Zanurz się w dzisiejszym Market Radar, aby uzyskać kluczowe informacje o rynkach finansowych.

We wtorek szykuj się na najnowsze ruchy Rezerwy Federalnej Australii i Federalnego Komitetu Otwartego Rynku – czy zmienią sytuację dolara australijskiego i amerykańskiego?

W połowie tygodnia zbliża się jesienna deklaracja Wielkiej Brytanii, która może wstrząsnąć strategiami roku wyborczego. A w czwartek zwróć uwagę na aktualizację inflacji w Japonii – potencjalny katalizator zmian polityki.

Aby uzyskać więcej wnikliwej analizy i przewidywań dotyczących wiadomości i amerykańskich rynków akcji, odwiedź blog.deriv.com.

Obawy fiskalne USA

The Guardian: Agencja ratingowa Moody's zmienia swoje przewidywania dla rządu USA z stabilnych na negatywne, wskazując na podziały w DC i ryzyka fiskalne. Obawy obejmują utrzymujące się deficyty w obliczu rosnących stóp procentowych oraz potencjalne przeszkody w osiąganiu konsensusu w sprawie planów fiskalnych z powodu polaryzacji politycznej. W obliczu nadchodzącego zamknięcia, współpraca ponadpartyjna jest kluczowa dla Izby, Senatu i Białego Domu, aby zabezpieczyć fundusze w tym tygodniu. 

Wiadomości energetyczne

Energy.gov: Brent i WTI rejestrują trzeci z rzędu tygodniowy spadek od maja, ale wychodzą z terytorium wyprzedania. Analitycy wskazują na przesunięcie obaw z produkcji na Bliskim Wschodzie na kwestie popytu. Irak wspiera cięcia ropy OPEC+, podczas gdy USA. firmy energetyczne redukują liczbę działających wiertni po raz drugi z rzędu. The U.S. Biuro Zapasu Ropy DOE planuje miesięczne zakupy ropy do Strategicznych Zapasów Ropy do maja 2024 roku po cenie równej lub niższej niż 79 dolarów za baryłkę, mając na celu zabezpieczenie opłacalnych umów dla podatników. 

Ustawa budżetowa

The Hill: Lider większości w Senacie Chuck Schumer wyraża zadowolenie z planu spikera Mike'a Johnsona mającego na celu zapobieżenie zamknięciu rządu.

Schumer przyznaje, że 'stopniowa' ustawa budżetowa ma swoje niedociągnięcia, ale widzi ją jako 'czystą' miarę do sfinansowania rządu na następne dwa miesiące.

Amerykański wskaźnik cen konsumpcyjnych

Factset: Szacunkowy wskaźnik CPI za październik 2023: 3,3% rok do roku. Jeśli zostanie zrealizowane, będzie to sygnał pierwszego spadku od czerwca. W zeszłym miesiącu nastąpił wzrost o 3,7%.

Tymczasem bieżąca efektywna stopa funduszy Fed na poziomie 5,33% jest o 2% wyższa niż prognozowany CPI. On 27 Oct, Oppenheimer's investment chief predicts an 18% surge in the S&P 500 by year-end.

Aktualizacja gospodarcza

Yahoo Finance, CNBC, Barrons i Fortune: Indeks Dow Jones wzrósł o około 490 punktów, czyli o 1,4%. The S&P 500 was up 1.9%. Indeks Nasdaq wzrósł o 2,4%. W zaskakującym zwrocie akcji, wskaźnik CPI w USA za październik wyniósł 3,2% w porównaniu do 3,7% w poprzednim miesiącu.

Ankieta Bank of America’s Fund Manager ujawnia, że 80% respondentów przewiduje spadek rentowności obligacji w 2024 roku, co oznacza znaczną zmianę w postawach wobec niższej inflacji i stóp. Inwestorzy po raz pierwszy od kwietnia 2022 roku są teraz „przereklamowani” w akcjach.

Wiadomości kryptowalutowe

Market Watch: Cryptocurrencies, including Bitcoin, lag behind as stocks and gold surge on positive U.S. dane o inflacji sugerujące możliwe zatrzymanie podwyżek stóp procentowych przez Fed.

Bitcoin has slipped 2% to under $36,300, retreating from last week's peak near $38,000.

