深入探讨本周的 Market Radar，了解关键的金融市场见解。

周二，澳大利亚储备银行和联邦公开市场委员会的最新举措值得期待。他们能否扭转澳元和美元的局面？

本周中旬，英国秋季预算案即将出台，这可能会扰乱选举年的战略。 周四，请留意日本通货膨胀的最新情况，这可能是政策转变的催化剂。

欲获取更多相关新闻和美国股市的锐利分析与前瞻，请访问 blog.deriv.com。

美国财政担忧

The Guardian：信用评级机构 Moody 将美国政府的评级展望从稳定下调为负面，理由是华盛顿的分歧和财政风险。 人们担心的问题包括利率上升导致的持续赤字，以及由于政治两极分化导致的就财政计划达成共识的潜在障碍。 随着政府关门在即，两党合作对于众议院、参议院和白宫本周确保资金至关重要。 

能源新闻

Energy.gov：Brent 和 WTI 自 5 月以来连续第三周下跌，但已退出超卖区域。 分析师指出，人们从对中东生产的担忧已转向对需求的忧虑。 伊拉克支持 OPEC+ 的减产，而美国 能源公司连​​续第二周减少作业钻井数量。 美国 能源部石油储备办公室计划到 2024 年 5 月每月以每桶 $79 或以下的价格购买战略石油储备，旨在为纳税人争取具有成本效益的交易。 

支出法案

The Hill：参议院多数党领袖 Chuck Schumer 对议长 Mike Johnson 避免政府关门的计划表示满意。

Schumer 承认 '阶梯式' 的临时支出法案存在缺陷，但认为这是为未来两个月政府提供资金的 '干净' 措施。

美国消费者物价指数

Factset：2023 年 10 月消费者物价指数预测：同比增长 3.3%。 如果实现，这将标志着自 6 月以来的首次下降。 上个月的上涨幅度为 3.7%。

同时，当前有效联邦基金利率为 5.33%，比预期的消费者物价指数高出 2％。 10 月 27 日，Oppenheimer 的投资主管预测，到年底，S&P 500 指数将增长 18％。

经济更新

Yahoo Finance、CNBC、Barrons 和 Fortune：Dow Jones 工业平均指数上涨约 490 点，涨幅 1.4%。 S&P 500 指数上涨 1.9%。 Nasdaq Composite 指数上涨 2.4%。 出人意料的是，美国 10 月份消费者物价指数为 3.2%，上个月为 3.7%。

美国银行基金经理调查显示，高达 80% 的受访者预测 2024 年债券收益率将下降，这一数字史无前例，标志着市场情绪向通胀和利率下降转变。 自 2022 年 4 月以来，投资者首次增持股票。

加密货币新闻

Market Watch：美国通胀数据利好，暗示美联储可能停止加息，导致股市和黄金价格飙升， 而包括 Bitcoin 在内的加密货币则落后。

Bitcoin 下跌 2%，至 $36,300 以下，从上周 $38,000 附近的高点回落。

英国消费者物价指数

The Guardian 和 Forbes：由于天然气和电力成本下降，英国 10 月份通胀率大幅下降至 4.6％，创两年来的最低水平。

与 9 月份的 6.7% 相比，这一降幅超过了经济学家预测的 4.8%。 

两年来最小的增幅引发投资者对英国央行未来一年可能降息的预期。

值得注意的是，HSBC、Halifax Intermediaries 和 Virgin Money 均已调整利率，为购房和再抵押贷款提供有竞争力的固定利率。

美国零售销售

The Wall Street Journal：根据商务部的数据显示， 10 月份美国零售额下滑 0.1%，这是自 9 月份增长 0.9% 之后，自 3 月份以来的首次下滑。

