Торговля Multipliers по индексам волатильности стала более гибкой. Теперь вы можете получить доступ к расширенному диапазону уровней Multiplier на Deriv Trader — предоставляя вам больше способов точно настроить вашу экспозицию, управлять риском и реализовывать стратегии на ваших условиях.

Больше экспозиции, больше гибкости с расширенными уровнями Multiplier

С новыми уровнями Multiplier вы можете:

• Максимизируйте свой потенциал заработка: Увеличьте потенциальную прибыль, не увеличивая ставку. 
• Выберите свою экспозицию: Открывайте позиции, соответствующие вашему уровню риска.
• Более эффективно реагируйте на движения рынка: Используйте более высокие Multipliers, когда уверены, и снижайте их, когда необходима осторожность.

Например, если вы торгуете с увеличенным уровнем Multiplier 200 и ставкой $10:

Сценарий 1:

Если рынок движется в вашу пользу на 2%, ваша потенциальная прибыль составит:

$10 x 200 x 2% = $40

Сценарий 2:

Если рынок движется против вас на 2%, ваш потенциальный убыток составит:

$10 x 200 x 2% = $40

Однако с Multipliers ваш убыток ограничен вашей ставкой. Таким образом, несмотря на расчетный убыток в $40, вы теряете только свои первоначальные $10. 

Преимущества торговли Multipliers на Deriv

Multipliers объединяют лучшие возможности торговли опционами с силой плеча. Они созданы для трейдеров, которые хотят большего потенциала движения без чрезмерной нагрузки на счет.

Вот как Multipliers работают на вашу пользу:

• Увеличивайте потенциальную прибыль: Умножайте вашу прибыль на выбранный уровень Multiplier, когда рынок движется в вашу пользу.
• Ограниченный риск: В отличие от CFD, ваш максимальный убыток ограничен суммой вашей ставки, даже при увеличенной экспозиции.
• Настраиваемое соотношение риска и прибыли: Выберите предпочтительный уровень Multiplier в соответствии с вашим аппетитом к риску и торговой стратегией.
• Масштабируемые возможности: Начинайте с меньших ставок, одновременно имея доступ к значительному потенциалу прибыли благодаря эффекту Multiplier.
• Торговля без свопов: удерживайте позиции на ночь без дополнительных комиссий.

Multipliers на круглосуточных Волатильных индексах: торговля Без свопов по Синтетическим индексам

Волатильные индексы, созданные для имитации поведения реального рынка, доступны для торговли 24/7 и не зависят от внешних новостей или экономических данных. С несколькими индексами, предлагающими разные уровни волатильности, вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашему аппетиту к риску и торговым целям.

В сочетании с Волатильными индексами эти расширенные уровни Multipliers предоставляют мощный инструмент для отслеживания движений market в любое время суток.

Войдите на свой счет Deriv, чтобы получить доступ к расширенным возможностям. Или, если вы новичок на Deriv, зарегистрируйтесь сегодня, чтобы оценить гибкость торговли с Multipliers на наших эксклюзивных синтетических индексах.

Индексы Crash/Boom давно пользуются популярностью у трейдеров Deriv благодаря своим уникальным моделям волатильности и постоянной доступности на рынке. В 2025 году семейство Crash/Boom (C/B) расширилось с запуском индексов C/B 150, предоставив трейдерам еще больше разнообразия в кредитном плече, волатильности и частоте сделок. Эти синтетические индексы продолжают привлекать активных трейдеров благодаря круглосуточной работе, математической прозрачности и регулярным всплескам волатильности.

Индексы Crash/Boom входят в состав широкой линейки синтетических инструментов Deriv, которая также включает Volatility и Range Break индексы. Вместе они создают бесшовную среду для торговли волатильностью, позволяя трейдерам изучать рыночный импульс без влияния реальных событий.

Последние клиентские инсайты и данные о производительности продукта показывают, что трейдеры все чаще сосредотачиваются на инструментах C/B, а не на более широких рыночных корреляциях. С более чем 10 миллиардами долларов торгового объема за первый месяц после запуска C/B 150, эти новые индексы быстро становятся краеугольным камнем синтетической экосистемы Deriv.

Краткое резюме

• Индексы C/B 150 пополнили линейку Deriv, расширяя выбор трейдеров и контроль над волатильностью.
• Выбирайте из C/B 150, 300, 600, 900 и 1000 в зависимости от предпочтений по риску, кредитному плечу и частоте сделок.
• Индексы C/B 150 достигли объема торгов в 10 миллиардов долларов за первый месяц, что свидетельствует о высокой популярности.
• Индексы Crash/Boom работают непрерывно, не зависят от ликвидности или макроэкономических событий в реальном мире.
• Изучайте новые индексы, чтобы строить диверсифицированные стратегии волатильности, адаптированные под ваш стиль торговли.

Почему индексы Crash/Boom остаются центральными в экосистеме Deriv?

Поскольку индексы Crash/Boom воспроизводят рыночный импульс без шума реального мира, трейдеры могут более предсказуемо изучать поведение волатильности. Эти индексы моделируют ценовые всплески и импульсы, предоставляя уникальную возможность участвовать в торговле волатильностью без влияния новостей или разрывов ликвидности. Они управляются алгоритмами и созданы для справедливости и прозрачности, каждое движение генерируется с помощью генератора случайных чисел.

Каждый индекс предлагает уникальную частоту волатильности и характер всплесков:

• C/B 150: Более короткие циклы всплесков, умеренная волатильность, идеально для частых краткосрочных стратегий.
• C/B 300: Сбалансированная волатильность, подходит трейдерам, ищущим контролируемый риск.
• C/B 600: Повышенная волатильность, больше возможностей для крупных движений.
• C/B 900: Выбор опытных трейдеров для управления резкими колебаниями и экспозицией по кредитному плечу.
• C/B 1000: Наивысшая волатильность и потенциальная прибыль, рекомендуется опытным трейдерам.

Этот диапазон позволяет трейдерам настраивать свои стратегии в зависимости от толерантности к волатильности, предпочтений по кредитному плечу и длительности сделок. Последнее пополнение, C/B 150, закрывает пробел для трейдеров, которым нужны более быстрые циклы без крайностей C/B 1000.

По данным отраслевых источников, таких как Investopedia, синтетические индексы, построенные на генераторах случайных чисел, могут имитировать поведение реального рынка без влияния ликвидности или внешних экономических событий. Такая конструкция позволяет трейдерам тестировать и совершенствовать стратегии в стабильной, основанной на данных среде — именно это и предлагают индексы Crash/Boom.

Чем выделяется запуск C/B 150?

Запуск C/B 150 стал одним из самых успешных в истории синтетических продуктов Deriv. За первый месяц семейство индексов достигло более 10 миллиардов долларов торгового объема, что подчеркивает высокий интерес и принятие клиентами на всех платформах.

Хари Виласини, менеджер продукта в Deriv, объясняет:

«Индексы Crash/Boom эволюционировали из нишевых волатильных продуктов в основные инструменты как для ручных, так и для автоматизированных трейдеров. Запуск C/B 150 доказывает, что структурированная волатильность может стимулировать инновации.»