Brytyjski wskaźnik cen konsumpcyjnych

The Guardian i Forbes: Wskaźnik inflacji w Wielkiej Brytanii spadł znacząco do 4,6% w październiku, osiągając dwuletnie minimum, dzięki spadkowi kosztów gazu i energii elektrycznej.

Ten spadek w porównaniu do 6,7% we wrześniu przekroczył prognozy ekonomistów wynoszące 4,8%. 

Najmniejszy przyrost od dwóch lat kieruje oczekiwania inwestorów ku potencjalnym obniżkom stóp przez BoE w nadchodzącym roku.

Zauważalnie, HSBC, Halifax Intermediaries i Virgin Money odpowiadają dostosowanymi stawkami, oferując konkurencyjne stałe stawki na zakupy mieszkań i refinansowania.

Sprzedaż detaliczna w USA

The Wall Street Journal: According to the Commerce Department, U.S. retail sales slipped 0.1% in October, marking the first downturn since March after a 0.9% increase in September.

Higher interest rates impacted auto sales, and lower gas prices reduced station spending.

Even excluding these categories, sales only advanced 0.1%, following a 0.6% average gain in the prior six months.

Home Depot reported a 3.1% drop in same-store sales, and Target's comparable sales fell 4.9% in the three months ending Oct. 28.

Rising borrowing costs and economic uncertainties may contribute to restrained consumer spending.

Gospodarka złota

Reuters: Ceny złota wzrosły dziś o ponad 1%, napędzane spadkiem dolara i rentowności obligacji skarbowych.

The surge followed higher-than-expected U.S. tygodniowych wnioskach o zasiłki dla bezrobotnych, wzmacniając oczekiwania na pauzę Fed w podwyżkach stóp.

Wzrost liczby wniosków o zasiłki dla bezrobotnych może przyczynić się do wysiłków Fed w celu ograniczenia inflacji.

Additional economic indicators include a 3.5-year low in U.S. producer prices for October, and steady U.S. consumer prices reported earlier this week.

Europejskie ryzyka gospodarcze

ECB i SPGlobal: Prezes ECB Christine Lagarde ostrzega przed potencjalnie znacznymi stratami dla banków UE, jeśli będą zmuszone sprzedać obligacje za gotówkę.

Ryzyka, w tym wysoka inflacja wpływająca na dochody rozporządzalne gospodarstw domowych, ostry spadek cen aktywów i pogarszająca się gospodarka, mogą potęgować wzajemny wpływ. 

NPL są niskie, ale wyzwania pozostają. 

Copy trading polega na replikowaniu decyzji handlowych dostawców strategii, co oznacza, że wyniki twojego portfela są bezpośrednio związane z wyborami innych. Chociaż może to być potężne narzędzie do dywersyfikacji i uczenia się nowych strategii handlowych, naraża cię jako kopistę na różne ryzyka, takie jak emocje i uprzedzenia dostawcy strategii oraz niepewności rynkowe.

Kluczem do opanowania copy tradingu jest wdrażanie dobrych strategii zarządzania ryzykiem, które mogą pomóc chronić twoje transakcje przed nieoczekiwanymi zmianami na rynku i potencjalnymi stratami. Choć nie ma niezawodnej metody na wyeliminowanie wszystkich ryzyk, istnieje kilka podstawowych zasad, którymi możesz się kierować, aby zarządzać ryzykiem podczas copy tradingu. 

Dywersyfikuj portfele kopii

Zamiast kopiować jednego tradera, dywersyfikuj swoje portfele kopii, kopiując wielu dostawców strategii z różnymi strategiami handlowymi. Dywersyfikacja pomaga rozłożyć ryzyko na różne style i aktywa handlowe.

Ustaw maksymalny stop loss na kapitale

Chociaż nie możesz ustawić zleceń stop loss na poszczególnych pozycjach, możesz ustawić maksymalny limit strat dla całego swojego portfela copy tradingowego. Jeśli twój portfel osiągnie ten limit, rozważ wstrzymanie kopiowania, aż na nowo ocenisz swoją strategię.

Ta opcja pozwala ci ograniczyć straty podczas kopiowania strategii. Jeśli twój kapitał spadnie poniżej określonego poziomu, wszystkie działania kopiowania zostaną wstrzymane, a otwarte pozycje skopiowane od dostawcy strategii będą zamknięte.

