In der letzten Woche führten die Befürchtungen, dass die Federal Reserve ihre Geldpolitik straffen wird, zu einem massiven Verkaufsdruck, der die zu Beginn der Woche erzielten Gewinne wieder zunichte machte.

Forex.

Trotz eines Höchststands von $1,0787 in der letzten Woche schloss EUR/USD die Woche praktisch unverändert im Bereich von $1,0720/30. Der Preisanstieg des Paares wurde hauptsächlich durch die Renditen von Staatsanleihen und inflationsbedingte Sorgen getrieben. 

Wenn man sich den obigen Chart anschaut, bewegt sich EUR/USD zwischen den Retracement-Niveaus von 61,8% und 50% bei etwa $1,0730 und $1,0713. Auf der Oberseite wäre das nächste Widerstandsniveau das 76,4% Retracement-Niveau bei etwa $1,0751. Auf der Unterseite wäre das nächste Unterstützungsniveau das 38,2% Retracement-Niveau bei etwa $1,0695.

In der von Feiertagen verkürzten US-Woche erlitt GBP/USD seinen ersten wöchentlichen Verlust seit 3 Wochen. Obwohl der US-Dollar seinen Korrekturverlauf fortsetzte, konnte das Paar von diesem Faktor nicht profitieren, nachdem besorgniserregende Inflationsdaten und ein negativer Wachstumsausblick für das Vereinigte Königreich die Marktstimmung trübten.

In dieser Woche wird der US-Verbraucherpreisindex voraussichtlich im Rampenlicht stehen. Bis Freitag, dem 10. Juni 2022, sind keine signifikanten wirtschaftlichen Veröffentlichungen zu erwarten, sodass die Händler sich auf dieses wichtige Ereignis vorbereiten werden, während die Politiker in ihre Sperrfrist vor dem nächsten Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) eintreten. Andererseits wird die Europäische Zentralbank (EZB) geldpolitische Entscheidungen bekannt geben, die vor dem US-Inflationsbericht liegen, wobei hauptsächlich ein Juli-Start bestätigt wird.

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Rohstoffe.

Die Goldpreise fielen vor dem Wochenende aufgrund einer erneuten Stärke des US-Dollars, Reaktionen auf den positiven Arbeitsbericht und dem Anstieg der Benchmark von 10-Jahres-US-Staatsanleihen um 3%.

Gold schloss die Woche bei $1,851.18. Laut dem obigen Chart liegt Gold nur knapp unter dem 50% Retracement-Niveau bei etwa $1,851.63. Wenn dieses Niveau überschritten wird, wäre das nächste Widerstandsniveau das 61,8% Retracement-Niveau bei etwa $1,856.78. Auf der Unterseite liegt das Unterstützungsniveau beim 38,2% Retracement-Niveau bei etwa $1,846.47.

WTI schloss die Woche über $118 und verzeichnete einen Gewinn von über 3%. Zusätzlich wuchs der US-Arbeitsmarkt im Juli schneller als erwartet, was darauf hindeutet, dass das Wirtschaftswachstum anhält und somit die Nachfrage nach Rohöl und verarbeiteten Produkten ansteigt.

Trotz der Lockerung der Virusbeschränkungen sind die Ölpreise gestiegen, da die Nachfrage zugenommen hat. Darüber hinaus wurde das Angebot von einem der drei größten Produzenten durch die Invasion Russlands in die Ukraine reduziert. Jedoch hat China, der größte Rohölimporteur weltweit, das Potenzial, im Verbrauch wieder zuzulegen, was die Preise weiter erhöhen könnte.

Kryptowährungen

In der vergangenen Woche lag der Preis der größten Kryptowährung, Bitcoin, knapp über $30,000. Es gab einen leichten Anstieg seit Freitag, dem 3. Juni 2022, aber er blieb weiterhin im Schatten des Handels, wie es in den letzten Monaten der Fall war. 

Seit Anfang Mai schwankt der Bitcoin-Preis in diesem Bereich, während Händler nervös auf klare Signale über die Richtung der Inflation und der globalen Wirtschaft warten. Wie im obigen Chart zu sehen ist, schwankte der gleitende Durchschnitt seit Beginn der Woche hin und her zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Inzwischen handelt Ethereum kürzlich gut innerhalb des Bereichs, den es in den letzten 2 Wochen gehalten hat – knapp über $1,800. Die Aufwärtsbewegung des Preises ist auf die Upgrades des Teams zurückzuführen. Unter diesen Upgrades wird Ethereum 2,0 den Prozess des Netzwerks von Proof-of-Work (PoW) zu Proof-of-Stake (PoS) umwandeln. Natürlich wird dieser Übergang die Skalierbarkeit, Effizienz und Geschwindigkeit des Netzwerks verbessern.

