Pomocne dane z USA wzmocniły dolara amerykańskiego, podczas gdy główne kryptowaluty odnotowały zatrzymanie swojego wzrostu.

Forex

Para EUR/USD spadła w tym tygodniu, zamykając tydzień na poziomie 1,0546 USD po ostatnich korzystnych publikacjach danych, które wzmocniły dolara amerykańskiego. Zaskakujący wzrost w indeksie cen wydatków osobistych (PCE) oraz wzrost wydatków gospodarstw domowych w styczniu zwiększył oczekiwania, że amerykański FED będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych aż do lata, próbując utrzymać inflację pod kontrolą. Protokół z posiedzenia Fedu — na którym ogłoszono podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych — wykazał, że urzędnicy Fedu uważają, że podwyżki stóp będą nadal konieczne, chyba że zobaczą więcej dowodów na łagodzenie inflacji.

Tymczasem dane o krajowym produkcie brutto (PKB) za czwarty kwartał pokazały, że tempo wzrostu gospodarki USA było wolniejsze niż przewidywano. PKB USA wzrósł w ostatnim kwartale w ujęciu rocznym o 2,7% — o 0,2% mniej niż oszacowane 2,9%. Wolniejsze tempo wydatków konsumpcyjnych jest jednym z powodów rewizji w dół danych o PKB.

Para GBP/USD gwałtownie spadła po publikacji danych ekonomicznych w USA, osiągając minimum na poziomie 1,1927 USD, zamykając tydzień zaledwie powyżej miesięcznego minimum. Para USD/JPY osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 2022 roku, osiągając szczyt na poziomie 136,46 USD w piątek, 24 lutego.

W tym tygodniu również przewidziano szereg ważnych publikacji danych. Dane o nastrojach konsumenckich z Conference Board (CB) zostaną opublikowane we wtorek, 28 lutego, a raport o indeksie PMI ISM dla sektora produkcyjnego jest zaplanowany na środę, 1 marca. Dane o wstępnych zasiłkach dla bezrobotnych zostaną opublikowane w czwartek, 2 marca, a liczby dotyczące PMI ISM dla sektora nienaftowego będą dostępne dzień później, w piątek, 3 marca.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Rally w dolarze amerykańskim po korzystnych danych PCE oznaczał katastrofę dla cen złota, które spadły do 1,814.19 USD na koniec tygodnia. W przyszłym tygodniu przewidziano wiele publikacji danych, które dalej określą trajektorię żółtego metalu.

W tygodniu, który zaznaczył rok od początku wojny w Ukrainie, ceny ropy pozostały w dużej mierze stabilne, ponieważ możliwy spadek rosyjskich eksportów zapewnił pewne wsparcie, podczas gdy rosnące zapasy w Stanach Zjednoczonych i obawy dotyczące globalnej działalności gospodarczej wywierały presję na ceny ropy.

Dane o zapasach ropy naftowej w USA — które śledzą tygodniowe wahania ilości komercyjnych baryłek ropy naftowej przechowywanych przez amerykańskie firmy — zostaną opublikowane w czwartek, 2 marca.

Kryptowaluty

Po spektakularnym wzroście o 14% w poprzednim tygodniu, Bitcoin rozpoczął zeszły tydzień silnie, zbliżając się do poziomu 25 000 USD, ale nie udało mu się utrzymać momentu i stracił większość swoich zysków do końca tygodnia. Zdarzyło się to po tym, jak najwyżsi regulatorzy w USA ostrzegli banki, aby chroniły się przed ryzykiem płynności związanym z klientami związanymi z kryptowalutami.

Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation i Office of the Comptroller of the Currency wydały wspólne oświadczenie w czwartek, 23 lutego, wzywając banki do monitorowania funduszy dostarczanych przez podmioty związane z aktywami kryptowalutowymi.

Bitcoin, najpopularniejsza waluta na świecie, był wyceniany na 23 398,50 USD w momencie pisania, podczas gdy Ethereum — drugi najczęściej handlowany token cyfrowy na świecie — był wyceniany na 1 639,67 USD. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosiła 1,12 biliona USD w niedzielę, 26 lutego.

Tymczasem Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w dokumencie zatytułowanym „Elementy skutecznych polityk dla aktywów kryptograficznych”, opublikowanym w czwartek, 23 lutego, wydał 9-punktowe wytyczne dla krajów dotyczące sposobów radzenia sobie z aktywami kryptograficznymi; ich pierwszy punkt wzywał narody do nieuznawania kryptowalut jako środka płatniczego. Dwa dni później, w sobotę, 25 lutego, indyjskie dążenie do regulacji branży aktywów cyfrowych na spotkaniu szefów finansów z grupy 20 (G20) zostało poparte przez IMF i USA.

Wykorzystaj okazje rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na DTrader.

Akcje USA

*Zmiana netto i zmiana netto (%) opierają się na zmianie ceny zamknięcia z piątku na piątek.

3 główne indeksy akcji w Stanach Zjednoczonych miały najgorszy tydzień 2023 roku do tej pory. S&P 500 spadł o 2,67%, Dow Jones o 2,98%, a Nasdaq o 3,14%. Większy niż oczekiwano wzrost w indeksie PCE oraz publikacja minut z posiedzenia amerykańskiego FED-u podniosły obawy o zaostrzenie polityki monetarnej przez FED, co wpłynęło na giełdę.

To był trudny luty dla indeksów po spektakularnych zyskach w styczniu. S&P 500, na przykład, zyskał 6,2% w styczniu, ale przeszedł przez trzeci z rzędu tydzień na czerwono. Wiele publikacji danych zwiększyło obawy o zaostrzenie stóp procentowych przez Fed po podwyżce o 25 punktów bazowych na początku lutego w walce z inflacją. Analitycy uważają, że rynki nie uwzględniły wystarczająco możliwości recesji — co pozostaje wciąż groźbą.

Wśród akcji, które najbardziej spadły, Tesla, Amazon i Nvidia zakończyły tydzień na czerwono.

Planowana publikacja ważnych danych w tym tygodniu dostarczy wskazówki co do kierunku, jaki rynki wezmą w najbliższej przyszłości.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z wynikami rynków finansowych w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować kontraktami CFD na Deriv MT5.

Indeks S&P 500 zarejestrował skumulowany wzrost o 6,2% w styczniu, co sygnalizuje prawdopodobieństwo silnego wyniku na amerykańskim rynku akcji w tym roku.

Forex

Dolar amerykański, po wzroście z tygodnia poprzedniego, zarejestrował silny wynik w ubiegłym tygodniu, a para EUR/USD zamknęła się na poziomie 1,0795 USD. Walutę wsparły marginalne podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed), uznanie łagodzenia inflacji oraz znaczny wzrost zatrudnienia w USA.

