di difesa insieme a politiche economiche per garantire la sopravvivenza dell'unione. Tuttavia, la sua previsione è più pessimistico delle recenti previsioni della BCE o del FMI.

Economia dell'oro

Reuters: I prezzi dell'oro sono ritirati per la terza sessione consecutiva oggi, con gli investitori che monitorano da vicino i segnali dalla Fed degli Stati Uniti. ber-à-tmi della Fed.

Secondo Daniel Ghali, stratega delle materie prime di TD Securities, la direzione dell'oro sarà influenzata dai dati economici e dalle azioni della Fed degli Stati Uniti. azioni della Fed. Il premio di rischio associato al conflitto Israele-Hamas sta anche diminuendo.

Tuttavia, qualsiasi escalation del conflitto potrebbe far salire i prezzi dell'oro, come osservato da Phillip Streible, chief market strategist di Blue Line Futures a Chicago.

Inflazione

Reuters: I funzionari della Federal Reserve, incluso il presidente Jerome Powell, hanno espresso incertezza su se i tassi d'interesse attuali siano sufficienti per combattere l'inflazione.

Powell ha notato l'impatto limitato dei miglioramenti dell'offerta nel frenare l'aumento dei prezzi.

Il presidente ad interim della Fed di St. Louis Kathleen O’Neill Paese ha sottolineato l'incertezza economica in corso, affermando: "Sarebbe poco saggio suggerire che ulteriori aumenti dei tassi sono esclusi."

La striscia vincente del mercato azionario è giunta al termine il 09 novembre 2023. 

Economia australiana

Wall Street Journal: La Reserve Bank of Australia aumenta le previsioni di inflazione core a breve termine, evidenziando un raffreddamento dell'inflazione più lento del previsto.

Nonostante abbia oltrepassato il suo picco, l'inflazione rimane persistentemente alta, superando le aspettative precedenti.

La resilienza inaspettata dell'economia porta le revisioni al rialzo delle previsioni di crescita del PIL e disoccupazione della RBA.

Sebbene si preveda una crescita del PIL contenuta, si prevede un graduale rafforzamento a partire da metà 2024, raggiungendo circa il 2,25% entro la fine del 2025.

Avvertenza: Questo contenuto non è destinato ai residenti dell'UE.

Il recente conflitto Israele-Hamas ha scatenato un rally dell'oro, principalmente guidato da coperture delle posizioni corte. La questione ora è se questo rally sarà sostenibile.

Prima della guerra Israele-Hamas, il rapporto COT (Commitment of Traders) indicava che i grandi speculatori stavano assumendo posizioni corte nel mercato dei futures sull'oro. Tuttavia, a seguito del conflitto, nel giro di sole due settimane queste posizioni corte sono state in gran parte coperte, e c'è stata una modesta crescita nelle posizioni lunghe. Valutare quanto premio di rischio sia stato incorporato nel prezzo dell'oro è una sfida. Date l'incertezza della situazione in corso, gli speculatori a breve termine probabilmente rimarranno cauti e si asterranno dall'aprire posizioni corte sull'oro fino a quando la situazione non sarà più chiara.

Large speculator net holdings from COT report of Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

Gold as a safe-haven commodity

L'oro è spesso considerato un bene rifugio; tuttavia, secondo il rapporto ABN Amro pubblicato il 10 marzo 2022, l'affidabilità dello status di bene rifugio dell'oro è incoerente. Ci sono momenti in cui si comporta come un investimento sicuro e altri in cui mostra caratteristiche di un bene rischioso.

Reflecting on historical events such as the 9/11 terror attack in 2001, the Crimea war in 2014, and the Russia-Ukraine conflict in 2022, gold market experienced notable surges of 6.5%, 11%, and 11%, respectively. Attualmente, il conflitto Israele-Hamas ha raggiunto uno stadio avanzato, con Israele che deve ancora schierare le truppe di terra. Inoltre, se altre nazioni venissero coinvolte in questo conflitto, il mercato dell'oro ha già visto un aumento del valore del 7,5%. In caso di ulteriori escalation, la possibilità che l'oro subisca ulteriori impennate rimane una possibilità distinta.

Sorge la domanda: Le dinamiche della domanda hanno giocato un ruolo prominente nel plasmare la direzione del mercato dell'oro?

L'offerta di oro rimane relativamente stabile, con un intervallo trimestrale consistente di circa 1.100 a 1.250 tonnellate. Ciò che influisce predominante sul prezzo dell'oro è il lato della domanda, in particolare la domanda di investimento.

Gli ETF sull'oro giocano un ruolo cruciale nel mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta di oro. Quando ci sono deflussi di fondi dagli ETF, questo spesso provoca un calo del prezzo dell'oro.

Osservando il grafico sopra, diventa evidente che l'oro dimostra prestazioni più forti durante i periodi di afflusso degli ETF. Sebbene abbiamo sentito rapporti di acquisti di oro da parte di enti come la Banca Centrale Cinese, la Banca Centrale Turca e privati in Cina quest'anno, al 29 settembre esiste ancora un deflusso netto dagli ETF. La domanda in Asia non è stata sufficiente a compensare i deflussi dal resto del mondo. E l'oro non ha performato molto bene.

Quali fattori influenzano la domanda di oro, in particolare in termini di investimento? È il suo fascino come bene rifugio, come protezione contro l'inflazione, o l'impatto delle politiche monetarie a guidare la domanda di oro?

• Bene rifugio
  Come accennato in precedenza, i rapporti ABN Amro indicano che le caratteristiche di bene rifugio dell'oro sono incoerenti.

• Inflationary hedge

Based on the chart above, during the low inflation period from 2000 to 2006, gold exhibited a weak correlation with the US CPI, showing a correlation coefficient of -0.055. Similarly, from 2007 to 2023, gold did not demonstrate a strong correlation with inflation, with a correlation coefficient of 0.36.

Ad esempio, quando confrontiamo il prezzo massimo dell'oro del 2020, che era 2.075 USD, e il tasso d'inflazione del 2% nel 2023, il prezzo massimo dell'oro rimane a 2.075 USD mentre l'inflazione è aumentata a oltre 7%. Se l'oro fosse una copertura efficace contro l'inflazione, ci aspetteremmo che il suo valore superasse il picco del 2020.

• Monetary policy
  

Il grafico sopra illustra la connessione tra l'oro e il rendimento trimestrale USA, rivelando un modello storico in cui l'oro cresce quando i rendimenti diminuiscono, in particolare dal 2006.

Sorge ora la domanda: Stiamo avvicinandoci a un punto di svolta? La Fed continuerà ad aumentare i tassi? Se il sentimento di mercato comincia a considerare la possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed, questo potrebbe segnare l'inizio di un rally dell'oro.