较高的利率影响了汽车销售，而较低的油价减少了加油的支出。

即使不包括这些类别，销售额也仅增长了 0.1%，而前六个月的平均增幅为 0.6%。

Home Depot 报告称，在截至 10 月 28 日的三个月中，同店销售额下降了 3.1%，而 Target 的可比销售额下降了4.9%。

借贷成本上升和经济不确定性可能导致消费者支出受到抑制。

黄金经济

Reuters：受 dollar 和美国国债收益率下跌推动，金价今日大幅上涨逾 1%。

此前，美国每周申请失业救济人数高于预期， 增强了人们对美联储暂停加息的预期。

申请失业救济人数的增加可能有助于美联储抑制通胀的努力。

其他经济指标包括 10 月份美国生产者价格指数创三年半新低， 以及本周早些时候报告的 美国消费者物价指数保持稳定。

欧洲经济风险

欧洲央行和 SPGlobal：欧洲央行行长 Christine Lagarde 警告称，如果被迫出售债券以换取现金，欧盟银行可能会遭受重大打击。

高通胀影响家庭可支配收入、资产价格大幅下跌以及经济恶化等风险可能会相互放大影响。 

不良贷款率较低，但挑战依然存在。 

跟单交易涉及复制策略提供者的交易决策，这意味着投资组合的表现与他人的选择直接相关。 虽然这可以成为多样化和学习新交易策略的有力工具，但也会使您作为跟单者面临各种例如策略提供者的情绪和偏见以及市场不确定性等风险。

掌握跟单交易的关键在于实施良好的风险管理策略，这可以帮助保护交易免受意外市场波动和潜在损失的影响。 虽然没有万无一失的方法可以消除所有风险，但有几个基本原则可以帮助在跟单交易时管理风险。 

多元化跟单投资组合

与其复制单个交易者，不如通过复制多个具有不同交易策略的策略提供者来分散跟单投资组合。 分散投资有助于将风险分散到各种交易样式和资产中。

设置最大权益止损

虽然无法为单个仓位设置止损单，但可以为整个跟单交易投资组合设置最大损失限额。 如果投资组合达到此限额，请考虑停止跟单，直到您重新评估策略为止。

此选项允许在跟单策略时限制损失。 如果权益跌至指定水平以下，则所有跟单都将停止，从策略提供者那里复制的所有未平仓头寸将被关闭。

例如：账户余额为 10,000 USD ，您已将权益设置为 9,000 USD。 当权益跌至 9,000 USD 时，所有跟单将会停止，并且所有跟单的仓位都将被平仓。 在这种情况下，您将面临亏损 1,000 USD 的风险。

调整头寸大小

跟单仓位数量按照策略提供者 (SP) 权益与跟单交易者 (CT) 权益的比例计算。 

例如，如果 SP 的余额为 10,000 USD ，而 CT 在跟单账户中的权益为 500 USD，则比例为 1:20。 在这种情况下，如果 SP 开仓 1 手 EUR/USD = 交易量为 100,000 EUR，则在跟单者的账户上，开仓的交易量为 100,000/20 = 5,000 USD = 0.05 手。 

这意味着跟单者可以根据其账户中的金额相对于 SP 的金额来'调整'头寸规模。

保持信息灵通并持续学习

保持对金融市场、交易策略以及影响资产价格因素的了解至关重要。 市场知识有助于做出明智的决策。 不断学习有关跟单交易和风险管理的知识。 理解机制及相关风险将使您能够做出更好的选择。

定期审查

作为跟单者，您应该定期审查跟单交易设置和策略表现的一致性。 不要完全依赖策略提供者，尤其是在市场波动时期。 根据市场条件和策略提供者的表现调整设置对于有效的风险管理至关重要。

虽然 Deriv cTrader 提供了跟单经验丰富的交易者的便利，但积极管理风险和投资组合至关重要。 这些策略可以帮助限制潜在损失，并实现更平衡和负责任的跟单交易体验。

随着美国通胀数据接近预期，并增加了到 2024 年底放宽政策的可能性，随之而来的市场反应表明预期较强。 股市延续乐观上涨势头，US dollar 走弱，引发对美联储 (Fed) 加息轨迹可能放缓的乐观和猜测浪潮。

关键发展

• 美国居民消费价格指数 (CPI)：10 月份的居民消费价格指数保持不变，违背了增长 0.1% 的预期。 这一关键指标的稳定性暗示美联储货币政策立场可能发生转变。
  
• 核心居民消费价格指数：核心居民消费价格指数温和上涨仅 0.2％，低于预期的 0.3％。
  
• 股市反应：这些数据刺激了全球股票的上涨，亚洲市场取得显著收益，Nasdaq 综合指数表现强劲。 值得注意的是，US500 指数逼近近期区间的上限，达到了大约 4524。

市场反应

• 债券市场：债券价格飙升，反向影响收益率，反映了市场对利率预期的重新评估。 美国收益率曲线预示不再加息，而 2024 年降息的可能性正在增加。
  
• 货币走势：US dollar 走弱，尤其是对风险敏感的货币。 在外汇市场，USD/JPY 一度跌至 150.153 的低点，但没有如预期般大幅下跌，显示出 JPY 的持续疲弱。 与此同时，GBP/USD 上涨至略高于 1.25。  
  
