Trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe — Nasdaq, Dow Jones Industrial Average i S&P 500 — zakończyły tygodnia na minusie, przy czym dwa ostatnie miały najgorszy tydzień od końca września. 

Forex

Para EUR/USD przez większą część roku miała tendencję spadkową. Jednak oznaki spadającej inflacji w USA spowodowały, że rynki zaczęły wyceniać słabszego dolara, wierząc, że stopa funduszy amerykańskiej Rezerwy Federalnej nie musi wzrastać tak wysoko ani utrzymywać się na tak wysokim poziomie jak wcześniej przewidywano.

Słabszy dolar i spadające stawki obligacji skarbowych USA napędzały wzrost EUR/USD.

W związku z tym w tym tygodniu rozwój sytuacji w USA skupi się na decyzji dotyczącej stóp procentowych podjętej przez Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC). Dane dotyczące wskaźnika cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) za listopad — które nastąpią po chłodnym raporcie z października — oraz decyzje dotyczące polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego (ECB) również będą znaczące dla pary EUR/USD. 

Para GBP/USD zakończyła tydzień na mniej więcej niezmienionym poziomie. Ostatnie zyski funta szterlinga były ograniczone przez pauzę w spadku wartości dolara amerykańskiego.

Publikacja miesięcznych danych o Produktach Krajowych Brutto (PKB) Zjednoczonego Królestwa rozpocznie ten tydzień. Następnie odbędzie się ogłoszenie polityki monetarnej Banku Anglii (BoE) w czwartek, 15 grudnia. Podwyżka stóp o 50 punktów bazowych jest już wliczona w ceny, więc wszystkie oczy będą zwrócone na prognozy podwyżek stóp przez BoE na rok 2023. 

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Tydzień rozpoczął się dla złota trendem spadkowym i w poniedziałek, 5 grudnia, straciło ponad 1,5%, zanim odzyskało momentum. Chociaż cena złota odbiła w stronę 1 800 USD w drugiej połowie tygodnia, zakończyła go blisko swojej ceny na początku tygodnia. 

We wtorek, 13 grudnia, Biuro Statystyki Pracy USA (BLS) ogłosi dane o inflacji za listopad. Oczekiwany wskaźnik CPI wyniesie 7,3% w ujęciu rocznym, w porównaniu do 7,7% w październiku.

Decyzja FOMC dotycząca stóp procentowych będzie kolejnym ważnym czynnikiem, który należy rozważyć w tym tygodniu. Szczególnie po tym, jak przewodniczący FOMC, Jerome Powell, zasugerował w ostatnim publicznym wystąpieniu, że rozsądne byłoby spowolnienie podwyżek stóp procentowych. Podwyżka o 50 punktów bazowych nie powinna być zaskoczeniem. Jednakże, podwyżka o 75 punktów bazowych, która w tej chwili wydaje się mało prawdopodobna, wywrze znaczną presję na ceny złota i prawdopodobnie doprowadzi do ich szybkiego spadku.

Ceny ropy doświadczyły największego tygodniowego spadku od początku sierpnia. Spadek przypisuje się słabym danym gospodarczym z Chin, Europy i Stanów Zjednoczonych. W związku ze wzrostem liczby przypadków Covid-19 ekonomiści oczekują spowolnienia wzrostu gospodarczego w Chinach, mimo że niektóre ograniczenia zostały złagodzone. Wzrost liczby przypadków Covid może jeszcze bardziej wpłynąć na ceny ropy. 

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut wykazuje w tym tygodniu tylko niewielkie oznaki odbicia, a większość tokenów cyfrowych porusza się w bok. Globalny rynek kryptowalut wyniósł 840 miliardów USD w niedzielę, 11 grudnia 2022 r.