Secondo il modello della Fed di Atlanta, si prevede che il rendimento trimestrale inizi a diminuire, con la prima proiezione a gennaio 2024 e non oltre giugno 2024.

Mentre il confronto tra oro e JPY così come oro e GBP ha raggiunto massimi storici, ciò non garantisce necessariamente che l'oro stabilisca un nuovo record storico contro il USD. Tuttavia, suggerisce che l'oro è probabile che continui a rafforzarsi quando misurato rispetto ad altre valute.

In alcune occasioni, sia il USD che l'oro sono aumentati simultaneamente, come illustrato nel grafico inferiore che rappresenta XAU/USD rispetto a USD/EUR. L'area ombreggiata rappresenta i periodi in cui sia il USD che l'oro hanno registrato rally simultanei.

Technical Analysis

Schema del grafico: Sul grafico a lungo termine dell'oro, si sta formando un modello a coppa e manico, con il lato sinistro della coppa formato nel 2011. L'oro sembra essere attualmente nel processo di formazione del manico. Se l'oro riesce a superare il livello di resistenza di 2.080, possiamo anticipare un ulteriore rally. È importante notare che il supporto dovrebbe arrivare intorno a 1.800.

Banche statunitensi

Reuters e The Daily HODL: Il CEO di JPMorgan Chase Jamie Dimon venderà azioni per la prima volta in 18 anni per diversificazione finanziaria e pianificazione fiscale.

Nel frattempo, i depositi delle banche commerciali statunitensi hanno registrato un calo di 100 miliardi di dollari in tre settimane, secondo i dati economici della Federal Reserve (FRED).

Economia del Regno Unito

The Guardian: La Banca d'Inghilterra, mantenendo un occhio attento sulle tendenze del mercato del lavoro, ora vede segni di raffreddamento.

L'economista George Buckley evidenzia indicatori preoccupanti: calo della fiducia dei consumatori, rallentamento delle vendite al dettaglio, diminuzione della produzione edilizia (soprattutto nel settore abitativo) e contrazione manifatturiera.

Il Comitato per la politica monetaria (MPC) è probabile che stia considerando questi fattori. Buckley suggerisce che una decisione dell'MPC di mantenere la politica attuale sembra imminente.

Politica monetaria europea

Reuters: Dati recenti indicano che la Banca Centrale Europea (BCE) non alzerà probabilmente i tassi di interesse a dicembre, a meno che non ci siano sorprese significative, ha commentato Simkus. 

I politici della BCE Gediminas Simkus e Peter Kazimir, entrambi favorevoli a una politica più restrittiva, enfatizzano che non ci si aspetta che la BCE abbassi i tassi durante la prima metà dell'anno successivo. 

Mercato azionario 

Reuters: Marko Kolanovic di JP Morgan è preoccupato per la crescita degli utili in consenso in mezzo alle sfide economiche. Nel frattempo, Mike Wilson di Morgan Stanley mantiene un obiettivo di fine anno di 3.900 per l'S&P 500, citando una particolare configurazione del mercato.

Controllo della curva dei rendimenti

CNBC: La BOJ mantiene un tasso di politica a breve termine dello -0,1% nonostante 18 mesi di inflazione core superiore all'obiettivo del 2%. L'obiettivo di rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni rimane 0%, con un limite superiore dell'1% come riferimento.

La BOJ cita 'incertezze estremamente elevate' nelle economie e nei mercati finanziari nazionali e globali, portando a una maggiore flessibilità nella politica YCC. 

Domanda di oro

Gold.org: La domanda di oro nel Q3 (escludendo OTC) ha superato la media degli ultimi cinque anni dell'8% ma è stata del 6% più debole anno su anno a 1.147t.

L'acquisto netto da parte delle banche centrali a 337t ha segnato il terzo miglior trimestre nei dati del Consiglio dell'Oro.  Gli ETF globali sull'oro hanno registrato un deflusso minore di 139t nel Q3 rispetto al Q3'22 (-244t).

Intervento sullo yen

Reuters: Il principale diplomatico della valuta giapponese, Masato Kanda, ha dichiarato che le autorità sono pronte ad affrontare movimenti dello yen 'unilaterali e bruschi'. Questo avviene mentre la valuta scende sotto un livello cruciale, enfatizzando l'avviso contro gli speculatori.

Politica federale

Federal Reserve: Il presidente della Fed, Powell, ha annunciato la decisione di mantenere il range obiettivo dei tassi dei fondi federali tra il 5,25% e il 5,5% e continuare a ridurre le partecipazioni in titoli.

Il significativo aumento dei tassi e la riduzione di oltre 1 trilione di dollari delle partecipazioni dall'anno scorso stanno avendo un impatto restrittivo sull'attività economica e l'inflazione. 

Utili di Apple

CNBC and Skynews: Apple reported a net income of $23B on $89.5B in revenue for the quarter ending September 30. Questo segna il quarto trimestre di declino.

Sebbene le entrate siano scese dell'1% rispetto all'anno precedente, i cambiamenti del tasso di cambio hanno causato un calo delle entrate del 2%. Net income was $22.96B ($1.46/share) compared to $20.72B ($1.29/share) last year. iPhone 15 outperformed iPhone 14, but Mac and iPad businesses declined in the quarter.

Banca d'Inghilterra

CNBC, The Guardian e la BOE: La Banca d'Inghilterra mantiene il suo tasso di riferimento al 5,25%, allineandosi con la Fed e la Banca Centrale Europea nel mantenere stabili i tassi principali.

La BOE prevede che non ci saranno tagli fino al terzo trimestre dell'anno successivo, privilegiando una posizione restrittiva prolungata. Il PIL del Regno Unito è probabilmente rimasto stabile nel terzo trimestre del 2023, al di sotto delle precedenti previsioni. L'inflazione, misurata dal CPI a dodici mesi, è stata del 6,7% sia a settembre che nel terzo trimestre del 2023.

I prezzi delle materie prime si muovono principalmente a causa di fattori reali di offerta e domanda come il meteo, la geopolitica, le scorte, i costi energetici, i movimenti valutari, i cambiamenti di policy e le innovazioni tecnologiche. Reagiscono anche a forze speculative tra cui il sentiment, la liquidità, il posizionamento e i pattern tecnici. Comprendere come questi fattori interagiscono aiuta i trader a scegliere gli strumenti giusti: CFD o opzioni, e la piattaforma Deriv più adatta per esprimere efficacemente le proprie opinioni di mercato.

Riepilogo rapido

• I fondamentali determinano la direzione, la speculazione amplifica i movimenti.
• L’approccio strutturale, stagionale e shock aiuta a identificare le condizioni.
• I CFD sono adatti a posizioni flessibili; le opzioni a visioni a rischio definito e con orizzonte temporale limitato.
• Sviluppi recenti come i massimi dell’oro, l’impennata del cacao, la revisione OPEC+ e le interruzioni nelle spedizioni continuano a modellare i setup di mercato.
• Una checklist pre-trade di due minuti garantisce disciplina.

