Этот пост был изначально опубликован 26 декабря 2023 года.

Сезон отчетности – это рай для трейдеров, предоставляющий возможности для получения прибыли от значительных колебаний цен акций на основе отчетов о доходах компаний. Но это также может быть минным полем, если вы не знаете, как правильно торговать на основе отчетности. 

В этой статье мы рассмотрим:

• Что такое отчеты о доходах?
• Когда сезон отчетности?
• Создание стратегии торговли доходами

Что такое отчеты о доходах?

Публичные компании публикуют квартальные отчеты о доходах, в которых подробно описывается их финансовая деятельность за последний квартал. Эти отчеты включают ключевые показатели, такие как:

1. EPS (доход на акцию) – общая чистая прибыль или доход на акцию, находящуюся в обращении. Это ключевой показатель общей прибыльности.
2. ‍Выручка – общие продажи/выручка, сгенерированные компанией за период. Это показывает общий размер и рост бизнеса.
3. ‍Операционная прибыль – прибыль, оставшаяся после вычета операционных расходов, налогов, процентов и т. д. Это итоговая сумма прибыли.
4. ‍Валовая рентабельность – это валовая прибыль в процентах от общей выручки.
5. ‍EBITDA – прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации. Это помогает сравнивать прибыль между компаниями.
6. ‍Прогнозы – прогнозы руководства на будущие кварталы или финансовые годы. Это дает представление о ожиданиях роста.
7. ‍Денежные потоки – чистое изменение денежных средств, сгенерированное/расходованное в течение периода, что является важным показателем ликвидности.
8. ‍Данные баланса – это моментальный снимок активов, обязательств и акционерного капитала компании, который показывает финансовую мощь.
9. ‍Выручка по сегментам – это разбивка выручки по бизнес-единицам/линейкам продуктов. Это показывает области роста компании.

Показатели EPS и выручки сравниваются с оценками аналитиков, которые обычно представляют собой средние значения прогнозов, составленных экспертами рынка. Если фактический EPS или выручка компании превышает оценки аналитиков, это рассматривается как положительный сюрприз по доходам. Если цифры ниже консенсус-оценок, это считается недолетом по доходам.

Отчеты о доходах также часто включают прогнозы от руководства о ожиданиях на следующий квартал или полный год. Конференц-звонки с руководителями, обсуждающими результаты, также могут влиять на цены акций в зависимости от тона и предоставленного прогноза. В целом, отчеты о доходах предоставляют важные сведения о финансовом состоянии и траектории бизнеса, и значительные отклонения от ожиданий часто вызывают резкие переоценки цен акций.

Когда сезон отчетности?

Сезон отчетности обычно происходит в недели после окончания каждого календарного квартала, который приходится на январь, апрель, июль и октябрь. Разные рынки и регионы могут иметь слегка разные графики сезона отчетности в зависимости от их финансовых годов. Хорошей идеей будет проверить финансовые новостные источники или разделы для инвесторов на сайтах компаний, чтобы найти точные даты публикации.

Анонсы отчетов о доходах запланированы на время вне обычных торговых часов, чтобы обеспечить широкое распространение без вмешательства в торговый день. Это подразумевает публикацию отчетов либо до открытия рынка, либо после его закрытия. Этот подход предоставляет трейдерам достаточно времени, чтобы усвоить информацию и решить о своих дальнейших действиях.

Создание стратегии торговли доходами

Вот несколько советов по разработке эффективного подхода к торговле на основе анонсов доходов.

1. ‍Знайте ключевые даты – Составьте список компаний заранее, чтобы знать, какие компании будут публиковать отчеты о доходах. Обратите внимание на то, когда они будут объявлять результаты, чтобы быть готовыми к торговле в начальной волатильности сразу после публикации чисел.
2. ‍Используйте стопы – Волатильность и разрывы могут резко изменить цены после печати отчетов о доходах. Вы можете использовать стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальный риск убытков на любых сделках. Тем не менее, имейте в виду, что жесткие стопы могут быстро срабатывать, поэтому вместо этого следует использовать оптимальный размер позиций.
3. ‍Оцените оценки аналитиков – Тщательно изучите согласованные оценки EPS и выручки перед анонсом. Сравните эти оценки с результатами предыдущих кварталов, чтобы понять, насколько сложно компании будет достичь очередного успеха в прибыльности. Чем выше планка, тем больше может быть реакция, если ожидания будут превышены.
4. ‍Учитывайте цены на опционы – Рынки опционов обычно ориентированы на будущее, поэтому проверка цен Call/Put на дату истечения сразу после анонсов доходов может раскрыть информацию о том, как рынок позиционирован. Вы также можете использовать эту информацию для торговли подразумеваемой волатильностью, если считаете, что реакция будет смягчена продажей «волатильности». Или вы можете купить риск хвоста, чтобы извлечь выгоду от значительной внутридневной волатильности и ограничить риск убытков.
5. ‍Планируйте входы и выходы – Используйте технический анализ, чтобы определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, чтобы помочь таймингам ваших входов и выходов. Изучите скользящие средние, прошлые диапазоны торговли и объемы, чтобы определить идеальные точки покупки и продажи.
6. ‍Используйте стопы – Волатильность и разрывы могут резко изменить цены после отчета о доходах. Вы можете использовать стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальный риск убытков на любых сделках. Тем не менее, имейте в виду, что жесткие стопы могут быстро срабатывать, поэтому вместо этого следует использовать оптимальный размер позиций.
7. ‍Оцените свою производительность – Убедитесь, что вы отслеживаете свои сделки по доходам, чтобы оценить, что сработало, а что — нет. И внесите коррективы, чтобы улучшить результаты со временем.

