El oro continúa cotizando por encima de la marca de $2,600, alcanzando nuevos máximos en $2,635.05 durante la sesión asiática del martes, mientras los inversores anticipan recortes adicionales en las tasas de la Reserva Federal. Las preocupaciones económicas y las tensiones geopolíticas están incrementando la demanda del metal amarillo como activo refugio.

Influencia monetaria: Con los funcionarios de la Fed señalando recortes más pequeños en las tasas en las próximas reuniones, el oro sigue siendo atractivo en comparación con los activos que generan rendimiento. La compra fuerte por parte de los bancos centrales y la creciente demanda de las industrias tecnológicas respaldan aún más las perspectivas optimistas para el oro.

Perspectiva técnica: Los analistas notan que el oro se mantiene estable en $2,628, con un impulso ascendente que apunta hacia el próximo objetivo de $2,700. El soporte inmediato se sitúa en $2,580 y $2,550. Si los riesgos geopolíticos y los recortes de tasas continúan, el oro podría encontrar un camino claro hacia la marca de $3,000.

Lea el artículo completo aquí: https://www.finextra.com/blogposting/26867/gold-holds-firmly-above-2600-clear-path-to-3000

Bitcoin subió a $61,337 el martes, su mayor ganancia intradía desde principios de agosto, mientras crecía la especulación de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) podría recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos en su reunión del miércoles. La herramienta CME FedWatch muestra un 62.0% de probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos, frente al 50.0% de un día antes, mientras que las probabilidades de un recorte más pequeño de 25 puntos básicos están en 38.0%, según el analista de FXStreet, Akhtar Faruqui.

Un recorte de 25 puntos básicos sería la mayor sorpresa de la Fed desde 2008, y un recorte de 50 puntos básicos sería el mayor movimiento inesperado desde 2009, según el análisis de Kobeissi Letter. 

La decisión de tasas de la Fed es vital porque Bitcoin y otras criptomonedas, al igual que las acciones tecnológicas, históricamente se han beneficiado de tasas de interés bajas como activos "risk-on", conocidos por su volatilidad. Esto se puede explicar en parte por la creciente correlación entre Bitcoin y el S&P 500. 

Según K33 Research, la correlación de 30 días entre Bitcoin y el S&P 500 está ahora en niveles no vistos desde octubre de 2022. 

Esto significa que las criptomonedas se han vuelto cada vez más sensibles a la política de la Fed, por lo que la decisión de la Fed del miércoles podría causar una volatilidad significativa para BTC. Las tasas más bajas típicamente impulsan criptomonedas como BTC al fomentar oportunidades de mayor riesgo y mayor recompensa. 

Más allá de la decisión de tasas de la Fed, los analistas prevén que la volatilidad de Bitcoin aumente a medida que se acerque la elección en EE. UU. se acercan las elecciones, con Kamala Harris y Donald Trump en una carrera muy reñida.

Precio de Bitcoin a medida que nos acercamos a las elecciones estadounidenses

Los analistas prevén que el cambio del ex presidente Trump hacia el apoyo al sector de las criptomonedas podría hacer que los precios de Bitcoin sean más sensibles al progreso de su campaña. Su equipo ha dirigido activamente su atención a los entusiastas de las criptomonedas, prometiendo convertir a EE. UU. en la "capital de cripto mundial." Si su campaña gana impulso, el optimismo del mercado podría elevar Bitcoin, ya que los inversores consideran que sus políticas son favorables para la industria. 

La aceptación de donaciones en cripto por parte de Trump y su postura a favor de las criptomonedas ya han alimentado la especulación de un "Trump trade", donde sus ganancias electorales impulsan a Bitcoin. Sin embargo, el camino hacia el día de las elecciones sigue siendo incierto. Los cambios en las encuestas o los debates podrían introducir volatilidad a corto plazo, creando oportunidades para los traders.

Por otro lado, la vicepresidenta Harris aún no ha dejado clara su posición sobre las criptomonedas, aunque su campaña ha interactuado con actores de la industria. La presidencia de Harris podría ser percibida como una continuación del enfoque cauteloso de la administración Biden hacia la cripto, que incluyó un escrutinio regulatorio más estricto. Se espera que su administración genere ansiedad entre los inversores en cripto, especialmente las startups y los actores más pequeños en el mercado, quienes temen que una regulación adicional de las criptomonedas pueda frenar la innovación y limitar el crecimiento de la industria.

Sin embargo, las preocupaciones sobre una presidencia de Harris que impulse a Bitcoin a la baja podrían estar sobrestimadas. Algunos expertos argumentan que la naturaleza global de Bitcoin y la creciente adopción institucional garantizarán su resiliencia, independientemente de quién gane las elecciones. Con Harris mostrando indicios de una postura más comprometida hacia la cripto, hay potencial para regulaciones más claras, lo que podría proporcionar la estabilidad tan necesaria para el sector.

