Ripoti ya soko ya kila wiki – 14 Machi 2022

Forex

Katika wiki nzima, EUR/USD ilifanya biashara kwa hisia, ikimaliza karibu $1.09. Ingawa hali ya hewa ilikuwa mbaya kwa muda wa wiki nyingi, iliboreka Ijumaa, tarehe 11 Machi 2022, baada ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kutangaza kwamba "mabadiliko fulani chanya" yalifanyika katika mazungumzo na Ukraine. Rais Volodymyr Zelenskyy, kwa upande mwingine, alisema kwamba ushindi utahitaji muda na subira.  

Katika Alhamisi, tarehe 10 Machi 2022, Marekani ilitoa Kielelezo cha Bei za Walaji cha Februari, ambacho kilikuwa kimepanda kwa 7.9% YoY, kama ilivyotarajiwa, lakini kiliendelea kuwa juu kabisa kwa miongo kadhaa. Jumla ya takwimu ilitolewa jumla ya wiki moja kabla ya mkutano wa sera ya fedha wa Benki Kuu ya Marekani. Ni muhimu kutaja, benki kuu inatarajiwa kuongeza viwango vya riba kwa mara ya kwanza tangu 2018, na watunga sera wanatarajiwa kuashiria kasi ya haraka ya ongezeko mwaka 2022. Kulingana na data ya kila mwezi, kiwango cha msaada wa papo hapo kiko karibu na $1.0953, ambapo jozi hiyo inakutana na 23.6% ya mabadiliko ya kununua ya kushuka hapo awali. Lengo linaloweza kuwa hasi chini ya hili ni $1.0817. Ng’ombe wanaweza kupata imani ikiwa jozi hiyo itazidi $1.1036 kwenye kiwango cha 38.2% cha mabadiliko, kisha $1.1104 kwenye kiwango cha 50% cha mabadiliko.

Kando na mgogoro wa Ulaya Mashariki, Benki Kuu ya Ulaya ilitangaza sera yake ya fedha wiki hii. Kama ilivyotarajiwa, ECB iliweka viwango vyake bila kubadilika lakini ilitangaza kwamba Mpango wa Ununuzi wa Mali (APP) utaondolewa mapema kuliko ilivyotarajiwa, katika robo ya tatu ya mwaka huu. APP itakuwa na thamani ya euro bilioni 40 Aprili, bilioni 30 Mei, na bilioni 20 Juni. Rais Christine Lagarde alisema kwamba mfumuko wa bei unatarajiwa kuimarika ikiwa benki kuu itajitahidi kuufikia malengo yake ya kuufanya unyuke hadi 2% katika kipindi cha kati na kwamba uvamizi wa Moscow wa Ukraine ni wakati wa kihistoria kwa Ulaya, ukiwa na athari za kimataifa kwenye shughuli za kiuchumi na mfumuko wa bei. Kwa matokeo, benki kuu ilirekebisha makadirio yake ya ukuaji chini na kutabiri kuongezeka kwa shinikizo la mfumuko wa bei.

Dola ya Marekani, kwa upande mwingine, ilirejea kupata faida dhidi ya Pauni ya Uingereza. Wiki iliyopita, GBP/USD ilipiga chini mpya ya mwaka 2022, ikifunga kwenye kiwango cha chini zaidi tangu Novemba 2020. Vita kati ya Urusi na Ukraine vimeathiri sana pauni, na kuisukuma GBP/USD hadi $1.30.

USD/JPY ilipita juu ya kilele chake cha mwaka 2022 cha ¥116.35 ikigusa kiwango cha juu cha miaka minne Ijumaa, tarehe 11 Machi 2022. Mwelekeo huu ulisababishwa na kukutana kwa mambo mbalimbali. Kwa kawaida, wakati wa nyakati za wasiwasi wa kisiasa, Yen ya Japani huimarika kutokana na mvuto wake wa 'salama'. Hata hivyo, tangu uvamizi wa Ukraine, Yen ya Japani imekuwa pair ngumu kufuatilia kutokana na tabia yake ya kufanya biashara bila kuhamasika.

