Ha sido una semana llena de eventos para los entusiastas del comercio de metales, ya que los precios de la plata y el cobre se mantienen en una ola de optimismo impulsada por cambios en las políticas comerciales y una demanda industrial constante. Por un lado, los inversionistas se sienten cómodos con la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios. 

Por otro lado, una pausa temporal en algunos aranceles de Estados Unidos, junto con indicios de que China podría estar abierta a negociaciones, inyectaron nueva esperanza en los mercados preocupados por una desaceleración global.

Perspectiva del precio de la plata: preocupaciones inflacionarias y demanda estable

La plata se mantiene alrededor de $31.00, sostenida por su atractivo como activo refugio y como un componente crucial en industrias que van desde vehículos eléctricos hasta paneles solares. A pesar de que la Fed destaca preocupaciones inflacionarias en curso, los responsables de la política decidieron mantener las tasas estables por ahora, dando a la plata cierto respiro para consolidar las ganancias recientes. 

Los analistas también señalan que la electrónica de consumo está evolucionando rápidamente gracias a los avances en inteligencia artificial, lo que ofrece otro impulso a la perspectiva de demanda industrial de la plata.

El reciente rumor sobre una posible recesión se ha calmado un poco después de que Goldman Sachs retirara su predicción, citando la pausa de 90 días en los aranceles del presidente Trump para los países que eligieron no tomar represalias. Sin embargo, otros permanecen cautelosos, advirtiendo que una recesión económica en EE.UU. aún podría estar en el horizonte. Si esos temores se materializan, la demanda de inversionistas por plata podría aumentar aún más, dado su tradicional reputación como refugio en tiempos turbulentos.

Análisis del mercado del cobre: persiste el riesgo de aranceles entre EE.UU. y China

Mientras tanto, el cobre ha tenido un recorrido turbulento. Los precios sufrieron una caída brusca el 4 de abril, desplomándose un 7.7% antes de recuperarse hasta unos $8,735 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. 

Los observadores del mercado en Citi y BNP Paribas continúan advirtiendo que la reestructuración comercial mundial podría desencadenar una corrección histórica, pero eso no ha detenido al cobre de mostrar señales de resiliencia.

El plan de China para imponer un arancel del 34% a las importaciones de EE.UU. sacudió los mercados, contribuyendo a una caída en las existencias de cobre. Múltiples países, incluida China, insinúan su disposición a negociar con EE.UU. Aunque esto es un desarrollo alentador, no elimina las preocupaciones sobre un crecimiento global más lento. UBS ha señalado que una caída del 1% en el PIB de EE.UU. podría reducir la producción en las economías asiáticas clave hasta en un 2%, subrayando lo interconectadas que están las cadenas de suministro mundiales.

Sin embargo, la pausa de 90 días en los nuevos aranceles sugiere que hay espacio para conversaciones más constructivas. Según los analistas, la reactivación de la actividad manufacturera y el gasto en infraestructura podrían dar un nuevo impulso a la demanda de cobre si los negociadores logran acuerdos significativos. Por el contrario, cualquier ruptura en las conversaciones o cambios inesperados en la política podrían volver a lanzar al mercado en una montaña rusa.

Por ahora, tanto la plata como el cobre están en una encrucijada. Los inversores parecen cautelosamente optimistas sobre el potencial de paz comercial y una mano firme de la Fed. Solo el tiempo dirá si prevalecerán las cabezas frías, pero es seguro decir que la atención seguirá centrada en estos dos metales por un tiempo más.

Perspectiva técnica de trading: ¿Seguirán subiendo la Plata y el Cobre?

Ambos metales industriales han experimentado un aumento en los precios al momento de escribir. La plata está mostrando cierta presión alcista mientras se acerca a 31.240, con precios que también buscan superar el promedio móvil. Si los precios superan decisivamente el promedio móvil, es probable que la tendencia general comience a ser alcista. Los niveles clave para observar al alza son $32.00 y $33.00. Si los precios bajan, el soporte potencial está en $29.65.

El cobre también está subiendo poco a poco, con el precio tocando actualmente un nivel importante de soporte y resistencia. Aunque el repunte actual es bastante significativo, que los precios se mantengan por debajo del promedio móvil sugiere que la tendencia general sigue siendo bajista. Los niveles clave para vigilar al alza son $8,986 y $9,250. Si los precios bajan, un piso potencial sería el nivel de $8,750.

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Bitcoin ha caído por debajo de $76.000 mientras el mercado sigue sacudiéndose por el anuncio sorpresivo del presidente Trump de un arancel adicional del 50% sobre las importaciones chinas. La medida ha profundizado los temores de una prolongada guerra comercial global, enviando ondas de choque a través de acciones, materias primas y cripto. 

Después de rebotar inicialmente desde un mínimo hasta la fecha de $74.508 a casi $79.000 a principios de la semana, el renovado descenso de BTC está levantando dudas sobre la fuerza del rebote. ¿Es esta una pausa temporal o un clásico rebote de gato muerto antes de otra caída pronunciada?

¿Recesión a la vista?

La presión macro es innegable. Goldman Sachs y JPMorgan Chase han advertido que una mayor escalada en la guerra comercial entre EE.UU. y China podría llevar a EE.UU. y a la economía global a una recesión este año, un escenario que ya enfría el sentimiento de los inversores. Las acciones sufrieron un golpe a principios de la semana, con el S&P 500 borrando $2,5 billones en valor antes de recuperar modestamente para terminar el martes con una pérdida del 1,57%. 

Activos tradicionales de refugio seguro como el oro y la plata fueron inicialmente atrapados en el fuego cruzado, cayendo 2,6% y 8%, respectivamente. ¿Y Bitcoin? Cayó a un mínimo hasta la fecha de $74.508 antes de recuperarse temporalmente impulsado por informes falsos de que los aranceles podrían ser suspendidos.

