Пристегнитесь, трейдеры! Доллар и иена готовы сразиться в решающую неделю, которая может задать тон на предстоящие месяцы.

Представьте собой бой в боксе с высокими ставками: в одном углу находится доллар США около шаткого уровня 99.33, запутавшийся в драме тарифов, неясностях торговой политики и растущих опасениях по поводу инфляции. В противоположном углу японская иена осторожно оптимистична, балансируя между надеждами на торговые соглашения и внимательным наблюдением за действиями центрального банка.

Давайте разберём сильные и слабые стороны каждой валюты и рассмотрим факторы, которые, вероятно, повлияют на это противостояние.

Раунд 1: усиливающиеся проблемы доллара с тарифами и инфляцией

Доллар США начал эту важную неделю не в лучшей позиции. Несмотря на оптимистичные заявления американских чиновников о «ежедневных разговорах» с Китаем и другими азиатскими торговыми партнёрами, Китай быстро опроверг эти утверждения, категорически отрицая наличие каких-либо текущих переговоров. 

Эта путаница побудила аналитиков, в том числе из Standard Chartered, предупреждать, что ожидания снижения глобальных тарифов при нынешней администрации США могут быть чрезмерно оптимистичными. Они указывают на отсутствие активности в ВТО и застой в свободных торговых соглашениях.

Добавляя ощутимое давление, популярные китайские сайты электронной коммерции Temu и Shein драматично повысили цены — до 300% для американских потребителей — подчёркивая немедленные и личные издержки неурегулированных тарифных споров. 

Трейдеры пристально следят за ключевыми экономическими данными на этой неделе, включая ВВП США и апрельские Nonfarm Payrolls, чтобы оценить следующие шаги Федеральной резервной системы на фоне растущих ожиданий инфляции.

Раунд 2: хрупкий баланс иены: влияние политики Банка Японии

Напротив, японская иена вступает в эту неделю с осторожными движениями, подвергаясь влиянию смешанных сигналов на рынке. Хотя ослабление напряжённости между США и Китаем снизило спрос на безопасные активы, геополитические риски, включая участие Северной Кореи в конфликте Россия-Украина, поддерживают привлекательность иены как более безопасного актива.

Ключевым событием недели для иены является четверговое заседание Банка Японии (BoJ). Хотя ожидается, что BoJ сохранит процентные ставки без изменений, сохраняющееся инфляционное давление в Японии может подготовить почву для будущих повышений ставок. 

Кроме того, ожидания возможной торговой сделки между США и Японией могут поддержать иену. Однако трейдеры остаются настороженными, ожидая более ясных сигналов от губернатора BoJ Казуо Уэды о перспективах японской экономики и траектории инфляции.

Раунд 3: ожидания инфляции в США — влияние на доллар

Усугубляя этот валютный конфликт, усиливается проблема инфляции в США. Недавние опросы Университета Мичигана показали резкий рост долгосрочных ожиданий инфляции, что противоречит прежним заверениям председателя ФРС Джея Пауэлла, что это временные аномалии. 

Руководитель отдела исследований валют и сырья Commerzbank Ульрих Лойтман подчёркивает, что растущие ожидания инфляции ставят Федеральную резервную систему в шаткое положение: либо решительно бороться с инфляцией с риском роста безработицы, либо задерживать вмешательство, рискуя неконтролируемой инфляцией.

Недавнее предложение члена Совета ФРС Кристофера Уоллера о возможном снижении ставок для борьбы с ростом безработицы, вызванной тарифными экономическими стрессами, сталкивается с серьёзными вызовами, если ожидания инфляции останутся высокими. Этот конфликт ставит ФРС — а следовательно, и доллар — в непростое положение.

Технический анализ валютной пары: какая валюта выйдет победителем?

Обе валюты на этой неделе проходят через непростые испытания с важными последствиями для инвесторов и трейдеров во всем мире. Доллар сталкивается с серьёзными вызовами со стороны неопределённости в торговой политике, растущих потребительских затрат и инфляционного давления, тогда как иена должна внимательно лавировать между геополитическими сложностями и осторожной экономической политикой.

К концу этой критической недели станет ясно, какая валюта лучше выдержит эти испытания. Отскочит ли доллар, или же осторожная стратегия иены оправдает себя? 

На момент написания доллар демонстрирует некоторую силу после резкого падения по отношению к иене. Недавний медвежий пересечение сигнализирует о возможной дальнейшей слабости доллара, и пара может возобновить нисходящий тренд. Столбцы объёмов также показывают, что может произойти ситуация «отскока мёртвой кошки», если доллар поддастся продавливанию. Ключевыми уровнями сопротивления, на которые стоит обратить внимание в случае отскока доллара, являются $143.76, $147.83, $151.17 и $154.18. 

Ждёте ключевых данных этой недели? Вы можете спекулировать на паре USD/JPY с Deriv MT5 или Deriv X account.

Биткойн активизируется. Нет громких заголовков, нет вирусной шумихи — но опытные трейдеры чувствуют изменение. На фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости Биткойн тихо, но решительно меняет правила игры.

22 апреля Биткойн пробил отметку в $91 000, впервые в этом году прервав упорный нисходящий тренд. Искра? Неожиданное указание президента Трампа на смягчение тарифов против Китая вселило новый оптимизм в рынки. Но так же быстро, как появилась надежда, Китай опроверг ожидания, публично заявив об отсутствии переговоров по тарифам, что вызвало волну неопределённости на рынках.

Институциональные инвесторы Биткойна активизируются — розничные инвесторы ждут

Несмотря на макроэкономическую путаницу, институциональные инвесторы смело вернулись на рынок. Американские Биткойн-ETF зафиксировали впечатляющий приток в $381 миллион — самые высокие показатели с января, что свидетельствует о мощной институциональной поддержке и уверенности в долгосрочных перспективах Биткойна.

В то же время розничные инвесторы остаются осторожными и заметно отсутствуют в недавних движениях рынка. Исторические данные показывают, что розничные инвесторы обычно приходят после устойчивого импульса, что означает, что их нынешняя нерешительность делает Биткойн более зависимым от трейдеров с кредитным плечом и спекулятивных фьючерсных рынков — что увеличивает риск волатильности.

