As perguntas mais frequentes feitas por traders iniciantes são: O que são ETFs? O que significa ETF? 

Os ETFs, ou fundos de índices cotados, são um tipo de fundo de investimento e produtos negociados em bolsa. Estes instrumentos financeiros versáteis oferecem flexibilidade e diversificação a qualquer estratégia de negociação, tornando-os populares entre os traders. 

Eis o que abordaremos nesta publicação do blogue:

• ETFs: O que são
• Tipos de ETFs
• Vantagens e desvantagens da negociação de ETFs

ETFs: O que são

Imagine um buffet onde uma variedade de pratos está disponível sem que tenha de pedir cada prato separadamente para o experimentar. Os ETFs funcionam de forma semelhante, oferecendo uma diversidade de ativos agrupados num único veículo de negociação.

Quando negoceia ETFs, está essencialmente a escolher uma combinação de ativos, como ações, obrigações ou matérias-primas, sem o incómodo de possuir cada um individualmente. Estes instrumentos são negociados nas bolsas de valores, garantindo que pode comprá-los e vendê-los durante o horário de funcionamento do mercado. 

💡Dica profissional:

Tipos de ETFs

Existem vários tipos de ETFs, cada um com diferentes ativos subjacentes. Os ETFs apresentam-se em múltiplas formas para se adaptarem a diferentes estratégias de negociação e apetites pelo risco. Podem conter ações, obrigações, matérias-primas e índices. Algumas das categorias mais populares incluem: 

ETFs de Ações

Os ETFs de ações, também conhecidos como ETFs de capital próprio, investem em ações, acompanhando um conjunto específico de ações, um índice de mercado de ações ou um setor particular dentro do mercado de ações. Os ETFs podem receber dividendos dos seus ativos subjacentes, como ações ou obrigações. Quando estes ativos pagam dividendos, o ETF geralmente recolhe-os e distribui-os pelos seus acionistas. Quando os ativos têm um bom período, o preço de mercado do ETF tende a aumentar. 

Por exemplo, o ARK Innovation ETF oferece exposição a ações nacionais e estrangeiras de empresas que dependem ou beneficiam de desenvolvimentos em inteligência artificial, automação, tecnologias de ADN, armazenamento de energia, fintech e robótica.

💡Dica profissional:

ETFs de obrigações

Ao negociar ETFs de obrigações, os traders ficam expostos a uma carteira de obrigações que são segmentadas de acordo com o seu tipo, emissor e maturidade, entre outros fatores. Por exemplo, o ETF iShares iBoxx$ High Yield Corporate Bond acompanha um índice de obrigações de alto rendimento de empresas denominadas em dólares americanos.

Os ETFs de obrigações podem variar em risco e retorno dependendo dos tipos de obrigações que detêm. Alguns outros exemplos incluem obrigações do tesouro, obrigações de empresas, obrigações municipais, obrigações de ETFs internacionais e outros títulos de rendimento fixo.

ETFs de matérias-primas

Estes ETFs acompanham os preços de matérias-primas como o ouro, o petróleo ou os produtos agrícolas. Os ETFs de mercadorias permitem aos traders especular sobre os movimentos dos preços das mercadorias sem possuir ou armazenar fisicamente as mercadorias. Oferecem acessibilidade e eficiência de custos, enquanto a negociação direta de mercadorias proporciona propriedade e exposição precisa ao ativo escolhido.

Por exemplo, o ETF SPDR Gold Shares acompanha o preço das barras de ouro no mercado de balcão (OTC).

💡Dica profissional:

ETFs de índices

Estes são os tipos mais prevalentes de ETFs e são concebidos para espelhar o desempenho de um determinado índice do mercado de ações. Por exemplo, o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust acompanha o índice Dow Jones Industrial Average. Os traders podem obter exposição a setores específicos ou a todo o mercado com ETFs de índices. Os ETFs de índices são conhecidos pela sua relação custo-benefício, o que os torna uma opção atrativa para os traders.

O que distingue os ETFs de índices dos ETFs de ações é que estes últimos investem principalmente em ações de empresas individuais, enquanto os ETFs de índices acompanham o desempenho de vários índices, incluindo, mas não se limitando a, ações.

💡Dica profissional:

Vantagens e desvantagens da negociação de ETFs

Selecionar o ativo ideal para negociar é como escolher um carro novo. Deseja uma opção que tenha um bom valor, seja fiável e se adeque às suas necessidades.

Vamos analisar mais de perto algumas das vantagens dos ETFs e por que deve negociá-los.

• Diversificação
  Os ETFs oferecem uma forma simples de diversificar por uma vasta gama de ativos em vez de apenas um único ativo. Isto pode reduzir o risco global da sua carteira de negociação.