Индексы C/B 150 были разработаны в ответ на запрос трейдеров на более короткие всплески волатильности и более частые возможности для всплесков. Они заполняют промежуток между более медленными, высоковолатильными инструментами, такими как Boom 1000, и более быстрыми, узкими инструментами, такими как Crash 300. Ранние торговые данные показывают, что C/B 150 фиксирует интервалы всплесков примерно на треть короче, чем у C/B 300, обеспечивая более быстрые торговые циклы и большую вовлеченность краткосрочных трейдеров.

Для энтузиастов алгоритмической торговли этот стабильный цикл волатильности позволяет более надежно тестировать параметры и калибровать высокочастотные стратегии. Структура, основанная на данных, в C/B 150 поддерживает более точное управление ордерами, делая этот инструмент привлекательным для трейдеров, оптимизирующих как исполнение, так и тайминг.

Как трейдерам выбрать подходящий индекс Crash/Boom для своей стратегии?

Выбор подходящего индекса C/B зависит от стиля торговли и склонности к риску. Линейка Deriv теперь охватывает все основные профили волатильности, что позволяет каждому трейдеру подобрать индекс, соответствующий его целям.

Сопоставляя волатильность со стратегией, трейдеры могут создавать сбалансированные портфели, отражающие личную толерантность и ожидаемую частоту сделок. Например, трейдер может сочетать C/B 150 для активных сессий с C/B 600 для долгосрочных стратегий. После определения стратегий применение единых риск-метрик помогает поддерживать пропорциональную экспозицию по волатильности между индексами.

На каких платформах и с какими инструментами можно торговать индексами Crash/Boom?

Индексы Crash/Boom доступны на Deriv MT5 и Deriv Trader, что обеспечивает доступность как для ручной, так и для автоматизированной торговли.

• Deriv MT5: Идеально для алгоритмических систем, советников и детального тестирования данных.
• Deriv Trader: Упрощенный торговый опыт для тех, кто совершает короткие сделки или тестирует новые стратегии.

Хотя спреды по индексам C/B могут варьироваться и не всегда являются самыми низкими в отрасли, Deriv делает акцент на стабильности и прозрачности ценообразования, помогая трейдерам оценивать издержки. Спреды и свопы можно отслеживать непосредственно в торговых спецификациях или в панели Contract specs каждой платформы.

Согласно Retail Report 2025 от Finance Magnates, акцент Deriv на стабильности ценообразования, а не на минимальных спредах, соответствует более широкой тенденции отрасли к прозрачным моделям издержек. В отчете отмечается, что для трейдеров зачастую важнее стабильность и равенство платформ, чем незначительные различия в спредах, особенно на синтетических рынках.

Какие стратегии лучше всего подходят для торговли новыми индексами C/B 150?

Более короткие циклы индексов C/B 150 создают благоприятные условия для стратегий, сочетающих ожидание волатильности с контролем риска.

Подход 1 – Захват краткосрочных всплесков:

• Определяйте периоды низкой волатильности, предшествующие всплескам.
• Входите в сделки возле консолидаций скользящих средних, используя короткие стоп-лоссы.
• Ориентируйтесь на небольшую, но стабильную прибыль, используя частоту вместо величины движения.

Подход 2 – Алгоритмическое моделирование волатильности:

• Используйте исторические циклы волатильности для оценки интервалов всплесков.
• Тестируйте параметры советников для оптимального входа и логики трейлинга.
• Переоптимизируйте еженедельно по мере изменения условий синтетического рынка.

Подход 3 – Диверсификация по нескольким индексам:

• Комбинируйте C/B 150 и C/B 600 для баланса между скоростью и размером выплат.
• Динамически регулируйте размер сделки для поддержания постоянного риска на сделку.

Для более подробных техник посетите руководство по стратегиям Crash/Boom с пошаговыми примерами.

Как трейдерам управлять рисками при торговле разными инструментами C/B?

Волатильность может быть как возможностью, так и угрозой. Поскольку каждый индекс C/B имеет свою модель и кредитное плечо, трейдерам следует соответствующим образом адаптировать размер позиций.

Ключевые принципы:

• Используйте меньшие лоты на инструментах с высокой волатильностью (C/B 900–1000).
• Применяйте фиксированный процент риска (0,5–1%) на сделку по всем индексам.
• Пересматривайте дистанцию стоп-лосса при переходе между индексами.
• Отслеживайте свопы и условия переноса для долгосрочных стратегий.

Торговля с учетом риска обеспечивает стабильность результатов даже при синтетической волатильности и помогает контролировать просадки.

Как развивается синтетическая волатильность на Deriv?

Расширение семейства Crash/Boom подчеркивает стремление Deriv к постоянным инновациям в синтетической торговле. Хотя традиционные активы, такие как Gold CFD, остаются важными, синтетические индексы ориентированы на трейдеров, ищущих структурированную, основанную на данных волатильность.

Клара Мартинекс, старший аналитик Finance Magnates, добавляет:

«Синтетические индексы Deriv продолжают задавать стандарт для рынков, дружественных к алгоритмам — прозрачных, основанных на данных и не подверженных шокам ликвидности в реальном мире.»

Планы Deriv на будущее включают:

• Дальнейшую оптимизацию структуры синтетического ценообразования.
• Постоянное совершенствование алгоритмов волатильности для обеспечения справедливости и прозрачности.
• Образовательные инициативы через Deriv Academy для помощи трейдерам в освоении торговли волатильностью и инструментов платформы.
• Инструменты перекрестных ссылок в руководстве по торговле волатильностью для дальнейшего обучения.

Инсайты из исследования CFA Institute 2025 по алгоритмической торговле показывают, что структурированные модели волатильности, используемые в синтетических индексах Deriv, отлично подходят для алгоритмического тестирования и обучения. Интегрируя аналитику и образовательные инструменты через Deriv Academy, компания помогает трейдерам применять лучшие мировые практики в реальных стратегиях.

Почему разнообразие — это новое преимущество?

Семейство индексов Crash/Boom теперь предлагает трейдерам беспрецедентный выбор по волатильности и кредитному плечу — от умеренных до экстремальных значений. С добавлением индексов C/B 150 Deriv предоставляет тонко настроенную среду для любого стиля торговли. Предпочитаете ли вы быстрые, повторяющиеся сделки или долгосрочные стратегии на волатильность, экосистема C/B позволяет адаптировать ваш опыт.

По мере развития синтетических индексов разнообразие становится главным преимуществом трейдера. Это помогает оставаться гибким, ориентированным на данные и готовым к новой волне возможностей на Deriv.

Глобальный сектор полупроводников стремительно вошёл в 2025 год с обновлённым импульсом, о чём сообщил Gartner, отметив рекордные доходы от чипов в размере $656 миллиардов за 2024 год — что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Но даже на фоне этого широкого роста главным остаётся Nvidia. 