Fed ogłosił podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w środę, 1 lutego. Oczekiwano niewielkiego wzrostu, który stanowi połowę podwyżki ogłoszonej na ostatnim posiedzeniu Fed w listopadzie 2022 roku. Optymistyczne dane dotyczące zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) – które ujawniły dodanie 517 000 nowych miejsc pracy w styczniu – były znacznie wyższe niż oczekiwania analityków. Stopa bezrobocia w USA spadła do 3,4%, poziomu nieobserwowanego od 1969 roku.

Rosnący dolar zapewnił, że para GBP/USD zakończyła tydzień na poziomie 1,2055 USD. Po stabilnym początku tygodnia, para zaczęła spadać w czwartek, 2 lutego, w dniu, w którym Bank Anglii (BoE) i Europejski Bank Centralny (EBC) podniosły stopy procentowe o pół punktu bazowego.

Jeśli chodzi o wydarzenia, przewodniczący Fed, Jerome Powell, ma wygłosić przemówienie we wtorek, 7 lutego. Raport wstępny o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych — który mierzy liczbę osób składających wnioski o świadczenia bezrobotne — zostanie opublikowany w czwartek, 9 lutego. Tymczasem dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) za czwarty kwartał w Wielkiej Brytanii zostaną opublikowane w piątek, 10 lutego.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota spadły znacząco, kończąc tydzień na poziomie 1 865 USD za uncję. Silne dane zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych — które wzbudziły obawy związane z inflacją — przyczyniły się do osłabienia żółtego metalu, podobnie jak podwyżki stóp procentowych przez BoE i EBC w ubiegłym tygodniu. Ceny złota zostały również dotknięte zaostrzonymi napięciami geopolitycznymi między USA a Chinami w obliczu zauważenia i późniejszego zestrzelenia rzekomego balonu szpiegowskiego z Chin u wybrzeży Kalifornii w sobotę, 4 lutego.

Uwagom przewodniczącego Feda Powella w wtorek, 7 lutego, będzie się przyglądano z uwagą, ponieważ jastrzębia postawa ze strony centralnego bankiera może prowadzić do dalszego spadku cen złota.

Podobnie jak złoto, ceny ropy również spadły. Cena amerykańskiej ropy naftowej została dotknięta przez wzrost podaży w Stanach Zjednoczonych i spadła niemal o 8% w tygodniu, osiągając około 73 USD za baryłkę, co jest najniższym poziomem od niemal miesiąca.

Tymczasem w sobotę, 5 lutego, minister energii Arabii Saudyjskiej, książę Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ostrzegł, że sankcje i niedoinwestowanie w sektorze energetycznym mogą prowadzić do niedoborów dostaw ropy w przyszłości. Arabia Saudyjska jest największym dostawcą ropy na świecie. Rosja została silnie ukarana przez Zachód z powodu toczącej się wojny na Ukrainie.

Kryptowaluty

Kryptowaluty w większości notowały wzrosty w ubiegłym tygodniu, po tym jak przewodniczący Fed Powell przyznał, że inflacja zaczęła się łagodzić w uwagach, które wygłosił po podwyżce stóp procentowych o ćwierć punktu przez amerykański bank centralny.

Podwyżka stóp i uwagi Powella wydawały się dobrze wpłynęły na rynki kryptowalut, które notowały stabilne notowania przed jego przemówieniem. W godzinach po uwagach Powella, kapitalizacja rynkowa wzrosła o niemal 4%. Globalny rynek kryptowalut w niedzielę, 5 lutego, wyniósł 1,06 biliona USD.

Po imponującym wzroście w styczniu, wzrost Bitcoina został stłumiony w lutym do tej pory. Największa na świecie kryptowaluta była notowana na poziomie 22 936,30 USD w momencie pisania, po osiągnięciu szczytu na poziomie 23 705,10 USD w trakcie tygodnia. Ethereum, druga najpopularniejsza kryptowaluta na świecie, była notowana na poziomie 1 629,37 USD.

Tymczasem, w znaczącym rozwoju w obszarze zunifikowanych walut cyfrowych, rząd Chin rozprowadził miliony dolarów w formie swojej Cyfrowej Waluty Banku Centralnego (CBDC) w całym kraju w okresie Nowego Roku Księżycowego. W przeciwieństwie do zdecentralizowanych kryptowalut, CBDC są wydawane i kontrolowane przez banki centralne poszczególnych krajów.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na DTrader.

Akcje USA

*Zmiana netto i zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia z piątku na piątek.

Indeks S&P 500 wzrósł drugi tydzień z rzędu, rejestrując wzrost o 1,62%. Indeks Nasdaq zanotował piąty z rzędu tydzień wzrostu, kończąc ostatni tydzień wzrostem o 3,34%. Tymczasem Dow Jones spadł o 0,15%.

Dzięki wynikom z ubiegłego tygodnia, indeks S&P 500 wzrósł o 6,2% w styczniu, co świadczy o nadziei, że Rezerwa Federalna będzie w stanie utrzymać inflację w ryzach bez hamowania gospodarki. To pierwsza sytuacja od 4 lat, kiedy indeks zakończył styczeń na plusie. Styczeń na indeksie S&P 500 rokuje dobrze dla akcji USA, ponieważ indeks miał dodatnie wyniki w okresie od lutego do grudnia w 83% przypadków, kiedy odnotowywał wzrost w pierwszym miesiącu roku.

Po połowie sezonu wyników, około 70% firm w indeksie S&P 500 przekroczyło oczekiwania analityków, co jest wskaźnikiem niższym od pięcioletniej średniej wynoszącej 77%.

Jednak niektórzy inwestorzy są ostrożni, wierząc, że akcje poszły zbyt daleko. Ponadto, wydajne dane dotyczące zatrudnienia odnowiły obawy dotyczące inflacji i zakłady na bardziej jastrzębie stanowisko Rezerwy Federalnej USA w najbliższej przyszłości.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z wynikami rynków finansowych z ubiegłego tygodnia, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Ceny złota kontynuowały swój wzrost, gdy niepewność na rynkach — w obliczu słabych raportów gospodarczych w USA i obaw przed recesją — skłoniła inwestorów do szukania schronienia w żółtym metalu.

Forex

Euro nadal korzystało z osłabionego dolara amerykańskiego, a para EUR/USD zakończyła ubiegły tydzień na poziomie 1,0860 USD, przedłużając swoją zwycięską passę przeciwko dolarowi. Był to tydzień zmienności dla tej pary, ale euro zyskało mimo dużych wahań. 

Nadwyżka polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w krótkim okresie była przyczyną zmienności tej pary. Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, w czwartek, 19 stycznia, prezydent EBC Christine Lagarde powiedziała, że bank centralny będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych w dążeniu do obniżenia inflacji do 2%.

Tymczasem dolar amerykański odnotował największy dzienny wzrost w stosunku do japońskiego jena od niemal 2 tygodni, ponieważ szef Banku Japonii (BoJ) powtórzył swoje "wyjątkowo akomodacyjne" stanowisko w polityce monetarnej, dążąc do osiągnięcia celu inflacyjnego.