Sentimiento del mercado y perspectiva técnica

En los últimos meses, el precio de Bitcoin ha estado mayormente en un rango de $55,000 a $70,000, con datos macroeconómicos y noticias políticas que contribuyen a las fluctuaciones de precios. Si bien el ciclo electoral ha agregado una nueva capa de complejidad, el precio de Bitcoin aún está fuertemente influenciado por tendencias económicas más amplias como la inflación, las tasas de interés y la adopción institucional.

El reciente debate entre Harris y Trump vio a Bitcoin caer brevemente un 3%, aunque esto se debió más a las actualizaciones sobre tasas de interés de Japón y EE. UU. datos de inflación que al debate en sí. Los inversores continúan observando estos factores macroeconómicos así como los movimientos de la Fed, sabiendo que tanto la elección como la política monetaria jugarán papeles significativos en la configuración del camino futuro de Bitcoin.

En el momento de redactar este artículo, BTCUSD se mantiene justo por encima de $60,000 con un sesgo bajista en el gráfico diario, ya que los precios están por debajo de la media móvil de 100 días. Sin embargo, el RSI subiendo por encima de la línea media indica un aumento de momentum, posiblemente sugiriendo un movimiento adicional al alza. Los compradores podrían encontrar resistencia alrededor del nivel de precio de $60,800, siendo probable que un movimiento adicional hacia arriba se mantenga alrededor del nivel psicológico de $62,000. Por el lado negativo, los precios podrían encontrar soporte en los niveles de soporte de $59,000 y $58,000.

Los precios del oro superaron temporalmente los $2500 en el mercado de Londres, impulsados por la anticipación de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. El mercado ahora valora una probabilidad del 45% de un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, frente al 31% a comienzos de semana. Este cambio se produce en medio de señales de enfriamiento de la economía estadounidense. y comentarios dovish del presidente de la Fed de San Francisco.

Calor político: Las próximas elecciones de EE. UU. también están influyendo en el rally del oro. La ventaja de Kamala Harris en las encuestas sugiere un estímulo fiscal continuo y una política monetaria dovish, lo que aumenta el atractivo del oro. Sin embargo, una victoria de Trump podría introducir volatilidad, con sus aranceles propuestos y posibles cambios en el liderazgo de la Fed que afectarían los precios del oro de manera impredecible.

Imagen técnica: Al momento de escribir, los analistas señalan que el oro está tocando máximos de $2,515, potencialmente en camino a niveles sin precedentes. El gráfico diario muestra un claro sesgo alcista, con precios que superan los $2,500 y se mantienen muy por encima del promedio móvil de 100 días. El RSI también está subiendo rápidamente hacia 60, reforzando la narrativa alcista. Los compradores podrían enfrentar resistencia alrededor de $2,518 y $2,520, mientras que los niveles de soporte se ven en $2,490 y $2,479 en caso de una corrección.

Perspectivas: Los participantes del mercado están observando de cerca los datos de nóminas no agrícolas y la inflación salarial del viernes, los cuales podrían consolidar aún más las expectativas de recorte de tasas y empujar el oro aún más alto.

Lea el artículo completo sobre el desempeño del oro.

Para más perspectivas sobre el Pronóstico del precio del oro 2024

Las acciones de Nvidia cayeron un 6% tras su reciente informe de ganancias, a pesar de haber superado las expectativas de Wall Street. Aunque la compañía presentó números sólidos, la desaceleración en el crecimiento de ingresos interanual, combinada con incertidumbres sobre la longevidad del auge de la IA, ha dejado a los inversores preocupados. Los retrasos en el lanzamiento de los muy esperados chips Blackwell de Nvidia y la creciente competencia añaden más inquietud.

¿El crecimiento de Nvidia está en riesgo?

Los desafíos actuales de Nvidia plantean preguntas sobre la sostenibilidad de su trayectoria de crecimiento. La compañía, aunque es un actor dominante en el mercado de chips de IA, enfrenta un panorama competitivo creciente. 

Rivales como AMD están realizando movimientos estratégicos para fortalecer su posición en el mercado de chips de IA, mientras que nuevos entrantes como D-Matrix están introduciendo alternativas innovadoras a los chips basados en GPU, con el objetivo de interrumpir el dominio de Nvidia con soluciones rentables. Aunque Nvidia actualmente mantiene una posición de mando en el mercado, la competencia cada vez más intensa podría erosionar gradualmente su cuota de mercado y presionar los márgenes de beneficio con el tiempo.

