تماشيًا مع التزامنا بتوفير حلول تداول متطورة، تقدم Deriv بكل فخر إضافة مبتكرة إلى منصة Deriv Trader - التحديث الجديد للرسم البياني في Deriv Trader - الاصدار الثاني. تهدف هذه الرسوم البيانية إلى تحسين تجربتك في التداول من خلال توفير تصوير محسّن وتكامل سلس، مما يتيح لك الاستفادة من أدوات وتحليلات قيّمة لتعزيز نجاحك في التداول.

تحسين تجربة التداول لتحقيق أداء أفضل

السمة المميزة للرسوم البيانية الجديدة هي الانسيابية التي تضيفها إلى واجهة التداول الخاصة بك. اطلع على حركة السوق في الوقت الفعلي مع توفير رسم بياني ديناميكي يعكس التغيرات الفورية بطريقة سلسة وفعالة. بغض النظر عن السوق الذي تتداول فيه، تضمن لك هذه الرسوم البيانية أن تبقى على اطلاع دائم بتحركات السوق، من خلال توفير تتبع دقيق وسلس للحركات السوقية.

تكامل مطور بشكل فعّال

قامت Deriv بدمج الرسوم البيانية في تطبيق Deriv Trader، مؤكدة أهمية توافر منصة تداول متكاملة. يضمن لك هذا التكامل تجربة متماسكة، مما يمكنك من تنفيذ الصفقات، تحليل اتجاهات السوق وإدارة ملف العمل ضمن نفس الواجهة. بفضل جهود فريق تطوير الواجهة الأمامية، تم تطوير الرسوم البيانية داخليًا، مما أدى إلى تعزيز التكامل وتيسير العملية التحليلية لاتخاذ القرارات.

تحسين تجربة المستخدم بفعالية

بعيدًا عن الجوانب البصرية والتكامل، يساهم المخطط v2.0 في تحسين تجربة المستخدم بشكل عام. يمكنك إجراء تحليل تقني تفصيلي باستخدام أدوات المخططات المتطورة المتاحة لديك. يتبع المخطط الجديد مبادرتنا لتطوير Deriv Trader إلى تطبيق متجاوب بالكامل، مما يسمح بالتكبير والتظليل والتمرير بسهولة بأصبع واحد على شاشات اللمس المحمولة. يمكنك أيضًا تخصيص مخططاتك لتتناسب مع نمط تداولك وتفضيلاتك، مما يتيح لك إنشاء مساحة عمل تلبي احتياجاتك.

الميزات الرئيسية:

• بيانات السوق في الوقت الحقيقي مع حد أدنى من التأخير.
• أدوات تحليل تقني متقدمة لتحليل المخططات بعمق.
• خيارات تخصيص سهلة الاستخدام لوجهات نظر التداول الشخصية.
• تكامل سلس في تطبيق Deriv Trader لتجربة تداول متكاملة.

ارتقِ برحلة تداولك

احتضن منصة تتماشى مع ديناميكيات السوق وتسبق احتياجاتك. استكشف مزايا المخطط الجديد v2.0 على Deriv Trader — حيث يروي كل مخطط قصة، وكل صفقة هي خطوة نحو اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بك الآن واستفد من جميع المزايا المعززة التي يقدمها مخطط Deriv Trader v2.0. 

اتجاهات الذهب

CNBC & World Gold Council: Costco CFO Richard Galanti revealed impressive sales figures, with over $100 million in gold bars sold in the latest quarter. يتماشى هذا الارتفاع مع زيادة بنسبة 12% في أسعار الذهب الفوري هذا العام. 

JP Morgan anticipates a breakout rally in 2024, forecasting a peak of $2,300 per ounce amid expected interest rate declines, as outlined in their recent commodities outlook. November saw a notable slowdown in global gold ETF outflows, particularly in North America, which attracted net inflows of $659mn. 

In contrast, Europe experienced outflows for the sixth consecutive month, shedding nearly $2bn in November. 

سياسة اليابان النقدية

رويترز: في استطلاع حديث من رويترز، توقع أكثر من 20% من الاقتصاديين أن يقوم بنك اليابان (BOJ) ببدء تغيير من السياسات النقدية السهلة للغاية اعتبارًا من يناير.

بينما تتبنى البنوك المركزية في الدول المتقدمة الأخرى مزيدًا من الحذر، حيث توقفت عن زيادة أسعار الفائدة وتفكر في تخفيضها في العام المقبل. 

قد يكون من الحكمة أن يدعو المحافظ كازو أويدا قيادة بنك اليابان إلى النظر في إمكانية رفع سعر الفائدة السلبية هذا الشهر. يؤثر قرار بنك اليابان ليس فقط على اقتصاد اليابان ولكن أيضًا على الديناميات العالمية.

تعطيل البحر الأحمر

ذا جارديان وSP Global وGCaptain ورويترز: ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2% يوم الاثنين بسبب القلق بشأن تعطل التجارة البحرية بعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. 

BP توقف شحنات النفط والغاز من البحر الأحمر وسط زيادة في الهجمات الحوثية. قناة السويس، الحيوية لتدفق النفط العالمي، تواجه تحديات. Brent oil surges, eyeing $81.00, according to analysts.  About 9% of global oil demand and 8% of LNG shipments pass through these critical routes. 

