Actualités du marché — Semaine 4, juin 2022

Cryptomonnaies a connu l'une de ses pires semaines de son histoire grâce à l'annonce de la Fed de relever ses taux d'intérêt. Cependant, d'autres marchés ont également connu des revers en raison de cette annonce.

Forex

Bien que le résultat de l'inflation sous-jacente pour mai 2022 soit arrivé comme prévu et ait renforcé l'euro, la devise ne semble pas être en train d'inverser sa chute de long terme. Cela intensifie encore la pression inflationniste sur la Banque centrale européenne (BCE) alors que celle-ci fait face aux inquiétudes liées à la dépréciation de l'euro. D'autre part, le renforcement continu du dollar américain a amené la paire EUR/USD à clôturer la semaine en territoire négatif. 

Comme le montre le graphique ci-dessus, après avoir commencé la semaine sur une tendance baissière et chuté à 1,1971$, la paire GBP/USD a connu un rallye à court terme le jeudi 16 juin 2022, et les prix ont atteint un sommet de trois jours d'environ 1,2381$. En outre, la publication de données macroéconomiques américaines décevantes a affaibli le billet vert et a soutenu la baisse de la paire GBP/USD. 

En outre, sa légère reprise par rapport à ses plus bas niveaux de deux ans a été freinée en raison des annonces divergentes de politique monétaire faites par la Fed et la Banque d'Angleterre (BoE) vers la fin de la semaine dernière. En conséquence, la paire de devises a terminé la semaine à 1,2227$, légèrement au-dessus du SMA 10 à 1,2220$ et presque divisé en deux à ses SMA 5 et SMA 15 à 1,2211$ et 1,2245$, respectivement. À présent, tous les regards sont tournés vers le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni et le témoignage du président de la Fed concernant de nouvelles commandes directionnelles pour la paire de câbles. 

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) a annoncé que la politique monétaire pourrait être encore assouplie si nécessaire. Cela a déclenché une baisse du yen, ce qui, combiné au rebond du dollar américain, explique la tendance haussière de la paire USD/JPY.

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Matières premières

Après avoir débuté la semaine au-dessus de 1 870 dollars, le cours de l'or a chuté en dessous de 1 810 dollars le mardi 14 juin 2022, pour la première fois depuis que les traders ont commencé à se retirer du marché en février.

L'or est souvent considéré comme une couverture contre l'inflation, mais le coût d'opportunité lié à sa détention est plus élevé lorsque la Fed relève ses taux d'intérêt à court terme, car le métal ne rapporte aucun intérêt.

Bien qu'il ait clôturé la semaine à 1 840 dollars le vendredi 17 juin 2022, l'or a clôturé à son plus bas niveau depuis près d'un mois, la hausse du dollar américain et les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, de la Banque nationale suisse et de la Banque d'Angleterre ayant réduit l'attrait du métal refuge.

Comme le montre le graphique ci-dessus, l'or a terminé la semaine en se négociant juste au-dessus de son niveau de support de 1 837$. Les perspectives concernant les politiques de taux d'intérêt et l'évolution des anticipations d'inflation au cours de la semaine à venir auront un impact significatif sur le métal jaune.

Dans le même temps, les cours du pétrole se sont soudainement inversés par rapport à leur tendance haussière de long terme après avoir grimpé à près de 125 dollars le baril au début du mois. Le vendredi 17 juin 2022, les cours du pétrole ont chuté de 6 % pour atteindre leur plus bas niveau en quatre semaines et ont terminé la semaine à environ 112 dollars le baril. Cela est dû à la hausse des taux d'intérêt par les principales banques centrales qui ralentirait l'économie mondiale et limiterait la demande d'énergie.

Cryptomonnaies

Le marché de la cryptographie est tombé en dessous de 1 billion de dollars pour la première fois depuis janvier 2021. Avec une perte de 300 milliards de dollars en sept jours, la semaine dernière a été l'une des pires semaines de l'histoire de la cryptographie.

Dans le graphique ci-dessus, le prix du Bitcoin a continué de chuter, chutant de 34 % au cours des 7 derniers jours et se négociant en dessous de la barre des 20 000 dollars. Cependant, Bitcoin est revenu à environ 20 000$ le dimanche 19 juin 2022. Ce mouvement peut indiquer un revirement rapide après les récentes baisses successives, car les traders institutionnels pourraient y voir une opportunité d'achat une fois que le Bitcoin aura atteint son plus bas niveau.

Dans le même temps, Ethereum, en particulier, a mal performé, chutant de 40 % au cours de la même période et se négociant à environ 1 000$. 

Des facteurs macroéconomiques étaient en partie responsables de la chute du marché de la cryptographie. Récemment, les Cryptomonnaies n'ont pas fonctionné comme un actif résistant à l'inflation, car la performance des marchés boursiers et obligataires a eu un impact direct sur le Bitcoin. L'inflation est en hausse ces derniers temps, ce qui a poussé les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt, ce qui a eu des répercussions sur les actifs risqués. 

En raison des conditions de marché extrêmes, plusieurs sociétés de prêt de cryptomonnaies ont suspendu leurs opérations de retrait, de transfert et de demandes de swaps. Cela a indirectement conduit à une liquidation des traders de crypto-monnaies, car cela soulève des inquiétudes quant à l'avenir des crypto-monnaies. 

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Marché boursier américain

*La variation nette et la variation nette (%) sont basées sur la variation hebdomadaire du cours de clôture du lundi au vendredi.

Les 3 principaux indices ont terminé la semaine avec de fortes pertes. Il s'agit de la baisse la plus importante enregistrée par le S&P 500 depuis que la pandémie a frappé les marchés en mars 2020. En outre, le Dow Jones a connu sa plus forte baisse de la semaine depuis octobre 2020. Au total, le marché a perdu dix fois au cours des 11 dernières semaines. 

Étant donné que toutes les entreprises de l'indice étaient dans le rouge au moins une fois au cours de la semaine, le S&P 500 est officiellement sur un marché baissier.

Le mercredi 15 juin 2022, la Réserve fédérale a annoncé une hausse des taux d'intérêt de 0,75 %, la plus importante depuis 1994. Actions étaient toutefois en hausse ; après l'annonce, le Dow Jones est tombé à des niveaux jamais vus depuis janvier 2021. En outre, les 11 secteurs boursiers ont tous enregistré des baisses.

Dans un contexte de craintes croissantes de récession, Home Depot, Intel et JPMorgan ont atteint de nouveaux plus bas niveaux en 52 semaines. Dans le même temps, les géants de la technologie tels qu'Amazon, Apple et Netflix ont chuté de près de 4 %. 

Les commentaires de la Fed du vendredi 17 juin 2022 ont fait écho à son engagement à juguler l'inflation après avoir relevé ses taux de 75 points de base plus tôt dans la semaine. À présent, les traders attendent avec impatience le témoignage de Powell plus tard cette semaine, alors que la Fed semble rester concentrée sur le retour de l'inflation à son objectif de 2 %.

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