Les cryptomonnaies ont connu l'une de leurs pires semaines de l'histoire en raison de l'annonce de la Fed d'augmenter les taux d'intérêt. Cependant, d'autres marchés ont également subi des revers en raison de cette annonce.

Forex

Bien que le résultat de l'inflation de base pour mai 2022 ait été conforme aux attentes et ait renforcé l'euro, la monnaie semble ne pas inverser sa chute à long terme. Cela intensifie encore la pression inflationniste sur la Banque centrale européenne (BCE) alors qu'elle lutte contre la préoccupation d'un euro en déclin. D'un autre côté, le renforcement continu du dollar américain a entraîné la clôture de la paire EUR/USD dans le territoire négatif.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, après avoir commencé la semaine sur une tendance baissière et tomber à 1,1971 $, la paire GBP/USD a connu un rallye à court terme le jeudi 16 juin 2022, atteignant un sommet de trois jours d'environ 1,2381 $. De plus, la publication de données macroéconomiques décevantes aux États-Unis a affaibli le dollar et a servi de soutien à la paire GBP/USD en déclin.

En outre, sa légère reprise par rapport à son plus bas de deux ans a été entravée par les annonces divergentes des politiques monétaires de la Fed et de la Banque d'Angleterre (BoE) vers la fin de la semaine dernière. En conséquence, la paire de devises a terminé la semaine à 1,2227 $, légèrement au-dessus de la SMA 10 à 1,2220 $ et presque bisectant à sa SMA 5 et SMA 15 à 1,2211 $ et 1,2245 $, respectivement. Maintenant, tous les regards sont tournés vers le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni et le témoignage du président de la Fed pour de nouvelles directives directionnelles pour la paire câble.

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) a annoncé que la politique monétaire pourrait être assouplie davantage si nécessaire. Cela a déclenché une vente du JPY, qui, combinée avec le rebond du dollar américain, explique le mouvement haussier du USD/JPY.

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Matières premières

Après avoir commencé la semaine au-dessus de 1 870 $, les prix de l'or ont chuté en dessous de 1 810 $ le mardi 14 juin 2022, pour la première fois depuis que les traders ont commencé à se retirer du marché en février.

L'or est souvent considéré comme un rempart contre l'inflation, mais le coût d'opportunité de le détenir est plus élevé lorsque la Fed augmente les taux d'intérêt à court terme, car le métal ne génère aucun intérêt.

Bien qu'il ait clôturé la semaine à 1 840 $ vendredi 17 juin 2022, l'or a terminé à son niveau le plus bas en presque un mois, alors qu'un dollar américain plus fort et des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, de la Banque nationale suisse et de la Banque d'Angleterre ont entaché l'attrait du métal refuge.

Comme le montre le graphique ci-dessus, l'or a terminé la semaine en se négociant juste au-dessus de son niveau de support de 1 837 $. Les prévisions concernant les politiques de taux d'intérêt et les attentes en matière d'inflation qui évoluent la semaine prochaine auront un impact significatif sur le métal jaune.

Entre-temps, les prix du pétrole ont soudainement inversé la tendance haussière à long terme après avoir grimpé jusqu'à près de 125 $ le baril plus tôt ce mois-ci. Le vendredi 17 juin 2022, les prix du pétrole ont chuté de 6 % pour atteindre un plus bas de quatre semaines et ont terminé la semaine autour de 112 $ le baril. Cela a été dû à l'augmentation des taux d'intérêt par les grandes banques centrales qui ralentirait l'économie mondiale et limiterait la demande d'énergie.

Cryptomonnaies

Le marché crypto est tombé en dessous de 1 trillion de dollars pour la première fois depuis janvier 2021. Avec une perte de 300 milliards de dollars en sept jours, la semaine dernière a été l'une des pires semaines de l'histoire des cryptos.

Dans le graphique ci-dessus, le prix du Bitcoin continue de chuter, tombant de 34 % au cours des 7 derniers jours et se négociant en dessous de la barre des 20k. Cependant, le Bitcoin a réussi à revenir autour de la barre des 20k le dimanche 19 juin 2022. Ce mouvement pourrait indiquer un rapide retournement après les récentes baisses successives, car les traders institutionnels pourraient voir une opportunité d'achat après que le Bitcoin ait atteint son niveau le plus bas.

Pendant ce temps, l'Ethereum, en particulier, a mal performé, baissant de 40 % au cours de la même période et se négociant autour de 1 000 $.

En partie, les facteurs macroéconomiques sont responsables de l'effondrement du marché crypto. Récemment, les Cryptomonnaies n'ont pas fonctionné comme un actif résistant à l'inflation, car la performance des marchés boursiers et obligataires a eu un impact direct sur le Bitcoin. L'inflation a augmenté ces derniers temps, amenant les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt, frappant les actifs à risque.

En raison des conditions extrêmes du marché, plusieurs entreprises de prêt en cryptomonnaies ont suspendu leurs opérations de retraits, de transferts et de demandes d'échanges. Cela a indirectement entraîné une liquidation de la part des traders crypto, car cela soulève des inquiétudes quant à l'avenir des cryptomonnaies.

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Marché des actions américain

*Changement net et changement net (%) basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du lundi au vendredi.

Les 3 principaux indices ont terminé la semaine avec de fortes pertes. Il s'agit de la plus forte baisse pour le S&P 500 depuis que la pandémie a frappé les marchés en mars 2020. De plus, le Dow a connu sa plus grande chute de la semaine depuis octobre 2020. Le marché a maintenant perdu dix fois au cours des 11 dernières semaines.

Étant donné que chaque entreprise de l'indice a été en rouge au moins une fois au cours de la semaine, le S&P 500 est officiellement en marché baissier.

Le mercredi 15 juin 2022, la Réserve fédérale a annoncé une hausse des taux d'intérêt de 0,75 % — la plus importante depuis 1994. Les actions étaient en hausse, cependant ; après l'annonce, le Dow est tombé à des niveaux non vus depuis janvier 2021. De plus, tous les 11 secteurs du marché boursier ont connu des baisses.

Alors que les craintes de récession augmentent, Home Depot, Intel et JPMorgan ont atteint de nouveaux plus bas de 52 semaines. Pendant ce temps, des géants de la technologie comme Amazon, Apple et Netflix ont chuté de près de 4 %.

Les commentaires de la Fed le vendredi 17 juin 2022 ont résonné avec leur engagement à freiner l'inflation après avoir relevé les taux de 75 points de base plus tôt dans la semaine. Maintenant, les traders attendent avec impatience le témoignage de Powell plus tard cette semaine alors que la Fed semble rester concentrée sur le retour à l'objectif d'inflation de 2 %.

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Les marchés financiers ont connu de la volatilité, des gains et des baisses la semaine dernière alors que l'appétit pour le risque des traders était affecté par divers facteurs.

Forex

La semaine dernière, l'EUR/USD a connu une légère inversion de la tendance baissière à long terme observée depuis le début de juin. Au début de la semaine dernière, la paire de devises a enregistré un mouvement à la hausse depuis qu'elle a dépassé le seuil de 1,0500 $. Plus tard, la paire EUR/USD a connu un pullback décent le jeudi 23 juin 2022. Cependant, cela a été de courte durée car les haussiers ont repris leur course à la hausse, et la paire a terminé la semaine au-dessus du seuil de 1 0600 .