Ese rebote fue efímero. Trump desestimó rápidamente los rumores en Truth Social y reafirmó: más aranceles se avecinan si China no cede. China respondió con un lenguaje igualmente fuerte, prometiendo "luchar hasta el final". En medio de la confusión, algunos en la administración Trump ya estaban proclamando victoria. "Está encontrando el fondo ahora," dijo Peter Navarro, principal asesor comercial de Trump, en Fox News el lunes por la noche. "Va a cambiar, y serán las empresas en el S&P 500 las que serán las primeras en producir aquí. 

Esas serán las que lideren la recuperación. Y va a suceder. Dow 50.000. Lo garantizo, y garantizo que no habrá recesión.” Ese optimismo no fue eco de lo dicho por el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, quien, en su carta anual a los accionistas, advirtió que los aranceles podrían aumentar los precios al consumidor, arrastrar el crecimiento global y dañar la credibilidad de EE.UU. con sus aliados. 

La volatilidad del mercado abre la puerta a refugios seguros alternativos

Este período de estrés macro podría, irónicamente, sentar las bases para el próximo repunte de Bitcoin. El CEO de Binance, Richard Teng, argumentó que aunque la reciente caída refleja incertidumbre a corto plazo, la tesis a largo plazo para BTC se mantiene intacta. Señaló que muchos poseedores a largo plazo siguen viendo a Bitcoin como un almacén de valor resistente y no soberano. 

El CIO de Bitwise, Matt Hougan, llevó la idea un paso más allá, citando un discurso reciente de Steve Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, que destacó los efectos distorsionadores del U.S. El papel del dólar como la moneda de reserva global. Hougan interpretó los comentarios de Miran como un sutil llamado a un dólar más débil, señalando que cualquier descenso prolongado en el USD podría impulsar a Bitcoin debido a su relación históricamente inversa. "Pasaremos de una moneda de reserva única a un sistema más fragmentado", escribió Hougan, "con dinero duro como Bitcoin y oro desempeñando un papel mucho más importante que el que tiene hoy."

Mathew Sigel de VanEck expresó la misma narrativa. Sugiere que si los aranceles desaceleran el crecimiento del PIB sin desencadenar una nueva ola de inflación, la Reserva Federal podría tener espacio para recortar las tasas de interés. Eso reintroduciría el entorno de liquidez en el que Bitcoin ha prosperado históricamente. El mercado de bonos ya se está inclinando en esa dirección. 

En un momento el lunes, los traders estaban valorando hasta cinco recortes de tasas de la Fed para 2025, un cambio abrupto respecto a la postura de uno o ninguno vista apenas la semana pasada. 

Es una señal clara de que las expectativas de política monetaria están cambiando rápidamente, y Bitcoin podría ser un gran beneficiario si el dólar sigue debilitándose y el apetito por riesgo vuelve.

El oro recupera su corona de refugio por ahora

Mientras tanto, el oro está recuperando silenciosamente su papel como refugio tradicional. El metal precioso se recuperó después de una fuerte caída al inicio de la semana y se cotiza un poco por encima de $3.000 por onza. El movimiento está impulsado por el posicionamiento técnico y las preocupaciones geopolíticas, mientras el conflicto de aranceles entre China y EE.UU. continúa. se descontrola aún más. 

El rebote del oro también refleja otra realidad: cuando el miedo aumenta y la incertidumbre reina, algunos inversores todavía prefieren activos con siglos de confianza detrás de ellos.

Análisis técnico: el rebote del gato muerto de BTC

En los próximos días, el enfoque del mercado seguramente se centrará en niveles clave de Bitcoin: $76.600 como soporte inmediato y $85.000 como resistencia. Si BTC se rompe o desciende dará forma al próximo capítulo de su evolución en el sistema financiero global. Por ahora, esto podría ser un clásico rebote de gato muerto o los primeros temblores de un cambio narrativo mayor.

Al momento de escribir, Bitcoin está encontrando soporte alrededor de la marca de $76.000. El sentimiento bajista sigue siendo dominante, ya que la media móvil se mantiene por encima de los precios, lo que indica que todavía estamos en un mercado bajista. Sin embargo, los precios que tocan la banda inferior de Bollinger indican condiciones de sobreventa. Los niveles clave a observar si los precios ven un rebote son $80.000 y $83.600. Si la caída continúa, un potencial piso de precios está en $74.500.

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La pregunta en la mente de todos últimamente es: ¿Estamos oficialmente en una recesión? A medida que la incertidumbre económica continúa girando, alimentada por las acciones del presidente Trump y los crecientes temores sobre una desaceleración económica global, muchos expertos creen que la economía de EE. UU. ya está en medio de una desaceleración. Pero, ¿qué tan precisa es la amenaza de una recesión y cómo deberíamos pensar en los próximos meses en el mercado? Vamos a profundizar.

El efecto de los aranceles: La chispa para los temores del mercado

Todo comenzó con los aranceles. Cuando el presidente Trump dio a conocer sus planes de aranceles masivos, muchos esperaban que fortaleciera la economía de EE. UU. al reducir el déficit comercial. En cambio, los aranceles han provocado inestabilidad en el mercado, generando temores de una desaceleración económica no solo en EE. UU., sino a nivel global.

Larry Fink, el CEO de BlackRock, causó revuelo recientemente al sugerir que EE. UU. podría ya estar en una recesión. Él no está solo en su evaluación. Según una encuesta de CNBC, el 69 % de los CEO cree que una recesión ya está aquí o es inminente. Este consenso creciente ha provocado una ola de preocupación entre inversores y economistas por igual, llevando a llamados de precaución en el mercado.

¿Está EE. UU. ya en una recesión?