Недавно AI-гигант объявил о списании в $5,5 миллиарда, связанном с новыми американскими экспортными ограничениями на его востребованные чипы H20, предназначенные для Китая — шаг, который встревожил инвесторов в технологии, но в конечном итоге может укрепить позиции Nvidia в сфере инфраструктуры AI.

Вызов Nvidia: торговая политика в сфере полупроводников и списание в $5,5 миллиарда

Акции Nvidia упали на 6% после закрытия торгов после того, как компания объявила, что ей потребуется лицензия на экспорт чипов H20 — своих самых популярных AI-чипов — в Китай. Решение правительства США ввести это требование бессрочно обусловлено опасениями национальной безопасности, связанными с возможным доступом Китая к высокопроизводительным вычислениям для военных или сверхкомпьютерных применений.

В результате Nvidia прогнозирует потерю в $5,5 миллиарда в текущем квартале, связанную с запасами, обязательствами по закупкам и соответствующими резервами. Это яркое напоминание о том, как геополитические силы — особенно под влиянием торговой политики эпохи Трампа — всё больше влияют на судьбу даже самых передовых технологических компаний.

Тем не менее, Nvidia не собирается замедляться. Компания недавно объявила о вложении $500 миллиардов в строительство AI-суперкомпьютеров полностью на территории США — шаг, который совпадает с тенденциями по возвращению производства домой и укрепляет её лидерство в гонке ускорителей AI. Хотя доходы в краткосрочной перспективе могут пострадать, позиции Nvidia как краеугольного камня глобальной инфраструктуры AI, по-видимому, становятся только крепче.

Сделка Intel с Altera и фокус на Foundry

Тем временем Intel пытается вернуться на рынок. Компания недавно продала 51% доли в Altera, своём подразделении программируемых чипов, инвестиционной компании Silver Lake в сделке, оценивающей бизнес в $8,75 миллиарда. Этот ход позволяет Altera стать самостоятельным лидером FPGA, в то время как Intel сохраняет 49% акций — позволяя сосредоточиться на своих амбициях Foundry.

Altera, когда-то являвшаяся флагманской покупкой, показала результаты ниже ожиданий. Аналитики рассматривают передачу контроля большинству как стратегическую перезагрузку, дающую Intel больше возможностей для оптимизации операций и концентрации на основных производственных сервисах.

Торговая турбулентность в контексте политики Трампа

И Nvidia, и Intel преодолевают нестабильную торговую среду, сформированную возвращением стратегии эпохи Трампа. США недавно отложили введение пошлин на потребительскую электронику, включая смартфоны и компьютеры, что вызвало кратковременный рост акций технологических компаний. Акции Intel выросли на 5% после объявления. Однако напряжённость быстро возросла: Китай ответил планами поднять пошлины на американский импорт до 125%, усиливая конфликт.

Несмотря на эту волатильность, AI остаётся устойчивой силой. Аналитик Oppenheimer Рик Шафер недавно охарактеризовал AI как "лучшее и безопасное направление роста" в сегодняшних макроэкономических условиях. Хотя производители чипов могут получить краткосрочные выгоды от "пошлинных всплесков", долгосрочные прогнозы остаются осторожными.

Важный момент — спрос на AI-чипы продолжает расти. Проблемы Nvidia с экспортом могут снизить продажи в краткосрочной перспективе, но глобальная кривая приема AI становится всё круче — особенно в областях edge computing, робототехники и коммуникаций нового поколения.

‍

Прогноз индустрии полупроводников: устойчивость в эпоху изменений

Взглянув в будущее, сектор полупроводников стоит на перекрестке. Временные трудности Nvidia могут в конечном счёте укрепить её позиции благодаря масштабным инвестициям в США и неослабевающему спросу на её AI-чипы. Тем временем Intel переориентируется и реструктурируется, демонстрируя признаки стратегической ясности, которая может окупиться в среднесрочной перспективе.

С началом сезона отчетности — с Taiwan Semiconductor (TSMC), Intel и другими — контраст между устойчивостью и переосмыслением выйдет на первый план. Nvidia лидирует, но сталкивается с множеством ограничений на экспорт и рисков в политике. Intel восстанавливает фундамент, делая ставку на Foundry-сервисы и оптимизацию операций.

На рынке, где сталкиваются торговые методы Трампа и глобальные амбиции в AI, следующая глава индустрии чипов зависит не только от инноваций. Стратегическая гибкость, геополитическая осведомлённость и своевременность могут определить, кто будет доминировать в эпоху интеллектуальных машин.

Технический анализ: покупать на спадах?

Акции Nvidia торгуются около отметки $112, с признаками восстановления, заметными на дневном графике. Показатель RSI, находящийся на среднем уровне, указывает на низкий импульс, что свидетельствует о возможной консолидации. Цены, оставаясь ниже скользящей средней, говорят о том, что основной тренд всё ещё нисходящий, если не произойдёт значительный подъём ниже средней.

Если цены будут снижаться, потенциальным уровнем поддержки является отметка в $104,10. При существенном подъёме можно ожидать сопротивление на уровне $120,00 и возможную цель цены в $130,00.

После значительного подъёма на прошлой неделе Intel испытывает серьёзное давление продаж вокруг уровня цены $19,83. Цены ниже скользящей средней могут сигнализировать о продолжении нисходящего движения в рамках крупного тренда. RSI, направленный вниз, подтверждает эту тенденцию. Если падение продолжится, ключевой уровень поддержки — $19,25. В случае отскока, сопротивление может находиться на уровнях $21,00 и $22,40. 

Вы настроены бычьи по отношению к акциям чипов? Вы можете спекулировать на траекториях цен NVDA и INTC через Deriv MT5 или Deriv X account.

Безсвоповые выходные от Deriv позволяют трейдерам удерживать позиции по Synthetic Index с пятницы по понедельник без оплаты овернайт-финансирования. Эта пауза убирает два дня финансирования, пока рынки остаются открытыми 24/7, повышая эффективность затрат и стабильность стратегий на Deriv MT5 (Standard и Zero-spread).

Это помогает трейдерам снижать издержки, сохраняя активные стратегии во время непрерывной торговли Synthetic Index.

В этом руководстве объясняется, как работает безсвоповый уикенд, почему это важно в современной среде CFD, и как трейдеры Deriv могут использовать его для совершенствования своих стратегий на выходных.

Краткое резюме

• Суть: Пауза начисления овернайт-финансирования с последнего ролловера в пятницу до первого ролловера в понедельник.
• Преимущества: Synthetic Indices торгуются непрерывно; пауза снижает издержки на перенос без прерывания стратегий.
• Как работает: Автоматически распространяется на все Synthetic Indices на Deriv MT5.
• Эффект: Лучшая сопоставимость бэктестов, меньшее влияние на ожидаемую доходность и непрерывная автоматизация.

Финансирование на выходных раньше было предсказуемой статьей расходов для рынков 24/7. Убирая его, Deriv дает активным трейдерам небольшой, но постоянный прирост эффективности, который накапливается со временем.