Ce changement de tendance peut être attribué à l'affaiblissement du dollar au cours de la semaine dernière. Bien que le niveau de 1,0670 $ agisse comme un plafond à la hausse pour la paire, il est peu probable que celle-ci sorte de sa torpeur de sitôt. De plus, les préoccupations géopolitiques et la divergence entre la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne freineront la hausse .

Pendant ce temps, la tendance baissière du GBP/USD s'est aplatie la semaine dernière, enregistrant ses premiers gains hebdomadaires du mois. Les haussiers sont intervenus pour simplement stopper la chute de la paire, qui a principalement évolué latéralement toute la semaine .

En raison de la force croissante du dollar américain, la paire cable a reflété le mouvement de l'EUR/USD avec une forte chute en dessous de 1,2200 $ le jeudi 23 juin 2022. Comparée au début de la semaine, la paire a enregistré une légère augmentation à la clôture de vendredi. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le GBP/USD a terminé la semaine à 1,2272 $, bisectant le SMA 5 et le SMA 10 à 1,2270 $ et 1,2274 $, respectivement.

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Matières premières

L'or a commencé la semaine modestement stable autour de 1 840 . Il a ensuite réussi à trouver un support en raison de la liquidité réduite causée par le jour férié américain de Juneteenth. Cependant, la tendance à la hausse de l'XAU/USD reste limitée, car les traders semblent méfiants envers la politique monétaire agressive de la Fed.

Le jeudi 23 juin 2022, le métal jaune a prolongé sa série de pertes sur quatre jours de trading consécutifs. Cette chute est liée à la réévaluation par le marché du témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, dans le rapport semestriel sur la politique monétaire, où il a réussi à obtenir l'acceptation de sa justification pour la récente hausse des taux. Cependant, son témoignage a apparemment favorisé l'appétit pour le risque et les prix de l'or momentanément, entraînant un mouvement à la hausse. Néanmoins, l'or a tout de même terminé avec des pertes pour la deuxième semaine consécutive .

La deuxième moitié de juin n'a pas été la meilleure pour le pétrole WTI, qui a fortement chuté le mercredi 22 juin 2022. Cette chute résulte de la pression exercée par le président américain Biden pour faire baisser les prix élevés du carburant. Ce mouvement, qui inclut une pression sur les grandes entreprises énergétiques américaines pour qu'elles réduisent les prix du carburant alors qu'elles réalisent d'énormes bénéfices, appelle à une suspension temporaire des taxes fédérales sur l'essence. Cependant, le pétrole WTI a repris de l'élan et s'est redressé le vendredi 24 juin 2022. Avec la fermeture de presque toute la production de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) en Libye en raison de troubles, les inquiétudes concernant l'offre ont été ravivées, conduisant à la reprise du pétrole WTI.

Cryptomonnaies

Bien que la valeur de marché totale de toutes les Cryptomonnaies ait augmenté de 40 milliards de dollars la semaine dernière, elle est restée en dessous du seuil de 1 000 milliards de dollars. En raison de cette hausse hebdomadaire, le déficit de juin s'élève désormais à 373 milliards de dollars.

Suite à sa chute, le prix du Bitcoin s'est stabilisé à nouveau au-dessus de la barre des 20 000 . Comme le montre le graphique ci-dessus, le Bitcoin a clôturé la semaine en hausse de 2,33 % à 21 400 . Puisqu'il a terminé la semaine en négociant à son niveau de résistance, les traders attendent de voir si c'est le nouveau niveau de support.

Pendant ce temps, l'Ethereum, qui est tombé aussi bas que 880 $ le samedi 18 juin 2022, a augmenté de 5,8 % le dimanche 26 juin 2022, atteignant 1 280 .

Récemment, le marché des actifs numériques a connu une volatilité extrême alors que les traders ont abandonné les investissements plus risqués en raison des inquiétudes selon lesquelles des hausses agressives des taux d'intérêt pourraient entraîner un ralentissement économique. En outre, les traders ont réduit leurs participations dans les Cryptomonnaies après que le prix du Bitcoin est tombé la semaine dernière à son plus bas niveau depuis 2020. 

La semaine prochaine, des indicateurs économiques américains significatifs et des discussions de banques centrales pourraient mettre à l'épreuve les appétits des traders. Parmi ces événements, il y aura des mises à jour sur le sommet du G7 et des déclarations du président de la Fed Powell, de la présidente de la Banque centrale européenne Lagarde et du gouverneur de la Banque d'Angleterre Bailey .

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Marché des actions américaines

*Le changement net et le changement net (%) sont basés sur la variation du prix de clôture hebdomadaire du lundi au vendredi.

Alors que les marchés se dirigent vers la fin juin, les actions ont réalisé une semaine de retour impressionnante. Le S&P 500, le Nasdaq Composite et le Dow ont clôturé à plus de 3 % au-dessus de la semaine précédente .

Le marché boursier a commencé à se redresser le mercredi 22 juin 2022, alors que les traders commençaient à s'inquiéter un peu moins d'une récession. Malgré l'annonce de la Réserve fédérale la semaine dernière d'une augmentation de 0,75 % des taux – la plus importante depuis 1994 – le président de la Fed Jerome Powell a indiqué au Congrès que la Fed est "fermement engagée" à réduire l'inflation.

De plus, les données économiques de la semaine dernière ont indiqué que le mouvement agressif de la Réserve fédérale vers un resserrement monétaire avait l'effet souhaité de ralentir l'économie et de modérer l'inflation.

Les 11 secteurs de l'indice de référence ont tous progressé. Parmi eux, FedEx a presque augmenté de 7,2 %, eBay a bondi de 6,3 %, et le prix de l'action du Goldman Sachs Group a grimpé de 5,8 %.

La Réserve fédérale a également déclaré que les banques américaines pouvaient confortablement faire face à un sévère ralentissement économique en fonction de leurs capitaux et actifs. D'après les commentaires de Powell, des augmentations des taux d'intérêt de 0,50 % ou 0,75 % sont à prévoir lors de la prochaine réunion de la Fed en juillet. Les traders surveillent donc de près et attendent le discours de Powell prévu plus tard cette semaine.

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La sécurité est l'un des aspects les plus importants du trading de crypto-monnaies. Cependant, si vous tradez des cryptos sur Deriv, vous n'avez pas à vous en soucier, car vous n'achetez pas la véritable crypto-monnaie. Vous ouvrez vos transactions avec de l'argent fiat. Que vous tradiez avec des CFDs, des options ou des multipliers, vous ne prévoyez que les mouvements de prix d'un actif et avez une chance de gagner un paiement si votre prévision est correcte.

Maintenant, si vous choisissez de trader avec des cryptos au lieu d'argent fiat, vous posséderez réellement une crypto-monnaie, et c'est à ce moment-là que vous aurez besoin d'un stockage sécurisé.

En ce qui concerne l'argent fiat, il existe deux options pour garder de grandes quantités en sécurité : soit vous l'avez en espèces, soit vous la stockez dans une banque. Les crypto-monnaies peuvent également être stockées de 2 façons : en utilisant des échanges de cryptos et des portefeuilles de cryptos. Les deux sont, bien sûr, des espaces de stockage numériques, puisque les crypto-monnaies n'ont pas de forme physique.

Cependant, voici une remarque intéressante : ni les échanges de cryptomonnaies ni les portefeuilles de cryptomonnaies ne stockent réellement de la crypto-monnaie. Ils ne fournissent qu'un accès sécurisé à celle-ci tandis que les pièces sont stockées sur une blockchain. Tout comme lorsque vous utilisez une carte de crédit ou de débit : ce n'est pas de l'argent fiat réel, juste un morceau de plastique, mais cela vous donne accès à l'argent que vous avez stocké à la banque.