زيادة أجور المملكة المتحدة

ذا جارديان، Birmingham Mail وEconomies.com: يشدد بنك إنجلترا على الحاجة إلى تخفيف مستدام لنمو الأجور لمواجهة زيادة أجور العمل، مشيرًا إلى عدم وجود تخفيضات فورية لأسعار الفائدة. صوت ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية للحفاظ على تكاليف الاقتراض عند 5.25%، بينما فضل ثلاثة زيادة إلى 5.5%. 

بينما يوصي HSBC UK العملاء بتوفير ثلاثة أشهر من نفقات المعيشة من أجل تحقيق resilience المالية. وفقًا للمحللين، فإن GBP/USD كسر دون 1.2720 في سوق العملات، مما يمهد الطريق لانخفاضات محتملة إلى 1.2590-1.2560. 

اقتصاد المملكة المتحدة

فاينانشال تايمز وExchangeRates.org: تظهر المخاوف حيث يعبر دانييل إيفاسكي، مدير الاستثمار في Pimco، عن الحذر بشأن آفاق اقتصاد المملكة المتحدة للعام المقبل. تشير الرهانات الأكبر على سندات الحكومة البريطانية إلى توقعات بارتفاع الضغوط الاقتصادية، مع مخاطر الهبوط الحاد المحتملة. 

تشير البيانات الأخيرة إلى انكماش غير متوقع بنسبة 0.3% في اقتصاد المملكة المتحدة لشهر أكتوبر. تشير ING إلى أن ارتفاع العوائد العالمية قد يؤثر على GBP/USD، لكنها تتوقع انتعاشًا إلى 1.28/30 في عام 2024 وسط ضعف الدولار.  تشير مؤشرات الاقتصاد إلى ضرورة اليقظة في التنقل عبر التحديات المحتملة المقبلة. 

اتجاهات العملة اليابانية

ING ورويترز: يحتفظ بنك اليابان بسياسة موسعة للغاية، في انتظار أدلة على ارتفاع الأجور والأسعار قبل النظر في تغيير التحفيز. انخفض الين بنسبة 1.0% مقابل الدولار بعد الإعلان.

تمتلك ING نظرة سلبية على USD/JPY في عام 2024، مشيرة إلى فوائد الين المبالغ فيها من إنهاء الأسعار السلبية في اليابان. من المتوقع أن يكون هناك انخفاض تدريجي، مع كسر حاسم دون 140 في الربع الثاني من 2024.

استطلاع رويترز: 80% من الاقتصاديين يتوقعون أن ينهي بنك اليابان سياسة الفائدة السلبية في 2023، مع رؤية أبريل كموعد محتمل. يشير البعض إلى احتمال تغيير السياسة في يناير.

مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة

CNBC وFX Street ومكتب الإحصاءات الوطنية: ت struggles GBP/USD تحت 1.2680 بعد خيبة الأمل من بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة. كان التضخم في المملكة المتحدة في نوفمبر 3.9%، وهو أقل من المتوقع، مما يؤثر على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. 

انخفض مؤشر أسعار المستهلك شهريًا بنسبة 0.2%، خلافًا للتوقعات التي كانت 0.1%. ت reacts السوق مع تكهنات متزايدة بشأن تخفيض سعر فائدة بنك إنجلترا في 2024، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في عوائد السندات البريطانية. زيادةً على المخاوف، انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.3% في أكتوبر.

السياسات المالية للاتحاد الأوروبي

رويترز: توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى توافق حول أحدث إصلاح لقواعد المالية العامة للكتلة. تسمح الاتفاقية بمزيد من المرونة في خفض الديون العامة وتشجع على الاستثمار العام خلال توطيد الميزانية. 

تضع القواعد الجديدة معايير دنيا لخفض العجز والديون، لمعالجة المخاوف من الدول ذات السياسات المالية الصارمة بقيادة ألمانيا. 

بشكل عام، الإطار المحدث أكثر مرونة، مما يعكس انتصاراً للدول الجنوبية بقيادة فرنسا. يهدف الإيقاع التدريجي لخفض العجز والديون، الذي يمتد من أربع إلى سبع سنوات بدءًا من 2025، إلى تحقيق التوازن. 

تضخم الاتحاد الأوروبي

European Central Bank & FX Street: Vice-President of the ECB, Luis de Guindos, notes the recent inflation downturn due to fading negative impacts from supply and energy components, attributing it to effective monetary policy. تمثل زيادة تكاليف العمالة ضغوطًا تضخمية.

لا يتوقع البنك المركزي الأوروبي ركودًا تقنيًا ولكنه يراقب عن كثب تكاليف الأجور وهوامش الأرباح، وهي عوامل رئيسية تؤثر على عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2%.

يعتبر دي غيندوس أنه من المبكر مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة. يدعو إلى إكمال الاتحاد المصرفي، مع التأكيد على الحاجة إلى خطة تأمين الودائع الأوروبية. 

EUR/USD يرتفع إلى 1.1000 رغم ضعف الدولار وارتفاع عوائد الخزانة. 

اقتصاد المملكة المتحدة

بلومبرغ: تأخذ أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، Amundi SA، موقفًا سلبيًا تجاه الجنيه الإسترليني، متوقعة أن يتراجع بأكثر من 4% مقابل الدولار.

تتوقع Amundi تخفيضات في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا في النصف الأول من 2024، مستشهدة بتباطؤ التضخم وتأثير السياسات المشددة كعوامل مساهمة. 

فريديريكو سيزاريني، رئيس قسم العملات الأجنبية المتقدمة في معهد استثمار Amundi، يؤكد على هذه التوقعات. 

إن النظرة الحذرة تجاه العملة البريطانية تتماشى مع المخاوف بشأن الديناميات الاقتصادية.

