외환

미국 달러 지수가 2022년 2월 18일 금요일, 주요 통화 바스켓에 대해 소폭 상승하며 이전 손실을 만회했습니다. 그러나 일주일 동안은 우크라이나-러시아 상황에서 발생한 일련의 사건들로 인해 여전히 하락세에 있었습니다. 미국 달러 지수는 주간 기준으로 약 -0.34% 하락했습니다. 현재 미국 달러 지수는 약 $95.78에서 거래되고 있습니다. 위의 월간 차트는 각각 $95.44 및 $93.76에 위치한 100 SMA와 200 SMA에서 여러 지원 수준을 보여줍니다. 반면, 미국 달러 지수는 약 $95.97에서 50 SMA의 저항 수준 바로 아래에서 거래되고 있습니다.

다른 통화쌍은 어떻게 반응했나요?

• EUR/USD 통화쌍은 거의 움직임 없이 주를 마감하며 $1.1350 - $1.1360 가격 범위에서 거래되었습니다. 러시아와 우크라이나 간의 지정학적 긴장감이 금융 활동을 지배했습니다. 또한, 미국 연방준비제도의 회의록은 통화 정책에 대한 새로운 힌트를 제공하지 못했습니다.
• GBP/USD는 3주 연속 상승세를 보이며 영국 인플레이션이 상승하고 영국은행(BOE)의 금리 인상 기대감에도 불구하고 러시아-우크라이나 위기에 견딜 수 있었습니다. 반면, 1월 연준 회의록은 비둘기파를 실망시키며 미국 달러 매도 물결을 촉발했습니다.
• USD/JPY의 움직임은 주로 러시아의 우크라이나 의도와 군사 및 외교 상황에 관한 뉴스에 의해 주도되었습니다. 2022년 2월 17일 목요일, USD/JPY는 ¥114.91에 마감하여 2주 간의 최저 수준을 기록했으며, 확인되지 않은 포격 교환 보고서가 엔화를 통한 안전자산 유입을 촉발했습니다. USD/JPY는 미국 국무장관 앤서니 블링컨이 다음 주 모스크바에서 러시아 외무장관 세르게이 라브로프와 만나기로 합의한 후 ¥115.00 이상으로 상승했습니다. 그러나 이 대치 상황은 여전히 시장에 영향을 미치고 있습니다.

이번 주의 초점은 유로존의 CPI 데이터(1월), 미국의 소비자 신뢰 지수 및 연준 통화 정책 보고서, 그리고 영국은행의 인플레이션 보고서 청문회에 맞춰질 것입니다. 상대적으로 가벼운 데이터 주에도 불구하고, 기본적인 중심 주제는 러시아와 우크라이나 간의 지정학적 발전이 될 것입니다.

원자재

러시아 기업이 제조 및 수출하는 주요 원자재가 우크라이나와의 긴장 및 러시아에 대한 제재로 영향을 받을 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

지난주 금은 2021년 이후 처음으로 온스당 $1,900에 도달했으나, 2022년 2월 18일 미국-러시아 외교 협상에 대한 반응으로 후퇴했습니다. 하지만, 이러한 후퇴는 단기적인 것일 수 있으며, "지속적이고 해결되지 않은 긴장은 여전히 금이라는 자산을 지지할 것입니다"라고 RJO Futures의 선임 시장 분석가인 밥 하버콘이 말했습니다. 슬럼프에도 불구하고, 금 가격은 1.9% 상승하여 3주 연속으로 상승세를 유지했습니다.

위의 월간 차트에서 보듯, 금은 현재 약 $1,896.76에 거래되고 있으며, 각각 $1,895.18 및 $1,893.84의 50일 및 100일 이동 평균에 근접하고 있으며, $1,877.25의 200일 이동 평균에서 훨씬 높은 수준입니다.

이란과의 핵 합의가 "그 어느 때보다 가까워지고 있다"는 보도가 나온 후 유가가 타격을 입었습니다. 합의가 이루어질 경우, 이란은 미국 제재 해제 후 하루 약 130만 배럴(BPD)을 시장에 다시 공급할 수 있습니다. 이 전망은 2022년 2월 18일 금요일, 9주 만에 처음으로 주간 유가 하락을 초래했습니다. 우크라이나-러시아 위기에 대한 고조된 긴장이 뚜렷한 지지를 제공하지 않았지만, 불확실성이 가격 상승을 견인할 가능성이 있습니다; 

2022년 2월 18일 금요일, 기준 WTI 원유는 배럴당 약 $91.07에 거래되며, 주간 4.6% 하락으로 마감했습니다; 

현재 유가는 예측할 수 없기 때문에, OPEC+는 2022년 4월까지 400,000 BPD의 생산 증가 전략을 유지할 가능성이 높습니다.

암호화폐

지난주 비트코인은 $40,000의 주요 심리적 수준 아래로 떨어졌으며, 이는 더욱 약세 시장으로 이동하게 했습니다. 세계 최대의 암호화폐인 비트코인은 지난주 동안 약 6% 하락하며 $39,858의 저점에서 거래되었으며, 러시아와 우크라이나 간의 대치가 거래자들에게 불안감을 계속 불러일으켰습니다.

기술적으로 보면, 위의 차트는 비트코인의 현재 주요 지원 수준이 $36,450임을 보여줍니다. 또한 상승 잠재력이 있을 경우, 38.2% 되돌림에서 주요 저항 수준인 $39,913이 영향을 미칠 것입니다. 이 수준을 돌파하면 $41,013이 새로운 주요 저항 수준으로 자리 잡게 됩니다.

두 번째 암호화폐인 이더리움은 비트코인의 가격 움직임을 계속 반영하며 거의 7%의 주간 손실을 기록했습니다. 금요일 아침 세션 동안, 이더리움은 $2,900의 주요 지원 수준을 유지하지 못했으며, 판매 압력에 시달려 이더는 하루 최저 $2,750으로 떨어졌습니다.

지난주의 매도 세력이 상위 20개 암호화폐의 대부분을 적자에 빠뜨린 반면, Avalanche (AVAX)만이 3%의 흥미로운 긍정적인 결과로 주를 마감했습니다.

"월스트리트는 완전한 리스크 회피 모드에 들어갔으며, 비트코인이 대가를 치르고 있다"고 OANDA의 선임 시장 분석가인 에드워드 모야가 평가했습니다. "지정학적 우려와 잠재적으로 공격적인 중앙은행 긴축에 대한 우려로 인해 암호화폐가 폭락하고 있다."

게다가, 미국 암호화폐 시장에 대한 정부의 감시 증가가 장기적인 가격 움직임에 추가적인 위협을 가하고 있습니다. 최근에 미국 FBI는 암호화폐 관련 범죄에 집중하기 위한 가상 자산 착취 부서를 출범했습니다. 유사하게, 법무부는 최근에 설립된 국가 암호화폐 단속 팀의 첫 번째 감독관을 임명했습니다.

미국 지수

주요 미국 주식 지수는 주중에 전반적인 상승세에 접어들 것으로 보였으나, 목요일과 금요일에 하락하면서 부정적 마감이 되었습니다. 지수는 거의 2% 하락했으며, 러시아-우크라이나 국경의 군사적 긴장이 주요 요인이었습니다. 이러한 지정학적 긴장은 이미 높은 시장 인플레이션과 연준의 금리 인상 기대를 더했습니다. In addition, ​​the 10-year US Treasury yield climbed as high as 2.06% on Wednesday, 16 February 2022, the highest since July 2019, before falling back to around 1.93% on Friday, 18 February 2022. 이러한 모멘텀을 부추긴 요인은 러시아와 연준의 모호한 신호와 경제 보고서들입니다.

1월 경제 보고서에 따르면, 미국의 소매 판매는 온라인 판매와 가구 판매의 급증 덕분에 12월의 감소에서 증가하여 예상보다 나은 성장을 이끌었습니다. 게다가, 높은 인플레이션도 최근의 월간 소매 판매 총액 증가를 돕고 있으며, 이는 12월의 2.5% 감소에 비해 3.8% 증가했습니다. On the other hand, the latest weekly total of new jobless claims surged to 248,000, the highest level in 4 weeks.

