Notícias de mercado – Semana 4, dezembro de 2022

Uma recessão inevitável nos EUA, despedimentos no setor bancário e a ameaça iminente do aumento de casos de Covid continuam a ser motivos de preocupação para os negociadores de criptomoedas. 

Forex

O EUR/USD foi negociado a 1,0735 USD na quinta-feira, 15 de dezembro, o seu nível mais elevado desde o início de junho. O par de moedas encerrou a semana under 1,06 USD, mantendo ganhos substanciais.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA para novembro foi divulgado na terça-feira, 13 de dezembro, com uma taxa anual de 7,1%, abaixo dos 7,7% do mês anterior. Ficou também abaixo das expectativas do mercado de 7,3%. À medida que as pressões sobre os preços diminuíram, a Reserva Federal dos EUA anunciou um aumento da taxa de juro de 50 pontos base, impulsionando o otimismo no mercado. O último aumento da taxa segue-se a quatro aumentos consecutivos de 75 pontos base. 

O euro subiu depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado um aumento de 50 pontos base na sua própria taxa, mas a presidente do BCE, Christine Lagarde, mostrou-se inflexível para variar. Através do fim do Programa de Compra de Ativos (APP), ela anunciou um aperto quantitativo adicional.

Por outro lado, com a Fed e o Banco de Inglaterra (BoE) a divergirem mais uma vez na política monetária, o par GBP/USD inverteu bruscamente de um pico de seis meses e terminou a semana ligeiramente abaixo do início da semana. 

O calendário macroeconómico desta semana tem pouca relevância à medida que entramos na época das férias de inverno. Os números mais importantes serão as estimativas finais do Produto Interno Bruto (PIB) no Reino Unido e nos EUA, ambas a serem anunciadas na quinta-feira, 22 de dezembro. As Despesas de Consumo Pessoal (PCE) essenciais e as encomendas de bens duradouros — que medem a atividade industrial atual — serão divulgadas na sexta-feira, 23 de dezembro.

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Matérias-primas

Os investidores avaliaram o relatório de inflação dos EUA e as perspetivas políticas da Fed na semana passada, e os potenciais efeitos desta última nas economias globais causaram flutuações acentuadas nos preços do ouro durante toda a semana.  Houve uma queda de 2% na platina durante a semana e uma queda de 1,9% na prata.

Entretanto, os sinais de aperto na oferta e a melhoria da procura chinesa ajudaram o petróleo a subir para o nível mais alto desde o início de outubro. Os preços do petróleo subiram apesar da pressão descendente das subidas das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA e pelo BCE.

Após os bancos centrais da Europa e da América do Norte terem sinalizado que continuarão a combater a inflação de forma agressiva, o petróleo caiu mais de 2 USD por barril na sexta-feira, 15 de dezembro, em meio a receios de uma recessão iminente.

À medida que se aproxima a época festiva, os preços do ouro podem ter mais dificuldade em fazer um movimento decisivo em qualquer direção devido às condições de negociação mais reduzidas no calendário económico.

Criptomoedas

Foi uma semana volátil para as criptomoedas, com os preços a subirem após um relatório otimista do IPC, apenas para ver esses ganhos desaparecerem da noite para o dia. A capitalização do mercado global de criptomoedas situa-se agora em cerca de 800 mil milhões de dólares.

Um possível anúncio de uma recessão inevitável nos EUA, despedimentos em massa na indústria bancária e a ameaça da pandemia de Covid se espalhar novamente como um incêndio continuam a ser motivo de preocupação para os entusiastas de criptomoedas. Mais de 117 milhões de dólares em posições alavancadas em todo o mercado foram eliminadas, com Bitcoin e Ethereum a representarem a maioria destas posições. Segundo os dados recolhidos pela Coinglass, a seguir a estas, Dogecoin e Litecoin foram as maiores liquidações.

O preço da Bitcoin caiu na sexta-feira, quando a Reserva Federal dos EUA aprovou um aumento da taxa de juro menor (50 pontos base) do que os anteriores este ano. A maior criptomoeda do mundo está a ser negociada a  16.741,10 USD no momento da redação. Ethereum — que segue atrás do Bitcoin como a criptomoeda com a segunda maior capitalização de mercado — está atualmente a ser negociada a 1.183,32 USD, após ter atingido um máximo de 1.319,17 USD na terça-feira, 13 de dezembro.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O mercado de ações caiu em resultado do aumento de 50 pontos base na taxa de juro anunciado pela Fed na quarta-feira, 14 de dezembro, o que fez com que a taxa de juro atingisse um máximo de 15 anos. O seu efeito refletiu-se no desempenho dos maiores índices de ações dos EUA. 

O Dow Jones Industrial Average caiu 142 pontos após o anúncio do aumento da taxa de juro pela Fed na quarta-feira, e 764 pontos no dia seguinte, resultando numa perda semanal total de 1,66%. O S&P 500 caiu 2,08%, elevando as suas perdas acumuladas em dezembro para 5,58%. O Nasdaq também negociou no vermelho e caiu 2,76% ao longo da semana.

Os traders têm esperado por uma recuperação do Pai Natal — uma subida sustentada no mercado bolsista que ocorre por volta das férias de final de ano. No entanto, parece que as esperanças deste ano para uma recuperação foram atenuadas pelos recentes acontecimentos no mundo financeiro. 

Na próxima semana, o índice de preços PCE, cuja divulgação está prevista para sexta-feira, 23 de dezembro, é o dado mais significativo que poderá ditar movimentos adicionais no mercado de ações. 

A programação de resultados oferecerá aos traders as últimas pistas para as semanas finais do ano, com gigantes empresariais como a Nike e a FedEx prontos a divulgar relatórios de resultados antes da época de compras natalícias.  

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