El futuro de Nvidia se ve brillante

A pesar de los desafíos, Nvidia sigue siendo un líder en el mercado de chips y se mantiene a la vanguardia de la innovación en IA, entregando consistentemente sólidos ingresos trimestrales. Las perspectivas futuras de Nvidia continúan siendo prometedoras, sugiriendo que un repunte significativo de las acciones podría estar en el horizonte.

El negocio de centros de datos de Nvidia, la potencia detrás de su éxito, está experimentando un crecimiento robusto, impulsado por la adopción generalizada de la IA en diversas industrias. La compañía también espera una fuerte demanda por su próximo chip Blackwell, que se anticipa impulsará ingresos sustanciales en los próximos trimestres.

Estrategicamente, Nvidia está reforzando su potencial de crecimiento a largo plazo a través de iniciativas como un programa sustancial de recompra de acciones y un enfoque en optimizar la eficiencia de producción. Además, las inversiones en infraestructuras de IA por parte de grandes empresas tecnológicas refuerzan aún más la demanda sostenida de las avanzadas GPU de Nvidia.

El CEO Jensen Huang sigue siendo optimista sobre el futuro de Nvidia, destacando las diversas aplicaciones de sus chips más allá de los chatbots de IA. Él visualiza un papel más amplio para las GPU en la alimentación de centros de datos, apoyando todo, desde la segmentación de anuncios y los motores de búsqueda hasta la robótica y los algoritmos de recomendación.

La innovación sigue siendo un pilar de la estrategia de Nvidia. La compañía se ha comprometido a un calendario de lanzamiento acelerado para su arquitectura de chips de IA, buscando actualizaciones anuales, un cambio significativo respecto a su anterior cadencia de dos años. Este rápido ritmo de innovación, combinado con la introducción de nuevo software diseñado para profundizar la integración de sus chips en sistemas de IA, posiciona a Nvidia para mantener su ventaja tecnológica y superar a la competencia.

Este movimiento hacia un ciclo de lanzamiento de un año podría presentar un formidable desafío para rivales como AMD e Intel, que actualmente operan en un ciclo más lento de dos años. Si bien los competidores han hecho avances en rendimiento, la innovación acelerada de Nvidia y su completo ecosistema de software ofrecen una ventaja competitiva significativa.

¿Qué observar mientras los precios de las acciones de Nvidia se desaceleran?

Al momento de escribir, las acciones de Nvidia se cotizan alrededor de $125,56, habiendo recientemente fluctuado dentro de un rango consolidado. Después de abrir a la baja, los operadores estarán atentos a señales de un rebote, ya que el gráfico diario continúa mostrando una perspectiva alcista, con los precios manteniéndose muy por encima de la media móvil de 100 días. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) está disminuyendo suavemente cerca de 60, indicando una posible desaceleración en el impulso ascendente, posiblemente debido a la realización de beneficios.

Si las acciones de Nvidia logran subir, pueden encontrar resistencia en el nivel de $126. Un movimiento decisivo más allá de este punto podría ver el precio ascender hacia $130 antes de enfrentar otra pausa potencial. Por el contrario, si la acción se debilita aún más, el nivel de $120 podría proporcionar algo de soporte. Si se supera este nivel, la próxima zona de soporte a observar está alrededor de $116,31.

El oro, tradicionalmente visto como un refugio seguro durante tiempos turbulentos, ha estado experimentando una inesperada caída en los últimos días, lo que plantea dudas sobre su fiabilidad como refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre. A pesar de las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, provocadas por el reciente conflicto entre Hezbollah e Israel, los precios del oro han caído por debajo de $2,400, desafiando las expectativas de un posible aumento en la demanda.

Una confluencia de factores está contribuyendo a esta sorprendente tendencia. Aunque el dólar estadounidense se había debilitado anteriormente junto con el mercado en general, ha recuperado recientemente fuerza debido a datos económicos positivos.

datos económicos positivos, como el ISM Services, que fueron mejores de lo esperado, tales como PMI. A medida que el dólar recupera valor, el oro se vuelve más caro para los poseedores de otras divisas. Esto, junto con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., ha atraído a los inversores hacia activos denominados en dólares, disminuyendo aún más el atractivo del oro, con el índice del dólar registrando un rebote significativo.

Mientras tanto, la recuperación de los mercados bursátiles globales, particularmente en Japón y Europa, ha impulsado la confianza de los inversores y su apetito por el riesgo, llevando a un cambio de activos considerados refugios seguros como el oro hacia activos más arriesgados como las acciones. Incluso las expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre no han sido suficientes para compensar estas presiones sobre los precios del oro.

En el ámbito de los bancos centrales, los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, incluyendo a la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, insinúan una posible reducción en los costos de financiamiento en próximas reuniones. Esta especulación de un recorte de tasas en septiembre podría, en el futuro, apoyar los precios del oro. Sin embargo, la dinámica actual del mercado está dominada por la resiliencia del dólar y la mejora en el sentimiento del mercado.