긍정적인 측면에서, 연준은 1월 FOMC 회의록을 공개했고, 주요 놀라움이나 지나치게 매파적인 발언이 없었기 때문에 시장에 다소 안도감을 주었습니다. 연준은 일반적으로 3월에 금리를 인상할 준비가 되어 있었지만, 회의록에서는 0.50% 금리 인상이나 다른 공격적인 조치를 선호하지 않았음을 나타냈습니다. 그러나 위원회는 연준의 대차대조표에서 큰 감소가 바람직해 보인다는 점을 인정했습니다. Just 2 weeks ago, the market expectations for a 0.50% rate hike at the March meeting dropped from over 90% to around 33%. 

이번 주에는 소비자 신뢰 지수와 연준의 통화 정책 보고서(잠정)를 주목해야 할 주요 이벤트로 삼을 것입니다.

금융 시장에서 옵션과 Multipliers로 거래하거나 Deriv Trader에서 또는 Deriv X 금융 계좌 및 Deriv MT5 금융 및 금융 STP 계좌로 CFD 거래를 하세요.

MetaTrader 5, 또한 MT5로 알려진 소프트웨어는 시장에서 가장 다재다능한 거래 플랫폼 중 하나로, 거래 경험을 향상시키기 위해 다양한 기능을 갖추고 있습니다. 여기에서 알아야 할 주요 기능들을 소개합니다. 2010년에 출시된 MT5는 소매 거래자와 작은 기관 거래자를 염두에 두고 특별히 설계되었습니다. It gained huge traction in the market very quickly, primarily due to its true multi-asset capabilities. 이를 통해 트레이더는 외환, 주식 및 주가지수, 암호화폐, 상장지수상품에 대한 Deriv (CFD 포함) 을 거래할 수 있습니다. 멀티 디바이스 운용성, 사용자 친화적인 인터페이스, 펀더멘털 및 기술적 분석을 위한 강력한 도구 또한 인기에 크게 기여했습니다. 실제로 MT5의 주요 특징은 다른 플랫폼과 차별화되고 거래 경험을 한 단계 끌어올린다는 것입니다. 플랫폼이 제공하는 내용은 다음과 같습니다.

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알고리즘 트레이딩 및 백테스팅 기능

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MT5는 고성능의 객체 지향 프로그래밍 언어인 MQL5 기반으로 구축되었습니다. 이를 통해 거래자는 여러 쌍 백테스팅을 포함한 개선된 백테스팅 기능을 얻을 수 있습니다. 이 언어는 거래 로봇 및 알고리즘 개발에도 사용될 수 있습니다. MT5 플랫폼에서의 알고리즘 트레이딩은 거래자들이 시장을 모니터링하고 기회를 확인하는 등의 더 중요한 활동에 시간을 할애할 수 있도록 합니다. 이제 거래자가 해야 할 일은 거래 진입 및 종료 매개변수를 설정하는 것뿐이며, 플랫폼이 나머지를 처리합니다. 거래자는 포지션이 열리고 닫힐 때 알림을 받게 되어, 이동 중에도 거래와 연결될 수 있습니다. 이 다재다능한 프로그래밍 언어는 거래자가 특별한 특성을 가진 기술 지표를 생성할 수 있도록 합니다. MQL5 코드베이스를 통해 다양한 무료 지표에 접근할 수 있으며, 마켓플레이스를 통해 거래자가 선호하는 지표와 전문가 어드바이저(EA)를 구매할 수 있습니다. 따라서 거래자는 이러한 기능을 활용하기 위해 프로그래밍 전문가일 필요는 없습니다.

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다양한 기술 지표

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With the MT5 platform, traders can access 44 analytical objects, 38 technical indicators, and numerous charts in 21 timeframes. 이 도구들은 설정 및 분석 매개변수 측면에서 거래 전략에 따라 사용자 지정할 수 있습니다. 지표를 차트 자체 또는 별도의 하위 창에 추가하는 옵션도 있습니다. 또한 거래자는 한 지표 위에 다른 지표를 추가할 수 있습니다. 시간 프레임 변형 선택도 가능하여 거래자가 다양한 시각에서 시장 볼륨 및 가격 모멘텀을 연구할 수 있습니다. 거래자는 틱 볼륨 데이터와 실제 거래된 볼륨 데이터 모두에 접근할 수 있습니다.

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원클릭 거래

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Traders have a highly flexible trading experience on the MT5 platform with the help of market orders, 6 different types of pending order, and also stop-loss and take-profit orders. In addition, it offers the “one-click trading” option, which reduces trade execution time. 이 기능을 통해 거래자는 주문 수정, 포지션 진입 및 스톱 로스 수준 설정 등을 단일 클릭으로 수행할 수 있습니다. 이 기능은 모든 실행 모드에서 사용할 수 있습니다.

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경제 달력

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MT5 플랫폼은 거래자가 권위 있는 국제 뉴스 기관에서 게시한 재무 개발에 대한 실시간 통찰력을 얻을 수 있도록 합니다. 거래자는 글로벌 사건 및 분석가의 예측에 관한 여러 뉴스레터에 매일 접근할 수 있습니다. 추가로, 플랫폼에는 경제 달력이 내장되어 있어 매크로 경제 데이터 발표의 시간, 날짜, 설명 및 중요도를 제공합니다. 이들은 거래자가 기초 시장 트렌드를 평가하고 자산 가격 변동을 예측하는 데 도움을 줍니다.

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포괄적인 보안

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견고한 보안 조치는 어떤 거래 플랫폼에 있어도 필수적이며, MT5의 보안 기능은 최고의 수준을 자랑합니다.

• The data exchanged between the server and the trading platform is compressed and encrypted using a 128-bit system.
• 플랫폼에는 연장 인증 모드도 있습니다. 서버에서 활성화할 수 있으며 무단 액세스에 대한 추가 보호를 제공합니다.
• 인증 과정에서 고객의 신원만 확인되는 것이 아닙니다. 거래 서버도 인증을 받아야 합니다. 이는 서버가 주장하는 서버임을 보장합니다.
• 서버 구성 계정과 설정이 포함된 모든 구성 파일은 암호화됩니다. 이는 다른 플랫폼의 /config 폴더에서 복사한 구성 파일로 거래 서버에 연결하는 것이 거의 불가능함을 보장합니다.

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MT5는 신규 및 경험이 많은 거래자 모두에게 적합한 진정으로 다재다능한 플랫폼입니다. 무료 Deriv MT5 데모 계정을 생성하고 직접 사용해 보세요. 실제 거래 없는 10,000 USD의 가상 머니가 제공되어 원하는 만큼 플랫폼을 테스트할 수 있습니다.

외환

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미국 달러 지수 (DXY) 는 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 안전자산 흐름을 활용하여 지난주 출발했습니다.이에 반응한 통화쌍 중 EUR/USD는 시장 개장 직후부터 2022년 저점인 1.11118달러를 갱신했습니다.게다가 USD/JPY 쌍은 우크라이나와 러시아가 크렘린 침공 이후 첫 외교 회담을 가질 것이라는 발표가 있은 직후 115.14엔에 개장하여 고점인 115.78엔을 기록했습니다.

2022년 2월 21일 월요일, 러시아 루블화는 은행간 시장에서 미국 달러 대비 40% 이상 하락한 것으로 보고되었습니다.이에 대응하여 러시아 중앙은행은 기준금리를 20% 로 인상했습니다.중앙은행은 이번 금리인상이 루블화와 관련된 감가상각 위험과 인플레이션 위험을 상쇄하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

유럽 연합 (EU) 은 처음으로 전쟁 중인 국가에 무기 지원을 제공하기로 결정했습니다.로이터 통신에 따르면 EU는 이웃 동부에 4억 5천만 유로 상당의 무기를 보낼 예정이다.그 외에도 지난 주말 동안 미국과 EU 및 기타 서방 국가들은 일부 러시아 금융 기관을 글로벌 결제 시스템인 SWIFT에서 제외하기로 결정했습니다.

원자재

금은 지난 주 초에 개선된 시장 분위기로 인해 전주 상승폭을 유지할 수 없었습니다.이러한 분위기는 러시아-우크라이나 위기에 대한 외교적 해결에 대한 희망이 새로워지면서 더욱 커졌습니다.금은 위험 인식 변화에 가장 취약한 자산이었기 때문에 일주일 내내 가격이 크게 변동했습니다.

금은 2020년 9월 이후 최고 수준인 1,974달러까지 랠리를 펼친 후, 2022년 2월 25일 금요일 미국 세션 초반에 1,900달러 아래로 하락하여 3주간의 연승 행진을 마감했습니다.위 차트는 금이 현재 1,900.84달러에 거래되고 있음을 보여줍니다.금의 RSI 지표는 46.3이며 50 SMA인 1,900.64달러 바로 위에 있고 100 SMA 및 200 SMA 수준인 1,912.97달러와 1,909.28달러보다 낮습니다.