Aunque es posible que aún no tengamos las cifras oficiales, hay un fuerte argumento que indica que ya podríamos estar en una recesión. Larry Fink y otros líderes de la industria señalan señales crecientes de estrés económico, con Goldman Sachs elevando la probabilidad de una recesión en EE. UU. al 45 %, frente al 35 % de la semana anterior. 

Para contextualizar, una recesión se caracteriza a menudo por dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB, aumento del desempleo y otros indicadores económicos. 

Aunque la declaración oficial puede tardar, las señales ya son claras y fuertes: la economía de EE. UU. se está debilitando. Muchos expertos creen que podríamos estar en las etapas iniciales de lo que podría convertirse en una recesión más profunda.

Los temores de recesión no son solo centrados en EE. UU.

La desaceleración actual no es solo un fenómeno estadounidense. Los mercados globales también están sintiendo la presión. Las políticas arancelarias del presidente Trump han tenido repercusiones mundiales, con China y la Unión Europea anunciando medidas de respuesta. Esta creciente guerra comercial ha puesto nerviosos a los operadores, y las proyecciones de crecimiento global han sido rebajadas.

El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, también advierte que la economía de EE. UU. podría enfrentar aún más dificultades. Mientras algunos creen que los aranceles podrían eventualmente ser beneficiosos a largo plazo, Dimon y otros expertos argumentan que es más probable que dañen la economía a corto plazo al aumentar los precios y frenar el crecimiento económico.

Una mirada al futuro: ¿Cómo podría desarrollarse esto?

Con toda esta incertidumbre, es natural preguntarse qué depara el futuro. ¿Veremos una desaceleración continua? ¿O esto es solo un bache temporal en una economía que, de otro modo, es resiliente?

El caso de una caída a corto plazo

Como se mencionó antes, Larry Fink ha advertido que podríamos ver otra caída del 20 % en el mercado antes de que las cosas se estabilicen. Dada la volatilidad actual del mercado y el potencial de que los aranceles dañen el crecimiento económico de EE. UU., una corrección a corto plazo está dentro del ámbito de lo posible.

La idea de una caída del 20 % ha alarmado a muchos, pero vale la pena notar que las recesiones, aunque dolorosas, son parte del ciclo económico. Incluso si una desaceleración está en curso, no necesariamente conducirá a una caída severa a largo plazo. Muchos veteranos del mercado ven las correcciones actuales como una corrección natural en lugar de un presagio de algo mucho peor.

Una recesión podría impulsar al Fed a actuar

Si la economía de EE. UU. entra en una recesión total, es probable que la Reserva Federal tome medidas para aliviar el impacto. Los mercados ya están incorporando recortes en las tasas de interés tan pronto como este año, con algunos esperando tres recortes más en 2025.

Un recorte en las tasas podría proporcionar un alivio muy necesario a consumidores y empresas, pero también podría señalar una economía en un estado más frágil de lo que se pensaba anteriormente. El dólar podría perder su ventaja a medida que las tasas de interés bajan, especialmente mientras otras monedas globales parecen más atractivas. Esto es algo que hay que observar de cerca, especialmente si estás involucrado en comercio o inversión internacional.

Perspectiva a largo plazo: Recuperación después de la tormenta

Aunque la perspectiva a corto plazo para la economía de EE. UU. es sombría, la historia nos dice que las recesiones suelen seguir un ciclo. Una vez que el dolor de la desaceleración termina, las economías suelen recuperarse, aunque lentamente.

La pregunta clave para muchos inversores y estrategas económicos será: ¿qué tan profunda será esta recesión? ¿Y cuánto tiempo tomará la recuperación? Aunque es difícil decirlo con certeza, hay algunos puntos a considerar:

• Las políticas comerciales seguirán moldeando el futuro: Mientras las tensiones comerciales se mantengan altas, la economía de EE. UU. enfrentará vientos en contra. La pregunta a largo plazo será si los acuerdos comerciales o las resoluciones diplomáticas pueden estabilizar la economía global.
  
  
• Integración económica global: El mundo está más interconectado que nunca, por lo que una desaceleración en la economía de EE. UU. afectará a los mercados globales. Sin embargo, a medida que otras economías se adaptan y evolucionan, la recuperación podría venir desde el extranjero, con regiones como Asia y Europa potencialmente liderando el camino.
  
  
• Avances tecnológicos e innovación: Durante recesiones pasadas, la innovación a menudo ha impulsado la recuperación. Ya sea en tecnología, energía o nuevas industrias, los avances recientes podrían sacar a la economía de la crisis, siempre que los negocios y gobiernos tomen las medidas adecuadas.
  

Perspectiva técnica: ¿Está EE. UU. en recesión o solo encaminándose hacia una?

Según los expertos, las señales están ahí. Los operadores deben mantenerse informados y flexibles mientras el mercado reacciona a las señales económicas. La volatilidad de las próximas semanas podría ser un reto, pero también presenta oportunidades a medida que fluctúan las monedas y activos. Si el dólar sigue perdiendo fuerza, podría cambiar significativamente el panorama global de monedas si otras economías se recuperan antes que EE. UU.

Al momento de escribir, el EURUSD está subiendo mientras el euro gana terreno frente al dólar. El gráfico diario muestra cierta presión al alza, ya que los precios se mantienen por encima del promedio móvil. Sin embargo, el hecho de que los precios se acerquen a la banda superior de Bollinger sugiere condiciones de sobrecompra. Los niveles clave a observar al alza son $1.1057 y $1.1148, mientras que a la baja, los niveles a vigilar son $1.0891 y $1.0796.

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Después de semanas de notable resiliencia, Bitcoin está mostrando signos de tensión. La criptomoneda más grande por capitalización de mercado cayó a un mínimo de tres semanas de $77.700 durante el fin de semana, bajando más del 6% en 24 horas mientras los inversores globales luchaban contra el aumento de las tensiones comerciales y una venta generalizada de activos de riesgo.