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US-Indizes

*Nettoveränderung und Nettoveränderung % basieren auf der wöchentlichen Schlusskursveränderung von Dienstag bis Freitag.

In der Woche verlor der Dow 0,27%, der S&P 500-Index fiel um 0,57% und der Nasdaq-Index gab 0,74% nach. Die US-Aktienmärkte verloren ihre Gewinne zu Beginn der Woche nach einem massiven Verkaufsdruck am Freitag, dem 3. Juni 2022, der durch Erwartungen einer strafferen Geldpolitik aufgrund eines besseren als erwarteten Arbeitsberichts aus dem Mai ausgelöst wurde.

Die Non-Farm-Payrolls fügte im letzten Monat 390.000 Arbeitsplätze hinzu, und die Arbeitslosenquote blieb im dritten Monat in Folge konstant bei 3,6%. Händler, die Aktien verkauft haben, reagierten auf den Anstieg der Zinssätze mit der Angst, dass die Federal Reserve die Geldpolitik straffen wird. Händler befürchten, dass höhere Zinsen die Wirtschaft bremsen und die Märkte in eine Rezession führen werden. 

Obwohl die wichtigsten Indikatoren, einschließlich Inflation, Arbeitsberichte und Verbraucherausgaben, mittlerweile glatter sind, müssen sie nicht unbedingt wirtschaftliche Erholung signalisieren. Beispielsweise denkt Tesla-CEO Elon Musk darüber nach, Einstellungen einzufrieren und 10% seiner Mitarbeiter zu entlassen, da er sich um die Wirtschaft sorgt. Daher könnten Händler weiterhin vorsichtig sein, da sich die Stimmungen der Unternehmen sehr schnell ändern können.

Das Highlight dieser Woche wird das mit Spannung erwartete Update zur Verbraucherinflationsrate im Mai in den USA sein, das darauf hinweisen könnte, ob die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat.

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Von unserem Was ist technische Analyse im Handel Blogbeitrag wissen Sie vielleicht bereits, dass technische Indikatoren mathematische Berechnungen sind, die Ihnen helfen können, die Preisbewegungen eines Vermögenswerts vorherzusagen. Diese Berechnungen bewerten einen Vermögenswert aus mehreren Perspektiven und können zu einem wirklich leistungsstarken Werkzeug werden, das wertvolle Einblicke bietet und Ihnen hilft, Ihre Handelsstrategien zu verbessern.

Es gibt Dutzende von Indikatoren, die Sie verwenden können, aber sie werden normalerweise in Gruppen unterteilt, je nachdem, welche Art von Informationen sie bereitstellen. Einige Indikatoren können mehrere Informationssätze bieten und können daher mehr als einer Gruppe angehören.

In diesem Blog haben wir Indikatoren in 4 Haupttypen gruppiert und erklären kurz, wie jede Gruppe den Händlern hilft, Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.  

1. Trendindikatoren

Im Handel bezieht sich der Trend auf die Richtung der Preisbewegung über einen längeren Zeitraum. Wenn der Preis beispielsweise konstant steigt, handelt es sich um einen Aufwärtstrend, und wenn er fällt, handelt es sich um einen Abwärtstrend.

Trendindikatoren können helfen, die Richtung zu bestimmen, die der Markt einschlagen wird.

Einige gängige Trendindikatoren sind:

• Gleitender Durchschnitt (MA)
• Parabolischer Stop-and-Reverse (Parabolischer SAR)
• Die Ichimoku-Wolke

2. Volumenindikatoren

Im Handel bezieht sich das Volumen auf die Anzahl der Transaktionen, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens durchgeführt werden. Es ist ein direktes Indiz für das Angebot und die Nachfrage des Vermögenswerts.

Durch die Messung des Handelsvolumens zeigen Volumenindikatoren an, ob ein Trend wahrscheinlich von Dauer ist.

Wenn zum Beispiel ein hohes Volumen im Aufwärtstrend auftritt, deutet dies auf eine hohe Nachfrage hin und damit auf einen weiteren Preisanstieg. Es funktioniert auf die gleiche Weise im umgekehrten Szenario: Ein hohes Volumen im Abwärtstrend zeigt ein hohes Angebot an und somit die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Preisrückgangs.