Los riesgos geopolíticos, sin embargo, siguen siendo un comodín. El conflicto creciente en el Medio Oriente podría reavivar potencialmente la demanda de oro si la situación empeora. Una escalada del conflicto podría reforzar las perspectivas del oro y allanar el camino para recuperar el nivel de $2,400. No obstante, por ahora, la interacción de diversos factores, incluyendo el fortalecimiento del dólar, el aumento de rendimientos y la recuperación de los mercados, continúa moldeando el mercado del oro, dejando su trayectoria futura incierta.

El reciente rendimiento del oro sirve como un recordatorio de que la dinámica del mercado de metales preciosos es compleja y está influenciada por una multitud de factores. Si bien el oro ha servido históricamente como un refugio seguro, su atractivo no es absoluto y puede ser desafiado por fuerzas del mercado en cambio.

Análisis del precio del oro: se mantiene alrededor de $2,390

El oro que se mantiene por debajo de $2,400 podría desencadenar una ruptura por debajo de los niveles de soporte clave, empujando potencialmente los precios hacia el mínimo del 3 de mayo de $2,277. Existen indicadores de que el impulso alcista aún existe, con precios que permanecen elevados por encima de la media móvil de 100 días y una presión ascendente evidente hacia $2,400. El RSI plano en la línea media, sin embargo, sugiere que el impulso podría estar desvaneciéndose y podríamos pronto ver una desaceleración.

Si el precio supera los $2,400, los alcistas podrían encontrar resistencia en el nivel de $2,403 antes de que un movimiento decisivo más allá de ese nivel se detenga potencialmente en $2,427. Por el lado negativo, los vendedores podrían encontrar soporte en el nivel de $2,375, y un movimiento adicional hacia abajo probablemente se mantendrá en el soporte psicológico de $2,360.

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¿Alguna vez se preguntó cómo convertir pequeños movimientos del mercado en ganancias potenciales? Sumérgete en el mundo de los Accumulators en Deriv Bot, un tipo de operación innovador que podría revolucionar su experiencia de automatización. Los Accumulators le permiten hacer crecer su inversión a través de pequeñas ganancias gracias a fluctuaciones menores de los precios. Ofrecen potencialmente altos rendimientos con un riesgo manejable limitado a su inversión. En este artículo, desglosaremos cómo puede aprovechar esta opción innovadora para optimizar su rendimiento de trading, personalizar sus tasas de crecimiento y navegar las dinámicas del mercado como un profesional. ¿Listo para explorar una forma más inteligente de operar? Empecemos.

¿Qué son las opciones Accumulator?

Los Accumulators le permiten especular sobre el rango de movimiento de un índice y hacer crecer su participación exponencialmente a una tasa de crecimiento fija. Permiten a los compradores participar en pequeños movimientos del precio spot de un activo, ofreciendo una oportunidad de obtener rendimientos basados en una tasa de crecimiento elegida.

Así es como funcionan:

1. Configuración inicial: Seleccione una tasa de crecimiento. Esto establece dos rangos de precios basados en el último tick del precio spot del activo.
2. Participación: Si el precio al contado del activo se mantiene dentro de estos rangos, su participación crece según la tasa de crecimiento predeterminada. Los rangos se recalculan para el siguiente tick basado en el precio spot actual y la tasa de crecimiento inicial.
3. Compuesto: Las ganancias se acumulan con cada tick, lo que significa que su pago crece exponencialmente mientras el precio spot permanezca dentro de los rangos definidos.
4. Riesgo de knockout: Si el precio al contado del activo toca o rompe cualquiera de los rangos, el Accumulator pierde su valor, y usted pierde su inversión.

Los Accumulators ofrecen el potencial de altos rendimientos a través del interés compuesto, pero también vienen con un riesgo significativo si el precio se mueve fuera de los rangos predeterminados.

¿Por qué usar Accumulators en Deriv Bot?

1. Potencial de crecimiento exponencial: Logra un crecimiento exponencial en su participación si el precio spot del activo se mantiene dentro de los rangos predeterminados. Este efecto de acumulación compuesta puede mejorar los rendimientos en múltiples ticks.
2. Participación en pequeños movimientos del mercado: Posiblemente beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio al contado del activo, proporcionando oportunidades de ganancias incluso en condiciones de baja volatilidad.
3. Tasa de crecimiento personalizable: Elija su tasa de crecimiento deseada para una gestión de riesgos personalizada y rendimientos potenciales adaptados a sus estrategias de trading.

¿Cómo configurar los Accumulators para operar en Deriv Bot?