Ethereum siguió el mismo camino, cayendo casi un 12% a $1.575. Solana y Cardano también vieron fuertes caídas, reflejando la volatilidad generalizada en el panorama de activos digitales. A medida que aumentan las presiones macroeconómicas, el mercado de criptomonedas está entrando en una fase crucial que podría ayudar a definir cómo se comportan los activos digitales en un entorno de alto riesgo y orientado a políticas.

Cripto y la nueva ecuación macroeconómica

Esta vez, el desencadenante fue una nueva ola de aranceles de EE. UU., encabezada por el presidente Donald Trump. El arancel universal del 10% sobre las importaciones de la administración, junto con tasas más elevadas y específicas por país como el 34% sobre los bienes chinos y el 20% sobre las importaciones de la Unión Europea, ha sacudido los mercados globales y renovado los temores de una prolongada guerra comercial.

Los futuros de acciones reaccionaron rápidamente. Los futuros del S&P 500, Nasdaq y Dow cayeron entre un 4% y un 4,6% durante las primeras horas de negociación en Asia; 

Una vez que los futuros del CME se abrieron, Bitcoin también comenzó a deslizarse, destacando su creciente alineación con el sentimiento macroeconómico - al menos a corto plazo.

"Hubo rumores de que las mesas de Wall Street fueron convocadas temprano antes de la apertura del CME - la tensión estaba en el aire," dijo Peter Chung de la firma de negociación algorítmica Presto.

Se rompen soportes, vuelve la volatilidad

Solo días antes, Bitcoin había impresionado a los observadores del mercado al mantenerse estable cerca de $83.000 a pesar de pérdidas abruptas en acciones y materias primas. Pero a partir del lunes, BTC había caído a $78.931 - una caída del 5,6% en menos de 12 horas - rompiendo por debajo del nivel de soporte de $80K tan observado.

Ese soporte no era solo psicológico. Según Coinglass, casi $793 millones en posiciones largas apalancadas estaban acumuladas alrededor del nivel de $81K. Una vez que esa zona se rompió, las liquidaciones en cascada pueden haber amplificado el movimiento a la baja.

"La volatilidad ha vuelto, y con ella viene la oportunidad," dijo Pratik Kala, jefe de investigación en Apollo Crypto. "Esto se siente como un montaje para volver a entrar - con cautela, en un tamaño pequeño. Los traders esperan que se asiente el polvo, pero esos momentos no duran para siempre."

¿De desacoplamiento a recoupling?

La fuerza anterior de Bitcoin había alimentado las esperanzas de un "desacoplamiento" largamente esperado de los mercados tradicionales. Cuando el oro, la plata y las acciones se hundieron, Bitcoin cayó solo ligeramente antes de rebotar - sugiriendo que podría ser más defensivo.

Pero la venta de esta semana complica esa narrativa. Con las criptomonedas moviéndose de repente en sintonía con los mercados más amplios, algunos se preguntan si Bitcoin puede realmente actuar como un refugio - o si todavía es un activo de alta beta atrapado en los mismos ciclos de riesgo que todo lo demás.

Aun así, el precedente histórico ofrece cierta perspectiva. En marzo de 2020, Bitcoin se desplomó junto con las acciones durante el pánico inicial por el COVID. Sin embargo, semanas después, comenzó uno de los rallys alcistas más fuertes en su historia, mientras el capital institucional inundaba el espacio buscando alternativas a los activos tradicionales.

Esperando el próximo movimiento

Mucho depende ahora de cómo respondan los responsables de políticas. El presidente Trump ha instado a la Reserva Federal a recortar las tasas, presionando al presidente de la Fed, Jerome Powell, a actuar. Powell ha mantenido una postura cautelosa hasta ahora, pero cualquier signo de un giro acomodaticio podría cambiar rápidamente el tono de los mercados globales - y potencialmente de las criptomonedas. La respuesta del mercado fue rápida: EE. UU. los índices ampliaron sus pérdidas, con el Nasdaq también cayendo un 6% y entrando en lo que cada vez más parece un mercado bajista. 

“Hay indicios de desacuerdo dentro de la Casa Blanca sobre el ritmo de los aranceles,” dijo Chung. “Si Trump da marcha atrás o señala flexibilidad, eso podría desencadenar un fuerte repunte en los activos de riesgo - incluidas las criptomonedas.”

Al mismo tiempo, la continua incertidumbre geopolítica probablemente mantendrá alta la volatilidad. Los inversores estarán atentos a la respuesta de la Unión Europea y a más orientaciones de EE. UU. monetarias. En este entorno, el comportamiento de Bitcoin puede ofrecer señales tempranas sobre hacia dónde se dirige la confianza de los inversores.

Solana bajo presión

Solana continúa enfrentando sus propios desafíos. El nivel de resistencia de $150 ha resultado terco, con el token ahora rondando más cerca de $120. Un reciente desbloqueo de token de $200 millones añadió más presión del lado de la oferta, debilitando aún más el sentimiento.

A pesar de la caída, la adopción institucional continúa en segundo plano. La reciente integración de Solana por PayPal nos recuerda que la infraestructura sigue en construcción, incluso si los precios no lo reflejan todavía. Pero con el momento estancado, los comerciantes buscan catalizadores más fuertes para reavivar el interés.

Perspectivas técnicas: Mirando hacia adelante

Si esto marca una corrección temporal o las primeras etapas de un cambio de mercado más profundo está por verse. La acción actual del precio de las criptomonedas subraya su creciente enredo con fuerzas macro globales - una señal de madurez y vulnerabilidad.

Si Bitcoin se estabiliza y recupera niveles más altos en los próximos días, podría reforzar su reputación emergente como un activo resiliente durante la incertidumbre. De no ser así, las próximas semanas podrían poner a prueba la convicción de los inversores de nuevas maneras.