Przykład: Twój stan konta wynosi 10 000 USD, a ustawiłeś swój limit kapitału na 9 000 USD. Kiedy twój kapitał spadnie do 9 000 USD, wszystkie działania kopiowania zostaną wstrzymane, a wszystkie twoje skopiowane pozycje zostaną zamknięte. W tym przypadku ryzykujesz 1 000 USD.

Dostosuj rozmiar pozycji

Wolumen skopiowanych pozycji jest uzależniony od proporcji pomiędzy kapitałem dostawcy strategii (SP) a kapitałem copy tradera (CT). 

Na przykład, jeśli SP ma saldo 10 000 USD, a CT ma kapitał (na koncie kopiującym) w wysokości 500 USD, proporcja wynosi 1:20. W tym przypadku, jeśli SP otworzy 1 lot EUR/USD = wolumen 100 000 EUR, na koncie kopisty otwierana pozycja będzie miała wolumen 100 000/20 = 5 000 USD = 0,05 lotów. 

Oznacza to, że kopista może 'dostosować' rozmiar pozycji w zależności od kwoty, którą ma na swoim koncie w stosunku do kwoty SP.

Bądź na bieżąco i ucz się nieprzerwanie

Bardzo ważne jest, aby być na bieżąco z rynkami finansowymi, strategiami handlowymi i czynnikami wpływającymi na ceny aktywów. Znajomość rynku pozwala na podejmowanie świadomych decyzji. Nieprzerwanie edukuj się w zakresie copy tradingu i zarządzania ryzykiem. Zrozumienie mechanizmów i związanych z nimi ryzyk pozwoli ci podejmować lepsze decyzje.

Przeprowadzaj regularne przeglądy

Jako kopiący, powinieneś regularnie przeglądać ustawienia swojego copy tradingu oraz spójność wyników strategii. Nie polegaj całkowicie na dostawcach strategii, szczególnie w okresach zmienności rynkowej. Dostosowanie ustawień w zależności od warunków rynkowych i wyników dostawców strategii jest kluczowe dla skutecznego zarządzania ryzykiem.

Chociaż Deriv cTrader zapewnia wygodę kopiowania doświadczonych traderów, ważne jest, abyś aktywnie zarządzał swoim ryzykiem i portfelem. Te strategie mogą pomóc ci ograniczyć potencjalne straty i osiągnąć bardziej zrównoważone i odpowiedzialne doświadczenie copy tradingowe.

Dane o inflacji w USA, które okazały się zgodne z oczekiwaniami, zwiększają możliwości luzowania polityki do końca 2024 roku, co sugeruje, że reakcje rynku były bardziej optymistyczne. Akcje kontynuowały optymistyczny wzrost, a dolar amerykański osłabił się, co wywołało fale optymizmu i spekulacji na temat potencjalnego luzowania polityki stóp procentowych Rezerwy Federalnej (Fed).

Kluczowe wydarzenia

• Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w USA: CPI za październik pozostał na niezmienionym poziomie, kwestionując prognozy wzrostu o 0,1%. Stabilność tego kluczowego wskaźnika sugeruje potencjalną zmianę w polityce monetarnej Fed.
  
• Core CPI: Core CPI odnotował skromny wzrost o zaledwie 0,2%, co jest niższe od przewidywanych 0,3%.
  
• Reakcja rynku akcji: Dane te spowodowały wzrost globalnych akcji, z istotnymi zyskami na rynkach azjatyckich oraz silnymi wynikami indeksu Nasdaq Composite. Warto zauważyć, że indeks US500 zbliżył się do górnego końca swojego recentnego zakresu, wynosząc około 4524.

Reakcje rynku

• Rynek obligacji: Ceny obligacji wzrosły, co negatywnie wpłynęło na rentowność, odzwierciedlając ponowne oszacowanie oczekiwań dotyczących stóp procentowych. Krzywa dochodowości w USA nie przewiduje dalszych podwyżek stóp, a zamiast tego prawdopodobieństwo obniżki stóp w 2024 roku wzrasta.
  
• Ruchy walut: Dolar amerykański osłabił się, szczególnie w stosunku do walut wrażliwych na ryzyko. Na rynkach forex pary USD/JPY spadły do poziomu 150,153, ale nie spadły tak mocno, jak oczekiwano, co pokazuje oznaki dalszej słabości JPY. Tymczasem GBP/USD wzrósł do nieco powyżej 1,25.  
  