نص الفقرة 1

يتطلب التنقل في الأسواق أن تكون على اطلاع. نشارك 8 نصائح يعتمدها الخبراء يوميًا للبقاء على اطلاع بالأحداث المهمة.

في عالم التمويل المتقلب، معرفة المعلومات ليست مجرد عادة بل ضرورة استراتيجية. بينما نتنقل في المشهد الديناميكي للأسواق العالمية، فإن كونك على قمة آخر الأخبار والأحداث أمر حاسم لاتخاذ قرارات مستنيرة. إليك دليل حول كيفية مراقبة تطورات السوق بكفاءة لضمان أنك دائمًا في الصدارة.

متابعة تحديثات أخبار السوق

1. حدد مصادر معلوماتك
ابدأ بتحديد مصادر موثوقة للمعلومات. قد تشمل هذه المصادر مواقع الأخبار المالية المعروفة، تقارير أبحاث السوق، والإعلانات الرسمية من البنوك المركزية والهيئات الرقابية. تأكد من تنويع مصادر المعلومات للحصول على نظرة شاملة.

‍2. قم بإعداد تنبيهات إخبارية
الوقت له قيمته في عالم المال، والأخبار قد تخرج في أي لحظة. استخدم خدمات أو تطبيقات تنبيهات الأخبار لتلقي تحديثات فورية حول الموضوعات ذات الصلة بتداولاتك أو القطاعات التي تهمك. تضمن هذه الخطوة الاستباقية أنك ستكون أول من يعلم بتطورات مهمة.

‍3. تابع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
فهم المؤشرات الاقتصادية هو أمر أساسي. راقب التقارير الرئيسية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، وأرقام التضخم. توفر هذه المؤشرات رؤى حول الصحة العامة للاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اتجاهات السوق.

‍4. ابق على اطلاع بالأحداث المتعلقة بالشركات
كن على علم بالأحداث الرئيسية المتعلقة بالشركات، مثل إعلانات الأرباح، وعمليات الدمج، والاستحواذات، وإطلاق المنتجات. يمكن أن تؤثر هذه الأحداث بشكل كبير على أسعار الأسهم وتوفر فرص تداول.

‍5. راقب التطورات الجيوسياسية
يمكن أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية بشكل عميق على الأسواق المالية. ابق على اطلاع بالعلاقات الدولية، والاتفاقيات التجارية، والتوترات الجيوسياسية حيث يمكن أن تؤثر على قيم العملات، وأسعار السلع، والوضع العام في السوق.

‍6. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بحكمة
تعتبر المنصات الاجتماعية أدوات قيمة للبقاء على اطلاع بوضع السوق والأخبار العاجلة. تابع المحللين الماليين الموثوقين، والمنظمات، ووسائل الإعلام على منصات مثل X (سابقًا تويتر) و LinkedIn. ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا وتتحقق من المعلومات من مصادر متعددة قبل اتخاذ أي إجراء.

‍7. أنشئ روتينًا إخباريًا
قم بإعداد روتين يومي للبقاء على اطلاع. سواء كان ذلك بتخصيص أول 30 دقيقة من يومك لأخبار السوق أو تخصيص أوقات معينة للتحديثات، فإن الاتساق هو المفتاح. يساعدك هذا الروتين على بناء فهم شامل للتطورات الجارية.

‍8. تأقلم وتعلم
تتطور الأسواق المالية باستمرار، ومن الضروري تكييف استراتيجيات جمع المعلومات الخاصة بك. تعلم من الأحداث السابقة، وطور مصادرك، وكن فضوليًا بشأن الاتجاهات والتقنيات الناشئة التي يمكن أن تعزز قدراتك على المراقبة.

نص الفقرة 11

في الختام، يعد الرصد الفعال لـ أخبار السوق والأحداث جزءًا أساسيًا من النجاح في عالم التمويل. من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات مع أدوات استباقية وروتين منضبط، يمكنك بثقة التنقل في تعقيدات الأسواق العالمية واتخاذ قرارات مستنيرة.

طبق هذه النصائح عبر حساب Deriv التجريبي، الذي يوفر لك 10,000 دولار أمريكي من الأموال الافتراضية. ستتمكن من اختبارها على استراتيجيات تداولك بدون مخاطر قبل ترقيتها والتداول بأموال حقيقية. 

انضم إلينا في تقرير السوق لهذا الأسبوع بينما نتعمق في القرارات الحيوية وإصدار البيانات التي تدفع مشاعر السوق.

هذا الأسبوع، نستعرض:

• سياسة معدل الفائدة السلبية لبنك اليابان
• إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك البريطاني
• بيانات الإنفاق الشخصي الأساسي الأمريكي

ابقَ على اطلاع من خلال تحليلنا الأسبوعي للسوق على Market Radar.

مخططات الشموع اليابانية هي واحدة من أكثر الأدوات شعبية المستخدمة في التحليل الفني. من خلال تلخيص بيانات الأسعار في شكل سهل القراءة، تساعد مخططات الشموع اليابانية المتداولين على تصور الصراع بين المشترين والبائعين في السوق.

عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن للشموع اليابانية أن تكشف رؤى قوية في علم نفس السوق وتحدد فرص تداول محتملة. 