Come le forze di mercato delle materie prime influenzano i prezzi?

I grafici delle materie prime mostrano una continua lotta tra fondamentali e speculazione. I fondamentali determinano la direzione del trend, mentre i flussi speculativi spesso dettano la velocità dei movimenti dei prezzi. Un forte deficit di offerta a lungo termine può spingere un mercato al rialzo per mesi, ma anche un solo titolo inaspettato può causare improvvisi ribaltamenti intraday.

I mercati delle materie prime reagiscono anche fortemente alla rapidità con cui si diffondono le nuove informazioni. In contesti dinamici—come blackout energetici, aggiornamenti sulle condizioni dei raccolti o annunci macro a sorpresa—i prezzi possono temporaneamente superare il loro valore fondamentale mentre i trader riequilibrano l’esposizione. Questo può creare oscillazioni di breve termine che i trader dovrebbero affrontare con cautela. Su Deriv, la possibilità di ridurre la dimensione, entrare gradualmente o passare a opzioni a rischio definito aiuta i trader a gestire l’esposizione in modo più deliberato.

Shivank Shankar, Marketing Paid Acquisition Specialist di Deriv, aggiunge:

“Nelle materie prime, la direzione di lungo periodo viene dai fondamentali, ma il movimento di breve periodo viene dalla sorpresa.”

Inoltre, le correlazioni tra materie prime e altre asset class possono cambiare in modo inaspettato. Ad esempio, i metalli industriali possono disaccoppiarsi dai trend azionari durante periodi di incertezza politica, mentre i mercati energetici possono rispondere più da vicino a interruzioni nelle spedizioni o a eventi climatici. Comprendere queste relazioni mutevoli aiuta i trader a evitare assunzioni obsolete e a mantenere flessibilità nella strategia.

Cosa guida i cambiamenti di offerta e domanda nelle materie prime?

Offerta, domanda e scorte costituiscono il nucleo della formazione dei prezzi delle materie prime. Quando la domanda supera l’offerta, le scorte diminuiscono e i prezzi a breve termine spesso salgono più rapidamente di quelli a lungo termine (backwardation); quando l’offerta supera la domanda, le scorte aumentano e i prezzi forward tendono a essere superiori allo spot (contango).

Meteo e clima: Il meteo resta uno dei principali fattori di movimento di breve periodo. Siccità, ondate di calore, alluvioni e tempeste influenzano i raccolti agricoli e la domanda energetica. Se condizioni meteorologiche insolite persistono, possono trasformarsi da pattern di breve periodo a trend strutturali.

Geopolitica e logistica: Le rotte di spedizione sono arterie chiave per i flussi di materie prime. Interruzioni come quelle nel Mar Rosso o nel Canale di Panama aumentano i costi di trasporto, ritardano le consegne e restringono l’offerta regionale. Questi effetti si riflettono sulle curve dei future e sugli spread spot.

Effetti macro e USD: Poiché le materie prime sono in gran parte prezzate in USD, un dollaro più forte spesso pesa sui prezzi per gli acquirenti non in dollari. Allo stesso tempo, le aspettative di crescita, i cambiamenti nell’inflazione e le prospettive sui tassi d’interesse rimodellano la domanda di metalli industriali e carburanti per il trasporto. Su Deriv, i CFD consentono ai trader di regolare dinamicamente le posizioni quando i dati macro causano improvvisi cambiamenti di sentiment.

Policy e tecnologia: Regolamenti, dazi, norme sulle emissioni e innovazioni nell’estrazione modificano tutte le curve dei costi. Per i mercati dei metalli e dell’energia, aggiornamenti tecnologici come metodi di perforazione migliorati o processi di raffinazione possono ridurre i costi di produzione e rimodellare la competitività globale.

Tabella - Approccio per regimi nel trading di materie prime

Oltre a questi driver principali, anche i cicli di investimento a lungo termine modellano l’offerta. Molte materie prime, in particolare metalli ed energia, richiedono anni di investimenti prima che la capacità produttiva cambi in modo significativo. Quando gli investimenti si fermano—a causa di prezzi bassi, condizioni di finanziamento più rigide o ostacoli normativi—l’offerta futura può risultare insufficiente anche se le scorte attuali sembrano stabili. Questo squilibrio porta spesso a trend strutturali di rialzo dei prezzi.

Lato domanda, i modelli di consumo evolvono con la modernizzazione industriale. Veicoli elettrici, infrastrutture per energie rinnovabili e data center hanno aumentato la domanda di rame, litio e altri materiali specializzati. I trader che seguono queste transizioni in anticipo spesso costruiscono tesi direzionali più solide.

Come possono i trader usare i regimi di mercato per costruire strategie sulle materie prime?

• Regime strutturale: Temi plurimensili guidati da squilibri di lungo periodo tra domanda e offerta o da cambiamenti di policy. Ad esempio, l’elettrificazione e le infrastrutture rinnovabili continuano ad aumentare la domanda di rame e altri metalli.
• Regime stagionale: Pattern di calendario come periodi di semina e raccolta, cicli di riscaldamento e raffreddamento e cambiamenti prevedibili della domanda. Pattern climatici come El Niño spesso creano squilibri stagionali.
• Regime shock: Catalizzatori una tantum come sanzioni, interruzioni improvvise dell’offerta o eventi meteorologici. L’impennata del cacao, innescata da perdite produttive, è un esempio recente di shock evoluto in una nuova base strutturale.

Il responsabile della formazione trading di Deriv approfondisce:

“Identificare correttamente il regime spesso conta più che trovare il punto d’ingresso perfetto.”

Questi regimi guidano le scelte su orizzonti temporali, budget di rischio e l’idoneità di CFD rispetto alle opzioni.

L’applicazione efficace del framework dei regimi richiede coerenza. Molti trader classificano male i mercati concentrandosi troppo sulle candele di breve periodo invece che sui driver sottostanti. Un mercato strutturale con lenti ritracciamenti può sembrare in range su timeframe bassi, mentre un regime shock può apparire come un trend sostenibile se osservato troppo da vicino. 

Mantenere un semplice registro dei regimi—strutturale, stagionale o shock—aiuta a non reagire eccessivamente al rumore. Gli strumenti di charting di Deriv su Deriv MT5, Deriv cTrader e Deriv Trader rendono semplice confrontare i timeframe e verificare se il comportamento attuale corrisponde al regime previsto.

Come posso fare trading sulle materie prime su Deriv usando CFD e opzioni?