• Rentowności: Rentowności dwuletnich obligacji skarbowych spadły, odzwierciedlając ponowne oszacowanie nadchodzących decyzji polityki Fed.

Analizy analityków

• Niektórzy analitycy finansowi są optymistyczni, postrzegając te tendencje jako oznaki wygaszania presji inflacyjnej. Inni nie są tak optymistyczni, wskazując na wojny w Ukrainie i Gazie jako dodatkowy bodziec dla presji inflacyjnej. Fed z pewnością będzie chciał otrzymać więcej danych, zanim dostarczy rynkom silniejszy sygnał do luzowania polityki. 
  

Globalny wpływ

• Chiny: Ludowy Bank Chin odpowiedział zwiększeniem płynności i utrzymywaniem stabilnej polityki stóp procentowych.
  
• Japonia: Bank Japonii dostosował swoją strategię zakupu obligacji, odzwierciedlając globalną reakcję na dane z USA.

Z perspektywy

• Dane sprzedaży detalicznej: Wyniki sprzedaży detalicznej w październiku przyciągają znaczną uwagę po ich imponujących wynikach we wrześniu. Słabszy wynik może wywołać spekulacje na temat spowolnienia wzrostu przyczyniającego się do zmniejszenia inflacji, co potencjalnie wpłynie na oczekiwania dotyczące bardziej ostrożnego podejścia ze strony Fed. Należy jednak zauważyć, że dane gospodarcze z USA często przewyższają oczekiwania. Dlatego może być jeszcze za wcześnie, aby przewidywać szereg słabszych wskaźników gospodarczych.
  
• Rynek finansowy pozostaje wrażliwy na wskaźniki ekonomiczne, poszukując informacji na temat kierunku gospodarki USA i globalnej.

Wnioski

Po wczorajszej publikacji danych o inflacji w USA może istnieć potencjał do zmiany polityki, jednak wciąż jest za wcześnie, aby dokładnie określić, w jakim kierunku może to zmierzać. Obecnie akcje kontynuują swój wzrost dzięki optymizmowi. Jeśli rynki będą zbyt pochopnie oczekiwać luzowania, może to prowadzić do pewnych możliwości handlowych.

Deriv’s Market Radar, 14 listopada

Dzisiejszy 'Market Radar' skupia się na długo oczekiwanej publikacji danych CPI w USA i potencjalnych efektach, jakie może to wywołać na globalnych rynkach. Dołącz do nas, gdy zagłębiamy się w profesjonalne prognozy dotyczące wskaźników inflacji i analizujemy ich prawdopodobny wpływ na kluczowe obszary inwestycyjne, w tym akcje, waluty i towary.

W tej kompleksowej aktualizacji nie tylko przyglądamy się liczbom, ale również odszyfrowujemy, co one oznaczają dla traderów takich jak ty. Zbadamy, w jaki sposób najnowsze dane CPI mogą wpływać na sentyment rynkowy i strategię, koncentrując się głównie na znaczących ruchach, takich jak para USD/JPY.

Ponadto zwrócimy uwagę na kluczowe dane ekonomiczne z UK oraz inne istotne poziomy rynkowe, które mogą oznaczać przełomowe momenty dla inwestorów. Bądź na czołowej pozycji w grze handlowej z naszą dogłębną analizą i strategicznymi spostrzeżeniami.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy dopiero zaczynasz, zrozumienie tych dynamik rynkowych jest kluczowe dla skutecznego poruszania się w świecie handlu.

Prosimy odwiedzić blog.deriv.com, aby uzyskać więcej takich informacji.

Artykuł został zaktualizowany 17 stycznia 2024 roku

Strategia Oscar's Grind ma na celu potencjalne osiągnięcie skromnego, ale stabilnego zysku w każdej sesji handlowej. Strategia ta dzieli transakcje na sesje i opiera się na trzech zasadach.

Parametry handlowe

• Początkowa stawka: Kwota, którą płacisz za wejście w transakcję.
• Próg zysku: Bot przestanie handlować, jeśli twój łączny zysk przekroczy tę kwotę.
• Próg straty: Bot przestanie handlować, jeśli twoja całkowita strata przekroczy tę kwotę.