• 收益率：两年期国债收益率下跌，反映市场对美联储即将做出的政策决定的重新评估。

分析师见解

• 一些金融分析师持乐观态度，将这些趋势视为通胀压力减弱的迹象。 其他人则不那么乐观，指出乌克兰和 Gaza 的战争将进一步刺激通胀压力。 美联储无疑希望在向市场发出更强的放松信号之前获取更多数据。 
  

全球影响

• 中国：中国人民银行已通过增加流动性和维持稳健的利率政策作出回应。
  
• 日本：日本央行调整了其债券购买策略，反映了对美国数据的全球反应。

展望未来

• 零售销售数据：由于 9 月份表现优异，10 月份的零售销售数据正受到显著关注。 较弱的读数可能引发猜测，认为增长放缓可能导致通胀降低，从而影响人们对美联储更谨慎态度的预期。 然而，值得注意的是，美国经济数据经常超过预期。 因此，目前仍然可能为时过早，无法预期一系列较弱的经济指标。
  
• 金融市场仍对经济指标保持敏感，力求了解美国和全球经济的走向。

结论

在昨天美国公布通胀数据后，政策可能会发生变化，但目前仍为时已早，无法确定具体将朝哪个方向发展。 目前，股票继续上涨，受到乐观情绪的支持。 如果市场在预期宽松方面过于仓促，这可能会导致一些交易机会。

Deriv Market Radar，11 月 14 日

今天的 'Market Radar' 聚焦于备受期待的美国消费者价格指数数据发布以及全球市场的潜在连锁反应。 加入我们，深入研究有关通货膨胀数据的专家预测，并分析其对股票、货币和大宗商品等关键投资领域可能产生的影响。

在这个全面的更新中，我们不仅仅在查看数字，更在解读这些数字对像您这样的交易者的意义。 我们将剖析最新的消费者价格指数数据如何引导市场情绪和策略，主要关注 USD/JPY 汇率等重要走势。

此外，我们将重点关注英国的关键经济数据和其他可能标志着投资者转折点的关键市场水平。 借助我们的深入分析和战略见解，在交易游戏中保持领先地位。

无论您是经验丰富还是刚入门的交易者，理解这些市场动态对于成功导航交易世界至关重要。

请访问 blog.deriv.com 获取更多此类见解。

本文于 2024 年 1 月 17 日更新

Oscar's Grind 策略旨在让每个交易时段获得适度而稳定的利润。 该策略将交易分成多个时段，并有三个原则。

交易参数

• 初始投注额：开盘时支付的金额。
• 利润阈值：如果总利润超过此金额，机器人将停止交易。
• 亏损阈值：如果总亏损超过此金额，机器人将停止交易。

原则 1：该策略旨在每个时段潜在地赚取一个单位的利润

上表说明了这一原则，当一笔交易成功并达到一个单位的潜在利润目标 (本例中为 1 USD) 时，交易时段结束。 如果交易继续，新的时段将开始。

原则 2：只有在亏损后交易成功时，投注额才会增加

该表在第二时段显示了这一原则。 第 4 轮交易亏损，然后第 5 轮交易获利后，第 6 轮的投注将增加为 2 USD。 这符合该策略的规则，即仅在亏损后紧接下来的交易获利时才增加投注。

原则 3：根据当前亏损和该时段的目标利润之间的差距大小调整投注额。

到了第 7 轮时，投注额从 2 USD 下调至 1 USD，以实现 1 USD 的目标利润。

投注额调整：目标时段利润 (1 USD) - 当前时段利润 (0 USD) = 1 USD

在达到每时段一个单位的潜在利润的目标即 1 USD 时，第二时段结束。 如果交易继续，新的时段将再次开始。 

盈亏阈值

通过 Deriv Bot，交易者可以设置利润和亏损阈值，以确保潜在利润并限制潜在亏损。 这意味着当达到盈亏阈值时，交易机器人将自动平仓。 这种风险管理形式可在提高成功交易的同时限制亏损的影响。 例如，如果交易者将利润阈值设置为 100 USD，并且该策略从所有交易中获得的利润超过 100 USD，则该机器人将平仓。

总结

Oscar's Grind 策略提供了一种纪律严明的方法，通过系统化的投注额递增，实现渐进收益。 当 Deriv Bot 与例如盈亏阈值等适当的风险管理相结合时，为交易者提供潜在、强大的自动交易技术。 然而，交易者应该在使用真实资金交易之前彻底评估其风险承受能力，并在演示账户测试交易以熟悉该策略。

