Ograniczanie inflacji 

Bloomberg: Były sekretarz skarbu Lawrence Summers ostrzega przed przedwczesnym zaufaniem do sukcesu Rezerwy Federalnej w ograniczaniu inflacji.

Zauważa, że pośpieszne deklaracje i ostatnie reakcje rynku sugerują, że walka może się jeszcze nie skończyć.

Tymczasem były CEO Barclays, Bob Diamond, przygotowuje się na dalsze wyzwania w zakresie zadłużenia korporacyjnego, przewidując więcej problemów z kredytami.

Złoto i miejsca pracy

DoD i Biuro Statystyki Pracy USA oraz Reuters: Ceny złota wzrosły w piątek, ponieważ amerykański. Dolar i rentowności obligacji skarbowych spadły po słabych danych o miejscach pracy w USA. W obliczu trwających napięć w konflikcie izraelsko-hamasowskim, amerykański rynek umacnia oczekiwania, że Rezerwa Federalna nie podniesie stóp procentowych.

Departament Obrony potwierdził obecność sił specjalnych w Izraelu. Departament Obrony potwierdził obecność sił specjalnych w Izraelu.

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 150 000 w październiku, przy pewnym wzroście miejsc pracy w służbie zdrowia, administracji rządowej i pomocy społecznej, ale spadku w produkcji z powodu strajków.

Dane te umacniają argumenty za przerwaniem działań Rezerwy Federalnej, wspierając ceny złota, według Philipa Streible'a, głównego stratega rynku w Blue Line Futures w Chicago.

Inflacja w Wielkiej Brytanii

Bloomberg i Reuters: Główny ekonomista Banku Anglii, Huw Pill, przewiduje, że inflacja w Wielkiej Brytanii zbiegnie się z globalnymi niższymi stawkami z powodu spadku kosztów energii.

Oczekuje on "ostrego dalszego spadku" w październiku, co zredukuje inflację poniżej 5% i zaciśnie różnicę między USA a strefą euro.

Cięcia stóp procentowych mogą poczekać do połowy przyszłego roku od ich 15-letniego maksimum.

Nastroje inwestorów

CNBC: Aby zrównoważenie przekroczyć 2 000 USD/oz, złoto może czekać na wyraźniejszy sygnał Rezerwy Federalnej o potencjalnych cięciach i powrocie inwestorów ETF, mówi Heraeus Metals.

Traderzy wskazują na 90% szans na utrzymanie stóp w grudniu, według CME FedWatch.

Spekulanci zwiększyli netto długie pozycje w kontraktach futures na złoto COMEX o 15 661 kontraktów do 106 343 w tygodniu kończącym się 31 października, według danych CFTC.

Podwyżki stóp

The Guardian: Decyzja zarządu RBA o podniesieniu stawki procentowej o 25 punktów bazowych do 4,35%, co oznacza 12-letni szczyt, była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.

To już 13. podwyżka stóp od maja 2022 roku.

Nowa gubernator Michele Bullock i zarząd konsekwentnie sygnalizowali zamiar wznowienia podwyżek stóp, jeśli inflacja nie zbiegnie się z ich prognozami.

Warto zauważyć, że wśród czterech największych banków, jedynie National Australia Bank prognozuje kolejną podwyżkę stopy, przewidując szczyt na poziomie 4,6% w lutym.

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych w USA

CNBC i Bloomberg: Ostatnie dane z Federal Reserve Bank of New York ujawniają, że zadłużenie Amerykanów z tytułu kart kredytowych osiągnęło zadziwiające 1,08 biliona dolarów.

Dodatkowo, wskaźniki niewypłacalności kart kredytowych wzrosły. 

Około jedna dziesiąta użytkowników kart kredytowych utknęła w "stałym długu", gdzie odsetki i opłaty przewyższają ich spłatę kapitału.

Średnia roczna stopa procentowa również osiągnęła najwyższy w historii poziom, przekraczając 20%.

Gubernator Fed Michelle Bowman ma na celu wykorzystanie stopy funduszy federalnych w celu ograniczenia inflacji, ale nastroje rynkowe sugerują potencjalne cięcia stóp w przyszłym roku.

Recesja w UE

GBNews: Były prezydent Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wyraził zaniepokojenie, przewidując potencjalną recesję w Unii Europejskiej (UE) do końca roku. Ostrzeżenie to pojawia się w obliczu wyzwań UE związanych z odbudową po pandemii oraz trwającym konfliktem Rosji z Ukrainą.

Podkreśla potrzebę bardziej zjednoczonej i silnej UE, obejmującej politykę zagraniczną i zdolności obronne, a także polityki gospodarcze w celu zapewnienia przetrwania unii. Jednak jego prognozy są bardziej pesymistyczne niż ostatnie prognozy EBC lub MFW.

Ekonomia złota

Reuters: Ceny złota spadły trzeci raz z rzędu dzisiaj, a inwestorzy uważnie monitorują sygnały z amerykańskiego. banku centralnego na temat stóp procentowych.

Według Daniela Ghaliego, stratega towarowego w TD Securities, kierunek złota będzie wpływał na dane ekonomiczne i działania amerykańskiego. banku centralnego. Premia ryzyk związana z konfliktem izraelsko-hamasowskim również maleje.

Jednak każdy wzrost intensywności konfliktu może sprawić, że ceny złota wzrosną, jak zauważył Philip Streible, główny strateg rynku w Blue Line Futures w Chicago.

Inflacja

Reuters: Urzędnicy Rezerwy Federalnej, w tym przewodniczący Jerome Powell, wyrazili niepewność co do tego, czy obecne stopy procentowe są wystarczające, aby stawić czoła inflacji.

Powell zauważył ograniczony wpływ ulepszeń w dostawach na powstrzymywanie wzrostu cen.

Interim prezydent Fed w St. Louis, Kathleen O’Neill Paese, podkreśliła trwającą niepewność gospodarczą, mówiąc: "Byłoby nierozsądnie sugerować, że dalsze podwyżki stóp nie są brane pod uwagę."

Seria zwycięstw na giełdzie zakończyła się 09 listopada 2023 roku. 

Gospodarka Australii

Wall Street Journal: Rezerwa Banku Australii podnosi prognozy podstawowej inflacji w krótkim okresie, podkreślając wolniejsze niż oczekiwano schładzanie presji inflacyjnych.

Pomimo przejścia przez szczyt, inflacja pozostaje uporczywie wysoka, przekraczając wcześniejsze oczekiwania.

Nieoczekiwana odporność gospodarki skłoniła RBA do podniesienia prognoz wzrostu PKB i bezrobocia.

Chociaż oczekiwany jest słaby wzrost PKB, przewiduje się stopniowe wzmocnienie od połowy 2024 roku, osiągające około 2,25% do końca 2025 roku.

Zastrzeżenie: Treść ta nie jest przeznaczona dla mieszkańców UE.

Ostatni konflikt Izrael-Hamas zapoczątkował wzrost cen złota, napędzany głównie przez zamknięcie krótkich pozycji. Pytaniem jest teraz, czy ten wzrost będzie trwały.

Przed wojną Izrael-Hamas raport COT (Commitment of Traders) wskazał, że duzi spekulanci zajmowali krótkie pozycje na rynku kontraktów futures na złoto. Jednak po konflikcie, w zaledwie dwa tygodnie, te krótkie pozycje zostały w dużej mierze zamknięte, a nastąpił umiarkowany wzrost pozycji długich. Ocena, ile premii ryzyka zostało uwzględnione w cenie złota, jest wyzwaniem. Biorąc pod uwagę niepewność sytuacji, krótkoterminowi spekulanci prawdopodobnie pozostaną ostrożni i powstrzymają się od krótkiego sprzedaży złota, aż sytuacja stanie się jaśniejsza.

