Actualités du marché – Semaine 4, juin 2022

Les cryptomonnaies ont connu l'une de leurs pires semaines de l'histoire en raison de l'annonce de la Fed d'augmenter les taux d'intérêt. Cependant, d'autres marchés ont également subi des revers en raison de cette annonce.

Forex

Bien que le résultat de l'inflation de base pour mai 2022 ait été conforme aux attentes et ait renforcé l'euro, la monnaie semble ne pas inverser sa chute à long terme. Cela intensifie encore la pression inflationniste sur la Banque centrale européenne (BCE) alors qu'elle lutte contre la préoccupation d'un euro en déclin. D'un autre côté, le renforcement continu du dollar américain a entraîné la clôture de la paire EUR/USD dans le territoire négatif.

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, après avoir commencé la semaine sur une tendance baissière et tomber à 1,1971 $, la paire GBP/USD a connu un rallye à court terme le jeudi 16 juin 2022, atteignant un sommet de trois jours d'environ 1,2381 $. De plus, la publication de données macroéconomiques décevantes aux États-Unis a affaibli le dollar et a servi de soutien à la paire GBP/USD en déclin.

En outre, sa légère reprise par rapport à son plus bas de deux ans a été entravée par les annonces divergentes des politiques monétaires de la Fed et de la Banque d'Angleterre (BoE) vers la fin de la semaine dernière. En conséquence, la paire de devises a terminé la semaine à 1,2227 $, légèrement au-dessus de la SMA 10 à 1,2220 $ et presque bisectant à sa SMA 5 et SMA 15 à 1,2211 $ et 1,2245 $, respectivement. Maintenant, tous les regards sont tournés vers le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni et le témoignage du président de la Fed pour de nouvelles directives directionnelles pour la paire câble.

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) a annoncé que la politique monétaire pourrait être assouplie davantage si nécessaire. Cela a déclenché une vente du JPY, qui, combinée avec le rebond du dollar américain, explique le mouvement haussier du USD/JPY.

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Matières premières

Après avoir commencé la semaine au-dessus de 1 870 $, les prix de l'or ont chuté en dessous de 1 810 $ le mardi 14 juin 2022, pour la première fois depuis que les traders ont commencé à se retirer du marché en février.

L'or est souvent considéré comme un rempart contre l'inflation, mais le coût d'opportunité de le détenir est plus élevé lorsque la Fed augmente les taux d'intérêt à court terme, car le métal ne génère aucun intérêt.

Bien qu'il ait clôturé la semaine à 1 840 $ vendredi 17 juin 2022, l'or a terminé à son niveau le plus bas en presque un mois, alors qu'un dollar américain plus fort et des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, de la Banque nationale suisse et de la Banque d'Angleterre ont entaché l'attrait du métal refuge.

Comme le montre le graphique ci-dessus, l'or a terminé la semaine en se négociant juste au-dessus de son niveau de support de 1 837 $. Les prévisions concernant les politiques de taux d'intérêt et les attentes en matière d'inflation qui évoluent la semaine prochaine auront un impact significatif sur le métal jaune.

Entre-temps, les prix du pétrole ont soudainement inversé la tendance haussière à long terme après avoir grimpé jusqu'à près de 125 $ le baril plus tôt ce mois-ci. Le vendredi 17 juin 2022, les prix du pétrole ont chuté de 6 % pour atteindre un plus bas de quatre semaines et ont terminé la semaine autour de 112 $ le baril. Cela a été dû à l'augmentation des taux d'intérêt par les grandes banques centrales qui ralentirait l'économie mondiale et limiterait la demande d'énergie.

Cryptomonnaies

Le marché crypto est tombé en dessous de 1 trillion de dollars pour la première fois depuis janvier 2021. Avec une perte de 300 milliards de dollars en sept jours, la semaine dernière a été l'une des pires semaines de l'histoire des cryptos.

Dans le graphique ci-dessus, le prix du Bitcoin continue de chuter, tombant de 34 % au cours des 7 derniers jours et se négociant en dessous de la barre des 20k. Cependant, le Bitcoin a réussi à revenir autour de la barre des 20k le dimanche 19 juin 2022. Ce mouvement pourrait indiquer un rapide retournement après les récentes baisses successives, car les traders institutionnels pourraient voir une opportunité d'achat après que le Bitcoin ait atteint son niveau le plus bas.

Pendant ce temps, l'Ethereum, en particulier, a mal performé, baissant de 40 % au cours de la même période et se négociant autour de 1 000 $.

En partie, les facteurs macroéconomiques sont responsables de l'effondrement du marché crypto. Récemment, les Cryptomonnaies n'ont pas fonctionné comme un actif résistant à l'inflation, car la performance des marchés boursiers et obligataires a eu un impact direct sur le Bitcoin. L'inflation a augmenté ces derniers temps, amenant les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt, frappant les actifs à risque.

En raison des conditions extrêmes du marché, plusieurs entreprises de prêt en cryptomonnaies ont suspendu leurs opérations de retraits, de transferts et de demandes d'échanges. Cela a indirectement entraîné une liquidation de la part des traders crypto, car cela soulève des inquiétudes quant à l'avenir des cryptomonnaies.

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Marché des actions américain

*Changement net et changement net (%) basés sur le changement de prix de clôture hebdomadaire du lundi au vendredi.

Les 3 principaux indices ont terminé la semaine avec de fortes pertes. Il s'agit de la plus forte baisse pour le S&P 500 depuis que la pandémie a frappé les marchés en mars 2020. De plus, le Dow a connu sa plus grande chute de la semaine depuis octobre 2020. Le marché a maintenant perdu dix fois au cours des 11 dernières semaines.

Étant donné que chaque entreprise de l'indice a été en rouge au moins une fois au cours de la semaine, le S&P 500 est officiellement en marché baissier.

Le mercredi 15 juin 2022, la Réserve fédérale a annoncé une hausse des taux d'intérêt de 0,75 % — la plus importante depuis 1994. Les actions étaient en hausse, cependant ; après l'annonce, le Dow est tombé à des niveaux non vus depuis janvier 2021. De plus, tous les 11 secteurs du marché boursier ont connu des baisses.

Alors que les craintes de récession augmentent, Home Depot, Intel et JPMorgan ont atteint de nouveaux plus bas de 52 semaines. Pendant ce temps, des géants de la technologie comme Amazon, Apple et Netflix ont chuté de près de 4 %.

Les commentaires de la Fed le vendredi 17 juin 2022 ont résonné avec leur engagement à freiner l'inflation après avoir relevé les taux de 75 points de base plus tôt dans la semaine. Maintenant, les traders attendent avec impatience le témoignage de Powell plus tard cette semaine alors que la Fed semble rester concentrée sur le retour à l'objectif d'inflation de 2 %.

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