• Liquidez
  A liquidez refere-se à facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido sem afetar significativamente o seu preço. Os ETFs podem ser comprados ou vendidos ao longo do dia de negociação, proporcionando-lhe flexibilidade.
  

• Transparência 
  Pode ver facilmente quais os ativos que os ETFs detêm, ajudando-o a tomar decisões de negociação informadas. Os ETFs são obrigados a divulgar as suas participações regularmente. Isto significa que os traders podem ver facilmente quais as ações ou obrigações que estão na carteira do fundo e acompanhar os seus desempenhos individuais e o desempenho dos ETFs.

💡 Dica profissional:

Embora os ETFs ofereçam muitos benefícios, há algumas coisas a ter em conta:

• Gestão de risco
  Embora os ETFs proporcionem diversificação, não estão imunes à volatilidade e ao risco do mercado. Certifique-se de avaliar o risco associado aos ativos subjacentes. Mantenha-se informado sobre as condições atuais do mercado e as notícias relacionadas com os setores ou classes de ativos abrangidos pelo ETF. 

💡Dica profissional:

• Discrepâncias de preços 
  O valor de mercado atual de um ETF pode não refletir consistentemente o valor preciso dos seus ativos subjacentes. Como os ETFs são negociados numa bolsa, os traders estão sujeitos à dinâmica do mercado durante a negociação. Isto significa que os preços podem potencialmente desviar-se do valor líquido dos ativos (NAV), que é geralmente a base para o preço de negociação de um ETF. 
  

• Comissões e taxas
  Embora muitas corretoras online ofereçam negociação de ETFs sem comissões, poderão ainda existir outras taxas, tais como rácios de despesas, spreads de compra e venda, e taxas de manutenção de conta. Compreender a estrutura de taxas dos ETFs que escolheu e da plataforma de corretagem é essencial antes de começar a negociar.

Os ETFs oferecem diversificação, transparência e liquidez, tornando-os uma ferramenta valiosa para os traders começarem a negociar. Quer seja um principiante ou um trader experiente, os ETFs podem desempenhar um papel significativo na sua estratégia de negociação, ajudando-o a construir uma carteira bem equilibrada e diversificada. No entanto, como em qualquer outro mercado, é essencial fazer a sua pesquisa e considerar os seus objetivos de negociação e tolerância ao risco antes de negociar ETFs.

💡Dica profissional:

É sempre uma boa ideia criar uma conta de demonstração para começar a praticar. Aproveite a oportunidade para explorar os ETFs no Deriv MT5 ou Deriv X, onde pode ganhar experiência e conhecimentos sobre como funcionam os ETFs.

Temos o prazer de anunciar uma nova e emocionante adição ao Deriv Cashier – Tether (USDT) na rede TRON (TRC20). Esta nova stablecoin está indexada ao dólar americano e oferece uma forma segura de depositar, levantar e negociar na Deriv. Agora podes negociar na Deriv sem te preocupares com a volatilidade tipicamente associada aos ativos criptográficos.

A adição de TRC20 USDT (tUSDT na Deriv) é um passo emocionante na expansão das capacidades do Deriv Cashier, oferecendo-lhe mais ferramentas e oportunidades para negociar da forma que deseja. 

A rede TRON traz as vantagens de baixas taxas de rede (a taxa necessária para realizar transações ou executar contratos na rede blockchain), tempos de processamento rápidos e uma segurança robusta. Com o tUSDT adicionado ao Deriv Cashier, estamos a fornecer aos nossos utilizadores uma opção de topo para depósitos e levantamentos nas suas contas Deriv. 

Continue a ler para saber mais sobre como começar a depositar e levantar o token tUSDT na Deriv hoje.

Tether indexado ao USD

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--> Clique em Continuar para ver o endereço da sua carteira* listado como uma sequência de letras e números por baixo do código QR.

*O endereço é gerado pela Deriv para que possa enviar tUSDT a partir de uma carteira de criptomoedas externa. Como sempre, copiar com precisão o endereço completo é crucial para evitar a perda de fundos.

Com a chegada do tUSDT, a Deriv continua a expandir a sua lista de ativos blockchain suportados. A nossa plataforma tem como objetivo fornecer um conjunto completo de opções de financiamento seguras em criptomoedas, adaptadas às necessidades dos negociadores online em todo o mundo. Com a estabilidade, acessibilidade, rapidez e segurança do tUSDT, este apresenta uma excelente opção para negociar com criptomoeda na Deriv.