Alors, quel est l'équivalent d'une carte lorsqu'il s'agit de crypto-monnaies et d'accéder à vos actifs crypto ? Ce sont vos clés publiques et privées.

Quelles sont les clés privées et publiques dans le monde des cryptos ?

Les clés publiques et privées sont des chaînes de chiffres, de lettres et d'autres caractères (similaires à un mot de passe) qui vous permettent d'effectuer des actions avec vos Cryptomonnaies. Une clé publique est similaire à votre numéro de compte bancaire : vous pouvez la partager avec d'autres personnes, qui peuvent alors vous transférer des crypto-monnaies. Une clé privée est comme votre code PIN de carte de crédit : à ne pas partager avec quiconque, car cela donne accès à votre crypto.

La différence dans la gestion des clés privées est précisément ce qui distingue les échanges de cryptomonnaies des portefeuilles de cryptomonnaies.

Qu'est-ce qu'un échange de cryptomonnaies ?

Un échange de crypto-monnaie est un service qui vous permet d'acheter et de vendre des pièces numériques en toute sécurité. Un exemple d'échanges de cryptomonnaies sur Deriv est les services de fiat onramp – Changelly, Xanpool, ou Banxa. Ces fournisseurs de services vous permettent d'échanger de l'argent fiat contre des crypto-monnaies. La crypto achetée est déposée directement sur votre compte Deriv et peut être utilisée pour le trading.

Les échanges de crypto-monnaies bien connus, surtout lorsqu'ils sont officiellement affiliés à un courtier établi, sont l'une des options les plus sûres pour acheter, vendre et trader de la crypto. Cependant, en ce qui concerne le stockage de grandes quantités, les experts déconseillent de garder vos pièces numériques sur des échanges de cryptomonnaies et des comptes de courtage pendant une période prolongée en raison de préoccupations de sécurité. Les hacks de crypto, bien que rarement réussis, ciblent généralement les échanges, car ce sont des endroits où une forte concentration de données de cryptomonnaie circule. Si cela se produit, vous avez un contrôle limité sur la sécurité de vos actifs cryptos et devez compter entièrement sur les fournisseurs de services de l'échange pour les protéger.

La principale raison de ce contrôle limité sur vos propres actifs cryptos réside dans l'accès à la clé privée. La plupart des échanges de crypto-monnaies ne la fournissent pas - la clé appartient exclusivement à un échange. Ce type de stockage est appelé custodial.

Si vous souhaitez avoir un contrôle total sur vos actifs cryptos, une bonne manière de les garder en sécurité est de transférer toute crypto que vous n'utilisez pas pour trader vers un portefeuille de cryptos sécurisé.

Qu'est-ce qu'un portefeuille crypto ?

Un portefeuille de crypto-monnaie est un logiciel (programme) ou un matériel (appareil) qui vous permet de stocker vos pièces numériques en toute sécurité.

Les portefeuilles logiciels sont également appelés portefeuilles chauds et stockent vos clés privées dans un programme connecté à Internet. Tout comme presque tout logiciel de nos jours, il peut être accessible via une application de bureau, une application mobile ou un navigateur web. Une des fonctionnalités les plus importantes à rechercher lors de la sélection d'un portefeuille logiciel est l'authentification à deux facteurs (2FA), car elle renforce la sécurité et facilite l'utilisation.

Beaucoup de portefeuilles de crypto chauds sont non-custodiaux, ce qui signifie qu'ils donnent accès aux clés privées et la responsabilité de leur sauvegarde au propriétaire. Ce type de stockage de crypto est généralement considéré comme beaucoup plus sûr que les échanges de cryptos custodiaux, tant que les propriétaires de portefeuilles prennent soin d'eux et sauvegardent leurs clés. Cependant, il est important de garder à l'esprit que certains portefeuilles chauds sont aussi custodiaux et ne fournissent pas d'accès à une clé privée.

Les portefeuilles matériels, également connus sous le nom de portefeuilles froids, stockent l'accès aux cryptos hors ligne et sont généralement pas plus grands qu'une clé USB. Ce type de portefeuille est considéré comme une option plus sûre car l'appareil est uniquement connecté à Internet lorsque vous devez utiliser votre crypto, ce qui rend le piratage beaucoup plus difficile. La mesure de sécurité importante, dans ce cas, est de garder simplement l'appareil en sécurité.

Jusqu'à très récemment, le troisième type - un portefeuille papier, était considéré comme le moyen le plus sécurisé pour protéger les actifs crypto. Un portefeuille papier signifie littéralement garder votre clé privée écrite ou imprimée sur un morceau de papier. Cependant, étant donné le risque élevé de le perdre ou de l'endommager, ce type de portefeuille perd progressivement en popularité.

Les types de portefeuilles froids et de portefeuilles papier sont complètement non-custodiaux.

Choisir un type de stockage crypto plutôt qu'un autre est purement une question de préférence personnelle. Mais rappelez-vous qu'il est crucial de faire vos recherches et de vous assurer que le fournisseur de services est bien fiable et non frauduleux.

En attendant, tout en examinant vos options, pourquoi ne pas créer un compte démo pour pratiquer vos compétences de trading sans risque ? Une fois que vous vous sentez confiant, vous pouvez passer au trading avec des cryptos pour potentiellement gagner plus de crypto sans l'acheter.

Cet article a été initialement publié par Deriv le 23 juin 2022

Le marché boursier est un endroit volatile et imprévisible où les prix fluctuent constamment. Comprendre les facteurs qui contribuent à déterminer les mouvements des prix est crucial, car cela peut vous aider à prendre des risques plus calculés lorsque vous tradez sur le marché boursier. Voici quelques facteurs clés qui influencent les prix du marché boursier.

Offre et demande

L'un des principaux facteurs qui influencent les prix des actions est l'offre et la demande. Lorsque l'offre et la demande ne s'équilibrent pas, le prix des actions fluctue. La règle générale est que lorsque la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent ; si l'offre est supérieure à la demande, les prix chutent. 

Par exemple, lorsqu'il y a une plus grande demande pour les actions d'Apple mais pas assez d'actions pour répondre à cette demande, le prix augmente ; et s'il y a de nombreuses actions Apple disponibles sur le marché mais peu de demande pour celles-ci, les prix chutent.

Sentiment de marché

Les prix des actions dépendent également du facteur humain, en particulier de la psychologie humaine. Les gens ont tendance à être guidés par leurs émotions, ce qui peut également être vrai lorsqu'il s'agit de trading sur le marché boursier. 

Les traders peuvent être influencés par des rumeurs qui circulent autour du marché boursier. S'il y a des discussions sur le fait qu'une certaine entreprise réalise moins de bénéfices que prévu, les traders peuvent éviter cette entreprise et vendre leurs actions. De même, s'il y a des nouvelles concernant une entreprise qui prévoit des bénéfices massifs, cette montée de confiance pourrait influencer les traders à acheter plus d'actions en espérant que les prix des actions continueront à augmenter à l'avenir.

Un autre exemple de sentiment de marché qui pourrait affecter les prix des actions est influencé par des événements géopolitiques majeurs. Les traders se tiennent souvent informés des affaires courantes, et lorsqu'il y a une tension, comme un boycott d'une certaine entreprise et de ses produits, ils pourraient anticiper une baisse des bénéfices. Les actionnaires de l'entreprise peuvent alors être enclins à vendre une partie ou la totalité de leurs participations, ce qui pourrait, à son tour, entraîner une baisse du prix de l'action. 