Устойчивость цены Биткойна: тихие бычьи сигналы под поверхностью

Биткойн сталкивается с критическим сопротивлением около $94 000, где бычий импульс заметно замедлился. Последняя активность на рынке отражает значительный вывод прибыли — было выведено почти 90 998 BTC из спотового рынка, в то время как общий объём оттоков составил 56 981 BTC.

Несмотря на это, внутренние данные с бирж показывают важный бычий индикатор: из бирж выводится значительно больше Биткойна, чем поступает. Большие оттоки обычно сигнализируют о том, что инвесторы — особенно крупные держатели и китов — аккумулируют его и кладут на долгосрочное хранение.

Кроме того, метрика MVRV (рыночная стоимость к реализованной стоимости) Биткойна недавно приблизилась к ключевому уровню 2, который исторически соответствует интенсивным бычьим фазам. Возврат на этот уровень может ещё больше укрепить уверенность в устойчивом восходящем тренде.

Тихие шаги ETH: обновление Ethereum zkVM

В то время как Биткойн привлекает наибольшее внимание, Ethereum тихо объявил о перспективном обновлении масштабируемости через своего сооснователя Виталика Бутерина. Переход к высокоэффективной системе zkVM обещает значительные улучшения эффективности, что может кардинально изменить нарратив масштабируемости Ethereum. Хотя это менее заметно на фоне драм Биткойна, тихая эволюция Ethereum может значительно повлиять на его конкурентные позиции в долгосрочной перспективе.

Несмотря на сильную институциональную поддержку, краткосрочная траектория Биткойна остаётся неопределённой и сильно зависит от внешних факторов. Продолжающиеся торговые трения между США и Китаем и геополитические события продолжают представлять значительные риски. Кроме того, криптовалюта сталкивается с конкуренцией со стороны более быстрых и дешёвых блокчейнов, таких как Solana, которые иногда превосходят Биткойн и Ethereum по объёмам транзакций в периоды пикового рыночного спроса.

Технический обзор: тишина перед бурей?

В настоящее время Биткойн находится на переломном этапе, поддерживаемый значительными институциональными инвестициями, но сдерживаемый осторожностью розничных инвесторов и макроэкономической неопределённостью. На момент написания BTC касается уровней в $94 000, при том что доминирует бычий настрой несмотря на некоторое давление со стороны продавцов.

Цена, оставаясь выше скользящей средней после перекрёстка на прошлой неделе, указывает на восходящий долгосрочный тренд. Однако резкое снижение RSI из зоны перекупленности намекает на ослабление восходящего давления. В случае отката ключевыми уровнями поддержки являются $92 860 и $85 500. Если движение продолжится вверх, целью для наблюдения станет уровень $96 000. 

Приближается новый бычий этап для Биткойна? Вы можете спекулировать на BTC с помощью Deriv MT5 или Deriv X account.

Не было массового прорыва, не было мании вокруг мем-монет — но признаки уже есть. 

Ethereum стремительно растет, Solana набирает институциональное признание, а обычные подозреваемые из альткойнов следуют за ними. Это не громко. Это не раздуто. Но трейдеры видят паттерны, которые появляются только на старте разворота цикла. Тихий сдвиг уже начался — и он начинает всё больше напоминать ранние этапы сезона альткойнов.

Ethereum и Solana находятся в центре этого процесса, и то, что произойдет дальше, может задать тон всему ландшафту альткойнов.

Прогноз цены Ethereum: ралли приобретает доверие.

Ethereum не просто отскакивает — он целенаправленно прорывается вверх. Во вторник, 22 апреля, ETH вырос более чем на 10%, с ликвидациями на сумму свыше $127 млн — в основном это были шортисты, попавшиеся на неправильной стороне сделки. 

Это ралли происходит на фоне поддерживающих макроэкономических новостей. Президент Трамп недавно намекнул на возможность сокращения тарифов на китайские товары, тогда как министр финансов Скотт Бессент назвал торговый спор между США и Китаем «неустойчивым». Эти заявления воодушевили рисковые активы в целом, и Ethereum получает от этого поддержку.

Но это не просто всплеск, вызванный новостями. Фундаментальные показатели Ethereum горят зелёным светом:

• Рыночная капитализация выросла на 12% за день, что свидетельствует о растущем доверии инвесторов.
  
  
• По данным IntoTheBlock, новая активность пользователей увеличилась на 40%, что указывает на реальное принятие, а не на просто перераспределение капитала.
  
  
• Уровни сопротивления в диапазоне от $1,860 до $1,895 недавно были протестированы. Решительный прорыв может открыть дорогу к $2,000 и выше.
  
  

Криптоаналитик Crypto Rover сравнил текущую ситуацию с Ethereum с ралли Bitcoin в 2020 году — смелое заявление, но не без оснований. За кулисами экосистема DeFi Ethereum процветает: TVL достиг рекордных $100 млрд на прошлой неделе, укрепляя его роль финансового каркаса Web3.

Здоровье рынка Ethereum также выглядит позитивно, данные IntoTheBlock показывают высокую концентрацию адресов с прибылью, что говорит о том, что всё больше инвесторов фиксируют прибыль.

Согласно данным, большинство держателей Ether находятся в прибыли, только около 38.66% адресов «в минусе» — признак стабильности рынка и в целом благоприятного прогноза.

Эффект Ethereum также поднимает игроков экосистемы. Chainlink (LINK) и Aave (AAVE) показали рост на 10% и 8% соответственно — ранние признаки ротации в сторону голубых фишек альткойнов.

Институциональные инвестиции в Solana и восстановление импульса.

Пока на Ethereum сосредоточено внимание, Solana (SOL) строит убедительный кейс. За последнюю неделю она выросла более чем на 20%, сейчас торгуется выше $150. Киты, держащие более 10,000 SOL, увеличились на 1.53%, что говорит о доверии крупных игроков.

Ещё более показательным стал взрыв активности со стабильными монетами в сети. Solana теперь хранит $12.885 млрд в стейблкоинах, а Circle недавно отчеканила $250 млн USDC внутри сети. Такой уровень ликвидности говорит лишь об одном: экосистема набирает обороты среди пользователей и институтов.

