¡Apenas es principios de marzo y Ethereum ya ha subido más del 40 por ciento en lo que va del año! La asombrosa rally de Ether ha tenido lugar en el contexto de un 2023 que vio a la moneda cerrar el año con una ganancia del 80%. A pesar de las fuertes ganancias, 2023 fue considerado un año lento para Ethereum, considerando que Bitcoin cerró el año con una ganancia del 151%. 

A pesar de la dominancia de Bitcoin, analistas como Andre Dragosch, jefe de investigación del ETC Group, creen que Ethereum podría replicar su rendimiento de 2021 y quitarle el protagonismo a Bitcoin. 

¿Así que, Ethereum tendrá un rally? 

Veamos algunos de los fundamentos que respaldan un posible rally a largo plazo para la segunda criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado. 

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¿ETFs de Ether al contado en el horizonte? 

La aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado por parte de la SEC a principios de enero generó rumores sobre un posible ETF de Ether al contado. Los rumores dieron lugar a una nueva ronda de solicitudes con Blackrock y Grayscale solicitando la aprobación de ETFs de Ether al contado. 

Con algunos analistas prediciendo que la SEC dará luz verde en mayo, esto podría ver un aumento de interés en Ethereum por parte de jugadores institucionales, al igual que hemos visto con Bitcoin. 

El bullicio de los ETFs de Ethereum coincide con el próximo evento de reducción a la mitad de BTC y esto establece un escenario interesante. Los precios de Bitcoin tienden a subir después de un evento de reducción a la mitad y este movimiento alcista ha tenido históricamente un efecto positivo en las principales altcoins. Este plausible efecto doble podría ver un fuerte sentimiento alcista para Ethereum. 

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El hype de NFT está regresando lentamente

In the frenzy of the 2022 NFT boom, anonymous collectors, like “Seedphrase” who raked in a staggering $4.4 million for a single token, struck gold. Sin embargo, el helado agarre del invierno cripto detuvo rápidamente el mercado de NFT. Durante este período, las ventas en el mercado de NFT OpenSea cayeron un sorprendente 98%, y la cobertura mediática de NFTs disminuyó significativamente. A pesar de la caída, surge un rayo de esperanza con el aumento de los NFTs BRC-20, reavivando lentamente la emoción en el mercado.

Fuente: OpenSea

El BRC-20 — un estándar de Bitcoin creado para rivalizar con el ERC-20 de Ethereum — puede desplegar exitosamente NFTs a través de un método de inscripción. Con el BRC-20 ganando tracción, algunos analistas creen que esta emoción se trasladará de nuevo a Ethereum, ya que sigue siendo la blockchain más robusta para NFTs.

Ethereum también tiene sus propias actualizaciones, como el ERC-4883 y el EIP-6561, que significan capacidades avanzadas para NFTs más allá de solo representaciones multimedia de activos del mundo real. Tales desarrollos podrían permitir que la red de Ethereum mantenga el liderazgo del mercado en el espacio NFT a pesar de la competencia del estándar de Bitcoin, lo que conduciría a posibles implicaciones positivas para el precio de ETH. 

La actualización de Ethereum dencun

La próxima actualización de Ethereum el 13 de marzo es el evento más comentado en la comunidad de ETH. Se esperan mejoras en la red, incluida una anclada por Proto-Danksharding que aumentará el rendimiento de datos de la red mientras reduce su carga de almacenamiento. 

Otras características incluirán la mejora del estándar EIP-4788 para mejorar la seguridad de los contratos inteligentes, y el EIP-7044 y EIP-7045 para una mejor experiencia de staking. La propuesta de actualización más impactante probablemente será la de los estándares EIP-5656 y EIP-1153, que llevarán a la eficiencia de costos y, potencialmente, a tarifas de gas más bajas para los traders en la red. 

Esta actualización solo marcará la segunda era de "La Oleada", del mapa de ruta de Ethereum como lo ha articulado el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin. 

Fuente: Vitalik Buterin/X

By the end of this phase, the network could have the capacity to process 100,000 transactions per second for layer 2 rollups - and see an even more robust Ethereum network. El optimismo en torno a esta actualización podría proporcionar más ímpetu para una tendencia alcista sostenida de Ethereum en el futuro.