Fondamentaux de l'entreprise  

Les fondamentaux d'une entreprise, tels que sa performance, sont également essentiels pour comprendre le marché boursier et ses prix. Les attentes et l'analyse d'un trader sur les changements au sein de l'entreprise façonnent largement ses habitudes de trading, ce qui influence à son tour les prix des actions. 

Par exemple, s'il y a un changement interne dans une certaine entreprise, comme un changement au sein du conseil d'administration, les traders pourraient examiner la performance antérieure du nouveau conseil d'administration et analyser si la nouvelle direction peut apporter plus de succès à l'entreprise. S'ils pensent que l'entreprise subira des pertes sous la nouvelle direction, ils peuvent éviter de trader les actions de cette entreprise. Ils pourraient même vendre leurs actions à un prix légèrement inférieur pour éviter de grosses pertes à l'avenir. Si la plupart des traders ressentent la même chose, en suivant le principe de l'offre et de la demande et les heures de marché, le prix des actions de l'entreprise pourrait chuter en raison d'une offre excédentaire.

Lorsqu'un changement se produit dans une entreprise, comme un rebranding, les traders pourraient penser que cela profitera à l'entreprise dans un avenir prévisible. À cause de cela, ils pourraient acheter plus d'actions de cette entreprise avec l'espoir que le prix continuera d'augmenter, augmentant leurs gains. 

Certains traders peuvent avoir une prédiction plus précise du marché boursier en s'appuyant sur des analystes de recherche et en faisant leurs observations basées sur des rapports de marché. Vous pouvez en savoir plus sur des sujets tels que l'analyse fondamentale pour vous aider à prendre des risques plus calculés.

Gardez à l'esprit qu'avec Deriv, vous n'avez pas besoin de posséder un actif pour le trader, ce qui signifie que vous pouvez potentiellement profiter à la fois des prix à la hausse et à la baisse. Avec vos nouvelles connaissances des bases du marché boursier, vous pouvez définir des attentes claires, créer une bonne stratégie et vous entraîner avec notre compte démo gratuit préchargé avec 10 000 USD d'argent virtuel. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez commencer à trader avec de l'argent réel.

Cet article a été publié à l'origine par Deriv le 7 juillet 2022.

Chaque trader traverse son propre parcours de trading, certains étant incontestablement plus réussis que d'autres. Dans l'ebook de Vince Stanzione, trader veteran et millionnaire autodidacte, '7 caractéristiques des traders financiers réussis' explique comment les traders réussis planifient leur stratégie de trading et comment vous pouvez apprendre à trader à partir de leurs exemples.

Réduisez vos pertes

Le trading revient à la psychologie — tout le monde veut gagner ; personne ne veut perdre.

Lorsqu'ils sont confrontés à une transaction non rentable, les traders expérimentés ne la laissent pas se prolonger en espérant que le marché s'améliorera éventuellement. Ils savent qu'il est mauvaise idée de garder une transaction non rentable ouverte et de laisser les pertes s'accumuler, ce qui rend également plus difficile de réaliser un profit. Ils savent quand réduire leurs pertes

Le tableau suivant explique pourquoi il est crucial de réduire vos pertes. Il montre les retours nécessaires pour équilibrer les transactions non rentables. Par exemple, si votre transaction a déjà perdu 5 %, il vous faudra que la position évolue en votre faveur de 5,3 % pour équilibrer.

Planifiez votre stratégie de sortie

Les traders débutants ont tendance à se concentrer sur le moment d'ouvrir une transaction mais prêtent peu attention à sa fermeture. Selon Stanzione, décider quand sortir d'une transaction est même plus critique que de décider quand y entrer.

Votre règle de sortie pour réaliser un profit ou une perte doit être déterminée avant de commencer à trader, et vous devez vous y tenir. Ce ne devrait pas être une réflexion secondaire que vous prenez en compte pendant que votre transaction est en cours. Vos réponses psychologiques peuvent changer une fois que vous ouvrez une transaction, et vos émotions peuvent influencer vos décisions. Il est donc important d'avoir une stratégie de sortie et de s'y tenir.

Diversifiez

Un conseil souvent répété dans le trading pour les débutants est de diversifier votre portefeuille. Bien que vous deviez diversifier en tradant sur divers marchés et actifs, vous pouvez également ajouter de la diversité à votre stratégie en tradant dans les différentes directions des mouvements de prix pour réduire votre risque.

Avec la disponibilité des options numériques et des contrats pour différence (CFDs), vous pouvez trader sur des marchés qui montent, descendent et même latéralisent. Vous n'avez pas besoin de trader uniquement sur des marchés ou des actifs évoluant dans une seule direction.

Suivez les bonnes tendances

Les traders expérimentés suivent les tendances et en tirent profit. Les tendances peuvent être à la hausse ou à la baisse, mais dans l'ensemble, les traders en profitent davantage d'une tendance haussière car un marché peut monter d'un montant illimité, alors que le plus que le marché peut descendre est de 100%. 

Dans son ebook, Stanzione dit que les traders réussis tradent selon ce qu'ils voient plutôt que ce qu'ils pensent qu'il se passera. Ils se fient aux chiffres pour leur dire ce qui se passe — si le prix d'un actif augmente de 60 à 65 à 70, il est à la hausse — et ils tradent en conséquence. 

Maîtrisez vos émotions

Après avoir connu quelques pertes, les nouveaux traders peuvent douter de leur stratégie de trading et commencer à penser à changer leur approche. Mais si vous changez sans cesse votre stratégie, comment saurez-vous si elle fonctionne? 

Les marchés ne fonctionnent généralement pas comme nous le souhaiterions. De plus, de nombreux facteurs externes peuvent affecter vos émotions et votre jugement en trading. C'est pourquoi vous devez apprendre à reconnaître quand vous êtes émotionnel à propos de vos transactions — que ce soit par rapport à votre stratégie ou à votre attachement à vos positions. N'oubliez pas de suivre votre stratégie de trading, et ne tradez pas par émotion.

Gardez-le simple

De nombreux nouveaux traders pensent avoir besoin de beaucoup de logiciels sophistiqués, de plusieurs écrans de trading et d'une connexion Internet rapide pour trader avec succès. Mais en vérité, bien qu'ils puissent être utiles, ces outils ne vous aideront pas à réussir financièrement en tant que trader.

Gardez les choses simples. Deriv donne aux traders accès à une variété de plateformes de trading et de différents marchés financiers. Bien sûr, vous pouvez jeter un œil à des plugins ou systèmes de trading supplémentaires pour un peu plus d'aide si vous êtes un nouveau trader, mais vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers de dollars en logiciels sophistiqués pour devenir un trader à succès. 

Sachez ce que vous pouvez contrôler

Aussi intelligent que nous puissions nous croire en matière de trading, nous traitons des éléments imprévisibles lorsque nous tradons. Ce que nous savons et pouvons contrôler devrait nous aider à décider combien nous pouvons risquer. Déterminer cela est ce sur quoi vous devriez passer du temps.