А институциональные знаки повсюду:

• Galaxy Digital обменяла ETH на SOL на сумму $100 млн, что говорит о многом.
  
• В Канаде запущен новый ETF на Solana, предоставляющий традиционным инвесторам доступ через регулируемые инструменты.
  

Этот рост поддерживается основными сильными сторонами Solana: низкими комиссиями, быстрой обработкой сделок и все более лояльным сообществом разработчиков. Отчет Solana Foundation показал уровень удержания разработчиков более 50% — редкое достижение в криптомире.

И внимание привлекают не только крупные игроки. Новые альткойны, такие как JetBolt (JBOLT) — предлагающие технологию с нулевой комиссией — уже продали 349 миллионов токенов на предпродаже, показывая явный спрос на свежие инновации.

Классические сигналы альткойнов загораются

Все ли пункты галочкой?

✅ Доминирование Bitcoin падает — Проверено. 

✅ Объемы торгов альткойнов растут — Большая галочка. 

✅ Ethereum и Solana ведут гонку — Проверено. 

✅ Ethereum-альткойны (например LINK и AAVE) растут — Да. 

✅ Социальные настроения смещаются в сторону альтов — Ваш таймлайн это подтверждает.

✅ Крупные разработки и институциональный интерес в топовых альткойн-экосистемах — Двойная проверка

‍‍

Хотите торговать ETH и SOL до возможного сезона альткойнов? Deriv MT5 позволяет спекулировать в реальном времени.

Прогноз для Ethereum, Solana и рынка альткойнов

Сезоны альткойнов часто наступают тихо, прежде чем набрать скорость. Если Ethereum пробьет отметку $2,000, а Solana продолжит движение к $200, нарратив может быстро укрепиться. С возвращением китов, ростом потоков ETF и улучшением настроений розничных инвесторов, подкожный импульс нарастает.

Что отличает этот потенциальный сезон альтов, так это качество участия. Меньше шума от мем-монет, больше фокуса на инфраструктуре и росте DeFi. Ethereum и Solana растут не просто так — они подтягивают за собой свои экосистемы. Chainlink, Aave, JetBolt и другие альткойны идут вслед за ними, и может быть ещё больше.

Никто не может точно спрогнозировать цикл. Но если вы ждете мерцающего зелёного знака, что сезон альтов наступил, считайте это сигналом начать обращать внимание.

На момент публикации ETH берет паузу после заметного подъема, когда цена тестировала уровни $1,800 и $1,830. Цены остаются ниже скользящей средней, что намекает на сохранение медвежьего тренда, несмотря на недавнее восходящее давление. RSI, почти плоский на средней линии, рисует картину замедления импульса. Если будет дальнейшее снижение, цены могут удерживаться на уровнях поддержки $1,723 и $1,588, а при росте — столкнуться с сопротивлением на $1,835.

SOL также берет паузу после недавнего ралли, так как цена достигла верхней границы полосы Боллинджера, намекая на медвежьи условия. Однако цена превышает скользящую среднюю, что указывает на возможный перелом тренда с нисходящего на восходящий. RSI также резко растет, что усиливает позитивный сценарий. 

Если будет дальнейший рост, цены могут столкнуться с сопротивлением на уровне $155.00, в то время как дальнейшее падение может удерживаться на уровнях $137.00 и $126.78.

Вы взволнованы потенциальной волатильностью альткойнов? Вы можете спекулировать на ETH и SOL с помощью Deriv MT5 или Deriv X account.

Nvidia набирает обороты. Intel сокращает 20% своего персонала. Это не неделя отчетности — это испытание того, кто еще имеет значение в войне за микрочипы.

Пока Nvidia стремительно движется к доминированию в области ИИ с ростом акций и превосходством в производстве полупроводников, Intel резко сокращает расходы, чтобы выжить. Теперь дело уже не в том, кто лидирует в производстве чипов, а в том, кто достаточно быстро адаптируется, чтобы оставаться значимым на рынке, который наказывает за промедление и вознаграждает за переосмысление.

В этом апреле два гиганта чиповой индустрии — один на подъеме, другой в режиме кризисного управления — дают инвесторам и трейдерам фронтальную позицию, чтобы наблюдать, как ведется война в полупроводниковом секторе. С приближением опубликования финансовых результатов за первый квартал мы увидим, кто готов к будущему.

Nvidia: импульс встречается с макрорисками

Nvidia не просто выигрывает — она выигрывает быстро. Акции преодолели отметку в $104 на этой неделе, прибавив 5,2% в премаркет-трейдинге после роста на 2% накануне. Это сильное восстановление, особенно после того, как в понедельник акции опустились ниже психологически важного уровня в $100.

Искра? 

Объявление президента Трампа о том, что США «существенно» снизят пошлины в размере 145% на китайский импорт. Хотя чипы Nvidia в основном производятся на Тайване, страхи от возможных ответных тарифов омрачали сектор. Отмена этих пошлин облегчила положение Nvidia и всей экосистемы ИИ, которая зависит от стабильных цепочек поставок.

Тем не менее, тучи далеко не рассеялись. По информации BofA Securities, вступит в силу правило AI Diffusion Rule, принятое в эпоху Байдена, 15 мая, и оно может затронуть до 10% выручки Nvidia и 11% прибыли на акцию. Кроме того, Nvidia готовится к начислению штрафа в размере $5,5 млрд, связанного с задержками в оформлении экспортных лицензий на свои мощные чипы H20 в этом квартале.

Но аналитики остаются оптимистичными. Barclays и Bank of America снизили свои целевые цены (до $155 и $150 соответственно), но все еще прогнозируют потенциал роста более чем на 50% от текущих уровней. Стратегический поворот Nvidia в сторону производства в США с крупными заводами в Аризоне и Техасе рассматривается как долгосрочная защита от геополитической нестабильности и национальный брендинговый шаг в гонке США за возвращение доминирования в производстве чипов.

Новости о реструктуризации Intel: глубокие сокращения для восстановления

История Intel куда более сложная и, возможно, более значимая.