Хотя торговля на основе отчетов о доходах может быть крайне прибыльной благодаря всплескам волатильности, важно отметить, что эти увеличенные ценовые колебания также усиливают возможность убытков. Подготовка и планирование заранее помогут вам сделать обоснованные решения в течение сезонов отчетности.

Вы можете открыть демо-или реальный торговый счет с Deriv и воспользоваться колебаниями цен, происходящими в этот захватывающий сезон.

Экономика Японии

Forexlive: Bloomberg сообщает о стратегическом шаге Pimco, покупающем иену и предполагающем потенциальное ужесточение денежно-кредитной политики Банком Японии на фоне ускорения инфляции. Pimco инициировало длинную позицию по йене выше 140 месяцев назад. 

Эммануэль Шариф, менеджер фонда Pimco, отмечает возможность изменений в политике контроля за кривой доходности и потенциальное повышение. С учетом снижения инфляции в США и оставшейся высокой инфляции в Японии, Pimco видит естественное стремление к длинной позиции по йене.

Экономика золота

Kitco News: Недавний рост золота, отмеченный более стабильными ценовыми движениями после волатильности прошлого месяца, привлекает внимание. Еженедельный опрос золота от Kitco показывает сильный бычий настроено розничных инвесторов, контрастируя с рыночными аналитиками, которые переходят на нейтральный прогноз. 

Дэрин Нюсом из Barchart.com предполагает, что эта фаза соответствует Волне 2 краткосрочной восходящей тенденции, ожидая окончательного прорыва максимума Волны 1. 

Технологические акции 

Yahoo Finance и Reuters: Хедж-фонды по всему миру стремительно сократили свою огласку в технологических акциях, продавая длинные позиции и закрывая короткие ставки на самом быстром уровне за семь месяцев по данным Goldman Sachs.

На неделе с 10 по 16 ноября трейдеры распродали позиции в производителях полупроводников и коммуникационного оборудования, а также покинули длинные позиции в компаниях по разработке программного обеспечения.

Тем временем, оценки акций S&P 500 достигли двухмесячного максимума выше долгосрочного среднего значения. Hedge funds also recorded the fastest selling pace of U.S. основных средств с апреля 2020 года, как подчеркивается в записке Goldman Sachs. On Monday, 20 Nov, The S&P 500 closed up 0.7%.

Обновление повышения ставок

FX Empire and the RBA: During the Australian Central Bank (RBA) meeting on Nov 7, 2023, chaired by Michele Bullock, the cash rate target was raised by 25 basis points to 4.35%. Протоколы показывают беспокойство по поводу высокой инфляции в развитых экономиках, с увеличением цен на топливо, влияющих на общую инфляцию. Рост производства замедлился из-за денежно-кредитной политики и давления со стороны стоимости жизни, но рынки труда оставались напряженными. Инфляция арендной платы за жилье составила 10%, что обусловлено низким уровнем вакансий и ростом населения.

The economic outlook in China remained uncertain, and in Australia, GDP per capita was expected to decline. Прогнозы RBA показывают, что инфляция достигнет верхней границы целевого диапазона в конце 2025 года. The AUD/USD gained 0.65% on Monday, 20 Nov. Following a 0.71% rally on Friday, 17 Nov.

Доходы

CNBC, Tom’s Hardware и The Register: Акции Nvidia упали на 1% несмотря на превосходные результаты Q3, из-за экспортных ограничений, влияющих на продажи в Китае и других странах.

Выручка выросла на 206% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено высоким спросом на H100 GPUs и связанными с AI возможностями ChatGPT. Несмотря на создание запасов китайскими технологическими гигантами, экспортные ограничения представляют собой значительную проблему для Nvidia в краткосрочной перспективе.