석유 시장에서 WTI 원유는 2014년 이후 처음으로 배럴당 100달러를 기록했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나에서 군사 작전을 발표하면서 전 세계 지정학적 우려가 가시적인 위협으로 바뀌었기 때문입니다.그러나 이 고점을 오랫동안 유지하지 못하고 후퇴했지만 배럴당 90달러 밑으로 떨어지지는 않았습니다.

또한 미국 에너지 정보청 (EIA) 은 2022년 2월 24일 목요일로 끝나는 주간의 국내 원유 재고가 두 번째 연속 증가했다고 보고했습니다.EIA 자료에 따르면 미국 상업용 원유 비축량은 지난 주 450만 배럴 증가하여 총 4억 1,600만 배럴로 5년 평균보다 약 9% 낮은 수치입니다.

이번 주 경제 캘린더에는 여러 고위급 데이터 발표가 포함될 예정이지만, 트레이더들은 여전히 지정학적 헤드라인에 초점을 맞출 것으로 보입니다.지난 주 시장 움직임을 보면 금이 안전자산으로 선호되는 것으로 나타났지만, 심리가 개선될 때 가장 먼저 매도하는 종목이기도 합니다.러시아가 이번 주 초에 외교적 해결책을 모색하겠다는 의사를 재확인하고 군대 진군을 자제한다면 금은 추가적인 매도 압력에 직면할 수 있습니다.반면, 러시아의 키예프 인수 의도와 군사적 충돌이 장기화되고 서방의 추가 제재가 이어진다면 귀금속은 강세를 보일 수 있습니다.

미국 지수

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지난 주 트레이더들이 러시아의 우크라이나 침공에 반응하면서 글로벌 주식 시장은 변동성이 컸습니다.주중 주식 폭락에 이어 이번 주 후반 거래 세션 동안 시장은 빠르게 회복되었습니다.

2022년 2월 22일 화요일, 트레이더들이 군사적 긴장 고조와 러시아에 대한 제재 강화에 대한 금융 시장의 반응을 평가하면서 위험 자산이 하락했습니다.

미국 지수는 2022년 2월 23일 수요일에 낙폭을 확대하여 다우존스와 S&P 500을 2022년 최저 수준으로 끌어올렸습니다.전날의 급격한 하락에도 불구하고 세 지수 모두 2022년 2월 25일 금요일에 상승했습니다.블룸버그 데이터에 따르면, 다우존스 산업평균지수는 약 33,502달러로 1.38% 상승하여 마감했습니다.S&P 500 지수와 나스닥 100지수도 각각 1.86% 와 2.30% 로 상승하며 초록색으로 마감했습니다.

미국이 러시아 금융 기관과 국채에 대한 초기 제재를 발표하면서 러시아와 우크라이나 간의 외교적 해결에 대한 희망은 희미해진 것으로 보입니다.그러나 2022년 2월 25일 금요일, 블라디미르 푸틴 대통령이 우크라이나와의 협상을 위해 대표단을 파견할 준비가 되었다고 크렘린궁이 발표하자 시장 심리가 고조되었습니다.

미국 트레이더들에게는 지정학적 긴장이 더욱 복잡해질 것입니다. 연방준비은행은 지금까지 매파적 통화정책 변화를 통해 인플레이션 압력을 줄이는 것을 우선시해 온 연방준비은행의 다음 경제 정책 움직임을 더욱 복잡하게 만들 것입니다.갈등 고조로 인한 물가 상승은 연준 정책을 복잡하게 만들 수 있으며, 에너지 부족과 경기 둔화 속에서 연준이 금리인상 여부를 결정해야 할 수도 있습니다.

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외환

As the Ukraine-Russia conflict intensifies, the US Dollar Index (DXY) surges to $99.10, the highest level since May 2020. 이번 주 초 인용구는 상승 갭으로 거래를 재개하며, 하루 중 0.63% 상승하여 주간 새로운 최고치를 기록했습니다.

미국의 경제 지표는 기대치를 웃돌았으나, 이는 시장 심리에 별다른 영향을 미치지 않았습니다. 2월에 678K의 급여 증가가 있었으며, 이는 예상된 407K를 초과해 2021년 7월 이후 가장 좋은 달이 되었습니다. 실업률은 4%에서 3.8%로 하락했으며(노동 참여 비율은 상승하였음에도), 월평균 시간당 임금은 0.5% 상승 예상에 미치지 못하고 정체되었습니다.

EUR/USD는 4주 연속 하락세를 이어가며, 거래 주가 끝날 때 신선한 다중 일 저점을 찍었습니다. 지난 주, 이 주요 통화 쌍은 2020년 5월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 리스크 회피 분위기에 더해, 연준은 인플레이션이 증가함에 따라 기준 금리를 더 빠르게 인상하라는 압박을 받고 있습니다.

USD/JPY broke to the downside falling to ¥114.90, its lowest level since Wednesday’s Asian session. And GBP/USD is battling $1.3200 after hitting fresh 2022 lows at $1.3185, amid the Ukraine crisis-led risk-aversion and a firmer US dollar.

AUD/USD는 3일 연속 상승하여 주간을 초록색으로 마감했습니다. 이 쌍은 미국 노동부가 미국 경제가 예상보다 더 많은 일자리를 추가했다고 보고한 후 $0.7369 근처에서 강한 저항에 직면했습니다.

이번 주에는 2월의 미국 소비자 물가 지수(CPI)와 유럽 중앙은행의 통화 정책 회의 결정이 신선한 자극을 위해 대기하고 있습니다. 러시아-우크라이나의 헤드라인에도 주목이 필요합니다.

원자재

지난 주, 유가가 우크라이나의 지정학적 문제와 다가오는 미국의 제재로 에너지 시장이 상승하며 10년 만의 최고 수준으로 치솟았습니다.

The global benchmark, US West Texas Intermediate (WTI) rose $19.96, or 20.85%, to settle at $115 — its highest close since 2014. 그리고 브렌트유는 15.9% 상승하여 금요일 세션에서 $118 이상으로 마감했습니다. 

미국 국무장관 앤서니 블링컨에 따르면, 미국과 동맹국들이 러시아 석유와 천연가스 수입에 대한 잠재적 금수 조치에 대해 "매우 활발한 논의"를 하고 있다는 소식으로 가격이 상승했습니다. 

지난해 미국에 공급된 러시아 석유는 미국에 도착한 총 원유선적의 3%에 불과해 단기 거래 금지가 매우 가능성이 높습니다. 그러나 유럽은 러시아에서 공급받는 석유의 비율이 약 30%로 더 의존하고 있어 똑같이 따르지 않을 수도 있습니다. 

Brent Crude could end the year at $185 if Russia’s energy supplies continue to be disrupted, according to JPMorgan Chase. They predict that without any Russian barrels, oil prices could go as high as $150 within the next three months.

Meanwhile in the metal markets, gold rose sharply  amidst panic in the equity markets. The yellow metal hit $2,000 last week, its highest level since mid-2020. Last week’s rally took gold’s price back above its 50-,100-, and 200-day simple moving average, trading around $1,990 mark at the time of writing.

암호화폐

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비트코인은 지난주에 주요 지지 구역 아래에서 거래되었습니다. 늦은 매도 세력이 비트코인의 핵심 $40,000 수준을 잃게 했습니다. After its latest run above $44,000 earlier in the week, Bitcoin failed to preserve this trend, pushing back to its average range for 2022 at around the $39,000 mark.

Bitcoin may be tested at its primary support level at around $37,050 levels at the 26.6% retracement level. Any upwards momentum would bring Bitcoin’s initial resistance level into play at around $38,540. Above this lies Bitcoin’s secondary level of resistance at $39,470, at 50% retracement.

단기적인 안전 자산 선호가 시장 심리를 지배하면서 금과 미국 달러가 비트코인의 희생으로 이익을 얻었습니다. 시장 논평가들은 암호화폐 시장의 하락을 단순히 단기적 패닉이라고 설명했습니다.

비트코인의 옹호자들은 이 자산을 "디지털 금"이라고 부르기로 알려져 있으며, 이는 비트코인이 시장 혼란의 시대에 안전한 피난처이자 가치 저장 수단이라는 생각입니다. This argument resurfaced as Bitcoin reached $44,000 as the war in Ukraine intensified. 