Netto posiadania dużych spekulantów według raportu COT amerykańskiej Komisji ds. Giełd Towarowych (CFTC)

Złoto jako towar bezpiecznej przystani

Złoto jest często uważane za aktywa bezpiecznej przystani; jednak według raportu ABN Amro opublikowanego 10 marca 2022 roku, niezawodność statusu złota jako bezpiecznej przystani jest niespójna. Są chwile, kiedy zachowuje się jak bezpieczna inwestycja, a innym razem wykazuje cechy aktywów ryzykownych.

Refleksje na temat wydarzeń historycznych, takich jak atak terrorystyczny z 11 września w 2001 roku, wojna krymska w 2014 roku i konflikt Rosja-Ukraina w 2022 roku, rynek złota doświadczył znaczących wzrostów wynoszących odpowiednio 6,5%, 11% i 11%. Obecnie konflikt Izrael-Hamas osiągnął zaawansowany etap, a Izrael jeszcze nie wysłał wojsk lądowych. Ponadto, jeśli inne narody zostaną uwikłane w ten konflikt, rynek złota już odnotował 7,5% wzrost wartości. W przypadku dalszej eskalacji prawdopodobieństwo dodatkowych wzrostów złota pozostaje wyraźną możliwością.

Pojawia się pytanie: Czy dynamika popytu odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu kierunku rynku złota?

Podaż złota pozostaje stosunkowo stabilna, utrzymując się w kwartalnym zakresie od 1 100 do 1 250 ton. Co głównie wpływa na cenę złota to popyt, szczególnie popyt inwestycyjny.

ETFy złota odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu równowagi podaży i popytu na złoto. Kiedy następuje odpływ funduszy z ETF-ów, często prowadzi to do spadku ceny złota.

Patrząc na powyższy wykres, staje się oczywiste, że złoto wykazuje lepszą wydajność w okresach wpływów z ETF-ów. Chociaż słyszeliśmy o zakupach złota przez takie podmioty jak Chiński Bank Centralny, Turecki Bank Centralny i osoby w Chinach w tym roku, na dzień 29 września występuje nadal odpływ netto z ETF. Popyt w Azji nie był wystarczający, aby zrównoważyć odpływy z reszty świata. A złoto nie radziło sobie zbyt dobrze.

Jakie czynniki wpływają na popyt na złoto, szczególnie w kontekście inwestycji? Czy jego atrakcyjność jako bezpiecznej przystani, zabezpieczenia przed inflacją, czy wpływ polityki monetarnej napędzają popyt na złoto?

• Bezpieczna przystań
  Jak wcześniej wspomniano, raporty ABN Amro wskazują, że cechy złota jako bezpiecznej przystani są niespójne.

• Zabezpieczenie przed inflacją

Na podstawie powyższego wykresu, w okresie niskiej inflacji od 2000 do 2006 roku, złoto wykazywało słabą korelację z amerykańskim CPI, pokazując współczynnik korelacji wynoszący -0,055. Podobnie, od 2007 do 2023 roku, złoto nie wykazało silnej korelacji z inflacją, z współczynnikiem korelacji wynoszącym 0,36.

Na przykład, gdy porównamy najwyższą cenę złota z 2020 roku, która wyniosła 2 075 USD, oraz wskaźnik inflacji wynoszący 2% w 2023 roku, najwyższa cena złota pozostaje na poziomie 2 075 USD, podczas gdy inflacja wzrosła do ponad 7%. Gdyby złoto było skutecznym zabezpieczeniem przed inflacją, spodziewalibyśmy się, że jego wartość przewyższyła by szczyt z 2020 roku.

• Polityka monetarna
  

Powyższy wykres ilustruje związek między złotem a trzy miesięcznym oprocentowaniem w USA, ujawniając historyczny wzór, gdzie złoto rośnie, gdy oprocentowanie spada, szczególnie od 2006 roku.

Pojawia się pytanie: Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego? Czy Fed będzie kontynuował podwyżki stóp? Jeśli sentyment rynkowy zacznie uwzględniać możliwość obniżki stóp przez Fed, może to sygnalizować początek wzrostu cen złota.

Zgodnie z modelem Feda z Atlanty, oczekuje się, że trzy miesięczne oprocentowanie zacznie spadać, z najwcześniejszą prognozą w styczniu 2024 roku i nie później niż w czerwcu 2024 roku.

Podczas gdy porównanie między złotem a JPY oraz złotem a GBP osiągnęło szczyty wszech czasów, nie gwarantuje to, że złoto ustanowi nowy rekord w porównaniu do USD. Jednak sugeruje to, że złoto może nadal zyskiwać na wartości w porównaniu do innych walut.

W pewnych okolicznościach zarówno USD jak i złoto rosły jednocześnie, co ilustruje dolny wykres pokazujący XAU/USD w porównaniu z USD/EUR. Cieniowany obszar reprezentuje okresy, kiedy zarówno USD jak i złoto doświadczały równoczesnych wzrostów.

Analiza techniczna

Wzór wykresu: Na długoterminowym wykresie złota kształtuje się wzór filiżanki z uchem, przy czym lewa strona filiżanki powstała w 2011 roku. Złoto wydaje się być obecnie w trakcie formowania ucha. Jeśli złoto zdoła przełamać poziom oporu na 2 080, możemy oczekiwać dalszego wzrostu. Warto zauważyć, że wsparcie powinno pojawić się w okolicach 1 800.

Banki w USA

Reuters i The Daily HODL: Prezydent JPMorgan Chase Jamie Dimon sprzeda akcje po raz pierwszy od 18 lat w celu dywersyfikacji finansowej i planowania podatkowego.

Tymczasem depozyty amerykańskich banków komercyjnych spadły o 100 miliardów dolarów w ciągu trzech tygodni, według danych Federal Reserve Economic Data (FRED).

Gospodarka UK

The Guardian: Bank Anglii, mając na uwadze trendy na rynku pracy, dostrzega teraz oznaki chłodzenia.

Ekonomista George Buckley podkreśla niepokojące wskaźniki: spadek zaufania konsumentów, spowolnienie sprzedaży detalicznej, spadek produkcji budowlanej (szczególnie w budownictwie mieszkaniowym) oraz kurczenie się sektora produkcyjnego.

Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) prawdopodobnie bierze pod uwagę te czynniki. Buckley sugeruje, że decyzja MPC w sprawie utrzymania obecnej polityki wydaje się nieuchronna.

Polityka monetarna Europy

Reuters: Ostatnie dane wskazują, że Europejski Bank Centralny (EBC) prawdopodobnie nie podniesie stóp procentowych w grudniu, chyba że pojawią się istotne niespodzianki, skomentował Simkus. 

Politycy EBC Gediminas Simkus i Peter Kazimir, obaj opowiadający się za zaostrzeniem polityki, podkreślają, że EBC nie spodziewa się obniżek stóp w pierwszej połowie przyszłego roku. 

Rynek akcji 

Reuters: Marko Kolanovic z JP Morgan jest zaniepokojony konsensusem wzrostu zysków w obliczu wyzwań gospodarczych. Tymczasem Mike Wilson z Morgan Stanley utrzymuje cel na koniec roku na poziomie 3 900 dla S&P 500, powołując się na wyjątkową sytuację rynkową.

Kontrola krzywej dochodowości

CNBC: BOJ utrzymuje stopę procentową na poziomie -0,1% pomimo 18 miesięcy inflacji bazowej przekraczającej cel 2%. Cel rentowności 10-letnich obligacji rządowych Japonii pozostaje na poziomie 0%, z górnym limit na poziomie 1% jako odniesienie.

BOJ wskazuje na 'ekstremalnie wysokie niepewności' w krajowej i globalnej gospodarce oraz rynkach finansowych, co prowadzi do wzrostu elastyczności w polityce YCC. 

Popyt na złoto

Gold.org: W Q3 popyt na złoto (z wyłączeniem OTC) przekroczył pięcioletnią średnią o 8%, ale w porównaniu z rokiem ubiegłym był o 6% słabszy, wynosząc 1 147t.

Zakupy netto banków centralnych wynoszące 337t oznaczały trzeci najsilniejszy kwartał według danych Gold Council.  Globalne ETF-y złota doświadczyły mniejszego odpływu 139t w Q3 w porównaniu do Q3'22 (-244t).