Einige gängige Volumenindikatoren sind:

• On-Balance-Volumen (OBV)
• Accumulation / Distribution Indikator
• Money Flow Index

3. Volatilitätsindikatoren

Volatilität im Handel bestimmt das Maß, in dem sich ein Preis über die Zeit bewegt. Hohe Volatilität zeigt schnelle und unvorhersehbare Preisänderungen an. Volatilitätsindikatoren messen die Preisspanne eines Vermögenswerts und helfen dabei, die Momente hoher Volatilität zu erfassen.

Viele Händler bevorzugen stark volatile Vermögenswerte und Märkte, da sie zahlreiche Handelsmöglichkeiten sowie schnellere und höhere Gewinne bieten.

Die häufigsten Volatilitätsindikatoren sind:

• Bollinger Bänder
• Donchian-Kanal
• Durchschnittliche echte Spanne (ATR)

4. Momentum-Indikatoren

Momentum im Handel bezieht sich auf die Geschwindigkeit der Preisänderung. Momentum-Indikatoren messen diese Geschwindigkeit, was hilfreich sein kann, um einen bevorstehenden Trendwechsel zu erkennen.

Die gängigsten Momentum-Indikatoren sind:

• Relative Strength Index (RSI)
• Moving Average Convergence Divergence (MACD)
• Stochastischer Oszillator

Was ist der beste Weg, technische Indikatoren zu verwenden?

Wenn Händler technische Indikatoren verwenden, wenden sie normalerweise 2-3 davon gleichzeitig an und vergleichen ihre Ergebnisse, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine richtige Handelsentscheidung zu treffen. Wenn ein Trendindikator beispielsweise den Trendwechsel vorhersagt, prüfen sie auch das Volumen, um sicherzustellen, dass genügend Kauf- oder Verkaufsdruck vorhanden ist, um diese Änderung zu unterstützen. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass technische Indikatoren, genau wie Chartmuster, immer noch eine Vorhersage sind und keine 100%ige Genauigkeit bieten.

Es ist auch immer eine gute Idee, verschiedene Kombinationen zuerst in Ihrem risikofreien Demo-Konto zu testen, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Alternativ, wenn Sie einen anderen nicht-technischen Weg zur Analyse der Finanzmärkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Fundamentalanalyse Blogbeitrag und erfahren Sie, wie wichtige politische und wirtschaftliche Ereignisse die Preise beeinflussen können.

Die erste Hälfte des Jahres 2022 ist vorüber, und während die Inflation nach wie vor im Vordergrund der Händlerstimmung steht, wurde letzte Woche deutlich, dass die Händler auch die bevorstehende wirtschaftliche Abkühlung fürchten. Es gibt Befürchtungen einer Rezession in allen 4 Märkten, wobei einige Assets ihr schlechtestes Quartal des Jahres erlebten und andere ihre schlechtesten ersten zwei Quartale seit über 50 Jahren.

Forex

Letzte Woche stieg EUR/USD kurzfristig an, bevor es seinen bärischen Trend wieder aufnahm. Trotz des Haltens über dem 1,06-Niveau in der ersten Wochenhälfte fiel das führende Währungspaar auf bis zu 1,0366 – den tiefsten Stand seit Juni. Obwohl die Bullen des US-Dollars die ganze Woche über anstiegen, drückten die Rezessionsängste ihn zurück. Basierend auf dem obigen Diagramm beendete das Paar die Woche bei etwa 1,0414 und etablierte einen bärischen Ton mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs.

Die Händler waren besorgt, dass aggressive Zinssteigerungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank die globale Wirtschaft in eine Rezession treiben würden. Es gab jedoch einen Hoffnungsschimmer, als China seinen Lockdown aufhob, was die Inflations- und Wachstumsbedenken linderte und vorübergehend die Bären des US-Dollars begünstigte.

In der Zwischenzeit belebt die jüngste bärische Konsolidierung die GBP-Verkäufer, die GBP/USD zum ersten Mal seit 2 Wochen unter 1,20 drückten. Letzte Woche verlor das Paar rund 200 Pips, was effektiv die Erholung der vorherigen Woche beendete. GBP war aufgrund von Brexit-Ängsten und Rezessionsängsten unter Druck.