تشريح الشمعة اليابانية

تتكون الشموع اليابانية من ثلاثة مكونات رئيسية:

• الجسم، الذي يمثل النطاق السعري بين سعر الفتح وسعر الإغلاق. 
• الأذنين أو الظلال، التي تُظهر أعلى وأدنى الأسعار التي تم الوصول إليها.
• اللون، الذي يشير إلى ما إذا كان اتجاه الشموع صعوديًا (إيجابيًا، وغالبًا ما يكون أخضر) أو هبوطيًا (سلبيًا، وغالبًا ما يكون أحمر). 

جسم طويل يشير إلى قناعة أقوى، بينما الأذنين الطويلة تظهر رفضًا من قبل المشترين أو البائعين. العلاقة بين الجسم، والذروة، واللون تقدم أدلة على ديناميكيات العرض والطلب في السوق.

أنواع أنماط الشموع اليابانية الرئيسية

هناك 3 أنواع رئيسية لأنماط الشموع اليابانية: 

• أنماط الانعكاس تشير إلى احتمالية انعكاسات الاتجاه وتحولات الزخم.
• أنماط عدم الحسم تُظهر صراعًا بين المشترين والبائعين دون سيطرة واضحة.
• أنماط الاستمرار تشير إلى توقف مؤقت أو توطيد ضمن اتجاه عام.

داخل هذه الفئات الواسعة، توجد عشرات الأنماط المسماة للشموع اليابانية، كل منها يقدم تفسيرًا دقيقًا وإشارة تداول محتملة خاصة به.

رؤى أعمق في أنماط محددة

‍

أنماط انعكاس الاتجاه الصاعد

‍

المطرقة: تتكون من جسم صغير في أعلى الشمعة وظل سفلي طويل. تشير إلى احتمال انعكاس صعودي، دلالة على دخول المشترين بعد اتجاه هابط. رغم اختلاف لون جسم المطرقة، إلا أن اللون الأخضر عادة ما يكون مؤشرًا أقوى على سوق صاعد مقارنة بالأحمر.

المطرقة المقلوبة: تتميز بجسم صغير في أسفل نطاق السعر وظل علوي طويل. تشير احتمالية إلى انعكاس باتجاه صاعد، مما يدل على تزايد اهتمام الشراء بعد فترة من ضغط البيع.

‍

الابتلاع الصاعد: يحدث عندما تتبع شمعة هابطة صغيرة شمعة صاعدة أكبر تُغطّي تمامًا الشمعة السابقة. يشير إلى تحول من ضغط البيع إلى ضغط الشراء ويفترض انقلاب الاتجاه المحتمل.

نجمة الصباح: تظهر أثناء اتجاه هابط وتتكون من ثلاث شموع؛ شمعة حمراء طويلة، شمعة حمراء صغيرة الجسم منخفضة النطاق، وشفعة صاعدة أكبر تغلق فوق منتصف الشمعة الأولى. تعتبر هذه إشارة أمل خلال الاتجاه الهابط، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس صعودي.

خط الثقب: يحدث عندما تتبع شمعة هابطة شمعة صاعدة. تفتح الشمعة الصاعدة أدنى سعر الشمعة السابقة لكنها تغلق فوق وسطها. تشير إلى ضغط شراء محتمل واحتمال انعكاس الاتجاه.

Bullish Harami: يشمل هذا شمعة هبوطية طويلة تليها شمعة صعودية صغيرة تكون ضمن نطاق الشمعة السابقة. تكون موثوقية النمط أعلى عندما تفتح الشمعة الثانية بفجوة صعودية. يقترح هذا انعكاساً محتملاً للاتجاه الصعودي.

أنماط انعكاس الاتجاه الهبوطي

Shooting Star: تتميز هذه الشمعة بجسم صغير بالقرب من قاع الشمعة وظل علوي طويل. عادةً، يكون سعر الافتتاح بفجوة صعودية، ثم يرتفع ليصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم قبل أن يغلق بالقرب من أو أقل من سعر الافتتاح. يشبه هذا الحركة نجمة تهبط نحو الأرض، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل، ويدل على تدخل البائعين بعد موجة صعود.

Bearish Engulfing: يحدث هذا عندما تتبع شمعة صعودية صغيرة شمعة هبوطية أكبر تقوم بابتلاع الشمعة السابقة بالكامل. يشير ذلك إلى تحول من ضغط الشراء إلى ضغط البيع ويدل على احتمال انعكاس الاتجاه.

Evening Star: يظهر هذا النمط خلال موجة صعود ويتكون من ثلاث شموع. الأولى شمعة صعودية طويلة، تليها شمعة صغيرة الجسم ذات نطاق أعلى. الشمعة الثالثة هي شمعة هبوطية أكبر تغلق أدنى منتصف الشمعة الأولى. يشير هذا النمط إلى احتمال حدوث انعكاس هبوطي، ويكون أقوى عادةً عندما تلغي الشمعة الثالثة مكاسب الشمعة الأولى.

Dark Cloud Cover: يحدث هذا حين تتبع شمعة صعودية شمعة هبوطية تفتح فوق أعلى مستوى للشمعة السابقة لكن تغلق تحت منتصفها. يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه بسبب زيادة ضغط البيع.

Bearish Harami: يتضمن هذا شمعة صعودية أكبر تليها شمعة هبوطية أصغر تكون ضمن نطاق الشمعة السابقة. يقترح هذا انعكاساً محتملاً نتيجة ضعف زخم الشراء.

Hanging Man: يتكون من شمعة ذات جسم صغير وظل سفلي طويل. يشير هذا النمط إلى ضعف محتمل في الاتجاه الصعودي، مما يدل على احتمال انعكاس الاتجاه.

