Wiadomości rynkowe – Tydzień 5, grudzień 2022

Zagrożenie sankcjami przeciwko Rosji ze strony Unii Europejskiej w związku z trwającą wojną na Ukrainie oraz zmniejszona produkcja w USA z powodu pogody podniosły ceny ropy do najwyższego poziomu w ciągu 3 tygodni.

Forex

Funt brytyjski na koniec tygodnia nieznacznie zniżkował. Po złych danych na temat Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Zjednoczonym Królestwie, zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym, gospodarka UK odnotowała pierwszy negatywny kwartał wzrostu w 2022 roku.

Bank Anglii (BoE) również staje przed trudnym scenariuszem z powodu strajków pracowników kolei, transportu i żeglugi w UK, co przyczynia się do niższych dochodów gospodarstw domowych przy rosnącej inflacji. Rosnąca inflacja może spowodować, że BoE zakończy podwyżki stóp procentowych wcześniej niż amerykańska Rezerwa Federalna, co może sprzyjać dolarowi amerykańskiemu w 2023 roku.

Odbicie pary EUR/USD miało miejsce po tym, jak euro odnotowało niewielkie straty w czwartek, 22 grudnia, wzrastając powyżej 1,06 USD. W swoim najnowszym raporcie opublikowanym tego samego dnia, Biuro Analizy Ekonomicznej (BEA) zrewidowało zannualizowaną stopę wzrostu trzeciego kwartału do 3,2% z 2,9% wcześniej. 

W odpowiedzi na pozytywne dane BEA, dolar amerykański wzmocnił się wobec swoich głównych rywali i spadł EUR/USD. W miarę osłabienia warunków handlu przed świętami Bożego Narodzenia, para EUR/USD nie zdobyła wystarczającego momentum, by wykonać decydujący ruch.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim Deriv X koncie.

Towary

Istnieje wiele optymizmu co do dalszego wzrostu cen złota lub przynajmniej ich stabilności, jeśli rynek sprężynek utrzyma. W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia, ceny złota wzrosły w piątek, 23 grudnia, wspierane przez dane o inflacji niższe od oczekiwanych. Tymczasem po półprocentowym spadku w październiku, wskaźnik wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) wyniósł 5,5% w ujęciu rocznym. 

Rosja ostrzegła w piątek, 23 grudnia, że może zmniejszyć produkcję ropy o aż 700 000 baryłek dziennie w odpowiedzi na sankcje nałożone przez Unię Europejską (UE) na krajową ropę.

Pomimo zimowego mrozu ogarniającego USA, groźba Rosji zmniejszenia produkcji ropy przewyższała malejące wolumeny handlowe przed świętami. Na wybrzeżu Zatoki Teksaskiej wstrzymano jedną trzecią mocy rafineryjnych, podczas gdy w Dakocie Północnej produkuje się do 350 000 baryłek ropy naftowej dziennie. 

Zagrożenie sankcjami przeciwko Rosji oraz zmniejszona produkcja w USA pomogły cenom ropy wzrosnąć do najwyższego poziomu w ciągu 3 tygodni w piątek, 23 grudnia, po wzroście przez dwa kolejne tygodnie. Pomimo zmiennej kondycji cen ropy, zdominowanej przez inwazję Rosji na Ukrainę, ceny ropy wciąż zmierzają w kierunku umiarkowanego wzrostu na poziomie rocznym.

Kryptowaluty

Ceny kryptowalut pozostawały w dużej mierze stabilne przez większość tygodnia, a brak impulsu makroekonomicznego potęgował słabe wyniki. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wyniosła 811 miliardów USD w niedzielę, 25 grudnia.

Święta Bożego Narodzenia nie przyniosły nic ani bykom, ani niedźwiedziom Bitcoina, a entuzjaści kryptowalut stają się coraz bardziej zmęczeni, ponieważ cena Bitcoina spadła o ponad 75% w porównaniu do swojego najwyższego poziomu 69 000 USD, który osiągnął w zeszłym roku. 

Obecnie notowany jest po 16 829 USD po osiągnięciu 16 907,50 USD we wtorek, 20 grudnia. Tymczasem druga co do wielkości cyfrowa waluta pod względem kapitalizacji rynkowej, Ethereum, była notowana po 1 218,21 USD w momencie pisania tego tekstu. 

Po oskarżeniu dyrektora generalnego FTX, Sam Bankman-Fried, zastępczyni prokuratora generalnego USA, Lisa Monaco, wraz z Departamentem Sprawiedliwości USA, zaczęła budować ekspertyzę w 93 biurach prokuratorskich w USA, aby wzmocnić regulacje dotyczące egzekwowania kryptowalut i koordynować te działania przez 25-osobowy zespół ds. egzekwowania kryptowalut. FTX była jedną z największych platform wymiany kryptowalut, zanim załamała się w listopadzie, co doprowadziło do krachu cen aktywów cyfrowych. Najnowszy ruch mający na celu wzmocnienie regulacji i odpowiedzialności prawdopodobnie wzmocni zaufanie do kryptowalut.  

Wykorzystaj okazje rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując rynkami finansowymi z użyciem opcji i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji 

*Zmiana netto i zmiana netto (%) opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od piątku do piątku.

Wygląda na to, że w tym roku święty Mikołaj ominął Wall Street, gdyż główne amerykańskie indeksy akcji nie miały siły wzrostu, do której przywykły pod koniec każdego roku. 

Gdy traderzy liczyli na tzw. rajd Świętego Mikołaja, S&P 500 zakończył tydzień spadkiem o około 0,2%, a Nasdaq stracił ponad 2%, obydwa indeksy odnotowując trzeci z rzędu tydzień na czerwono. Jednak Dow Jones Industrial Average był wyjątkiem, notując wzrost cotygodniowy o 0,86%.

Kilka czynników przyczyniło się do nieprzekonywującej wydajności indeksów giełdowych, jednak głównymi czynnikami pozostają inflacja i obawy o nadchodzącą recesję w 2023 roku. Co więcej, podstawowy wskaźnik wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) był nieznacznie wyższy od oczekiwań w ujęciu rocznym. Wskazuje to na inflacyjne naciski na indeksy giełdowe. 

Ten grudzień stanowił wyjątek na rynku akcji, gdyż główne indeksy zostały obciążone znacznymi spadkami akcji Tesli, Amazonu i innych dużych spółek, które w poprzednich latach pchały rynki w górę. 

Kierunek rynku nadal będzie określany przez inflację oraz to, czy Rezerwa Federalna USA zakończy podwyżki stóp procentowych wcześniej niż przewidywano. 

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.