CFD (Deriv MT5 e Deriv cTrader): Strumenti flessibili che permettono ai trader di scalare le posizioni, aumentare o ridurre la dimensione e seguire i trend con trailing stop. Funzionano meglio in mercati strutturali o stagionali dove i trend si sviluppano gradualmente.

Opzioni (Deriv Trader e SmartTrader): Strutturate per risultati a rischio definito. Sono particolarmente utili in regimi shock o quando i trader vogliono esprimere visioni di breve periodo e con durata limitata.

Syed Mustafa Imam, Data Engineering specialist di Deriv, spiega:

“Le strutture a rischio definito possono aiutare i principianti a comprendere subito la perdita massima possibile, anche se il trading comporta comunque rischi significativi.”

Regola pratica: Alcuni trader preferiscono le opzioni quando vogliono che la perdita potenziale sia limitata alla puntata e che il trade duri per un periodo definito, mentre i CFD possono essere più adatti a chi desidera maggiore flessibilità per regolare le posizioni al variare delle condizioni.

Quando dovrei usare CFD o opzioni nel trading di materie prime?

• CFD: Adatti quando i trader vogliono flessibilità di percorso. Consentono chiusure parziali, trailing stop e aggiustamenti durante sessioni volatili.
• Opzioni: La puntata definisce la perdita massima, rendendole adatte a periodi ricchi di eventi o mercati soggetti a bruschi ribaltamenti. I contratti Rise/Fall e Touch/No Touch aiutano a esprimere idee direzionali o basate su livelli.

Come guidano i regimi di mercato le strategie di trading sulle materie prime?

I regimi di mercato determinano se un trader dovrebbe privilegiare il trend-following, le opzioni basate su livelli o strategie di range.

• Strutturale: Trend-following tramite CFD, usando stop allineati alla volatilità.
• Stagionale: Approccio misto—CFD per i trend e opzioni per livelli stagionali specifici.
• Shock: Opzioni a rischio definito per gestire movimenti improvvisi.

Quali esempi Deriv mostrano queste strategie in pratica?

• Esempio 1: Trend-following su Deriv Trader

Alcuni trader usano Deriv Trader per esprimere visioni di mercato a tempo limitato con parametri predefiniti, senza dover gestire continuamente la posizione.

• Esempio 2: Decisioni a breve orizzonte su Deriv Trader

I trade a breve orizzonte sono talvolta usati per esercitarsi a tradurre una visione di mercato in una decisione chiara e a tempo, mantenendo limitato l’importo della puntata.

• Esempio 3: Copertura di eventi su Deriv MT5

Altri trader preferiscono piattaforme come Deriv MT5 o Deriv cTrader quando vogliono monitorare attivamente una posizione e regolare l’esposizione man mano che emergono nuove informazioni.

• Esempio 4: Disciplina con Deriv Bot

Gli strumenti di automazione possono essere usati per applicare condizioni preimpostate in modo coerente, favorendo la disciplina e riducendo cambiamenti di decisione ad hoc.

Questi esempi mostrano come i trader possano trasformare concetti generali in azioni basate su regole. La coerenza conta più della complessità. Un principiante non ha bisogno di un sistema complicato, ma solo di un processo che possa essere ripetuto senza interferenze emotive. Ad esempio, un trader può decidere di operare solo durante sessioni ad alta liquidità o di evitare ingressi cinque minuti prima di pubblicazioni economiche programmate.

Le piattaforme Deriv supportano queste abitudini con funzionalità come limiti di trade, livelli di stop-loss predefiniti e workflow automatizzati in Deriv Bot. Combinando un approccio strutturato con dimensioni di posizione contenute, i trader possono osservare il comportamento dei diversi mercati gestendo l’esposizione, anche se le perdite restano sempre possibili.

Come influenzano le attuali evoluzioni delle materie prime le strategie di trading?

• Oro: I flussi di rifugio e le aspettative sui tassi mantengono una domanda strutturale.
• Cacao: Le restrizioni sull’offerta continuano a sostenere livelli di prezzo elevati.
• Petrolio: Gli aggiustamenti graduali della produzione OPEC+ possono continuare a generare volatilità legata agli eventi.
• Spedizioni: Le interruzioni delle rotte globali mantengono elevati i costi di trasporto, influenzando i tempi di consegna di energia e prodotti agricoli.

Come può un trader trasformare una visione di mercato in un trade su Deriv?

1. Identificare il regime attuale.
2. Scegliere lo strumento appropriato (CFD o opzioni).
3. Esprimere la tesi con strutture basate su livelli, drift o range.
4. Impostare parametri di rischio e dimensionamento della posizione.
5. Verificare che nessun evento imminente contraddica l’idea.

Aisha Rahman, Senior Market Strategy di Deriv, spiega:

“Un chiaro punto di invalidazione è ciò che distingue una tesi da un’ipotesi.”

Quale checklist pre-trade dovrei seguire?

• Definisci il regime.
• Stabilisci il fatto di invalidazione.
• Scegli tra gestione a tempo fisso o flessibile.
• Imposta il tuo stop o la perdita massima.
• Annota eventuali pubblicazioni economiche o problemi logistici rilevanti.

Come posso esercitarmi a fare trading sulle materie prime in sicurezza con un conto demo Deriv?

Inizia con un solo mercato: oro, petrolio o indici di volatilità. Esercitati applicando l’approccio per regimi, imposta livelli di invalidazione chiari e monitora i risultati. Il conto demo Deriv replica le condizioni di mercato reali, permettendo ai trader di testare strategie senza utilizzare fondi reali.

Quando riesci a riassumere chiaramente i tuoi ultimi cinque trade, potresti sentirti più preparato a considerare il trading con fondi reali, a patto di comprendere i rischi coinvolti.

Ti sei mai chiesto cosa fa salire e scendere i prezzi delle materie prime come oro e petrolio? La risposta risiede in una fascinante interazione di fattori speculativi che creano il panorama imprevedibile delle tariffe del mercato delle materie prime. Questi non sono direttamente correlati al valore sottostante di una materia prima ma possono comunque avere un impatto significativo sul suo prezzo. 

Dalla psicologia degli investitori all'impatto dei hedge fund, daremo un'occhiata ad alcune delle ragioni dietro le fluttuazioni delle tariffe delle materie prime.

Sentiment degli investitori

Il trading delle materie prime è fortemente influenzato dal sentimento di investitori e trader. Notizie positive o ottimismo di mercato possono spingere verso acquisti speculativi, facendo salire i prezzi. 

La volatilità dell'oro e il sentimento degli investitori hanno una relazione complessa. Ad esempio, un aumento nel volume di trading delle opzioni call sull'oro, specialmente quelle con prezzi di esercizio superiori al prezzo di mercato attuale (out-of-the-money calls), può indicare sentiment rialzisti. 