Инфляция

Reuters: Fed minutes signal cautious approach to future rate hikes, leaving room for policy pause in the first half of 2024. Чиновники по-прежнему настаивают на контроле над инфляцией, но будут действовать осторожно, чтобы избежать чрезмерного ужесточения.

Economists expect the Fed to hold rates steady through most of the first half of next year. U.S. акции восстановились во вторник, при этом S&P 500 и Nasdaq прервали пятую сессию подряд выигрыша.

Хедж-фонды

Morning Star: Согласно последнему отчету Goldman Sachs Group о тенденциях хедж-фондов, Tesla (TSLA) продолжает оставаться любимой короткой позицией для хедж-фондов, несмотря на более широкую популярность «Семерки Магнитных».

Это остается актуальным на 31 октября, даже несмотря на то, что акции Tesla продемонстрировали значительное увеличение на 90% с начала года.

Экономический анализ

Currency News, Standard и IFS: Анализ после осеннего заявления показывает, что государственные финансы демонстрируют ограниченное улучшение, ослабление прогнозов роста и устойчиво высокую инфляцию. Канцлер выбирает налоговые льготы, вызывая опасения по поводу финансовых проблем. 

Ключевые шаги включают немедленное сокращение налога на национальное страхование, постоянное полное списание налога на прибыль и замораживание ставок бизнеса.

Опасения остаются вокруг устойчивости и долгосрочного планирования. Реформа оценки трудоспособности нацелена на экономию в размере £1 миллиарда в год.

FTSE100 остается стабильным; акции пабов растут, банки падают. GBP/USD снижается на фоне восстановления доллара и разочарования в прогнозе роста в Великобритании.

Экономический прогноз

The Guardian: Ведущие экономисты предупреждают, что правительство Риши Сунака движется к потенциально более строгому курсу жесткой экономии после следующих всеобъемлющих выборов, чем за последнее десятилетие.

Институт фискальных исследований отмечает, что налоговые льготы могут быть профинансированы за счет значительных сокращений государственных расходов с 2025 года. Несмотря на сокращения налога на национальное страхование, ожидается, что общее налогообложение достигнет 75-летнего максимума.

The Resolution Foundation predicts economic challenges, persistent inflation, and higher taxes could leave the average household £1,900 poorer by January 2025.

Энергетические новости

The Wall Street Journal и Reuters: Последние данные EIA показывают заметный рост запасов сырой нефти и бензина в США на прошлой неделе, превзойдя ожидания. crude oil and gasoline inventories last week, exceeding expectations.

Refinery capacity use also rose to 87%. Commercial crude oil stockpiles, excluding the Strategic Petroleum Reserve, climbed by 8.7 million barrels.

Additionally, oil stored at Cushing, Okla., increased by 900,000 barrels.

Тем временем ОПЕК+ отложила политическое заседание на 30 ноября, что указывает на различные взгляды внутри группы, сообщает аналитик UBS Джованни Стануово.

По мере того как календарный год подходит к концу, трейдеры часто оказываются на пороге потенциального рыночного ралли — явления, которое обычно ассоциируется с последней неделей декабря, известной как ралли Санта-Клауса. Эта уникальная рыночная тенденция разворачивается в последние пять торговых дней декабря и в первые два торговых дня следующего января, как правило, способствуя росту цен на акции.

Что такое ралли Санта-Клауса?

Раллі Санта-Клауса — это не просто сезонное явление; это динамическое взаимодействие рыночных сил, на которое влияют различные факторы. Например, давайте посмотрим, как ралли Санта-Клауса повлияло на S&P 500 за последние несколько лет. 

‍

‍

На протяжении последних семи лет Санта был постоянным гостем на Уолл-Стрит, принося с собой подарок — ралли Санта-Клауса в S&P 500. Это завораживающее явление наблюдало, как индекс зафиксировал семь последовательных ралли в праздничный сезон.

По мере приближения к закрытию еще одного года вопрос стоит остро: сможет ли Санта поддерживать свою полосу удачи и обеспечить восьмое подряд ралли или мы на пороге нового рыночного нарратива?

Чего трейдерам стоит ждать

Трейдеры часто наблюдают увеличение рыночной активности в этот период, что связано с повышением покупок в ожидании эффекта января. Это ожидание, в сочетании со снижением объемов торгов из-за праздничных каникул, создает обстановку, в которой рыночные движения могут быть легче подвержены влиянию, что потенциально приводит к восходящим трендам.

Кроме того, замедление сбора налоговых убытков в начале декабря также играет роль в этой рыночной динамике. Поскольку налоговые соображения становятся менее актуальными, давление на распродажу, которое могло ранее угнетать цены в течение месяца, ослабевает, способствуя ралли. Кроме того, тенденция шорт-продавцов и пессимистичных инвесторов брать выходные во время праздников может дополнительно усилить восходящее движение.