أنماط غير حاسمة

Doji: يحدث هذا عندما تكون أسعار الافتتاح والإغلاق للأصل متقاربة جداً أو متساوية تقريباً. يحتوي عادةً على جسم صغير وظلال علوية وسفلية. يشير نمط الدوجي إلى أن neither المشترين ولا البائعين هم المسيطرون.

Spinning Top: يتميز بجسم صغير وظلال علوية وسفلية طويلة متساوية الطول. يشير إلى توازن بين المشترين والبائعين.

أنماط الاستمرارية

Rising Three Methods: يتضمن ثلاث أجسام حمراء قصيرة محاطة بجسمين خضراء طويلة، يوحي ذلك للمتداولين بأن المشترين ما زالوا مسيطرين على السوق.

Falling Three Methods: يحتوي على ثلاث أجسام خضراء صغيرة محاطة بجسمين حمراء أطول، مما يشير إلى أن زخم الاتجاه الهبوطي قوي لدرجة لا تسمح بالانعكاس.

‍

إشارات التداول بالشموع اليابانية

عند التداول بأنماط الشموع اليابانية، من المهم تأكيد الإشارات بمؤشرات أخرى مثل الحجم والمتوسطات المتحركة. يجب على المتداولين التركيز على الأنماط التي تتشكل عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يمكن التداول بإشارات الشموع عن طريق اتخاذ مراكز عند الاختراقات والانخفاضات.

بعض النصائح الإضافية لتحسين تحليل الشموع تشمل:

• النظر في سياق حركة السعر السابقة
• تحديد الأنماط ضمن هياكل فنية أوسع
• التركيز على جودة الإشارات بدلاً من كميتها
• دمج الشموع مع أشكال أخرى من التحليل
• الممارسة المستمرة لاكتساب الخبرة.

يجب دائماً استخدام استراتيجيات وقف الخسارة المناسبة وإدارة المخاطر.

بُعد الإطار الزمني

بخلاف أنماط الشموع الفردية، من الضروري تحليل حركة السعر عبر أطر زمنية مختلفة. ما قد يظهر كنمط غير حاسم في مخطط مدته ٥ دقائق قد يكون نمط استمرار في العرض اليومي. تكشف الأطر الزمنية الأقصر عن حركة سعر أكثر تفصيلاً، بينما توفر الأطر الزمنية الأطول سياقاً أوسع. يستخدم العديد من المتداولين أطر زمنية متعددة في تحليلاتهم للحصول على منظور أكمل. تحديد التوافق بين إشارات الشموع عبر أطر زمنية مختلفة يمكن أن يعزز الثقة في الصفقات المحتملة.

الخاتمة

باختصار، تلخص مخططات الشموع بيانات الأسعار في صيغة بصرية سهلة الفهم تكشف عن رؤى في سيكولوجية السوق. كل نمط يقدم تفسيراً دقيقاً للديناميكيات بين العرض والطلب. ومع ذلك، يكون تحليل الشموع أكثر فاعلية عند دمجه مع مؤشرات وتقنيات أخرى. يجب على المتداولين التركيز على إشارات عالية الجودة تتشكل عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية عبر أطر زمنية متعددة.

مع الممارسة، يمكن لأنماط الشموع أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة، وإدارة المخاطر، وتطوير استراتيجيات تتماشى مع ظروف السوق.

افتح حساب تجريبي أو حساب تداول مباشر مع Deriv وابدأ التداول باستخدام مخططات الشموع.

هل يمكنك تصديق أن نهاية 2023 قد حانت بالفعل؟ مع اقتراب موسم العطلات، غالبًا ما تستقر الأسواق في أنماط موسمية مميزة. عادةً ما يتباطأ التداول في ديسمبر حيث يغلق المتداولون المراكز والمحافظ قبل الذهاب في إجازة وتحويل التركيز.

تميل تعديلات المراكز في نهاية العام إلى زيادة التقلبات قصيرة الأجل عبر أسواق الأسهم والفوركس والسلع. قد تشهد أسواق الفوركس والسلع أيضًا تقلبات سعرية مبالغ فيها نتيجة لسيولة نهاية العام الضعيفة، حتى مع تباطؤ التداول بشكل عام.

مع انتهاء العام واستمتاعنا بأيام عطلتنا، من الجيد أن نحدد موعدًا في تقويمنا لنأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق خلال العطلات. لذا، دعنا نلقي نظرة على ساعات التداول المتوقعة وإغلاقات الأسواق خلال العطلات القادمة.

مؤشرات الأسهم‍ 

غالبًا ما يجلب الموسم المقبل تغييرات في نشاط سوق الأسهم التي ينبغي علينا ملاحظتها. على وجه التحديد، تميل أحجام التداول إلى الانخفاض مع غياب المزيد من المشاركين في السوق. من المؤمل أن نتمكن من تكييف استراتيجيتنا في التداول من خلال مراقبة التغييرات في الأحجام اليومية وظروف السيولة خلال ساعات السوق في العطلات.

تفتح أسواق الأسهم فقط للتداول في أيام العمل العادية — من الإثنين إلى الجمعة. مدرجة أدناه هي جداول العطلات لجميع مؤشرات الأسهم الرئيسية التي نقدمها.

الـForex

خلال العطلات، تميل سوق الفوركس إلى تجربة تقلبات وعمق سيولة منخفضة وساعات تداول محدودة.

مع إصدار بيانات اقتصادية أقل وانخفاض في أحجام التداول بينما يأخذ المشاركون وقتًا للاسترخاء، غالبًا ما تتداول أزواج العملات في نطاقات وتظهر مزيدًا من حركة الأسعار التراكمية. مدرجة أدناه هي جداول العطلات لجميع أزواج الفوركس التي نقدمها.