本文于 2024 年 1 月 17 日更新

D'Alembert 策略涉及在交易亏损后增加投注额，并在交易获利后按预定单位数减少投注额。

这些是 Deriv Bot 中 D'Alembert 策略使用的交易参数。

初始投注额：开盘时支付的金额。 愿意投入以开盘交易的投注金额。 在此示例中，将使用 1 USD。

单位：交易亏损时增加的单位数，或交易盈利时移除的单位数。 例如，假设单位设置为 2，投注额将按初始投注额 1 USD 的两倍增加或减少，即每更改一次为 2 USD。

利润阈值：如果总利润超过此金额，机器人将停止交易。

亏损阈值：如果总亏损超过此金额，机器人将停止交易。

D’Alembert 策略示例

1. 从初始投注开始。 在此示例中，将使用 1 USD。
2. 设置首选单位。 在这个例子中，单位为 2 个或 2 USD。
3. 如果第一次交易获利，随后的交易投注额不会减少，而是保持初始投注额。 该策略的最小初始投注额为 1 USD。 见 A1。
4. 如果第二笔交易亏损，Deriv Bot 会自动将下一笔交易的投注额增加 2 USD。 每次交易亏损后，Deriv Bot 会继续将前一轮的投注额增加 2 USD。 参见 A2。
5. 如果接下来的交易获利，那么下一笔交易的投注额将减少 $2。 如上所示，投注额从 3 USD 减至 1 USD。 参见 A3。

盈亏阈值

通过 Deriv Bot，交易者可以设置利润和亏损阈值，以确保潜在利润并限制潜在亏损。 这意味着当达到盈亏阈值时，交易机器人将自动平仓。 这是一种风险管理形式，可能提高回报。 例如，如果交易者将利润阈值设置为 100 USD，并且该策略从所有交易中获得的利润超过 100 USD，则该机器人将平仓。

计算风险

D'Alembert 策略的风险低于 Martingale，但仍然可以在交易之前确定使用该策略后，资金将持续多长时间。 只需使用此公式。

B = 亏损阈值

s = 初始投注额

R = 轮数

f = 单位增量

例如，假设亏损阀值 (B) 为 100 USD，初始投注额 (s) 为 1 USD，增量 (f) 为 2 个单位，计算方法如下：

这意味着在连续亏损 10 轮之后，交易者将损失 100 USD。 这达到了 100 USD 的亏损阈值，使机器人停止运行。

总结

D'Alembert 系统通过控制投注额进度使交易更加平衡。 通过投注额限制等谨慎的风险管理，可以在 Deriv Bot 有效地实现自动化。 然而，交易者应该在使用真实资金交易之前彻底评估其风险偏好，在演示账户  测试策略以符合自己的交易风格。 这样可以优化方法，并在管理风险的同时在潜在收益和损失之间取得平衡。  

经纪商要求最低存款，也称为保证金，以开设和维持杠杆头寸。

保证金要求与提供的杠杆之间存在反比关系。 例如，更高的杠杆意味着需要更小的保证金以控制更大的头寸。

本指南将涵盖：

• 什么是外汇保证金
• 如何计算外汇保证金
• 什么是保证金水平
• 什么是追加保证金通知
• 保证金交易

什么是外汇保证金？

保证金是开盘和维持交易仓位所需的金额。 可将其视为经纪商的贷款，允许交易者开设比账户余额通常允许的更大头寸。 保证金作为抵押品，通常以仓位总值的百分比表示。 Deriv 的外汇保证金要求可以在交易规范页面找到。

有两种类型的保证金。 已用保证金是目前用作维持未平仓头寸的资本金额。 可用保证金是可用于开设新头寸的剩余资本金额。 例如，如果账户总余额是 5,000 美元，已用保证金是 3,800 美元，将有 1,200 美元的可用保证金来开设新头寸。

如何计算外汇保证金

交易者可以使用 Deriv 的外汇保证金计算器，其计算公式为：

保证金 = (交易量 x 合约大小 x 资产价格) / 杠杆

例如，假设想交易 3 手 EUR/USD，资产价格为 1.10 USD ，杠杆为 30。 需要 11,000 美元保证金  开立该头寸。

(3 x 100,000 x 1.10) / 30 = $11,000

什么是保证金水平？

保证金水平是指交易账户中剩余的自有资金与向经纪商借入的用于杠杆交易的金额的比率。 通常以百分比表示，计算公式为：

保证金水平 = (净值 / 已用保证金) × 100

更高的保证金水平表明账户中相对于借入资金有更多可用保证金，这通常被认为更安全。 另一方面，较低的保证金水平意味着您使用了更大比例的借入资金，这会增加潜在损失的风险。 