¿Listo para configurar sus Accumulators en Deriv Bot? Aquí tiene una guía paso a paso:

Paso 1: Acceder a Deriv Bot

1. Inicie sesión en su cuenta de Deriv.
2. Navegue a Deriv Bot desde el menú principal.

Paso 2: Establezca sus parámetros de trading

1. Activo: Elija el índice de volatilidad que desea operar (por ejemplo, Volatility 10 Index).
2. Tipo de operación y contrato: Seleccione una opción con Accumulators.
3. Inversión: Decida el monto inicial para su contrato de Accumulators.
4. Tasa de crecimiento: Esto determinará el tamaño de los rangos de precios e influirá tanto en el pago potencial como en el riesgo de que el contrato sea noqueado. Por ejemplo, una tasa de crecimiento del 5% significa que por cada tick (incremento de tiempo) que el precio al contado permanezca dentro de los rangos superior e inferior especificados, la participación crece un 5%.
5. Niveles de Take profit: Decida la cantidad que desea alcanzar antes de cerrar el contrato.

Paso 3: Monitoree y ajuste

El contrato continúa creciendo exponencialmente siempre que el precio al contado se mantenga dentro de los rangos definidos. El valor del contrato aumenta con cada tick sin romper los rangos. Manténgase atento al rendimiento y realice ajustes para sus operaciones futuras cuando sea necesario.

Consejos para usar Accumulators en Deriv Bot

1. Personalice el tamaño de la inversión: Ajuste la participación para manejar su riesgo y estrategia de trading.
2. Establezca límites: Utilice tamaños de inversión, tasas de crecimiento y niveles de take profit razonables para evitar pérdidas o ganancias extremas.
3. Revisión regular: Revise regularmente la configuración de sus operaciones y su impacto en su rendimiento de trading. Ajústelas en función de sus objetivos de trading.

Los Accumulators son una adición valiosa a su estrategia de trading en Deriv Bot. Al ajustar sus participaciones en función de tasas de crecimiento adecuadas, puede aumentar potencialmente sus ganancias.

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La acción de Microsoft experimentó una sorprendente caída del 7% en el mercado fuera de horario tras la publicación de su informe de resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024. Esta caída se produjo a pesar de que la empresa superó las estimaciones de los analistas tanto en ganancias por acción (EPS) como en ingresos. ¿El motivo? Un incumplimiento en las expectativas de ingresos por la nube, especialmente en el segmento de Microsoft Azure.

Informe de resultados

• Ganancias por acción (EPS): El EPS de Microsoft se reportó en $2.95, superando las expectativas de los analistas de $2.94.
• Ingresos: La empresa registró ingresos de $64.7 mil millones, superando los $64.5 mil millones anticipados.
• Beneficio neto de Microsoft : El beneficio neto fue de $22.04 mil millones, o $2.69 por acción, frente a $20.08 mil millones, o $2.69 por acción, en el mismo trimestre del año anterior.

Este tropiezo en el área de la nube, un motor clave de crecimiento para Microsoft, generó preocupación entre los inversores y provocó repercusiones en el sector de la IA, con otras empresas fuertemente orientadas a la IA como Meta experimentando una caída similar en el mercado fuera de horario.

Bolsillos de fortaleza: productividad y procesos empresariales de Microsoft

A pesar de las preocupaciones sobre la nube, el informe del cuarto trimestre de Microsoft no fue del todo negativo. Los ingresos totales de la empresa crecieron un 21% interanual, impulsados en parte por la creciente demanda de servicios de IA, que aportaron 8 puntos porcentuales significativos al crecimiento del 29% de Azure. Además, GitHub, la filial de Microsoft para el desarrollo de software, alcanzó una impresionante tasa de ingresos anual superior a $2 mil millones, demostrando su sólido crecimiento.

La unidad de Productividad y Procesos Empresariales de Microsoft, que incluye el software Office y LinkedIn, también superó las expectativas con un crecimiento de ingresos del 11%. De manera similar, la unidad More Personal Computing, que abarca Windows, juegos, dispositivos y publicidad en búsquedas, superó las previsiones con un aumento del 14% en los ingresos. Estos éxitos destacan la resiliencia del diverso portafolio de Microsoft.

Competencia y perspectivas futuras sobre el crecimiento de la nube de Microsoft

El informe mixto inevitablemente provocó comparaciones con el competidor Alphabet, que recientemente anunció su propio aumento de ingresos en la nube impulsado por productos de IA. Sin embargo, a diferencia de Microsoft, Alphabet no cuantificó el impacto preciso de la IA, dejando a los analistas especulando que los beneficios significativos de los ingresos por inversiones en IA podrían no materializarse hasta la primera mitad de 2025.