Interwencja w yenie

Reuters: Główny dyplomata walutowy Japonii, Masato Kanda, poinformował, że władze są gotowe zająć się 'jednostronnymi, ostrymi' ruchami jena. Dzieje się to, gdy waluta spada poniżej kluczowego poziomu, podkreślając ostrzeżenie przeciwko spekulantom.

Polityka federalna

Rezerwa Federalna: Przewodniczący Fed Powell ogłosił decyzję o utrzymaniu docelowego zakresu stóp procentowych na poziomie 5,25% do 5,5% oraz kontynuacji redukcji posiadania papierów wartościowych.

Znaczna podwyżka stóp i redukcja aktywów o ponad 1 bilion dolarów od zeszłego roku mają wpływ restrykcyjny na aktywność gospodarczą i inflację. 

Zyski Apple

CNBC i Skynews: Apple ogłosiło zysk netto w wysokości 23 miliardów dolarów przy przychodach wynoszących 89,5 miliarda dolarów za kwartał kończący się 30 września. To oznacza czwarty spadek kwartał z rzędu.

Chociaż przychody spadły o 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym, zmiany kursów walutowych spowodowały spadek przychodów o 2%. Zysk netto wyniósł 22,96 miliarda dolarów (1,46 dolara na akcję) w porównaniu do 20,72 miliarda dolarów (1,29 dolara na akcję) w ubiegłym roku. iPhone 15 osiągnął lepsze wyniki niż iPhone 14, ale sprzedaż komputerów Mac i iPadów spadła w tym kwartale.

Bank Anglii

CNBC, The Guardian i BOE: Bank Anglii utrzymuje swoją podstawową stopę na poziomie 5,25%, dostosowując się do Fedu i Europejskiego Banku Centralnego w kwestii stabilnych kluczowych stóp.

BOE przewiduje brak cięć do trzeciego kwartału przyszłego roku, priorytetowo traktując długotrwałą restrykcyjną postawę. PKB UK prawdopodobnie pozostał bez zmian w trzecim kwartale 2023 roku, poniżej wcześniejszych prognoz. Inflacja, mierzona wskaźnikiem CPI za dwanaście miesięcy, wyniosła 6,7% zarówno we wrześniu, jak i w trzecim kwartale 2023 roku.

Ceny surowców zmieniają się głównie pod wpływem rzeczywistych czynników podaży i popytu, takich jak pogoda, geopolityka, zapasy, koszty energii, wahania walut, zmiany polityki oraz postęp technologiczny. Reagują także na siły spekulacyjne, w tym nastroje, płynność, pozycjonowanie i wzorce techniczne. Zrozumienie, jak te czynniki się przenikają, pomaga traderom wybrać odpowiednie instrumenty: CFD lub opcje oraz najbardziej odpowiednią platformę Deriv do skutecznego wyrażenia swojej opinii o rynku.

Szybkie podsumowanie

• Fundamenty wyznaczają kierunek, spekulacja wzmacnia ruchy.
• Perspektywa strukturalna, sezonowa i szokowa pomaga rozpoznać warunki rynkowe.
• CFD są odpowiednie do elastycznych pozycji; opcje do zdefiniowanego ryzyka i poglądów ograniczonych w czasie.
• Ostatnie wydarzenia, takie jak rekordy złota, skok cen kakao, rozluźnienie OPEC+ i zakłócenia w transporcie morskim, nadal kształtują układ rynków.
• Dwuminutowa lista kontrolna przed otwarciem pozycji zapewnia dyscyplinę.

Jak siły rynkowe kształtują ceny surowców?

Wykresy surowców pokazują ciągłą walkę między fundamentami a spekulacją. Fundamenty wyznaczają kierunek trendu, podczas gdy przepływy spekulacyjne często decydują o tempie zmian cen. Silny, długoterminowy deficyt podaży może podnosić rynek przez wiele miesięcy, jednak pojedynczy, nieoczekiwany nagłówek może spowodować gwałtowne, jednodniowe odwrócenie.

Rynki surowcowe reagują także silnie na tempo rozprzestrzeniania się nowych informacji. W dynamicznych warunkach — takich jak przerwy w dostawach energii, aktualizacje dotyczące upraw czy zaskakujące ogłoszenia makroekonomiczne — ceny mogą tymczasowo przekraczać swoją fundamentalną wartość, gdy traderzy dostosowują ekspozycję. Może to powodować krótkoterminowe wahania, do których należy podchodzić ostrożnie. Na Deriv możliwość zmniejszenia wielkości pozycji, stopniowego wchodzenia na rynek lub przejścia na opcje o zdefiniowanym ryzyku pomaga traderom bardziej świadomie zarządzać ekspozycją.

Shivank Shankar, Marketing Paid Acquisition Specialist w Deriv, dodaje:

„Na rynku surowców długoterminowy kierunek wyznaczają fundamenty, ale krótkoterminowe ruchy wynikają z niespodzianek.”

Dodatkowo, korelacje między surowcami a innymi klasami aktywów mogą się nieoczekiwanie zmieniać. Na przykład metale przemysłowe mogą oderwać się od trendów giełdowych w okresach niepewności politycznej, podczas gdy rynki energii mogą reagować bardziej na zakłócenia w transporcie lub pogodowe. Zrozumienie tych zmiennych relacji pomaga traderom unikać przestarzałych założeń i zachować elastyczność strategii.

Co napędza zmiany podaży i popytu na rynku surowców?

Podaż, popyt i zapasy stanowią podstawę wyceny surowców. Gdy popyt przewyższa podaż, zapasy maleją, a ceny krótkoterminowe często rosną szybciej niż długoterminowe (backwardation); gdy podaż przewyższa popyt, zapasy rosną, a ceny terminowe zwykle są wyższe od spot (contango).

Pogoda i klimat: Pogoda pozostaje jednym z największych krótkoterminowych czynników rynkowych. Susze, fale upałów, powodzie i burze wpływają na plony rolne i zapotrzebowanie na energię. Jeśli nietypowa pogoda utrzymuje się dłużej, może przekształcić się z krótkoterminowego zjawiska w trend strukturalny.

Geopolityka i logistyka: Szlaki żeglugowe są kluczowymi arterami przepływu surowców. Zakłócenia, takie jak te na Morzu Czerwonym czy w Kanale Panamskim, zwiększają koszty transportu, opóźniają dostawy i ograniczają podaż regionalną. Efekty te przenikają do krzywych kontraktów terminowych i spreadów spot.

Czynniki makro i wpływ USD: Ponieważ surowce są w dużej mierze wyceniane w USD, silniejszy dolar często obniża ceny dla nabywców spoza USA. Jednocześnie oczekiwania dotyczące wzrostu, zmiany inflacji i perspektywy stóp procentowych kształtują popyt na metale przemysłowe i paliwa transportowe. Na Deriv CFD pozwalają traderom dynamicznie dostosowywać pozycje, gdy dane makroekonomiczne powodują nagłe zmiany nastrojów.

Polityka i technologia: Regulacje, cła, przepisy dotyczące emisji i innowacje wydobywcze wpływają na krzywe kosztów. Na rynkach metali i energii, postęp technologiczny, taki jak ulepszone metody wiercenia czy procesy rafinacji, może obniżać koszty produkcji i zmieniać globalną konkurencyjność.

Tabela – Perspektywa reżimów w handlu surowcami

Poza tymi głównymi czynnikami, długoterminowe cykle inwestycyjne również kształtują podaż. Wiele surowców, zwłaszcza metale i energia, wymaga lat nakładów kapitałowych, zanim zdolności produkcyjne ulegną istotnej zmianie. Gdy inwestycje ustają — z powodu niskich cen, trudniejszych warunków finansowania lub barier regulacyjnych — przyszła podaż może okazać się niewystarczająca, nawet jeśli obecne zapasy wydają się stabilne. Ta rozbieżność często prowadzi do strukturalnych wzrostów cen.