Na froncie wydarzeń zaplanowano szereg danych mogących wpłynąć na rynek. Dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) za czwarty kwartał zostaną opublikowane w USA w czwartek, 26 stycznia, podczas gdy podstawowe dane o Wydatkach na Konsumpcję Osobistą (PCE) — które mierzą inflację — będą opublikowane w piątek, 27 stycznia. Jeśli którakolwiek z publikacji nie spełni oczekiwań, zwiększy to zmienność w parze EUR/USD.  

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota kontynuowały swój wzrost przez piątą kolejną tygodniową sesję, aby zakończyć ostatni tydzień na poziomie 1 926,03 USD za uncję, wzrastając w oczekiwaniu na wolniejsze podwyżki stóp procentowych przez amerykański Fed. Cenny metal przekroczył barierę 1 900 USD po raz pierwszy od 7 miesięcy w ubiegłym tygodniu.

Słabe raporty gospodarcze z USA i jastrzębie uwagi ze strony urzędników Fed, które nakręciły obawy przed recesją, przyczyniły się do wzrostu wartości żółtego metalu — ceny złota zazwyczaj rosną, gdy inwestorzy szukają schronienia przed niepewnością na rynkach. 

Z kolei ceny ropy wzrosły po raz drugi z rzędu w wyniku pozytywnych sygnałów gospodarczych z Chin, co zwiększyło perspektywy wzrostu popytu na paliwo przez największego na świecie importera ropy. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) w środę, 18 stycznia, oświadczyła, że zniesienie ograniczeń Covid-19 w Chinach powinno prowadzić do rekordowego globalnego popytu na ropę.

Kapsuła cenowa na rosyjską ropę — która została nałożona w wyniku trwającej wojny na Ukrainie — uszkodziła globalne dostawy i jest kolejnym powodem wzrostu cen ropy surowej.

Kryptowaluty

W ciągu ostatniego tygodnia kryptowaluty doświadczyły kolejnego wzrostu, a większość tokenów zanotowała znaczne zyski. W wyniku najnowszego wzrostu kapitalizacja globalnego rynku kryptowalut przekroczyła próg 1 biliona USD i wyniosła 1,05 biliona USD w niedzielę, 22 stycznia.

Przed obchodami nowego roku księżycowego w Azji, Bitcoin wzrósł do najwyższych poziomów od sierpnia 2022, rosnąc na początku weekendu po raz drugi z rzędu. Cena największej na świecie kryptowaluty na krótko przekroczyła 23 000 USD w ciągu tygodnia. 

Najnowszy skok jej ceny przyniósł Bitcoinowi prawie 39% wzrostu od początku stycznia, chociaż nadal znajduje się o niemal 67% poniżej swojego rekordowego poziomu 68 789,63 USD (osiągniętego w listopadzie 2021). Token obecnie handluje na poziomie 22 714,80 USD w momencie pisania. Tymczasem Ethereum — druga co do wielkości kryptowaluta według kapitalizacji rynkowej — było notowane na poziomie 1 629,30 USD w niedzielę, 22 stycznia.

Jednak nie wszystkie wiadomości w branży aktywów cyfrowych są pozytywne. Amerykańska firma inwestycyjna zajmująca się kryptowalutami, Genesis, stała się najnowszą ofiarą kryzysu, który wybuchł w branży po upadku Futures Exchange — powszechnie znanego jako FTX, w listopadzie 2022. Genesis złożyło wniosek o ochronę przed bankructwem, wskazując łączne zobowiązania w wysokości od 1,2 miliarda USD do 11 miliardów USD. Rozwój sytuacji nastąpił po ogłoszeniu amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w czwartek, 12 stycznia, że postawiła zarzuty Genesis oraz giełdzie kryptowalut Gemini za sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych poprzez ich produkt z oprocentowaniem. 

Wykorzystaj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych w opcjach i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji

*Zmiana netto i procentowa zmiana netto opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od piątku do piątku.

Po kilku tygodniach wzrostów, amerykańskie akcje doświadczyły pierwszego spadku w 2023 roku. Mieszane wyniki finansowe za czwarty kwartał, ogłoszenia masowych zwolnień w dużych firmach technologicznych oraz perspektywy nadchodzącej recesji przyczyniły się do odwrotu na rynkach w bieżącym tygodniu. 

Dow Jones miał większy spadek wynoszący 2,70%, w porównaniu do spadku S&P 500 wynoszącego 0,66%. Jednak Nasdaq wzrósł o 0,67%.

Firmy odpowiadające za ponad 50% wartości rynkowej S&P 500 planują ogłosić wyniki w ciągu najbliższych dwóch tygodni, w tym Microsoft (wtorek, 24 stycznia), Tesla (środa, 25 stycznia) oraz Intel (czwartek, 26 stycznia). W przyszłym tygodniu Apple i Alphabet (spółka matka Google) ogłoszą swoje wyniki. Obie firmy należą do największych na świecie pod względem wartości rynkowej.

Ich wyniki będą miały znaczący wpływ rynkowy na ruchy na rynku, ponieważ inwestorzy będą ciekawi, czy te giganty technologiczne — znane ze swojego spektakularnego wzrostu w ciągu ostatnich kilku lat — będą w stanie utrzymać swoją wydajność po znaczących zmniejszeniach etatów, które niektóre z nich ogłosiły w ciągu ostatnich kilku tygodni. Microsoft ogłosił 10 000 zwolnień w środę, 18 stycznia, podczas gdy Alphabet w piątek, 20 stycznia, ujawnił plany cięcia 12 000 miejsc pracy. Amazon i Facebook - matka Meta także ogłosiły znaczące redukcje etatów w ostatnich tygodniach.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z wynikami rynku finansowego z zeszłego tygodnia, możesz udoskonalić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Bitcoin prowadził wzrost — przekraczając próg 20 000 USD — gdy ceny kryptowalut wzrosły w ciągu ostatniego tygodnia, zwiększając oczekiwania na kolejny rajd byków.

Forex

Para EUR/USD osiągnęła najwyższy poziom od 31 maja 2022 roku, gdy dolar amerykański nadal tracił. Euro wzrosło do 1,0780 USD w czwartek, 12 stycznia, zanim spadło następnego dnia, gdy dolar amerykański się odbił na podstawie danych o wskaźniku cen konsumpcyjnych (CPI). W grudniu 2022 roku inflacja spowolniła, zwiększając oczekiwania na podwyżkę o 25 punktów bazowych ze strony Fed w lutym.

Funt brytyjski również wzrósł, gdy para GBP/USD osiągnęła 4-tygodniowy szczyt przy 1,2240 USD. GBP handlował tuż powyżej 1,2200 USD w piątek, 13 stycznia. po lepszych niż oczekiwano danych o produkt krajowy brutto (PKB) w Wielkiej Brytanii. 