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Aumento dos custos de seguros para veículos elétricos

The Guardian: Os proprietários de veículos elétricos enfrentam custos de seguros cada vez mais elevados, com os prémios dos VE a subirem 72% no último ano, de acordo com a Confused.com. Embora os preços dos seguros automóveis tenham aumentado 52,9% no geral nos últimos 12 meses, os proprietários de VE são mais afetados, com custos de sinistros 25% mais elevados e tempos de reparação mais longos. Estes custos crescentes levantam preocupações para os condutores que optam pelos veículos elétricos por razões ambientais.

Banco do Japão

Reuters: O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, destaca o caminho a percorrer antes de abandonar a política monetária ultra-flexível, citando os potenciais impactos nos lucros do BOJ quando as taxas de juro subirem. Embora os pagamentos de taxas de juro às instituições financeiras possam aumentar, as obrigações com rendimentos mais elevados poderão impulsionar as receitas de juros. No entanto, a extensão total destes efeitos permanece incerta. O aumento das taxas de juro e o seu impacto nos lucros dos bancos centrais são exemplificados pelas perdas recentes da Reserva Federal dos EUA , ultrapassando 100 mil milhões de dólares em setembro de 2023. O objetivo principal da política monetária, a estabilidade dos preços, continua a ser uma prioridade para os bancos centrais, apesar das considerações financeiras.

EUA. taxas de juro

CNN: Mester da Reserva Federal sugere possível aumento das taxas, Dimon do JPMorgan prevê mais aumentos. Opiniões divergentes sobre os EUA. política monetária: Mester sugere mais um aumento este ano, enquanto Dimon prevê um potencial aumento da taxa de 1,5% para 7%.

Mercado petrolífero

Yahoo Finance: Ed Morse da Citi: Os cortes da OPEC+ alimentaram uma prolongada alta do petróleo, mas o 4T'23 poderá trazer preços mais baixos com maior queda em 2024. A produção está a aumentar fora da OPEC+, incluindo nos EUA, Brasil, Canadá e Guiana, enquanto as exportações venezuelanas e iranianas aumentaram.

Banco de Reserva da Austrália 

The Guardian: O Banco de Reserva da Austrália (RBA) mantém a taxa de juro de referência estável em 4,1% pelo quarto mês consecutivo. Nova governadora Michele Bullock alerta para possíveis aumentos futuros das taxas. Foco na economia global, despesas das famílias, inflação e mercado de trabalho. Perspetivas de consumo das famílias incertas devido à pressão financeira e à dinâmica dos preços da habitação.

Rendimento dos títulos do Tesouro

Barron's: As ações caem à medida que o Dow Jones Industrial Average apaga os ganhos do ano, o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos atinge o máximo de 2007, os principais índices descem perante as preocupações com as taxas de juro da Reserva Federal. Rendimento a 10 anos a 4,801%, o mais elevado desde 2007. Dados fortes sobre abertura de postos de trabalho contribuem para a inquietação do mercado. 

Ações da Apple

Dailymail: O CEO da Apple, Tim Cook, vende 511 000 ações, após impostos 41,5 milhões de dólares. As ações da Apple, que atingiram o seu pico de 195,83 USD em julho, caíram 13% desde o lançamento do iPhone 15. Os diretores O'Brien e Adams vendem 11 milhões de USD cada um. iOS 17.0.3 lançado com correção para o iPhone 15.

EUA. Encerramento do governo

Reuters: Fitch alerta sobre possível encerramento do governo dos EUA. mas não se espera impacto na classificação de risco soberano. A Moody's alerta para o impacto no crédito; a S&P Global prevê um efeito económico.

Política climática do Reino Unido

The Guardian: As mudanças na política climática de Rishi Sunak afetaram o apelo comercial global do Reino Unido, alerta Mark Carney. Objetivos atrasados de emissões líquidas zero e o apoio a novas perfurações de petróleo levantam preocupações. Empresas globais procuram energia verde para relocalização. 

Aumentos das taxas da Fed

Bloomberg: Eigen da JPMorgan prevê possíveis rendimentos de 6% dos títulos do Tesouro, mantém posição em numerário. Antecipa aumento da taxa da Fed e possível manutenção durante 18 meses para controlo da inflação. Carteira: 63% em ativos semelhantes a numerário, 37% em dívida de curto prazo com classificação de investimento e taxa variável.

Os CFDs, ou contratos por diferença, são um tipo de derivado que lhe permite negociar sobre os movimentos de preço de um ativo subjacente sem realmente o possuir. Os CFDs são populares entre traders que pretendem aceder a uma vasta gama de mercados.

Mas com tantas opções disponíveis, como saber quais são os melhores para negociar CFDs? Aqui está uma visão geral dos mercados de CFD mais populares, juntamente com alguns pontos a ter em conta ao escolher onde negociar.