Intel сейчас находится в фазе глубокой трансформации после отставания в ИИ, засевания в производстве передовых чипов и утраты внимания в пользу Nvidia. Новый CEO Лип-Бу Тан осуществляет масштабное реформирование, сокращая 20% персонала всего через год после увольнения 15 000 сотрудников.

Послание? Это не просто обычное сокращение, это системный перезапуск.

Intel также отложила строительство фабрики в Огайо и недавно продала мажоритарный пакет своего подразделения по программируемым чипам Altera компании Silver Lake за $4,46 млрд — шаг, направленный на укрепление баланса перед суровым этапом перехода.

Финансовые результаты Intel за первый квартал, которые будут опубликованы в четверг после закрытия рынка, ожидаются болезненными: аналитики прогнозируют прибыль на акцию в размере $0,01 при доходе в $12,3 млрд. Тем не менее, внимание Уолл-стрит будет сосредоточено скорее на знаках ясности и контроля со стороны нового руководства, чем на цифрах.

Акции выросли на 3,56% до $19,51 после новостей о реструктуризации. И хотя активность хедж-фондов остается разделенной, интерес есть:

• Morgan Stanley добавил 59 млн акций в IV квартале (+128%)
  
• Jane Street добавил 27 млн (+447%)
  
• Тем временем Capital Research и Bank of America сбросили десятки миллионов акций
  

На Капитолийском холме Intel стал незаметным фаворитом среди обеих партий. Раскрытие торгов в Конгрессе показывает, что 14 из 16 недавних сделок были покупками, а такие представители, как Роберт Бреснахан и Марджори Тейлор Грин, стабильно покупали акции на протяжении последних шести месяцев.

Сезон чипов, который может изменить сектор

Что делает нынешний сезон отчетности особенным — это контекст. Речь идет не только о превышении прогнозов, но и о работе с:

• Тарифной турбулентностью
  
• Неопределенностью монетизации ИИ
  
• Перестройкой цепочек поставок
  
• Новыми китайскими конкурентами (например, AI-чип Huawei 910C теперь конкурирует с Nvidia H100 по возможностям)
  

Другие игроки, такие как AMD, Qualcomm и Huawei, также участвуют, но именно Nvidia и Intel рассказывают самую ясную историю в этом квартале. 

Nvidia ставит на масштаб, скорость и неуклонное новаторство. Intel — на скромность, резкие повороты и время. 

Хотите торговать Nvidia и Intel до выхода отчетов? Deriv MT5 позволяет вам спекулировать в режиме реального времени.

Взгляд в будущее: прогноз акций полупроводниковой отрасли

Сможет ли Nvidia в итоге перегнать спрос и вызвать перепроизводство? Восстановит ли Intel свою инновационную силу благодаря оптимизации? На эти вопросы в этом квартале ответов не будет полно, но посевы на следующие пять лет уже начинают закладываться.

Дело не только в квартальных результатах.

Речь о том, кто формирует эпоху ИИ и кто пытается в ней устоять.

На момент написания текста акции Nvidia торгуются около отметки $102,57, при этом на дневном графике заметно давление на снижение. Недавнее “пересечение смерти” (death cross), когда 200-дневная скользящая средняя пересекла 50-дневную сверху вниз, добавляет медвежьей динамики. Однако растущий RSI около средней линии указывает на накопление восходящего давления. В случае снижения цены могут найти поддержку на уровнях $96,40 и $92,45. В случае отскока сопротивление может возникнуть около $114,70. 

С другой стороны, акции Intel торгуются около $20,56, при этом присутствует медвежье давление, так как цены остаются ниже скользящей средней. Тем не менее, растущий RSI около средней линии намекает на накопление восходящего давления. В случае снижения цены могут удерживаться на уровнях поддержки $19,00 и $18,00. Если произойдет отскок, сопротивление может возникнуть на уровнях $21,60 и $24,00. 

Вы заинтересованы в сезоне технической отчетности? Вы можете спекулировать на ценах акций Nvidia и Intel с помощью Deriv MT5 или Deriv X account.

В этом месяце два гиганта так называемой «Великолепной семёрки» — Alphabet и Microsoft — готовятся представить отчёты о прибылях и убытках, которые могут определить будущее инвестирования в технологии в 2025 году. С миллиардами долларов на кону, инвесторы и трейдеры с нетерпением ожидают, как эти лидеры технологий справятся с высокорисковыми инвестициями в ИИ, надвигающимися тарифами и изменяющейся динамикой рынка.

Амбиции Alphabet в области ИИ сталкиваются с турбулентностью тарифов

Alphabet — материнская компания Google и YouTube — откроет сезон публикации результатов за первый квартал 24 апреля. Goldman Sachs, оптимистично владеющая почти 9 миллиардами долларов в виде акций Alphabet (47,3 миллиона акций), явно ожидает значительных доходов от агрессивной стратегии Alphabet, ориентированной на ИИ.

Недавно Alphabet попала в заголовки новостей благодаря приобретению за 32 миллиарда долларов компании Wiz — лидера в области кибербезопасности, что сигнализирует о решительном шаге по доминированию на рынках облачных технологий и кибербезопасности. Отличительная черта Wiz? Совместимость с конкурирующими платформами AWS и Azure ставит Alphabet в центр многокомпонентного облачного ландшафта.

Однако Alphabet не защищена от трудностей. Усиление конкуренции со стороны Amazon благодаря стратегическим рекламным партнёрствам с Pinterest и Snapchat, особенно при привлечении молодой аудитории, может поставить под угрозу доминирование Alphabet в сфере рекламы. Кроме того, компании грозит увеличивающийся контроль за антимонопольным законодательством и возможное ужесточение бюджета из-за предлагаемых президентом Трампом тарифов. Хотя тарифы напрямую не влияют на программное обеспечение, общая экономическая неопределённость может заставить компании сократить расходы на премиальные решения Alphabet в области ИИ и облачных технологий.

Аналитики сохраняют оптимизм относительно результатов Alphabet по мере приближения даты объявления прибыли.

Прогнозы аналитиков:

•  EPS: $2,03 (в прошлом году было $1,89)
• Выручка: $89,2 миллиарда (против $80,5 миллиарда в прошлом году)

Тем не менее сохраняется осторожность. Citi недавно понизил целевую цену акции с $229 до $195 из-за опасений волатильности рекламного рынка.