En el momento de escribir, BTC ha caído bruscamente por debajo de $80.000, y la presión a la baja es ahora dominante en el gráfico diario ya que los precios permanecen por debajo del promedio móvil. Sin embargo, los precios también están cayendo por debajo de la banda inferior de Bollinger, señalando condiciones de sobreventa, lo que podría llevar a un rebote. Si ocurre un rebote, los niveles clave a vigilar serían $85.000 y $88.500, y por el lado negativo, el nivel clave a vigilar es $76.400.

Solana también está cayendo después de mantener el nivel durante el fin de semana, con un sesgo claro a la baja en el gráfico diario mientras los precios permanecen en zona de venta. Sin embargo, los precios también están cayendo por debajo de la banda inferior de Bollinger, señalando condiciones de sobreventa, lo que podría llevar a un rebote. Si ocurre un rebote, los niveles clave son $120,00 y $136,00. Por el lado negativo, el nivel de soporte clave a vigilar será alrededor de $99,00.

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El mercado de criptomonedas ha estado en una montaña rusa últimamente, con Bitcoin (BTC) tomando el centro del escenario en la última turbulencia. Tras el anuncio de aranceles comerciales recíprocos del Presidente Trump, Bitcoin cayó por debajo de 83.000 $ antes de recuperarse ligeramente, arrastrando a todo el mercado, incluyendo a XRP.

Los traders ahora intentan evaluar el impacto a largo plazo de estos acontecimientos, con especulaciones sobre cómo podrían reaccionar actores principales como la Federal Reserve y los inversores institucionales. ¿Pero se trata simplemente de un revés temporal o estamos presenciando un cambio más significativo en el panorama de las criptomonedas?

El salvaje viaje de Bitcoin: aranceles de Trump, recortes de tasas e inquietudes en el mercado

Bitcoin estaba subiendo en vísperas del anuncio de aranceles de Trump, pero una vez que se difundió la noticia, el precio se desplomó. La incertidumbre en torno a las políticas comerciales globales ha dejado a los traders apresurándose a reposicionarse, con los futuros de tasas de interés a corto plazo ahora valorando una probabilidad del 64,8% de un recorte de tasas por parte de la Fed en junio, frente al 60% previo al anuncio de los aranceles.

¿Por qué es esto importante? Si la Fed comienza a recortar tasas para evitar una recesión, podría inundar el mercado con dólares, lo que podría reactivar la demanda de BTC. Algunos analysts creen que si Bitcoin se mantiene por encima de 76.500 $ a mediados de abril, podría señalar el fin de esta caída, potencialmente preparando otro repunte hacia la marca de 100K $ y más allá.

Mientras tanto, el último informe de Glassnode sugiere que Bitcoin muestra signos tempranos de un mercado bajista, con muchos holders ahora enfrentando pérdidas no realizadas. El mercado actual presenta señales típicas de un mercado bajista: un ímpetu debilitado, rentabilidad menguante, liquidez más restringida y sentimiento negativo. Los inversores están asumiendo pérdidas, impulsados por el miedo.

Históricamente, los mercados bajistas terminan con la capitulación, sentando las bases para la recuperación. A fecha del 30 de marzo, 4,7M BTC se encontraban en pérdida, lo que indica que el mercado podría estar acercándose al agotamiento, pero aún tiene potencial para experimentar más dolor antes de tocar fondo.

Predicción de precios de XRP: especulaciones del mercado y los rumores de American Express

El efecto dominó (juego de palabras intencionado) de la caída de Bitcoin ha sido particularmente duro para XRP, que cayó un 5% tras las noticias de los aranceles de Trump. Esto borró las ganancias impulsadas por la confirmación de Ripple de que RLUSD, su nueva stablecoin, ya está integrada en Ripple Payments.

Aumentando el revuelo en torno a XRP, se han estado difundiendo rumores sobre una posible asociación entre Ripple y American Express para introducir una tarjeta de débito respaldada por criptomonedas. La especulación, alimentada por figuras en redes sociales como XRP Chancellor y “Alts King”, sugirió que dicha asociación podría cambiar radicalmente el juego en cuanto a la adopción de XRP.

Pero separemos el bombo publicitario de la realidad. Aunque Ripple y American Express colaboraron en 2017 para mejorar los pagos transfronterizos, no se ha confirmado oficialmente una asociación para una tarjeta de débito de criptomonedas. Los inversores deben mantenerse cautelosos y apoyarse en los comunicados de la empresa en lugar de en especulaciones en redes sociales.

Perspectiva técnica: ¿Una mirada a la volatilidad del mercado de criptomonedas?

El mercado de criptomonedas en general aún reacciona a eventos macroeconómicos, y Bitcoin sigue siendo el indicador clave de hacia dónde se dirige la situación. Si BTC se estabiliza y vuelve a subir hacia los 100K $, podría impulsar a todo el mercado, incluyendo a XRP. Sin embargo, si el ímpetu bajista persiste, podríamos ver más correcciones antes del siguiente repunte.

Algo es seguro: las criptomonedas no son ajenas a la volatilidad, y aunque los rumores pueden generar entusiasmo a corto plazo, el verdadero valor reside en los desarrollos confirmados y en las tendencias macroeconómicas.

Al momento de escribir, BTC se ha recuperado por encima de la marca de 83.000 $. El sentimiento bajista parece dominar, ya que los precios se mantienen por debajo de la media móvil. Sin embargo, que los precios toquen la banda inferior de Bollinger sugiere condiciones de sobreventa, lo que indica una posible reversión. Un RSI que sube de manera constante también respalda el argumento de una reversión. Los niveles clave a observar al alza son 85.000 $ y .88.500 $; mientras que, a la baja, son 81.300 $ y 80.000 $.