In der kommenden Woche warten die Märkte auf das Protokoll des FOMC-Meetings vom Juni und die US-Nichtlandwirtschaftlichen Löhne für eine neue Richtung.

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Commodities

Gold begann die Woche bei etwa $1.830, fiel jedoch nahe $1.811. In der letzten Woche fielen die Spotgoldpreise um 1,04 %.

Die am Freitag, dem 1. Juli 2022, veröffentlichten Daten zum US-ISM-Geschäftsindex (PMI) nährten die Ängste vor einer Rezession und schickten die Goldpreise auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen – $1.783,50. Im Juni fiel der US-ISM-Geschäfts-PMI von 54,9 und 56,1 im Mai auf 53,0 und damit auf den niedrigsten Stand seit 2 Jahren.

Powells halbjährliches Zeugnis vor dem Kongress am Mittwoch, dem 29. Juni 2022, stimulierte den Goldmarkt nicht, kam aber ausreichend hawkish rüber, um die Goldpreise in der Woche zu drücken. Darüber hinaus litt Gold, das keine Zinsen bezahlt, aufgrund hawkish Geldpolitik führender Zentralbanken im schlechtesten Quartal seit über einem Jahr.

Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, behielt Gold seinen bärischen Ton bei. Es erholte sich jedoch am letzten Tag der Woche und hielt seine Position über dem 5- und 10-SMA bei $1.806 bzw. $1.801.

Zusätzlich fielen die Ölpreise in der Woche, da Sorgen über eine weltweite Rezession das Marktgefühl belasteten, während das Angebot durch Produktionsrückgänge bei OPEC  (Organisation der Erdölexportierenden Länder), Unruhen in Libyen und Sanktionen gegen Russland weiterhin eingeschränkt blieb.

Kryptowährungen

Nachdem die Kryptowährungsbranche sich von ihren Tiefstpreisen in 2022 um mehr als 20 % erholt hatte, machte sie eine vollständige Kehrtwende und fiel in der letzten Woche um 12 %. Bitcoin, die größte und beliebteste Kryptowährung, fiel unter 20.000, während fast alle Altcoins, beginnend mit Ethereum, ebenfalls fielen. 

Bitcoin begann die Woche mit soliden $21.073,55 und schloss unter $20.000. Dies war der drittschlechteste Monatsabschluss in der Geschichte mit hoher Unsicherheit in der globalen Wirtschaft und dem Kryptomarkt.

Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, erreichte Bitcoin am Freitag, dem 1. Juli 2022, seinen tiefsten Preis von $18.728. Seitdem konnte es jedoch an Fahrt gewinnen und eine Seitwärtsbewegung der Woche bei etwa 19,421 aufrechterhalten. 

Ethereum hingegen scheiterte in seinem Versuch, sich zu erholen. Es folgte stattdessen einem stabilen Abwärtstrend mit einem Eröffnungspreis von $1.203,85 und beendete die Woche bei $1.072,16, während es darum kämpfte, in der Preiszone von $1.100 zu bleiben.

Zusätzlich scheint der massive Verkaufsdruck von Händlern und die Aussetzung der Abhebungsdienste des Kryptounternehmens Celsius den Kryptomarktcrash ausgelöst zu haben.

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US-Aktienmärkte

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung von Montag bis Freitag. 

Die US-Aktienmärkte beendeten ihre schlechteste erste Hälfte seit über 50 Jahren, während die Wirtschaft in die zweite Hälfte von 2022 eintritt. Derzeit befinden sich alle 3 Indizes in einem Bärenmarkt, da sie in den letzten 5 Wochen die vierte Woche in Folge verloren haben. Zusammenfassend sank der Dow in dieser Woche um 1,08%. Der S&P 500 verlor 1,92%, und der Nasdaq fiel um 3,52%.

Die US-Aktienmärkte fielen in dieser Woche trotz eines Anstiegs am Freitag, dem 1. Juli 2022, da die Sorgen über anhaltend hohe Inflation, die Erwartungen an aggressive Straffung der Zentralbank und die Risiken einer Rezession überwogen.

Darüber hinaus zeigten die Daten zu den persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) von Mai, dass die Verbraucher auch ihre Ausgaben reduzierten. Infolge der Inflation sanken die Käufe im Mai um 0,4 % – der erste Rückgang im Jahr 2022.