Forex

O mercado cambial é o maior e mais líquido do mundo, e oferece-lhe a oportunidade de negociar sobre as flutuações de preço das moedas. Isto faz dele um excelente ponto de partida para principiantes, pois há sempre muita liquidez e volatilidade para manter o interesse. 

É importante lembrar que, ao negociar CFDs de forex, não está a comprar ou vender moedas. Em vez disso, está simplesmente a especular se o preço de uma moeda vai subir ou descer. Isto pode ser um pouco difícil de compreender ao início, mas é um conceito que a maioria dos traders acaba por dominar com muita prática.

Commodities

O mercado de commodities inclui uma vasta gama de recursos, incluindo petróleo e ouro. Os CFDs sobre commodities permitem-lhe especular sobre as variações de preço destes ativos. Muitos traders utilizam-nos para se protegerem contra a inflação ou para tirar partido das tendências económicas globais.

Ao negociar CFDs de commodities, compreender o ativo subjacente é fundamental. Por exemplo, se estiver a negociar CFDs de petróleo, precisa de conhecer os fatores que afetam o preço do petróleo, como a oferta e a procura, a geopolítica e as condições meteorológicas.

Criptomoedas

A indústria das criptomoedas é relativamente recente, mas tornou-se popular nos últimos anos. Os CFDs sobre criptomoedas permitem-lhe negociar sobre a volatilidade de preço destes ativos digitais. Como é um mercado imprevisível, recomenda-se cautela ao negociar CFDs de cripto.

Ações

Os CFDs de ações são um tipo de derivado que lhe permite negociar sobre as tendências de mercado de ações individuais sem realmente possuir as ações subjacentes. O montante que pode ganhar ou perder ao negociar CFDs de ações depende do tamanho da sua posição e do movimento do preço da ação. Isto faz dos CFDs de ações um ótimo ativo tanto para investidores de longo prazo como para traders de curto prazo.

Índices de ações

Os índices são cestos de ações que acompanham o desempenho de um determinado mercado ou setor. Os CFDs de índices permitem-lhe negociar sobre os movimentos de preço destes cestos de ações. Os traders podem obter exposição a um mercado ou setor específico sem terem de escolher ações individuais.

Como escolher o mercado financeiro certo para si

O melhor mercado para negociar CFDs irá variar consoante as suas circunstâncias e preferências.

Aqui estão alguns pontos adicionais que os traders têm em mente ao escolher um mercado para negociar CFDs online:

• Ao entrar nos mercados financeiros, os traders costumam ter em conta a sua tolerância ao risco pessoal, já que alguns mercados tendem a ser mais voláteis do que outros.
  
• O prazo dos objetivos financeiros também desempenha um papel, com alguns a procurarem ganhos a curto prazo enquanto outros visam crescimento a longo prazo.
  
• Realizar uma pesquisa aprofundada sobre os vários mercados e fatores que influenciam os preços faz normalmente parte da preparação de um trader.
  
• Começar com um tamanho de conta pequeno pode ajudar os traders a gerir a sua exposição global ao risco.

Negociar CFDs para principiantes tem potencial de sucesso, mas é fundamental lembrar que existem sempre riscos envolvidos. 

Independentemente do mercado que escolher para começar, pode praticar criando uma conta demo antes de negociar com dinheiro real. Crie uma conta demo gratuita na Deriv hoje mesmo e experimente negociar CFDs na Deriv MT5 ou Deriv X. 

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Todas as transações que ocorrem no mercado de câmbio (também conhecido como mercado forex) envolvem pares de moedas. Os pares de moedas referem-se às 2 moedas que são negociadas entre si, e o valor destes pares reflete as taxas de câmbio atuais.  

Pares de moedas 101

Os pares de moedas de forex comparam 2 moedas, onde o valor da primeira moeda, também conhecida como moeda base, é cotada em relação à segunda moeda, ou moeda de cotação. 

Se estiver familiarizado com o câmbio de dinheiro quando viaja, pense na sua moeda local como a moeda base e na moeda estrangeira como a moeda de cotação.  

No mercado forex, cada moeda no mercado forex utiliza um código único de três letras atribuído pela Organização Internacional de Normalização (ISO), referido como código de moeda ISO. Por exemplo, o dólar americano tem o código ISO USD, enquanto a libra esterlina britânica é indicada como GBP. 

Descodificar pares de moedas forex

Ao negociar no mercado forex, a sua posição de negociação será determinada pelas taxas de câmbio de ambas as moedas num par de moedas.