Zasada 1: Strategia ma na celu potencjalne osiągnięcie jednego jednostkowego zysku na sesję

Tabela powyżej ilustruje tę zasadę, pokazując, że gdy dochodzi do udanej transakcji, która osiąga cel jednego jednostkowego potencjalnego zysku, czyli 1 USD w tym przykładzie, sesja kończy się. Jeśli handel trwa dalej, rozpocznie się nowa sesja.

Zasada 2: Stawka zwiększa się tylko wtedy, gdy transakcja zakończy się stratą, a potem następuje udana transakcja

Tabela ilustruje tę zasadę w drugiej sesji. Po transakcji, która zakończyła się stratą w rundzie 4, a następnie udanej transakcji w rundzie 5, stawka wzrośnie do 2 USD w rundzie 6. Jest to zgodne z zasadą strategii, która nakazuje zwiększanie stawki tylko po stracie, która została poprzedzona udaną transakcją.

Zasada 3: Stawka dostosowuje się do wielkości luki między bieżącą stratą a docelowym zyskiem na sesję.

W rundzie 7 stawka zostaje dostosowana w dół z 2 USD do 1 USD, aby osiągnąć docelowy zysk w wysokości 1 USD.

Dostosowanie stawki: docelowy zysk sesji (1 USD) - bieżący zysk sesji (0 USD) = 1 USD

Druga sesja kończy się po osiągnięciu celu jednego jednostkowego potencjalnego zysku na sesję, co odpowiada 1 USD. Jeśli handel trwa dalej, nowa sesja znowu się rozpocznie. 

Przechody zysku i straty

Z Deriv Bot handlowcy mogą ustawiać progi zysku i straty, aby zabezpieczyć potencjalne zyski i ograniczyć potencjalne straty. Oznacza to, że bot handlowy automatycznie przestanie działać, gdy osiągnie próg zysku lub straty. Taki sposób zarządzania ryzykiem może potencjalnie zwiększyć udane transakcje, jednocześnie ograniczając wpływ strat. Na przykład, jeśli handlowiec ustawi próg zysku na 100 USD, a strategia przekroczy 100 USD zysku ze wszystkich transakcji, to bot przestanie działać.

Podsumowanie

Strategia Oscar's Grind zapewnia zdyscyplinowane podejście do stopniowych zysków poprzez systematyczny postęp stawki. Gdy jest zintegrowana w Deriv Bot z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem, jak progi zysku lub straty, oferuje handlowcom potencjalnie potężną technikę handlu automatycznego. Jednak handlowcy powinni dokładnie ocenić swoje tolerancje na ryzyko i spróbować handlu na koncie demo, aby zapoznać się ze strategią przed rozpoczęciem handlowania z prawdziwymi środkami.

Artykuł ten został zaktualizowany 17 stycznia 2024 roku

Strategia D'Alemberta polega na zwiększaniu stawki po przegranej transakcji i jej zmniejszaniu po udanej transakcji o wcześniej ustaloną liczbę jednostek.

To są parametry transakcji używane w strategii D’Alemberta w Deriv Bot.

Początkowa stawka: Kwota, którą płacisz, aby wejść w transakcję. Kwota, którą jesteś gotowy postawić, aby wejść w transakcję. W naszym przykładzie użyjemy 1 USD.

Jednostka: Liczba jednostek dodawanych w przypadku transakcji skutkującej stratą lub liczba jednostek usuwanych w przypadku transakcji przynoszącej zysk. Na przykład, jeśli jednostka jest ustawiona na 2, stawka wzrasta lub maleje dwukrotnie w przypadku początkowej stawki 1 USD, co oznacza zmianę o 2 USD.

Próg zysku: Bot zatrzyma handel, jeśli całkowity zysk przekroczy tę kwotę.

Próg strat: Bot zatrzyma handel, jeśli całkowita strata przekroczy tę kwotę.