Diese Woche werden die Protokolle des letzten FOMC-Policy-Meetings, das Mitte Juni stattfand, am Mittwoch, dem 6. Juli 2022, veröffentlicht. Am Freitag, dem 8. Juli 2022, wird der Bericht über die Nichtlandwirtschaftlichen Löhne im Juni vom Arbeitsministerium veröffentlicht.

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Die Kryptowährungen erlebten eine der schlechtesten Wochen ihrer Geschichte aufgrund der Ankündigung der Fed, die Zinssätze zu erhöhen. Andere Märkte erlebten ebenfalls Rückschläge aufgrund dieser Ankündigung.

Forex.

Obwohl das Kerninflationsergebnis für Mai 2022 wie erwartet ausfiel und den Euro stärkte, scheint die Währung ihren langfristigen Rückgang nicht umzukehren. Dies verstärkt den inflationären Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), da sie sich mit der Sorge um einen schwächelnden Euro auseinandersetzt. Andererseits hat die fortwährende Stärkung des US-Dollars dazu geführt, dass das EUR/USD-Paar die Woche im negativen Bereich beendet hat. 

Wie im obigen Diagramm zu sehen, begann das GBP/USD-Paar die Woche mit einem Abwärtstrend und fiel auf $1,1971, erlebte aber am Donnerstag, den 16. Juni 2022, eine kurzfristige Rallye, und die Preise erreichten ein Drei-Tage-Hoch von etwa $1,2381. Darüber hinaus schwächten enttäuschende US-Makrodaten den Dollar und unterstützten das fallende GBP/USD-Paar. 

Zudem scheiterte die leichte Erholung von zwei-Jahres-Tiefständen aufgrund der divergierenden geldpolitischen Ankündigungen der Fed und der Bank of England (BoE) gegen Ende der letzten Woche. Infolgedessen schloss das Währungspaar die Woche bei $1,2227, leicht über dem SMA 10 bei $1,2220 und nahezu bis zur Hälfte bei seinem SMA 5 und SMA 15 bei $1,2211 bzw. $1,2245. Jetzt richten sich alle Augen auf den UK-Inflationsbericht und das Plädoyer des Fed-Vorsitzenden für neue Richtungsanweisungen für das Kabelpaar. 

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) kündigte an, dass die Geldpolitik gegebenenfalls weiter gelockert werden könnte. Dies löste einen JPY-Verkauf aus, der zusammen mit der Erholung des US-Dollars den bullishen Lauf des USD/JPY erklärt.

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Rohstoffe.

Nachdem die Woche über 1.870 $ begonnen hatte, fielen die Goldpreise am Dienstag, den 14. Juni 2022, zum ersten Mal seit dem Rückzug der Händler im Februar unter 1.810 $.

Gold gilt oft als Inflationsschutz, jedoch sind die Opportunitätskosten für das Halten höher, wenn die Fed die kurzfristigen Zinssätze erhöht, da das Metall keine Zinsen abwirft.

Trotz des Wochenschlusses bei 1.840 $ am Freitag, den 17. Juni 2022, schloss Gold auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Monat, da ein stärkerer US-Dollar und Zinserhöhungen der Federal Reserve, der Schweizer Nationalbank und der Bank of England die Anziehungskraft des sicheren Hafens beeinträchtigten.

Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, endete Gold die Woche knapp über seiner Unterstützung bei 1.837 $. Die Aussichten für die Zinspolitik und die Inflations-erwartungen werden sich in der kommenden Woche erheblich auf das gelbe Metall auswirken.

Inzwischen wendeten sich die Ölpreise plötzlich von dem langfristigen Aufwärtstrend ab, nachdem sie Anfang dieses Monats auf fast $125 pro Barrel gestiegen waren. Am Freitag, den 17. Juni 2022, fielen die Ölpreise um 6 % auf ein Vier-Wochen-Tief und schlossen die Woche bei etwa $112 pro Barrel. Dies geschah aufgrund der Zinserhöhung durch die wichtigsten Zentralbanken, die die globale Wirtschaft bremsen und die Energienachfrage dämpfen würden.

Kryptowährungen

Der Kryptomarkt fiel zum ersten Mal seit Januar 2021 unter $1 Billion. Mit einem Verlust von 300 Milliarden Dollar in sieben Tagen war die letzte Woche eine der schlechtesten Wochen in der Krypto-Geschichte.