Tomemos, por exemplo, o par de moedas GBP e USD. Quando negocia neste par, terá dois valores diferentes – GBP/USD e USD/GBP. 

No par GBP/USD, a GBP é a moeda base e o USD é a moeda de cotação. Cada par tem uma taxa de câmbio direta e uma taxa de câmbio indireta.

• Taxa de câmbio direta: As taxas de câmbio diretas são aquelas em que o custo de uma unidade da moeda base é apresentado em unidades da moeda cotada.
  
  Por exemplo, se o par GBP/USD tiver uma taxa de câmbio direta de 1 GBP = 1,11 USD, significa que uma libra esterlina pode comprar 1,11 dólares americanos.

• Taxa de câmbio indireta: As taxas de câmbio indiretas são aquelas em que o custo de uma unidade da moeda cotada é dado em unidades da moeda base.
  
  Utilizando o mesmo exemplo acima, se o par GBP/USD tiver uma taxa de câmbio indireta de 1 USD = 0,90 GBP, um dólar americano poderia comprar 0,90 libras esterlinas. 

Retomando o exemplo anterior de troca de moeda local e estrangeira, a troca direta ocorreria quando está a trocar a sua moeda local por moeda estrangeira, e a troca indireta seria quando está a trocar moeda estrangeira por moeda local.

Experimente negociar pares de moedas de forex

Na negociação de forex, presume-se que está a comprar um par de moedas com a expectativa de que o valor da sua moeda base vá subir, e a vender um par de moedas com a expectativa de que o valor da moeda base vá descer.

Se comprar o par GBP/USD, pode-se dizer que antecipa que 1 GBP vai valer mais do que o seu valor atual, enquanto o valor do USD permanece o mesmo ou diminui. De forma semelhante, se negociasse este par vendendo, estaria implícito que está a especular que o valor da GBP irá cair em relação ao USD e gostaria de vendê-la antes que o preço caia ainda mais.

Por exemplo, digamos que o GBP/USD estava a ser negociado a 1,25 USD, e você decide comprar 1 GBP.  

Se o preço do GBP/USD subir de 1,25 USD para 1,30 USD por 1 GBP, dir-se-ia que o USD se depreciou em valor, e a GBP se valorizou – uma vez que agora seria necessário mais USD para comprar a mesma quantidade de GBP.

No entanto, se o preço do GBP/USD cair de 1,25 USD para 1,20 USD, o USD teria fortalecido em valor, e a GBP teria enfraquecido em valor, pois seriam necessárias menos unidades de USD para comprar a mesma quantidade de GBP. 

Existem múltiplos fatores que afetam as taxas de câmbio, levando à flutuação dos preços dos pares de moedas. 

Agora que sabe como funcionam os pares de moedas forex, negocie pares forex em CFDs, opções e Multipliers na Deriv. Escolha entre uma variedade de pares de forex principais, secundários, exóticos e micro nas nossas diversas plataformas. Quer pôr à prova o seu novo conhecimento? Negocie sem risco na nossa conta de demonstração gratuita, que vem pré-carregada com 10 000 USD.

Quer seja novo na negociação ou um trader experiente, é provável que já tenha encontrado o termo 'índices sintéticos'. O conceito de índices sintéticos tem sido um ponto de viragem para os traders, oferecendo-lhes novas oportunidades para explorar e revolucionar os métodos de negociação tradicionais.

Na Deriv, oferecemos índices sintéticos sob índices derived, que permitem negociar ativos derivados de mercados simulados 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O que são índices sintéticos?

Os índices sintéticos abrangem uma vasta gama de índices que simulam determinadas características do mercado real, criadas pela Deriv. Os índices sintéticos não estão associados a nenhum mercado subjacente específico e são, em vez disso, suportados por um gerador de números aleatórios criptograficamente seguro.

A Deriv oferece índices sintéticos que imitam padrões de volatilidade, quedas, subidas e muito mais. Os valores e movimentos destes índices são impulsionados por algoritmos avançados e não por forças externas.

Uma das vantagens mais distintas dos índices sintéticos da Deriv é estarem disponíveis para negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, vamos analisar mais detalhadamente como isto proporciona aos traders mais flexibilidade e oportunidade.

Vantagens da acessibilidade 24/7 dos índices sintéticos

Eis 4 benefícios principais associados à acessibilidade contínua dos índices sintéticos:

Como negociar índices sintéticos

Pode negociar índices sintéticos na Deriv com CFDs e opções. 

Na Deriv, pode negociar índices sintéticos no Deriv Trader, Deriv MT5, Deriv X, e Deriv Bot.

Dicas para negociar índices sintéticos

É importante ter em mente algumas dicas úteis antes de negociar índices sintéticos.