Что такое безсвоповые выходные и как это работает?

Своп (также известный как овернайт-финансирование или ролловер) — это корректировка финансирования, применяемая к кредитным CFD-позициям, удерживаемым после ежедневного закрытия брокера. Во время безсвоповых выходных Deriv начисление приостанавливается с последнего ролловера в пятницу до первого в понедельник.

На практике:

• Пауза начинается: После ролловера в пятницу в 21:59 GMT каждую неделю.
• Возобновляется: С ролловера в понедельник в 21:59 GMT.
• Применяется к: Всем длинным и коротким сделкам по Synthetic Index на Deriv MT5.

Любые позиции, открытые между пятницей 21:59 GMT и понедельником 21:59 GMT, удерживаются без начисления свопа.

Финансирование CFD отражает стоимость кредитного плеча: принцип, определяемый такими регуляторами, как FCA и ESMA. Пауза на выходных просто приостанавливает эти расходы, делая отчеты прозрачнее и снижая общие издержки.

Для трейдеров, использующих автоматические системы или сеточные стратегии, отсутствие свопов на выходных предотвращает искажения между результатами в реальном времени и бэктестами.

Почему Synthetic Indices от Deriv идеально подходят для безсвоповых выходных?

Synthetic Indices работают непрерывно и не зависят от макроэкономических событий или новостей реального мира. Эта стабильность делает их идеальными для круглосуточных стратегий.

Безсвоповое окно позволяет трейдерам удерживать позиции на выходных без издержек на финансирование, сохраняя при этом свою экспозицию.

Это особенно выгодно для свинг-, сеточных и алгоритмических стратегий на Deriv, где непрерывный поток данных и стабильность цен критичны для надежной автоматизации и оптимизации.

Synthetic Indices от Deriv также представлены в различных семействах волатильности — от Vol 10 до Vol 250, что позволяет трейдерам выбирать экспозицию в соответствии со своим аппетитом к риску. Безсвоповая пауза гарантирует, что все они остаются эффективными для удержания на выходных.

Как безсвоповые выходные взаимодействуют с кредитным плечом и маржой?

Кредитное плечо и маржа определяют, насколько эффективно трейдеры используют капитал. Во время безсвопового окна собственный капитал остается стабильным, так как финансирование не списывается, что улучшает эффект сложных процентов и освобождает маржу для тактических корректировок.

Например, трейдер, использующий плечо 1:500 на номинальной позиции в 10 000 USD, экономит эквивалент двух дней финансирования каждую неделю. За несколько месяцев эти небольшие выгоды поддерживают лучшую сохранность капитала и более плавные кривые доходности.

Рекомендуется поддерживать свободную маржу на уровне 300–500%, чтобы волатильность на выходных в условиях рынка 24/7 не угрожала открытым позициям.

Harolyn Medina Calderon, специалист по рискам в Deriv, поясняет:

«Поддержание сильной свободной маржи в выходное окно остается важным. Это гарантирует, что трейдеры не будут наказаны за удержание позиций, когда Synthetic Indices остаются открытыми 24/7.»

Как безсвоповые выходные интегрируются в экосистему Deriv?

Поскольку Synthetic Indices торгуются 24/7, Deriv MT5 может обеспечивать непрерывную автоматизацию для пользователей.

Эта функция интегрирует всю торговую инфраструктуру Deriv в эффективную по затратам экосистему, объединяющую ценообразование, управление рисками и прозрачность.

Таблица 1 – Обзор экосистемы безсвоповых выходных Deriv

В совокупности эти взаимосвязи делают безсвоповые выходные прозрачным решением по издержкам 24/7 внутри экосистемы Deriv.

Как безсвоповые выходные влияют на издержки по финансированию CFD?

Главное преимущество — издержки по финансированию CFD не начисляются в течение двух полных дней. Трейдеры по-прежнему сталкиваются с изменением цен и маржи, но проценты не начисляются.

Таблица 2 – Сравнение торгового поведения: со свопами и безсвоповые выходные

Большинство брокеров применяют ежедневные или «тройные» свопы в середине недели; подход Deriv полностью убирает начисление на выходных, создавая эффективную по издержкам структуру для Synthetic Indices.

Каковы преимущества торговых стратегий на выходных?

Трейдеры на выходных могут удерживать открытые позиции, автоматизацию и аналитику без износа капитала на финансирование.

Для стратегий торговли на выходных, таких как следование за трендом или сеточные системы, пауза улучшает сопоставимость бэктестов и стабилизирует сложные результаты.

Это также позволяет разработчикам стратегий проводить тесты на выходных непрерывно, не компенсируя переменные издержки на финансирование, что повышает надежность моделей.

Какие преимущества получают пользователи Deriv MT5?

• Покрываемые рынки: Все Synthetic Indices (Volatility, Crash/Boom, Step, Jump и др.).
• Платформы: Deriv MT5 (Standard, Zero-spread).
• Условия: Свопы не начисляются на выходных; спреды, маржа и исполнение остаются обычными.
• Не исламский счет: Пауза основана на времени, а не на типе счета.
• Детали платформы:
  
  • Deriv MT5: поля “Swap” показывают 0.00 на выходных; отчеты подтверждают отсутствие финансирования.

Платформа таким образом сохраняет идентичные условия на выходных, обеспечивая квантовым и дискреционным трейдерам полную согласованность между системами.

«Для большинства трейдеров пауза начисления свопа на выходных незаметна — но она напрямую повышает точность стратегий», — объясняет Muhammad Hamza Akram, менеджер продукта платформы Deriv.

«Инструменты автоматизации на Deriv MT5 работают ближе к теоретическим моделям, потому что нет искажения издержек на овернайт.»

Как трейдерам интегрировать безсвоповые выходные в свой рабочий процесс?

Чтобы получить максимальную выгоду, синхронизируйте капитал, исполнение и мониторинг с окном выходных Deriv.

Чек-лист до пятницы:

• Поддерживайте свободную маржу на уровне 300–500% для поглощения волатильности.
• Устанавливайте стопы и лимиты на стороне сервера.
• Проверьте стабильность VPS и настройки оповещений для автоматических стратегий.
• Диверсифицируйте экспозицию по индексам (например, комбинируйте Vol 25 с Vol 75).

В выходные:

• Периодически контролируйте позиции; цены движутся 24/7 даже без свопов.
• Избегайте ручного вмешательства, если только не происходит всплеск волатильности.

Понедельник — сверка:

• Проверьте отсутствие записей о финансировании на выходных в отчетах.
• Корректируйте стопы или масштабирование, если волатильность изменилась после ролловера в понедельник.

Эта простая рутина превращает пассивные выходные в контролируемое, основанное на данных торговое окно.

Сколько можно сэкономить за год?

Предположим годовая ставка финансирования 2,5%. Два выходных дня — это примерно 0,014% от номинала.

При плече 1:500 это около 6–7% от размещенной маржи, экономимой каждую неделю. За год частые позиции на выходных могут снизить общие издержки на сотни долларов США.