السلع

خلال فترة العطلات، تنخفض أنشطة التداول وحجم التداول بشكل ملحوظ في أسواق السلع. يمكن أن يعني ذلك أن الأسعار تصبح أكثر حساسية لأي تغييرات طفيفة في العرض والطلب.

مدرجة أدناه هي جداول العطلات لجميع السلع التي نقدمها. 

Derived FX 

عادةً ما تكون Derived FX متاحة للتداول في جميع أيام الأسبوع. لكنها ستكون مغلقة في يوم عيد الميلاد وكذلك في يوم رأس السنة. 

Basket 

يمكن عادةً تداول مؤشرات السلة على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع. ومع ذلك، فهي مغلقة في يوم عيد الميلاد ورأس السنة. 

العملات المشفرة والمؤشرات الصناعية

في Deriv، العملات المشفرة والمؤشرات الاصطناعية متاحة للتداول على مدار 24 (أو ٢٤) ساعة في اليوم و7 (أو ٧) أيام في الأسبوع، حتى خلال مواسم العطلات وفي الأيام الرسمية.

تداول حول إغلاقات السوق

ستضمن البقاء على اطلاع بساعات التداول المعدلة ألا تتعرض خطط محفظتك للخسارة، مع السماح لك بالاسترخاء خلال الموسم. مع اتباع نهج متوازن، يمكنك الاستمتاع بالاحتفالات دون أن تفقد التركيز على الأسواق الديناميكية. أينما تأخذك العطلات هذا الشهر، نتمنى أن تكون تداولاتك سعيدة ومشرقة حتى في 2024! 

طوال فترة الوباء، حقق Costco زخماً مع تزايد عدد الأمريكيين الذين اتجهوا إلى الطهي في المنزل أثناء بقائهم في منازلهم. في الوقت نفسه، أدى ارتفاع التضخم إلى دفع المتسوقين للانتقال من السوبر ماركت التقليدية إلى البدائل الاقتصادية. كان Costco أحد هذه البدائل. 

من المقرر أن يوفر التقرير المالي المرتقب للعملاق التجاري، المقرر صدوره في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت نيويورك يوم الثلاثاء، 14 ديسمبر، رؤى حاسمة حول أداء الشركة والمسار الأوسع لإنفاق المستهلكين.

ماذا نتوقع من التقرير المالي المقبل؟

وفقًا لبلومبرغ، من المتوقع أن يبلغ عائد Costco في الربع الثالث 57.7 مليار دولار أمريكي، في حين من المتوقع أن يكون ربح السهم (EPS) 3.40 دولار أمريكي.

ستؤثر التعليقات حول ما يمكن توقعه خلال الـ 12 شهرًا القادمة بشكل كبير على سعر سهم الشركة، خصوصًا أن تخفيف الضغوط التضخمية يلعب دورًا حيويًا في هذا التقدير.

أرباح Costco في الأرباع السابقة

تجاوزت Costco تقديرات الأرباح في الأرباع الأخيرة بأرقام ملحوظة. بالنسبة للربع الرابع، تم الإبلاغ عن:

• ربح السهم: 4.86 دولار أمريكي مقابل 4.78 دولار أمريكي المتوقع 
• الإيرادات: 78.9 مليار دولار أمريكي مقابل 77.7 مليار دولار أمريكي المتوقع

شهدت Costco نموًا ملحوظًا، حيث أنهت الفترة مع 71 مليون عضو في الأسر المدفوعة، بزيادة 8% عن العام الماضي. ارتفعت العضويات التنفيذية بحوالي مليون إلى 32.3 مليون، تمثل 45% من إجمالي العضويات وتقريبًا ثلاثة أرباع المبيعات العالمية.

أشار المسؤول المالي الرئيسي ريتشارد جالانتي إلى زيادة الزيارات في المتاجر على الرغم من انخفاض الإنفاق. أظهرت اتجاهات المستهلكين تراجعًا في المنتجات ذات الأسعار المرتفعة والاختيارية، مما أثّر على المبيعات الرقمية. ومع ذلك، شهدت بعض العناصر الاختيارية، مثل الأجهزة، زيادة ملحوظة. 

ديناميات سعر سهم Costco وصحة الشركة

ارتفعت أسهم Costco بأكثر من 30% حتى الآن هذا العام، متفوقة على مكاسب S&P 500 التي تقدر بحوالي 20%. يتداول السهم عند أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 620 دولار أمريكي.

‍

عند النظر إلى أساسيات الشركة، فإن السهم لديه عائد سنوي على الأرباح قدره 0.65%، والذي قد يُعتبر منخفضًا مقارنة بعائد S&P 500 الذي يبلغ حوالي 1.49%. علاوة على ذلك، مع وجود نسبة مرتفعة نسبيًا للسعر إلى الأرباح تبلغ 42.9، مصحوبة بنسبة السعر إلى الأرباح والنمو العالية والتي تبلغ 4.44، يُحث المتداولون على النظر بعناية في العوامل المختلفة التي تؤثر على أداء السهم.  

من المرجح أن يقدم تقرير أرباح Costco نظرة ثاقبة حول مسار الشركة وقطاع البيع بالتجزئة بشكل أوسع. يجب على المتداولين متابعة المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كانت Costco تتجاوز توقعات السوق في EPS والإيرادات والإرشادات المقدمة للنمو المستقبلي، خصوصًا في مجال البيع بالتجزئة.