• Compreenda os diferentes tipos de índices sintéticos

Existem vários índices sintéticos, cada um com características e particularidades únicas. Compreender os diferentes tipos de índices sintéticos é essencial antes de começar a negociá-los. Alguns dos instrumentos que pode negociar na Deriv incluem crash/boom, range break, drift switch e índices de volatilidade.

• Utilize ferramentas de gestão de risco

Os índices sintéticos podem ser voláteis, por isso é vital utilizar ferramentas de gestão de risco como stop loss, take profit e cancelamento de negócio para proteger o seu capital. Tenha em atenção que o cancelamento de negócio só é aplicável quando o stop loss e o take profit estão inativos.

• Comece com uma conta de negociação demo

Se é novo na negociação de índices sintéticos, é melhor começar com uma conta de demonstração. Isto ajudá-lo-á a minimizar o seu risco enquanto aprende a negociar índices sintéticos. Experimente negociar sem risco utilizando a nossa conta de demonstração gratuita, equipada com 10 000 USD em moeda virtual na Deriv.

Os índices sintéticos são um instrumento de negociação versátil e flexível que pode ser utilizado por traders de todos os níveis de experiência. A disponibilidade de negociação 24 horas por dia dos índices sintéticos diferencia-os dos índices convencionais e proporciona vantagens significativas aos traders. Ao libertarem-se dos horários de negociação restritivos, os índices sintéticos realmente capacitam os traders.

Se está à procura de uma forma de negociar nos mercados ininterruptamente, com mais flexibilidade e controlo, então os índices sintéticos podem ser a escolha certa para si.

Este empreendimento redefine o panorama do acesso à liquidez e da dinâmica de negociação.

A Deriv lançou a Deriv Prime, o seu braço institucional, concebido para oferecer soluções abrangentes de liquidez para abordar e enfrentar os desafios de liquidez.

Este empreendimento redefine o panorama do acesso à liquidez e da dinâmica de negociação.

As sociedades de corretagem, empresas, startups e outras entidades podem agora aceder a uma fonte de liquidez global, independentemente da sua escala de negócio. A solução Deriv Prime visa alterar a forma como as entidades financeiras aproveitam a liquidez.

À medida que os corretores se expandem para novos mercados, a diversificação de carteiras já não é uma opção para atender às necessidades de diferentes traders. A Deriv Prime surge para atender a essa demanda, oferecendo diversos ativos como Forex, Criptomoedas, Matérias-primas, Ações e Índices e ETFs que podem ser personalizados para atender às necessidades comerciais distintas das corretoras e de seus clientes.

A chegada oportuna da Deriv Prime

A solução de liquidez chega como um catalisador oportuno, capacitando as instituições para navegar no cenário financeiro fluido com uma agilidade sem precedentes, aproveitando uma ampla rede de fornecedores de liquidez sem comprometer a integridade dos preços.

“Deriv Prime não fornece apenas liquidez. É uma resposta estratégica aos desafios enfrentados pelas instituições no actual cenário financeiro em constante mudança,” disse Alexandros A. Patsalides, responsável pelo Deriv Prime.

“Deriv Prime acomoda liquidez de topo e profundidade de mercado sem igual. Esta adaptabilidade garante que um vasto espectro de traders possa encontrar opções adequadas dentro do ecossistema Deriv Prime,” continua Patsalides.

Infraestrutura de Ponta

O ecossistema Deriv Prime é suportado por tecnologia de ponta, proporcionando operações sem costuras com latência ou interrupções mínimas.

Esta infraestrutura possui várias características-chave: integração sem esforço com sistemas existentes, latência ultra baixa facilitada pelo roteamento inteligente de ordens, acesso fiável a profundos pools de liquidez para feeds de preços competitivos, e suporte dedicado.

A integração do Deriv Prime é destacada pela sua simplicidade, facilitada pelo protocolo FIX que liga perfeitamente o fornecedor de bridge de um utilizador ou o gateway MT5. Com uma velocidade média de execução inferior a 50ms, as ordens são roteadas inteligentemente, garantindo liquidez e eficiência aprimoradas.

Experiência e Especialização

O Grupo Deriv possui uma rede estratégica de contrapartes prime-of-prime e Tier-1 que proporciona ao grupo profundidade de mercado excecional e execução ultra-rápida. O Grupo Deriv processa mais de 20 mil milhões de USD em negociações diárias com tempo de ativação quase instantâneo. Não existem taxas ocultas, comissões ou custos de integração, com suporte 24/7.