Tymczasem japoński jen kontynuował swoją zwyżkę na tle łagodniejącej inflacji w USA i oczekiwań na zdecydowane działania Banku Japonii. 

W kalendarzu wydarzeń w tym tygodniu zobaczymy publikację danych o początkowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych (które mierzy liczbę osób, które złożyły wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w ciągu ostatniego tygodnia) oraz danych o wskaźniku cen producentów (PPI) (które mierzy zmianę cen towarów sprzedawanych przez producentów) w środę, 18 stycznia.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim Deriv X koncie.

Towary

Ceny złota zakończyły czwarty tydzień z rzędu na plusie, po tym jak po raz pierwszy od 7 miesięcy wzrosły powyżej 1 900 USD w czwartek, 12 stycznia. Wzrost cen był napędzany przez presję sprzedażową na dolara amerykańskiego po opublikowaniu danych o inflacji rdzennej w Stanach Zjednoczonych. 

Chiny mają w planach publikację danych o PKB za czwarty kwartał we wtorek, 17 stycznia. Wzrost PKB pomoże podnieść ceny złota, ponieważ Chiny są największym konsumentem złota na świecie. Z drugiej strony, skutki negatywnego wydruku PKB — który jest prawdopodobny z powodu zakłóceń spowodowanych Covid-19 w Chinach — są spodziewane jako krótkotrwałe.

Ceny ropy zakończyły ostatni tydzień na największym tygodniowym wzroście od października 2022 roku, korzystając z słabego dolara amerykańskiego i oczekiwań na wzrost popytu z Chin — największego importera ropy na świecie. Produkcja przemysłowa w Chinach zaczyna się zwiększać, ponieważ obawy związane z koronawirusem w kraju osłabły.

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, czyli OPEC, planuje opublikować swój miesięczny raport we wtorek, 17 stycznia. 

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut kontynuował swój wzrostowy trend z zeszłego tygodnia i handlował na wyższych poziomach, gdy dane CPI z USA pokazały oznaki łagodzenia inflacji. Wzrost ten podniósł globalną kapitalizację rynku kryptowalut powyżej 975 miliardów USD w niedzielę, 15 stycznia. To oznacza znaczną poprawę w porównaniu do poziomu 850 miliardów USD, na którym znajdował się w zeszłym tygodniu, poziomu, który miał problemy z osiągnięciem od listopadowej implozji na Futures Exchange (powszechnie znanej jako FTX — wiodąca giełda kryptowalut) przed jej bankructwem.

Podczas trwających postępowań upadłościowych, prawnik FTX powiedział w amerykańskim sądzie w środę, 11 stycznia, że odzyskano więcej niż 5 miliardów USD w płynnych aktywach, ale skala strat poniesionych przez klientów w wyniku upadku giełdy kryptowalut jest nadal nieznana.

Bitcoin, największa kryptowaluta na świecie, pokazuje wczesne oznaki kolejnego rajdu byków, gdy przełamał opór na poziomie 20 000 USD w sobotę, 14 stycznia. Przed niedawnym przełomem cena Bitcoina utknęła w małym zakresie między 16 000 USD a 17 000 USD przez tygodnie. Token handlował po 20 863,60 USD w momencie pisania. Z drugiej strony, Ethereum, druga co do wielkości waluta cyfrowa według kapitalizacji rynkowej, handlował po 1 551,64 USD w niedzielę, 15 stycznia.

Wykorzystaj okazje rynkowe, poprawiając swoją strategię tradingową i handlując rynkami finansowymi z wykorzystaniem opcji i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji 

*Zmiana netto i zmiana netto (%) są oparte na zmianie ceny zamknięcia z piątku na piątek.

Główne indeksy giełdowe w USA kontynuowały dobre wyniki z poprzedniego tygodnia, z Nasdaq wzrastającym o 4,54%, S&P 500 o 2,67%, a Dow Jones o 2,00%. Dwa kolejne tygodnie wzrostów stanowią wyraźny kontrast z końcem 2022 roku, gdy indeksy zakończyły rok w długotrwałej bessie.

Ruch na giełdzie był wspierany przez złagodzenie presji sprzedażowej, ponieważ dane z Uniwersytetu Michigan w zakresie badań konsumenckich pokazały, że amerykańscy konsumenci oczekują obniżenia inflacji w ciągu następnych 12 miesięcy.

Początek sezonu wyników zainaugurują Morgan Stanley i Goldman Sachs, ogłaszając swoje wyniki finansowe za czwarty kwartał we wtorek, 17 stycznia. Analitycy przewidują niemal 4% spadek w Q4 dla spółek S&P 500. Taki wynik oznaczałby pierwszy spadek rok do roku od trzeciego kwartału 2020 roku, według analityków.

Dane dotyczące sprzedaży detalicznej — które są wskaźnikiem wydatków konsumpcyjnych — zostaną opublikowane w środę, 18 stycznia. Amerykańskie rynki finansowe będą zamknięte w poniedziałek, 16 stycznia, z powodu Dnia Martina Luthera Kinga.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe zachowywały się w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Indeksy USA

‍

Był to zmienny tydzień dla USA. akcje. Po rekordowych poziomach zeszłego tygodnia w trzech największych indeksach w USA, wszystkie główne indeksy zakończyły dzień niżej w piątek, 12 listopada 2021 r. Indeks Dow Jones spadł o 0,6%, podczas gdy S&P 500 spadł o 0,3%. Dodatkowo, indeks Nasdaq Composite spadł o około 0,7%.

W ciągu ostatniego tygodnia, dyrektor generalny Tesli Elon Musk sprzedał akcje swojej firmy o wartości około 6,9 miliarda dolarów, co wpłynęło na indeks Nasdaq Composite, skoncentrowany na technologiach. Cena akcji Tesli spadła o 15,4% w tym tygodniu, co oznacza najgorszą tygodniową wydajność firmy od 20 miesięcy. USA. Rynki przesunęły się w dół, ponieważ presja inflacyjna wydaje się utrzymywać dłużej i bardziej intensywnie, niż początkowo przewidywał Federal Reserve. Dane CPI z października ujawniły, że inflacja osiągnęła najwyższe poziomy od ponad trzech dekad, wskazując na wzrost cen o 6,2% w porównaniu do roku ubiegłego (YoY). Jednak inwestorzy rynku akcji jeszcze się nie stresują. Pomimo burzliwego zakończenia tygodnia, wszystkie trzy główne indeksy nie znajdują się daleko od swoich rekordowych poziomów, co sugeruje, że USA. udały się zignorować rosnące presje inflacyjne na razie. Ta opór najprawdopodobniej wynika z faktu, że rosnące ceny nie były skorelowane z rosnącymi realnymi stopami zwrotu z obligacji skarbowych ani spadkiem zysków przedsiębiorstw.

Handluj opcjami na indeksy USA na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konta finansowe i finansowe STP.