البيئة المالية تتغير باستمرار. أحد العوامل المهمة التي تساهم في هذه التغييرات هو تقلب أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية. من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا (BoE) أسعار الفائدة في عام 2024، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على البيئة الاقتصادية البريطانية وسوق الأسهم وقيمة الجنيه الاسترليني.

تستكشف هذه المقالة الآثار المحتملة لمثل هذا التحول، حيث تتناول الجانب الفني، والمشهد السياسي، وتوقعات النمو الاقتصادي، وديون الحكومة، وسوق العقارات، وسوق العمل، من بين مجالات أخرى.

التحليل الفني - سوق العملات & الأسهم

• زوج GBP/USD

تشير مخطط الأسبوع لزوج GBP/USD إلى ظروف تشبع شرائي، مع تقديم المتوسط المتحرك لستين أسبوعًا دعمًا حوالي 1.2350. من المثير للاهتمام أن هذا المتوسط المتحرك ظل ثابتًا إلى حد كبير منذ نوفمبر 2022، مما يشير إلى وجود إمكانيات محدودة لزيادة قيمة الجنيه الاسترليني. بدلاً من ذلك، يمكن أن يتحول السوق نحو العملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى انتعاشه.

‍

• FTSE100

فيما يتعلق بسوق الأسهم، شهد FTSE100 (UK_100) فترة من الحركة الجانبية. على الرغم من أن مؤشر الاستوكاستيك ليس حاليًا في منطقة تشبع شرائي، إلا أنه قريب جدًا، مما يشير إلى إمكانية حدوث اختراق. ومع ذلك، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الغامضة نسبيًا في المملكة المتحدة، فإن حدوث اختراق نحو الأسفل قد يكون أكثر احتمالاً في حالة حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي.

‍

المشهد السياسي و GBP

تلعب السياسة غالبًا دورًا مهمًا في تشكيل النظرة الاقتصادية لبلد ما، ومن ثم قيمة عملته. في حالة المملكة المتحدة، شهد رئيس الوزراء بوريس جونسون انخفاضًا في نسبة تأييده، وفقًا لموقع Conservative Home، مما وضع ضغطًا كبيرًا على المستشار ريشي سوناك.

في الماضي، لوحظت تقلبات كبيرة في زوج GBP/USD قبل التغييرات في مكتب رئيس الوزراء. مع اقتراب انتخابات لا تتجاوز يناير 2025، يمكن أن تؤثر الشكوك السياسية بشكل كبير على مسار الجنيه الاسترليني.

آفاق الاقتصاد البريطاني

نظرًا للوضع السياسي، فإن النظرة الاقتصادية للمملكة المتحدة ذات أهمية قصوى. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، شهد الاقتصاد البريطاني نموًا راكدًا، بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0%. تبلغ نسبة التضخم 4.6%، ومعدل الفائدة المرجعي لبنك إنجلترا عند 5.25%.

تظهر قطاعات التصنيع والخدمات، التي كانت تقليديًا من المساهمين الأقوياء في الاقتصاد البريطاني، أرقامًا مختلطة. تم تعديل مؤشر مدراء المشتريات في قطاع التصنيع البريطاني (S&P Global/CIPS) لشهر نوفمبر 2023 إلى 47.2، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 46.7 وأرقام أكتوبر التي كانت 44.8. ومع ذلك، تم تعديل مؤشر مدراء المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني (S&P Global/CIPS) ليتجاوز قليلاً إلى 50.9 في نوفمبر 2023، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 50.5 وأرقام أكتوبر التي كانت 49.5.

ديون الحكومة

وصلت نسبة دين الحكومة البريطانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100.1%، مما يستدعي النظر بجدية في تدابير التقشف أو زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق الاجتماعي. من الممكن أن يؤدي النمو الاقتصادي البطيء إلى زيادة هذه النسبة وقد يؤدي إلى تراكم مزيد من الديون.

سوق العقارات

يظهر سوق العقارات علامات على التباطؤ، حيث انخفض حجم التقديرات للصفقات بنسبة 15% عن المتوسط. إذا بدأت نفقات الفائدة العالية تؤثر على سوق الإسكان، فقد يتعرض قطاع البنوك البريطاني لعدم الاستقرار، مما يؤدي إلى زيادة القروض غير العاملة، والسياسات الإقراضية الأكثر صرامة، وعواقب محتملة على أسعار المنازل وجودة الأصول البنكية بشكل عام.

‍

سوق العمل

منذ عام 2011، شهدت المملكة المتحدة زيادة مطردة في معدل التوظيف حتى ظهور جائحة COVID-19. ومع ذلك، خلال ربع مايو إلى يوليو، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مقارنة بـ 4.2% في الشهر السابق و3.8% في الربع السابق.

‍

في الختام، قد يكون لانخفاض سعر الفائدة المحتمل من قبل بنك إنجلترا في عام 2024 تداعيات عميقة. بينما قد يخفف بعض الضغوط المالية، إلا أنه قد يؤثر سلبًا على FTSE100 والجنيه الاسترليني. علاوة على ذلك، قد تؤدي الشكوك السياسية إلى ضعف الجنيه الاسترليني بشكل أكبر. من الضروري للمستثمرين والمشاركين في السوق متابعة هذه التطورات عن كثب.

RBA pauses rate hikes, all eyes on BoC and BOJ ahead of US jobs report

RBA holds rates steady (5 Dec)

أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على سعر الفائدة الرسمي (OCR) ثابتًا عند 4.35%، مما يشير إلى توقف محتمل في دورة تشديده العدوانية.