Po stronie popytu wzorce konsumpcji ewoluują wraz z modernizacją przemysłu. Samochody elektryczne, infrastruktura odnawialnych źródeł energii i centra danych zwiększyły popyt na miedź, lit i inne specjalistyczne materiały. Traderzy, którzy wcześnie śledzą te zmiany, często budują silniejsze tezy kierunkowe.

Jak traderzy mogą wykorzystać reżimy rynkowe do budowy strategii na rynku surowców?

• Reżim strukturalny: Wielokwartalne tematy napędzane długoterminowymi niedopasowaniami podaży i popytu lub zmianami polityki. Przykładowo, elektryfikacja i rozwój infrastruktury odnawialnej stale zwiększają popyt na miedź i inne metale.
• Reżim sezonowy: Wzorce kalendarzowe takie jak okresy siewu i zbiorów, cykle ogrzewania i chłodzenia oraz przewidywalne zmiany popytu. Wzorce klimatyczne, jak El Niño, często powodują sezonowe zaburzenia równowagi.
• Reżim szokowy: Jednorazowe katalizatory, takie jak sankcje, nieoczekiwane przerwy w dostawach czy zjawiska pogodowe. Wzrost cen kakao, wywołany stratami produkcyjnymi, to niedawny przykład szoku, który przekształcił się w nową bazę strukturalną.

Deriv Trading Education Lead wyjaśnia:

„Prawidłowe rozpoznanie reżimu często jest ważniejsze niż idealne wejście.”

Te reżimy pomagają podejmować decyzje dotyczące okresu utrzymywania pozycji, budżetu ryzyka oraz wyboru między CFD a opcjami.

Skuteczne stosowanie tej koncepcji wymaga konsekwencji. Wielu traderów błędnie klasyfikuje rynki, skupiając się zbyt mocno na krótkoterminowych świecach zamiast na podstawowych czynnikach. Strukturalny rynek z powolnymi korektami może wydawać się ograniczony zakresem na niższych interwałach, podczas gdy reżim szokowy może wyglądać na trwały trend, jeśli patrzeć zbyt wąsko. 

Prowadzenie prostego dziennika reżimów — strukturalny, sezonowy lub szokowy — pomaga unikać nadmiernych reakcji na szum. Narzędzia do analizy wykresów Deriv na Deriv MT5, Deriv cTrader i Deriv Trader ułatwiają porównywanie interwałów czasowych i sprawdzanie, czy obecne zachowanie rynku odpowiada zamierzonemu reżimowi.

Jak mogę handlować surowcami na Deriv za pomocą CFD i opcji?

CFD (Deriv MT5 i Deriv cTrader): Elastyczne narzędzia pozwalające traderom skalować pozycje, zwiększać lub zmniejszać wielkość oraz ustawiać trailing stop za trendem. Najlepiej sprawdzają się na rynkach strukturalnych lub sezonowych, gdzie trendy rozwijają się stopniowo.

Opcje (Deriv Trader i SmartTrader): Strukturyzowane pod kątem zdefiniowanego ryzyka. Są szczególnie przydatne w reżimach szokowych lub gdy trader chce wyrazić krótkoterminowy, ograniczony w czasie pogląd.

Syed Mustafa Imam, Data Engineering specialist w Deriv, wyjaśnia:

„Struktury o zdefiniowanym ryzyku mogą pomóc początkującym zrozumieć maksymalną możliwą stratę z góry, choć handel nadal wiąże się ze znacznym ryzykiem.”

Zasada ogólna: Niektórzy traderzy wybierają opcje, gdy chcą, aby potencjalna strata była ograniczona do stawki i aby transakcja trwała określony czas, podczas gdy CFD mogą być odpowiednie dla tych, którzy chcą większej elastyczności w dostosowywaniu pozycji w miarę zmieniających się warunków.

Kiedy używać CFD, a kiedy opcji w handlu surowcami?

• CFD: Odpowiednie, gdy traderzy chcą elastyczności ścieżki. Pozwalają na częściowe zamknięcia, trailing stopy i dostosowania transakcji podczas zmiennych sesji.
• Opcje: Stawka określa maksymalną stratę, co czyni je odpowiednimi na okresy z dużą liczbą wydarzeń lub rynki podatne na gwałtowne odwrócenia. Kontrakty Rise/Fall i Touch/No Touch pomagają wyrażać poglądy kierunkowe lub poziomowe.

Jak reżimy rynkowe wpływają na strategie handlu surowcami?

Reżimy rynkowe decydują, czy trader powinien skupić się na podążaniu za trendem, opcjach opartych na poziomach, czy strategiach zakresowych.

• Strukturalny: Podążanie za trendem za pomocą CFD, z użyciem stopów dostosowanych do zmienności.
• Sezonowy: Podejście mieszane — CFD do trendów i opcje do określonych poziomów sezonowych.
• Szokowy: Opcje o zdefiniowanym ryzyku do obsługi nagłych ruchów.

Jakie przykłady z Deriv pokazują te strategie w praktyce?

• Przykład 1: Podążanie za trendem na Deriv Trader

Niektórzy traderzy używają Deriv Trader do wyrażania poglądów rynkowych ograniczonych w czasie, z wcześniej zdefiniowanymi parametrami, bez konieczności ciągłego zarządzania pozycją.

• Przykład 2: Krótkoterminowe decyzje na Deriv Trader

Transakcje krótkoterminowe są czasem wykorzystywane do ćwiczenia przekładania poglądu rynkowego na jasną, ograniczoną w czasie decyzję, przy jednoczesnym ograniczeniu stawki.

• Przykład 3: Zabezpieczenie wydarzenia na Deriv MT5

Inni traderzy preferują platformy takie jak Deriv MT5 lub Deriv cTrader, gdy chcą aktywnie monitorować pozycję i dostosowywać ekspozycję w miarę pojawiania się nowych informacji.

• Przykład 4: Dyscyplina z Deriv Bot

Narzędzia automatyzacji mogą być wykorzystywane do konsekwentnego stosowania wcześniej ustalonych warunków, co może wspierać dyscyplinę i ograniczać przypadkowe zmiany decyzji.

Te przykłady pokazują, jak traderzy mogą przekładać szerokie koncepcje na działania oparte na regułach. Konsekwencja jest ważniejsza niż złożoność. Początkujący nie potrzebuje skomplikowanego systemu, a jedynie procesu, który można powtarzać bez emocjonalnych zakłóceń. Na przykład trader może zobowiązać się do handlu tylko podczas sesji o wyższej płynności lub do unikania wejść na pięć minut przed zaplanowanymi publikacjami danych gospodarczych.

Platformy Deriv wspierają te nawyki dzięki funkcjom takim jak limity transakcji, zdefiniowane poziomy stop-loss oraz zautomatyzowane procesy w Deriv Bot. Łącząc uporządkowane podejście z niewielkimi pozycjami, traderzy mogą obserwować zachowanie różnych rynków, jednocześnie zarządzając ekspozycją, choć ryzyko straty istnieje zawsze.

Jak obecne wydarzenia na rynku surowców kształtują strategie handlowe?

• Złoto: Przepływy do bezpiecznych przystani i zmieniające się oczekiwania dotyczące stóp procentowych utrzymują strukturalny popyt.
• Kakao: Ograniczenia podaży nadal wspierają wysokie poziomy cen.
• Ropa: Stopniowe dostosowania produkcji OPEC+ mogą nadal powodować zmienność wywołaną wydarzeniami.
• Transport morski: Zakłócenia globalnych szlaków utrzymują wysokie koszty frachtu, wpływając na czas dostaw energii i produktów rolnych.

Jak traderzy mogą przekuć pogląd rynkowy w transakcję na Deriv?

1. Określ aktualny reżim.
2. Wybierz odpowiedni instrument (CFD lub opcje).
3. Wyraź tezę za pomocą struktur opartych na poziomach, dryfie lub zakresie.
4. Ustal parametry ryzyka i wielkość pozycji.
5. Sprawdź, czy żadne nadchodzące wydarzenia nie podważają pomysłu.