На протяжении указанных 7 торговых дней исторически цены на акции увеличивались примерно в 71% случаев, превосходя среднюю производительность, наблюдаемую в стандартный 7-дневный период.

‍

‍

В этом руководстве мы подробно рассмотрим комплекс стратегических соображений, чтобы помочь инвесторам в навигации и капитализации на предстоящем ралли в конце года. 

От обзоров портфеля до рыночного настроения и от инвестиционных стратегий до дисциплинированных подходов в условиях рыночной волатильности, эта статья предоставляет дорожную карту для трейдеров, которые стремятся занять выгодные позиции по мере окончания года, признавая неопределенности, присущие рыночным колебаниям.

Советы по навигации в ралли в конце года

Давайте рассмотрим ключевые идеи и практически применимые стратегии, чтобы обеспечить проактивный и информированный подход к предстоящей рыночной динамике.

1. Обзор вашего портфеля

• Оцените ваши текущие контракты и идентифицируйте активы, которые показывают плохие результаты.
• Рассмотрите возможность перебалансировки для оптимизации вашего портфеля в зависимости от рыночных условий.
• Оцените диверсификацию ваших сделок, чтобы обеспечить сбалансированный и устойчивый портфель.
• Избавьтесь от сделок, которые больше не соответствуют вашим финансовым целям.

2. Изучите стратегии ротации секторов

• Анализируйте исторические паттерны ротации секторов во время ралли в конце года.
• Настройте свой портфель, чтобы он соответствовал секторам, которые, как ожидается, будут показывать лучшие результаты.
• Будьте гибкими, адаптируясь к изменяющимся рыночным динамикам и тенденциям в секторах.

3. Следите за рыночным настроением

• Отслеживайте индикаторы рыночного настроения, такие как опросы инвесторов и индексы настроения.
• Будьте внимательны к потенциальной рыночной эйфории или панике и соответственно корректируйте свои стратегии.
• Рассмотрите контртрендовые подходы, если рынок кажется чрезмерно оптимистичным или пессимистичным.

4. Оцените процентные ставки

• Следите за изменениями процентных ставок, так как они могут влиять на различные классы активов.
• Поймите возможное влияние повышения или снижения процентных ставок на ваш портфель.
• Рассмотрите текущее процентное окружение и ожидайте, каковы ожидания по процентным ставкам на следующий год — будут ли они расти, оставаться стабильными или снижаться.
• Корректируйте свои контракты, основываясь на комплексном понимании как текущих условий процентных ставок, так и будущих ожиданий.

5. Налоговое планирование

• Оцените налоговые последствия ваших торговых решений.
• Соберите налоговые убытки, чтобы компенсировать прибыли и минимизировать налоговые обязательства.
• Используйте счета с налоговыми преимуществами для оптимизации вашей общей налоговой позиции.

6. Оцените ликвидность ваших сделок

• Изучите ликвидность ваших сделок, особенно на волатильных рынках.
• Убедитесь, что вы можете легко покупать или продавать активы без значительного влияния на цену.
• Будьте осторожны с неликвидными сделками и рассмотрите возможность выхода, если ликвидность становится проблемой.
  

7. Пересмотрите долгосрочные торговые стратегии

• Размышляйте над вашими долгосрочными финансовыми целями.
• Рассмотрите, соответствует ли ваш портфель вашим развивающимся финансовым целям и терпимости к риску.
• Изучите возможности для долгосрочного роста и соответственно скорректируйте свою стратегию.

8. Пересмотрите затраты на контракты

• Оцените сборы и расходы, связанные с вашими контрактами, для оптимизации ваших общих затрат.
• Рассмотрите варианты с низкими затратами, такие как индексные фонды или биржевые фонды (ETF), чтобы повысить потенциальную доходность.

9. Следите за технологическими новинками

• Будьте в курсе технологических разработок, которые могут повлиять на отрасли.
• Рассмотрите сделки в секторах, движимых новыми технологиями.
• Будьте осторожны с компаниями, которые могут столкнуться с устареванием из-за технологических изменений.

10. Сохраняйте дисциплину в условиях рыночной волатильности

• Подготовьтесь психологически к рыночным колебаниям и оставайтесь дисциплинированными в своем подходе.
• Избегайте импульсивных решений, основанных на краткосрочных рыночных движениях.
• Придерживайтесь своего долгосрочного плана и целей.

По мере того как год завершается, навигация по потенциальным возможностям и вызовам годового рыночного ралли требует стратегического и информированного подхода. Эта статья обрисовывает комплексный набор соображений, начиная от обзоров портфеля до мониторинга рыночного настроения, ротации секторов и процентных ставок. 