A pesar de los desafíos, Microsoft se mantiene optimista. La empresa espera un crecimiento acelerado de la nube en la primera mitad del año fiscal 2025 y continúa invirtiendo fuertemente en capacidades e infraestructura de IA. Los ejecutivos de Microsoft enfatizaron su confianza en la capacidad de la empresa para satisfacer la creciente demanda de servicios de IA, aunque las limitaciones de capacidad para Azure AI siguen siendo un desafío a corto plazo.

Mientras Microsoft navega por el panorama de la IA en rápida evolución y lidia con limitaciones de capacidad, la pregunta sigue siendo: ¿logrará la empresa sus ambiciosos objetivos para el año fiscal 25?

Con su sólido portafolio de productos y servicios, sus agresivas inversiones en IA y su perspectiva optimista, Microsoft sin duda se está posicionando para el éxito. Sin embargo, el fallo en los ingresos de la nube sirve como recordatorio de que el camino hacia el crecimiento impulsado por la IA puede no estar exento de tropiezos y obstáculos. A medida que el gigante tecnológico continúa escalando su infraestructura de IA y ajustando su estrategia, los próximos trimestres serán cruciales para determinar si puede capitalizar plenamente la revolución de la IA y cumplir sus promesas.

Perspectiva técnica de MSFT: ¿Listo para un rebote?

Con varias acciones tecnológicas experimentando caídas en este momento, podríamos ver más ventas en lo que el analista de AJ Bell, Dan Coatsworth, denominó una “corrección necesaria”.

Al momento de escribir esto, la acción de MSFT parece estar bajando alrededor de los $422. Un movimiento adicional a la baja podría encontrar soporte en el nivel de $420. Al alza, los compradores podrían encontrar resistencia en el nivel de $432, y un movimiento ascendente adicional podría enfrentar un desafío más significativo en el nivel psicológico de $440.

Los indicadores técnicos muestran cierto sesgo bajista con los precios permaneciendo por debajo de la EMA de 100, mientras que el RSI bajando desde el nivel de 70 sugiere un cambio desde condiciones de sobrecompra, señalando un posible período de consolidación o una leve corrección.

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McDonald’s (MCD.N) recientemente informó sus ganancias del segundo trimestre, revelando un sorprendente declive en las ventas globales, marcando su primera caída desde el cuarto trimestre de 2020. A medida que el gigante de comida rápida enfrenta crecientes presiones por la inflación y el cambio en los comportamientos de los consumidores, la respuesta estratégica de la empresa, particularmente sus promociones de comidas económicas, será crucial para navegar estos desafíos.

Aspectos destacados del informe de ganancias

• Ganancias por acción (EPS): McDonald’s reportó un EPS ajustado de $2.97, por debajo de las expectativas de los analistas de $3.07.
• Ingresos: La empresa registró $6.49 mil millones en ingresos, ligeramente por debajo de los $6.61 mil millones anticipados, pero aún así marcando un incremento del 1% respecto al año anterior.
• Ingreso neto: El ingreso neto se situó en $2.02 mil millones, o $2.80 por acción, por debajo de $2.31 mil millones, o $3.15 por acción, un año antes.

Caída de ventas de McDonald’s y desafíos regionales

El trimestre vio a McDonald’s enfrentar desafíos significativos en su rendimiento de ventas en varias regiones. Las ventas comparables globales cayeron un 1%, un notable error frente al crecimiento esperado del 0.5%. En los EE. UU., las ventas comparables disminuyeron un 0.7%, un marcado contraste con el robusto crecimiento del 10.3% reportado en el mismo trimestre del año pasado. Esta disminución en EE. UU. es preocupante. El mercado es especialmente preocupante dada la éxito del año anterior.

A nivel internacional, McDonald’s también experimentó una baja. Las ventas en su división de mercados internacionales cayeron un 1.1%, siendo Francia un punto especialmente débil. La empresa atribuyó parte de esta caída a una competencia de precios aumentada y a boicots de consumidores vinculados al conflicto en Gaza. Además, las ventas en China y el Medio Oriente, parte de los mercados de licencia de desarrollo internacional de la empresa, cayeron un 1.3%. Este segmento luchó con una recuperación más lenta de lo esperado en China y los impactos adversos de los conflictos regionales, lo que complicó los desafíos para mantener el crecimiento en ventas.

Cambios estratégicos y estrategia de comidas económicas de McDonald’s

Ante estas presiones financieras, McDonald’s ha confiado en gran medida en su estrategia de comidas económicas para atraer a consumidores con presupuesto limitado. La promoción de comidas económicas de $5, lanzada a finales de junio, ha mostrado resultados tempranos prometedores, lo que llevó a la empresa a extender la promoción más allá de su programa inicial de cuatro semanas hasta agosto.