Например:

• Сценарий A: свинговая позиция на 20 000 USD → ≈ 120 USD экономии в год.
• Сценарий B: автоматическая сетка на 50 000 USD совокупного номинала → ≈ 300 USD экономии.
  Эти различия накапливаются для активных систем, торгующих 40–45 выходных в год.

«Финансирование на выходных всегда было небольшой, но накапливающейся статьей расходов для трейдеров с кредитным плечом», — говорит Alassana Kane, старший аналитик по торговле в Deriv. 

Он продолжает: «Убирая этот элемент для Synthetic Indices, мы даем трейдерам более предсказуемые показатели эффективности и более точное совпадение между реальными данными и результатами алгоритмического тестирования.»

Как другие брокеры обрабатывают свопы на выходных по правилам FCA и ESMA?

Большинство брокеров начисляют ролловеры непрерывно, тогда как Deriv уникально убирает их на выходных.

Таблица 3 – Сравнение политики брокеров на выходных

Эта политика соответствует правилам FCA и ESMA по прозрачности издержек и защите клиентов, гарантируя, что финансирование на выходных четко раскрывается и применяется справедливо.

Команда по комплаенсу Deriv, Rose Tanya, отмечает:

«Безсвоповые выходные полностью соответствуют мировым стандартам раскрытия издержек по CFD. Это отражает нашу широкую приверженность прозрачности под надзором FCA и ESMA.»

Как безсвоповые выходные от Deriv переопределяют торговлю 24/7?

Политика безсвоповых выходных Deriv меняет подход к управлению экспозицией по Synthetic Indices. Она снижает издержки по финансированию CFD, поддерживает непрерывную автоматизацию на Deriv MT5 и соответствует стандартам прозрачности FCA и ESMA.

Для трейдеров, стремящихся совершенствовать стратегии торговли на выходных или оптимизировать использование кредитного плеча и маржи, эта функция дает измеримую эффективность без дополнительной сложности.

Если вы ищете способ снизить издержки на торговлю Synthetic Indices на выходных, безсвоповая функция Deriv предоставляет такую гибкость автоматически.

Она снижает издержки по финансированию CFD, поддерживает непрерывную автоматизацию и полностью соответствует лучшим регуляторным практикам, что дает явное преимущество трейдерам Deriv в 2025 году и далее.

Bitcoin только что достиг $85,000, и криптомир гудит от бычьей энергии. Это не просто число — это сигнал. Сигнал о том, что импульс нарастает, киты начинают двигаться, и крипторынок, возможно, вступает в новую эру. 

Но при всей этой шумихе, возникает вопрос: прорыв это или блеф?

Bitcoin возглавляет наступление 

Недавний скачок Bitcoin до $85K отмечает одно из его самых значительных ценовых движений. Это означает рост на 13,4% от месячного минимума, несмотря на то, что торги идут немного ниже ключевого уровня сопротивления — $85,000. Однако, несмотря на волнение, BTC остаётся ниже своей 50-дневной скользящей средней — признак того, что не все уверены в прочности этого ралли.

Настроение на рынке? По-прежнему осторожное. Криптоиндекс Fear & Greed зафиксирован на уровне 38, что однозначно относится к зоне «страха». 

Версия CNN идёт дальше, фиксируя 21 «крайний страх». 

ETF на основе спотового Bitcoin не принесли пользы, зафиксировав отток в $713 млн за прошлую неделю и $172 млн на неделе ранее. 

Трейдеры наблюдают со стороны, ожидая прояснения ситуации.

Так в чем же причина скачка?

 Благодаря макроэкономической драме. Недавно президент Трамп объявил о 90-дневной приостановке введения определённых тарифов, исключив смартфоны, полупроводники и другое технологическое оборудование. Nasdaq 100 резко отреагировал на новости — затем охладился. Тем не менее, крипторынок оценил увиденное. Ликвидность вернулась, а склонность к риску начала расти.

Открытый интерес по фьючерсам на Bitcoin остаётся стабильным на уровне $60 млрд, что свидетельствует о некоторой осторожности среди трейдеров деривативов. Но киты? Они внимательно следят. Аналитики рынка заметили увеличение активности кошельков около отметки $84K, и некоторые крупные игроки, возможно, накапливают BTC в ожидании дальнейшего роста.

Приобретение Hidden Road компанией Ripple

Пока Bitcoin привлекал внимание, Ripple решил немного отвлечь свет рампы. Криптофирма приобретает Hidden Road — крупное брокерское предприятие, обработавшее переводы на сумму $3 трлн в прошлом году — за поразительные $1,25 млрд. Сделка завершится к третьему кварталу 2025 года и включает интересный нюанс: оплата производится наличными, акциями Ripple и XRP tokens.

Именно так. XRP не просто присутствует — он является частью механизма.

Накопление со стороны китов XRP

XRP также демонстрирует рост, поднявшись до $2.15 во время ранней европейской сессии в понедельник. При уровне поддержки в $2.00 киты воспользовались недавними просадками. Santiment сообщает, что кошельки, содержащие от 1 до 100 миллионов XRP, теперь контролируют более 20% общего предложения. Это не просто шум — это уверенность.

Основной драйвер? Снова сагa о тарифах в США. 90-дневная пауза на введение новых пошлин, объявленная Трампом, подняла настроение на рынках. Хотя исключения не являются постоянными, а тарифы, связанные с фентанилом, продолжают действовать, временное ослабление дало криптокитам повод начать покупать снова.

Приобретение Ripple — это не просто покупка брокерской компании, а установка флага в институциональных финансах. Генеральный директор Coin Bureau Nic Puckrin называет это «переломным моментом», когда криптоиндустрия перестаёт стучаться в дверь TradFi и начинает владеть зданием. 

Инфраструктура Hidden Road даёт Ripple быстрый доступ к институциональной системе, управляющей глобальными финансами. Использование XRP в сделке также посылает сигнал: дело идёт не только о токеномике, но и о доверии.

Юридическая победа на горизонте?

 Ripple также приближается к завершению многолетнего судебного противостояния с SEC. Обе стороны подали документы о прекращении оставшихся апелляций, и на столе обсуждается соглашение на $50 млн — сниженное с первоначальных $125 млн. Генеральный директор Ripple Brad Garlinghouse охарактеризовал это как победу, свидетельствующую о более благоприятном регулировании в будущем.

Технический обзор: крипторынок на новом этапе?

Прорыв Bitcoin и институциональные шаги Ripple рисуют ясную картину: крипто уже не просто эксперимент на периферии. С активным накоплением китов, изменением макроусловий и крупными игроками, такими как Ripple, заключающими сделки на миллиарды долларов, этот рынок быстро созревает.

Будь вы трейдером, инвестором или просто увлечены криптовалютами, теперь возникает вопрос: что дальше. Сможет ли Bitcoin прорваться за $90K? Станет ли экосистема XRP неотъемлемой частью инфраструктуры TradFi? И как регулирование продолжит формировать будущее?