Вокруг квантовых вычислений Microsoft и вопроса OpenAI

Тем временем акционеры Microsoft пережили недавние резкие колебания: акции упали более чем на 8,6% после неожиданного приобретения OpenAI за $3 миллиарда компании Windsurf — ведущего помощника по программированию на основе ИИ. Поскольку отчёт Microsoft запланирован на 30 апреля, инвесторы справедливо нервничают, задаваясь вопросом, не превращается ли OpenAI — когда-то самый близкий союзник Microsoft в области ИИ — в конкурента.

Интересно, что партнёрство Microsoft с OpenAI ранее поднимало акции компании. Теперь инвесторы беспокоятся о распределении ресурсов после масштабного раунда финансирования OpenAI в 40 миллиардов долларов и опасаются, что будущие приобретения могут отвлечь ресурсы от развития ИИ у Microsoft.

Тем не менее аналитики, такие как Gregg Moskowitz из Mizuho, сохраняют уверенность, устанавливая уверенную целевую цену в $475 и отмечая надёжность Azure как двигателя роста, устойчивого к рецессии. Microsoft 365 дополнительно укрепляет эту стабильность благодаря стабильно высокой выручке.

Квантовые вычисления — самая горячая тема Уолл-стрит — добавляют новый увлекательный аспект. Расходы на квантовые технологии постоянно растут на протяжении нескольких лет и, по прогнозам, будут сохранять этот тренд в обозримом будущем. Ожидается, что 50–60 процентов расходов придут из государственного сектора, 35–50 процентов — из корпоративного, а остальная часть — на цепочки поставок.

Microsoft попала в заголовки благодаря своему революционному квантовому чипу Majorana 1, разработанному с использованием первого в мире «топ-кондуктора». Хотя квантовые вычисления остаются развивающейся технологией, потенциал рынка огромен: оценки достигают от 90 до 170 миллиардов долларов к 2040 году. Microsoft стратегически расположена, чтобы захватить этот прибыльный рынок благодаря своей масштабной облачной инфраструктуре.

Технический взгляд: итоги 

Ближайшие отчётные звонки Alphabet и Microsoft будут решающими. Они прояснят стратегии в области ИИ, потенциал квантовых вычислений и планы компаний по преодолению экономической неопределённости. Инвесторам предстоит важный выбор: войти на рынок рано, рассчитывая на потенциальный рост, или дождаться дополнительной ясности из заявлений руководства.

Какой бы подход ни выбрали инвесторы, одно ясно: сезон отчётов в сфере технологий обещает быть захватывающим — и потенциально выгодным — для тех, кто внимательно за ним следит.

На момент написания акции Google колеблются около отметки $153,86. Цены остаются ниже скользящей средней, что свидетельствует о продолжающемся нисходящем тренде. Однако RSI стабильно растёт, что указывает на нарастание некоторого восходящего давления. В случае сохранения нисходящего тренда цены могут найти поддержку на уровнях $149,18 и $146,34.

Акции Microsoft также показали некоторое снижение за последние дни. Рост RSI указывает на нарастание давления покупок. Однако недавно наблюдался «смертельный крест» — явный знак медвежьего тренда, когда 200-дневная SMA пересекает 50-дневную SMA сверху вниз.

Если падение продолжится, цены могут найти уровень поддержки на $356,53. При значительном отскоке возможны уровни сопротивления на $380,00 и $395,00.

Взволнованы сезоном публикации отчётов? Вы можете спекулировать ценами акций Alphabet и Microsoft с помощью Deriv MT5 или Deriv X account.

Рынки не терпят неопределённости, а 2025 год приносит её в изобилии. В самом центре событий находится золото, которое пробивает исторические максимумы, в то время как криптовалюты ожидают своего следующего крупного движения. Пока доллар США колеблется, а в Вашингтоне разгораются политические страсти, происходит интересная перестановка в сфере безопасных активов — и это может повлиять на настроение на ближайшие недели или месяцы. 

Биткойн против золота в гонке оборонительных активов

Золото блистает на мировой арене как никогда ранее. Драгоценный металл только что превысил отметку в $3,480 за унцию, установив новый рекорд, поскольку инвесторы стремятся к безопасности. За этим ростом стоит не только классический страх инфляции — это коктейль экономических тревог, торговых напряжённостей и политических интриг из верхних эшелонов власти США.

Нельзя игнорировать сильные заголовки: президент Трамп публично назвал председателя ФРС Джерома Пауэлла «большим неудачником» и обвинил его в том, что он слишком поздно реагирует на снижение процентных ставок. Редкий случай, когда действующий президент открыто ставит под сомнение независимость центрального банка — и рынки реагируют с размахом. Индекс доллара США снижается до уровней, которые не достигались с апреля 2022 года, а доверие к политическому курсу Америки открыто обсуждается на торговых площадках по всему миру.

Вишенка на торте? Некоторые представители администрации даже рассматривают возможность увольнения Пауэлла. К этому добавляются растущие тарифные конфликты с Китаем, высокие торговые барьеры и взаимные репрессалии, и неудивительно, что статус золота как безопасного убежища сияет ярче, чем когда-либо. Несмотря на разговоры о «перекупленности», настроение остаётся чётко риск-отрицательным — и это музыка для ушей всех любителей золота.

Прогноз цен на криптовалюту: BTC сохраняет спокойствие и планирует свой ход

Но криптовалюта не остаётся в стороне. Несмотря на падение Биткойна с его январского пика в $110,000, он пережил этот финансовый шторм лучше, чем традиционный технологический индекс Nasdaq. Под поверхностью крипто остаётся цифровым хеджем — упорно устойчивым, даже когда акции подвергаются волатильности.

Громкие голоса, такие как Рэй Далио, бьют тревогу о возможном «разрушении денежного порядка» и кризисе, который может затмить 2008 год. В ответ проницательные инвесторы — и даже некоторые правительства — начинают уделять больше внимания цифровым активам. Генеральный директор Binance недавно сообщил, что они консультируют страны по созданию крипторезервов. Между тем, министр финансов США Скотт Бессент удивил старую гвардию, предположив, что Биткойн может сыграть оборонительную роль в турбулентные времена. Может ли крипто превратиться из аутсайдера в институциональный актив?