Признавая неопределенности, присущие колебаниям на рынке, трейдеров призывают внимательно оценить свои активы и адаптировать свои стратегии в соответствии с изменяющейся динамикой. Вступая в предстоящую рыночную динамику, ключ заключается в том, чтобы оставаться бдительными, дисциплинированными и адаптивными — формула успеха в постоянно меняющемся ландшафте финансовых рынков.

Войдите в вашу учетную запись Deriv сейчас, чтобы проверить свои позиции перед ралли в конце года. 

Цены на акции не движутся случайно. Вот что вам нужно знать о 10 основных факторах, влияющих на цены акций и индексов.

В финансовых рынках понимание динамики движения цен акций и индексов имеет решающее значение для инвесторов, трейдеров и аналитиков. Эти движения не случайны; на них влияют множество факторов, начиная от макроэкономических индикаторов и заканчивая событиями, специфичными для компаний. 

В этой статье мы подробно рассмотрим некоторые из этих ключевых факторов, чтобы предоставить более четкое представление о том, что движет ценами акций и индексов.

Экономические индикаторы

Макроэкономические данные играют значительную роль.

Индикаторы, такие как рост ВВП, уровень безработицы, инфляция и потребительская уверенность, влияют на рыночные настроения. Например, сильный рост ВВП может сигнализировать о крепкой экономике, укрепляя доверие инвесторов и поднимая цены на акции.

С другой стороны, высокая инфляция может вызывать опасения по поводу экономического замедления, негативно влияя на цены акций.

Процентные ставки

Центральные банки, такие как Федеральная резервная система в США, влияют на цены акций через свои решения по денежной политике, особенно касающиеся изменения процентных ставок.

Низкие процентные ставки, как правило, делают акции более привлекательными, поскольку облигации и сберегательные счета предлагают более низкие доходы.

Напротив, когда процентные ставки растут, акции могут стать менее привлекательными, и это может привести к падению цен на акции.

Корпорационные доходы и финансовые результаты

‍Финансовое здоровье компании является критическим фактором её цены акций.

Отчеты о доходах, которые превышают ожидания рынка, как правило, приводят к росту цены акций, в то время как разочаровывающие доходы могут вызывать падение.

Финансовые метрики, такие как рост выручки, рентабельность, уровень задолженности и денежные потоки, внимательно отслеживаются как инвесторами, так и прогнозами компании.

‍Рыночные настроения

‍Это охватывает общее настроение или отношение инвесторов к рынку или конкретной акции. Настроение может быть под влиянием новостей, отчетов, геополитических событий и даже слухов. Положительное настроение может повышать цены, в то время как негативное настроение может привести к распродажам.

‍Политические и геополитические события

‍Политическая стабильность, выборы, изменения в политике и международные события могут существенно влиять на фондовые рынки. Например, торговая политика или санкции могут повлиять на конкретные отрасли или весь рынок.

‍Производительность сектора

‍Цены на акции часто зависят от производительности сектора, к которому они принадлежат. Например, технологические достижения могут способствовать росту технологий, в то время как изменения в регулировании могут повлиять на финансовый сектор.

‍Технологические изменения и инновации

‍Прорывы в технологиях или инновационные бизнес-модели могут существенно изменить ландшафт отрасли, принося выгоду некоторым компаниям, в то время как другие могут пострадать. Компании, находящиеся на переднем крае инноваций, как правило, привлекают интерес инвесторов, что может привести к росту их цен на акции.

‍Рыночная ликвидность

‍Ликвидность, легкость, с которой акции могут быть куплены или проданы без влияния на их цену, также влияет на движения акций. Более высокая ликвидность, как правило, позволяет обеспечить более плавные движения цен, в то время как более низкая ликвидность может привести к более волатильным изменениям цен.

‍Курсы иностранных валют

‍Для многонациональных компаний колебания курсов иностранных валют могут повлиять на доходы и, следовательно, на цены акций.

Сильная национальная валюта может сделать экспорт более дорогим и даже уменьшить значение доходов из-за границы при конвертации, потенциально влияя на цену акций.

‍Изменения в регулировании

‍Изменения в регулировании могут иметь значительное влияние, особенно на определенные сектора, такие как здравоохранение, финансовые услуги и энергетика.

Ужесточение регулирования может накладывать дополнительные расходы на компании, в то время как дерегулирование может открыть новые возможности.