Im obigen Diagramm fiel der Bitcoin-Kurs weiterhin und sank in den letzten 7 Tagen um 34 % und handelte unter der 20.000 $-Marke. Bitcoin hat sich jedoch am Sonntag, den 19. Juni 2022, wieder auf etwa 20.000 $ erholt. Diese Bewegung könnte auf eine schnelle Wende hindeuten, nachdem die zuletzt aufeinanderfolgenden Rückgänge stattfanden, da institutionelle Händler möglicherweise eine Kaufgelegenheit sehen, nachdem Bitcoin den Tiefpunkt erreicht hat.

Inzwischen hat Ethereum, insbesondere, schlecht abgeschnitten und fiel über denselben Zeitraum um 40 % und handelte bei etwa $1.000. 

Teilweise waren makroökonomische Faktoren für den Rückgang des Kryptomarktes verantwortlich. In letzter Zeit haben Kryptowährungen nicht als inflationssichere Anlage funktioniert, da die Performance von Aktien- und Anleihemärkten Bitcoin direkt beeinflusst hat. Die Inflation ist in letzter Zeit gestiegen, was die Zentralbanken dazu veranlasst hat, die Zinssätze zu erhöhen, womit risikobehaftete Anlagen belastet wurden. 

Aufgrund der extremen Marktbedingungen haben mehrere Krypto-Kreditunternehmen ihre Aktivitäten in Bezug auf Auszahlungen, Übertragungen und Swap-Anfragen eingestellt. Dies hat indirekt zu einem Verkaufsdruck bei Krypto-Händlern geführt, da dies Bedenken bezüglich der Zukunft der Kryptowährungen aufwirft. 

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US-Aktienmarkt

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursveränderung von Montag bis Freitag.

Alle 3 großen Indizes schlossen die Woche mit deutlichen Verlusten. Dies war der bedeutendste Rückgang für den S&P 500, seitdem die Pandemie die Märkte im März 2020 getroffen hat. Darüber hinaus hatte der Dow den größten Rückgang der Woche seit Oktober 2020. Der Markt hat insgesamt zehnmal in den letzten 11 Wochen verloren. 

Da jedes Unternehmen im Index mindestens einmal während der Woche im Minus war, befindet sich der S&P 500 offiziell in einem Bärenmarkt.

Am Mittwoch, den 15. Juni 2022, gab die Federal Reserve eine Zinserhöhung von 0,75 % bekannt - die größte seit 1994. Die Aktien stiegen jedoch; nach der Ankündigung fiel der Dow auf ein Niveau, das seit Januar 2021 nicht mehr gesehen wurde. Darüber hinaus verzeichneten alle 11 Sektoren des Aktienmarktes Rückgänge.

Inmitten wachsender Rezessionssorgen erreichten Home Depot, Intel und JPMorgan neue 52-Wochen-Tiefststände. In der Zwischenzeit sanken Technologieriesen wie Amazon, Apple und Netflix um fast 4%. 

Die Kommentare der Fed am Freitag, den 17. Juni 2022, wiederholten ihr Engagement, die Inflation nach der Zinserhöhung um 75 Basispunkte zu bekämpfen. Jetzt freuen sich die Händler auf Powells Aussage später in dieser Woche, da die Fed anscheinend weiterhin darauf fokussiert bleibt, die Inflation auf ihr Ziel von 2 % zurückzuführen.

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Die Finanzmärkte erlebten letzte Woche Volatilität, Gewinne und Rückgänge, da die Risikobereitschaft der Händler von verschiedenen Faktoren beeinflusst wurde.

Forex.

In der letzten Woche erlebte das EUR/USD-Paar eine leichte Umkehr im langfristigen Abwärtstrend, in dem es sich seit Anfang Juni befand. Zu Beginn der letzten Woche zeigte das Währungs-Paar eine Aufwärtsbewegung, nachdem es die Marke von $1,0500 überschritten hatte. Später erlebte das EUR/USD-Paar am Donnerstag, 23. Juni 2022, einen anständigen Rückzug. Dies war jedoch von kurzer Dauer, da die Bullen ihren Aufwärtstrend fortsetzten und das Paar die Woche über der Marke von $1,0600 beendete.

Dieser Trendwechsel kann auf die Schwächung des Greenbacks in der vergangenen Woche zurückgeführt werden. Obwohl die Marke von $1,0670 als obere Grenze für das Paar wirkte, ist es unwahrscheinlich, dass das Paar bald aus seiner Flaute ausbrechen wird. Darüber hinaus werden geopolitische Sorgen und die Divergenz zwischen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank die Aufwärtsbewegung bremsen. 