하지만 저명한 시장 논평가들은 이 개념에 동의하지 않았습니다. “연준이 예기치 않게 금리를 더 빠르게 인상할 것이라는 것이 분명해진 이후로 암호화폐는 강하게 매도되었습니다. 이는 주식이 매도되는 결과를 가져왔습니다. 이것은 안전 자산의 정의가 아닙니다.”라고 BCB 그룹 거래 책임자 인 Lux Thiagarajah는 말했습니다.

분명한 것은 암호화폐가 우크라이나 침공 동안 경제 제재를 피할 수 있는 잠재력 때문에 중요한 화제가 되고 있다는 것입니다. 주요 금융 기관들이 미국 제재 목록에 올라 사업과 돈의 이동이 금지되면서, 이는 비트코인과 같은 탈중앙화된 특성을 가진 암호화폐가 그러한 제한을 피할 수 있는 재정적 허점이 될 수 있는지에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다.

미국 지수

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지난 주, 시장은 변동성을 보였지만, 견고한 경제 데이터가 상승하는 지정학적 우려 중 일부를 완화하는 데 기여하면서 회복력을 보였습니다. 하지만 우크라이나의 갈등은 여러 측면, 특히 원자재 가격, 인플레이션 및 금리에 더 중요한 영향을 미치고 있습니다.

경제 이벤트는 시장 심리를 주도하는 데 제2의 역할을 하는 것으로 보였으나, 트레이더들은 수요일과 목요일 연준 의장 제롬 파월의 의회 증언에 긴밀히 주목했습니다. 파월은 러시아의 침공이 중기적으로 연준의 정책에 영향을 미칠 것인지 "아직은 알기 이르다"라고 밝혔으나, 정책 입안자들이 "신중하게 움직일 것"이라고 했습니다. Powell also stated that he was inclined to keep the federal funds rate at a quarter-point increase in March, putting to rest fears of a 50-basis-point (0.50%) increase.

게다가, 미국 정부 채권의 가격이 상승하며 수익률이 급락했습니다. The 10-year US Treasury bond yield began the week at 1.92%, dipped to as low as 1.68% on Tuesday (3 March 2022), then stabilised at 1.73% on Friday, indicating an increase in volatility.

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온라인 거래에는 많은 요소가 있습니다. 첫째, 거래하는 방법을 배워야 합니다. 둘째, 거래 전략이 필요합니다. 셋째, 그 전략을 테스트해야 합니다. 마지막으로, 거래를 기록하여 이길 때는 수익을 극대화하고 예측이 틀렸을 경우 손실을 제한해야 합니다. 이 과정은 쉽지만, 거래를 한 지 오래된 사람이라면 반복 작업과 많은 기술적 및 기본적 분석이 필요하다는 것을 알고 있을 것입니다.

좋은 소식은 자동화된 거래를 통해 거래를 자동화할 수 있어 화면을 하루 종일 바라볼 필요가 없다는 점입니다. 현대 기술 덕분에 자동 거래 봇은 만들기 쉽고 최소한의 노력으로 배포할 수 있습니다. 또한, 거래 로봇을 구축하기 위해 프로그래머를 고용할 필요가 없으며 코드를 배울 필요도 없습니다. 이 블로그에서는 자동화된 거래가 무엇인지, 거래 로봇이 작동하는 방식과 거래에 사용하는 이유를 안내합니다.

자동화된 거래란 무엇인가요?

자동화된 거래는 거래 로봇의 도움으로 거래 결정을 설정하고 실행하는 금융 거래 방법입니다. 자동화 거래 시스템(ATS)은 알고리즘 거래의 하위 집합입니다. 컴퓨터 프로그램을 사용하여 거래 주문을 생성하고 이를 자동으로 실행합니다. 거래 주문은 귀하의 기술적 분석과 설정한 매개변수에 따라 달라집니다.

거래 로봇은 어떻게 작동하나요?

자동화된 거래에서 거래 로봇은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 온라인 거래 플랫폼과 상호작용합니다. 이 API는 귀하의 요청을 전달하고, 거래 로봇에게 원하는 작업을 지시하며, 응답을 귀하에게 전달하는 중개자 역할을 합니다. 거래 로봇을 활성화하면 설정한 규칙에 따라 거래를 자동으로 입력하고 모니터링하며 종료합니다. 일부 거래 로봇의 장점은 코드를 배울 필요가 없다는 점입니다. 좋은 예로는 Deriv Bot이 있습니다.

Deriv Bot 거래 플랫폼은 드래그 앤 드롭 방식의 커스터마이즈 가능한 로봇 빌더를 갖추고 있습니다. 거래 전략에 맞는 블록과 지표를 선택하기만 하면 됩니다. 간단한 공식을 사용하여 시작할 수 있지만 정교한 알고리즘도 만들 수 있습니다. 이렇게 구축한 거래 로봇이 거래를 모두 대신 수행하므로 컴퓨터에 붙어 있을 필요가 없습니다.

거래 로봇을 사용하는 이유

당신의 봇, 당신의 규칙

거래 봇은 지속적인 시장 모니터링의 필요성을 제거합니다. 모든 거래 기회를 활용할 수 있도록 하루 종일 시장을 대신 지켜줍니다. 이는 거래 단말기에 물리적으로 묶여 있을 필요가 없다는 것을 의미합니다. 거래 로봇이 있으면 규칙을 설정하기만 하면 되고, 그것이 실행하여 거래를 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 해줍니다.

감정 없는 거래

거래는 돈을 수반하며, 감정이 따라옵니다. 많은 거래자들이 거래 결정을 내릴 때 두려움과 탐욕에 영향을 받습니다. 손실에 대한 두려움은 거래자가 거래를 망설이게 하여 기회를 잃게 만들 수 있습니다.

마찬가지로 더 큰 수익에 대한 지나친 탐욕은 거래자가 포지션을 너무 오래 유지하거나 무모한 결정을 내리도록 할 수 있으며, 이는 재정적 손실로 이어질 수 있습니다. 거래 로봇은 감정 없이 거래를 가능하게 합니다. 사전에 설정한 명령에 따라 작동하므로 결정을 내릴 때 고민하지 않을 것입니다.

24시간 거래

거래 로봇은 잠을 자지 않으므로 언제 어디서나 거래할 수 있습니다. 상시 모니터링할 필요가 없으므로 자리를 비운 동안 시장 변동을 포착할 수 있습니다. 원하는 사양을 설정하고 거래 로봇이 작업을 수행하도록 하는 것뿐입니다.

규율 있는 거래

규율과 인내는 훌륭한 거래자를 다른 거래자들과 구별하는 두 가지 필수 속성입니다. 그들은 지속적으로 전략을 개선하고 수집한 데이터를 기반으로 결정을 내립니다. 거래 로봇을 사용하면 거래 기록을 검토하고 배운 내용을 미래의 거래에 적용할 수 있습니다. Deriv Bot과 같은 대부분의 거래 로봇은 시험 환경에서 연습하여 거래의 기본을 배우고 자신에게 맞는 거래 전략을 개발할 수 있습니다. 연습할수록 거래에서 더 많은 규율을 개발하게 됩니다. 거래 로봇으로 거래해보고 싶으신가요? Deriv 데모 계정에 무료로 가입하여 Deriv Bot으로 연습해보세요.

외환

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미국 달러 지수(DXY)는 일부 매수 관심을 되찾으며 주말에 $98.00 장벽을 넘었습니다. After a four-day losing streak, it began to attract some bids around $97.73. 하지만 러시아와 우크라이나 간의 지정학적 긴장이 고조될 것이라는 우려가 재개되면서 위험 자산에 대한 수요가 잠시 주춤하였고, 결국 DXY는 소폭 조정받았습니다. 그럼에도 불구하고, 그린백은 3월에 약 1.5% 상승한 상태를 유지하고 있습니다. On the technical side, it is currently at around $98.79, well-settled above the moving average based on the six-month chart. 위에서 언급한 이유로 약간의 변동성이 있지만, 현재까지는 상승세를 유지하고 있습니다. 

다른 통화 쌍은 어떻게 반응했나요?

강한 주간 실적 이후 유로화는 일부 차익실현에 의해 하락하며 EUR/USD는 중반 $1.10대까지 하락했습니다. 올해 말까지 유럽 중앙은행의 금리 인상 주기가 시작될 것이라는 추측으로 인해 유럽 통화는 주말에 저항감을 나타내며 최근의 $1.1140 지역에서 하락했습니다.