Forex

‍

W odpowiedzi na wysokie dane inflacyjne w USA i słabe dane o PKB w Wielkiej Brytanii (6,6% rzeczywiste w porównaniu do 23,6% wcześniej), para walutowa GBP/USD znajduje się w trendzie spadkowym, co prowadzi do wątpliwości, czy Bank Anglii podniesie stopy procentowe w grudniu. Z drugiej strony, EUR/USD również został dotknięty (EUR/USD spadł o około 1%), głównie z powodu raportów inflacyjnych w USA i zachowawczości Europejskiego Banku Centralnego w zakresie stóp procentowych, określając inflację jako 'przejściową'. AUD/USD zakończył tydzień w okolicy 0,73, tracąc zyski z miesiąca. Ta strata wynikała z słabego współczynnika bezrobocia (5,2% rzeczywiste w porównaniu do 4,8% prognozowane) oraz gwałtownego wzrostu dolara amerykańskiego po tym, jak CPI osiągnęło swoje szczyty (6,2% w YoY).

W kalendarzu ekonomicznym na ten tydzień znajdują się: 

• PKB (Q3) i CPI (październik) dla UE 
• Protokół z posiedzenia RBA dla AUD
• Sprzedaż detaliczna i wnioski o zasiłek dla USD
• CPI i sprzedaż detaliczna dla GBP

Handluj opcjami forex na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konta finansowe i finansowe STP.

Towary

‍

Cena złota wzrosła o ponad 2% od zeszłego tygodnia, głównie z powodu obaw inflacyjnych. Raporty CPI z zeszłego tygodnia (0,9% rzeczywiste i 0,6% prognozowane) i CPI bazowy (0,6% rzeczywiste i 0,4% prognozowane) były wyższe od oczekiwań, co wywołało spekulacje, że Federal Reserve podniesie stopy procentowe wcześniej niż przewidywano, co zwiększyło rentowność obligacji. Chociaż złoto i rentowności obligacji skarbowych mają odwrotną korelację, złoto zdołało utrzymać momentum (ponieważ złoto jest uważane za zabezpieczenie przed inflacją).

Srebro poprawiło się w zeszłym tygodniu, wspierane przez dane inflacyjne, które zostały potwierdzone przez raport o nastrojach konsumenckich (66,8 rzeczywiste w porównaniu do 72,5 prognozowane), wskazując na niepewność co do inflacji.

Od zeszłego tygodnia ceny ropy spadły z powodu oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych przez Fed w celu zwalczania inflacji oraz doniesień, że prezydent Biden uwolni ropę z Krajowych Rezerw Naftowych, aby uspokoić ceny.

Wśród zaplanowanych wydarzeń gospodarczych na ten tydzień znajdują się:

• Sprzedaż detaliczna (1,2% prognozowane w porównaniu do 0,7% wcześniej)
• Zapasy ropy naftowej oraz początkowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognozowane 260 tys. w porównaniu do 267 tys. w poprzednim okresie)

Jeśli dane o sprzedaży detalicznej okażą się słabsze od oczekiwań, może to być spowodowane obawami inflacyjnymi, a ten negatywny wpływ zwiększyłby ceny metali ogółem i odwrotnie.

Handluj opcjami na towary na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konto finansowe.

Kryptowaluta

‍

Na rynku kryptowalut ceny zakończyły tydzień głównie niżej, ponieważ byczy inwestorzy nie zdołali utrzymać cen w pobliżu rekordowych poziomów zeszłego tygodnia dla Bitcoina (poziom 68 900 USD) i Etheru (poziom 4 800 USD). W czwartek, 11 listopada 2021, BTC/USD spadł o 0,12%, a następnie spadł o 1% w tygodniu.

Cena Bitcoina osiągnęła wczesny dzienny szczyt na poziomie 65 421 USD w piątek, 12 listopada 2021, zanim zmieniła kierunek. Po nieosiągnięciu pierwszego istotnego poziomu oporu na poziomie 65 528 USD, BTC spadł do późnego dziennego dołka na poziomie 62 225 USD i później przełamał swoje pierwsze i drugie kluczowe poziomy wsparcia, odpowiednio przy 64 066 USD i 63 342 USD. Po znalezieniu późnego wsparcia, wzrósł przez istotne poziomy wsparcia, aby zakończyć dzień na poziomie około 64 100 USD.

Ether osiągnął rekordowy poziom 4 851 USD w środę, 10 listopada 2021, przekraczając poziom 4 800 USD po raz pierwszy. Cena spadła nieznacznie pod koniec tygodnia, oscylując wokół poziomu 4 600 USD wcześnie rano w piątek, 12 listopada 2021.

Dodatkowe zyski przewiduje się wśród gigantów kryptowalutowych, ponieważ sieć Bitcoina ma otrzymać największą aktualizację od 2017 roku. Aktualizacja oprogramowania nazwana Taproot poprawi prywatność i wydajność transakcji. Co ważniejsze, odblokuje potencjał dla inteligentnych kontraktów – kluczowej cechy technologii blockchain.

Handluj opcjami kryptowalutowymi na Deriv Trader i CFD na Deriv MT5 konta finansowe i finansowe STP.

Po opuszczeniu corocznego biegu Świętego Mikołaja w 2022 roku i rozpoczęciu Nowego Roku na minusie, akcje w USA zarejestrowały w tym tygodniu znaczące zyski, aby wyjść z czterotygodniowej bessy.

Forex

EUR/USD zamknęło tydzień na mocnym poziomie, ponieważ dolar amerykański nie mógł skorzystać z zachęcających danych dotyczących zatrudnienia (NFP) opublikowanych w piątek, 6 stycznia. Raport Biura Statystyki Pracy (BLS) ujawnił wzrost NFP o 223 000 oraz spadek stopy bezrobocia o 3,5% w grudniu. Wykazał również spadek rocznej inflacji wynagrodzeń z 4,8% do 4,6%.

Co więcej, badanie Indeksu Menedżerów Zakupów w Usługach Institute for Supply Management (PMI) - opublikowane w piątek, 6 stycznia - pokazało skurczenie sektora usług w grudniu. Te publikacje przyczyniły się do spadku rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA o ponad 4% w danym dniu, co spowodowało silną presję sprzedażową na dolara amerykańskiego, co ograniczyło jego możliwy wzrost.

Tymczasem funt brytyjski kontynuował silny wzrost, co doprowadziło do największego dziennego skoku pary GBP/USD w tym tygodniu w poniedziałek, 2 stycznia, przed ostatecznym zamknięciem na poziomie 1,21 USD. Limit cen energii w Wielkiej Brytanii przyczynił się do złagodzenia inflacji, wzmacniając funta.