Unterdessen flachte der Abwärtstrend von GBP/USD letzte Woche ab und erlebte die ersten wöchentlichen Gewinne des Monats. Die Bullen traten ein, um das fallende Paar lediglich zu stoppen, das die meiste Zeit der Woche seitwärts gehandelt wurde. 

Durch den starken Anstieg des US-Dollars spiegelte das Kabel-Paar die Bewegung des EUR/USD mit einem kräftigen Rückgang unter $1,2200 am Donnerstag, den 23. Juni 2022, wider. Im Vergleich zum Wochenbeginn verzeichnete das Paar am Freitag einen marginalen Anstieg zum Handelsende. Wie aus dem obigen Chart ersichtlich, schloss GBP/USD die Woche bei $1,2272 und schnitt dabei die SMA 5 und SMA 10 bei $1,2270 bzw. $1,2274.

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Rohstoffe.

Gold begann die Woche moderat flach bei etwa $1.840. Anschließend fand es einen Boden aufgrund der dünner werdenden Liquiditätsbedingungen, die durch den US-Feiertag Juneteenth entstanden. Die Aufwärtsbewegung von XAU/USD bleibt jedoch begrenzt, da Händler vorsichtig bezüglich der aggressiven Geldpolitik der Fed zu sein scheinen.

Am Donnerstag, den 23. Juni 2022, setzte das gelbe Metall seine Verlustserie in den vierten aufeinanderfolgenden Handelstag fort. Dieser Rückgang ist mit der Neubewertung der Aussage von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell im halbjährlichen Zinsbericht verbunden, in dem er die Akzeptanz seiner Rechtfertigung für die jüngste Zinserhöhung gewinnen konnte. Seine Aussage begünstigte offenbar die Risikobereitschaft und die Goldpreise für einen Moment, was zu einer Aufwärtsbewegung führte. Dennoch endete Gold weiterhin mit Verlusten für die zweite aufeinanderfolgende Woche. 

Die zweite Junihälfte war für WTI-Öl nicht die beste, da es am Mittwoch, den 22. Juni 2022, stark fiel. Dieser Rückgang war das Ergebnis des Drucks von US-Präsident Biden, die explodierenden Treibstoffpreise zu senken. Der Schritt, der Druck auf große amerikanische Energieunternehmen beinhaltet, die Treibstoffpreise zu senken, da sie enorme Gewinne einfahren, sieht eine vorübergehende Aussetzung der Bundessteuern auf Benzin vor. WTI-Öl gewann jedoch am Freitag, den 24. Juni 2022, wieder an Schwung und erholte sich. Durch die Schließung fast aller Produktionen in Libyen, einem OPEC-Mitglied (Organisation der Erdöl exportierenden Länder), aufgrund von Unruhen wurden die Versorgungsängste wieder neu entfacht, was zur Erholung von WTI-Öl führte.

Kryptowährungen

Trotz eines Anstiegs des Gesamtmarktes aller Kryptowährungen um $40 Milliarden in der letzten Woche bleibt er unter der Schwelle von $1.000 Milliarden. Durch diesen wöchentlichen Anstieg beträgt das Defizit für den Juni jetzt $373 Milliarden.

Nach seinem Rückgang stabilisierte sich der Preis von Bitcoin erneut über der Marke von $20.000. Wie im obigen Chart zu sehen, schloss Bitcoin die Woche mit einem Anstieg von 2,33% auf dem Niveau von $21.400. Da es die Woche bei seinem Widerstandsniveau beendete, warten die Händler darauf, ob dies das neue Unterstützungsniveau ist.

Unterdessen stieg Ethereum, das am Samstag, den 18. Juni 2022, auf $880 gefallen war, am Sonntag, den 26. Juni 2022, um 5,8% auf $1.280.

Kürzlich erlebte der Markt für digitale Vermögenswerte extreme Volatilität, da Händler riskantere Investitionen aufgrund von Bedenken abstoßen, dass aggressive Zinserhöhungen zu einem wirtschaftlichen Abschwung führen könnten. Darüber hinaus reduzierten Händler ihre Anteile an Kryptowährungen, nachdem der Preis von Bitcoin in der letzten Woche auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen war. 

