2022 年 3 月 14 日每週市場報告

Forex

在本週內，EUR/USD 的交易基於情緒，最終收於約 1.09 美元。 儘管本週大部分時候情緒低落，但在 2022 年 3 月 11 日（星期五），在俄羅斯總統普京表示與烏克蘭談判出現 "某些正面變化" 後，情緒有所改善。 烏克蘭總統澤連斯基則表示，勝利需要時間和耐心。  

在 2022 年 3 月 10 日（星期四），美國發布了其 2 月份的消費者價格指數，按年上升 7.9%，如預期所料，但依然處於數十年來的高位。 該數據在美國聯邦儲備局的貨幣政策會議一周前發布。 需要注意的是，央行預計將在自 2018 年以來首次提高利率，並預測政策制定者將暗示 2022 年將以更快的步伐加息。 根據每月數據，立即的支撐位在約 1.0953 美元，該水平與上述下滑的 23.6% 回檔位交匯。 下一個可能的看跌目標在於 1.0817 美元。 如果該貨幣對突破 38.2% 回檔位 1.1036 美元，隨後是 50% 回檔位 1.1104 美元，則多頭可能會獲得信心。

除了東歐危機外，歐洲中央銀行本週也宣布了其貨幣政策。 如預期，歐洲央行保持利率不變，但宣布資產購買計劃（APP）將比預期更早於今年第三季度逐步淘汰。 APP 在四月份的價值為 400 億歐元，五月為 300 億歐元，六月份為 200 億歐元。 歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德表示，通脹可能會穩定，央行的目標是在中期內將其降低到 2%，並指出莫斯科對烏克蘭的入侵是歐洲的一個分水嶺，對經濟活動和通脹有重要影響。 因此，央行將其增長預測下調，並預測通脹壓力將上升。

另一方面，美元重新取得對英鎊的收益。 上週，GBP/USD 觸及 2022 年新低，收於 2020 年 11 月以來的最低水平。 俄烏戰爭對英鎊造成了重大壓力，將 GBP/USD 壓至 1.30 美元。

USD/JPY 於 2022 年 3 月 11 日（星期五）突破 116.35 日元的 2022 年高位，觸及四年高點。 這一勢頭是由於多種因素的匯聚。 通常在地緣政治不確定性期間，日圓因其 "避險" 吸引力而升值。 然而，自烏克蘭被入侵以來，日圓已經成為一個相當讓人沮喪的交易品種，因其趨向於橫盤交易。

隨著日本約 80% 的石油消耗依賴進口，油價上漲將增加進口成本，對日圓施加下行壓力。 相反，美元正在接受安全避險競投，自聯邦公開市場佣金開始討論 2022 年 3 月加息的可能性以應對多年多年的通脹以來，一直保持上漲。

Commodities

金價目前在 1,975 美元附近波動，正值週日交易前的時段。 黃金的初始下跌可能與烏克蘭與俄羅斯和平談判的進展有關。 然而，來自莫斯科和基輔的週末評價表明，政策制定者距離撤回還非常遙遠。 美國國債收益率上升，加上中國冠狀病毒情況的不樂觀，也可能對市場情緒和金價造成壓力。

儘管有關停止金礦生產的討論，但印度不斷增長的黃金需求以及通脹恐懼使黃金保持在多頭的瞄準範圍內。

金價本月仍上漲超過 4%。 黃金也受益於股市高波動性，進一步增強了其作為避險資產的吸引力。 儘管交易者將密切關注美聯儲的利率決策，但烏克蘭持續且快速變化的情況可能會壓過 FOMC 會議。 其中很大一部分是由於影響全球經濟的經濟不確定性。

上面的圖表顯示，黃金目前的交易價格分別低於 50 SMA 和 100 SMA，為 1,978.48 美元和 1,986.30 美元。 最近的下跌可能是這一波動的技術性修正，以回應 2 月初開始的劇烈上漲。

2022 年 3 月 13 日（星期日）上午，油價下跌，延續了上週的跌勢，因為一名美國官員表示俄羅斯可能願意進行實質性會談以解決烏克蘭問題。

截至 2022 年 3 月 13 日（星期日）的最後一個交易時段，WTI 原油價格約為 105.00 美元，近期逼近 14 年高位。 黑金受到市場對俄烏和平談判的樂觀情緒推動，並希望美國和中國能解決它們的分歧。

Cryptocurrencies

上週，加密貨幣市場未能維持增長，因全球通脹的擔憂和俄烏地緣政治危機影響了市場情緒。 除了 Avalanche 外，幾乎所有主要的替代貨幣在 2022 年 3 月 11 日（星期五）均呈下跌趨勢。 比特幣和 BNB 各下跌 6%，而第二大加密貨幣以太坊跌幅 5%。

比特幣在過去一個月的交易中處於橫盤，沒有出現重大突破。 它的價格越來越頻繁地測試 34,200 美元至 34,400 美元的強需求區域，以及 45,500 美元至 45,800 美元的重要供應區域。 根據列出的支撐位和阻力位，交易者應密切關注主要突破。

全球最大的加密貨幣目前交易於約 39,190 美元。 在上面的技術圖表中，比特幣的主要支撐位位於約 38,536 美元的 38.2% 回檔位。 在這個水準下，比特幣的次要支撐位在 23.6% 回檔位的 37,050 美元。 在上行方面，第一個阻力位位於約 39,740 美元的 50% 回檔位，隨後是 40,945 美元的 61.8% 回檔位。

在每週時間框架內，比特幣的表現顯示出 7.8% 的下降。 又一次的晚間拋售展開，因為交易者選擇提前保障其頭寸，考慮到提升緊張局勢的風險和加密市場週末的額外波動性。

截至 2022 年 3 月 11 日（星期五），全球加密貨幣市場的市值降至 1.72 萬億美元，24 小時內幾乎損失了 5%。 同時，總加密貨幣交易量下降了多達 9%，降至約 88.9 億美元。

美國指數 

‍

在 2022 年 3 月 11 日（星期五），股票在波動的一週結束時漲跌互見，因為隨著俄烏之間的外交進展，晚間的漲幅變為虧損。

道瓊斯工業平均指數上週上漲了 126.8 點，增長了 0.39%。 同時，標準普爾 500 指數的交易幾乎持平，約為 4,204，而納斯達克綜合指數則重挫至 -17.55%。 三大主要指數全周上漲，但尾盤則出現了拋售. 

全球市場仍在努力應對俄烏衝突所帶來的經濟和金融影響。 儘管如此，市場情緒似乎已經從極度恐懼轉變為某種程度的擔憂。

美國 10 年期國債價格在 2022 年 3 月 11 日（星期五）下跌，將收益率推高至 2%，高於 3 月的 1.73%。 在俄羅斯入侵期間，交易者在國債市場的進出，隨著頭條新聞緩和，收益率的上升對科技股和納斯達克綜合指數造成了打擊. 

基準美國國債收益率接近疫情期間的高位，若突破該水準將可能顯示出可持續的上行趨勢。 此外，這將對高增長科技公司造成打擊，因為較高的長期國債收益率將侵蝕未來利潤的價值。

本週的焦點也將重新回到美聯儲上，市場普遍預計在 2022 年 3 月 16 日星期三召開兩天政策會議後將其基準隔夜利率上調 0.25 個百分點。 更重要的是，市場將密切關注政策制定者對今年以及 2023 年和 2024 年利率可能上升到何種程度的預測，以抑制通脹壓力。

在 Deriv Trader 上使用期權和 multipliers 交易金融市場，或在 Deriv X 金融帳戶及 Deriv MT5 金融和金融 STP 帳戶交易差價合約。