Al contrario, un sentimento negativo può innescare vendite e cali di prezzo, influenzando la tua strategia di trading sull'oro.

Hedge fund e speculatori

Grandi investitori istituzionali, come hedge fund e consulenti per il trading di materie prime (CTA), possono avere un impatto significativo sulla volatilità dei prezzi delle materie prime. Le loro strategie di trading e posizioni possono amplificare i movimenti dei prezzi.

Liquidità di mercato

Il livello di attività di trading e di liquidità di mercato può influenzare la stabilità dei prezzi. Le materie prime con minore volume di trading e meno partecipanti al mercato possono subire oscillazioni di prezzo più significative a causa di grandi operazioni.

Analisi tecnica

Molti trader utilizzano l'analisi tecnica, che comporta lo studio di grafici storici dei prezzi e modelli, per prendere decisioni di trading. I fattori tecnici, come le medie mobili e i livelli di supporto/resistenza, possono influenzare le strategie di trading.

Contratti di opzione e futures

Il mercato delle materie prime si basa fortemente su strumenti derivati come le opzioni. Il trading di questi strumenti finanziari può influenzare i prezzi spot delle materie prime. La relazione tra i prezzi spot e i prezzi futuri per una materia prima può essere descritta da 2 termini — backwardation e contango. Esploreremo ulteriormente questi termini in un altro blog.

Bolle speculative

I mercati delle materie prime possono sperimentare bolle speculative in cui i prezzi salgono ben al di sopra dei loro valori intrinseci a causa di un acquisto eccessivo. Queste bolle spesso scoppiano, portando a forti correzioni di prezzo. Le opzioni sulle materie prime, come quelle per petrolio, gas, metalli, ecc., sono strumenti speculativi, e gli investitori possono perdere più denaro di quanto investano.

In definitiva, ciò che influisce sui prezzi delle materie prime può variare. I fattori speculativi, incluso il sentiment degli investitori, la liquidità di mercato e le strategie di trading, possono amplificare o attenuare questi movimenti di prezzo. I trader di materie prime e gli investitori di successo analizzano e navigano attentamente questi fattori per prendere decisioni informate in questo mercato in continua evoluzione.

Su Deriv, puoi fare trading di materie prime su una varietà di piattaforme di trading, ognuna con i propri vantaggi unici — Deriv MT5 e Deriv X per CFD, e Deriv Trader, Deriv Bot e SmartTrader per opzioni digitali.

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Economia giapponese

Investors Chronicle & Bloomberg: L'esito dell'asta delle obbligazioni a 20 anni del Giappone segnala una debole domanda interna da parte di banche e assicurazioni. La Banca del Giappone, a differenza di altre banche centrali, è preoccupata per il rischio di non raggiungere il suo obiettivo di inflazione del 2%, con un'inflazione attualmente intorno al 3%.

Ciò potrebbe suscitare preoccupazioni riguardo all'alto debito pubblico del Giappone e avere un impatto sulle compagnie assicurative e sui fondi pensione. Di conseguenza, la BoJ potrebbe considerare di ampliare il suo intervallo di tolleranza se i rendimenti si avvicinano di nuovo al soffitto. Gli analisti di Societe Generale suggeriscono che il soffitto potrebbe salire all'1,5% a gennaio 2024.

Banca Centrale Europea

BNP Paribas: Il ciclo di aumenti dei tassi potrebbe avvicinarsi alla fine. Un'attività economica in indebolimento e un'inflazione attesa più bassa entro la fine dell'anno potrebbero indurre la Fed, come la Banca Centrale Europea e la Banca d'Inghilterra, a sospendere gli aumenti dei tassi.

Tuttavia, ulteriori restrizioni rimangono una possibilità. Invece di tagli immediati, i tassi di politica sono previsti rimanere a livelli elevati fino alla metà del 2024 per combattere l'inflazione. BNP Paribas prevede nessun cambiamento dei tassi di politica per la Fed, la BCE e la BoE prima della metà del 2024, segnando probabilmente l'inizio dei tagli dei tassi. Al contrario, la Banca del Giappone è impostata per avviare un'inasprimento monetario nell'aprile 2024.

Fondi hedge e commodities

Kitco: I fondi hedge stanno assistendo a un cambiamento significativo nel mercato dell'oro, secondo l'ultimo rapporto della CFTC per la settimana che termina il 17 ottobre.

I gestori di denaro hanno aumentato le loro posizioni lunghe speculative nei futures sull'oro Comex di 10.774 contratti, raggiungendo 104.708, mentre le posizioni corte sono diminuite di 31.096 contratti, scendendo a 89.605. 

Dopo due settimane di posizioni nette corte, le posizioni speculative sono diventate rialziste, con una posizione netta lunga di 15.103 contratti. Gli analisti di Société Générale hanno notato questo come il secondo maggior movimento di copertura dei corti nel mercato dell'oro dal 2006.

Ristrettezza quantitativa

CNBC e Fortune: Bill Ackman, fondatore di Pershing Square, ha annunciato la sua decisione di coprire la sua scommessa contro i Treasury a lungo termine. Ha citato i crescenti rischi geopolitici come motivo di questo movimento.

È preoccupato che i livelli di rischio attuali nel mondo rendano poco saggio mantenere posizioni corte nei titoli a lungo termine ai tassi attuali. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha accennato al fatto che il crescente rendimento dei Treasury a lungo termine potrebbe consentire alla banca centrale di interrompere la sua sequenza di aumenti dei tassi di interesse.

Tuttavia, gli esperti di Wall Street avvertono che la ristrettezza quantitativa (QT) è complessa e difficile da prevedere, con potenziali rischi per l'economia.

Tassi di interesse

Sweden Postsen: L'annuncio del tasso d'interesse della BCE sarà questo giovedì. Secondo un rapporto di Bloomberg, il presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha avuto una conferenza telefonica con la Commissione Europea, la Presidenza dell'UE e l'Eurogruppo.

Prevede stagnazione nei prossimi trimestri, con potenziale per un ulteriore peggioramento. Lagarde nota un'occupazione resiliente ma anche segni di rallentamento.

Disoccupazione nel Regno Unito

The Guardian: Si prevede che la Banca d'Inghilterra mantenga i tassi d'interesse al 5,25% per la seconda volta poiché il mercato del lavoro del Regno Unito mostra segni di rallentamento.

I dati recenti rivelano un aumento del tasso di disoccupazione al 4,2%, in aumento dal 4% nel trimestre precedente. I produttori segnalano un sentiment in calo, una produzione in diminuzione e una maggiore cautela in un'indagine della CBI.