Популярный аналитик Али Мартинес также отметил, что всего за последние 24 часа (по состоянию на 21 апреля 2025 года) открытый интерес вырос ещё на $3,2 миллиарда, что свидетельствует о большом объёме новой активности. 

Прогноз рынка на 2025 год: общая картина

Очевидно, что вера в традиционные экономические рецепты начинает ослабевать. С угрозой стагфляции, торговыми войнами, подрывающими нервы, и давлением на независимость центральных банков, инвесторы бросаются к активам с проверенной способностью выдерживать неопределённость. Главная роль золота в этом спектакле вряд ли скоро закончится — но за кулисами крипто готовится к новому выступлению.

Пока традиционные рынки готовятся к дальнейшей волатильности, одно ясно: это не обычный цикл. Мы становимся свидетелями перезапуска рисков — и, возможно, переоценки того, что значит быть «безопасным». Для золота это момент триумфа. Для крипто — возможно, только начало возможностей.

На момент написания золото приближается к $3,500, при этом на дневном графике заметно восходящее давление. Однако RSI, находящийся глубоко в зоне перекупленности, намекает на перекупленное состояние. Если цены упадут, стоимость жёлтого металла может удержаться на отметках $3,328 и $3,200. 

Биткойн также демонстрирует восходящий тренд, и путь к $90,000 кажется открытым. Бычий настрой очевиден, поскольку RSI резко растёт. Однако касание верхней границы полос Боллинджера указывает на перекупленное состояние. В случае резкого падения цены BTC может задержаться на уровнях $85,000 и $80,000.

Готовы занять позицию в этой меняющейся обстановке? Вы можете спекулировать на ценах золота и BTC с помощью Deriv MT5 или Deriv X account.

Экспертные советники для торговли на основе ИИ уже доступны — но их всё равно нужно тестировать и доработать.

Если вы уже использовали инструменты ИИ, такие как Claude или ChatGPT, для создания экспертного советника для Deriv MT5 или cBot для Deriv cTrader, вы сделали отличный старт. Но даже если код кажется правильным, в нём всё равно могут быть ошибки, влияющие на работу бота.

Перед запуском экспертного советника (EA) на реальном рынке важно протестировать его и убедиться, что он работает так, как вы ожидаете.

В этом руководстве мы рассмотрим распространённые ошибки кодирования в ИИ-сгенерированных EA, способы их исправления и практические советы по повышению производительности вашего бота.

Распространённые ошибки кодирования на MQL5 в ИИ-сгенерированных советниках

Вот некоторые из самых частых проблем, встречающихся в ИИ-сгенерированных EA, и способы их исправления:

• Ошибка не объявленного идентификатора в MQL5

Эта ошибка возникает, когда бот использует переменную или имя, которые не были корректно определены, например, пропущен параметр или неправильно указано имя в индикаторах, таких как iMA().

Исправление:
Проверьте параметры индикатора и убедитесь, что все имена переменных соответствуют ожидаемым в MetaEditor (инструмент кодирования MT5).

• Отсутствие функций исполнения сделок на покупку/продажу

Некоторые боты, сгенерированные ИИ, пропускают важную логику открытия сделок.

Исправление:
Добавьте вручную базовые функции исполнения сделок. Вот пример базовой структуры для размещения ордера на покупку:

void OpenBuy() { 

   MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; 

   request.action = TRADE_ACTION_DEAL; 

   request.type = ORDER_TYPE_BUY; 

   request.price = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); 

   request.volume = 0.1; request.magic = 12345; 

   OrderSend(request, result); 

}

‍

Обязательно также включите логику для ордеров на продажу и определите условия, при которых сделки должны открываться.

‍

• Неправильные условия цикла в Deriv cTrader

В Deriv cTrader логика бота должна выполняться внутри специфических функций, таких как OnBar() или OnTick(). Они запускаются автоматически при движении рынка. Если ваш код размещён вне этих секций, например, в неправильном цикле или глобальной области видимости, он не будет работать должным образом.

‍

Исправление:

Убедитесь, что бары и тики обрабатываются внутри OnBar() или OnTick(). Это позволит вашему боту корректно реагировать на новые тики или бары во время бэктестинга и реальной торговли.

‍

• Ошибки в расчёте размера лота на основе процента баланса

Когда ИИ пытается установить размер лота, основываясь на балансе вашего счёта (например, рискуя 2% на сделку), он может пропустить важный момент — размер контракта. Это приводит к неверным размерам лотов. Ошибка кода при этом не возникнет, но в тестировании вы увидите размеры сделок, не соответствующие настройкам риска, что может привести к избыточным или недостаточным рискам в реальной торговле.

Исправление:
Используйте формулу для расчёта размера лота с учётом размера контракта, например:

//-----------------------------------------------------------------

double accountBalance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);

double riskMoney = accountBalance * (RiskPercent / 100.0);

double tickValue = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);

double tickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);

double pointValue = tickValue / tickSize;

double contractSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);

if(contractSize > 0)

pointValue = pointValue / contractSize;

double lotSize = riskMoney / (StopLossPoints * pointValue);

double minLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN);

double maxLot = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX);

double lotStep = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);

lotSize = MathMax(lotSize, minLot);

lotSize = MathMin(lotSize, maxLot);

lotSize = MathFloor(lotSize / lotStep) * lotStep;

‍

• Другие ошибки

Если вы столкнулись с одной из этих ошибок или любой другой, всегда можете попросить вашу модель ИИ помочь в выявлении и исправлении проблемы.

Просто скопируйте сообщение об ошибке и соответствующий код, затем поделитесь ими с моделью ИИ. Часто она сможет указать на проблему и предложить исправление или варианты решений.

‍

Совет: Всегда запускайте бэктест перед запуском в реальном времени. Такие проблемы проявляются только при тестировании стратегии на реальных рыночных данных.