Przykład strategii D’Alemberta

1. Zacznij od początkowej stawki. W naszym przykładzie użyjemy 1 USD.
2. Ustaw preferowaną jednostkę. W naszym przykładzie będzie to 2 jednostki lub 2 USD.
3. Jeśli pierwsza transakcja przyniesie zysk, stawka w kolejnej transakcji nie zostanie zmniejszona, ale pozostanie na początkowej stawce. Strategia minimalnie handluje przy początkowej stawce 1 USD. Zobacz A1.
4. Jeśli druga transakcja kończy się stratą, Deriv Bot automatycznie zwiększy Twoją stawkę na następną transakcję o 2 USD. Deriv Bot będzie nadal dodawać 2 USD do stawki z poprzedniej rundy po każdej przegranej transakcji. Zobacz A2.
5. Jeśli następne transakcje będą zyskowne, stawka w kolejnej transakcji zostanie zmniejszona o 2 USD. Można to zobaczyć powyżej, gdzie stawka 3 USD zostaje zmniejszona do 1 USD. Zobacz A3.

Progi zysku i straty

Z Deriv Bot, traderzy mogą ustawiać progi zysku i straty, aby zabezpieczyć potencjalne zyski i ograniczyć maksymalne straty. Oznacza to, że bot handlowy automatycznie zatrzyma się, gdy osiągnięty zostanie którykolwiek próg zysku lub straty. To jest forma zarządzania ryzykiem, która może potencjalnie zwiększyć zwroty. Na przykład, jeśli trader ustawi próg zysku na 100 USD, a strategia przekroczy 100 USD zysku ze wszystkich transakcji, bot zatrzyma działanie.

Obliczanie swojego ryzyka

Strategia D’Alemberta jest mniej ryzykowna niż Martingale, ale nadal możesz określić, jak długo Twoje fundusze będą trwać z tą strategią przed rozpoczęciem handlu. Po prostu użyj tego wzoru.

B = Próg straty

s = początkowa stawka

R = liczba rund

f = przyrost jednostki

Na przykład, jeśli masz próg straty (B) wynoszący 100 USD, z początkową stawką (s) wynoszącą 1 USD i 2 jednostkami przyrostu (f), obliczenia będą wyglądać następująco:

Oznacza to, że po 10 rundach kolejnych strat, trader straci 100 USD. To osiąga próg straty 100 USD, zatrzymując bota.

Podsumowanie

System D'Alemberta oferuje bardziej zrównoważony handel dzięki kontrolowanej progresji stawek. Z rozważnym zarządzaniem ryzykiem, takim jak limity stawek, może być skutecznie zautomatyzowany w Deriv Bot. Jednak traderzy powinni dokładnie ocenić swoją tolerancję na ryzyko, przetestować strategie na koncie demo, aby dostosować się do swojego stylu handlu przed handlem prawdziwymi pieniędzmi. To umożliwia optymalizację podejścia oraz zrównoważenie pomiędzy potencjalnymi zyskami i stratami, przy zarządzaniu ryzykiem.  

Brokerzy wymagają minimalnych depozytów, zwanych również marżami, aby otworzyć i utrzymać pozycje z dźwignią.

Istnieje odwrotna, proporcjonalna relacja między wymaganą marżą a udzieloną dźwignią. Na przykład, wyższa dźwignia oznacza, że potrzebujesz mniejszej marży, aby kontrolować większy rozmiar pozycji.

W tym przewodniku omówimy:

• Czym jest marża forex
• Jak obliczyć marżę forex
• Czym jest poziom marży
• Czym jest wezwanie margin call
• Handel na marginesie

Czym jest marża forex?

Marża to kwota pieniędzy potrzebna do otwarcia i utrzymania transakcji. Traktuj to jako pożyczkę od brokera, umożliwiającą traderom otwieranie większych pozycji, niż saldo ich konta pozwalałoby normalnie. Marża działa jako zabezpieczenie i zazwyczaj wyraża się ją jako procent całkowitej wartości pozycji. Wymagania dotyczące marży forex w Deriv można znaleźć na naszej stronie specyfikacji handlowej.

Istnieją 2 rodzaje marży. Marża wykorzystywana to kwota kapitału, która aktualnie jest używana jako zabezpieczenie do utrzymania otwartych pozycji. Marża wolna to pozostała kwota kapitału dostępnego do otwarcia nowych pozycji. For example, if your total account balance is 5,000 USD and used margin is 3,800 USD, you will have 1,200 USD free margin to open new positions.