أقرت محافظ البنك، ميشيل بولوك، بأن التضخم قد انخفض عن ذروته، لكنها أشارت إلى أنه لا يزال فوق الهدف المحدد من قبل البنك عند 2-3%. وأكدت أنه سيكون على البنك مراقبة الظروف الاقتصادية عن كثب وتعديل السياسة حسب الحاجة لإعادة التضخم إلى الهدف.

يأتي قرار الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا في وقت تشير فيه البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأسترالي بدأ يتباطأ. تراجعت مبيعات التجزئة في أكتوبر، ويظهر سوق العمل علامات على التباطؤ. قد تكون هذه التطورات قد أعطت البنك الاحتياطي الأسترالي وقفة للتفكير حيث يوازن الحاجة لمكافحة التضخم ضد خطر خنق نمو الاقتصاد.

موعد الاجتماع المقبل للسياسة المالية للبنك الاحتياطي الأسترالي مقرر في 7 فبراير 2024.

‍

‍

فشل زوج AUD/USD في كسر المقاومة للقناة الهابطة هذا الأسبوع، مما يشير إلى عدم وجود عكس للاتجاه الهبوطي. هذا مدعوم أيضًا بحالة شراء مفرطة لمؤشر الاستوكاستيك، مما يقترح أن الزوج قد يكون في حالة سحب.

قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة (7 ديسمبر)

انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في كندا بنسبة 1.1% في الربع الثالث من عام 2023. A number of factors contributed to the contraction, including weaker consumer spending and business investment. 

As a result, market analysts expect the Bank of Canada (BoC) to keep the rate unchanged at 5%. 

‍

الناتج المحلي الإجمالي لليابان (7 ديسمبر)

Japan's GDP numbers for Quarter 3 will be released on Thursday, 7 December. أظهر تقرير أولي في 15 نوفمبر انكماشًا بنسبة 2.1% سنويًا في الاقتصاد الياباني. كانت القراءة الضعيفة نتيجة لانخفاض الصادرات والاستهلاك الخاص، مما يشير إلى أن تسارع التضخم وضعف الطلب في الصين يؤثران على انتعاش اقتصادي هش.

قد تغير القراءة الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي حسابات بنك اليابان (BOJ). سيكون لقرار الحفاظ على سياسته في معدلات الفائدة السلبية أو التخلي عنها تأثير جوهري على قيمة الين الياباني.

‍

الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (8 ديسمبر)

سيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر نوفمبر في الولايات المتحدة يوم الجمعة، 8 ديسمبر. سيوفر هذا المؤشر الاقتصادي الذي يُراقب عن كثب رؤى حاسمة حول صحة سوق العمل في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يؤثر على قرار السياسة المرتقب للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في اجتماعها في 12-13 ديسمبر.

يتوقع المحللون في السوق أن يظهر التقرير زيادة معتدلة في 180,000 وظيفة غير زراعية في نوفمبر، وهو ما يزيد قليلاً عن 150,000 وظيفة تم إضافتها في أكتوبر.

The FOMC will be closely scrutinising the employment report as the results will impact decisions on monetary policy adjustments and whether there will be a need to further tighten policy to combat inflation against the risk of slowing economic growth. يمكن أن يعزز التقرير القوي للوظائف موقف FOMC المتشدد، بينما قد تشير القراءة الضعيفة عن المتوقع إلى توقف أو حتى تحول نحو سياسة أكثر ليونة.

تشمل التقارير الأخرى التي ستتم متابعتها عن كثب معدل البطالة، ونمو الأجور، ومعدل المشاركة في القوة العاملة. توفر هذه المقاييس صورة أكثر شمولاً عن الصحة العامة لسوق العمل.

إطلاق تقرير الوظائف لشهر نوفمبر في الولايات المتحدة هو واحد من أهم الأحداث الاقتصادية في هذا الشهر. سيكون لذلك تأثير عميق على الأسواق المالية وسيساهم في تشكيل آفاق السياسة الخاصة بالـ FOMC في المستقبل القريب.

‍

يمكن أن تؤثر احتمالية انخفاض أسعار الفائدة بشكل إيجابي مزدوج على أسعار الأسهم. أولاً، تخفف العبء المالي على الأعمال من خلال تقليل تكلفة رأس المال. This enables them to allocate more resources towards expansion, investments, and, ultimately, generating higher profits. 

ثانيًا، يخفض معدل الخصم المستخدم لتقييم الأرباح المستقبلية، مما يجعل الأسهم تبدو أكثر جاذبية بالنسبة للاستثمارات الثابتة. أساسًا، تجعل أسعار الفائدة المنخفضة الأعمال أكثر ربحية والأسهم أكثر قيمة.

‍

تشكل سياسة الاحتياطي الفيدرالي والعوائد على السندات الأمريكية نتيجة تفاعل معقد بين العوامل المحلية والعالمية. يمكن أن تؤثر فروق العوائد النسبية بين سندات الخزانة الأمريكية والديون السيادية من اقتصادات أخرى كبرى، بالإضافة إلى التحولات في المواقف السياسية للبنوك المركزية الأجنبية، على التأثير الأوسع للسياسة الفيدرالية على الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم الأسس المالية، مثل عجز ميزانية الحكومة الأمريكية ومستويات الدين، عوامل مضادة في حركات العوائد.

Stay tuned for an eventful week in the financial markets.