Улучшение вашего ИИ-сгенерированного экспертного советника

Когда ваш бот начинает работать, вы можете внести небольшие изменения для повышения его производительности и стабильности. Вот несколько распространённых приёмов:

• Добавьте логику обработки ошибок для управления неожиданным поведением при высокой волатильности или проблемах с подключением.
• Используйте скользящий стоп-лосс (trailing stop-loss), чтобы фиксировать потенциальную прибыль при движении рынка в вашу пользу.
• Проводите бэктесты вашей стратегии на исторических данных, чтобы увидеть, как она могла бы работать.
• Очистите и организуйте код для улучшения читаемости и эффективности. Это упростит обновление или отладку в будущем.

Совет: Используйте MetaEditor Debugger (в MT5) для поэтапного тестирования работы вашего бота.

Почему бэктестинг сделок критически важен

Боты, созданные с помощью ИИ, — отличный способ автоматизировать торговлю без необходимости писать код с нуля. Но даже с ИИ ваша стратегия требует человеческой проверки и корректировок для успешной работы в реальных условиях.

Перед выходом в реальную торговлю тщательно тестируйте и делайте небольшие улучшения. Даже мелкие исправления могут значительно повысить стабильность и эффективность работы вашего EA.

Японская иена в четверг немного подешевела, курс USDJPY вырос более чем на 100 пунктов от недавних минимумов на фоне улучшения настроений к риску по всему региону Азии. Однако, несмотря на кажущуюся решительность движения, общая картина гораздо менее однозначна. На фоне нарастающей напряженности в торговле и осторожности Банка Японии, дальнейший путь для USDJPY далек от простого.

Прогноз по японской иене: отскок на фоне рискованных настроений, но иена еще не сдана

Азия вернула оптимизм на фондовые рынки, что подняло настроения и оттолкнуло трейдеров от защитных активов, таких как иена. Доллар США тоже получил поддержку благодаря сильным розничным продажам, что помогло USDJPY получить краткосрочный импульс.

Тем не менее, это не является чистым прорывом вверх. Потери иены остаются ограниченными, поскольку инвесторы не хотят усиленно открывать короткие позиции в условиях, наполненных геополитическими рисками, экономической неопределенностью и расхождениями в политике центральных банков.

Торговые напряженности: тарифы усложняют прогноз

Торговые трения вновь выходят на первый план как главный фактор рынка. США ужесточили ограничения на экспорт AI-чипов в Китай, что спровоцировало Пекин ввести резкое повышение тарифов на американские товары — некоторые ставки доходят до 125%. Хотя это не направлено напрямую на Японию, косвенные эффекты могут распространиться по всей Азии, создавая давление на региональные торговые потоки и настроение.

В то же время президент США Дональд Трамп заявляет о «большом прогрессе» в торговых переговорах с Японией. Является ли это прорывом или политическим позиционированием — неясно, но любые признаки соглашения могут временно поддержать иену.

Осторожность BoJ сохраняется несмотря на разговоры о повышении ставки Банка Японии

Тон Банка Японии явно осторожен. Губернатор Казуо Уэда предложил, что центральный банк может приостановить дальнейшее повышение ставок, если торговые препятствия усилятся. Поскольку восстановление экономики Японии еще слабо, BoJ явно не спешит с ужесточением.

В дополнение к мягкому тону, поступают сообщения, что BoJ может понизить прогнозы роста на предстоящем заседании по политике 30 апреля — 1 мая. Но это не полный откат: член совета BoJ Дзюнко Накагава дала понять, что повышение ставок все еще возможно, если экономический прогноз стабилизируется. Это заметное изменение для центрального банка, долгое время известного ultra-loose политикой.

Тем временем на денежном рынке в США

Доллар США стабилизируется благодаря неожиданно сильным данным по розничным продажам (+1,4% в марте!) и реалистичному посланию председателя ФРС Джерома Пауэлла. Его посыл — не стоит рассчитывать на снижение ставок в ближайшее время.

Инфляция все еще стойкая, и Пауэлл не хочет способствовать разогреву — особенно с учетом путаницы, вызванной тарифами Трампа. Тем не менее рынок продолжает ждать трех снижений ставок в этом году, аргументируя это тем, что торговые трения могут подавить рост. Это несоответствие добавляет волатильности в уравнение USD/JPY.

Технический прогноз USD/JPY: прогноз по японской иене?

Краткосрочное падение иены может не показывать всей картины. Эта валютная пара может столкнуться с дальнейшими колебаниями из-за торговой войны, неопределенности BoJ и расходящихся путей ФРС и BoJ.

В конечном итоге отскок USD/JPY более чем на 100 пунктов может оказаться скорее передышкой, чем прорывом. Следующее движение будет зависеть от того, кто уступит первым — ФРС, BoJ или сами рынки.

Пара USD/JPY испытывает некоторое давление вниз. Цены ниже скользящей средней указывают на то, что общий тренд по-прежнему нисходящий. RSI на уровне 30 сохраняется стабильным, что говорит о замедлении момента снижения. Рынок приостанавливается около нижней границы, ожидая нового фактора. Мы можем увидеть рост цены, если котировки немного опустятся, коснувшись нижней полосы Боллинджера. При росте, уровни сопротивления могут сформироваться на $144.00 и $147.00. При падении, уровень поддержки ожидается на $142.00.

Готовы занять позицию в условиях этих изменений? Вы можете спекулировать по траектории цены пары USD/JPY с помощью Deriv MT5 или Deriv X account.

Золото снова в центре внимания. После установления трех рекордных максимумов за одну неделю, желтый металл торгуется по цене $3,342, поднявшись более чем на 3,5% всего за несколько дней. Привлекает внимание не только динамика цены — важен также и момент ее роста. Резкий скачок золота происходит на фоне обострения геополитической напряженности, жесткой позиции Федеральной резервной системы и общей нервозности на рынке.

Тем временем, Биткойн, часто называемый цифровым золотом, движется в противоположном направлении — или едва заметно меняется. Так что же происходит под поверхностью? Вступаем ли мы в новую эру в мире убежищ?

Давайте посмотрим.

Рост цены на золото

Последний ралли золота произошло на фоне активных поисков инвесторами стабильности. Напряженность между США и Китаем вновь обострилась после того, как президент Дональд Трамп инициировал расследование по ввозу редкоземельных металлов из Китая. Эти материалы крайне важны для электроники и оборонной промышленности, а Китай контролирует львиную долю мирового поставки.