什么是追加保证金通知？

追加保证金通知是当保证金降至 100% 以下时发出的警告，表明交易权益水平较低。 对此，交易者应采取行动，向账户存入更多资金或将一些持仓头寸平仓。 交易者可以在 Deriv MT5 平台的工具箱上的交易选项卡找到自己的保证金水平。 

强制平仓水平是低于追加通知阈值的预设保证金水平。 Deriv 的这个水平是 50%。 当达到该水平时，如果有多笔未平仓交易，系统将从亏损最大的交易开始逐一关闭，直到保证金水平回升至 50% 以上。

例如，如果账户有 1,000 美元资金，并且进行了一笔需要 1,000 美元保证金的交易，如果市场走势对您不利，导致账户金额降至 500 美元或更少 (50% 的保证金水平)，交易将自动平仓。 

保证金交易

交易时杠杆就像是一把双刃剑。 一方面，它使投资者能够承担远超资本通常允许范围的市场风险，从而大幅提升从有利的市场走势中获得的盈利潜力。 然而，杠杆也会大幅扩大不利市场波动造成的潜在损失。 

新手交易者需要重视这种双刃特性。 在积累经验、培养技能的过程中，使用更适度的杠杆将有助于避免因激烈的市场波动而导致亏损。 如果长期明智使用，杠杆可以成为经验丰富的交易员执行特殊策略的工具。

结论

保证金交易需要谨慎的风险管理，因为如果交易进展不顺利，杠杆会扩大损失。 在快节奏的交易市场中，必须认真监视保证金水平，以防止追加保证金通知和强制平仓。

可以在 Deriv 开立演示或真实交易账户，立即练习使用保证金交易外汇。

想提升交易技能吗？ 认识一下 cTrader，这是由交易者为交易者打造的时尚、可自定义的平台。

cTrader 是一站式平台，使用精密工具为您提供优势。 它提供直观的界面、强大的图表和高级订单流分析。

对于寻求坚固、功能齐全的交易平台的交易者来说，cTrader是不错的选择。 它具有 Deriv 提供的所有市场的交易渠道，包括外汇、指数、股票、大宗商品、derived 指数等。 

本文将概述 cTrader 及其主要功能。

什么是 cTrader？

cTrader 是由 Spotware Systems 专门为差价合约交易开发的在线交易平台。 它提供完整的制图工具、算法交易和二级定价。 cTrader 旨在为交易者提供透明度和对交易的控制权。

cTrader 的一些关键功能包括：

1. 高级制图工具: cTrader 提供强大的制图功能，包括各种指标、绘图工具和时间框架。 图表可以完全自定义，允许交易者进行深入的技术分析。
2. 二级定价：cTrader 提供买卖盘记录的详细视图，提高市场深度的透明度。 这可以帮助交易者做出更明智的决定。
3. 跟单交易：交易者可以连接和复制其他策略提供者的成功策略。 经验不足的交易者可以复制策略。
4. 自动交易：cTrader 支持交易机器人、专家顾问和自定义指标，以实现交易自动化。
5. 全面的订单管理： cTrader 通过 OCO (二选一) 订单、市场深度可视化和订单修改/取消等功能，提供对订单的完全控制。
6. 安全的交易基础设施：cTrader 大量投资于数据加密、DDoS 保护和身份验证程序等安全措施。

cTrader 专注于透明度、自动化和性能，旨在为交易者提供机构级交易体验。 该平台非常适合手动交易者、算法交易者以及那些希望跟单成功策略的人。

但是，重要的是要记住，金融市场交易不可避免地会带来风险。 如果市场状况对头寸不利，可能会损失部分或全部投资资本。 投资前，请务必确保完全了解风险并在力所能及的范围内交易。

总体而言，cTrader 为差价合约交易提供专业级工具，同时保持直观的用户体验。 高级功能和易用性相结合，使 cTrader 成为寻求更多交易控制权的活跃交易者的首选。

凭借二级定价等高级功能，cTrader 可以为准备提高交易技能的交易者提供很多帮助。 但是平台只是方程式的一部分，还需有合适的经纪商作为后盾。 这就是 Deriv 的用武之地。 

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