W zeszłym tygodniu Bitcoin — największa kryptowaluta na świecie — mógł przebić się przez strefę oporu na poziomie 17 000 USD. W momencie pisania Bitcoin notowany był po 17 805,20 USD. Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, notowane było po 1 262,92 USD.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała wytyczne w czwartek, 8 grudnia, instruując firmy do ujawnienia posiadania aktywów kryptowalutowych oraz ryzyk związanych z rozwojem rynku w swoich publicznych dokumentach. Wytyczne te są wynikiem implozji na platformie wymiany kryptowalut FTX — wiodącego dostawcy tej usługi — która dotknęła ponad 100 000 klientów.

Coinbase, jedna z największych giełd kryptowalutowych na świecie, zniosła opłaty za konwersję dla traderów, którzy chcą przejść z Tether (USDT) na „stablecoin” USDC. Coinbase jest inwestorem w USDC. Obecnie Tether jest trzecim najczęściej handlowanym aktywem na Coinbase, stanowiącym 5% wolumenu transakcji na platformie. Decyzję o przełączeniu się z USDT podjęto, gdy Tether na krótko stracił swoje zabezpieczenie 1:1 względem USD w wyniku załamania FTX.

W Ameryce Południowej rząd Brazylii zatwierdził projekt ustawy regulującej kryptowaluty w celu ochrony interesów inwestorów detalicznych. Ten krok ma prawdopodobnie zwiększyć adopcję kryptowalut wśród mas.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multiplierami na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji 

*Zmiana netto i zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od piątku do piątku.

Amerykański rynek akcji miał tydzień spadkowy, ponieważ traderzy musieli się wykazać w trudnych sesjach handlowych. Gdy w piątek zabrzmiał dzwonek na Wall Street, S&P 500 spadł o 3,4%, Dow Jones Industrial Average o 2,8%, a technologiczny Nasdaq o 4%. Był to najgorszy tydzień od końca września dla S&P 500 i Dow Jonesa.

Fale inflacji zdają się nadal uderzać w rynek akcji, ponieważ główne indeksy szykują się na skutki najnowszych danych CPI. Ponadto decyzja Fed w sprawie stóp procentowych wyznaczy kierunek dla rynków na resztę tego roku oraz na początek 2023 roku.

Silniejsze od oczekiwań dane o Wskaźniku Cen Producentów (PPI) spowodowały, że S&P 500 spadł po dwóch kolejnych tygodniach wzrostów w obawie, że Fed może przez dłuższy czas utrzymać stopy procentowe na wysokim poziomie, co wskazuje na recesję.

Nadchodzący tydzień wpłynie na ruch na rynku akcji do końca 2022 roku, ponieważ przewodniczący Fed Powell w środę, 14 grudnia, zwoła swoją ostatnią konferencję prasową w tym roku. Może podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat inflacji i przyszłości podwyżek stóp procentowych na konferencji.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z wynikami finansowych rynków w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Witamy w naszym przewodniku po dokonywaniu szybkich i bezpiecznych wpłat za pomocą metody płatności Skrill! Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w transakcjach online, czy doświadczonym użytkownikiem, ten film poprowadzi Cię przez proste kroki, aby bez wysiłku zasilić swoje konto.

Faworyzujące warunki rynkowe pomogły euro osiągnąć wzrosty, pomimo drobnej wpadki spowodowanej danymi o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych z 2 grudnia. Tymczasem zachęcające dane dotyczące zatrudnienia pomogły 3 głównym indeksom US — Dow Jones Industrial Average, Nasdaq i S&P 500 — osiągnąć wzrosty przez dwa tygodnie z rzędu po raz pierwszy od 3 miesięcy.

Forex

Po lepszych od oczekiwanych danych o zatrudnieniu w USA (NFP) w piątek, 2 grudnia, euro na chwilę spadło poniżej 1,05 USD, zanim znów wzrosło. Pomimo krótkiego spadku, wiele działa na korzyść euro, w tym czynniki zewnętrzne, takie jak zniesienie restrykcji Covid-19 w Chinach, gołębi ton szefa Rezerwy Federalnej USA Jerome'a Powella, tańsze ceny gazu i spadająca inflacja w Stanach Zjednoczonych. Każda zmiana w tendencji wywrze presję na walutę. 