Análisis del precio de Ethereum

The price looks poised to touch the 4,000 USD mark soon, with the 50-day Simple Moving Average (SMA) edging upwards above a 200 Simple Moving Average (SMA) that appears flat. Esto indica una tendencia alcista que podría perder impulso a largo plazo. El RSI apoya la posibilidad de una desaceleración en el impulso, ya que ha estado oscilando alrededor de la región de sobrecompra de 90 desde principios de febrero. 

Fuente: Deriv

Los traders deben estar atentos a otras señales de agotamiento de la tendencia. Deriv MT5 ofrece una lista de indicadores técnicos que se pueden utilizar para analizar precios. Inicia sesión ahora para aprovechar los indicadores, o regístrate para una cuenta de demostración gratuita. La cuenta de demostración viene con fondos virtuales para que puedas practicar el análisis de tendencias sin riesgo. 

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En este último Market Radar, exploramos los últimos impulsores del mercado que afectan nuestras operaciones esta semana:

• Decisiones sobre tasas de interés del FOMC
• Datos del PMI manufacturero de EE. UU.
• Datos del PMI de servicios de EE. UU.

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Muchos traders tienen dificultades para encontrar el equilibrio adecuado de apalancamiento: muy poco restringe las oportunidades, demasiado aumenta el riesgo. Los índices sintéticos de Deriv ayudan a abordar este problema al ofrecer un apalancamiento personalizado y específico para cada instrumento que se ajusta a la volatilidad. ¿El resultado? Los traders en Deriv MT5 y Deriv Trader pueden aprovechar un control preciso de la exposición sin riesgos innecesarios. Este artículo explica cómo funciona el modelo de apalancamiento de Deriv, cómo se compara con otros brokers y qué pueden hacer los traders para usarlo de manera responsable.

Resumen rápido

• Deriv proporciona apalancamiento específico por símbolo en sus plataformas, ayudando a los traders a gestionar el capital de manera eficiente.
• La actualización de Deriv MT5 de abril de 2024 aumentó el apalancamiento en la mayoría de los índices, pero lo redujo en Jump 100 para estabilizar la volatilidad.
• El modelo está alineado con las tendencias globales de transparencia, utilizando lógica de margen basada en datos y funciones de seguridad integradas.
• El uso inteligente del apalancamiento, combinado con un buen dimensionamiento de posición y stop-loss, puede generar resultados sostenibles.

Así es como la estructura de apalancamiento de Deriv destaca en el panorama actual del trading.

¿Cómo lidera Deriv hoy en el apalancamiento de índices sintéticos?

Deriv ha pasado más de dos décadas perfeccionando su modelo de índices sintéticos. Índices como Volatility 75, Crash 500, Boom 1000 y Step Index están impulsados por motores de números aleatorios auditados que imitan el comportamiento real del mercado sin influencia externa.

El apalancamiento en Deriv no es uniforme. Se adapta a cada instrumento:

• Apalancamiento más alto en índices estables (Volatility 25, 50)
• Apalancamiento moderado en mercados de volatilidad media (Crash/Boom)
• Apalancamiento más bajo en activos con saltos frecuentes (índices Jump)

Según los datos de Deriv del primer trimestre de 2025:

• El 68% de los traders utiliza menos de 1:500
• El 24% opera entre 1:500 y 1:1000
• Solo el 8% supera 1:1000

“El apalancamiento no es una herramienta de poder. Es un instrumento de precisión. Los traders que se mantienen por debajo de un apalancamiento de 1:500 tienden a hacer crecer su capital de manera más constante. No se trata del tamaño. Es disciplina.” - Wafaa Elashry, Analista Senior de Producto en Deriv.

En resumen, la estructura flexible de apalancamiento de Deriv brinda a los traders un control preciso sin comprometer la seguridad.

Tabla 1 – Comparación de Deriv y brokers globales

¿Cómo se compara el apalancamiento de Deriv a nivel global?

La mayoría de los brokers están restringidos a un ratio de apalancamiento de 1:30 en la UE/Reino Unido y de 1:100 en Australia.

Deriv, operando bajo su modelo de cuenta Derived, permite que el apalancamiento varíe según el símbolo. Ofrece flexibilidad alineada con la volatilidad de cada índice.

“Nuestra flexibilidad viene acompañada de un monitoreo constante. Cada índice se revisa continuamente para mantener el apalancamiento seguro y proporcional.” - Syed Mustafa Imam, especialista en Ingeniería de Datos

Deriv MT5 y Deriv Trader aplican esta lógica en tiempo real, mostrando a los traders los requisitos exactos de margen antes de colocar órdenes.