На момент написания статьи BTC колеблется около уровня $85,500, при этом некоторые бычьи индикаторы заметны, поскольку RSI слегка поднимается чуть выше средней линии. Однако цены остаются ниже скользящей средней, приближаясь к верхней линии полос Боллинджера — индикатору перекупленности.

Ключевые уровни для отслеживания с восходящей стороны — $87,400 и $91,000, а с нисходящей — $81,800 и $78,800. 

XRP также демонстрирует рост, хотя в настоящий момент его динамика находится на уровне плоской линии. Цены, остающиеся ниже скользящей средней, указывают на то, что общий тренд всё ещё нисходящий, если не появится значительного импульса. При резком скачке ключевыми уровнями станут $2.252 и $2.400. А если произойдёт значительное падение, цены могут найти поддержку на уровне $2.000.

Готовы занять позицию в этой меняющейся обстановке? Вы можете спекулировать на BTC и XRP с помощью Deriv MT5 или Deriv X account.

Золото достигло рекордных $3 245, индекс доллара упал ниже 100 впервые за три года. Goldman Sachs теперь прогнозирует, что золото достигнет $3 700 к 2025 году.

Кризис идентичности доллара

В мировых рынках происходит нечто немыслимое. Доллар США теряет статус мирового финансового убежища.

С индексом доллара (DXY) ниже 100 — самой низкой отметки за три года — инвесторы не спешат покупать доллар в периоды рыночной нестабильности. Вместо этого они рекордными темпами скупают золото.

Эксперт Deriv Пракэш Будия приписывает это явление не просто типичной рыночной волатильности. «То, что мы наблюдаем, — это реализация «Дилеммы Триффина», — объясняет Будия, имея в виду парадокс необходимости США иметь торговые дефициты для снабжения мира долларами. «Тарифы по сути неправильно интерпретируют, как работают глобальные потоки. Глобальный спрос на доллары поддерживает валюту искусственно сильной, что естественным образом создает торговые дефициты».

Влияние торговой войны на цены на золото

Торговые отношения между США и Китаем ухудшились до уровней, невиданных за десятилетия. Последние события рисуют драматичную картину:

• США ввели огромные тарифы в 145% на китайский импорт
• Китай ответил тарифами в 125% на американские товары
• Финансовые рынки отреагировали мгновенной волатильностью

Будия выражает глубокую озабоченность по поводу этих тарифов. «Они не только не соответствуют экономической реальности, но и могут спровоцировать более глубокую финансовую нестабильность. Значительное сокращение торгового дефицита грозит глобальным дефицитом долларов, что может вызвать международную финансовую нестабильность, похожую на кризис финансирования доллара, который мы наблюдали в марте 2020 года».

Инвесторы ведут себя иначе на этот раз, покидая доллар вместе с акциями и облигациями США — тройной исход, который аналитик Deutsche Bank Джордж Саравелос называет «неизведанной территорией». Даже Стивен Миран из Совета экономических советников Белого дома признал, что более слабый доллар может повысить конкурентоспособность — редкое признание, сигнализирующее о серьезном сдвиге в политике.

Доллар теряет статус убежища, пока Европа стабилизируется

На фоне этого хаоса золото стало явным победителем, достигнув беспрецедентных $3 245 за унцию. По словам Будии, недавнее снижение цен на золото — это не провал, а «классическое ошеломление ликвидностью». Он объясняет: «В моменты стресса золото часто продают не потому, что оно слабое, а потому, что оно ликвидное — фактически это банкомат, который трейдеры используют во время маржин-коллов».

Goldman Sachs сохраняет бычий настрой, прогнозируя, что золото достигнет $3 700 за унцию к концу 2025 года, при этом в худшем сценарии цена может достичь $4 500. Факторами этого оптимистичного прогноза являются растущие страхи рецессии, масштабные институциональные инвестиции в ETF и физическое золото, а также агрессивные закупки центральных банков, особенно в Азии.

Борьба золота и доллара за статус убежища

На фоне хаоса золото стало явным лидером, достигнув рекордных $3 245 за унцию. По словам Будии, недавний спад цен на золото — это не провал, а «классическая ликвидная распродажа». Он поясняет: «В моменты стресса золото часто продают не из-за слабости, а из-за его ликвидности — фактически это АТМ, который трейдеры используют при маржин-коллах».

Goldman Sachs сохраняет бычий настрой, прогнозируя достижение золота $3 700 за унцию к концу 2025 года, с потенциалом до $4 500 в худшем сценарии. Факторы, поддерживающие этот оптимизм, включают усиливающиеся страхи рецессии, масштабные институциональные инвестиции в ETF и физическое золото, а также активные закупки центральных банков, особенно в Азии.

Хотя цены немного снизились после того, как Трамп смягчил некоторые тарифные предложения (нацелившись на китайскую электронику с 20% пошлиной вместо более широких мер), Goldman Sachs считает это лишь паузой в восходящем тренде золота. Инвестиционный гигант поднял свой прогноз по золоту уже в третий раз в этом году, предполагая:

• $3 700 за унцию к концу 2025 года (базовый сценарий)
• Потенциал до $4 500 за унцию в «худшем сценарии»

Какие факторы стоят за этим оптимистичным прогнозом? По мнению экспертов, это усиленные страхи рецессии, связанные с продолжающимися торговыми конфликтами, масштабные институциональные инвестиции в ETF и физическое золото, а также агрессивные закупки центральных банков, особенно в Азии.

Рынок стабилизируется или наступает глубокая финансовая трансформация

Хотя доллар кратковременно восстановился по мере стабилизации рынков, Будия предупреждает инвесторов оставаться осторожными. Недавняя распродажа практически по всем классам активов — это не просто фиксация прибыли. Будия видит более глубокий пересмотр рынков, где прежние нарративы, связанные с ИИ, мягкими посадками и геополитическим спокойствием, быстро рушатся.

«Недавний всплеск волатильности среди традиционно некоррелированных активов — биткоина, золота, технологических акций — это не ротация, а стресс ликвидности», — подчеркивает Будия. Это порождает значительные риски, расширяет неопределенность и подрывает доверие инвесторов.

Он отмечает возможное заражение реальной экономики, особенно малый бизнес может испытать серьезные последствия. «Некоторые небольшие фирмы уже замораживают заказы из-за новых таможенных расходов. Если это затронет рынки труда или розничное потребление, мы можем увидеть более широкий экономический спад.»

Аналитики, такие как Тони Сайкамор из IG, предупреждают, что волатильность рынка только начинается. Непоследовательная тарифная политика Трампа создает постоянную неопределенность, а Гэри Шлоссберг из Wells Fargo Investment Institute отмечает, что даже если доллар останется доминирующим «по умолчанию», беспокойство инвесторов продолжает расти.