GBP/USD는 영국은행(BoE)의 대출금리 인상 이후 주 초의 일부 손실을 만회했습니다. It is worth noting that this was the third time the BoE consecutively raised their benchmark rates by a quarter to the percent. 

The USD/JPY pair extended its steady intraday climb to a fresh multi-year peak – around ¥119.10 – ¥119.20, gaining ground on the last day of the week. 일본은행은 비둘기파적인 입장을 고수하며 3월 회의에서 정책 결정을 변경하지 않았습니다. 이는 일본 엔화에 하락 압력을 주며 미국 달러에 대한 수요 증가와 함께 해당 쌍을 끌어올렸습니다.

원자재

지난주 초 러시아-우크라이나 갈등에 대한 외교적 해결에 대한 희망이 금융 시장을 지배하게 되어 금에 대한 수요를 찾기 어려웠습니다. Furthermore, on Wednesday, 16 March 2022, the US Federal Reserve announced that it would raise the policy rate by 25 basis points (bps). According to the revised Summary of Projections, policymakers expect 6 more rate hikes by the end of the year. 시장이 연준의 매파적인 금리 전망에 대한 초기 반응으로 금이 $1,900 아래로 떨어졌습니다.

하지만 주 후반에 위험 감정이 부정적으로 전환되었습니다. 이 변화는 러시아와 우크라이나 양측의 관계자가 평화 협정에 가까워지고 있다는 보도를 부인함에 따라 금의 회복을 도왔습니다. 

As seen in the monthly chart above, gold is currently trading at around $1,925.75, close to its moving average. The 14-day RSI is just below the 50 level mark at about 49.93, suggesting further selling may be likely. 이러한 모멘텀이 지속된다면, 약세 시장 트렌드가 있을 수 있습니다.

2월 말 이후 금의 위험 감정 변화에 대한 반응은 꽤 직관적이었습니다. 이번 주의 발전이 추가적인 갈등 격화를 나타낸다면, 금은 반등하고 지난 주의 손실을 회복할 것입니다. 반면, 시장이 휴전을 긍정적으로 평가하게 되면, 귀금属 유가는 재차 매도 압박을 받을 수 있습니다.

On the other hand, Oil prices found a floor above $100 per barrel on Friday, 18 March 2022, following a week of volatile trading. 러시아산 유를 대체할 수 있는 원유 공급이 원활하지 않기 때문에, 시장은 이미 공급이 긴축된 상태입니다.

유가와 다른 러시아의 원자재 가격 상승은 정부가 팬데믹 이후 성장을 자극하기 위해 노력함에 따라 인플레이션 우려를 부채질했습니다. 연방준비제도는 지난주 금리를 인상하고, 가격 상승 속도에 맞춰 추가 인상을 예고했습니다.

However,  the recent surge in COVID-19 cases and the fact that closures in China are in place now may threaten the oil demand. 마지막으로, 핵 확산 회담이 진전을 보이지 않는 가운데, 이란이 추가 유를 공급할 가능성이 유가 변동성에 기여하고 있습니다.

암호화폐

미국 연방준비제도의 간절히 기다리던 금리 인상 발표 덕분에 비트코인 가격은 $40,000 이상을 유지하고 있습니다. For the first time in 3 years, Fed Chair Jerome Powell announced plans to raise interest rates by 25 basis points. 몇 주간의 저변동성 이후, 비트코인 가격은 하루 만에 $3,000 급등했습니다.

Technically, at the start of the week, Bitcoin was trading close to the 23.6% retracement level at around $38,900, followed by an uptrend and then range-bound between 50% and 61.8% retracement levels. 위의 월간 차트를 참고하면, 비트코인은 잠시 동안 61.8% 조정 수준을 넘겼습니다. However, it reverted to range-bound until it breached the major resistance level at 61.8% around the $41,500 mark and hit the next resistance level at 76.4% around the $42,500 mark. At the time of writing, Bitcoin is trading around the $42,983.56 mark.

급격히 상승하는 미국 달러와 비트코인 채굴 감소, NFT 관심 감소에도 불구하고 비트코인은 여전히 $40,000 근처에서 안정적으로 거래되고 있습니다.

지난주 여러 주요 암호화폐가 10% 이상 상승했으며, 이더리움, 솔라나, 카르다노, 아발란체가 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 

By market capitalisation, Avalanche had the most significant growth last week among the top 20 cryptocurrencies. Avalanche shot up by almost 30% to hit the $90 mark. While it's 37.5% off its former all-time high of $146.22, set 4 months ago, this is by far the biggest rise for a leading cryptocurrency in the last 7 days. 

Both Solana and Cardano, 2 other smart contract giants, rose by more than 11% and 12%, respectively.

미국 지수

주요 미국 시장 지수는 지난주에 약 5.50%에서 10.50% 상승하며 이전 2주간의 모든 손실을 회복했습니다. 여러 요인이 시장을 지지했으며, 여기에는 유가 하락, 러시아의 국가 부도 회피 소식 및 연방준비제도의 통화 정책 회의 결과가 포함됩니다. 우크라이나 내 긴장이 계속되는 한편, 이번 주 시장 심리는 갈등 종료를 위한 지속적인 대화에 의해 이어졌습니다. Gains were widespread across the major indices, with the Nasdaq 100 leading the way.

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그러나 높은 인플레이션 속에 금리 상승 환경에서 정부채권 가격이 하락하며 2주 연속으로 수익률이 급등했습니다. The 10-year US Treasury bond yield rose to around 2.15% on Friday, 18 March 2022, the highest level in nearly 3 years.

The Federal Reserve of the United States raised interest rates for the first time since 2018, following market expectations to raise its benchmark lending rate by a quarter percentage point to a range of 0.25% to 0.50%. Policymakers have indicated that they intend to raise interest rates at each of their 6 remaining policy meetings through the end of 2022.

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외환

이번 주 동안 EUR/USD는 심리에 따라 거래되며, $1.09에 가까운 가격으로 마감했습니다. 주중 대체로 우울한 분위기였으나, 2022년 3월 11일 금요일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나와의 협상에서 "일정한 긍정적인 변화가 있었다"고 발언한 이후 분위기가 개선되었습니다. 한편 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 승리를 위해서는 시간과 인내가 필요하다고 언급했습니다.  

2022년 3월 10일 목요일, 미국은 2월 소비자 물가 지수를 발표했으며, 이는 예상대로 연간 7.9% 상승했지만, 수십 년 간의 최고치에 머물렀습니다. 이 주요 수치는 미국 연방준비제도의 통화 정책 회의 일주일 전에 발표되었습니다. 중요한 점은 중앙은행이 2018년 이후 처음으로 금리를 인상할 것으로 예상되며, 정책 입안자들이 2022년 동안 금리 인상이 더 빠르게 이루어질 것이라고 암시할 것으로 보인다는 점입니다. 월간 데이터에 따르면, 즉각적인 지지선은 약 $1.0953으로, 이 지점에서 쌍(pair)은 앞서 언급한 하락의 23.6% 되돌림을 교차합니다. 그보다 아래의 다음 가능한 약세 목표는 $1.0817입니다. 강세장은 쌍이 38.2% 되돌림 수준인 $1.1036을 초과할 경우 자신감을 얻을 수 있으며, 이어서 50% 되돌림 수준인 $1.1104가 있습니다.

동유럽 위기 외에도 유럽 중앙은행이 이번 주에 통화 정책을 발표했습니다. 예상대로 ECB는 금리를 유지했지만 자산 구매 프로그램(APP)을 올해 3분기 예상보다 앞당겨 종료할 것이라고 발표했습니다. APP은 4월에 400억 유로, 5월에 300억 유로, 6월에 200억 유로의 가치가 있을 것입니다. 크리스틴 라가르드 대통령은 인플레이션이 안정될 것으로 보이며, 중앙은행의 목표는 인플레이션을 중기적으로 2%로 낮추는 것이라고 밝혔고, 모스크바의 우크라이나 침공이 유럽에 대한 중대한 영향을 주는 전환점이라고 강조했습니다. 결과적으로 중앙은행은 성장 전망을 하향 조정하고 인플레이션 압박이 증가할 것이라고 예측했습니다.

반면 미국 달러화는 영국 파운드에 대해 상승세를 되찾았습니다. 지난주 GBP/USD는 2022년 저점을 새로 설정하며 2020년 11월 이후 최저 수준으로 마감했습니다. 러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 파운드에 큰 영향을 미쳐 GBP/USD를 $1.30으로 밀어넣었습니다.