Jak obliczyć marżę w forexie

Traderzy mogą skorzystać z kalkulatora marży forex Deriv kalkulator, który oparty jest na wzorze:

Marża = (Wolumen x Wielkość kontraktu x Cena aktywa) / Dźwignia

Na przykład, powiedzmy, że chcesz handlować 3 partiami EUR/USD przy cenie aktywa 1,10 USD i dźwigni wynoszącej 30. You will require a margin rate of  11,000 USD to open the position.

(3 x 100,000 x 1.10) / 30 = $11,000

Czym jest poziom marży?

Poziom marży to miara tego, ile twoich własnych pieniędzy pozostaje na twoim koncie handlowym w porównaniu do kwoty, którą pożyczyłeś od brokera na handel z dźwignią. Zazwyczaj wyraża się go jako procent i oblicza się go za pomocą wzoru:

Poziom marży = (Kapitał / Wykorzystywana marża) × 100

Wyższy poziom marży oznacza, że masz więcej marży dostępnej na swoim koncie w stosunku do pożyczonych funduszy, co jest ogólnie uważane za bezpieczniejsze. On the other hand, a lower margin level means you're using a larger portion of borrowed funds, which can increase the risk of potential losses. 

Czym jest wezwanie margin call?

Wezwanie margin call działa jako alert, gdy twoja marża spadnie poniżej 100%, co wskazuje na niski poziom kapitału dla twoich transakcji. W odpowiedzi traderzy powinni podjąć działania, albo wpłacając dodatkowe fundusze na swoje konto, albo zamykając część swoich otwartych transakcji. Traders can find their margin levels on the Deriv MT5 platform on the Trade tab of the Toolbox. 

Poziom stop-out to predefiniowany poziom marży poniżej progu wezwania. W Deriv wynosi on 50%. Po osiągnięciu tego poziomu, jeśli masz kilka otwartych transakcji, system zacznie zamykać je jedna po drugiej, zaczynając od transakcji, która ma największą stratę, aż twój poziom marży wzrośnie z powrotem powyżej 50%.

For example, if you have an account with 1,000 USD equity and you enter a trade with a margin requirement of 1,000 USD, in case the market moves against you, causing your account to drop to 500 USD or less (50% margin level), your trade will close automatically. 

Handel na marginesie

Dźwignia to podwójne ostrze w handlu. Z jednej strony umożliwia podejmowanie znacznie większych ekspozycji na rynku, niż pozwalałby na to kapitał, znacznie amplifikując potencjał zysku z korzystnych ruchów rynkowych. However, leverage also dramatically magnifies potential losses from adverse market swings. 

Dla nowicjuszy w handlu ważne jest, aby szanować ten podwójny charakter. Zaczynając od bardziej umiarkowanej dźwigni, jednocześnie rozwijając umiejętności, pomoże uniknąć cięcia przez ostrze. Jeśli używany jest rozsądnie w czasie, dźwignia może być narzędziem dla doświadczonych traderów do realizacji strategii, które w przeciwnym razie byłyby niemożliwe.

Wnioski

Handel na marży wymaga starannego zarządzania ryzykiem, ponieważ dźwignia może amplifikować straty, jeśli transakcje nie idą zgodnie z planem. W szybkim tempie świata handlu kluczowe jest staranne monitorowanie swojego poziomu marży, aby zapobiec wezwaniom margin call i przymusowemu zamykaniu transakcji.

Możesz otworzyć konto demo lub rzeczywiste z Deriv, aby dziś praktykować handel forex z marżą.

Chcesz poprawić swoje umiejętności handlowe? Poznaj cTrader — elegancką, dostosowywaną platformę stworzoną przez traderów dla traderów.

cTrader to kompleksowe rozwiązanie, które wykorzystuje precyzyjne narzędzia, aby dać ci przewagę. Mówimy o intuicyjnym interfejsie, solidnym wykresie i zaawansowanej analizie przepływu zleceń.

Dla traderów szukających solidnej, pełnowymiarowej platformy handlowej, cTrader jest doskonałą opcją. Oferuje dostęp do wszystkich rynków, które są dostępne w Deriv, w tym forex, indeksów, akcji, surowców, indeksów pochodnych i nie tylko. 

W tym artykule przedstawimy przegląd cTrader i jego kluczowych funkcji.