Chris Kempczinski, CEO de McDonald’s, destacó la creciente tendencia de los consumidores a volverse “muy selectivos” debido a presiones económicas, afirmando: “El sentimiento del consumidor en la mayoría de nuestros mercados principales sigue siendo bajo.” Este sentimiento fue refrendado por el analista de Edward Jones, Brian Yarbrough, quien notó una caída significativa en las visitas de consumidores de bajos ingresos, afectando las ventas generales.

Perspectivas de los analistas sobre el precio de las acciones de McDonald’s

A pesar de los desafíos, los analistas se mantienen cautelosamente optimistas sobre McDonald’s. Los analistas de UBS, al ajustar su objetivo de precio de $335 a $305 debido al impacto de la inflación en las ganancias del segundo trimestre, mantienen una calificación de 'comprar', anticipando un desempeño mejorado en la segunda mitad del año impulsado por promociones de valor.

Los analistas de Baird también expresaron confianza en la estrategia publicitaria enfocada en el valor de McDonald’s, creyendo que mejorará la percepción del consumidor y atraerá tráfico de regreso a las tiendas. "La historia sugiere que McDonald’s puede ganar una participación significativa cuando enfatiza puntos de precio orientados al valor con su considerable presupuesto publicitario," notaron los analistas de Baird.

McDonald’s se mantiene optimista respecto a sus cambios estratégicos, manteniendo su presupuesto de gastos de capital de hasta $2.7 mil millones, con una parte significativa destinada a abrir nuevos restaurantes tanto a nivel nacional como internacional. Brian Mulberry, gerente de cartera de clientes en Zacks Investment Management, es optimista sobre el futuro, afirmando: "A pesar de que las cosas están débiles ahora, deberían mejorar en la segunda mitad del año con mejores opciones en el menú."

Perspectiva técnica para el precio de las acciones de McDonald's

En el momento de escribir, MCD está rondando la marca de $262, un nivel que ha actuado como resistencia tres veces desde principios de junio. Si el precio supera este nivel, los compradores podrían enfrentarse a un obstáculo en el 100-EMA, alrededor de $270. En la parte inferior, el nivel de $260 sirve como soporte psicológico. Si el precio sigue cayendo, un nivel de soporte más significativo probablemente se ubicará alrededor de $254.  

Los precios se mantienen por debajo del 100 EMA, lo que indica que los vendedores están presentes a pesar de algunas recientes barras verdes fuertes. Sin embargo, el RSI está plano en una zona neutral, lo que sugiere que la presión de venta está disminuyendo gradualmente.

Impacto de las ganancias del Q2 de McDonald's

El informe de ganancias del Q2 de McDonald's subraya el impacto significativo de la inflación y el cambio en los comportamientos de consumo en su desempeño financiero. El enfoque estratégico de la empresa en las comidas económicas y los aumentos selectivos de precios tiene como objetivo contrarrestar estas presiones y atraer a más clientes. A medida que McDonald's navega por estos tiempos turbulentos, su capacidad para adaptarse e innovar será clave para impulsar una recuperación en los próximos trimestres.

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Los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Ethereum (ETH) lanzados recientemente tuvieron un impacto significativo en su primer día de negociación, señalando otro hito para la aceptación generalizada de las criptomonedas. Según Bloomberg, estos ETFs vieron casi $600 millones en volumen de operaciones durante la primera mitad del día y cerraron con más de $1 mil millones en acciones negociadas, demostrando un fuerte interés por parte de los inversores.

Desempeño de los ETFs de Ethereum después del lanzamiento

El ETF iShares Ethereum Trust de BlackRock (ETHA) se destacó como el líder de los ETFs, con $266.5 millones en acciones negociadas. Esto fue seguido por el ETF Ethereum de Bitwise (ETHW) con $204 millones. El ETF Fidelity Ethereum Fund (FETH) también tuvo un buen desempeño, con un volumen de negociación de $71.3 millones.

Entendiendo los números

Eric Balchunas, analista senior de ETFs en Bloomberg Intelligence, observó que el alto volumen de operaciones para ETHE de Grayscale podría deberse en gran medida a salidas, ya que ingresó al mercado con más de $9 mil millones en activos. Esto refleja la estrategia observada con el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), lo que indica una actividad significativa de los inversores centrada en reposicionar activos.

En el extremo inferior, los ETFs de Invesco y 21 Shares lucharon por alcanzar la marca de los $10 millones en volumen de negociación en las primeras cuatro horas, destacando un paisaje variado de interés de los inversores.