Прогноз цены на золото и технический анализ

В настоящее время торгуясь около $3 231, золото демонстрирует в основном бычьи сигналы на дневных графиках. Однако технические индикаторы указывают на возможность консолидации:

• RSI удерживается на месте в зоне перекупленности
• Цены приближаются к верхней полосе Боллинджера
• Ключевые уровни поддержки на $2 982 и $2 888 в случае коррекции
• Психологическая цель на $3 300 при возобновлении ралли

Почему этот сдвиг от доллара к золоту важен сейчас

Понимание глубоких последствий этого сдвига критично для ваших финансовых решений. Будия считает золото незаменимым для навигации в условиях постоянной неопределенности, особенно по мере того, как центральные банки мира все активнее диверсифицируют свои резервы вне доллара.

«Если протекционизм будет усиливаться, — говорит Будия, — роль золота как нейтрального залога в многополярном мире будет только расти».

Будь вы инвестором, стремящимся защитить портфель, трейдером, ищущим возможности, или просто обеспокоенным экономической стабильностью, рост золота сигнализирует о коренном переломе, который может изменить глобальные рынки на годы вперед.

Готовы занять позицию в этих изменениях? Вы можете спекулировать на цене золота и силе доллара с помощью Deriv MT5 или Deriv X account.

В четверг пара EUR/USD прибавила более 2.5%, пробив уровень 1.1200 и закрывшись на самом высоком значении за последние два года. Для трейдеров, которые месяцами наблюдали за вялым движением пары, это был долгожданный прорыв.

Но сейчас, когда евро растет, главный вопрос заключается вот в чем: что будет с долларом дальше?

Инфляция замедляется, торговые риски снижаются — доллар сдает позиции 

Два фактора стали катализаторами роста EUR/USD. Первый — администрация Трампа отказалась от новых пошлин, что снизило напряжение на финансовых рынках. Этот сценарий мы уже видели: заявить о жестких мерах, дождаться паники, а потом немного отступить, чтобы восстановить уверенность. Но сейчас доллар оказался особенно уязвим.

Причина — неожиданные данные по инфляции за март. Базовый индекс потребительских цен упал до 2.8% в годовом выражении — минимальное значение с 2020 года после восьми месяцев выше 3%. Общая инфляция снизилась до 2.4%, что только усилило реакцию. Для инвесторов и ФРС это стало первым реальным сигналом того, что инфляционное давление действительно ослабевает.

Что в итоге? Снижение спроса на доллар по всему рынку и волна уверенности у «быков» по евро и фунту.

Теперь все внимание — на потребительские настроения и инфляционные ожидания

Впереди еще одно важное испытание — индекс потребительских настроений Мичиганского университета в пятницу. Прогнозы неутешительны: ожидается падение до 54.5 — это почти трехлетний минимум. 

Потребители ощущают на себе последствия неопределенности в политике, даже несмотря на то, что инфляция на бумаге снижается.

Особенно важными сейчас становятся инфляционные ожидания. В прошлом месяце американцы прогнозировали инфляцию на уровне 5% на ближайший год и 4.1% на пятилетнюю перспективу — выше, чем того хочет ФРС. Если эти ожидания не изменятся, Федрезерв может придерживаться жесткой политики дольше, чем рассчитывают рынки.

Итак, куда дальше направится курс евро к доллару?

По мнению аналитиков, доллар может продолжить ослабление, если восстановится доверие потребителей и снизятся инфляционные ожидания. Это открывает путь к дальнейшему росту EUR/USD и GBP/USD. Но если пятничные данные покажут, что население по-прежнему ожидает высокую инфляцию, а рыночные настроения ухудшатся, доллар может отыграть утраченные позиции.

Технический анализ по доллару: упадет ли USD еще?

На момент написания заметен устойчивый покупательский импульс на дневном графике: цена остается выше скользящей средней. Однако пробой верхней границы полос Боллинджера говорит о возможной перекупленности. Также об этом сигнализирует и RSI, углубившийся в зону перекупленности. 

Ключевые уровни для роста доллара: $1.0949 и $1.0798. В случае ослабления доллара: вероятная цель — $1.3190.

Вы можете спекулировать на долларе, торгуя валютными парами с USD со счетов Deriv MT5 или Deriv X.

Для энтузиастов торговли металлами выдалась насыщенная неделя: цены на серебро и медь поддерживает волна оптимизма, вызванная изменениями в торговой политике и устойчивым промышленным спросом. С одной стороны, инвесторы довольны решением Федеральной резервной системы оставить ставки без изменений. 

С другой стороны, временная приостановка некоторых американских тарифов, а также намёки на возможные переговоры с Китаем вселили новую надежду в рынки, обеспокоенные глобальным замедлением.

Перспективы цены на серебро: беспокойство по поводу инфляции и стабильный спрос

Серебро держится примерно на уровне 31,00 долларов, поддерживаемое своим статусом защитного актива и ключевого компонента в таких отраслях, как электромобили и солнечные панели. Несмотря на продолжающиеся инфляционные беспокойства, ФРС решила сейчас сохранить ставки без изменений, что даёт серебру возможность закрепить недавние достижения. 

Аналитики также отмечают, что потребительская электроника быстро развивается благодаря достижениям в области искусственного интеллекта, что дополнительно поддерживает перспективы промышленного спроса на серебро.

Недавние разговоры о возможной рецессии несколько поутихли после того, как Goldman Sachs отозвал свой прогноз, сославшись на 90-дневную паузу в тарифах, введённую президентом Трампом для стран, которые не ввели ответных мер. Тем не менее, другие сохраняют осторожность, предупреждая, что экономический спад в США всё ещё возможен. Если эти опасения оправдаются, спрос инвесторов на серебро может ещё сильнее вырасти, учитывая его традиционную репутацию убежища в нестабильные времена.

Анализ рынка меди: сохраняется риск тарифов между США и Китаем

Медь тем временем испытала резкие колебания. 4 апреля цены резко упали на 7,7%, а затем восстановились до примерно 8 735 долларов за тонну на Лондонской фондовой бирже металлов. 

Наблюдатели рынка из Citi и BNP Paribas продолжают предупреждать, что глобальные торговые изменения могут вызвать историческую коррекцию, но это не помешало меди демонстрировать признаки стойкости.

План Китая ввести 34% тариф на американский импорт встревожил рынки, что привело к снижению запасов меди. Несколько стран, включая Китай, намекают на готовность вести переговоры с США. Хотя это обнадёживающий знак, он не снимает опасений по поводу замедления мирового роста. UBS отмечает, что снижение ВВП США на 1% может сократить производство в ключевых азиатских экономиках до 2%, подчёркивая взаимосвязанность мировых цепочек поставок.

Тем не менее, 90-дневная пауза по новым тарифам даёт надежду на более конструктивные переговоры. По мнению аналитиков, оживление производственной деятельности и инфраструктурные затраты могут дать дополнительный импульс спросу на медь, если стороны достигнут значимых соглашений. В противном случае срыв переговоров или резкие изменения политики могут снова отправить рынок на американских горках.

В настоящее время и серебро, и медь находятся на перепутье. Инвесторы осторожно настроены оптимистично относительно возможности торгового мира и стабильных действий ФРС. Время покажет, возьмут ли верх разум и спокойствие, но можно с уверенностью сказать, что внимание к этим двум металлам сохранится ещё некоторое время.