‍

Знание этих факторов может помочь людям получить более четкое представление о том, что влияет на цены акций и индексов. Важно понимать, что приведенный выше список не исчерпывающ, и различные факторы часто взаимодействуют непредсказуемым образом, что делает анализ фондового рынка как сложным, так и увлекательным. Для инвесторов и участников рынка ключевым фактором является оставаться информированным и адаптивным, чтобы эффективно ориентироваться в этой постоянно меняющейся среде.

Торгуйте самыми популярными акциями и глобальными индексами на Deriv. Начните с бесплатного демо-аккаунта сегодня, который включает 10,000 долларов в виртуальных средствах, чтобы вы могли практиковаться в торговле без риска, прежде чем перейти к реальным деньгам. 

Добро пожаловать в наше руководство по платформе Deriv cTrader. Если вы новичок на платформе и хотите узнать основы, это видео для вас.

В этом видео будут рассмотрены вопросы, такие как «Что такое Deriv cTrader?» и «Как использовать Deriv cTrader?» Мы проведем вас через необходимые шаги для настройки вашего аккаунта, эффективного использования инструментов и понимания различных доступных функций.

Чтобы начать ваше путешествие с Deriv cTrader, нажмите на ссылку ниже, чтобы создать ваш аккаунт:
https://app.deriv.com

Вот обновления о важнейших финансовых событиях, которые произошли на последней неделе 2023 года. 

Присоединяйтесь к нам, чтобы подвести итоги года, включая обновления по:

• Процентные ставки США
• Данные ЕЦБ и Банка Англии
• Тренды криптовалют
• Новости Банка Японии

Будьте в курсе с нашим еженедельным анализом рынка на Market Radar.

Наша многофункциональная платформа для торговли CFD, Deriv cTrader, станет еще более увлекательной с запуском 7 новых индексов, доступных исключительно на этой платформе. Пристегните ремни и будьте готовы точно ориентироваться в имитируемых колебаниях рынка с потенциальными выгодами.

Проведение торговых операций через волатильные индексы

• Индекс Volatility 15 (1s) — Этот индекс соответствует имитируемым рынкам с постоянной волатильностью 15%, с одним тиком, генерируемым каждую секунду.
• Индекс Volatility 30 (1s) — Этот индекс соответствует имитируемым рынкам с постоянной волатильностью 30%, с одним тиком, генерируемым каждую секунду.
• Индекс Volatility 90 (1s) — Этот индекс соответствует имитируемым рынкам с постоянной волатильностью 90%, с одним тиком, генерируемым каждую секунду.

Прокатитесь на волнах рынка с индексами Crash/Boom:

• Индекс Crash 600 — Этот индекс имитирует среднее количество одной падения (краша) цен, происходящих в серии из 600 тиков.
• Индекс Boom 600 — Этот индекс имитирует среднее количество одной вспышки (бум) цен, происходящих в серии из 600 тиков.
• Индекс Crash 900 — Этот индекс имитирует среднее количество одной падения (краша) цен, происходящих в серии из 900 тиков.
• Индекс Boom 900 — Этот индекс имитирует среднее количество одной вспышки (бум) цен, происходящих в серии из 900 тиков.

4 причины торговать этими волатильными индексами на cTrader

1. ‍Доступно исключительно на cTrader
   Эти инновационные индексы не предлагаются нигде больше, что даёт вам уникальное преимущество на рынке.
   ‍
2. ‍Создано для активных трейдеров
   Разработано для тех, кто наслаждается острыми ощущениями краткосрочной торговли и получает выгоду от волатильности рынка.
   ‍
3. ‍Высокая настраиваемость
   Используйте различные типы заказов и стратегии, чтобы соответствовать вашему уровню риска и торговым целям.
   ‍
4. ‍Бесшовный торговый опыт
   Интуитивно понятный интерфейс и продвинутые инструменты графиков Deriv cTrader делают навигацию по этим новым индексам легкой.
   ‍

Эти захватывающие новые индексы будут доступны для торговли на вашем демо-аккаунте cTrader с 04/01/2024 и на вашем реальном аккаунте с 11/01/2024. 

Не упустите возможность исследовать новые торговые возможности. Если вы еще не используете Deriv cTrader, сейчас как раз подходящее время, чтобы попробовать.

Почему стоит торговать на cTrader

С его интуитивно понятным интерфейсом, продвинутыми графическими инструментами, инновационной функциональностью копирования сделок, и теперь, набором новых индексов волатильности и Crash/Boom, Deriv cTrader предоставляет идеальный инструмент для управления вашей торговлей. 

Углубитесь в потенциал этих инновационных индексов, когда они появятся на Deriv cTrader. Помните, рынок никогда не спит с нашими 24/7 синтетическими индексами, и с Deriv cTrader вы будете готовы использовать каждую возможность, независимо от того, как волатилен будет путь!