USD/JPY는 2022년 최고치인 ¥116.35를 돌파하며 2022년 3월 11일 금요일에 4년 만의 최고치를 기록했습니다. 이 모멘텀은 여러 요인의 융합으로 인해 발생했습니다. 일반적으로 지정학적 불확실성 시기에 일본 엔화는 '안전 자산' 매력으로 인해 가치가 상승합니다. 그러나 우크라이나 침공 이후 일본 엔화는 횡보하는 경향으로 인해 다소 실망스러운 통화 쌍이 되었습니다.

일본이 대략 80%의 석유 소비량을 수입하고 있기 때문에, 유가 상승은 수입 비용을 증가시켜 엔화에 하방 압력을 가하고 있습니다. 반면 미국 달러는 안전 자산 투자를 받으며 연준(FOMC)이 수십 년 만의 인플레이션에 대응하기 위해 2022년 3월 금리 인상 가능성을 언급한 이후 수치를 높게 유지하고 있습니다.

원자재

금은 일요일 거래 세션 전 $1,975 수준에서 거래되고 있습니다. 노란 금속의 초기 하락이 우크라이나-러시아 평화 회담의 발전 때문일 가능성이 있습니다. 그러나 모스크바와 키이프의 주말 발언은 정책 입안자들이 물러날 준비가 되어 있지 않음을 시사합니다. 미국 국채 수익률 상승과 중국의 코로나19 상황에 대한 비관론도 시장 심리에 영향을 미칠 수 있으며, 금 가격에도 영향을 줄 수 있습니다.

금 생산 중단에 대한 논의에도 불구하고 인도의 금 수요 증가와 인플레이션 공포로 인해 금은 강세장을 지속하고 있습니다.

금 가격은 월간 기준 4% 이상의 상승률을 유지했습니다. 노란 금속은 또한 증시의 변동성이 높아지면서 피난처 자산으로서의 매력이 증가하고 있습니다. 트레이더들이 연준의 금리 결정을 면밀히 주시할 동안, 우크라이나의 지속적이고 빠르게 변화하는 상황은 FOMC 회의를 가릴 수 있습니다. 이는 글로벌 경제에 영향을 미친 경제적 불확실성에서 상당 부분 기인합니다.

위 차트는 금이 현재 $1,978.48 및 $1,986.30에서 각각 50 SMA 및 100 SMA 아래에서 거래되고 있음을 보여줍니다. 최근 하락은 2월 초에 시작된 급격한 상승 추세에 대한 기술적 조정일 수 있습니다.

2022년 3월 13일 일요일 아침에 유가가 하락하여 지난 주 하락세를 연장하고 있으며, 한 미국 관리는 러시아가 우크라이나에 관한 실질적인 회담에 참여할 의지가 있을 것이라고 언급했습니다.

2022년 3월 13일 일요일 마지막 세션 기준으로 WTI 원유 가격은 최근 14년 만의 최고가인 약 $105.00에서 압박을 받고 있습니다. 블랙 골드는 러시아-우크라이나 평화 회담에 대한 시장의 낙관론에 반응하며, 미국과 중국이 갈등을 해결할 수 있기를 희망합니다.

암호화폐

지난주, 암호화폐 시장은 글로벌 인플레이션과 러시아-우크라이나 지정학적 위기에 대한 우려로 인해 상승세를 지속할 수 없었습니다. 아발란체를 제외하고, 거의 모든 주요 알트코인은 2022년 3월 11일 금요일에 하락 거래되었습니다. 비트코인과 BNB는 각각 6% 하락했고, 두 번째 암호화폐인 이더는 5% 하락했습니다.

비트코인은 주요 돌파 없이 한 달 넘게 횡보 거래를 하고 있습니다. 비트코인은 $34,200 – $34,400의 강력한 수요 구역과 $45,500 – $45,800의 중요한 공급 구역에서 갈수록 테스트되고 있습니다. 이 나열된 지지선과 저지선에 따라, 트레이더들은 주요 돌파를 주의 깊게 지켜봐야 합니다.

세계에서 가장 큰 암호화폐는 현재 약 $39,190에서 거래되고 있습니다. 위의 기술 차트에서 비트코인은 38.2% 되돌림 수준에서 약 $38,536의 주요 지지 수준을 찾고 있습니다. 이보다 아래에 있는 비트코인의 두 번째 지지는 23.6% 되돌림에서 $37,050입니다. 상승세를 보일 경우, 첫 번째 저항 수준은 50% 되돌림에서 약 39,740에 위치하며, 이어서 61.8% 되돌림에서 $40,945가 있습니다.

주간 기준으로 비트코인의 성과는 7.8% 하락을 나타냅니다. 트레이더들이 긴장 고조와 추가적인 주말 변동성을 고려하여 조기에 포지션을 확보하기로 선택하면서 또 다른 매도세가 펼쳐졌습니다.

2022년 3월 11일 금요일 기준으로 글로벌 암호화폐 시장 시가총액은 $1.72 trillion으로 감소하여 24시간 내에 거의 5%의 손실을 기록했습니다. 한편, 전체 암호화폐 거래량은 최대 9% 감소하여 약 $88.9 billion에 달했습니다.

미국 지수 

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주식시장은 2022년 3월 11일 금요일 러시아와 우크라이나 간의 외교적 진전 이후, 후반에 이익이 손실로 전환되며 혼조세로 변동성이 큰 한 주를 마감했습니다.

다우 존스 산업평균지수는 지난 주 126.8포인트 상승하며 0.39% 증가하였습니다. 한편, S&P 500 지수는 약 4,204에서 보합세를 보였고 나스닥 지수는 -17.55%로 떨어졌습니다. 세 주요 지수 모두 주간 상승세를 보였으나 매도세로 마감했습니다. 

글로벌 시장은 러시아-우크라이나 충돌의 경제적 및 재정적 영향으로 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 시장 심리는 극도의 공포에서 우려와 유사한 정도로 변경된 것 같습니다.

미국 10년 만기 국채 가격은 2022년 3월 11일 금요일에 하락하여 수익률이 1.73%의 3월 저점에서 2%를 넘었습니다. 트레이더들이 러시아 침공 중에 채권으로 이동하고, 헤드라인이 완화되기 시작한 이후 다시 벗어나면서, 금리가 오르면서 기술주의 주식과 나스닥 종합지수에 타격을 주었습니다. 

기준 미국 국채 수익률은 대유행 시기의 최고치에 근접해 있으며, 이 수준을 넘어서는 어떤 돌파도 지속 가능한 상승세를 시사할 수 있습니다. 더욱이, 이는 고성장 기술 기업들에 부정적인 영향을 미칠 것이며, 장기 채권 수익률이 미래 이익의 가치를 갉아먹기 때문입니다.

이번 주의 초점은 또한 연방준비제도로 돌아가며, 2022년 3월 16일 수요일 이틀간의 정책 회의 뒤, 주요 기준 금리를 0.25% 포인트 인상할 것으로 널리 예상됩니다. 더 중요한 것은 시장이 올해와 2023년 및 2024년까지 금리가 얼마나 상승할 수 있을지에 대한 정책 입안자의 전망을 주의 깊게 지켜볼 것이라는 점입니다.

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암호화폐 트레이딩을 시작하는 여정은 겁이 날 수 있지만, 반드시 그럴 필요는 없습니다. Deriv에서는 암호화폐 트레이딩이 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 설계되어 있으며, 과정을 이해하는 데 도움이 되는 다양한 플랫폼 기능이 지원됩니다. 디지털 코인을 직접 소유하거나 암호화폐 지갑을 설정할 필요가 없습니다. 대신, 초보자에게 적합한 유연한 도구를 통해 가격 변동에 따라 거래할 수 있습니다.

이 가이드는 암호화폐 트레이딩의 기본 원리, 다른 점, 그리고 Deriv의 초보자 친화적인 플랫폼을 활용해 자신 있게 첫걸음을 내딛는 방법을 안내합니다.

빠른 요약

• Deriv에서는 코인을 소유하지 않고도 CFD 또는 멀티플라이어를 이용해 암호화폐를 거래할 수 있습니다.
• Deriv는 초보자부터 숙련된 트레이더까지 모든 경험 수준에 맞는 사용자 친화적인 플랫폼을 제공합니다.
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초보자에게 암호화폐 트레이딩이 쉬운 이유는?