W tym tygodniu zostaną opublikowane dane dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) w Stanach Zjednoczonych w czwartek, 12 stycznia. Tymczasem w Zjednoczonym Królestwie dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) oraz produkcji przemysłowej zostaną opublikowane w piątek, 13 stycznia.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny złota kontynuowały swoją byczą passę, kończąc poprzedni tydzień na poziomie 1 866 USD, flirtując z najwyższym poziomem od 7 miesięcy. Sprzedaż dolara amerykańskiego, mimo zachęcających danych o zatrudnieniu, negatywnych danych PMI i spadku rentowności obligacji skarbowych, przyczyniła się do wzrostu ceny żółtego metalu.

W obliczu wzrostu cen towarów, Chiny zgłosiły wzrost swoich rezerw złota przez drugi z rzędu miesiąc, podnosząc swoje zasoby o 30 ton w grudniu 2022 roku i o 32 tony w poprzednim miesiącu. Całkowite rezerwy złota w Chinach wynoszą obecnie 2 010 ton.

W zeszłym tygodniu oba główne benchmarki ropy — West Texas Instruments (WTI) i Brent — spadły o ponad 8%, rejestrując największe spadki na początku roku od 2016 roku.

Ceny ropy zostały dotknięte obawami o wzrost infekcji Covid w Chinach, gdy kraj otworzył swoje granice po raz pierwszy od 3 lat. Wzrost liczby podróżnych może prowadzić do wzrostu liczby przypadków Covid. Jeśli taki scenariusz się materializuje, może to potencjalnie prowadzić do spadku popytu na ropę. Tymczasem Arabia Saudyjska obniżyła cenę swojej ropy sprzedawanej do Azji i Europy w lutym 2023 roku, sygnalizując obawy dotyczące spowolnienia popytu w najbliższym czasie.

Kryptowaluty

Ruchy cen kryptowalut były wolne na początku tygodnia z powodu sezonu świątecznego, ale nabrały tempa później w tygodniu, aby zakończyć się mocno. Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut przekroczyła poziom 850 miliardów dolarów w niedzielę, 8 stycznia.

Największa kryptowaluta na świecie, Bitcoin, zaczęła handlować na poziomie powyżej 16 800 USD w środę, 4 stycznia, gdy zmienność rynku pozostawała wysoka. Bitcoin przekroczył próg 17 000 USD w zeszłym tygodniu, handlując po 17 068 USD w niedzielę, 8 stycznia. Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, handlowała po 1 290 USD w momencie pisania.

W interesującym zwrocie wydarzeń, Zjednoczone Królestwo wprowadziło zwolnienie podatkowe dla zagranicznych inwestorów kupujących kryptowaluty przez lokalnych zarządzających inwestycjami lub brokerów. Ulga podatkowa jest częścią planów premiera Rishi Sunaka, aby przekształcić Zjednoczone Królestwo w centrum kryptowalut, co przyczyni się do zwiększenia wiarygodności branży.

Tymczasem w USA zespół zajmujący się upadłością giełdy Future's Exchange, powszechnie znanej jako FTX, zgodził się współpracować z likwidatorami, którzy kończą działalność giełdy na Bahamach, rozwiązując spór, który zagrażał odzyskaniu miliardów dolarów w utraconych funduszach.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA

‍

Zachęcające dane o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych ożywiły zmartwienia Wall Street, gdy główne indeksy giełdowe zakończyły tydzień znacznie na plusie, kończąc miesięczną bessę. Indeks Dow Jones wzrósł o 1,46% zamykając na poziomie 33 630,61, indeks S&P 500 zyskał 1,45% kończąc na poziomie 3 895,08, a Nasdaq Composite wzrósł o 0,92%, kończąc tydzień na poziomie 11 040,35.

Optymistyczne dane NFP wzmocniły wiarę inwestorów w to, że inflacja maleje, a amerykański bank centralny złagodzi swoje agresywne podejście do stóp procentowych. Od pierwszego kwartału 2022 roku, Fed podniósł stopy procentowe o 4,50% w skali łącznej z 0,25%.

Niemniej jednak, prawdopodobieństwo podniesienia stóp przez Fed pozostaje wysokie, ponieważ prezydent banku Atlanta, Raphael Bostic, powiedział, że spodziewa się, że stopy wzrosną powyżej 5% i pozostaną na tym poziomie, aż "na dobre" wejdą w 2024 rok.

Dane CPI oraz uwagi przewodniczącego Fed, Jerome'a Powella, zaplanowane na wtorek, 10 stycznia, będą bacznie obserwowane i zdeterminuje to kierunek ruchów rynków akcji w tym tygodniu.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe zachowały się w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Nieuchronna recesja w USA, zwolnienia w branży bankowej oraz nadchodzące zagrożenie wzrostem przypadków Covid wciąż pozostają źródłem troski dla handlujących kryptowalutami. 

Forex

EUR/USD handlowało na poziomie 1,0735 USD w czwartek, 15 grudnia, co stanowi najwyższy poziom od początku czerwca. Para walutowa zakończyła tydzień poniżej 1,06 USD, utrzymując znaczne zyski.

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w USA za listopad został opublikowany we wtorek, 13 grudnia, i wyniósł 7,1% w skali roku, czyli spadł z 7,7% z poprzedniego miesiąca. Był on również poniżej oczekiwań rynku na poziomie 7,3%. W miarę wygaszenia presji cenowej, amerykański Bank Rezerw Federalnych ogłosił podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych, co zwiększyło optymizm na rynku. Ostatnia podwyżka stóp nastąpiła po czterech kolejnych podwyżkach o 75 pbs. 

Euro wzrosło po tym, jak Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił własną podwyżkę o 50 punktów bazowych, ale prezydent EBC Christine Lagarde była jastrzębia jak na zmianę. Przy zakończeniu programu zakupów aktywów (APP) ogłosiła dalsze zacieśnianie ilościowe.

Z drugiej strony, gdy Fed i Bank Anglii (BoE) znowu rozeszły się w kwestii polityki monetarnej, para GBP/USD ostro odwróciła się od sześciomiesięcznego szczytu, kończąc tydzień nieznacznie niżej niż na początku tygodnia. 

Kalendarz makroekonomiczny w tym tygodniu oferuje niewiele istotnych informacji, gdy wkraczamy w sezon świąteczny. Najważniejsze dane to ostateczne szacunki produktu krajowego brutto (PKB) w Wielkiej Brytanii i USA, które ogłoszone zostaną w czwartek, 22 grudnia. Podstawowy wskaźnik wydatków osobistych (PCE) i zamówienia na dobra trwałe — które mierzą aktualną aktywność przemysłową — będą ogłoszone w piątek, 23 grudnia.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Inwestorzy oceniali raport inflacyjny USA oraz perspektywy polityki Fed w ubiegłym tygodniu, a ewentualne skutki tego drugiego dla globalnych gospodarek spowodowały, że ceny złota gwałtownie wahały się w ciągu tygodnia.  W ciągu tygodnia cena platyny spadła o 2%, a srebra o 1,9%.