Gli analisti anticipano che il Comitato di Politica Monetaria della Banca manterrà i tassi, considerando la debolezza del mercato del lavoro. #BankOfEngland #InterestRates #UKEconomy

Veicoli elettrici 

Forbes: L'aumento dei costi assicurativi e la scadenza dei sussidi pongono sfide per il mercato delle auto elettriche in Europa. I media britannici riportano premi in forte aumento; un proprietario di Tesla Model Y ha affrontato un sorprendente conto assicurativo annuale di £5.000 ($6.000), rispetto a £1.000 ($1.200) dell'anno precedente.

Negli Stati Uniti, le vendite di veicoli elettrici sono diminuite, impiegando il doppio del tempo per vendere nell'agosto 2023 rispetto a gennaio. Nonostante le riduzioni di prezzo di Tesla, i prezzi dei veicoli elettrici sono scesi del 22% su base annua. L'assicurazione per i veicoli a nuova energia è spesso superiore del 20% rispetto alle auto tradizionali a causa di tassi di perdita più elevati.

Economia canadese

Banca del Canada: La Banca del Canada ha deciso di mantenere il suo tasso di politica stabile al 5% e continua la sua strategia di inasprimento quantitativo. La banca prevede una crescita del PIL globale del 2,9% quest'anno e del 2,3% nel 2024. L'investimento aziendale affronta sfide a causa della domanda più debole e dell'aumento dei costi di prestito. Nel frattempo, la crescita della popolazione in Canada sta influenzando i mercati del lavoro e la domanda abitativa.

Volatilità dello yen 

Reuters: Il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki riconferma l'impegno del Giappone ad affrontare rapidamente le fluttuazioni del mercato valutario. Con lo yen che è sceso oltre 150 contro il dollaro statunitense. dollaro, Suzuki sottolinea la necessità di movimenti di valuta stabili basati sui fondamentali, mentre scoraggia eccessive fluttuazioni.

La legge giapponese concede al governo il controllo sulla politica fiscale, con il Ministero delle Finanze che prende decisioni di intervento.

Aumenti dei tassi europei

The Guardian: La BCE ha mantenuto stabili i suoi tassi di politica chiave, in una deviazione rispetto ai 10 precedenti aumenti volti a combattere l'aumento del costo della vita.

Nonostante l'inflazione superi l'obiettivo del 2%, crescono le preoccupazioni per l'impatto potenziale degli aumenti dei tassi sulle economie europee, in particolare in Germania, dove le difficoltà nel settore manifatturiero hanno portato a un quarto mese consecutivo di contratto dell'attività aziendale in ottobre.

Christine Lagarde, presidente della BCE, prevede un'ulteriore debolezza economica. L'inflazione nella zona euro è scesa al 4,3% a settembre, rispetto al 5,2% di agosto, rispetto al 9,9% di un anno fa.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente il 24 ottobre 2023 e aggiornato il 27 maggio 2024.

La strategia Martingale prevede di aumentare la tua puntata dopo ogni perdita per recuperare le perdite precedenti con un'unica operazione vincente.

Questo articolo esplora la strategia Martingale integrata in Deriv Bot, un versatile bot di trading progettato per operare su asset come forex, materie prime e indici derivati. Esploreremo i principali parametri e l'applicazione della strategia, fornendo informazioni essenziali per i trader che desiderano utilizzare il bot in modo efficace.

Parametri Chiave

Questi sono i parametri di trading utilizzati in Deriv Bot con la strategia Martingale.

Puntata iniziale: L'importo che paghi per entrare in un'operazione. Questo è il punto di partenza per eventuali modifiche della puntata a seconda della dinamica della strategia utilizzata.

Multiplier: Il moltiplicatore utilizzato per aumentare la tua puntata se stai perdendo un'operazione. Il valore deve essere maggiore di 1.

Soglia di profitto: Il bot smetterà di fare trading se il tuo profitto totale supera questo importo.

Soglia di perdita: Il bot smetterà di fare trading se la tua perdita totale supera questo importo.

Pausa massima: L'importo massimo che pagherai per entrare in un'operazione singola. La puntata per la tua prossima operazione si resetterà alla puntata iniziale se supera questo valore. Questo è un parametro di gestione del rischio opzionale.

Un Esempio della Strategia Martingale

1. Inizia con la puntata iniziale. Diciamo 1 USD.
2. Seleziona il tuo moltiplicatore Martingale. In questo esempio, è 2.
3. Se la prima operazione termina in perdita, Deriv Bot raddoppierà automaticamente la tua puntata per la successiva operazione a 2 USD. Deriv Bot continuerà a raddoppiare la puntata dopo ogni operazione in perdita.
4. Se un'operazione termina in profitto, la puntata per la successiva operazione verrà ripristinata all'importo della puntata iniziale di 1 USD.

L'idea è che le operazioni vincenti possano recuperare le perdite precedenti. Tuttavia, è fondamentale esercitare cautela poiché il rischio può aumentare rapidamente con questa strategia. Con Deriv Bot, puoi minimizzare il tuo rischio impostando una puntata massima. Questa è una funzione opzionale di gestione del rischio. Diciamo una puntata massima di 3 USD. Se la tua puntata per la prossima operazione è impostata per superare 3 USD, la tua puntata verrà ripristinata alla puntata iniziale di 1 USD. Se non hai impostato una puntata massima, sarebbe aumentata oltre 3 USD.

Soglie di profitto e perdita

Con Deriv Bot, i trader possono impostare le soglie di profitto e di perdita per proteggere i profitti potenziali e limitare le perdite potenziali. Ciò significa che il bot di trading smetterà di operare automaticamente quando vengono raggiunte le soglie di profitto o di perdita. È una forma di gestione del rischio che può potenzialmente aumentare i rendimenti. Ad esempio, se un trader imposta la soglia di profitto a 100 USD e la strategia supera i 100 USD di profitto da tutte le operazioni, il bot si fermerà.

La Formula Martingale

Se stai per iniziare a fare trading e non hai stabilito una Puntata Massima come parte della tua strategia di gestione del rischio, puoi determinare quanto a lungo dureranno i tuoi fondi utilizzando la strategia Martingale. Basta utilizzare questa formula.

R = log(B/s) / log(m)

Dove:

R rappresenta il numero di round che un trader può sostenere dato un certo limite di perdita.

B è il limite di perdita.

s è la puntata iniziale.

m è il moltiplicatore Martingale.

Ad esempio, se un trader imposta la soglia di perdita (B) a 1000 USD, la puntata iniziale (s) a 1 USD e il moltiplicatore Martingale (m) a 2, la calcolazione sarebbe la seguente:

R = log(1000/1) / log(2)

R ≈ 9,965

Questo significa che dopo 10 round di perdite consecutive, questo trader perderà 1023 USD, superando la soglia di perdita di 1000 USD, fermando il bot.