암호화폐는 복잡하게 들릴 수 있지만, 본질적으로 블록체인 기술 위에 구축된 디지털 화폐입니다. 블록체인은 거래 내역을 기록하는 안전하고 투명한 시스템입니다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 같은 코인은 전 세계적으로 거래되며, 가격은 공급, 수요, 시장 심리에 따라 끊임없이 변동합니다.

Deriv에서는 이러한 코인을 직접 구매하거나 보관할 필요가 없습니다. 대신 CFD(Contracts for Difference)를 통해 자산을 소유하지 않고도 가격 변동에 베팅할 수 있습니다. 시장이 예상한 방향으로 움직이면 수익을 얻을 수 있고, 가격 하락을 정확히 예측해도 마찬가지입니다.

이 초보자 친화적인 방식은 암호화폐 지갑, 프라이빗 키, 복잡한 거래소 절차의 필요성을 없앱니다.

Deriv MT5에서 암호화폐 CFD는 어떻게 작동하나요?

CFD는 시장을 그대로 반영하는 거울과 같습니다. Deriv MT5에서 암호화폐 CFD를 거래할 때는 자산 자체가 아니라 포지션을 열고 닫을 때의 가격 차이에 따라 거래합니다.

예를 들어, 비트코인이 미국 달러(BTC/USD) 대비 상승할 것이라고 생각한다면 매수 포지션을 열 수 있습니다. 가격이 예상대로 움직이면 그 변동에 따라 수익을 얻습니다. 반대로 가격 하락을 예상한다면 매도 포지션을 열 수도 있습니다.

CFD는 양방향 거래가 가능하기 때문에 상승장과 하락장 모두에서 기회를 잡을 수 있습니다. 또한, 소규모 포지션으로 시작할 수 있어 많은 초보자들이 시장 변동에 대한 CFD의 반응을 익히는 데 활용합니다.

Deriv의 MT5 플랫폼은 익숙한 인터페이스, 분석 차트, 그리고 비트코인, 이더리움, 라이트코인, 리플, 비트코인 캐시 등 다양한 암호화폐 페어를 제공합니다.

Deriv의 시니어 애널리틱스 & 오토메이션 스페셜리스트인 Max Matthew Camilleri는 다음과 같이 말합니다:

“소액으로 CFD의 움직임을 먼저 익힌 후 점차 규모를 늘려가세요.”

Deriv에서 암호화폐 CFD 거래는 어떻게 시작하나요?

Deriv에서 암호화폐 트레이딩을 시작하는 것은 매우 간단합니다. 몇 단계만 거치면 바로 시작할 수 있습니다:

1. Deriv 계정 생성 후 Deriv MT5 파이낸셜 계정을 개설하세요.
2. 원하는 암호화폐 페어 선택, 예: BTC/USD 또는 ETH/USD.
3. 거래 파라미터 설정: 투자 금액, 테이크 프로핏, 스톱로스 레벨을 지정하세요. 이 도구들에 대해 더 알고 싶다면 스톱로스와 테이크 프로핏 가이드를 참고하세요.
4. 첫 거래 실행 후 플랫폼에서 거래를 추적하세요.

초보자라면 데모 계정으로 시작하는 것이 가장 좋습니다. 실시간 시세와 거래 도구를 가상 자금으로 체험할 수 있어 위험 없이 연습할 수 있습니다. 자신감이 생기면 언제든 실계정으로 전환할 수 있습니다.

암호화폐 멀티플라이어에 대해 트레이더가 알아야 할 점은?

암호화폐 가격 변동에 노출되는 또 다른 방법은 멀티플라이어 트레이딩입니다. 멀티플라이어는 작은 가격 변동에서도 잠재 수익을 증폭시켜, 큰 초기 자본 없이도 시장 움직임에 노출될 수 있지만, 그만큼 거래 리스크도 큽니다.

멀티플라이어로 암호화폐를 거래할 수 있는 플랫폼은 다음과 같습니다:

• Deriv Trader: 웹 기반의 직관적인 플랫폼
• Deriv Bot: 트레이딩 로봇으로 전략 자동화
• Deriv GO 앱: 언제 어디서나 거래 가능한 모바일 앱

작동 방식은 이렇습니다: 예를 들어 5배(5x) 멀티플라이어를 설정하고 시장이 1% 유리하게 움직이면 수익은 5%가 됩니다. 최대 손실은 투자 금액으로 제한되어 있어 노출 범위가 미리 정해집니다. 단, 시장 상황에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.

리스크를 관리하려면 테이크 프로핏, 스톱로스와 같은 도구를 활용해 원하는 수준에서 자동으로 거래를 종료할 수 있습니다. 시장 움직임을 배우는 단계에서 특히 유용합니다.

Deriv 트레이딩 애플리케이션 부사장 Ashkan Nemati는 다음과 같이 설명합니다:

“멀티플라이어는 사전에 정해진 리스크로 단기 노출에 탁월합니다.”

Deriv가 암호화폐 트레이딩 입문에 적합한 이유는?

Deriv는 초보자를 위해 설계되었습니다. CFD든 멀티플라이어든, 필요한 모든 것을 한 곳에서 찾을 수 있습니다:

• 간편한 시작: 몇 분 만에 계정 개설. 지갑이나 거래소 불필요.
• 가상 자금으로 연습: 데모 계정으로 실제 시장 환경을 위험 없이 체험할 수 있습니다.
• 스마트 리스크 도구: 스톱로스, 테이크 프로핏 등 자본 보호 기능 제공. Deriv에서 멀티플라이어 작동 방식도 확인해보세요.
• 규제 환경: Deriv는 여러 라이선스 하에 운영되어 투명하고 보안 중심의 플랫폼 경험을 제공합니다.
• 유연한 플랫폼: 웹, 모바일, 자동화 트레이딩 등 원하는 방식으로 선택 가능.

온라인 트레이딩 25년 이상의 경험을 바탕으로, Deriv는 초보자도 자신 있게 암호화폐 시장에 진입할 수 있는 신뢰할 수 있는 길을 제공합니다.

초보자에게 CFD와 멀티플라이어, 무엇이 더 적합할까?

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두 옵션 모두 암호화폐 시장에 접근하는 다양한 방법을 제공합니다. CFD는 유연성과 세밀한 제어가 가능하며, 멀티플라이어는 더 빠른 거래 속도와 노출 확대를 제공해 잠재적 수익과 손실 모두를 증폭시킬 수 있습니다.

Deriv 트레이딩 스페셜리스트 Paveetra Bhadrika는 다음과 같이 확인합니다:

“초보자는 CFD와 멀티플라이어 모두를 경험해보고 자신의 목표에 맞는 방식을 찾을 수 있습니다.”

초보자가 암호화폐 트레이딩에서 리스크를 관리하는 방법은?

실제 자금으로 거래하기 전에 리스크 관리의 중요성을 이해해야 합니다. 이는 모든 성공적인 트레이딩 전략의 기초입니다. 리스크 관리는 감당할 수 있는 손실 한도를 알고, 손실이 발생하기 전에 이를 통제하는 것을 의미합니다.

Deriv의 테이크 프로핏과 스톱로스 도구는 첫 번째 방어선입니다. 테이크 프로핏 주문은 시장이 설정한 수준에 도달하면 자동으로 거래를 종료합니다. 스톱로스는 시장이 불리하게 움직일 때 손실을 제한합니다. 이 기능들은 감정적인 결정을 방지하고 거래를 체계적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.

또 하나 유용한 원칙은 1% 룰입니다. 한 번의 거래에 전체 잔고의 1% 이상을 위험에 노출하지 않는 것입니다. 이 방식은 연속 손실에도 시장에 남아 배울 기회를 더 많이 가질 수 있게 해줍니다.

Deriv의 시니어 애널리틱스 & 오토메이션 스페셜리스트 Kai Zhe는 다음과 같이 덧붙입니다:

“일관성이 빠른 수익보다 더 중요합니다. 손실을 현명하게 관리하는 트레이더는 남들이 그만둘 때도 계속 거래할 수 있습니다.” 

Deriv의 데모 계정을 활용해 다양한 스톱로스, 테이크 프로핏 레벨을 설정해보세요. 무위험 환경에서 실시간으로 기능을 실험해보면, 나중에 더 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.

새로운 암호화폐 트레이더의 다음 단계는?

초보자가 반드시 배워야 할 중요한 점 중 하나는 암호화폐 가격이 매우 빠르게 변할 수 있다는 것입니다. 이러한 변동성은 글로벌 이벤트, 규제, 전반적인 시장 심리에 의해 좌우됩니다. 전통 시장과 달리 암호화폐 시장은 24시간 열려 있어 언제든지 움직임이 발생할 수 있습니다.