Aisha Rahman, Senior Market Strategy w Deriv, wyjaśnia:

„Jasny punkt unieważnienia odróżnia tezę od zgadywania.”

Jaką listę kontrolną przed transakcją powinienem stosować?

• Zdefiniuj reżim.
• Określ fakt unieważniający.
• Wybierz między zarządzaniem o stałym czasie a elastycznym.
• Ustal swój stop lub maksymalną stratę.
• Zanotuj istotne publikacje danych gospodarczych lub kwestie logistyczne.

Jak mogę bezpiecznie ćwiczyć handel surowcami na koncie demo Deriv?

Zacznij od jednego rynku: złoto, ropa lub indeksy zmienności. Ćwicz, stosując perspektywę reżimów, ustalaj jasne poziomy unieważnienia i śledź wyniki. Konto demo Deriv odzwierciedla warunki rynku rzeczywistego, umożliwiając testowanie strategii bez użycia prawdziwych środków.

Kiedy będziesz w stanie jasno podsumować swoje ostatnie pięć transakcji, możesz poczuć się lepiej przygotowany do rozważenia handlu na prawdziwych środkach, pod warunkiem, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co sprawia, że ceny towarów takich jak złoto i ropa rosną i spadają? Odpowiedź leży w fascynującym współdziałaniu czynników spekulacyjnych, które tworzą nieprzewidywalny krajobraz cen rynków towarowych. Nie są one bezpośrednio związane z podstawową wartością towaru, ale mogą nadal mieć znaczący wpływ na jego cenę. 

Od psychologii inwestorów po wpływ funduszy hedgingowych, przyjrzymy się niektórym powodom fluktuacji cen towarów.

Nastawienie inwestorów

Handel rynkiem towarów jest silnie uwarunkowany nastrojami inwestorów i traderów. Pozytywne wiadomości lub optymizm rynkowy mogą prowadzić do spekulacyjnego zakupu, popychając ceny w górę. 

Zmienność złota i nastawienie inwestorów mają złożoną relację. Na przykład, wzrost wolumenu handlowego opcji call na złoto, zwłaszcza tych, które mają ceny wykonania powyżej aktualnej ceny rynkowej (opcji out-of-the-money), może wskazywać na bycze nastroje. 

Z kolei negatywne nastroje mogą wywołać sprzedaż i spadki cen, wpływając na twoją strategię handlu złotem.

Fundusze hedgingowe i spekulanci

Duzi inwestorzy instytucjonalni, tacy jak fundusze hedgingowe i doradcy handlowi towarów (CTA), mogą znacząco wpływać na zmienność cen towarów. Ich strategie handlowe i pozycje mogą wzmacniać ruchy cen.

Płynność rynku

Poziom aktywności handlowej i płynność rynku mogą wpływać na stabilność cen. Rzadko handlowane towary, w których uczestników rynku jest mniej, mogą doświadczać bardziej znaczących wahań cen z powodu dużych transakcji.

Analiza techniczna

Wielu traderów korzysta z analizy technicznej, polegającej na badaniu historycznych wykresów cenowych i wzorców, aby podejmować decyzje handlowe. Czynniki techniczne, takie jak średnie ruchome i poziomy wsparcia/oporu, mogą wpływać na strategie handlowe.

Opcje i kontrakty terminowe

Rynek towarów opiera się w dużej mierze na instrumentach pochodnych, takich jak opcje. Handel tymi instrumentami finansowymi może wpływać na ceny spot towarów. W odniesieniu do cen spotowych i cen przyszłych dla towaru można je opisać dwoma terminami — backwardation i contango. Będziemy badać te terminy w innym blogu.

Bańki spekulacyjne

Rynki towarów mogą doświadczać baniek spekulacyjnych, w których ceny rosną znacznie powyżej ich wartości wewnętrznych z powodu nadmiernego zakupu. Te bańki często pękają, prowadząc do gwałtownych korekt cenowych. Opcje towarowe, takie jak te dotyczące ropy, gazu, metali itp., są instrumentami spekulacyjnymi, a inwestorzy mogą stracić więcej pieniędzy, niż zainwestowali.

Ostatecznie to, co wpływa na ceny towarów, może się różnić. Czynniki spekulacyjne, w tym nastawienie inwestorów, płynność rynku i strategie handlowe, mogą wzmacniać lub osłabiać te ruchy cenowe. Sukcesywni traderzy towarowi i inwestorzy starannie analizują i poruszają się po tych czynnikach, aby podejmować świadome decyzje na tym nieustannie rozwijającym się rynku.

Na Deriv możesz handlować towarami na różnych platformach handlowych, z których każda ma swoje unikalne zalety — Deriv MT5 oraz Deriv X dla CFD, a także Deriv Trader, Deriv Bot i SmartTrader dla opcji cyfrowych.

Zarejestruj się po darmowe konto demo, aby zacząć eksplorować rynek towarów. Konto jest wstępnie załadowane z wirtualną walutą w wysokości 10 000 USD, abyś mógł ćwiczyć handel towarami online bez ryzyka.

‍

Gospodarka Japonii

Investors Chronicle & Bloomberg: Wynik przetargu na 20-letnie obligacje Japonii wskazuje na słabe krajowe zapotrzebowanie ze strony banków i ubezpieczycieli. Bank Japonii, w przeciwieństwie do innych banków centralnych, martwi się o niedoszacowanie swojego celu inflacyjnego na poziomie 2%, ponieważ inflacja obecnie wynosi około 3%.

To może budzić obawy dotyczące wysokiego zadłużenia publicznego Japonii oraz wpływać na firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne. W efekcie Bank Japonii może rozważyć poszerzenie swojego przedziału tolerancji, jeśli rentowności ponownie zbliżą się do górnej granicy. Analitycy z Societe Generale sugerują, że górna granica może wzrosnąć do 1,5% w styczniu 2024 roku.

Europejski Bank Centralny

BNP Paribas: Cykl podwyżek stóp procentowych może zbliżać się do końca. Osłabienie aktywności gospodarczej oraz niższa oczekiwana inflacja do końca roku mogą skłonić Fed, podobnie jak Europejski Bank Centralny i Bank Anglii, do wstrzymania podwyżek stóp procentowych.

Jednak dalsze zacieśnianie pozostaje możliwością. Zamiast natychmiastowych cięć, oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną na podwyższonych poziomach do połowy 2024 roku w celu walki z inflacją. BNP Paribas przewiduje brak zmian w stopach procentowych dla Fed, EBC i BoE przed połową 2024 roku, co może oznaczać początek cięć stóp. W przeciwieństwie do tego, Bank Japonii planuje rozpoczęcie zacieśniania polityki monetarnej w kwietniu 2024 roku.

Hedge fundy i towary

Kitco: Hedge fundy doświadczają znaczącej zmiany na rynku złota, zgodnie z najnowszym raportem CFTC za tydzień kończący się 17 października.

Zarządzający pieniędzmi zwiększyli swoje spekulacyjne długie pozycje w kontraktach terminowych na złoto Comex o 10 774 kontrakty, osiągając 104 708, podczas gdy pozycje krótkie zmniejszyły się o 31 096 kontraktów, do 89 605. 

Po dwóch tygodniach pozycji krótkiej, pozycje spekulacyjne stały się bycze, osiągając netto długą pozycję 15 103 kontraktów. Analitycy Société Générale zauważyli, że był to drugi co do wielkości ruch krótkiego pokrycia na rynku złota od 2006 roku.

Zacieśnianie ilościowe

CNBC i Fortune: Bill Ackman, założyciel Pershing Square, ogłosił swoją decyzję o pokryciu swojej zakładu przeciwko długoterminowym obligacjom skarbowym. Cytował rosnące ryzyko geopolityczne jako powód tego ruchu.