O Deriv Prime marca um avanço nas soluções de liquidez institucional, apresentando uma proposta convincente para instituições que procuram navegar no complexo mundo das negociações. Com a sua tecnologia de ponta, vasta rede e abordagem centrada nas instituições, o Deriv Prime responde às necessidades de liquidez e inaugura uma nova era de possibilidades de negociação. Esta disrupção poderá desencadear uma tendência mais ampla de reinvenção das soluções de liquidez, promovendo, em última análise, um ambiente mais dinâmico e competitivo.

Banco do Japão

Reuters: O Banco do Japão manteve as taxas de juro ultrabaixas em -0,1%. O seu compromisso em apoiar a economia até que a inflação atinja consistentemente a meta de 2% sugere uma abordagem deliberada para a eliminação gradual do extenso programa de estímulo.

O Governador Kazuo Ueda salientou a importância de uma avaliação cuidadosa dos dados, com um enfoque específico nos salários e nos preços dos serviços, antes de considerar quaisquer ajustes nas taxas de juro.

Num contexto relacionado, há apenas uma semana, a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, reconheceu a lógica subjacente à intervenção no iene em resposta à volatilidade. Além disso, o Ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, expressou vontade de explorar várias opções no domínio cambial. Isto acontece num momento em que o dólar ultrapassou os 148 ienes, com um aviso contra ações que possam afetar negativamente o Japão, dependente do comércio.

Procura de petróleo

BNN Bloomberg: As exportações de petróleo bruto canadiano dos terminais do Golfo dos EUA em outubro. Os cortes de produção da Arábia Saudita e da Rússia estão a alimentar o aumento da procura no estrangeiro e, com a manutenção das refinarias dos EUA em curso, mais deste petróleo está a ficar disponível para envio.

Prevê-se que os carregamentos antecipados atinjam a notável marca de 11 milhões de barris no próximo mês, marcando o segundo maior volume registado.

Encerramento do governo

Reuters: A possibilidade de um encerramento do governo sublinha o impacto da polarização política em Washington, dificultando a elaboração de políticas fiscais. Isto ocorre num momento em que as taxas de juro crescentes estão a exercer pressão sobre a acessibilidade dos EUA. conforme observado pelo analista da Moody's William Foster numa conversa com a Reuters.

O Congresso tem enfrentado desafios na aprovação de projetos de lei de despesas para financiar programas de agências federais para o próximo ano fiscal, com início a 1 de outubro, no meio de uma disputa interna no Partido Republicano.

Noutro desenvolvimento, a análise do Deutsche Bank, que remonta ao século XVIII, identificou quatro critérios que sinalizam uma recessão iminente, com os EUA. agora a desencadear o sinal de alerta final.

Crescimento do Reino Unido

The Guardian: De acordo com um estudo do Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), a ausência média por doença no último ano aumentou para 7,8 dias, em comparação com 5,8 dias em 2019, entre 918 organizações que representam 6,5 milhões de funcionários.

Os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) revelam que, entre os seus 38 países membros, o Reino Unido destaca-se com uma taxa de emprego mais baixa, uma taxa de desemprego mais elevada e um aumento da inatividade económica em comparação com o início de 2020. A previsão económica da KPMG para o Reino Unido antecipa uma desaceleração, com um crescimento projetado de apenas 0,4% este ano, em comparação com 4,1% em 2022, e uma nova desaceleração para 0,3% em 2024.

Queda do ouro

CNBC: Os preços do ouro caíram pelo segundo dia consecutivo, impulsionados pelo aumento dos rendimentos do Tesouro e pelo fortalecimento do dólar, em meio às expectativas de taxas de juro mais elevadas por um período prolongado por parte da Reserva Federal.

O SPDR Gold Trust, o maior fundo de investimento negociado em bolsa com garantia em ouro do mundo, registou os seus níveis mais baixos desde janeiro de 2020.

O banco central da China levantou as restrições temporárias à importação de ouro impostas a instituições de crédito selecionadas, anteriormente destinadas a estabilizar o renminbi. 

Durante estas restrições, o preço do ouro em Xangai vs. Londres atingiu um máximo histórico de 121 USD por onça troy, mas desde então recuou.

Inflação na Austrália

The Guardian: A inflação na Austrália mostra aceleração em agosto, impulsionada principalmente pelo aumento dos preços dos combustíveis e das rendas. O índice de preços no consumidor do mês subiu para uma taxa anual de 5,2%, acima dos 4,9%.

Na próxima semana, o conselho do RBA reunir-se-á para a sua primeira decisão sobre as taxas sob a liderança da nova governadora Michelle Bullock.