El sentimiento bajista también domina el gráfico diario de XRP. Sin embargo, que los precios casi toquen la banda inferior de Bollinger sugiere condiciones de sobreventa, lo que indica una posible reversión. Un RSI que sube suavemente también sugiere que se está construyendo presión alcista. Los niveles clave de precios a observar al alza son 2.230 $ y 2.400 $, mientras que, a la baja, los niveles de soporte clave son 1.964 $ y 1.899 $.

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El oro está en llamas, y la plata no se queda atrás. Con el aumento de las tensiones comerciales globales, los metales preciosos se están beneficiando de la incertidumbre del mercado, demostrando por qué siguen siendo las inversiones de refugio definitivas.

El terremoto de los aranceles y sus repercusiones

Los recientes cambios en la política comercial han enviado ondas de choque a través de la economía global. En lo que ahora se denomina "US Liberation Day", el presidente Trump anunció nuevos aranceles radicales: un 10% base sobre todas las importaciones, 25% en automóviles y aranceles recíprocos más elevados para China (34%), la UE (20%), Vietnam (46%), Japón (24%) y el Reino Unido (10%).

Los mercados reaccionaron rápidamente. El dólar estadounidense se deslizó, las acciones se tambalearon y el oro superó los $3,100, siendo $3,200 ahora el siguiente objetivo. Desde la victoria electoral de Trump, el oro ha ganado más del 23%, subiendo desde un mínimo de $2,560 a mediados de noviembre hasta su máximo actual.

El analista Tai Wong señala que estos aranceles son "mucho más agresivos de lo esperado", alimentando la volatilidad y aumentando la demanda de activos de refugio seguro.

Refugios seguros en demanda

Cada vez que la incertidumbre económica aumenta, los inversores instintivamente acuden al oro y la plata. La resiliencia del oro es particularmente notable. Típicamente, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. afectaría negativamente a activos sin rendimiento como el oro. Pero esta vez, el miedo y la preocupación por la inflación están sobrepasando la dinámica tradicional del mercado, según los analistas.

A menudo opacada por el oro, la plata está presentando su caso para un repunte. Recientemente alcanzó los $34 antes de sufrir una corrección significativa. El tiempo dirá si la actual corrección atraerá suficientes compradores en la bajada para empujar al metal blanco hacia nuevos máximos.

El dilema de la Fed

Sumado al misterio, la Reserva Federal ahora se enfrenta a una encrucijada desafiante. Los últimos datos económicos muestran fortaleza. ADP informó que las contrataciones en el sector privado aumentaron a 155K en marzo, muy por encima de los 84K de febrero. 

Las órdenes de fábrica aumentaron un 0.6% mes a mes, ligeramente por encima de las expectativas. Estas cifras sugieren que la economía se mantiene resiliente a pesar de las tensiones comerciales inminentes.

Sin embargo, las presiones inflacionarias están en aumento. Se espera que los aranceles de Trump impulsen los precios, dificultando que la Fed justifique recortes en las tasas. Por otro lado, aumentar las tasas no será una opción viable si el crecimiento económico se ralentiza debido a una guerra comercial prolongada. Este limbo político crea un entorno ideal para los metales, que tienden a prosperar cuando las herramientas financieras tradicionales pierden efectividad.

Perspectiva a largo plazo para los metales

El oro y la plata no solo están reaccionando a las recientes tensiones comerciales, sino que reflejan preocupaciones más profundas sobre la estabilidad económica global. Con aranceles que amenazan con remodelar el comercio internacional y la política monetaria en una encrucijada, los inversores recurren cada vez más a los metales preciosos como cobertura contra la incertidumbre. Si esto se convierte en un mercado alcista completo para los metales aún está por verse, pero una cosa es clara: la plata vuelve a estar en el centro de atención.

El oro presenta una ligera corrección al momento de escribir, aunque la presión alcista sigue siendo dominante. Los precios que se mantienen elevados por encima de la media móvil de 100 días refuerzan el sentimiento alcista. Sin embargo, un RSI profundamente en zona de sobrecompra, mientras que los precios tocan la banda superior de Bollinger, pintan un panorama de condiciones de sobrecompra. 

Los niveles clave a observar si los precios retroceden son $2,860 y $2,600; si los precios continúan subiendo, el siguiente objetivo podría ser $3,300.

Por el contrario, la plata está experimentando una corrección significativa, ya que el RSI se mantiene casi plano alrededor de la línea media, lo que indica que el impulso alcista está disminuyendo. Sin embargo, el hecho de que los precios casi toquen la banda inferior de Bollinger sugiere condiciones de sobreventa. Los precios que se mantienen por encima de la media móvil de 100 días también indican que la tendencia principal continúa al alza.

Si los precios continúan retrocediendo, los niveles clave a vigilar son $33.00 y $32.64. Podrían alcanzar los niveles de resistencia de $34.00 y $34.51 si los precios se recuperan.

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El yen japonés se encuentra en medio de un intenso tira y afloja, y los mercados globales lo observan de cerca. ¿Por qué? Porque las políticas comerciales en constante cambio, en particular aquellas que involucran aranceles, continúan transformando el panorama del forex. Con las principales economías recalibrando sus estrategias, las apuestas no podrían ser mayores: estos movimientos podrían enviar ondas de choque a los mercados globales, desencadenar una volatilidad masiva en el forex y crear algunas de las mejores oportunidades de trading que hemos visto en meses. 

Analicémoslo.

La política monetaria del Banco de Japón es un factor crucial

A pesar de algunas ganancias frente al USD, el yen a menudo lucha por mantener un impulso sostenido. La ansiedad del mercado deja a los traders vacilantes, esperando que los cambios en la política marquen el tono. Este tipo de indecisión es un caldo de cultivo para las oportunidades: cuando los traders titubean, suelen seguir movimientos bruscos en el mercado.