¿Cómo funciona el apalancamiento de Deriv MT5 en los diferentes tipos de índices sintéticos?

Un Volatility 100 Index con apalancamiento 1:1000 requiere solo 10 USD de margen para una posición de 10,000 USD. Eso es un 0.1% requisito de margen.

Un Jump 100 Index con apalancamiento 1:250 necesita un margen de 40 USD para la misma exposición, o un 0.4% de margen, reflejando mayor volatilidad.

“La eficiencia del margen te mantiene en el juego. Planifica el margen con anticipación para que la volatilidad no fuerce la liquidación.” - Prince Coching, Especialista Senior en Trading

Tabla 2 – Rangos de apalancamiento por tipo de índice sintético

En resumen, las proporciones de apalancamiento a margen de Deriv están diseñadas para alinearse con la volatilidad de cada índice, asegurando que la estabilidad y la oportunidad coexistan.

¿Cómo puedes gestionar los riesgos de apalancamiento al operar índices sintéticos en Deriv?

El apalancamiento amplifica tanto el beneficio potencial como la pérdida, por lo que el control es fundamental. Las funciones de seguridad de Deriv ayudan, pero los hábitos inteligentes son la clave para la longevidad.

Salvaguardas en la plataforma

• Disparadores de stop-out: Cierre automático de posiciones si el capital cae por debajo de ~50%.
• Protección de saldo negativo: Las pérdidas nunca superan los depósitos.
• Alertas de llamada de margen: Avisos antes de niveles críticos.

Datos de Deriv (Q1 2025)

• Nivel de margen promedio antes del stop-out: 68%
• Uso de stop-loss: 82% de los traders
• Drawdown mediano en cuentas sobreapalancadas: 23%

Mejores prácticas

• Mantén el nivel de margen > 300%.
• Limita el apalancamiento a ≤ 1:500 para operaciones largas.
• Evita posiciones correlacionadas de alto apalancamiento (por ejemplo, Vol 75 + Boom 1000).

“El riesgo no es solo apalancamiento. Es atención. Quienes monitorean el margen y diversifican duran más.” - Felicia Tanwijaya, especialista en Análisis de Riesgo

Deriv MT5 y Deriv Trader muestran datos de margen en tiempo real, facilitando que los traders se mantengan dentro de límites seguros.

En resumen, el ecosistema de Deriv combina automatización con conciencia: la mejor mezcla para la gestión de riesgos.

¿Cómo funcionan los requisitos de margen y los niveles de exposición en Deriv?

En Deriv MT5

• Market Watch → Specification muestra el tamaño del contrato, el % de margen y el stop-out.
• Order Window muestra el margen requerido antes de la ejecución.
• Terminal → pestaña Trade muestra los niveles de margen en tiempo real y alertas.

En Deriv Trader

• Toca (ℹ️) junto a un contrato para ver detalles de apalancamiento y pago.
• Las cuentas demo reflejan las especificaciones reales: ideal para practicar.

Tabla 3 – Ejemplos prácticos de cálculo de margen

¿Qué pueden aprender los traders de estos casos simulados?

Caso 1: Uso equilibrado

• Lena, Sudeste Asiático – Vol 50, apalancamiento 1:2500, riesgo–beneficio 1:3, stop-loss siempre activado.
• Resultado: +18% en 3 meses, drawdown mínimo.

Caso 2: Sobreapalancamiento

• Ray, Latinoamérica – Boom 1000, 1:600, sin stop-loss, 3 posiciones.
• Resultado: Stop-out automático al 65% de margen; –25% de capital en una sesión.

Caso 3: Diversificación inteligente

• Aisha, Medio Oriente – Vol 10, 75 y Step Index en 1:500 cada uno, 1% de riesgo por operación.
• Resultado: Crecimiento mensual constante, bajo drawdown.

En resumen, una gestión disciplinada del margen conduce a un rendimiento consistente a largo plazo.

¿Qué sigue para el sistema de apalancamiento de Deriv en 2025–2026?

Como parte de la hoja de ruta 2025–2026 de Deriv, la empresa está perfeccionando su motor de apalancamiento para adaptarse a la dinámica moderna del mercado y los estándares de calibración de riesgo.