Política económica europeia

Reuters: O Banco Central Europeu (BCE) insta os governos a reconsiderarem os subsídios aos preços da energia introduzidos durante o conflito na Ucrânia, citando o potencial para estabilizar a inflação ao longo do tempo. Ao monitorizar mais de 500 medidas fiscais, o BCE constata que a maioria dos países está a cumprir o acordo de julho para terminar com os subsídios. O BCE prevê um crescimento do PIB de 0,7% para 2023 e 1,0% para 2024.

Habitação no Reino Unido

The Guardian: Num inquérito recente da KPMG, mais de 1 000 titulares de hipotecas no Reino Unido foram questionados sobre como lidar com prestações mensais mais elevadas.

• 18% recorreram às poupanças para reduzir a dívida, 25% estão a considerar fazê-lo
• 12% prolongaram os prazos da hipoteca, 25% estavam a considerar
• 8% reduziram o tamanho das casas, 22% estavam a contemplar uma mudança

Linda Ellett, responsável pelos mercados de consumo da KPMG no Reino Unido, assinala o impacto nos orçamentos familiares e nas despesas. 

Cortes nas taxas de juro e política de flexibilização pelo Banco do Japão

Bloomberg: Goldman Sachs nos EUA. ajusta as expectativas de corte nas taxas de abril-junho de 2024 para outubro-dezembro devido ao aumento das taxas de juro a longo prazo. Os investidores preparam-se para taxas elevadas prolongadas.

Entretanto, o Banco do Japão mantém a política de flexibilização atual, prolongando o prazo previsto para a revisão da política. O primeiro-ministro japonês Kishida enfatiza a vigilância sobre as tendências das taxas de câmbio e possíveis respostas a flutuações excessivas.

Os especuladores mantêm uma posição curta significativa em ienes, aumentando o potencial de intervenção governamental e valorização do iene.

No mercado de Forex, os pares de moedas são cotados com casas decimais para representar a taxa de câmbio exata entre duas moedas, ajudando os traders a avaliar com precisão até os menores movimentos de preços no mercado.

O que é um pip na negociação de Forex?

Um pip, abreviatura de 'percentagem em ponto', serve como uma unidade de medida para transmitir a alteração de valor entre duas moedas. 

O número de casas decimais utilizadas na cotação de um par de divisas reflete o valor relativo entre as duas moedas envolvidas. Para a maioria dos pares de moedas, os pips referem-se tipicamente à quarta casa decimal (0,0001). Por exemplo, se o EUR/USD se mover de 1,1015 para 1,1016, então aumentou 1 pip. No entanto, os pares de forex que envolvem o iene japonês tendem a ser cotados com duas casas decimais (0,01) devido ao iene ter historicamente um valor mais baixo em comparação com outras moedas principais. Por exemplo, se o USD/JPY se mover de 144,30 para 144,32, aumentou 2 pips.

O que é um pipette?

Apesar dos pips de forex equivalerem a 0,0001 ou 0,01, os corretores geralmente apresentam as cotações com 5 ou 3 casas decimais. Estes lugares decimais adicionais são comummente conhecidos como 'pontos' ou 'pipettes'. Por exemplo, se o EUR/USD aumentar de 1,10161 para 1,10162, significa um aumento de 0,00001 USD, e se o USD/JPY aumentar de 144,323 para 144,324, tem um aumento de 0,001. Estes pequenos movimentos correspondem a um pipette ou a um décimo de um pip.

Os pipettes são particularmente úteis quando o movimento do preço é mínimo e quando os traders necessitam de um nível mais elevado de precisão na sua análise.

Como calcular os valores do pip

O valor monetário de um pip varia consoante o tamanho da transação e o par de moedas negociado. Os traders podem estimar o valor do pip nas suas transações utilizando a calculadora de pip da Deriv com base nas fórmulas mencionadas abaixo. 

Para pares de moedas diretos (onde o USD é cotado) como EUR/USD: 

Valor do pip = valor do ponto × volume × tamanho do contrato

Por exemplo, negociar 2 lotes de EUR/USD tem um valor de pip de 2 USD. 

Para pares de moedas indiretos (onde o USD é a moeda base) como USD/JPY:

Valor do pip = (valor do ponto × volume × tamanho do contrato) / taxa de câmbio

Por exemplo, se o USD/JPY tiver uma taxa de câmbio de 144,324, negociar 2 lotes de USD/JPY tem um valor de pip de 1,39 USD.

Compreender como funcionam os pips permite aos traders obter uma visão mais clara dos movimentos do mercado, da avaliação de riscos, do dimensionamento de posições e do impacto geral das flutuações de preços nas suas estratégias de negociação. Este conhecimento capacita os traders para tomarem decisões mais bem informadas e gerirem as suas negociações com maior precisão e confiança.

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