В нашем стремлении предложить продвинутые торговые решения, Deriv рад представить инновационное дополнение к Deriv Trader — новый интегрированный график Deriv Trader v2.0. Эти графики призваны трансформировать ваш торговый опыт, предоставляя улучшенную визуализацию и бесшовную интеграцию, наделяя вас ценными инструментами и инсайтами.

Улучшенный торговый опыт

Яркой особенностью новых графиков является улучшенная плавность, которую они придают вашему торговому интерфейсу. Смотрите рыночные движения в реальном времени с плавностью, предлагая динамичное представление ценовой активности с более плавными тиковыми и мигающими анимациями. Независимо от рынков, на которых вы торгуете, эти графики обеспечивают вас точной информацией о любых движениях быстро и легко.

Улучшенная интеграция

Deriv безупречно интегрировал графики в приложение Deriv Trader, осознавая значимость интегрированной торговой платформы. Эта интеграция обеспечивает согласованность, что позволит вам выполнять сделки, анализировать рыночные тенденции и управлять портфелями в одном интуитивно понятном интерфейсе. Наша фронтенд-команда разработала графики самостоятельно, дополнительно улучшая интеграцию и упрощая рабочий процесс, чтобы вы могли сосредоточиться на принятии обоснованных решений.

Улучшенный пользовательский опыт

Помимо визуальных и интеграционных аспектов, график v2.0 вносит вклад в общее улучшение пользовательского опыта. Вы можете проводить детальный технический анализ с помощью продвинутых инструментов графиков, которые доступны вам. Новый график является частью нашей инициативы по превращению Deriv Trader в полностью адаптивное приложение, позволяющее легко масштабировать, прокручивать и использовать функцию масштабирования с помощью сжатия пальцами на мобильных сенсорных экранах. Вы также можете персонализировать свои графики, чтобы они соответствовали вашему стилю торговли и предпочтениям, создавая рабочее пространство, адаптированное под ваши потребности. 

Ключевые особенности:

• Рыночные данные в реальном времени с минимальной задержкой.
• Продвинутые инструменты технического анализа для глубокого графического анализа.
• Удобные варианты настройки для персонализированных торговых представлений.
• Бесшовная интеграция в приложение Deriv Trader для согласованного торгового опыта.

Повышайте свой торговый путь

Примите платформу, которая соответствует динамике рынка и предугадывает ваши нужды. Изучите преимущества нового графика v2.0 на Deriv Trader — где каждый график рассказывает историю, и каждая сделка является шагом к более обоснованным финансовым решениям.

Войдите в вашу учетную запись Deriv сейчас и воспользуйтесь всеми улучшенными преимуществами, которые предлагает Deriv Trader Chart v2.0. 

Тенденции на рынке золота

CNBC & World Gold Council: Costco CFO Richard Galanti revealed impressive sales figures, with over $100 million in gold bars sold in the latest quarter. Этот рост совпадает с увеличением цен на золото на спотовом рынке на 12% в этом году. 

JP Morgan anticipates a breakout rally in 2024, forecasting a peak of $2,300 per ounce amid expected interest rate declines, as outlined in their recent commodities outlook. November saw a notable slowdown in global gold ETF outflows, particularly in North America, which attracted net inflows of $659mn. 

In contrast, Europe experienced outflows for the sixth consecutive month, shedding nearly $2bn in November. 

Монетарная политика Японии

Reuters: Согласно недавнему опросу Reuters, более 20% экономистов ожидают, что Банк Японии (BOJ) начнет переход от ультра-мягкой монетарной политики в январе.

Тем временем центральные банки других развитых стран действуют более осторожно, приостановив повышение ставок и обдумывая снижение в следующем году. 

Было бы разумно, если бы губернатор Кадзуо Уэда предложил руководству BOJ рассмотреть возможность повышения отрицательной процентной ставки в этом месяце. Решение BOJ влияет не только на экономику Японии, но и на мировую динамику.

Дисфункция в Красном море

The Guardian, SP Global, GCaptain и Reuters: цены на нефть выросли на 2% в понедельник из-за опасений по поводу нарушений в морской торговле после атак Хуситов на корабли в Красном море. 

BP приостанавливает отгрузки нефти и газа из Красного моря на фоне увеличения атак Хуситов. Суэцкий канал, ключевой для глобальных поставок нефти, сталкивается с трудностями. Цены на нефть Brent стремятся к 81,00 долларам, согласно мнению аналитиков.  Около 9% глобального спроса на нефть и 8% поставок СПГ проходят через эти ключевые маршруты. 