Ikiwa Japani inatumia karibu 80% ya matumizi yake ya mafuta, kuongezeka kwa bei za mafuta kutawaongeza gharama za uagizaji, na kuweka shinikizo la chini juu ya Yen. Kwa upande mwingine, dola ya Marekani inapata wito wa salama na imeendelea kuwa juu tangu FOMC ilipoanza kuzungumza juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa kiwango mwezi Machi 2022 kwa kujibu mfumuko wa bei wa miongo kadhaa.

Bidhaa

Dhahabu inafanya biashara karibu na $1,975, kabla ya kipindi cha biashara cha Jumapili. Kuna uwezekano kwamba kushuka kwa dhahabu kwa mara ya kwanza kulisababishwa na maendeleo katika mazungumzo ya amani ya Ukraine-Urusi. Hata hivyo, maoni ya mwisho wa wiki kutoka Moscow na Kyiv yanaashiria kuwa watunga sera hawajawa tayari kurudi nyuma. Kuongezeka kwa tija ya hazina ya Marekani, pamoja na kukata tamaa kuhusiana na hali ya Coronavirus nchini China, kunaweza pia kuweka shinikizo kwenye hisia za soko, pamoja na bei za dhahabu.

Hata ingawa mazungumzo yanahusiana na kusitishwa kwa uzalishaji wa dhahabu, mahitaji yanayoongezeka ya dhahabu nchini India, pamoja na hofu za mfumuko wa bei, yanaiweka metali ya dhahabu kwenye rada ya ng’ombe.

Bei za dhahabu zilibaki juu ya 4% zaidi kwenye mwezi. Metali hiyo ya dhahabu pia inafaidika kutokana na kuongezeka kwa ukatili kwenye masoko ya hisa, ikidhamini mvuto wake kama mali ya salama. Ingawa wafanyabiashara wataangalia kwa karibu maamuzi ya kiwango ya Fed, hali ya sasa na inayobadilika kwa haraka nchini Ukraine inaweza kutia kivuli kwenye mkutano wa FOMC. Sehemu kubwa ya hiyo inatokana na wasiwasi wa kiuchumi ambao umeathiri uchumi wa kimataifa.

Grafu iliyo hapo juu inaonyesha kwamba dhahabu kwa sasa inafanya biashara chini ya 50 SMA na 100 SMA kwa $1,978.48 na $1,986.30, mtawalia. Kushuka hivi karibuni kunaweza kuwa marekebisho ya kiufundi katika kujibu mwelekeo mkubwa ambao ulianza mapema mwezi Februari.

Bei za mafuta zilianguka asubuhi ya Jumapili, tarehe 13 Machi 2022, zikiongezeka kwa kushuka kwa wiki iliyopita, kama afisa wa Marekani alivyosema Urusi inaweza kuwa tayari kuhusika katika mazungumzo ya maana kuhusu Ukraine.

Kama ilivyo kwenye kipindi cha mwisho Jumapili, tarehe 13 Machi 2022, bei za mafuta ghafi za WTI zilibaki zikikandamizwa kwenye karibu $105.00 baada ya kilele cha mwaka wa 14. Dhahabu hiyo mweusi ilitenda hivi kutokana na ongezeko la matumaini ya soko kuhusu mazungumzo ya amani yanayoendelea kati ya Urusi na Ukraine na kutumai kwamba Marekani na China wanaweza kutatua tofauti zao.

Criptomonedas

Wiki iliyopita, masoko ya sarafu za kidijitali hayawezi kudumisha faida kutokana na hofu juu ya mfumuko wa bei wa kimataifa na mgogoro wa kisiasa wa Urusi na Ukraine. Bila Avalanche, karibu altcoins zote zinazoshindana zilikuwa zinashuka Ijumaa, tarehe 11 Machi 2022. Bitcoin na BNB kila moja iliporomoka kwa 6%, wakati Ether, sarafu ya pili kwa ukubwa, ilishuka kwa 5%.

Bitcoin imekuwa ikifanya biashara bila mwelekeo kwa zaidi ya mwezi bila uvunjaji mkubwa. Imejaribu zaidi maeneo yenye mahitaji makubwa ya $34,200 – $34,400 na maeneo muhimu ya usambazaji ya $45,500 – $45,800. Kulingana na viwango vilivyotajwa vya msaada na upinzani, wafanyabiashara wanapaswa kuangalia uvunjaji mkubwa.