Par exemple, combien de risque vous pouvez vous permettre par transaction. Vous pouvez contrôler cela même si les prix du marché fluctuent ou qu'un actif ne se comporte pas comme vous le pensiez. Établissez un plan pour gérer vos finances de trading et respectez-le

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Le trading de matières premières sur Deriv permet aux traders de participer à des marchés qui évoluent en fonction de l’offre, de la demande et des tendances économiques mondiales. Des produits énergétiques comme le pétrole et le gaz naturel aux métaux tels que l’or, en passant par les matières premières agricoles comme le cacao et les céréales, Deriv offre un accès via les CFD et les options digitales. 

Cet article combine les dernières analyses issues des ressources éducatives et du blog de Deriv pour expliquer pourquoi le trading de matières premières est important, comment il fonctionne sur Deriv, et comment les traders peuvent utiliser ses plateformes de manière responsable et efficace.

Résumé rapide

• Les matières premières aident à diversifier les portefeuilles et à se couvrir contre l’inflation.
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• Les CFD conviennent aux traders qui préfèrent une gestion active ; les options digitales s’adressent à ceux qui recherchent un risque défini et un trading basé sur des événements.
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• Comprendre le contexte du marché, le risque et les outils de la plateforme permet de construire une régularité à long terme.

Pourquoi trader les matières premières sur Deriv ?

Le trading de matières premières donne aux traders particuliers un accès à des marchés qui réagissent directement aux événements mondiaux, ce qui les rend idéaux pour ceux qui suivent l’actualité macroéconomique et géopolitique. Selon Deriv, les matières premières offrent quatre avantages clés :

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En plus de ces avantages, l’écosystème de trading de Deriv est conçu pour l’accessibilité et l’apprentissage. Les traders bénéficient d’un environnement fluide sur ordinateur et mobile, d’une disponibilité 24/7 pour certains actifs synthétiques, et d’outils éducatifs robustes tels que Deriv Academy et des webinaires réguliers couvrant l’analyse de marché, la construction de stratégies et des démonstrations de plateforme. Cette approche aide les utilisateurs à développer à la fois des compétences techniques et fondamentales tout en pratiquant un trading responsable.

Un analyste de marché Deriv a partagé son point de vue :

« Les matières premières restent l’un des moyens les plus directs pour les traders de s’exposer aux tendances macroéconomiques. Que vous cherchiez à couvrir l’inflation ou à trader les cycles de prix, les plateformes Deriv offrent des outils adaptés à la fois à la précision et à la flexibilité. »

Qu’est-ce qui rend le trading de CFD flexible pour les marchés des matières premières ?

Le trading de CFD offre de la flexibilité car il permet aux traders de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix tout en contrôlant l’effet de levier et les paramètres de risque.

Les CFD (contracts for difference) permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des matières premières avec effet de levier, ouvrant des positions longues ou courtes. Sur Deriv MT5 et Deriv cTrader, les traders peuvent :

• Placer des ordres stop-loss et take-profit.
• Utiliser des clôtures partielles et des stops suiveurs pour gérer le risque de façon dynamique.
• Trader avec de petites tailles de position adaptées aux débutants.

En résumé : Cette section explique comment les CFD donnent aux traders un contrôle total sur la gestion des trades et des stratégies flexibles adaptées à différents horizons temporels.

Exemple : Un trader s’attend à une hausse de l’or après des données solides sur la demande des banques centrales. Il ouvre une position longue en CFD avec un stop serré sous le support et le fait évoluer à mesure que le prix progresse.

Une perspective du FMI pour 2025 mentionnait : 

« L’or et le pétrole continuent de faire preuve de résilience face à l’incertitude macroéconomique, soutenus par la demande des banques centrales et les évolutions de la politique énergétique. »

Avantages du trading de CFD :

• Gestion complète des trades et flexibilité.
• Possibilité de saisir des opportunités intrajournalières et de swing trading.
• Structure de coûts transparente avec spreads et éventuels swaps overnight.

Deriv intègre également des outils de gestion de la marge et de l’effet de levier conçus pour aider les traders à surveiller leur exposition et à appliquer des contrôles de risque prédéfinis. Les traders peuvent ajuster l’effet de levier en fonction du type de compte et de la volatilité du marché, garantissant que les pertes potentielles restent proportionnelles à leur stratégie. La protection contre le solde négatif de la plateforme empêche les soldes de compte de passer en dessous de zéro, ce qui limite les pertes aux fonds déposés.

Comment fonctionnent les options digitales dans le trading des matières premières ?

Les options digitales aident les traders à structurer leur participation à court terme au marché en offrant des paramètres de risque prédéfinis et des conditions de contrat fixes.

Les options digitales sur Deriv Trader, SmartTrader et Deriv Bot permettent aux traders de définir la direction, la durée et le risque avant d’entrer en position. Chaque contrat a une perte maximale connue (la mise) et un gain potentiel fixe.

Types de trades courants :

• Rise/Fall : Prédire si le prix sera supérieur ou inférieur à l’échéance.
• Higher/Lower : Définir une barrière de prix et prévoir si le marché terminera au-dessus ou en dessous.
• Touch/No Touch : Prédire si le marché atteindra un certain niveau avant l’échéance.

Pourquoi les traders utilisent les options digitales :

• Risque et gain définis.
• Simplicité. Une manière plus structurée d’exprimer des vues à court terme ou des scénarios liés à des événements, notamment dans des conditions de marché volatiles.
• Accès via l’automatisation avec Deriv Bot pour une exécution régulière.

Exemple : Un trader anticipe une hausse à court terme du pétrole brut Brent britannique après une annonce de l’OPEP+. Il choisit un contrat Rise sur SmartTrader avec une échéance de 15 minutes et une mise fixe, assurant ainsi une exposition contrôlée.

Un analyste matières premières du Financial Times External rappelle :

« Les options digitales permettent aux traders particuliers d’appliquer des stratégies événementielles de style professionnel avec un risque limité. C’est une porte d’entrée simple mais puissante vers les matières premières. »

Quels facteurs mondiaux influencent les marchés des matières premières et le trading de CFD ?

Les facteurs mondiaux influencent les marchés des matières premières et le trading de CFD via les variations de l’offre et de la demande, les événements géopolitiques, les changements de politique économique et les variations saisonnières.

Les prix des matières premières sont influencés par un mélange de fondamentaux, de facteurs géopolitiques et de tendances saisonnières :

• Offre et demande : Les réductions ou excédents de production entraînent des variations de prix, notamment dans le pétrole et les matières premières agricoles.
• Tensions géopolitiques : Les conflits et sanctions peuvent perturber les chaînes d’approvisionnement, impactant les prix de l’énergie et de l’agriculture.
• Indicateurs macroéconomiques : Les taux d’intérêt, l’inflation et les mouvements de devises influencent la demande de matières premières et les flux d’investissement.
• Conditions météorologiques : Les matières premières agricoles comme le cacao et les céréales réagissent fortement aux sécheresses, inondations ou maladies.
• Technologie et transitions énergétiques : La transition vers les énergies renouvelables affecte la demande de combustibles fossiles et de métaux utilisés dans les infrastructures vertes.

En 2025, l’OPEP+ continuerait à façonner le paysage énergétique par des ajustements stratégiques de production, tandis que la transition mondiale vers les énergies renouvelables influence la demande à long terme de pétrole et de métaux. Les perturbations climatiques dans l’approvisionnement en cacao et en café ont également provoqué d’importantes fluctuations de prix. Les traders sur Deriv peuvent utiliser les outils intégrés à la plateforme, tels que les flux de marché en temps réel et les indicateurs d’analyse technique, pour interpréter et réagir à ces évolutions.