Инфляция заработной платы в Великобритании

The Guardian, Birmingham Mail и Economies.com: Банк Англии подчеркивает необходимость устойчивого снижения роста заработной платы для борьбы с инфляцией заработной платы, сигнализируя об отсутствии немедленного снижения процентных ставок. Шесть членов Комитета по монетарной политике проголосовали за сохранение ставки заимствования на уровне 5,25%, в то время как трое выступали за повышение до 5,5%. 

Тем временем HSBC UK рекомендует клиентам откладывать три месяца расходов на жизнь для финансовой устойчивости. Согласно мнению аналитиков, GBPUSD преодолел уровень 1,2720 на валютном рынке, создавая предпосылки для возможного снижения до 1,2590-1,2560. 

Экономика Великобритании

Financial Times и ExchangeRates.org: существуют опасения, так как Даниэль Иваскен, CIO Pimco, высказывает осторожность в отношении экономического прогноза Великобритании на следующий год. Более крупные ставки на государственные облигации Великобритании сигнализируют о прогнозируемом увеличении экономических нагрузок с рисками возможной жесткой посадки. 

Недавние данные показывают неожиданное сокращение экономики Великобритании на 0,3% в октябре. ING предполагает, что рост глобальных доходностей может повлиять на GBP/USD, но ожидает восстановления до 1,28/30 в 2024 году на фоне слабого доллара.  Экономические индикаторы подчеркивают необходимость бдительности в условиях потенциальных вызовов впереди. 

Тенденции валют Японии

ING и Reuters: Банк Японии сохраняет ультра-мягкую политику, ожидая признаков повышения заработной платы и цен перед рассмотрением возможности изменения стимулирования. Йена упала на 1,0% к доллару после объявления.

ING придерживается медвежьего настроения по USD/JPY в 2024 году, указывая на преимущества перепроданной йены в условиях окончания отрицательных ставок в Японии. Ожидается постепенная депрециация с решительным прорывом ниже 140 во втором квартале 2024 года.

Опрос Reuters: 80% экономистов ожидают, что BOJ прекратит политику отрицательных процентных ставок в 2023 году, причем апрель рассматривается как вероятное время. Некоторые предполагают возможность изменения политики в январе.

Индекс потребительских цен в Великобритании

CNBC, FX Street и Офис национальной статистики: GBP/USD испытывает трудности ниже 1,2680 после разочарования данными по CPI Великобритании. Инфляция в Великобритании в ноябре составила 3,9%, что ниже ожидаемого, что повлияло на фунт стерлингов по отношению к доллару. 

CPI в месячном исчислении упал на 0,2%, что противоречит прогнозу в 0,1%. Рынок реагирует увеличением спекуляций относительно снижения процентных ставок Банком Англии в 2024 году, что приводит к заметному падению доходности британских облигаций. Добавляя к опасениям, экономика Великобритании сократилась на 0,3% в октябре.

Фискальная политика ЕС

Reuters: Министры финансов ЕС достигли согласия по последней реформе фискальных правил блока. Соглашение позволяет более гибко сокращать государственный долг и поощряет государственные инвестиции во время бюджетной консолидации. 

Новые правила устанавливают минимальные ориентиры для сокращения дефицита и долга, учитывая опасения экономически бережливых стран ЕС, возглавляемых Германией. 

В целом, обновленная структура более либеральна, отражая победу южных стран, возглавляемых Францией. Постепенный темп сокращения дефицита и долга, охватывающий от четырех до семи лет с 2025 года, направлен на достижение баланса. 

Инфляция в ЕС

European Central Bank & FX Street: Vice-President of the ECB, Luis de Guindos, notes the recent inflation downturn due to fading negative impacts from supply and energy components, attributing it to effective monetary policy. Рост единичных затрат на рабочую силу создает инфляционное давление.

ЕЦБ не предвидит технической рецессии, но внимательно следит за затратами на заработную плату и маржами прибыли, которые являются ключевыми факторами влияния на возвращение инфляции к целевому уровню в 2%.

Де Гиндос считает преждевременным обсуждать снижение процентных ставок. Выступает за завершение банковского союза, подчеркивая необходимость создания европейской схемы страхования вкладов. 

EUR/USD поднялся до 1,1000 несмотря на слабость доллара и более высокие доходности государственных облигаций. 

Экономика Великобритании

Bloomberg: крупнейший управляющий активами Европы, Amundi SA, занимает медвежью позицию по фунту, ожидая снижения более чем на 4% по отношению к доллару.

Ожидая снижения процентных ставок Банком Англии в первой половине 2024 года, Amundi указывает на замедление инфляции и экономическое воздействие ужесточения политики в качестве способствующих факторов. 

Федерико Чезарини, руководитель развивающегося валютного рынка в Институте инвестиций Amundi, подчеркивает эти ожидания. 

Осторожный взгляд на валюту Великобритании соответствует опасениям по поводу экономической динамики.