Questa formula ti consente di lavorare all'indietro in base al tuo capitale disponibile e alla tua tolleranza al rischio. Determina la Soglia di Perdita e la Puntata Iniziale, che calcoleranno automaticamente il numero di round che puoi fare trading. Questo ti darà un'idea sulla dimensione delle puntate e le aspettative.

Riepilogo

La strategia Martingale nel trading può offrire guadagni sostanziali ma comporta anche rischi significativi. Con la strategia selezionata, Deriv Bot fornisce trading automatico con misure di gestione del rischio come la definizione della puntata iniziale, della dimensione della puntata, della puntata massima, della soglia di profitto e della soglia di perdita. È cruciale per i trader valutare la propria tolleranza al rischio, esercitarsi in un conto demo e comprendere la strategia prima di fare trading con denaro reale.

Passeggiando in una strada affollata, vedrai persone che fanno segnale per i taxi quando hanno bisogno di un passaggio. I semafori passano dal rosso al verde per consentire ai veicoli di procedere. Nel mondo del trading, ci sono segnali che i trader possono utilizzare nelle loro strategie di trading. I segnali MT5 sono una caratteristica chiave della piattaforma MetaTrader 5 (MT5) e una scelta popolare tra molti trader.

In questo articolo del blog, esploreremo:

• Cosa sono i segnali MT5
• Vantaggi dell'uso dei segnali MT5
• Come funzionano i segnali MT5
• Rischi e considerazioni
• Come scegliere un fornitore di segnali MT5

Cosa sono i segnali MT5?

I segnali MT5 sono un servizio che ti consente di copiare le operazioni di altri trader, noti come fornitori di segnali. Questi segnali sono generati dai fornitori di segnali (o trader esperti) e possono essere utilizzati per automatizzare il trading o guidare le tue decisioni di trading.

Questi segnali sono disponibili per molti mercati finanziari, inclusi forex, azioni e materie prime. Se sei nuovo nel trading, i segnali MT5 sono un ottimo modo per iniziare a imparare a fare trading e analizzare le strategie di altri trader più esperti. Oppure, se sei esperto, puoi utilizzare i segnali MT5 per risparmiare tempo e sforzi. 

Su Deriv, i segnali MT5 ti consentono di copiare le operazioni di trader più esperti sul tuo conto MT5. Quando ti iscrivi a un segnale (noto anche come chiamata), le operazioni del fornitore verranno copiate sul tuo conto Deriv MT5.

Ora, diamo un'occhiata ai vantaggi dell'uso dei segnali MT5 nelle tue operazioni.

Vantaggi dell'uso dei segnali MT5

Ecco 5 vantaggi di iscriversi ai segnali MT5 su Deriv:

1. ‍Accesso a trader esperti: Sfrutta le strategie sviluppate da trader esperti copiando le loro operazioni. Questo può essere utile per chi è nuovo nel trading o per chi vuole migliorare le proprie strategie di trading seguendo esperti.
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2. ‍Diversificazione: Diversifica il tuo portafoglio di trading iscrivendoti a più fornitori di segnali con varie strategie di trading. Questo può aiutare a diffondere il rischio e a migliorare potenzialmente le tue prestazioni di trading.
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3. ‍Risparmio di tempo: Puo risparmiare tempo e sforzi iscrivendoti ai segnali MT5 invece di condurre le tue ricerche e analisi di mercato. MT5 consente anche il trading automatico, il che significa che puoi configurare il tuo conto Deriv MT5 per eseguire automaticamente le operazioni generate dal fornitore di segnali, risparmiando così tempo e sforzi.|
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4. ‍Trasparenza nelle prestazioni dei fornitori di segnali: I fornitori di segnali MT5 sono tenuti a rivelare le loro prestazioni passate affinché tu possa scegliere un fornitore di segnali con un bilancio comprovato. Questo garantisce che tu possa prendere decisioni informate nella scelta di un fornitore di segnali. Puoi sempre passare a un fornitore diverso se le prestazioni non soddisfano le tue aspettative.
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5. ‍Gestione del rischio: Quando ti iscrivi ai segnali MT5, copi le operazioni di un trader esperto, inclusi i loro strumenti di gestione del rischio. Puoi anche impostare ordini di stop loss e take profit per ogni operazione che copi, e MT5 eseguirà automaticamente gli ordini quando i prezzi raggiungeranno i livelli specificati. Altri strumenti chiave di gestione del rischio MT5 includono metriche di valutazione del rischio, come il fattore di profitto e il massimo drawdown. Queste metriche possono aiutarti a selezionare fornitori di segnali con un buon bilancio e a minimizzare i rischi potenziali.

Come funzionano i segnali MT5

È essenziale comprendere le meccaniche dei segnali MT5. Ecco cosa devi sapere per scoprire come funzionano:

Fornitori di segnali: Trader esperti che creano e offrono strategie di trading (che sono i segnali MT5) sulla piattaforma MT5 per i trader a cui iscriversi.

Iscritti: Come iscritti, puoi navigare e selezionare i fornitori di segnali le cui strategie si adattano al tuo stile di trading.

Integrazione della piattaforma: Configura i segnali MT5 sulla tua piattaforma di trading MT5, collegandola al tuo conto Deriv MT5.

Esecuzione e automazione: Quando ti iscrivi ai segnali MT5 che ti piacciono, il tuo conto Deriv MT5 eseguirà automaticamente i segnali.

^{Gli iscritti possono anche eseguire i segnali manualmente sul proprio conto Deriv MT5.}

Monitoraggio e gestione: Monitora continuamente le tue iscrizioni ai segnali e apporta modifiche quando necessario.

Rischi e considerazioni

Sebbene i segnali MT5 offrano vantaggi significativi, è importante essere consapevoli dei rischi associati. Esaminiamo più da vicino i possibili rischi legati ai segnali MT5 e le considerazioni da fare prima di usarli.

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Come scegliere un fornitore di segnali MT5

In generale, iscriversi ai segnali MT5 può essere un ottimo modo per migliorare le tue abilità di trading e la potenziale redditività. Tuttavia, è fondamentale scegliere attentamente un fornitore di segnali e fare ricerche prima di iscriversi.

Ecco alcuni consigli per scegliere un fornitore di segnali MT5:

• Cerca un fornitore di segnali con un bilancio comprovato.
• Assicurati che il fornitore di segnali utilizzi una strategia di gestione del rischio.
• Scegli un fornitore di segnali che adotti uno stile di trading con cui ti senti a tuo agio.
• Leggi le recensioni di altri iscritti.

Una volta scelto un fornitore di segnali, monitora attentamente le tue operazioni e preparati a disiscriverti se non sei soddisfatto delle prestazioni.

Con il giusto fornitore di segnali, i segnali MT5 possono essere uno strumento prezioso per trader di tutti i livelli di esperienza. Inizia il tuo percorso di trading con i segnali MT5 su Deriv MT5 oggi.