Proyecciones de analistas para el ETF de spot ETH

James Seyffart, otro analista de Bloomberg Intelligence, también realizó sus  proyecciones de ETFs de ETH,  prediciendo que podrían alcanzar alrededor de $940 millones en volumen de operaciones para el final del primer día (una cifra que ya ha sido superada). Aunque impresionante, esa cifra fue solo alrededor del 20% del volumen que vieron los ETFs de Bitcoin en su primer día. Los analistas han anticipado durante mucho tiempo que los ETFs de Ethereum atraerían menos interés que los ETFs de Bitcoin, atribuyendo esto a factores como el menor reconocimiento de nombre y la incapacidad de participar en la criptomoneda a través de estos fondos.

Markus Thielen, fundador de 10x Research, enfatizó la importancia de la tasa de financiación en este contexto. Cuando se lanzaron los ETFs de Bitcoin, la tasa de financiación de Bitcoin estaba alrededor del 15% y se disparó al 70% en febrero, atrayendo fondos de arbitraje institucional que compraron ETFs y vendieron futuros para beneficiarse de la diferencia. Esta actividad generó un sentimiento alcista. En contraste, la tasa de financiación actual de Ethereum es significativamente más baja, entre el 7% y el 9%, lo que, combinado con las tasas de interés actuales del 5%, la hace menos atractiva para inversiones de arbitraje similares.

Un hito significativo para el mercado de criptomonedas

A pesar de estos desafíos, los analistas prevén que el lanzamiento de ETFs de Ethereum al contado marca un paso significativo hacia adelante para el mercado de criptomonedas. Aumenta la legitimidad del mercado y contribuye a su estabilidad. Cristiano Ventricelli, analista senior de activos digitales en Moody's Ratings, subrayó que estos ETFs ayudarían a reducir la volatilidad y proporcionar un entorno de inversión más estable.

Grzegorz Drozdz, un analista de mercado en la firma de inversiones Conotoxia Ltd., observó que aunque las entradas pueden no coincidir con las de los ETFs de Bitcoin, la introducción de los ETFs de Ethereum representa un progreso crucial en el desarrollo del mercado de criptomonedas. Este sentimiento fue respaldado por muchos expertos de la industria que ven la clasificación del ether como una mercancía—en lugar de un valor de mercado—como un desarrollo positivo, especialmente para el trading de ETF.

Según los expertos, el éxito a largo plazo de los ETFs de Ethereum podría depender de varios factores, incluyendo la demanda de los inversores y los desarrollos regulatorios. Matteo Greco, analista de investigación en Fineqia International, señaló que la demanda de estos ETFs sería esencial para medir el apetito de los inversores por activos digitales más allá de Bitcoin.

Los analistas también señalan que un problema importante para los traders potenciales es la exclusión del mecanismo de staking en estos ETFs por parte de la SEC, una característica crítica de la blockchain de Ethereum que permite a los usuarios bloquear sus tokens por un cierto período para ganar un rendimiento. En su forma actual, los ETFs solo pueden mantener ether regular, no apostado, lo que puede limitar su atractivo.

El proceso de aprobación de estos ETFs comenzó en septiembre, con los emisores inicialmente inciertos sobre la aprobación de la SEC. Sin embargo, la decisión inesperada de la agencia en mayo, influenciada por un fallo judicial a favor de Grayscale, allanó el camino para estos productos. El presidente de la SEC, Gary Gensler, mencionó que el fallo había impactado su pensamiento respecto a la aprobación de ETFs de Ethereum, señalando condiciones de mercado subyacentes similares.

Perspectivas técnicas para ETH/USD: ¿Podría haber un rebote a la vista?

En el momento de escribir, los vendedores parecen estar luchando por el control mientras los precios de ETH/USD oscilan alrededor de los $3.170. El gráfico semanal muestra que los toros siguen activos, con precios aún por encima de la EMA de 100. El RSI está plano, justo por debajo de 60, sugiriendo que la presión alcista observada en semanas anteriores podría estar en pausa. Los vendedores pueden encontrar soporte en el nivel psicológico de $2.890, un área que ha sido resistente antes, como se observa en el gráfico semanal, con una caída significativa que probablemente encontrará soporte en el nivel de $2.400. Por el contrario, un rebote podría enfrentar resistencia en $3.370, con movimientos alcistas adicionales probablemente limitados a $3.400.

Aprobación de ETF al contado: Un paso en la dirección correcta

Los inversores y traders coinciden en que el debut de los ETFs de Ethereum al contado representa un avance crítico para el mercado de criptomonedas, subrayando la creciente aceptación e integración de activos digitales en los mercados financieros tradicionales. Si bien pueden no replicar el éxito inmediato de los ETFs de Bitcoin, estos productos significan un paso importante en la evolución y legitimidad de la industria de criptomonedas. A medida que el mercado continúa desarrollándose, el rendimiento y la adopción de estos ETFs serán observados de cerca por inversores y analistas.

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