Этот шаг широко трактовался как нечто большее, чем просто торговая ссора — это была стратегическая эскалация. В результате рынки отреагировали предсказуемо: включилось настроение избегать рисков, и золото стало прибежищем.

Прорыв золота был не только символичным. Он произошел на фоне снижения курса доллара США и падения доходностей казначейских облигаций — факторов, которые исторически повышают привлекательность золота.

ФРС приостанавливает разговоры об ослаблении денежной политики

Пока геополитические новости подогревали обстановку, Федеральная резервная система добавила веса росту золота. В ходе выступления на этой неделе председатель Джером Пауэлл обозначил твердую позицию, подчеркнув, что главной задачей ФРС остается борьба с инфляцией — даже если экономика начнет шататься.

Послание было ясно: снижение ставок не ожидается в ближайшее время.

Эта корректировка болезненно ударила по рынкам. Инвесторы, заложившие в цены агрессивное ослабление, были вынуждены пересмотреть свои ожидания. Теперь первый шаг по снижению ставок ожидается не ранее июля, и то с осторожностью.

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4.281%, реальные доходности аналогично упали, а затем несколько выросли до 4.315%. Снижение реальных ставок является одним из сильнейших фундаментальных факторов недавнего роста золота — более низкие реальные доходности делают нереалистичные активы, такие как золото, гораздо более привлекательными, но сможет ли восстановление доходности изменить траекторию золота?

Возвращение страхов стагфляции

Фон экономической неопределенности делает рост золота еще более интересным. Пауэлл намекнул на риск того, что двойная миссия ФРС — поддержание роста при контроле инфляции — может оказаться под давлением. И есть данные, подтверждающие это.

• Розничные продажи в целом были сильными, выросли на 1,4% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Однако контрольная группа, более точный показатель, используемый для расчета ВВП, увеличилась всего на 0,4%, что ниже ожиданий.
  
• В то же время промышленное производство упало на 0,3%, что компенсирует февральский рост и подчеркивает слабость в производственном секторе.
  

Этот неоднородный набор данных повышает вероятность среды, похожей на стагфляцию — слабого роста и устойчивой инфляции — что традиционно поддерживает золото.

Биткойн держится, но отстает от золота

В то время как золото резко возросло, у Биткойна была гораздо более тихая неделя. Цены колеблются чуть выше $84,000, поднявшись всего на 0,25% за последние 24 часа. Это резкий контраст с двузначным недельным приростом золота.

С момента своего исторического максимума выше $109,000, Биткойн упал более чем на 22%, и испытывает трудности с преодолением уровня сопротивления в $88,000. Волатильность сохраняется: на этой неделе BTC торговался в широком диапазоне от $83,185 до $85,332, что не внушает той уверенности, которой сейчас обладает золото.

Тем не менее, Биткойн не рухнул под давлением. Он устоял на фоне жесткой политики ФРС, роста глобальных тарифов и даже свежих новостей из Китая. Одним из факторов, оказывающих тонкое давление на крипторынок, является обеспокоенность в Китае. Сообщается, что местные правительства там продают изъятые биткойны — до 15,000 BTC — чтобы покрыть бюджетные дефициты.

Эта ликвидация не вызвала масштабной распродажи, что свидетельствует о том, что рынок относительно легко поглощает предложение. Тем не менее, это подчеркивает, как Биткойн все еще подвержен внезапным рискам, вызванным новостями.

Золото против Биткойна: кризис идентичности безопасного убежища?

Различие в динамике золота и Биткойна вернуло знакомый вопрос: что же является истинным убежищем? Сейчас золото, похоже, выигрывает в этом состязании. У него есть история, оно напрямую выигрывает от снижения доходностей и набирает популярность на фоне растущей экономической неопределенности.

Биткойн развивается. Его ценовое поведение показывает стабильность, а не панику. Он также уже не движется в унисон с рисковыми активами, такими как технологические акции — которые на этой неделе резко упали — что говорит о возможном медленном отделении.

Некоторые аналитики полагают, что Биткойн становится долгосрочным средством сбережения стоимости, но пока он не доказал свою способность превосходить другие активы в периоды глобальной австрализации риска. Пока он остается скорее спекулятивным активом, чем настоящим хеджем.

Что ждет оба актива?

Смотря вперед, золото и Биткойн останутся весьма чувствительными к макроэкономическим изменениям:

• Технически золото готово к испытанию уровня $3,400, особенно если реальные доходности продолжат падать, а геополитическая напряженность останется высокой.
  
• Биткойну нужно решительно пробить уровень $88,000, чтобы восстановить импульс и заглушить краткосрочные медвежьи прогнозы.
  
• Экономические данные, включая статистику по жилью и числу безработных, будут влиять на восприятие рынка роста и инфляции.
  
• Тональность ФРС останется строгой, и любой намек на изменение политики, вероятно, повлияет на оба актива — особенно на Биткойн, который получает выгоду в условиях высокой ликвидности.
  

Технический анализ золота: меняющийся ландшафт?

Золото и Биткойн могут больше не двигаться синхронно, но это не обязательно плохо. Это отражает изменяющиеся роли этих активов в более сложной финансовой среде.

Золото процветает здесь и сейчас — оно питается страхом, падением доходностей и осторожной позицией ФРС.
Биткойн выжидает, укрепляет устойчивость и постепенно занимает свое место в долгосрочной дискуссии о безопасных убежищах.

Это расхождение может оказаться не временным — оно может стать сигналом начала переформатирования ландшафта безопасных убежищ, где традиционные и цифровые активы сосуществуют, но не обязательно реагируют на одинаковые силы одновременно.

На момент написания золото демонстрирует небольшое отступление несмотря на усиляющееся восходящее давление. RSI достигает уровней перекупленности, а цены приближаются к верхней границе полос Боллинджера — это индикатор перекупленности. Если произойдет снижение цены, психологическими уровнями поддержки будут $3,200 и $3,000. При возобновлении роста психологическая цель для отслеживания — $3,400.

Готовы занять позицию в этом меняющемся ландшафте? Вы можете спекулировать на цене золота и BTC через Deriv MT5 или Deriv X account.