Obawia się, że obecny poziom ryzyka na świecie sprawia, że utrzymywanie krótkich pozycji w długoterminowych obligacjach przy obowiązujących stopach jest nierozsądne. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell zasugerował, że rosnące rentowności długoterminowych obligacji skarbowych mogą pozwolić bankowi centralnemu wstrzymać swoje podwyżki stóp procentowych.

Jednak eksperci z Wall Street ostrzegają, że zacieśnianie ilościowe (QT) jest skomplikowane i trudne do przewidzenia, z potencjalnymi ryzykami dla gospodarki.

Stopy procentowe

Sweden Postsen: Ogłoszenie stóp procentowych EBC odbędzie się w czwartek. Według raportu Bloomberg, prezydent Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde miała konferencję telefoniczną z Komisją Europejską, prezydencją UE i Eurogrupą.

Oczekuje stagnacji w nadchodzących kwartałach, z potencjałem na jej pogorszenie. Lagarde zwraca uwagę na odporną zatrudnienie, ale także sygnały spowolnienia.

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii

The Guardian: Oczekuje się, że Bank Anglii utrzyma stopy procentowe na poziomie 5,25% po raz drugi, ponieważ rynek pracy w Wielkiej Brytanii wykazuje oznaki spowolnienia.

Najnowsze dane ujawniają wzrost stopy bezrobocia do 4,2%, w porównaniu do 4% w poprzednim kwartale. Producenci zgłaszają spadek nastrojów, spadek produkcji i wzrost ostrożności w badaniu CBI.

Analitycy przewidują, że Komitet Polityki Monetarnej Banku utrzyma stopy, biorąc pod uwagę słabość rynku pracy. #BankOfEngland #InterestRates #UKEconomy

Samochody elektryczne 

Forbes: Rośnie koszt ubezpieczenia i kończące się dotacje stanowią wyzwania dla europejskiego rynku samochodów elektrycznych. Brytyjskie media informują o rosnących składkach; właściciel Tesli Model Y zmierzył się ze szokującym rocznym rachunkiem za ubezpieczenie w wysokości 5 000 funtów (6 000 dolarów), w porównaniu z 1 000 funtów (1 200 dolarów) w poprzednim roku.

W Stanach Zjednoczonych sprzedaż EV spowolniła, co trwało dwa razy dłużej w sprzedaży w sierpniu 2023 w porównaniu do stycznia. Pomimo obniżek cen przez Teslę, ceny EV spadły o 22% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ubezpieczenie pojazdów nowej energii jest często o 20% wyższe niż u tradycyjnych samochodów z powodu wyższych wskaźników szkodowości.

Gospodarka Kanady

Bank Kanady: Bank Kanady zdecydował o utrzymaniu stopy polityki na stałym poziomie 5% i kontynuuje swoją strategię zacieśniania ilościowego. Bank prognozuje wzrost globalnego PKB o 2,9% w tym roku i 2,3% w 2024 roku. Inwestycje biznesowe napotykają wyzwania z powodu słabszego popytu i wyższych kosztów kredytów. Tymczasem rosnąca populacja Kanady wpływa na rynki pracy i popyt na mieszkania.

Zmiany wartości jena 

Reuters: Minister finansów Japonii Shunichi Suzuki potwierdza zaangażowanie Japonii w szybkie zajęcie się fluktuacjami na rynku walutowym. Przy osłabieniu jena poniżej 150 wobec dolara amerykańskiego. dolar, Suzuki podkreśla potrzebę stabilnych ruchów walutowych opartych na fundamentach, jednocześnie zniechęcając do nadmiernej zmienności.

Japońskie prawo przyznaje rządowi kontrolę nad polityką walutową, a decyzje dotyczące interwencji podejmuje Ministerstwo Finansów.

Podwyżki stóp w Europie

The Guardian: EBC utrzymuje swoje kluczowe stopy procentowe na stałym poziomie, co jest odmiennością od wcześniejszych 10 podwyżek, mających na celu walkę z rosnącymi kosztami życia.

Pomimo że inflacja przekroczyła cel na poziomie 2%, narastają obawy dotyczące potencjalnego wpływu podwyżek stóp na europejskie gospodarki, szczególnie w Niemczech, gdzie trudności w przemyśle prowadziły do czwartego z rzędu miesiąca spadku aktywności biznesowej w październiku.

Christine Lagarde, prezydent EBC, przewiduje dalsze osłabienie gospodarki. Inflacja w strefie euro spadła do 4,3% we wrześniu, w porównaniu do 5,2% w sierpniu, w porównaniu z 9,9% rok temu.

Artykuł ten został pierwotnie opublikowany 24 października 2023 r. i zaktualizowany 27 maja 2024 r.

Strategia Martingale polega na zwiększaniu stawki po każdym przegranym zakładzie, aby odzyskać wcześniejsze straty przy jednym udanym handlu.

Ten artykuł bada strategię Martingale zintegrowaną z Deriv Bot, uniwersalnym robotem handlowym zaprojektowanym do handlu aktywami takimi jak forex, towary i indeksy pochodne. Przyjrzymy się głównym parametrom strategii i jej zastosowaniu, dostarczając istotnych wskazówek dla traderów, którzy chcą skutecznie korzystać z robota.

Kluczowe parametry

To są parametry handlowe używane w Deriv Bot z strategią Martingale.

Początkowa stawka: Kwota, którą płacisz, aby wejść do handlu. To jest punkt wyjścia dla wszelkich zmian w stawce, w zależności od dynamiki stosowanej strategii.

Mnożnik: Mnożnik używany do zwiększenia stawki, jeśli przegrywasz zakład. Wartość musi przekraczać 1.

Próg zysku: Robot przestanie handlować, jeśli całkowity zysk przekroczy tę wartość.

Próg straty: Robot przestanie handlować, jeśli całkowita strata przekroczy tę wartość.

Maksymalna stawka: Maksymalna kwota, jaką zapłacisz, aby wejść do jednego handlu. Stawka dla Twojego następnego handlu zostanie zresetowana do początkowej stawki, jeśli przekroczy tę wartość. To jest opcjonalny parametr zarządzania ryzykiem.

Przykład strategii Martingale

1. Zacznij od początkowej stawki. Załóżmy 1 USD.
2. Wybierz swój mnożnik Martingale. W tym przykładzie wynosi on 2.
3. Jeśli pierwszy handel kończy się stratą, Deriv Bot automatycznie podwaja Twoją stawkę w następnym handlu do 2 USD. Deriv Bot będzie kontynuował podwajanie stawki po każdej przegranej transakcji.
4. Jeśli handel kończy się zyskiem, stawka na kolejny handel zostanie zresetowana do początkowej kwoty stawki wynoszącej 1 USD.

Idea polega na tym, że udane transakcje mogą odzyskać wcześniejsze straty. Niemniej jednak ważne jest, aby zachować ostrożność, ponieważ ryzyko może szybko wzrosnąć przy użyciu tej strategii. Z Deriv Bot możesz zminimalizować ryzyko, ustawiając maksymalną stawkę. To jest opcjonalna funkcja zarządzania ryzykiem. Załóżmy maksymalną stawkę wynoszącą 3 USD. Jeżeli stawka na następny handel ma przekroczyć 3 USD, Twoja stawka zostanie zresetowana do początkowej stawki w wysokości 1 USD. Gdybyś nie ustawił maksymalnej stawki, wzrosłaby ona powyżej 3 USD.

Progi zysku i straty

Z Deriv Bot traderzy mogą ustawić progi zysku i straty, aby zabezpieczyć potencjalne zyski i ograniczyć potencjalne straty. To oznacza, że robot handlowy automatycznie zatrzyma się, gdy progi zysku lub straty zostaną osiągnięte. To forma zarządzania ryzykiem, która może potencjalnie zwiększyć zyski. Na przykład, jeśli trader ustawi próg zysku na 100 USD, a strategia przekroczy 100 USD zysku ze wszystkich transakcji, robot przestanie działać.

