Relatório semanal de mercado – 24 de janeiro de 2022

Forex

Na semana passada, o Índice do Dólar dos EUA ganhou aproximadamente 0,40%, com o DXY sendo negociado a 95,60 antes do fechamento de sexta-feira. Apesar desse avanço, o índice permanece dentro da faixa vista em janeiro, e agora o foco se volta para o anúncio da taxa de juros do Federal Reserve na próxima semana, e o rali mais amplo para 2021 está em jogo.

Aqui está como nossos principais pares responderam a esse ganho:

• USD/JPY está se aproximando de sua mínima mensal de ¥113,38 em meio à queda nos mercados de ações globais. Enquanto isso, a decisão de taxa de juros do Federal Reserve pode mudar a perspectiva para a moeda no futuro próximo, à medida que se prepara para uma política monetária normalizada. As decisões de política monetária dos EUA podem apoiar o USD/JPY, uma vez que o Federal Reserve provavelmente aumentará as taxas de juros nos próximos meses, enquanto também explica sua estratégia de saída.
• Após ganhos recentes, o EUR/USD parece ter retornado à sua zona de conforto – apenas alguns pips acima da marca de $1,1300. Na terça-feira, 18 de janeiro de 2022, o par caiu mais quando os traders dos EUA retornaram a seus escritórios e empurraram os rendimentos dos títulos do governo para um nível não visto desde fevereiro de 2020.
  
• Após vencer quatro semanas seguidas, o GBP/USD perdeu quase 1% na semana passada após os dados decepcionantes das vendas no varejo de sexta-feira que fizeram a libra esterlina continuar perdendo interesse. O dólar dos EUA lutou contra a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, no entanto, as condições de mercado avessas ao risco pesaram sobre a libra antes do fim de semana.
• O par GBP/JPY manteve sua tendência de queda, caindo para uma mínima de três semanas em torno do nível de ¥154,45 durante a sessão asiática. Este é o sétimo dia de um movimento negativo, principalmente alimentado pela demanda revigorada pelo iene japonês, considerado um porto seguro.

A queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA dificultou para o dólar se destacar em relação aos seus rivais antes do fim de semana. No entanto, a decisão de taxa do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) está agendada para quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Os traders esperam dicas mais claras sobre os próximos aumentos de taxas e estão precificando um primeiro aumento de taxa para março de 2022, juntamente com pelo menos 3 aumentos ao longo do ano.

Commodities

Ouro e prata atingiram máximas de dois meses na quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, impulsionados por temores de inflação e tensões crescentes entre Rússia e Ucrânia. Na tarde de quinta-feira, o ouro à vista estava sendo negociado a $1.841 por onça. Além do ouro, a prata subiu 2,1% para $24,63 por onça na semana passada, enquanto o platina e o paládio ampliaram os ganhos de seus ralis anteriores.

Atualmente, o principal nível de suporte do ouro é $1.765 em um retrocesso de 23,6%. O metal amarelo continua com seu impulso ascendente e já rompeu sua primeira resistência significativa em torno de $1.824. Enquanto isso, seu novo nível de resistência está em $1.765 no nível de retrocesso de 50%.

"Com todos os indicadores apontando para a inflação continuando a ser problemática e os preços do petróleo bruto permanecendo altos, os preços do ouro podem atingir $2.000 por onça este ano", disse Jim Wyckoff, Analista Sênior de Mercado da Kitco News.

Com o índice do dólar dos EUA estabilizando e a inflação ainda sendo o centro da discussão, o ouro está vendo um rali inesperado à medida que os traders se dirigem para ativos considerados seguros, enquanto criptomoedas e tecnologia de alto risco sofrem. No momento, outros metais preciosos estão colhendo os benefícios do atual sentimento de mercado avesso ao risco.

Criptomoedas

Na semana passada, o mercado de criptomoedas sofreu grandes perdas à medida que o mercado de ações dos EUA caiu acentuadamente. Wall Street teve um desempenho ruim na última quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, o que levou a uma venda que eliminou quase $150 bilhões do mercado de criptomoedas. Com o Federal Reserve também indicando planos para reduzir seu balanço e aumentar as taxas de juros, os traders aparentemente responderam se desfazendo de suas posições em ativos mais arriscados. As criptomoedas, conhecidas por seu alto risco e alta volatilidade, foram incluídas na lista.

O Bitcoin caiu 15% na semana e estava sendo negociado em torno da marca de $36.000 na tarde de sexta-feira. A principal criptomoeda do mundo estava sendo negociada quase 50% abaixo de seu recorde anterior de $69.000 em novembro passado. Enquanto isso, o Ethereum caiu mais de 20%, sendo negociado próximo a $2.500.

Atualmente sendo negociado em torno de $35.500, o Bitcoin pode encontrar suporte em seu primeiro nível de suporte de $30.750 em um retrocesso de 38,2%. Na parte superior, o principal nível de resistência do Bitcoin está em $37.250 em um retrocesso de 50%. Se esse nível for rompido, seu nível de resistência secundário de $43.700 seria ativado.

O crescimento geral do Bitcoin pode ser atribuído ao seu uso como uma proteção contra a inflação causada pelo pacote de estímulo de $2 trilhões do governo dos EUA para a Covid. No entanto, com a inflação agora em seu ritmo anual mais alto em 4 décadas, os analistas acreditam que os riscos de um Federal Reserve mais agressivo pesarão sobre o crescimento do Bitcoin durante este período.

É importante notar que os reguladores também estão restringindo as criptomoedas, com a China banindo todas as atividades relacionadas a criptomoedas e os formuladores de políticas dos EUA implementando restrições em certos aspectos do mercado. Naturalmente, isso representa uma ameaça ainda maior ao crescimento de longo prazo das moedas digitais descentralizadas.

Índices dos EUA

Os Índices dos EUA continuaram a cair por 3 semanas seguidas devido a temores de aumento das taxas de juros e seu impacto nos setores de crescimento.

Desde que o ambiente de taxas de juros mudou, os líderes do mercado de ações têm mudado, já que o fraco desempenho do setor de tecnologia fez com que os índices caíssem. Isso levou os traders a mudarem de ações de alto risco para ações defensivas.

Outro fator contribuinte é o rendimento dos títulos de 10 anos, que atingiu seu nível mais alto desde 2019 na quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, apenas para cair no dia seguinte devido ao relatório de pedidos de auxílio-desemprego mais fraco do que o esperado. O mercado de ações foi abalado recentemente, já que as taxas de juros subiram mais de 0,5% desde o início de dezembro, embora as taxas ainda sejam relativamente baixas em termos históricos.

Além disso, a volatilidade de curto prazo no mercado de ações dos EUA saltou mais de 50% na semana e, na sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, atingiu seu nível mais alto desde o pico no início de dezembro, após a presença da variante Omicron da Covid-19. A semana passada também viu o Índice de Volatilidade CBOE, também conhecido como VIX, subir de cerca de 19 para quase 29 – essas leituras indicam aumento da volatilidade e incerteza. 

Esta semana, o foco está no Federal Reserve, onde os membros podem revelar quantos aumentos de taxa planejam fazer para controlar a inflação este ano.

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