Comme les données d’offre et de demande sont mises à jour chaque semaine, les traders peuvent aussi utiliser les options digitales pour des stratégies à court terme autour des rapports énergétiques, tandis que les CFD conviennent mieux lorsque les tendances se développent sur plusieurs séances.

Un analyste de marché Deriv précise :

« Les traders qui alignent leur exposition en CFD ou options sur les grands événements macroéconomiques — comme les décisions de l’OPEP+ ou les rapports de l’EIA — obtiennent généralement des performances plus régulières. »

Comment les traders peuvent-ils améliorer la gestion des risques dans le trading des matières premières ?

Les traders peuvent améliorer la gestion des risques dans le trading des matières premières en fixant des limites d’exposition claires, en diversifiant les marchés et en automatisant les stop-loss et take-profit.

Deriv met l’accent sur le trading responsable grâce à une bonne gestion des risques et aux outils de la plateforme. 

Bien que les outils de gestion des risques puissent aider à structurer l’exposition, ils n’éliminent pas le risque de marché. Les prix des matières premières peuvent évoluer brusquement en raison de développements géopolitiques inattendus, de publications de données économiques ou de perturbations de l’offre. Les traders doivent considérer les stop-loss, les limites de mise et la diversification comme des mesures de protection plutôt que des garanties, et réévaluer continuellement le risque à mesure que les conditions de marché évoluent.

Les pratiques clés incluent :

1. Fixer des limites de risque : Définir un pourcentage du capital à risquer par trade (1–2 % typiquement pour les CFD ; 0,5–1 % pour les options).
2. Éviter le risque de corrélation : Limiter les trades simultanés sur des matières premières fortement corrélées (ex. : WTI et Brent).
3. Utiliser les stop-loss et take-profit : Automatiser les sorties pour éviter les décisions émotionnelles.
4. Vérifier les détails du contrat : Examiner les spreads, horaires de trading et taux de swap avant d’entrer sur les CFD.
5. Privilégier les options lors d’événements : En période de forte volatilité, les options digitales peuvent mieux limiter le risque que les trades à effet de levier.

Exemple : Avant un rapport majeur de l’EIA, un trader peut choisir une option No Touch pour limiter son exposition aux fortes variations intrajournalières.

Quelles stratégies de trading pour débutants fonctionnent le mieux pour le trading des matières premières ?

Les stratégies de trading pour débutants fonctionnent mieux lorsqu’elles se concentrent sur une ou deux matières premières, utilisent de petits pourcentages de risque et combinent analyse technique et fondamentale.

1. Commencer de façon ciblée : Se concentrer sur une ou deux matières premières, comme l’or ou le pétrole, pour comprendre les facteurs de prix.
2. Utiliser les comptes démo : S’entraîner avec des fonds virtuels avant de trader en réel.
3. Combiner analyse technique et fondamentale : Aligner les signaux graphiques avec les événements macroéconomiques (ex. : rapports EIA ou réunions de banques centrales).
4. Suivre et analyser : Tenir un journal de trading pour analyser les performances et affiner les stratégies.
5. Rester informé : Suivre des sources fiables, telles que les mises à jour de l’EIA, de l’OPEP et du FMI.

Les erreurs courantes des débutants incluent la surutilisation de l’effet de levier, le trading sans plan défini et l’ignorance de l’actualité mondiale. Les nouveaux traders réagissent souvent de façon émotionnelle aux variations de prix ou tentent de récupérer rapidement leurs pertes. Les comptes démo et les supports éducatifs de Deriv peuvent aider à éviter ces pièges en favorisant un apprentissage structuré dans un environnement simulé avant de trader avec de l’argent réel.

Ligne de contexte : Cette approche aide les traders à développer des habitudes menant à de meilleures décisions et à plus de régularité sur le long terme.

Points clés à retenir

Le trading de matières premières sur Deriv allie accessibilité, flexibilité et transparence. Les CFD offrent un contrôle total des trades et une gestion sur plusieurs jours, tandis que les options digitales proposent simplicité et risque défini. En comprenant les facteurs mondiaux, en pratiquant une bonne gestion des risques et en utilisant efficacement les outils de la plateforme Deriv, les traders peuvent adopter une approche disciplinée et durable des marchés des matières premières.

Un membre de l’équipe éducative Deriv commente :

« Les traders qui associent de bons contrôles de risque à une bonne connaissance du marché trouvent souvent dans les matières premières un moyen efficace de diversifier leur stratégie de trading. »

Les marchés financiers ont connu une triple catastrophe de données la semaine dernière, incluant la décision de taux de la Réserve fédérale de juillet, la lecture du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, et les résultats des bénéfices supérieurs aux attentes des grandes entreprises technologiques.

Forex

L'EUR/USD a terminé la semaine dernière autour de 1,0220 $. Bien qu'il ait perdu du terrain pour le deuxième mois consécutif, il reste bien au-dessus de son plus bas niveau de plusieurs décennies, établi à 0,9951 $ à la mi-juillet. Outre les craintes habituelles de récession, la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis a également propulsé la paire.

Alors que le dollar américain continuait de s'affaiblir à l'échelle mondiale, le GBP/USD a gagné pour la deuxième semaine consécutive. Une combinaison d'optimisme tiède qui n'a pas réussi à soutenir le dollar américain et de meilleurs rapports préliminaires de l'indice des directeurs d'achat S&P Global au Royaume-Uni a poussé certains à prédire une hausse des taux de 50 points de base par la Banque d'Angleterre en août, ce qui a davantage renforcé la paire. Un résultat moins restrictif de la Fed, associé à une activité économique en ralentissement, a soutenu la tendance haussière des principales devises après que la banque centrale mondiale la plus puissante ait abandonné ses indications à l'avance. Comme prévu, la Fed a relevé ses taux d'intérêt de référence de 75 points de base, atteignant 2,25 % – 2,50 %.

Les données macroéconomiques sont plutôt légères cette semaine. Cependant, l'attention se portera sur la décision de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre et les chiffres des emplois non agricoles aux États-Unis, prévus pour le jeudi 4 août 2022 et le vendredi 5 août 2022, respectivement.

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Matières premières

La semaine dernière, l'or a connu son plus grand gain hebdomadaire depuis début mars. Comme le montre le graphique ci-dessus, les prix du métal jaune ont augmenté de 2,2 %, clôturant la semaine autour de 1 765,94 $.

Les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait ralentir son rythme d'augmentation des taux d'intérêt alors que l'économie américaine s'affaiblit ont conduit à une forte hausse de l'or. De plus, le récent recul des rendements des obligations du Trésor américain et l'amélioration des prix des actions semblent avoir exercé une pression sur le dollar américain, ce qui a profité au prix de l'or.

Le marché de l'or a été mis à l'épreuve par quelques facteurs macroéconomiques, tels que l'ISM Manufacturing des États-Unis, l'indice PMI non manufacturier et les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont augmenté cette semaine, mais ont été en deçà de leurs sommets, les traders se concentrant sur la réunion de l'OPEC+ prévue cette semaine, qui devrait décevoir les attentes américaines concernant une augmentation de l'offre.

Cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a vu une action positive soutenue pour la deuxième semaine consécutive, les principales cryptomonnaies enregistrant des gains significatifs. Dans l'ensemble, le marché a tenu bon malgré l'annonce par la Fed d'une autre augmentation des taux d'intérêt.