Próximas actualizaciones:

• Niveles dinámicos: El apalancamiento se ajusta automáticamente según el volumen de operaciones y la volatilidad.
• Paneles de margen en tiempo real: Mapas de calor de exposición por familia de índices.
• Alertas basadas en IA: Avisan cuando el apalancamiento de la cartera supera los límites seguros.
• Nuevos índices: “Macro Volatility” y “Energy Volatility” (en pruebas).

“El apalancamiento será adaptativo,” predice Priyanka Shrivastava, Product Owner. “Las proporciones reflejarán el historial y perfil de riesgo de cada trader.”

En este último Market Radar, destacamos el impacto de los datos económicos de EE. UU. en la inflación y la impresionante racha alcista del S&P 500 y el oro. Cubrimos los siguientes indicadores económicos:

• US Consumer Price Index (CPI) data
• US Producers Price Index (PPI) data

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En este último Market Radar, destacamos los principales desarrollos que están configurando el panorama de las criptomonedas. Cubrimos las siguientes noticias:

• El aumento de Bitcoin a $67K
• Precio potencial de Bitcoin después del evento de halving
• La actualización Dencun de Ethereum

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El jueves 15 de febrero, Bitcoin subió, rompiendo expectativas al cruzar la marca de $52,000 por primera vez en 2 años. Este no fue un hito aislado, ya que las altcoins también mostraron ganancias significativas: Ethereum subió más del 6%, empujando la capitalización del mercado criptográfico global a alcanzar los $2.04 billones en 24 horas.

La tendencia alcista tardó mucho en llegar

Los analistas de CoinDCX están entre los que son optimistas sobre las criptomonedas, comentando "El mercado de cripto sigue en ascenso con Bitcoin y Ethereum alcanzando sus puntos más altos del año. Este crecimiento está impulsado por un aumento en las inversiones en ETF Spot de Bitcoin y un sentimiento positivo sobre el próximo evento de reducción a la mitad."

Las recientes subidas de Bitcoin se han producido tras un periodo invernal en el que la moneda ha luchado por superar la barrera de los $30,000 durante la mayor parte de 2023. Tras un año desafiante y un periodo de consolidación de 15 meses, el escenario está preparado para valoraciones potencialmente más altas. 

Aumento de la demanda de ETFs de Bitcoin

Como mencionamos en nuestro Market Radar, el momento crucial de las criptomonedas de enero vio a la SEC aprobar 11 solicitudes de grandes empresas para ofrecer ETF de Bitcoin. Esto significó que empresas como BlackRock, Fidelity y VanEck harían una gran entrada en el espacio de las criptomonedas. 

La entrada de gigantes financieros en la contienda provocó expectativas de que el dinero institucional de gran capital seguiría, y así fue. La semana pasada se registraron flujos de capital récord en ETF de Bitcoin, llevándolos a la marca de $2.4 billones, con entradas de $1.6 billones y $648 millones respectivamente en IBIT de Blackrock y FBTC de Fidelity.

Datos compartidos por CoinShares muestran el creciente interés en los ETF de criptomonedas y los masivos flujos de capital inyectados la semana pasada.

Los analistas esperan más flujos a medida que el entusiasmo por los ETF de Bitcoin permanece vivo. 

Evolución del sentimiento de la industria 

Hemos pasado de que los principales actores financieros quisieran prohibir Bitcoin, a hablar de una fuerte regulación, y ahora los ETF de BTC Spot están disponibles en el mercado abierto. La historia de Bitcoin indica que el sentimiento de la industria, incluso entre los inversores y analistas OG, ha ido evolucionando. 

Los enormes flujos de capital institucional de la semana pasada sugieren que los activos digitales ya no se ven como intangibles especulativos promovidos por los millennials, sino como adiciones serias a las carteras de riqueza.

Los inversores de gran capital no solo están comprando ETF, sino también directamente las monedas. El aumento de Bitcoin también llevó a las altcoins junto con él, con dinero institucional fluyendo. Esto se ejemplifica con una transacción que vio $86.5 millones USDC trasladados de Circle a Binance a través de GSR y Falcon X el viernes 16 de febrero. Los analistas ven este evento como una confirmación de que los activos digitales están en camino a una aceptación total por parte de las finanzas institucionales.