Tymczasem oznaki zaostrzenia podaży i poprawy popytu w Chinach pomogły cenie ropy wzrosnąć do najwyższego poziomu od początku października. Ceny ropy wzrosły mimo presji spadkowej wywołanej podwyżkami stóp przez Fed i EBC.

Po tym jak banki centralne w Europie i Ameryce Północnej sygnalizowały, że będą kontynuować agresywną walkę z inflacją, cena ropy spadła o ponad 2 dolary za baryłkę w piątek, 15 grudnia, w obliczu obaw o nadchodzącą recesję.

W miarę zbliżania się sezonu świątecznego, ceny złota mogą napotkać trudności w dokonaniu decyzyjnego ruchu w obie strony z powodu zmniejszających się warunków obrotu w kalendarzu gospodarczym.

Kryptowaluty

To był burzliwy tydzień dla kryptowalut, gdyż ceny wzrosły po optymistycznym raporcie CPI, tylko po to, by zobaczyć, że te zyski zostały utracone z dnia na dzień. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi obecnie około 800 miliardów dolarów.

Możliwe ogłoszenie nieuchronnej recesji w USA, masowe zwolnienia w branży bankowej oraz pandemia Covid grożąca ponownym rozprzestrzenieniem się jak ogień, wciąż pozostają przedmiotem zmartwienia dla entuzjastów kryptowalut. Ponad 117 milionów dolarów w dźwigni pozycji na rynku zostało zlikwidowanych, przy czym Bitcoin i Ethereum stanowią większość tych pozycji. Po nich Dogecoin i Litecoin były kolejnymi największymi likwidacjami, według danych zebranych przez Coinglass.

Cena Bitcoina spadła w piątek, gdy Fed zatwierdził mniejszą podwyżkę stóp (50 pbs) niż w poprzednich miesiącach tego roku. Największa kryptowaluta na świecie handluje na poziomie 16 741,10 USD w chwili pisania. Ethereum — które znajduje się tuż za Bitcoinem jako druga kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej — obecnie handluje na poziomie 1 183,32 USD po osiągnięciu maksimum 1 319,17 USD we wtorek, 13 grudnia.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

*Zmienność netto i zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie cen zamknięcia z piątku na piątek.

Rynek akcji spadł w wyniku podwyżki stóp o 50 punktów bazowych ogłoszonej w środę, 14 grudnia, co spowodowało, że stopy osiągnęły najwyższy poziom od 15 lat. Jego wpływ odzwierciedlił się w wynikach największych indeksów giełdowych w USA. 

Średni Dow Jones spadł o 142 punkty po ogłoszeniu podwyżki stóp przez Fed w środę, a następnego dnia spadł o 764 punkty, co w rezultacie dało całkowitą tygodniową stratę na poziomie 1,66%. S&P 500 spadł o 2,08%, podnosząc jego skumulowane straty grudniowe do 5,58%. Nasdaq również notował na czerwono, spadając o 2,76% w ciągu tygodnia.

Handlarze mają nadzieję na tzw. Santa Claus rally — trwały wzrost na giełdzie, który występuje wokół świąt końca roku. Jednak wydaje się, że tegoroczne nadzieje na rajd zostały przytłumione przez ostatnie wydarzenia w świecie finansów. 

W nadchodzącym tygodniu indeks cen PCE, który ma być ogłoszony w piątek, 23 grudnia, jest najważniejszymi danymi, które mogą wpłynąć na dalszy ruch na rynku akcji. 

Linia dochodowa dostarczy handlarzom ostatecznych wskazówek przed ostatnimi tygodniami roku, ponieważ giganci korporacyjni, tacy jak Nike i FedEx, mają ogłosić raporty o zarobkach przed sezonem zakupowym.  

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z wynikami rynków finansowych z ubiegłego tygodnia, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

W miarę zbliżania się wakacji, prawdopodobnie chcesz upewnić się, że jesteś na bieżąco ze swoimi transakcjami. Sezonalność ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonują rynki finansowe. Przed świętami występuje sezonowy trend rynkowy zwany efektem przedświątecznym, kiedy rynki zazwyczaj doświadczają wyższej zmienności niż w zwykłe dni handlowe.

Aby pomóc Ci przygotować się i udoskonalić swoje strategie handlowe, oto, czego możesz się spodziewać w nadchodzącym sezonie świątecznym.

Rynek akcji

Podczas wakacji ceny akcji waha się z powodu kilku czynników, w tym

• liczby aktywnych traderów
• końca kwartału finansowego dla firm (kiedy równoważą swoje portfele na podstawie tego, które inwestycje wypadły dobrze lub źle)
• inwestorów sprzedających swoje nieopłacalne akcje 

Z oczekiwanymi wzrostami i spadkami ruchów cen w tym okresie roku, większość traderów polega na analizie technicznej i fundamentalnej, aby badać sezonowy trend akcji danego aktywa i lepiej strategizować.

Kalendarz świąteczny giełd

Rynki akcji są otwarte tylko w normalne dni robocze — od poniedziałku do piątku. Poniżej podano harmonogramy świąt niektórych z głównych indeksów akcji, które oferujemy.

*Akcje i indeksy akcji można handlować na Deriv MT5 oraz Deriv Trader, Deriv Bot oraz SmartTrader.

Rynek Forex

Rynek forex jest największym rynkiem finansowym na świecie, z dziennym wolumenem obrotu przekraczającym 6 bilionów dolarów amerykańskich. Dominuje nad nim sektor finansowy, fundusze hedgingowe (znane również jako fundusze inwestycyjne offshore) oraz banki.

Ci kluczowi gracze rynkowi są nieobecni w okresie wakacyjnym, co skutkuje niższą płynnością. Ich nieobecność prowadzi również do zwiększonej zmienności z wyższymi szansami na fałszywe wybicia, co niektórzy traderzy uznają za mało opłacalne, ponieważ istnieje mniejsze prawdopodobieństwo zysków.

W zdecentralizowanym rynku, takim jak forex, nie ma sposobu na przewidzenie, jak będą się poruszać ceny, więc handel w takich nieprzewidywalnych warunkach rynkowych może być wyzwaniem. Większość traderów polega na analizie technicznej i fundamentalnej, aby badać ruchy cen forex.

*Forex można handlować na Deriv MT5, Deriv X, DTrader, DBot i SmartTrader.

Towary

Sezon świąteczny generuje wysokie zapotrzebowanie na towary — od zasobów naturalnych po metale szlachetne — co prowadzi do byczych rynków, z których większość traderów korzysta. Wzrost popytu wzmacnia ich ceny, otwierając drogę do większych potencjalnych zwrotów.

*Towary można handlować na Deriv MT5, Deriv X, Deriv Trader, Deriv Bot i SmartTrader.

Inne rynki

Kryptowaluty i indeksy syntetyczne to rynki, które nigdy nie śpią. Na Deriv te rynki są dostępne do handlu przez 24/7, nawet podczas sezonów wakacyjnych i w dniu świąt.