Czym jest cTrader?

cTrader to internetowa platforma handlowa rozwinięta przez Spotware Systems specjalnie do handlu CFD. Oferuje pełne narzędzia do tworzenia wykresów, handel algorytmiczny i poziomowe ceny II. cTrader ma na celu zapewnienie traderom przejrzystości i kontroli nad ich handlem.

Niektóre z kluczowych funkcji cTrader to:

1. ‍Zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów: cTrader zapewnia potężne możliwości tworzenia wykresów, w tym szeroki wachlarz wskaźników, narzędzi rysunkowych i interwałów czasowych. Wykresy można w pełni dostosować, co pozwala traderom na przeprowadzenie dogłębnej analizy technicznej.
2. ‍Ceny II poziomu: cTrader zapewnia szczegółowy widok na książkę zleceń, co promuje przejrzystość głębokości rynku. To pomaga traderom podejmować lepiej poinformowane decyzje.
3. ‍Copy trading: Traderzy mogą łączyć się i kopiować udane strategie od innych dostawców strategii. To pozwala mniej doświadczonym traderom na replikację strategii.
4. ‍Automatyczne trading: cTrader wspiera boty handlowe, doradców ekspertów i niestandardowe wskaźniki, aby zautomatyzować twój handel.
5. ‍Kompleksowe zarządzanie zleceniami: cTrader zapewnia pełną kontrolę nad zleceniami z funkcjami takimi jak zlecenia OCO (jedno unieważnia drugie), wizualizacja głębokości rynku oraz modyfikacja/unieważnienie zleceń.
6. ‍Bezpieczna infrastruktura handlowa: cTrader inwestuje znaczne środki w środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, ochrona przed DDoS i procedury uwierzytelniania.

Skupiając się na przejrzystości, automatyzacji i wydajności, cTrader ma na celu zapewnienie traderom doświadczeń na poziomie instytucjonalnym. Platforma jest dobrze dopasowana do manualnych traderów, traderów algorytmicznych i tych, którzy chcą kopiować udane strategie.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że handel na rynkach finansowych nieuchronnie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić część lub całość swojego zainwestowanego kapitału, jeśli warunki rynkowe będą działały przeciwko twoim pozycjom. Zawsze upewnij się, że całkowicie rozumiesz ryzyko i handluj w swoich możliwościach przed zainwestowaniem.

Ogólnie rzecz biorąc, cTrader dostarcza narzędzia na profesjonalnym poziomie do handlu CFD, zachowując przy tym intuicyjne doświadczenie użytkownika. Połączenie zaawansowanych funkcji i łatwości użycia sprawia, że cTrader jest najlepszym wyborem dla aktywnych traderów, którzy szukają większej kontroli nad swoim handlem.

Z zaawansowanymi funkcjami takimi jak ceny II poziomu, cTrader ma wiele do zaoferowania traderom, którzy są gotowi podnieść swoje umiejętności. Ale platforma to tylko część równania — potrzebujesz też odpowiedniego brokera. W tym miejscu wkracza Deriv. 

Deriv cTrader – Wykorzystaj swój potencjał handlowy 

Jako nagradzany broker tradingowy, Deriv oferuje wąskie spready i szybkie wykonanie, aby pomóc Ci maksymalnie wykorzystać cTrader i uchwycić najlepsze transakcje. 

Wybierając handel na Deriv cTrader, zyskujesz dostęp do różnorodnych, globalnych rynków finansowych, w tym forex, akcji, indeksów akcji, surowców, ETF-ów i indeksów pochodnych. Ponadto, nasza platforma pozwala na handel przez całą dobę, 24/7, nawet w weekendy i święta, dzięki naszym własnym indeksom syntetycznym. 

Jeśli chcesz odkryć, co Deriv cTrader może zrobić dla Twojego handlu, mamy Cię zabezpieczone. Z technologią na najwyższym poziomie i zaufanymi usługami Deriv cTrader masz wszystko, czego potrzebujesz, aby podnieść swój handel. Rozumiejąc ryzyka, handlując ostrożnie i odpowiedzialnie zarządzając swoim kapitałem, możesz handlować na Deriv będąc świadomym potencjalnych strat.

Praktykuj, zakładając konto demo już dziś, zanim zaczniesz handel za prawdziwe pieniądze i odkryj, jak Deriv cTrader może wnieść Twoje umiejętności handlowe na nowe wyżyny. Przyszłość handlu jest tutaj.