Anticipación antes del evento de halving de Bitcoin

El próximo evento de halving de Bitcoin también podría explicar la acción reciente del precio de BTC, con los especuladores manteniendo un ojo cuidadoso. El evento ocurre cada cuatro años (el siguiente está programado para abril) y la recompensa por minar nuevos bloques se reduce a la mitad. Esto a su vez ralentiza el suministro de nuevos BTC que entran al mercado cada día.

Con los eventos de halving desacelerando la cantidad de nuevas monedas disponibles, es razonable que los analistas esperen una demanda elevada, lo que podría reflejarse en el precio. También hay un historial documentado de precios que aumentan después de un evento de halving.

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Si BTC alcanza los 60K para abril podría depender de cuántos más inyecciones institucionales ocurran y cómo reaccione el mercado ante el evento de halving. Algunos analistas como Blockstream CEO Adam Back están prediciendo que BTC podría alcanzar cifras de seis dígitos antes del evento de halving. 

Análisis del precio de Bitcoin: Navegando por indicadores técnicos y tendencias del mercado

Bitcoin está actualmente probando una resistencia que recuerda a diciembre de 2021, situada alrededor de $51,800. Un avance por encima de este nivel podría potencialmente abrir el camino hacia $59,400. 

En la actualidad, la media móvil simple de 50 se mantiene bien por encima de la media móvil simple de 200, subrayando la tendencia alcista continua de Bitcoin. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se encuentra cerca de la marca de 70, sugiere precaución para los operadores, indicando condiciones potencialmente sobrecompradas y señalando una posible corrección en el corto plazo.

A la luz de las muchas previsiones en torno a Bitcoin, está claro que la resiliencia de Bitcoin persiste. El próximo evento de halving y la creciente aceptación de los ETF de Bitcoin están impulsando su trayectoria ascendente.

Sin embargo, no está claro si Bitcoin ascenderá a alturas de $60,000 o enfrentará caídas. Los operadores deben tener en cuenta que participar en el comercio de Bitcoin requiere una cuidadosa consideración y gestión de riesgos.

En el mundo del trading, hay un dicho común: “sin riesgo, no hay recompensa.” ¿Pero qué significa realmente eso? Se trata de entender el delicado equilibrio entre riesgo y recompensa. Esto no se trata solo de lanzar su dinero al vacío y esperar lo mejor. Se trata de tomar decisiones calculadas que se alineen con sus objetivos de trading. Entonces, ¿realmente hay una correlación positiva entre riesgo y retorno? Cortemos a través del ruido y averigüémoslo.

¿Qué está en juego? El riesgo es esa sensación molesta de que podría no volver a ver su dinero, la incertidumbre que le mantiene despierto por la noche. Es la posibilidad de que su operación no resulte como lo esperaba.

El pago: El retorno, entonces, es la melodía esperanzadora de las ganancias potenciales. Es a lo que está apuntando, la fuerza impulsora detrás de su estrategia de trading.

Ahora, pasemos a la pregunta del millón de dólares: ¿Necesita arriesgar mucho para ganar mucho? No siempre, pero aquí hay una tendencia que vale la pena señalar. Antes de entrar en las estrategias, profundicemos.

Concepto y análisis de riesgo y retorno

Eligiendo su pareja de baile: Compensación entre riesgo y recompensa

Considere esto: estacionar sus fondos en bonos del gobierno versus respaldar una startup tecnológica. Los bonos son la opción más segura con retornos modestos.

¿La startup? Un comodín con potencial para un gran pago. Es un caso clásico de riesgo versus recompensa.

Volatilidad del mercado: Preparándose para cambios climáticos financieros

La volatilidad del mercado de valores es como el clima: impredecible. Los activos más arriesgados a menudo enfrentan tormentas más fuertes pero prometen días más soleados si los soporta.

Se trata de si está preparado para el viaje.

Diversificación: la red de seguridad de su cartera

La diversificación es su red de seguridad, atenuando el golpe si cae. Se trata de no poner todos sus huevos en una sola canasta, reduciendo el riesgo mientras mantiene su ojo en el objetivo final.

Por ejemplo, si una acción en tu cartera rinde mal, el impacto en tu cartera general puede ser reducido por el rendimiento de otras acciones o clases de activos, ¡y viceversa!

Tiempo y objetivos: Conozca su salida

Su trayectoria de trading y sus objetivos son la brújula que guía su tolerancia al riesgo.