Para GBP/USD kontynuowała swoją czterotygodniową serię zwycięstw w obliczu osłabienia dolara amerykańskiego i rynkowego otoczenia skłaniającego do ryzyka, tj. rynku, gdzie akcje przewyższają obligacje. Różnica w polityce monetarnej pomiędzy Rezerwą Federalną USA a Bankiem Anglii (BoE) nieco się zmniejszyła, co sprzyja wzrostowi funta szterlinga.

W tym tygodniu spodziewane są dane o usługach w USA z Instytutu Zarządzania Podażą (ISM). Ponieważ gospodarka USA jest w dużej mierze gospodarką usługową, statystyka ta ma kluczowe znaczenie dla określenia zdrowia ekonomicznego kraju. Ponieważ inflacja wykazuje oznaki spadku, raport o Indeksie Cen Producentów (PPI), który ma być opublikowany 9 grudnia, również będzie ważny.

Ponieważ dostępnych jest niewiele danych ekonomicznych z Wielkiej Brytanii, które mogłyby wzmocnić funta, traderzy będą oczekiwać na posiedzenie Komitetu Polityki Monetarnej Banku Anglii (MPC) 15 grudnia jako kolejny potencjalny katalizator ruchów waluty.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Dolar amerykański osłabił się, co spowodowało wzrost ceny złota o około 2% w tym tygodniu. Popyt na złoto wzrósł dzięki nowemu zaufaniu do decyzji Chin o odejściu od polityki zerowego Covid.

Po raporcie Biura Statystyki Pracy USA (BLS), w którym podano, że liczba zatrudnionych wzrosła o 263 000 w listopadzie — co przekroczyło prognozy rynku na poziomie 200 000 — złoto straciło część swoich tygodniowych zysków. Ponadto BLS podało roczną inflację wynagrodzeń na poziomie 5,1%.

Poluzowanie restrykcji Covid w Chinach również wpłynęło na to, że cena ropy zatrzymała swoje trzytygodniowe spadki. Jednak część zysków w piątek była stonowana, ponieważ rynki oczekiwały na ogłoszenie cięć produkcji w styczniu przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC+).

Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do spadku cen ropy w piątek, była wiadomość, że Unia Europejska zgodziła się na ograniczenie rosyjskiego eksportu ropy do 60 USD za baryłkę w związku z wojną na Ukrainie. Obecnie Rosja sprzedaje większość swojej ropy po cenach wyższych niż limit. Głównym celem tego działania jest utrzymanie rosyjskiej ropy w przepływie na rynkach globalnych.

Kryptowaluty

To był stosunkowo spokojny tydzień dla głównych kryptowalut, z cenami pozostającymi w wąskim zakresie, mimo że efekt implozji na FTX — wiodącej giełdzie kryptowalut — nadal wpływa na rynek. Kapitalizacja globalnego rynku kryptowalut wynosi obecnie 870 miliardów USD.

Szerszy rynek kryptowalutowy wzrósł po tym, jak szef Rezerwy Federalnej Powell zasugerował mniej agresywne podwyżki stóp procentowych w przyszłości (Fed podniósł stopy o 75 punktów bazowych cztery razy z rzędu). Bitcoin, największa kryptowaluta na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, obecnie handluje po 17 131,40 USD. Waluta wzrosła powyżej progu 17 000 USD w środę, w odpowiedzi na najnowszy raport o zaufaniu konsumentów w USA.

Tymczasem Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, obecnie handluje po 1 281,41 USD.

Efekty skandalu na FTX nadal rzucają cień na ekosystem walut cyfrowych, ponieważ firma kryptowalutowa BlockFi złożyła wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11. BlockFi, który umożliwiał użytkownikom zarabianie odsetek za wpłacanie walut cyfrowych na swojej platformie, najpierw wstrzymał wypłaty w dniu, w którym FTX złożył wniosek o upadłość. BlockFi miał znaczne zaangażowanie w FTX i powiązane podmioty. 