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes: Japón se encuentra en una situación difícil. Según los analistas, si nuevos aranceles o restricciones comerciales afectan gravemente a las exportaciones japonesas, el Banco de Japón (BoJ) podría tener que reconsiderar su enfoque de política monetaria para proteger la economía. Pero, al mismo tiempo, los datos de inflación de Tokio sugieren que el BoJ necesita seguir endureciendo. Es un clásico escenario de estar entre la espada y la pared.

Mientras tanto, señales recientes de la política sugieren que las restricciones comerciales podrían ampliarse, apuntando a múltiples economías en lugar de solo a unas pocas con grandes desequilibrios comerciales. Eso es especialmente mala noticia para la economía japonesa, fuertemente orientada a las exportaciones y altamente sensible a las interrupciones en el comercio global.

EUR/USD en el limbo mientras los aranceles de Trump provocan nerviosismo en el mercado

El par EUR/USD se mantiene cerca del nivel de 1.0800, reflejando la nerviosa anticipación del mercado ante las próximas políticas comerciales. Los traders se están preparando para el tan amenazado anuncio de los aranceles "recíprocos". La incertidumbre es palpable: Trump ya ha pospuesto esta decision cuatro veces en apenas 71 días en el cargo, dejando a los inversores inseguros de lo que realmente se avecina.

Aumentando la tensión, el PMI de Manufactura ISM de EE. UU. para marzo cayó a 49.0 desde 50.3, indicando contracción a medida que las empresas se preparan ante el inminente cambio de aranceles. El Índice de Nuevos Pedidos en Manufactura también descendió bruscamente a un mínimo de dos años de 45.2, lo que señala crecientes preocupaciones económicas.

Volatilidad en el mercado forex: La gran divergencia de tasas

Los bancos centrales se están moviendo en direcciones opuestas. Mientras se espera que el BoJ continúe endureciendo, la Reserva Federal y otros bancos centrales importantes están señalando cada vez más posibles recortes de tasas. Normalmente, esta divergencia impulsaría al JPY a subir frente al USD. Pero en este momento, la incertidumbre comercial lo está opacando todo, dejando a los traders en vilo.

En todo el mundo, las señales económicas están disparando alertas. Las contracciones en la manufactura, el aumento de la inflación y los cambios en el mercado laboral alimentan las preocupaciones sobre un crecimiento global más lento. El espectro de la estanflación —esa mezcla tóxica de crecimiento lento e inflación persistente— sigue siendo un riesgo clave para las principales economías. Y si las políticas comerciales se endurecen aún más, esos temores podrían transformarse en una volatilidad total del mercado, según los analistas.

Mientras tanto, se espera que el próximo informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU. este viernes sirva de barómetro sobre cómo podrían impactar estas nuevas políticas comerciales a la economía. Si las cifras de empleo resultan decepcionantes, los mercados podrían sufrir una sacudida aún mayor en los próximos días.

El "Liberation Day" de Trump y el impacto de los aranceles

Trump ha estado llamando al 2 de abril "Liberation Day" durante semanas, y los informes sugieren que se baraja un arancel general del 20% para casi todos los países. Aunque tal movimiento teóricamente podría impulsar el dólar estadounidense, los analistas advierten que la verdadera preocupación es si los aranceles acelerarán los riesgos de estanflación en la economía de EE. UU.

"Los mercados van a estar inquietos antes del anuncio", afirma Carol Kong, estratega de divisas en Commonwealth Bank of Australia. Y la incertidumbre no se irá a ningún lado: los traders seguirán asimilando el impacto de los aranceles mucho más allá de esta semana.

Entonces, ¿en qué queda el comercio del JPY? Todo se reduce al timing. Si estás atento a las reacciones del mercado ante la evolución de las políticas comerciales, podrían surgir algunos puntos de entrada increíbles. 

Análisis del USDJPY: Perspectivas mientras continúan las guerras arancelarias

Al momento de escribir, el par USDJPY se encuentra en modo de consolidación. La presión alcista es limitada, mientras que la presión bajista también encuentra soporte. El hecho de que los precios se mantengan por debajo de la media móvil sugiere que la tendencia principal aún es bajista para el par; sin embargo, el RSI, que sube de forma constante justo por encima de la línea media, indica que podría estarse gestando cierta presión alcista.

Los niveles clave a vigilar al alza son $150.33 y $150.85. Por el lado bajista, los niveles de soporte clave a observar son $149.32 y $148.70.

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El oro vuelve a ser el centro de atención tras superar los $3,120! Pero esto no es simplemente otro movimiento de precios: es una señal importante sobre lo que viene a continuación. Entre las amenazas de aranceles de Trump, el creciente temor a una recesión y el caos geopolítico, tenemos la tormenta perfecta para el oro. 

Pero esto no es solo una historia a corto plazo: así es como podría lucir el camino por delante.

El tsunami de aranceles está impulsando el oro al alza

Trump ha vuelto con su arma económica favorita: los aranceles. ¿Su última propuesta? Un masivo arancel del 25% arancel sobre todos los automóviles extranjeros. Esa noticia por sí sola llevó a los mercados a un frenesí. Pero ahora, el Wall Street Journal informa que está considerando aranceles aún más amplios contra múltiples países. A los inversores no les gusta la incertidumbre, y cuando las cosas empiezan a parecer inestables, recurren al oro. Y eso es exactamente lo que está sucediendo.

A más largo plazo, si las tensiones comerciales continúan escalando, podríamos ver una demanda persistente de oro como cobertura. Históricamente, las guerras comerciales prolongadas debilitan la confianza económica global, y el oro suele brillar con mayor intensidad cuando los inversores pierden la fe en los mercados tradicionales.