Sarafu kubwa zaidi duniani kwa sasa inafanya biashara karibu $39,190. Katika grafu ya kiufundi hapo juu, Bitcoin inapata kiwango chake cha msaada cha msingi karibu $38,536 kwenye kiwango cha 38.2% ya kurudi nyuma. Chini ya hili, msaada wa pili kwa Bitcoin ni $37,050, kwenye 23.6% ya kurudi nyuma. Kwa upande wa juu, kiwango cha kwanza cha upinzani kiko karibu $39,740 kwenye 50% ya kurudi nyuma, kisha $40,945 kwenye 61.8% ya kurudi nyuma.

Katika kipindi cha kila wiki, utendaji wa Bitcoin umewakilisha kushuka kwa 7.8%. Wauzaji wengine walifanyika kwa sababu wafanyabiashara walichagua kulinda nafasi zao mapema, wakizingatia hatari ya kuongezeka kwa mvutano na matumizi mengine ya soko ya kuhamasisha Jumapili.

Thamani ya jumla ya soko la sarafu za kidijitali ilishuka hadi $1.72 trilioni Ijumaa, tarehe 11 Machi 2022, ikiwakilisha hasara ya karibu 5% ndani ya masaa 24. Wakati huo huo, jumla ya kiasi cha biashara ya sarafu za kidijitali ilishuka hadi 9% hadi karibu $88.9 bilioni.

Viashirio vya Marekani 

‍

Hisa zilimaliza wiki yenye mabadiliko baada ya faida za mwisho wa kuchelewa kugeuka kuwa hasara Ijumaa, tarehe 11 Machi 2022, kufuatia maendeleo ya kidiplomasia kati ya Urusi na Ukraine.

Dow Jones Industrial Average ilipata pointi 126.8 wiki iliyopita, ikiona ongezeko la 0.39%. Wakati huo huo, Viashirio vya S&P 500 vilifanya biashara kuwa sawa karibu na 4,204 huku Viashirio vya Nasdaq vikishuka hadi -17.55%. Viashirio vyote vitatu vikuu viliongoza wiki hiyo kwa faida lakini vikaishia kwenye mauzo. 

Masoko ya kimataifa yanaendelea kukabiliwa na athari za kiuchumi na kifedha za mgogoro wa Urusi na Ukraine. Hata hivyo, hisia za soko zinaonekana kuhamia kutoka hofu kubwa kuwa na wasiwasi.

Madaraja ya hazina ya Marekani ya miaka 10 yalishuka Ijumaa, tarehe 11 Machi 2022, yakipelekea mapato ya juu ya 2% kutoka chini ya 1.73% mwezi Machi. Wakati wafanyabiashara walipohamia kwenye bonds wakati wa uvamizi wa Urusi na tena baada ya habari kuanza kupunguza, kuongezeka kwa mapato kulikuwa pigo kwa akiba za teknolojia na Viashirio vya Nasdaq. 

Madaraja ya hazina ya Marekani ni karibu na kilele chake cha zama za janga, na uvunjaji wowote juu ya kiwango hiki unaweza kuashiria njia endelevu ya juu. Zaidi ya hayo, hii itakuwa pigo kwa kampuni za teknolojia zinazokua kwa kasi, kwani kuongezeka kwa mapato ya masharti marefu kutakula thamani ya faida za baadaye.

Umakini wa wiki hii pia utahamia tena kwenye Benki Kuu ya Marekani, ambayo inatarajiwa kwa kiasi kikubwa kuongeza kiwango chake cha usiku cha riba kwa robo ya asilimia baada ya mkutano wake wa sera wa siku mbili Jumatano, tarehe 16 Machi 2022. Muhimu zaidi, masoko yataangalia kwa karibu makadirio ya watunga sera jinsi viwango vinavyoweza kuongezeka mwaka huu na kati ya 2023 na 2024 ili kupunguza shinikizo la mfumuko wa bei.

Fanya biashara kwenye masoko ya kifedha kwa chaguzi na multipliers kwenye Deriv Trader au CFDs kwenye Deriv X akaunti za kifedha na Deriv MT5 akaunti za kifedha na STP za kifedha.