Tymczasem w Europie rząd włoski w swoim najnowszym budżecie opublikowanym 1 grudnia zamierza nałożyć 26% podatek na zyski z handlu kryptowalutami przekraczające 2 000 EUR na transakcję.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych przy użyciu opcji i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

*Zmienność netto oraz zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie cen zamknięcia od piątku do piątku.

Lepszy od oczekiwań raport o zatrudnieniu uratował amerykański rynek akcji, ponieważ główne indeksy akcji zrekompensowały straty poniesione na początku tygodnia. Zamknięcie w piątek oznaczało pierwszy raz, kiedy 3 główne indeksy odnotowały kolejne tygodniowe wzrosty od października.

Według raportu BLS, średnie zarobki godzinowe wzrosły o 0,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem, a stopa bezrobocia pozostała na poziomie 3,7%.  Korzystne dane spowodowały, że traderzy na nowo ocenili oczekiwania dotyczące tego, kiedy amerykański bank centralny zakończy swoją serię podwyżek stóp procentowych.

Nasdaq odnotował największy tygodniowy wzrost, wynosząc ponad 2%. S&P 500 wzrósł o 1,1%, a Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,2%.

Rynki będą obserwować wyniki ostatniego posiedzenia Fed-u w 2022 roku — które zaplanowane jest na 14 grudnia — w oczekiwaniu na niższą podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych. W tym tygodniu mają być publikowane ostatnie raporty o zyskach.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak w ubiegłym tygodniu radziły sobie rynki finansowe, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Obejrzyj nasz samouczek, w którym przeprowadzimy Cię przez bezproblemowy proces wypłaty środków z Twojego konta Deriv za pomocą metody płatności Skrill.

Deriv P2P to nasza platforma do wpłat i wypłat typu peer-to-peer, ułatwiająca płynne transakcje między traderami. Odkryj proces tworzenia ogłoszeń i zarządzania środkami pomiędzy swoim kontem Deriv a płatnościami P2P w tym filmie instruktażowym.

Podczas angażowania się w transakcje mnożnikowe na Deriv, korzystne ruchy rynkowe mogą zwiększyć Twoje zyski o określoną kwotę ustaloną w parametrach handlowych. Ten film instruktażowy zapewni przewodnik krok po kroku, jak rozpocząć swoją pierwszą transakcję mnożników na Deriv.

Zlecenia zarówno take profit, jak i stop loss są narzędziami służącymi do zarządzania ryzykiem i mogą być ustawiane przy wchodzeniu w transakcję. Pomagają one traderom określić potencjalny zysk i ograniczyć potencjalną stratę, umożliwiając bardziej zdyscyplinowane i strategiczne decyzje handlowe, jednocześnie minimalizując emocjonalne zaangażowanie.

Odkryj, jak działają zlecenia take profit i stop loss na syntetycznych indeksach Crash/Boom na Deriv w tym przewodniku wideo krok po kroku.

Dźwignia może znacznie zwiększyć zyski, ale również zwiększa ryzyko. Kluczowe jest, aby traderzy rozumieli ryzyko związane z handlem z dźwignią i używali go rozsądnie, stosując narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss, a także posiadając dogłębną wiedzę o rynku oraz swoich pozycjach.

To nagranie krótko wyjaśnia dźwignię. Dowiedz się, jak możesz otworzyć większe transakcje przy małym kapitale oraz jak zabezpieczyć swój kapitał korzystając z narzędzi zarządzania ryzykiem.

Poznaj pojęcie marży w handlu kontraktami CFD – procent wartości transakcji wymagany do otwarcia transakcji z dźwignią. Poznaj podstawy marży w handlu i dowiedz się, jak obliczyć swoją marżę w tym informacyjnym nagraniu.