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Gli exchange-traded funds (ETF) sono popolari tra i trader di tutti i livelli perché rappresentano un modo diversificato di investire in un insieme di azioni, obbligazioni o altri beni. Sebbene il trading di ETF possa generalmente risultare meno rischioso rispetto al trading di azioni, ci sono ancora alcuni errori che i trader commettono comunemente. Stai lontano da questi 5 errori principali:

1. Non fare la tua ricerca sugli ETF

Gli ETF possono seguire vari indici, settori e beni. Prima di fare trading con gli ETF, è importante esaminare il prospetto dell'ETF, che fornisce informazioni dettagliate sulle sue partecipazioni. Cerca l'elenco delle aziende o dei beni che l'ETF segue e presta attenzione ai pesi delle singole aziende all'interno dell'ETF. Se ci sono alcune aziende dominanti che rappresentano una grande percentuale del portafoglio, questa concentrazione può aumentare il rischio se quelle aziende affrontano delle sfide. Assicurati di ricercare le singole aziende all'interno dell'ETF per vedere se sono solide e finanziariamente solide, o se sono in difficoltà o speculative. Quando scegli ETF da acquistare, considera le loro commissioni, liquidità, pesi e errori di tracking, così come i tuoi obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Attenzione! 

Immagina di essere interessato a fare trading con un ETF che segue il settore tecnologico con una strategia di trading a medio termine. Senza ricercare le sue partecipazioni, potresti non renderti conto che una grande parte dell'ETF è investita in azioni tecnologiche in crescita, che richiedono una strategia di trading a lungo termine per vedere profitti. Poiché la tua strategia era focalizzata su un periodo di tempo medio, questo particolare scambio non era in linea con la tua strategia, e probabilmente non realizzerai alcun profitto.

2. Overtrading

I nuovi trader spesso commettono l'errore di fare overtrading, pensando che operazioni più frequenti porteranno a maggiori profitti. Ciò accade spesso a causa di fattori comportamentali e psicologici che possono offuscare il giudizio e portare a decisioni di trading impulsive. Il trading eccessivo può portare a maggiori costi di transazione e tasse, che possono ridurre i tuoi guadagni. Sii sempre paziente e attieniti a una strategia di trading quando fai trading con gli ETF.

Attenzione!

Immagina di fare trading con gli ETF diverse volte al giorno. Stai costantemente cercando di azzeccare il momento di mercato perfetto senza una strategia adeguata. Tuttavia, a causa dell'inesperienza e dell'aumento dei costi di transazione con ogni operazione ETF, finisci per perdere denaro.

3. Inseguire le performance di un ETF basandosi sui risultati passati

È fondamentale ricordare che le performance passate degli ETF non indicano risultati futuri. Solo perché un ETF ha avuto buone performance in passato, non significa che continuerà a farlo in futuro. Le performance di mercato sono influenzate da molti fattori, quindi è utile considerare di includere analisi fondamentale e tecnica nella tua strategia così sarai consapevole di queste influenze. 

Attenzione!

Immagina di decidere di fare trading con un ETF che ha avuto performance davvero buone nell'ultimo anno. Tuttavia, trascuri il fatto che un'anomalia temporanea del mercato ha causato il picco dell'ETF, e probabilmente tornerà presto alla sua media storica.

4. Ignorare la diversificazione

Non diversificare quando fai trading con gli ETF può comportare rischi maggiori, poiché il tuo portafoglio diventa troppo dipendente dalle performance di un singolo settore, industria o classe di beni. Mettere tutte le uova in un solo cesto può amplificare le perdite durante i ribassi, limitare i potenziali guadagni derivanti da altri segmenti di mercato in crescita e aumentare la volatilità del portafoglio. Il tuo portafoglio sarà meno resiliente agli shock di mercato, rallentando la tua capacità di affrontare efficacemente le fluttuazioni di mercato. 

Attenzione! 

Immagina di mettere tutti i tuoi soldi in un singolo ETF focalizzato sulle materie prime perché ha avuto buone performance di recente. Sfortunatamente, il mercato delle materie prime subisce un colpo, causando un grande calo del valore del tuo portafoglio d'investimento.

5. Non utilizzare ordini stop-loss

Un ordine di stop-loss è un ordine per vendere un ETF a un prezzo specificato automaticamente, il che può aiutarti a limitare le tue perdite se il prezzo dell'ETF si muove contro di te — con un ordine di stop-loss, decidi quando vuoi che l'operazione termini. Per le operazioni long (prevedi che il prezzo dell'asset aumenterà), il stop loss è impostato al di sotto del prezzo di mercato attuale. Tuttavia, per le operazioni short (prevedi che il prezzo dell'asset diminuirà), il stop loss è impostato al di sopra del prezzo di mercato attuale. Questo può aiutarti a limitare le tue perdite se il prezzo dell'ETF si muove contro di te. Gli ordini di stop-loss ti liberano del tempo, poiché non devi monitorare continuamente le tue posizioni in ETF. 

Attenzione!

Immagina di decidere di non impostare un ordine di stop-loss su un ETF che hai scambiato. Il mercato affronta una crisi economica improvvisa e i prezzi subiscono un grande balzo. Questo annulla una grande parte del tuo trade perché non eri protetto da un punto di uscita predeterminato.

Altri consigli per fare trading con gli ETF

Il trading di ETF offre molte opportunità, ma comporta anche rischi. Che tu sia un principiante o un esperto, fai sempre le tue ricerche, non fare overtrading, segui una strategia, diversifica e utilizza ordini stop-loss. Ecco alcuni ulteriori consigli da considerare quando fai trading con gli ETF:

• Apri un conto demo

Un conto demo è un conto di trading che ti consente di praticare il trading senza soldi reali. Su Deriv, puoi iscriverti per un conto demo gratuito per iniziare a esplorare ETF CFD su Deriv MT5 e Deriv X. Il tuo conto demo Deriv è pre-caricato con 10.000 USD in fondi virtuali, così puoi praticare il trading di ETF online senza rischi. 

• Inizia con piccole somme

Una volta che hai imparato le basi del trading di ETF, puoi iniziare a fare trading con una piccola somma di denaro reale. Questo può aiutarti a minimizzare le tue perdite se commetti errori.

• Sii paziente e disciplinato

Il trading di ETF è una strategia a lungo termine. Non aspettarti di arricchirti rapidamente. Piuttosto, concentrati sullo sviluppo di un solido piano di trading e nell'aderirvi.

Educandoti sugli ETF e seguendo i consigli sopra, sarai meglio equipaggiato per orientarti con sicurezza nel mondo del trading di ETF e lavorare verso i tuoi obiettivi finanziari.