거래를 시작하기 전에 Deriv MT5에서 제공하는 기술적 분석 도구를 활용해보세요. 차트, 지표, 과거 데이터는 패턴과 추세를 이해하는 데 도움이 됩니다. 이동평균선이나 RSI(Relative Strength Index)와 같은 간단한 지표도 시장이 상승 또는 조정될 시점을 파악하는 데 유용한 인사이트를 제공합니다.

동시에, 펀더멘털 요인인 새로운 블록체인 프로젝트, 정부 정책 변화, 주요 코인 상장 등도 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 많은 트레이더가 기술적 분석과 펀더멘털 분석을 함께 활용해 더 나은 결정을 내립니다.

처음이라면 실계정 대신 데모 계정에서 가격 차트를 분석하는 연습을 해보세요. 시간이 지나면 암호화폐 시장의 움직임과 거래 관리에 대한 감각이 자연스럽게 생깁니다.

암호화폐 여정을 시작할 준비가 되셨나요?

암호화폐 트레이딩의 첫걸음은 시장의 작동 원리와 다양한 도구의 기능을 이해하는 것에서 시작합니다. Deriv에서는 자신의 속도에 맞춰 학습하고, 가상 자금으로 연습하며, 실거래 전 플랫폼 기능을 충분히 익힐 수 있습니다.

무료 Deriv 데모 계정으로 10,000 USD의 가상 자금이 제공되며, 다양한 플랫폼을 체험하고 가격 변동의 원리를 이해할 수 있습니다. 경험이 쌓이면 자신감 있게 실거래로 전환해보세요.

가장 크고 접근하기 쉬운 금융 시장으로서, 외환 시장은 전 세계의 트레이더들에게 많은 거래 기회를 제공합니다. 외환 거래는 본질적으로 한 통화를 다른 통화로 교환하는 것이며, 두 통화의 가치는 서로에 대해 측정됩니다. 이를 환율이라고 합니다. 

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환율에는 일반적으로 고정 환율과 변동 환율 두 가지 유형이 있습니다. 통화가 고정 환율을 가지면, 해당 통화의 가치는 다른 통화의 가치에 연동되어 있으며, 현지 정부가 공식 환율을 조정할 때까지 유지됩니다. 

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그러나 통화가 변동 환율을 가지면, 해당 통화의 가치는 외환 시장에서의 공급과 수요에 의해 결정됩니다. 

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그렇다면 변동환율에 영향을 주는 이러한 힘은 무엇일까요? 그리고 트레이더는 통화 가치가 어떻게 움직일지 예측할 때 어떤 요소를 고려해야 할까요? 

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이 블로그 게시물에서는 외환 환율과 통화 가치의 중장기 추세에 영향을 미치는 중요한 요소를 설명합니다. 

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금리

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높은 금리는 더 높은 통화 가치를 초래합니다. 이는 외국인 투자를 유치하고, 현지 통화에 대한 수요를 증가시킵니다. 

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금리는 자본이나 자산을 사용할 때 차입자에게 부과되는 비용의 금액이며, 차입된 총액의 백분율입니다. 이는 투자자에게 나타나는 수익률을 나타내며, 이는 투자 수익 또는 손실입니다.

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한 나라에서 제공하는 금리가 높으면, 외국인 투자자들은 더 높은 수익률 — 또는 더 큰 이익 — 을 기대하며 그 나라에 더 많이 투자하게 됩니다. 외국 자본이 투자로서 현지 국가에 유입될 때, 외국 통화는 현지 통화로 환전되어야 합니다. 이로 인해 현지 통화에 대한 수요가 증가하고 그 가치가 상승합니다.

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금리는 중앙은행에 의해 결정되므로, 이들의 중요한 발표를 주의 깊게 살펴보는 것이 좋습니다. 

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인플레이션

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인플레이션은 상품 및 서비스의 가격이 상승할 때 통화의 구매력이 감소하는 현상입니다. 통화의 구매력을 측정하는 것은 그 가치의 강력한 지표이며, 한 나라의 인플레이션 수준을 통해 관찰할 수 있습니다. 

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인플레이션은 상품 및 서비스의 가격이 더 비싸질 때 발생합니다. 이는 원자재나 서비스의 가격 상승으로 인해 발생할 수 있으며, 또는 수요 증가로 인해 발생합니다. 이로 인해 상품 및 서비스의 가격이 올라가게 되며, 이는 생산 비용이 증가하거나 생산이 증가하는 수요를 충족하지 못할 때 발생합니다. 

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인플레이션이 높으면 소비자는 이전보다 상품 및 서비스를 구매하는 데 더 많은 비용을 지출하게 되며, 이는 통화의 구매력이 감소함을 의미합니다. 통화의 구매력을 측정하는 것은 그 가치의 강력한 지표입니다. 

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인플레이션이 낮으면 통화의 구매력이 높아지므로 통화가 강화됩니다 — 통화의 단위가 더 많은 것을 구매할 수 있습니다. 이는 해당 통화에 대한 수요가 증가하게 되어 그 가치를 상승시키는 결과를 가져옵니다.

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국제 무역

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통화의 가치는 국가 간 무역의 균형에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다 — 무역의 균형은 한 국가의 수출과 수입의 차이를 의미합니다. 수출이 더 많은 국가들은 일반적으로 통화 가치가 상승하는 경향이 있습니다. 

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예를 들어, 영국 제품에 대한 수요가 증가한다고 가정해보겠습니다. 영국 제품을 수입하고자 하는 국가는 영국 파운드 스털링으로 환전해야 합니다. 이로 인해 파운드 스털링에 대한 수요가 증가하여 해당 통화로 더 많은 제품을 구매하게 되고, 이로 인해 가치가 상승합니다. 

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국제 무역은 국가의 인플레이션 비율에도 영향을 받습니다.

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예를 들어, 미국의 인플레이션 비율이 높다면 미국산 제품과 서비스를 사는 것이 더 비싼 가격이므로 미국 달러의 구매력이 감소하게 됩니다. 이는 미국 달러의 수요가 줄어들고, 결국 그 가치와 환율이 하락하게 만듭니다. 

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경제적 및 정치적 안정성

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국제 무역은 국가의 경제 건강과 밀접한 관련이 있습니다. 경제 건강은 GDP, 인플레이션, 그리고 국가의 경상수지와 국제수지 — 즉, 국가가 지출한 돈과 벌어들인 돈의 차이를 포함한 여러 요소를 통해 측정할 수 있습니다. 

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한 국가가 외국 무역을 수입하는 데 지출한 금액이 그들이 벌어들인 것보다 많으면, 해당 국가의 균형은 적자가 됩니다. 그들은 외국 상품을 구매하기 위해 더 많은 외국 자본을 필요로 하게 되어, 현지 통화에 대한 수요가 줄어들고 현지 통화의 가치가 감소합니다. 

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통화의 환율과 인식된 가치는 국가의 정치적 안정성에도 강한 영향을 받습니다. 안정된 정부에 의해 결정되는 건전한 재정 및 경제 정책은 통화와 경제 전반에 대한 신뢰를 높이는데 큰 기여를 합니다. 

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사람들이 경제의 미래 성장 및 확장에 대해 자신감을 가지고 낙관적일 때, 그들은 현지 통화에 더 투자할 의향이 높아집니다. 이것은 통화에 대한 수요를 증가시키고, 따라서 그 가치를 강화합니다.

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투기

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외환 시장과 통화 환율은 또한 투기에 의해 반응할 수 있습니다. 예를 들어, 투기자들이 정치적 사건이나 세계 뉴스에 대한 반응으로 통화 가치 상승을 예측하면, 투자자들은 가격이 오를 때 수익을 내기 위해 더 많이 구매할 것입니다. 이것은 수요 증가로 이어지며, 통화의 가치 또한 증가하게 됩니다. 

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환율 및 가격 변동에는 많은 요인이 있으며, 이는 외환 시장에서 잠재적으로 큰 변동성을 초래합니다. 

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따라서 기본 분석에서 언급된 요소들을 고려하는 것 외에도, 외환 거래 시 전략과 거래 스타일을 지원하기 위해 기술 분석을 활용하세요. 가상 화폐가 미리 로드된 데모 계정으로 위험 없이 거래를 연습할 수 있으며, 이를 통해 실제 돈으로 거래하기 전에 전략을 다듬을 수 있습니다.