Notícias de mercado – Semana 3, dezembro de 2022

Os 3 principais índices de ações dos EUA — o Nasdaq, o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 — negociaram no vermelho, com os dois últimos a atravessarem a sua pior semana desde o final de setembro. 

Forex

O par EUR/USD tem apresentado uma tendência de queda durante grande parte deste ano. Contudo, indícios de uma diminuição da inflação nos EUA resultaram numa cotação de um dólar mais fraco nos mercados, na crença de que a taxa de fundos da Reserva Federal dos EUA não precisaria de subir tão alto, nem permanecer tão elevada, como anteriormente previsto.

Um dólar mais fraco e a queda das taxas do tesouro dos EUA têm impulsionado a subida do EUR/USD.

Como consequência, os desenvolvimentos nos EUA esta semana estarão centrados na  decisão da taxa de juro pelo Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC). A divulgação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de novembro — que se seguirá ao relatório mais frio de outubro — e as decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) também serão significativas para o par EUR/USD. 

O par GBP/USD terminou a semana praticamente inalterado. Os ganhos recentes da libra esterlina foram limitados por uma pausa na queda do dólar americano.

A divulgação dos dados mensais do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido dará início a esta semana. Seguir-se-á o anúncio da política monetária do Banco de Inglaterra (BoE) na quinta-feira, 15 de dezembro. Um aumento de 50 pontos base na taxa já está previsto, pelo que todas as atenções estarão na previsão de aumento das taxas do BoE para 2023. 

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Matérias-primas

Uma tendência de baixa iniciou a semana para o ouro e perdeu mais de 1,5% na segunda-feira, 5 de dezembro, antes de recuperar o impulso. Embora o preço do ouro tenha recuperado em direção aos 1800 USD na segunda metade da semana, acabou por terminar próximo do seu preço no início da semana. 

Na terça-feira, 13 de dezembro, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) divulgará os dados da inflação de novembro. Espera-se que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) esteja em 7,3% numa base anual, uma descida face aos 7,7% de outubro. 

A decisão sobre a taxa de juro do FOMC será outro fator importante a considerar esta semana. Especialmente depois de o presidente do FOMC, Jerome Powell, ter sugerido numa recente aparição pública que seria prudente abrandar os aumentos das taxas de juro. Um aumento de 50 pontos base não deveria ser surpreendente. No entanto, um aumento de 75 pontos base na taxa da Fed, que parece improvável neste momento, exercerá uma pressão significativa sobre os preços do ouro e provavelmente levará a quedas rápidas.

Os preços do petróleo sofreram o seu pior declínio semanal desde o início de agosto. A queda foi atribuída a dados económicos fracos provenientes da China, Europa e Estados Unidos. Como resultado de um aumento nas infeções por Covid-19, os economistas esperam que o crescimento económico da China desacelere, apesar de algumas restrições terem sido aliviadas. O aumento dos casos de Covid pode afetar ainda mais os preços do petróleo. 

Criptomoedas

O mercado de criptomoedas mostrou poucos sinais de recuperação esta semana, com a maioria dos tokens digitais a negociar lateralmente. O mercado global de criptomoedas situava-se em 840 mil milhões de USD em domingo, 11 de dezembro de 2022.

Na semana passada, o Bitcoin — a maior criptomoeda do mundo — conseguiu ultrapassar a zona de resistência dos 17 000 USD. No momento da redação, o Bitcoin estava a ser negociado a 17 805,20 USD. O Ethereum, a moeda digital com a segunda maior capitalização de mercado, estava a ser negociado a 1 262,92 USD.

A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) publicou uma orientação na quinta-feira, 8 de dezembro, instruindo as empresas a divulgarem as suas participações em criptoativos e as suas exposições a riscos relacionados com os desenvolvimentos do mercado nos seus registos públicos. Esta orientação surge como consequência da implosão da FTX — uma plataforma líder de câmbio de criptomoedas — que afetou mais de 100 000 clientes.

A Coinbase, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, isentou as taxas de conversão para os traders que desejam mudar do Tether (USDT) para a "stablecoin" USDC. A Coinbase é uma investidora na USDC. Atualmente, o Tether é o terceiro ativo mais negociado na Coinbase, representando 5% do volume de negociação na plataforma. A decisão de mudar do USDT foi tomada quando a Tether perdeu brevemente a sua ancoragem de um para um com o USD como resultado do colapso da FTX.

Na América do Sul, o governo brasileiro aprovou uma lei para regular as moedas digitais a fim de proteger os interesses dos investidores de retalho. Esta medida é suscetível de impulsionar a adoção de criptomoedas entre as massas.

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Mercados de ações dos EUA 

*A variação líquida e a variação líquida (%) baseiam-se na variação do preço de fecho semanal de sexta-feira a sexta-feira.

O mercado de ações dos EUA teve uma semana de queda, uma vez que os traders tiveram de melhorar o seu desempenho durante as sessões de negociação desafiantes. Quando o sino de encerramento tocou em Wall Street na sexta-feira, o S&P 500 caiu 3,4%, o Dow Jones Industrial Average caiu 2,8%, enquanto o Nasdaq, de forte componente tecnológica, caiu 4%. Foi a pior semana desde o final de setembro para o S&P 500 e o Dow Jones.

As ondas de inflação parecem atingir continuamente o mercado de ações à medida que os principais índices se preparam para o impacto dos dados mais recentes do IPC. Além disso, a decisão da Fed sobre as taxas de juro irá determinar a direção dos mercados para o resto deste ano e o início de 2023.

Os dados do Índice de Preços no Produtor (IPP) mais fortes do que o esperado fizeram com que o S&P 500 caísse após duas semanas consecutivas de ganhos, devido aos receios de que a Fed possa manter as taxas de juro mais elevadas por mais tempo, o que é indicativo de uma recessão.

A semana que se aproxima irá influenciar o movimento do mercado de ações no que resta de 2022, uma vez que o Presidente da Fed Powell irá realizar a sua última conferência de imprensa do ano na quarta-feira, 14 de dezembro. Ele poderá dar a sua opinião sobre a inflação e o futuro dos aumentos das taxas de juro na conferência.

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