Formuła Martingale

Jeśli zamierzasz rozpocząć handel i nie ustaliłeś Maksymalnej Stawki jako części strategii zarządzania ryzykiem, możesz określić, jak długo Twoje środki będą wystarczające, stosując strategię Martingale. Po prostu użyj tej formuły.

R = log(B/s) / log(m)

Gdzie:

R oznacza liczbę rund, które trader może wytrzymać, biorąc pod uwagę określony próg straty.

B to próg straty.

s to początkowa stawka.

m to mnożnik Martingale.

Na przykład, jeśli trader ustawia próg straty (B) na 1000 USD, początkową stawkę (s) na 1 USD, a mnożnik Martingale (m) na 2, obliczenia byłyby następujące:

R = log(1000/1) / log(2)

R ≈ 9,965

To oznacza, że po 10 rundach z rzędu strat, ten trader straci 1023 USD, co przekracza próg straty wynoszący 1000 USD, zatrzymując robota.

Ta formuła pozwala pracować wstecz w oparciu o dostępny kapitał i tolerancję ryzyka. Określ próg straty i początkową stawkę, co automatycznie obliczy liczbę rund, które możesz handlować. To da Ci wgląd w wielkość stawki i oczekiwania.

Podsumowanie

Strategia Martingale w handlu może oferować znaczne zyski, ale także wiąże się z poważnym ryzykiem. Za pomocą wybranej strategii, Deriv Bot zapewnia automatyczne handlowanie z odpowiednimi środkami zarządzania ryzykiem, takimi jak ustawianie początkowej stawki, wielkości stawki, maksymalnej stawki, progu zysku i progu straty. Kluczowe jest dla traderów, aby ocenić swoją tolerancję ryzyka, ćwiczyć na koncie demo oraz zrozumieć strategię przed handlowaniem prawdziwymi pieniędzmi.

Przechadzając się po ruchliwej ulicy, zobaczysz ludzi sygnalizujących taksówki, gdy potrzebują przejazdu. Sygnalizatory ruchu zmieniają się z czerwonego na zielony, aby umożliwić pojazdom przejazd. W świecie handlu istnieją sygnały, które traderzy mogą wykorzystać w swoich strategiach handlowych. Sygnały MT5 są kluczową funkcją platformy MetaTrader 5 (MT5) i popularnym wyborem wśród wielu traderów.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się:

• Czym są sygnały MT5
• Korzyści z korzystania z sygnałów MT5
• Jak działają sygnały MT5
• Ryzyko i rozważania
• Jak wybrać dostawcę sygnałów MT5

Czym są sygnały MT5?

Sygnały MT5 to usługa, która pozwala kopiować transakcje od innych traderów, znanych jako dostawcy sygnałów. Te sygnały są generowane przez dostawców sygnałów (lub ekspertów) i mogą być używane do automatyzacji handlu lub jako przewodnik w podejmowaniu decyzji.

Sygnały te są dostępne na wielu rynkach finansowych, w tym na rynku forex, akcjach i surowcach. Jeśli jesteś nowy w handlu, sygnały MT5 są doskonałym sposobem na rozpoczęcie nauki handlu i analizy strategii innych bardziej doświadczonych traderów. A jeśli masz doświadczenie, możesz wykorzystać sygnały MT5, aby zaoszczędzić czas i wysiłek. 

Na Deriv, sygnały MT5 pozwalają Ci kopiować transakcje bardziej doświadczonych traderów na Twoje konto MT5. Kiedy subskrybujesz sygnał (znany również jako wezwanie), transakcje dostawcy będą kopiowane na Twoje konto Deriv MT5.

Teraz przyjrzymy się zaletom korzystania z sygnałów MT5 w Twoich transakcjach.

Korzyści z korzystania z sygnałów MT5

Oto 5 zalet subskrybowania sygnałów MT5 na Deriv:

1. ‍Dostęp do ekspertów: Skorzystaj z strategii opracowanych przez doświadczonych traderów, kopiując ich transakcje. Może to być pomocne dla osób, które są nowe w handlu lub chcą poprawić swoje strategie handlowe, śledząc ekspertów.
   ‍
2. ‍Dywersyfikacja: Dywersyfikuj swoje portfolio handlowe, subskrybując wielu dostawców sygnałów z różnymi strategiami handlowymi. Może to pomóc w rozprzestrzenieniu ryzyka i potencjalnie poprawić wyniki handlowe.
   ‍
3. ‍Osobisz czas: Możesz zaoszczędzić czas i wysiłek subskrybując sygnały MT5, zamiast prowadzić własne badania rynkowe i analizy. MT5 umożliwia również automatyzację handlu, co oznacza, że możesz skonfigurować swoje konto Deriv MT5, aby automatycznie wykonywać transakcje generowane przez dostawcę sygnałów, oszczędzając czas i wysiłek.|
   ‍
4. ‍Przezroczystość w wynikach dostawców sygnałów: Dostawcy sygnałów MT5 są zobowiązani ujawniać swoje dotychczasowe wyniki, abyś mógł wybrać dostawcę sygnałów z udokumentowaną historią. Zapewnia to, że możesz podejmować świadome decyzje przy wyborze dostawcy sygnałów. Zawsze możesz przełączyć się na innego dostawcę, jeśli wyniki nie spełniają Twoich oczekiwań.
   ‍
5. ‍Zarządzanie ryzykiem: Podczas subskrypcji sygnałów MT5 kopiujesz transakcje doświadczonego tradera, łącznie z ich korzystaniem z narzędzi do zarządzania ryzykiem. Możesz również ustawić zlecenia stop loss i take profit na każdą transakcję, którą kopiujesz, a MT5 automatycznie zrealizuje te zlecenia, gdy ceny osiągną określone poziomy. Inne kluczowe narzędzia zarządzania ryzykiem MT5 obejmują metryki oceny ryzyka, takie jak współczynnik zysku i maksymalne osunięcie. Te metryki mogą pomóc Ci wybrać dostawców sygnałów z solidnymi osiągnięciami i zminimalizować potencjalne ryzyka.

Jak działają sygnały MT5

Ważne jest zrozumienie mechaniki sygnałów MT5. Oto, co musisz wiedzieć, aby dowiedzieć się, jak działają:

Dostawcy sygnałów: Doświadczeni traderzy, którzy tworzą i oferują strategie handlowe (które są sygnałami MT5) na platformie MT5, aby traderzy mogli je subskrybować.

Subskrybenci: Jako subskrybenci możesz przeglądać i wybierać dostawców sygnałów, których strategie pasują do Twojego stylu handlowego.

Integracja z platformą: Skonfiguruj sygnały MT5 na swojej platformie handlowej MT5, łącząc ją z Twoim kontem Deriv MT5.

Wykonanie i automatyzacja: Po subskrybowaniu sygnałów MT5, które Ci się podobają, Twoje konto Deriv MT5 automatycznie zrealizuje dzieła.

^{Subskrybenci mogą również ręcznie wykonywać sygnały na swoim koncie Deriv MT5.}

Monitorowanie i zarządzanie: Kontroluj swoje subskrypcje sygnałów na bieżąco i wprowadzaj zmiany, gdy zajdzie taka potrzeba.

Ryzyka i rozważania

Chociaż sygnały MT5 oferują znaczące korzyści, ważne jest, aby być świadomym związanych z nimi ryzyk. Przyjrzyjmy się bliżej możliwym ryzykom związanym z sygnałami MT5 oraz rozważaniom, które należy wziąć pod uwagę przed ich użyciem.

‍

Jak wybrać dostawcę sygnałów MT5

Ogólnie rzecz biorąc, subskrypcja sygnałów MT5 może być świetnym sposobem na poprawę umiejętności handlowych i potencjalnej rentowności. Jednak wybór dostawcy sygnałów z odpowiednią starannością oraz przeprowadzenie badań przed subskrybowaniem to konieczność.

Oto kilka wskazówek dotyczących wyboru dostawcy sygnałów MT5:

• Szukaj dostawcy sygnałów z udokumentowaną historią.
• Upewnij się, że dostawca sygnałów stosuje strategię zarządzania ryzykiem.
• Wybierz dostawcę sygnałów, który stosuje styl handlowy, w którym czujesz się komfortowo.
• Przeczytaj opinie od innych subskrybentów.

