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25 年来,Deriv 一直是全球交易者值得信赖的合作伙伴。
使用我们的保证金、点值和 swap 计算器,估算您在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 平台上所有差价合约交易的这些数值。
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所需保证金
$
交易量
点值
Long 的 Swap 收费
Short 的 Swap 收费
公式:
所需保证金 = 交易量 ÷ 有效杠杆率*
* 使用有效杠杆率分母,1 : XXXX.
交易量根据以下公式计算:
外汇:交易手数 x 合约规模 x BSE/USD*
其它: 交易手数 x 合约规模 x 执行价格 x QTE/USD**
*BSE/USD 是从在 MT5 中被称为 "保证金货币"的基础货币 (BSE) 转换到 USD 的汇率。**QTE/USD 是从在 MT5 中被称为 "利润货币"的报价货币 (QTE) 转换到 USD 的汇率。
示例:
以 1:1000 杠杆交易 0.25 手 EUR/GBP。 EUR 对 USD 汇率为 1.10634。
开设以上头寸所需保证金为 USD 27.66。注意:这些仅为大约数值,具体取决于账户设置的杠杆和要交易的资产。
点值 USD:点数大小* x 交易手数 x 合约规模 x QTE/USD*
*QTE/USD 是从在 MT5 中称为“利润货币”的报价货币 (QTE) 转换到 USD 的汇率.
正在交易 0.25 手 EUR/GBP,GBP 对 USD 汇率为 1.31386。计算如下:
这意味着每当 EUR/GBP 移动一个点,利润或损失 (PnL) 将变化 3.28 USD。 注意:这些值是大约数值,具体取决于账户设置的杠杆和交易的资产。
以点为单位的 swaps 公式:
Swap = 交易手数 x 合约规模 x 点数大小* x Swap 费率 x QTE/USD**
*点数大小 = 10-digits. (digits 可以在交易终端的工具规范表中找到)
**QTE/USD 是从在 MT5 中被称为 "利润货币"的报价货币 (QTE) 转换到 USD 的汇率。
持有 0.2 手 AUD/JPY short 头寸隔夜,这种头寸点值为 0.001,短期 swap 费率为 -12.92。 JPY 对 USD 汇率为 0.00681。
这意味着要隔夜保持头寸,swap 费用为 USD 1.76。注意:这些值是大约数值,具体取决于账户设置的杠杆和交易的资产。
以百分比为单位的 swaps 公式:
Swap = (手数 x 合约大小 x 隔夜价格*) x (Swap 费率 ÷ 100) ÷ 360 x QTE/USD**
*隔夜价格 = Swap 处理前一天的最后价格,通常于格林威治标准时间 20:59 或 21:59。 **QTE/USD 是从在 MT5 中被称为 "利润货币"的报价货币 (QTE) 转换到 USD 的汇率。
隔夜持有 0.2 手 France 40 long 头寸,long swap 费率为 -5.46,隔夜价格为 7,654。 EUR 对 USD 汇率为 1.10722。
这意味着要隔夜保持头寸,swap 费用为 USD -0.26。注意:这些值是大约数值,具体取决于账户设置的杠杆和交易的资产。
Deriv 差价合约交易计算器是交易工具,可以帮助交易者计算例如所需保证金,交易点值以及隔夜保持持仓所需 swap 费用等相关数据。 这些值可以帮助对交易做出更明智决策。
计算器采用行业标准公式设计,尽可能准确。 但是,请注意,交易涉及风险,结果可能会因账户杠杆率和交易工具而异。
保证金计算器有助于确定开仓和维持交易所需保证金,确保在下单前账户中有足够资金。
点值计算器以货币形式计算点价值,帮助根据交易规模估算潜在利润或损失。
Swap 计算器决定隔夜持仓所赚取或支付的隔夜利息 (swap),这对于长期交易很重要。