*Kryptowaluty można handlować na Deriv MT5, Deriv X i Deriv Trader. Syntetyki można handlować na Deriv MT5, Deriv X, Deriv Bot, Deriv Trader i SmartTrader.

Ważne: Jesteśmy otwarci przez cały sezon wakacyjny. Wspomniane harmonogramy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Zagrożenie sankcjami przeciwko Rosji ze strony Unii Europejskiej w związku z trwającą wojną na Ukrainie oraz zmniejszona produkcja w USA z powodu pogody podniosły ceny ropy do najwyższego poziomu w ciągu 3 tygodni.

Forex

Funt brytyjski na koniec tygodnia nieznacznie zniżkował. Po złych danych na temat Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Zjednoczonym Królestwie, zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym, gospodarka UK odnotowała pierwszy negatywny kwartał wzrostu w 2022 roku.

Bank Anglii (BoE) również staje przed trudnym scenariuszem z powodu strajków pracowników kolei, transportu i żeglugi w UK, co przyczynia się do niższych dochodów gospodarstw domowych przy rosnącej inflacji. Rosnąca inflacja może spowodować, że BoE zakończy podwyżki stóp procentowych wcześniej niż amerykańska Rezerwa Federalna, co może sprzyjać dolarowi amerykańskiemu w 2023 roku.

Odbicie pary EUR/USD miało miejsce po tym, jak euro odnotowało niewielkie straty w czwartek, 22 grudnia, wzrastając powyżej 1,06 USD. W swoim najnowszym raporcie opublikowanym tego samego dnia, Biuro Analizy Ekonomicznej (BEA) zrewidowało zannualizowaną stopę wzrostu trzeciego kwartału do 3,2% z 2,9% wcześniej. 

W odpowiedzi na pozytywne dane BEA, dolar amerykański wzmocnił się wobec swoich głównych rywali i spadł EUR/USD. W miarę osłabienia warunków handlu przed świętami Bożego Narodzenia, para EUR/USD nie zdobyła wystarczającego momentum, by wykonać decydujący ruch.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim Deriv X koncie.

Towary

Istnieje wiele optymizmu co do dalszego wzrostu cen złota lub przynajmniej ich stabilności, jeśli rynek sprężynek utrzyma. W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, ceny złota wzrosły w piątek, 23 grudnia, wspierane przez dane o inflacji niższe od oczekiwanych. Tymczasem po półprocentowym spadku w październiku, wskaźnik wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) wyniósł 5,5% w ujęciu rocznym. 

Rosja ostrzegła w piątek, 23 grudnia, że może zmniejszyć produkcję ropy o aż 700 000 baryłek dziennie w odpowiedzi na sankcje nałożone przez Unię Europejską (UE) na krajową ropę.

Pomimo zimowego mrozu ogarniającego USA, groźba Rosji zmniejszenia produkcji ropy przewyższała malejące wolumeny handlowe przed świętami. Na wybrzeżu Zatoki Teksaskiej wstrzymano jedną trzecią mocy rafineryjnych, podczas gdy w Dakocie Północnej produkuje się do 350 000 baryłek ropy naftowej dziennie. 

Zagrożenie sankcjami przeciwko Rosji oraz zmniejszona produkcja w USA pomogły cenom ropy wzrosnąć do najwyższego poziomu w ciągu 3 tygodni w piątek, 23 grudnia, po wzroście przez dwa kolejne tygodnie. Pomimo zmiennej kondycji cen ropy, zdominowanej przez inwazję Rosji na Ukrainę, ceny ropy wciąż zmierzają w kierunku umiarkowanego wzrostu na poziomie rocznym.

Kryptowaluty

Ceny kryptowalut pozostawały w dużej mierze stabilne przez większość tygodnia, a brak impulsu makroekonomicznego potęgował słabe wyniki. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wyniosła 811 miliardów USD w niedzielę, 25 grudnia.

Święta Bożego Narodzenia nie przyniosły nic ani bykom, ani niedźwiedziom Bitcoina, a entuzjaści kryptowalut stają się coraz bardziej zmęczeni, ponieważ cena Bitcoina spadła o ponad 75% w porównaniu do swojego najwyższego poziomu 69 000 USD, który osiągnął w zeszłym roku. 

Obecnie notowany jest po 16 829 USD po osiągnięciu 16 907,50 USD we wtorek, 20 grudnia. Tymczasem druga co do wielkości cyfrowa waluta pod względem kapitalizacji rynkowej, Ethereum, była notowana po 1 218,21 USD w momencie pisania tego tekstu. 

Po oskarżeniu dyrektora generalnego FTX, Sam Bankman-Fried, zastępczyni prokuratora generalnego USA, Lisa Monaco, wraz z Departamentem Sprawiedliwości USA, zaczęła budować ekspertyzę w 93 biurach prokuratorskich w USA, aby wzmocnić regulacje dotyczące egzekwowania kryptowalut i koordynować te działania przez 25-osobowy zespół ds. egzekwowania kryptowalut. FTX była jedną z największych platform wymiany kryptowalut, zanim załamała się w listopadzie, co doprowadziło do krachu cen aktywów cyfrowych. Najnowszy ruch mający na celu wzmocnienie regulacji i odpowiedzialności prawdopodobnie wzmocni zaufanie do kryptowalut.  

Wykorzystaj okazje rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując rynkami finansowymi z użyciem opcji i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji 

*Zmiana netto i zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od piątku do piątku.

Wygląda na to, że w tym roku święty Mikołaj ominął Wall Street, gdyż główne amerykańskie indeksy akcji nie miały siły wzrostu, do której przywykły pod koniec każdego roku. 

Gdy traderzy liczyli na tzw. rajd Świętego Mikołaja, S&P 500 zakończył tydzień spadkiem o około 0,2%, a Nasdaq stracił ponad 2%, obydwa indeksy odnotowując trzeci z rzędu tydzień na czerwono. Jednak Dow Jones Industrial Average był wyjątkiem, notując wzrost cotygodniowy o 0,86%.

Kilka czynników przyczyniło się do nieprzekonywującej wydajności indeksów giełdowych, jednak głównymi czynnikami pozostają inflacja i obawy o nadchodzącą recesję w 2023 roku. Co więcej, podstawowy wskaźnik wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) był nieznacznie wyższy od oczekiwań w ujęciu rocznym. Wskazuje to na inflacyjne naciski na indeksy giełdowe. 

Ten grudzień stanowił wyjątek na rynku akcji, gdyż główne indeksy zostały obciążone znacznymi spadkami akcji Tesli, Amazonu i innych dużych spółek, które w poprzednich latach pchały rynki w górę. 

Kierunek rynku nadal będzie określany przez inflację oraz to, czy Rezerwa Federalna USA zakończy podwyżki stóp procentowych wcześniej niż przewidywano. 

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.