Po wyborze dostawcy sygnałów monitoruj swoje transakcje uważnie i bądź gotowy do wypisania się, jeśli nie jesteś zadowolony z wyników.

Z odpowiednim dostawcą sygnały MT5 mogą być cennym narzędziem dla traderów na każdym poziomie doświadczenia. Rozpocznij swoją przygodę z handlem z sygnałami MT5 na Deriv MT5 już dziś.

Nie masz jeszcze konta Deriv? Zarejestruj się na darmowe konto demo z 10 000 USD wirtualnej waluty i poznaj sygnały MT5.

Fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie (ETF) są popularne wśród traderów na każdym poziomie, ponieważ stanowią zdywersyfikowany sposób inwestowania w zestaw akcji, obligacji lub innych aktywów. Mimo że handel ETF-ami może być zazwyczaj mniej ryzykowny niż handel akcjami, to wciąż istnieje wiele błędów, które często popełniają traderzy. Unikaj tych pięciu największych błędów:

1. Niezrobienie badań na temat ETF-ów

ETF-y mogą śledzić różne indeksy, sektory i aktywa. Przed handlem ETF-ami ważne jest, aby przestudiować prospekt ETF-a, który zawiera szczegółowe informacje na temat jego aktywów. Zwróć uwagę na listę firm lub aktywów, które ETF śledzi, i zwróć uwagę na wagi poszczególnych firm w ETF-ie. Jeśli jest kilka dominujących firm, które stanowią dużą część portfela, to skoncentrowanie to może zwiększyć ryzyko, jeśli te firmy napotkają wyzwania. Upewnij się, że zbadasz poszczególne firmy w ETF-ie, aby sprawdzić, czy są stabilne finansowo, czy też borykają się z problemami lub są spekulacyjne. Wybierając ETF-y do zakupu, rozważ ich opłaty, płynność, wagi oraz błędy śledzenia, a także swoje cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka.

Uważaj! 

Wyobraź sobie, że jesteś zainteresowany handlem ETF-em, który śledzi sektor technologiczny z średnioterminową strategią inwestycyjną. Nie badając jego aktywów, możesz nie zdawać sobie sprawy, że duża część ETF-a jest zainwestowana w akcje technologiczne, które wymagają długoterminowej strategii handlowej, aby przyniosły zyski. Ponieważ twoja strategia była skoncentrowana na średnim okresie, ta konkretna transakcja nie była zgodna z twoją strategią i prawdopodobnie nie osiągniesz zysku.

2. Nadmiarowy handel

Nowi traderzy często popełniają błąd nadmiernego handlu, myśląc, że częstsze transakcje prowadzą do większych zysków. Często się to zdarza z powodu czynników behawioralnych i psychologicznych, które mogą zaciemniać osąd i prowadzić do impulsywnych decyzji handlowych. Nadmierny handel może prowadzić do wyższych kosztów transakcyjnych i podatków, co może zmniejszyć twoje zyski. Zawsze bądź cierpliwy i trzymaj się swojej strategii handlowej podczas handlu ETF-ami.

Uważaj!

Wyobraź sobie, że handlujesz ETF-ami kilka razy dziennie. Stale próbujesz perfekcyjnie wyczuć moment na rynku bez odpowiedniej strategii. Jednak przez brak doświadczenia i rosnące koszty transakcyjne z każdym handlem ETF-em, kończysz na stracie.

3. Ściganie wyników ETF-a na podstawie przeszłych rezultatów

Kluczowe jest zapamiętanie, że przeszłe wyniki ETF-ów nie wskazują na przyszłe wyniki. To, że ETF radził sobie dobrze w przeszłości, nie oznacza, że będzie to kontynuował w przyszłości. Wyniki rynku są kształtowane przez wiele czynników, więc dobrze jest rozważyć uwzględnienie analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej w swojej strategii, aby być świadomym tych wpływów. 

Uważaj!

Wyobraź sobie, że decydujesz się na handel ETF-em, który w ostatnim roku radził sobie naprawdę dobrze. Jednak pomijasz, że tymczasowa anomalia rynkowa spowodowała wzrost ETF-a i prawdopodobnie wkrótce wróci do swojej historycznej średniej.

4. Ignorowanie dywersyfikacji

Niedywersyfikowanie podczas handlu ETF-ami może prowadzić do większych ryzyk, ponieważ twoje portfolio staje się zbyt uzależnione od wyników jednego sektora, branży lub klasy aktywów. Wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka może pomnożyć straty podczas spadków, ograniczyć potencjalne zyski z innych prosperujących segmentów rynku i zwiększyć zmienność portfela. Twoje portfolio będzie mniej odporne na wstrząsy rynkowe, co spowolni twoją zdolność do skutecznego poruszania się po wahaniach rynku.

Uważaj!

Wyobraź sobie, że wkładasz wszystkie swoje pieniądze w jeden ETF skoncentrowany na towarach, ponieważ ostatnio dobrze się prezentował. Niestety, rynek towarów ponosi stratę, co skutkuje dużym spadkiem wartości twojego portfela inwestycyjnego.

5. Nie używanie zleceń stop-loss

Zlecenie stop-loss to zlecenie sprzedania ETF-a po określonej cenie automatycznie, co może pomóc ograniczyć twoje straty, jeśli cena ETF-a porusza się przeciwko tobie — z zleceniem stop-loss określasz, kiedy chcesz zakończyć handel. Dla długich transakcji (przewidujesz, że cena aktywów wzrośnie), stop-loss ustawia się poniżej aktualnej ceny rynkowej. Jednak dla krótkich transakcji (przewidujesz, że cena aktywów spadnie), stop-loss ustawia się powyżej aktualnej ceny rynkowej. To może pomóc ograniczyć twoje straty, jeśli cena ETF-a porusza się przeciwko tobie. Zlecenia stop-loss oszczędzają twój czas, ponieważ nie musisz ciągle monitorować swoich pozycji ETF. 

Uważaj!

Wyobraź sobie, że decydujesz się nie ustawiać zlecenia stop-loss na ETF-ie, którym handlowałeś. Rynek staje w obliczu nagłego kryzysu gospodarczego, a ceny doświadczają ogromnego skoku. To zabiera dużą część twojej transakcji, ponieważ nie byłeś chroniony przez ustalony punkt wyjścia.

Więcej wskazówek dotyczących handlu ETF-ami

Handel ETF-ami oferuje wiele możliwości, ale wiąże się również z ryzykiem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, zawsze rób badania, nie naprowadzaj na nadmiarowe transakcje, miej strategię, dywersyfikuj i używaj zleceń stop-loss. Oto kilka dodatkowych wskazówek do rozważenia podczas handlu ETF-ami:

• Utwórz konto demo

Konto demo to konto handlowe, które pozwala na ćwiczenie handlu bez użycia prawdziwych pieniędzy. Na Deriv możesz zarejestrować się na darmowe konto demo, aby rozpocząć odkrywanie CFD ETF-ów na Deriv MT5 i Deriv X. Twoje konto demo Deriv ma na początku 10 000 USD wirtualnych funduszy, abyś mógł ćwiczyć handel ETF-ami online bez ryzyka. 

• Zacznij od małych kwot

Gdy już opanujesz podstawy handlu ETF-ami, możesz zacząć handlować z małą kwotą prawdziwych pieniędzy. To może pomóc zminimalizować straty, jeśli popełnisz błędy.

• Bądź cierpliwy i zdyscyplinowany

Handel ETF-ami to długa strategia. Nie oczekuj, że szybko się wzbogacisz. Zamiast tego skup się na opracowaniu solidnego planu handlowego i trzymaniu się go.

Kształcąc się na temat ETF-ów i stosując powyższe porady, będziesz lepiej przygotowany do pewnego poruszania się w świecie handlu ETF-ami i pracy w kierunku swoich celów finansowych.