Los traders veteranos pueden surfear las olas (aprovechando el poder de la capitalización y superando las fluctuaciones del mercado), pero si su objetivo es a corto plazo, quizá sea mejor optar por una vía más segura, como utilizar órdenes de stop-loss estrictas para salvaguardar el capital.

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Ahora que hemos cubierto lo básico, exploremos estrategias prácticas que puedes implementar para personalizar la gestión del riesgo en trading.

5 estrategias de gestión de riesgos para un equilibrio óptimo

Herramientas analíticas: Ratio de Sharpe y el criterio de seguridad de Roy

Criterio de seguridad de Roy (SFRatio)

El criterio de seguridad de Roy proporciona un enfoque sistemático para las decisiones de inversión al establecer un retorno mínimo requerido para un nivel de riesgo dado.

La fórmula de SFRatio calcula la probabilidad de lograr este retorno mínimo requerido en una cartera.

Los traders pueden usar esta métrica para evaluar la compensación riesgo-retorno de diferentes opciones y seleccionar la cartera con el más alto SFRatio, lo que indica el equilibrio óptimo entre riesgo y recompensa potencial.

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Ratio de Sharpe

El ratio de Sharpe es una medida ampliamente utilizada para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión. Este cálculo compara el rendimiento de un activo, fondo o cartera con el desempeño de una inversión libre de riesgo, típicamente el bono del Tesoro de EE. UU. a tres meses. Tesoro.

Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe, mejor será el rendimiento ajustado al riesgo, indicando que la inversión generó mayores retornos en relación con la cantidad de riesgo asumido. Los traders pueden utilizar el ratio de Sharpe para evaluar la eficiencia de sus carteras y hacer ajustes para optimizar los retornos ajustados al riesgo.

Teoría moderna de carteras (MPT): Creando la mezcla ideal

Desarrollada por Harry Markowitz, la teoría moderna de carteras es un pilar de la gestión de inversiones que enfatiza la importancia de la diversificación y la asignación de activos para gestionar el riesgo y el retorno. MPT busca construir carteras que ofrezcan el mayor retorno posible para un nivel dado de riesgo o el menor riesgo posible para un nivel de retorno dado. Al combinar activos con retornos no correlacionados o correlacionados negativamente, los inversores pueden reducir la volatilidad de la cartera y maximizar los retornos ajustados al riesgo.

Perspectivas futuras: Valor en riesgo y simulación de Monte Carlo

Valor en riesgo (VaR)

El valor en riesgo es una medida estadística utilizada para cuantificar la pérdida potencial máxima que una cartera puede incurrir en un horizonte temporal específico a un nivel de confianza dado.

VaR proporciona a los inversores información sobre el riesgo a la baja de sus carteras y les ayuda a establecer estrategias de gestión del riesgo, como establecer niveles de stop-loss o implementar técnicas de cobertura, para limitar las pérdidas potenciales durante condiciones adversas del mercado.

Simulación de Monte Carlo

La simulación de Monte Carlo es una técnica computacional utilizada para modelar la distribución de probabilidad de posibles resultados simulando miles o millones de escenarios basados en variables de entrada y sus probabilidades asociadas.

Este método permite a los inversores evaluar el impacto de diferentes factores, como la volatilidad del mercado o eventos económicos, en sus carteras de inversión y tomar decisiones informadas para mitigar el riesgo y optimizar los retornos.

Conclusión: La trayectoria del trader

Si bien un mayor riesgo a menudo viene con la promesa de mayores retornos, no es una regla de oro. ¿La clave? Entender su apetito de riesgo, establecer objetivos claros y armarse con conocimiento y las estrategias adecuadas. La diversificación, la toma de decisiones informadas y un poco de coraje pueden ayudarte a navegar los mercados.

Recuerde, el trading es un viaje lleno de riesgos pero sin certeza de retornos. Se trata de ser inteligente, buscar consejos y tomar decisiones que resuenen con sus objetivos. 

¿Listo para dar el salto? 

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A medida que la temporada de resultados se acerca a su fin, Salesforce anunciará sus resultados del cuarto trimestre el miércoles 28 de febrero. Las empresas tecnológicas han estado en el centro de atención las últimas semanas, con gigantes como Microsoft y Amazon superando las estimaciones de ganancias de Wall Street. Los resultados del cuarto trimestre de Salesforce serán un interesante seguimiento, marcando la culminación de un ajetreado 2023.