El miedo está impulsando este rally del oro

El oro no se mueve de manera aleatoria. Se alimenta del miedo. Y en este momento, el miedo está al volante. Las preocupaciones por la inflación, los temores a una desaceleración económica y el aumento de las tensiones globales están poniendo nerviosos a los inversores. Cuando la incertidumbre se dispara, el oro prospera.

El gráfico a continuación muestra el precio de una onza de oro desde 1974. Como puede verse, el precio ha experimentado varias oscilaciones importantes durante las últimas décadas, cuando el oro se disparó en tiempos de incertidumbre. 

Los últimos comentarios de Trump durante el fin de semana tampoco ayudaron a calmar la situación. Arremetió contra Putin, insinuó masivos aranceles sobre el petróleo ruso, advirtió sobre posibles ataques en Irán, e incluso puso en alerta al presidente de Ucrania. A los mercados no les gusta la imprevisibilidad, y los inversores están cubriendo sus apuestas con – ya adivinaste – oro.

Mientras los riesgos geopolíticos se mantengan elevados, es probable que el oro mantenga una fuerte demanda. Los analistas han señalado que, si las tensiones globales empeoran, podríamos ver al oro superando los $3,500 durante el tercer trimestre de este año. 

La Fed está estancada, y eso es excelente para el oro

Como si el drama global no fuera suficiente, la Reserva Federal se encuentra ahora en una situación complicada. Los últimos datos de inflación mostraron que el Índice de Precios PCE aumentó un 0,3% en febrero, con la inflación subyacente saltando un 0,4% – su mayor aumento en meses. Eso es una receta para que los temores de estanflación se disparen.

Mientras tanto, el dólar estadounidense registra su tercer día consecutivo de caídas. ¿Por qué? Porque los mercados ahora esperan que la Fed reduzca las tasas de interés más pronto que tarde, a pesar de que la inflación se mantiene obstinadamente alta. Un dólar más débil hace que el oro sea aún más atractivo y los operadores están aprovechándolo al máximo.

Según analistas, los próximos movimientos de la Fed serán cruciales. Si se producen recortes de tasas mientras la inflación se mantiene persistente, el oro podría entrar en una tendencia alcista a largo plazo. Muchos operadores ya contemplan la posibilidad real de que el oro alcance los $4,000 en los próximos 12-18 meses.

La plata es la verdadera revelación oculta

Puede que el oro se lleve los titulares, pero la plata está preparando silenciosamente un movimiento aún más emocionante. El metal acaba de alcanzar los $34.46 antes de estabilizarse en $34.18, y lo que está ocurriendo detrás de escena es distinto a cualquier rally de plata reciente.

Esta vez, los operadores minoristas no son quienes impulsan el rally. En cambio, los compradores institucionales —incluidos los bancos centrales— están acumulando plata en silencio mientras los inversores comunes se mantienen al margen. Y la historia nos dice que, cuando la plata rompe niveles clave de resistencia con casi nula presión de venta por encima, las cosas pueden escalar rápidamente.

El contexto geopolítico está avivando aún más el fuego de la plata. Se espera que el 2 de abril, apodado "Día de la Liberación de EE.UU.", traiga anuncios importantes de aranceles por parte de Trump. Eso significa más incertidumbre económica y, por ende, mayor demanda de metales preciosos.

Pero la plata no se limita a seguir la misma ola que el oro. Está posicionada de manera única debido a su doble función como metal monetario e industrial. Mientras el oro es visto principalmente como un refugio seguro, la plata también cuenta con una fuerte demanda en industrias como la tecnológica y la de energías renovables. ¿Y la oferta? Ha estado en déficit durante años. Eso configura un panorama alcista si es que hubo uno.

La tormenta perfecta para los metales preciosos

Entre aranceles, inflación, un dólar debilitado y la creciente ansiedad del mercado, el oro y la plata tienen todo lo necesario para un rally sostenido. Y si la historia sirve de guía, los inversores minoristas comenzarán a acumular solo después de que ya se hayan consolidado las mayores ganancias.

Con el informe de empleo programado para este viernes, otro dato económico negativo podría ser el empujón final para que el oro supere los $3,200 —o incluso más. ¿Y la plata? La última vez que alcanzó una condición técnica tan inusual, triplicó su valor.

Aunque los movimientos a corto plazo estarán dictados por los próximos datos económicos y desarrollos políticos, la tendencia general para el oro y la plata se mantiene firmemente alcista. Las tensiones geopolíticas persistentes, los potenciales recortes de tasas de la Fed y una creciente preferencia por activos refugio apuntan a una continuación del alza.

Si las guerras comerciales se intensifican y la inflación se mantiene persistente, el oro podría avanzar hacia los $4,000 en los próximos años, mientras que la plata —dadas sus restricciones de oferta y la demanda industrial— podría finalmente superar los $50 o incluso alcanzar máximos históricos.

Al momento de escribir, el oro sigue en ascenso incluso después de haber roto la barrera de los $3,100. La tendencia alcista persiste, ya que $3,150 parece ser el siguiente objetivo probable para los compradores. La narrativa de alza se respalda con unos precios que se mantienen por encima de la media móvil de 100 días. Sin embargo, el hecho de que los precios toquen la banda superior de Bollinger sugiere condiciones de sobrecompra. Si llegamos a observar un retroceso debido a dichas condiciones, los niveles clave de soporte a vigilar serán $3,000 y $2,980.

Al momento de escribir, la plata está experimentando una presión alcista, apoyada por unos precios que se mantienen por encima de la media móvil de 100 días. Un RSI que asciende de manera constante hacia 70 también refuerza la narrativa alcista. Los niveles clave a vigilar, si los precios continúan subiendo, son $34.48, en camino a $35.00. Si el metal industrial experimenta una caída, los precios podrían encontrar soporte en los niveles de $33.51 y $32.94.

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