Malgré une contraction plus forte que prévu du PIB américain, le Bitcoin a franchi la barre des 24 000 $ pour la première fois depuis la mi-juin.

Le samedi 30 juillet 2022, la plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière a dépassé le seuil des 24 500 $ avant de revenir à un niveau inférieur à 24 000 $. Au moment de la rédaction, le prix du Bitcoin est de 23 809,72 $, en voie de convergence avec ses SMA 5 et SMA 10 à 23 787,9 $ et 23 779,74 $, respectivement.

Pendant ce temps, l'Ethereum a connu une hausse encore plus forte et a continué à être le meilleur performeur, avec un gain de plus de 16 %.

Parmi les 20 principales Cryptomonnaies, les prix de Cardano, Polkadot, Polygon et Uniswap ont augmenté respectivement de 11 %, 20 %, 14 % et 30 %. 

Le vendredi 29 juillet 2022, la capitalisation boursière globale des cryptomonnaies a fortement augmenté pour atteindre 1,10 trillion de dollars, et le volume total des échanges était de 107,69 milliards de dollars.

Le sentiment global des consommateurs sur le marché s'améliore. En conséquence, les grands détaillants prennent notice des changements de comportement des consommateurs. Bien que cela semble incroyable, presque 75 % des détaillants de divers secteurs aux États-Unis devraient bientôt accepter les paiements en cryptomonnaie ou en stablecoin.

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Marchés boursiers américains

* Le changement net et le pourcentage de changement net sont basés sur le changement des prix de clôture de la semaine de vendredi à vendredi.

Les actions ont bondi le vendredi 29 juillet 2022, affichant de solides gains hebdomadaires et leur meilleure performance mensuelle depuis 2020. Le Dow Jones a gagné 2,97 %, tandis que le S&P 500 a grimpé de 4,26 % et le Nasdaq a augmenté de 4,45 %.

Pour le mois, le Nasdaq orienté vers la technologie a gagné 12,35 %, faisant de juillet son meilleur mois jamais enregistré. La principale raison en est les solides résultats d'Apple et d'Amazon, qui ont augmenté de 3,3 % et 10,4 % respectivement, le vendredi 29 juillet 2022. Ce mois-ci, le Dow a également augmenté de 6,7 % et le S&P 500 de 9,1 %.

Bien que la Réserve fédérale ait augmenté les taux de 75 points de base plus tôt dans la semaine et que le produit intérieur brut du deuxième trimestre ait signalé un déclin, les marchés étaient à la hausse. Cet optimisme est dû au fait que la Fed a annoncé un ralentissement prévu du rythme de ses augmentations de taux d'intérêt (alors que des signes montrent que l'inflation diminue) et que plus de la moitié des entreprises du S&P 500 ont affiché des bénéfices supérieurs aux attentes.

Cette semaine, le gouvernement publiera plusieurs rapports vitaux sur les emplois qui pourraient influencer les prochaines décisions politiques de la Fed.

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La semaine de trading raccourcie par les vacances a été impactée par la réunion récente de la Réserve fédérale (Fed) et plusieurs données économiques, suscitant des inquiétudes chez les traders sur les mesures potentielles pour lutter contre l'inflation.

Forex

L'EUR/USD est tombé à un niveau bas de 20 ans le vendredi 8 juillet 2022, avant de terminer la semaine autour de 1,019 $. Cette chute était le résultat des marchés financiers en proie à la panique alors que les craintes de récession persistaient et que les pressions inflationnistes augmentaient, intensifiées par la crise énergétique en Russie.

Pour la deuxième semaine consécutive, la livre sterling a diminué par rapport au dollar américain, amenant les prix à leur plus bas niveau depuis mars 2020. Boris Johnson était au centre d'une tempête politique qui a contribué à la faiblesse de la paire, qui était également influencée par des craintes de récession et des préoccupations liées au Brexit. La démission de M. Johnson le jeudi 7 juillet 2022 a éliminé une certaine incertitude politique, permettant aux prix de se redresser avant le week-end. Le graphique ci-dessus montre que la paire était cotée juste au-dessus des moyennes mobiles de 5 et 10 jours, terminant la semaine autour de 1,2035 $.

Bien que la paire USD/JPY ait continué à augmenter, elle n'a pas franchi son plus haut niveau de 24 ans de 137,00 ¥. Les emplois créés aux États-Unis en juin ont apaisé les craintes de récession, conduisant à la hausse de l'USD/JPY. De plus, l'inaction de la Banque du Japon (BoJ) concernant sa politique monétaire ultra-laxiste et l'assassinat de Shinzo Abe ont entravé la valeur du yen et affaibli l'économie japonaise.

Cette semaine sera importante pour les devises car les États-Unis et le Royaume-Uni publieront les chiffres de l'inflation de juin et les données du PIB britannique.

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Matières premières

Le métal jaune a commencé la semaine autour de 1 810 $ et a chuté au niveau de 1 740 $ - son plus bas depuis septembre 2021. Les craintes d'une récession mondiale semblent avoir affecté la confiance des traders, entraînant une baisse des prix de l'or. De plus, les discours constants de la Réserve fédérale sur l'augmentation des taux d'intérêt pour contenir l'inflation galopante étaient un frein majeur. En fait, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine reste engagée à maîtriser l'inflation et que l'économie américaine est prête à supporter une politique plus stricte.

Le vendredi 8 juillet 2022, l'or a augmenté de 0,40 % en raison d'un dollar américain plus faible et d'un sentiment mitigé. Cependant, il était en baisse de 3,53 % pour la semaine. Le graphique montre la forte chute et souligne que l'or a terminé la semaine entre un mince niveau de résistance et un niveau de support.

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont augmenté de 2 % le vendredi 8 juillet 2022, alors que le marché restait préoccupé par la solidité du secteur de l'emploi et la possibilité que la Fed augmente agressivement les taux. Cependant, le pétrole a enregistré une baisse hebdomadaire d'environ 3,4 % dans ce qui a été une semaine volatile pour les matières premières en général. De plus, les inquiétudes concernant une récession potentielle ont fait baisser les prix au cours de la semaine et ont conduit à des prix du pétrole touchant leur plus bas niveau de 12 semaines en milieu de semaine.

Cryptomonnaies

La semaine dernière, la valeur de la plupart des principales Cryptomonnaies (par capitalisation boursière) a augmenté, ce qui en fait une excellente semaine pour les traders. 

Avec les marchés traditionnels et crypto réagissant positivement à l'assurance de la Réserve fédérale des États-Unis selon laquelle les craintes de récession sont exagérées, le Bitcoin a retrouvé le niveau de 22 000 $ pour la première fois depuis mi-juin. Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix a dépassé le seuil des 22 000 $ le vendredi 8 juillet 2022 et a maintenu son élan ascendant depuis le début de la semaine.

Ethereum, la deuxième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, a également augmenté d'environ 9 % au cours des 7 derniers jours. Pendant ce temps, Polygon a bondi de 19 %, Avalanche a grimpé de plus de 10 %, et Solana a augmenté de près de 7 % pour la semaine.

De plus, Dogecoin (DOGE) a augmenté après que The Boring Company d'Elon Musk, une entreprise de construction et d'infrastructure, a annoncé qu'elle accepterait DOGE comme monnaie de paiement. DOGE a dépassé Polkadot pour devenir la dixième plus grande cryptomonnaie, avec une capitalisation boursière d'environ 9,37 milliards de dollars. Au cours des 7 derniers jours, la cryptomonnaie a gagné environ 7 %.