Salesforce en 2023

El año 2023 fue un año de decisiones difíciles para la empresa. El CEO Marc Benioff reconoció la sobreexpansión durante la pandemia. “A medida que nuestros ingresos se aceleraron durante la pandemia, contratamos a demasiada gente justo antes de esta recesión económica a la que nos enfrentamos, y yo asumo la responsabilidad por eso.”

Esto llevó a Salesforce a recortar el 10% de su personal y disolver su comité de fusiones y adquisiciones para garantizar unos gastos generales más ajustados. A pesar de estas medidas, la cuenta de la empresa seguía siendo alta tras anunciar planes para adquirir Airkit.ai y Spiff. Esto añadía un costo a un año que había visto a la empresa gastar 13.5 mil millones de dólares en marketing y ventas. 

Durante el tercer trimestre fiscal, Salesforce anunció ingresos de $8.72 billones, los cuales cumplieron con las proyecciones. Las ventas de adquisiciones anteriores, específicamente Tableau y MuleSoft, aumentaron en el tercer trimestre, compensando las desaceleraciones de las ventas principales. 

Anticipando las ganancias del cuarto trimestre de Salesforce

Las medidas de austeridad de la empresa aparentemente dieron frutos tras registrar fuertes ganancias en el tercer trimestre que superaron las estimaciones de la industria. Se espera que el informe del cuarto trimestre supere al del tercer trimestre, con analistas de Factset prediciendo ganancias por acción de $2.27 sobre ingresos de $9.2 billones de dólares. 

Con las ganancias y márgenes siendo el enfoque en 2023, Salesforce podría ver los números del cuarto trimestre acaparar los titulares de una manera similar a la llamada de ganancias del cuarto trimestre de Nvidia el miércoles 21 de febrero. 

Salesforce y Nvidia en la carrera de IA

Con las acciones tecnológicas dominando los titulares de la temporada de ganancias, Nvidia ha sido la joya de la corona de la industria. Lograron triplicar su precio de acción en 2023. Por el contrario, el crecimiento de Salesforce en 2023 no atrajo tanto interés, incluso con su precio de acción creciendo más del 80% para casi alcanzar su máximo histórico de 2021.

Salesforce y Nvidia pueden no estar en el mismo negocio — uno siendo un líder en SaaS y el otro un pionero en fabricación de chips — pero sus ambiciones en IA los colocan en competencia, con productos en ‘Nvidia deep learning’ y ‘Salesforce Einstein' compitiendo por clientes corporativos y gubernamentales. Esto ocurre en un contexto en el que la IA se ha convertido en el jugador principal de la década en el mundo tecnológico. 

Aunque Nvidia ha disfrutado de un éxito desbordante gracias a sus chips de IA de ‘estándar de oro’, Salesforce está persiguiendo un éxito similar al adquirir empresas de IA como Airkit.ai. La empresa también está planeando invertir en el revendedor de chips de Nvidia, Together AI. Están buscando adentrarse en el entorno emergente de la IA.

Navegando por los dinámicas del precio de las acciones de Salesforce

El precio de las acciones de CRM en este momento está ligeramente por encima de la marca de 290 dólares. Esto también parece estar en camino hacia su máximo histórico de 309.96 dólares. Si los toros alcanzan esa marca como lo hicieron en el cuarto trimestre de 2021 y empujan hacia adelante sin ser rechazados, podríamos ver un nuevo máximo histórico para CRM.

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La media móvil simple de 50 días (SMA) es significativamente más alta que la SMA de 200 días, señalando un fuerte sentimiento alcista a corto plazo. Los traders sin embargo deben tener en cuenta el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que se está acercando al umbral de sobrecompra de 70.

Los analistas están atentos a los indicadores clave así como a la muy esperada llamada de ganancias. Esto es para obtener una mejor idea de la trayectoria de la empresa en el espacio tecnológico.

En este último Radar del Mercado, destacamos los datos económicos que están moldeando el impulso del S&P 500. Cubrimos los siguientes indicadores económicos - 

- PMI No Manufacturero ISM de EE. UU.
- Cambio de Empleo ADP de EE. UU.
- Nóminas No Agrícolas de EE. UU.
- Tasa de Desempleo de EE. UU.

Descubra cómo estas actualizaciones pueden cambiar el mercado de valores y lo que podrían significar para las tasas de interés futuras. ¿Seguirá subiendo el S&P 500 con estos informes? 

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