Технический прогноз торговли: продолжат ли серебро и медь рост?

Оба промышленных металла демонстрируют рост цен на момент написания. Серебро испытывает некоторое восходящее давление, приближаясь к уровню 31,240, при этом цены также стремятся превзойти скользящую среднюю. Если котировки уверенно поднимутся выше скользящего среднего, общая тенденция, вероятно, перейдёт в бычью. Ключевыми уровнями для отслеживания на росте являются 32,00 и 33,00 доллара. В случае снижения потенциал поддержки лежит на отметке 29,65 доллара.

Медь также постепенно поднимается, при этом цена в настоящее время касается важного уровня поддержки и сопротивления. Несмотря на значительный текущий рост, цены ниже скользящей средней указывают на сохранение медвежьего тренда. Ключевые уровни для отслеживания на повышение — 8 986 и 9 250 долларов. При снижении потенциал ценовой поддержки будет на уровне 8 750 долларов.

Вы можете спекулировать на движении цен этих промышленных металлов с помощью Deriv MT5 или Deriv X account.

Биткойн упал ниже $76 000, так как рынок продолжает находиться в шоке от неожиданного объявления президента Трампа о дополнительной пошлине в 50% на импорт из Китая. Этот шаг углубил страхи по поводу затяжной мировой торговой войны, что вызвало шоковые волны на рынках акций, товаров и криптовалют.

После первоначального скачка от минимума по итогам года в $74 508 до почти $79 000 ранее на неделе, новое падение BTC вызывает сомнения в силе восстановления. Является ли это временной паузой или классическим мертвым кошачьим отскоком перед новым резким падением?

Приближается рецессия?

Макроэкономическое давление неоспоримо. Goldman Sachs и JPMorgan Chase предупредили, что дальнейшая эскалация торговой войны США и Китая может обрушить экономику США. и глобальную экономику в рецессию в этом году, сценарий, который уже охладил инвестиционный дух. Акции понесли потери в начале недели, в то время как S&P 500 стер $2,5 триллиона с капитальной стоимости, прежде чем немного восстановиться и закрыть вторник с убытком 1,57%

Традиционные активы-убежища, такие как золото и серебро, изначально оказались под ударом, упав на 2,6% и 8%, соответственно. А Биткойн? Он упал до минимума по итогам года в $74 508, прежде чем временно отскочить, подогреваемый ложными отчетами о том, что пошлины могут быть приостановлены.

Этот отскок был недолгим. Трамп быстро опроверг слухи в Truth Social и подтвердил: новые пошлины приближаются, если Китай не уступит. Китай ответил столь же резким языком, поклявшись "бороться до конца". На фоне путаницы некоторые в администрации Трампа уже заявляли о победе. "Сейчас мы находим дно," - сказал главный торговый советник Трампа Питер Наваро в понедельник вечером на Fox News. «Ситуация изменится, и это будут компании из S&P 500, которые первыми начнут производить здесь.

Именно они станут главными двигателями восстановления. И это произойдет. Доу 50 000. Я это гарантирую, и я гарантирую отсутствие рецессии." Этот оптимизм не нашли те, кто заявил, что Трамп, в своем ежегодном письме акционерам, предостерег об увеличении потребительских цен из-за пошлин, замедлении глобального роста и ущербе для репутации США среди союзников. 

Волатильность рынка открывает двери для альтернативных активов-убежищ

Этот период макроэкономического стресса, иронично, может подготовить почву для следующего роста Биткойна. Генеральный директор Binance Ричард Тенг утверждает, что хотя недавний спад отражает краткосрочную неопределенность, долгосрочная концепция Биткойна остается неизменной. Он отметил, что многие долгосрочные держатели по-прежнему рассматривают Биткойн как устойчивый, несуверенный запас ценности.

Глава Bitwise Мэтт Хоаган продолжил эту идею, сославшись на недавнюю речь Стива Миран, председателя Совета экономических советников Белого дома, который выделил искажающие эффекты роли доллара США как глобальной резервной валюты. Он интерпретировал комментарии Миран как тонкий призыв к ослаблению доллара, отметив, что любое длительное снижение доллара США может поддержать Биткойн из-за их исторически обратной связи. Хоган интерпретировал комментарии Миран как тонкий призыв к ослаблению доллара, отмечая, что любое продолжительное падение курса доллара США может поддержать Биткойн из-за их исторически обратной взаимосвязи. "Мы перейдем от единой резервной валюты к более фрагментированной системе," - написал Хоаган, "где твердые деньги, такие как Биткойн и золото, будут играть гораздо более существенную роль, чем сегодня."

Мэтью Сигел из VanEck повторил тот же рассказ. Он предполагает, что если тарифы замедляют рост ВВП, не вызывая новой волны инфляции, Федеральная резервная система может иметь возможность снизить процентные ставки. Это возобновит ликвидную среду, в которой Биткойн исторически процветал. Рынок облигаций уже движется в этом направлении.

В один момент в понедельник трейдеры оценивали возможность до пяти снижений ставок ФРС в 2025 году — резкий переход от одной или ни одной позиции, которая наблюдалась на прошлой неделе.

Это ясный сигнал, что ожидания по денежной политике быстро меняются, и Биткойн может стать основным бенефициаром, если доллар продолжит слабеть, а аппетит к риску вернется.

Золото вновь получает свое положение "убежища", по крайней мере на данный момент

Тем временем золото тихо утверждает свою роль традиционного актива-убежища. Драгоценный металл восстановился после резкого падения в начале недели и торгуется чуть выше $3 000 за унцию. Этот шаг вызван техническим позиционированием и геополитическими проблемами, так как конфликт тарифов между Китаем и США выходит из-под контроля. Когда тарифный конфликт с Китаем продолжает развиваться.

Тот отскок золота также отражает еще одну реальность: когда страх возрастает и неопределенность царит, некоторые инвесторы все еще предпочитают активы с вековой историей доверия.

Технический анализ: мертвый кошачий отскок BTC

В ближайшие дни внимание рынка скорее всего сосредоточится на ключевых уровнях Биткойна: $76 600 как немедлительная поддержка и $85 000 как сопротивление. Будет ли BTC расти или падать, определит следующую главу его эволюционирующей роли в глобальной финансовой системе. Пока это может быть классический мертвый кошачий отскок или ранние толчки более крупного изменения.

На момент написания Биткойн находит поддержку около уровня $76 000. Медвежьи настроения все еще доминируют, так как скользящая средняя остается выше цен, что указывает на то, что мы все еще в медвежьем рынке. Тем не менее, цены, касающиеся нижней полосы Боллинджера, указывают на перепроданность. Ключевые уровни, за которыми следует следить, если цены отскочат, составляют $80 000 и $83 600. Если спад продолжится, потенциальный ценовой уровень может оказаться на уровне $74 500.

Вы можете спекулировать на ценовой траектории пары BTCUSD с помощью Deriv MT5 или аккаунта Deriv X.