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Marché des actions américaines

*Variation nette et variation nette % sont basées sur le changement de prix de fermeture hebdomadaire du lundi au vendredi.

Les 3 principaux indices ont terminé la semaine en vert. Le marché boursier a récupéré une grande partie des pertes de la semaine précédente, espérant que la Réserve fédérale contrôlerait l'inflation sans causer de récession économique.

Le Nasdaq a augmenté pendant 5 jours consécutifs pour la première fois cette année. De plus, les gains de la semaine dernière ont sorti l'indice S&P 500 de la zone de marché baissier, et il n'est maintenant en baisse que de 19,1 % par rapport à son pic de janvier. Pendant ce temps, le rapport sur les emplois de vendredi du ministère du Travail a révélé que les employeurs avaient ajouté 372 000 emplois non agricoles en juin, dépassant les attentes du consensus autour de 270 000. Bien que le rapport sur les emplois ait été positif pour l'économie, de nombreux traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale lutte contre l'inflation avec des augmentations de taux de manière agressive dans les mois à venir.

Cependant, Twitter a perdu plus de 5 % le vendredi 8 juillet 2022 et a figuré parmi les pires performances du S&P 500 en raison de rapports selon lesquels Elon Musk pourrait retirer son offre de rachat.

La saison des résultats d'entreprise commencera la semaine prochaine, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup devant publier leurs résultats du deuxième trimestre. De plus, l'indice des prix à la consommation (IPC) de juin sera également un point d'attention clé pour les traders et sera disponible ce mercredi 13 juillet 2022.

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En résumé, un indice boursier est un groupe d'actions regroupées par secteur, industrie ou économie. Certains indices sont constitués d'entreprises les mieux classées sur le marché, tandis que d'autres peuvent se composer d'entreprises triées sur le volet dans une catégorie de marché boursier particulière.

En compilant les informations boursières des entreprises, les indices boursiers vous permettent d'obtenir des aperçus sur la tendance générale des mouvements de prix, le sentiment du marché et la santé financière générale d'un marché.

Jetons un coup d'œil à leur fonctionnement.

Comment les indices boursiers sont-ils calculés ?

Le prix d'un indice boursier indique le prix moyen des actions qu'il contient.

Il existe diverses considérations lors de la sélection des actions qui seront incluses dans un indice boursier particulier. Cela peut inclure la taille de l'entreprise, sa capitalisation boursière, ou même son industrie.

Une fois les entreprises sélectionnées, la prochaine étape consiste à déterminer quel poids chacune d'elles aura dans l'indice, car le poids de chaque action peut influencer la valeur de l'indice.

Voici les méthodes les plus courantes pour peser les indices :

Indices pondérés par capitalisation boursière

Dans ce type d'indice, les actions ayant une plus grande capitalisation boursière portent plus de poids. La capitalisation boursière d'une entreprise peut être calculée en multipliant son prix d'action actuel par le nombre d'actions en circulation. Par exemple, si une entreprise a 1 million d'actions se vendant à 30 USD, les actions de cette entreprise auraient une capitalisation boursière de 30 millions USD. Cette entreprise aurait beaucoup plus de poids par rapport à une entreprise ayant une capitalisation de 1 million USD.

Dans ce cas, le prix de l'indice changera considérablement au fur et à mesure que le prix de l'action avec la plus grande capitalisation change. D'un autre côté, si une entreprise avec une faible capitalisation connaît un changement, cela aurait un effet minimal sur l'indice boursier.

C'est la méthode de pondération des indices la plus courante, et la plupart des grands indices boursiers l'utilisent pour calculer leur valeur.  

Indices pondérés également

Un indice à pondération égale est un indice où les actions sont pesées les unes par rapport aux autres de manière égale, indépendamment de leur prix, de leur capitalisation boursière ou de tout autre facteur. Cela signifie que la performance de chaque entreprise affecte l'indice de manière égale. Ainsi, pour trouver le prix d'un indice composé de 100 actions, vous devez additionner tous leurs prix et diviser la somme par 100.

Indices pondérés par le prix

Le poids de chaque entreprise dans un indice pondéré par le prix est déterminé par son prix d'action actuel. Quelles que soient leur taille, les entreprises avec des actions plus chères auraient un poids plus lourd dans l'indice que celles avec un prix plus bas. Par exemple, si l'indice boursier est constitué de quatre actions valant 10 USD, 20 USD, 30 USD et 40 USD, ces actions représenteraient respectivement 10 %, 20 %, 30 % et 40 % de l'indice total.

Il est important de noter que chaque indice peut avoir plusieurs variations. Par exemple, l'indice S&P 500, qui suit la performance de 500 grandes entreprises aux États-Unis, est généralement pondéré par capitalisation boursière, mais il existe aussi une version à pondération égale.

Comment les indices boursiers aident-ils les traders ?

Les indices boursiers fonctionnent principalement comme des indicateurs économiques ou des baromètres de marché qui mesurent la santé financière. La valeur moyenne des actions dans le marché boursier d'un pays spécifique montre comment son économie se porte.

En observant ces indices, vous obtenez une idée de l'état général du marché sans monitorer les actions individuelles, et vous pouvez évaluer la performance du marché en comparant le prix actuel d'un indice à son prix précédent. Cela permet aux traders d'analyser les tendances du marché et de comprendre le sentiment du marché.

Non seulement cela, les traders peuvent également choisir de trader sur ces indices.

Indices boursiers populaires sur Deriv

Sur Deriv, vous pouvez trader sur des indices boursiers populaires avec CFDs et options en prédisant le mouvement du marché des indices sans acheter les actions sous-jacentes. Nous offrons un certain nombre d'indices populaires qui peuvent être tradés sur nos plateformes : indices américains, indices asiatiques et indices européens.

Indices américains

US 500 est l'indice des 500 entreprises cotées en bourse les plus importantes aux États-Unis, US Tech 100 présente les principales entreprises technologiques et non financières, et Wall Street 30 mesure le mouvement boursier des 30 meilleures entreprises aux États-Unis qui mènent des activités industrielles.

Indices Asian

Australia 200 fournit l'indice des 200 entreprises les plus significatives du pays, tandis que Japan 225 suit le mouvement boursier des 225 entreprises cotées les plus importantes au Japon. Hong Kong 50 observe la performance des 50 plus grandes entreprises de Hong Kong.

Indices européens

L'indice Europe 50 se concentre sur les 50 plus grandes entreprises de la zone euro (les pays de l'Union européenne qui utilisent l'euro comme monnaie). France 40 évalue le mouvement du marché boursier français en considérant ses 40 meilleures entreprises. Germany 40 comprend 40 des meilleures performances du pays, tandis que Netherlands 25 évalue les 25 meilleures entreprises néerlandaises.

UK 100 analyse les 100 meilleures sociétés cotées en bourse au Royaume-Uni. Spain 35 suit les 35 entreprises espagnoles les plus en vue, tandis que Swiss 20 fournit l'indice des 20 meilleures entreprises de Suisse.

Indices boursiers disponibles pour le trading CFD sur la plateforme Deriv MT5 :

DBot et DTrader offrent des options de trading sur les indices boursiers suivants :

Pratiquez le trading sur vos indices boursiers préférés avec notre compte démo gratuit, qui vient avec 10 000 USD de fonds virtuels qui peuvent être réinitialisés lorsque vous êtes à court. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez commencer votre parcours de trading d'indices boursiers avec nous.