In der kommenden Woche könnten bedeutende US-Wirtschaftsdaten und Diskussionen der Zentralbank die Risikobereitschaft der Händler auf die Probe stellen. Zu den Ereignissen gehören unter anderem Neuigkeiten vom G7-Gipfel sowie Bemerkungen von Fed-Vorsitzendem Powell, EZB-Präsidentin Lagarde und Bank of England-Gouverneur Bailey.

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US-Aktienmarkt

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursveränderung von Montag bis Freitag.

Da die Märkte auf das Ende des Junis zusteuern, verzeichneten die Aktien diese Woche eine große Erholung. Der S&P 500, der Nasdaq Composite und der Dow schlossen über 3 % höher als in der Vorwoche.

Der Aktienmarkt begann am Mittwoch, den 22. Juni 2022, zu steigen, als die Händler ein wenig aufhörten, sich um eine Rezession zu sorgen. Trotz der Ankündigung der Federal Reserve in der letzten Woche über eine Zinserhöhung um 0,75% – die bedeutendste seit 1994 – erklärte Fed-Vorsitzender Jerome Powell dem Kongress, dass die Fed "fest entschlossen" sei, die Inflation zu senken.

Darüber hinaus deuteten die wirtschaftlichen Daten der letzten Woche darauf hin, dass die aggressive Geldpolitik der Federal Reserve den gewünschten Effekt hatte, die Wirtschaft zu verlangsamen und die Inflation zu moderieren.

Alle 11 Sektoren des Benchmark-Index erholten sich. Unter ihnen stieg FedEx um fast 7,2%, eBay um 6,3% und der Aktienkurs der Goldman Sachs Group stieg um 5,8%.

Die Federal Reserve erklärte außerdem, dass die US-Banken einen schweren wirtschaftlichen Abschwung aufgrund ihres Kapitals und ihrer Vermögenswerte problemlos überstehen könnten. Basierend auf den Äußerungen von Powell wird erwartet, dass die Zinssätze bei der nächsten Fed-Sitzung im Juli um weitere 0,50% oder 0,75% steigen. Die Händler beobachten daher aufmerksam und freuen sich auf Powells Rede, die für später in dieser Woche geplant ist.

Jetzt, da Sie über die Finanzmarktleistung der letzten Woche informiert sind, können Sie Ihre Strategie verbessern und CFDs auf Deriv MT5 Finanz- und STP-Finanzkonten handeln.

Sicherheit ist eines der wichtigsten Aspekte des Krypto-Handels. Wenn Sie jedoch Krypto auf Deriv handeln, brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen darüber zu machen, da Sie die tatsächliche Kryptowährung nicht kaufen. Sie eröffnen Ihre Geschäfte mit Fiatgeld. Egal, ob Sie mit CFDs, Optionen oder Multiplikatoren handeln, Sie sagen lediglich die Preisbewegungen eines Vermögenswertes voraus und haben die Möglichkeit, eine Auszahlung zu erhalten, wenn Ihre Vorhersage korrekt ist.

Wenn Sie sich entscheiden, mit Krypto anstelle von Fiatgeld zu handeln, besitzen Sie tatsächlich eine Kryptowährung, und dann benötigen Sie einen sicheren Speicher dafür.

Was Fiatgeld betrifft, gibt es zwei Optionen, um große Beträge sicher aufzubewahren: Sie haben es entweder in bar oder lagern es in einer Bank. Kryptowährung kann auch auf 2 Arten gespeichert werden: mit Krypto-Börsen und Krypto-Wallets. Beide sind digitale Speicher, da Kryptowährungen natürlich keine physische Form haben.

Hier ist jedoch eine interessante Anmerkung – weder Krypto-Börsen noch Krypto-Wallets speichern tatsächlich Kryptowährungen. Sie bieten nur sicheren Zugang dazu, während die Coins auf einer Blockchain gespeichert sind. So wie bei der Verwendung einer Kredit- oder Debitkarte – es ist kein tatsächliches Fiatgeld, nur ein Stück Plastik, aber es gibt Ihnen Zugriff auf das Geld, das Sie in einer Bank aufbewahrt haben.

Was ist also das Äquivalent einer Karte, wenn es um Kryptowährungen und den Zugriff auf Ihre Krypto-Assets geht? Es sind Ihre öffentlichen und privaten Schlüssel.

Was sind private und öffentliche Schlüssel in der Krypto-Welt?

Öffentliche und private Schlüssel sind Zeichenfolgen aus Zahlen, Buchstaben und anderen Zeichen (ähnlich einem Passwort), die es Ihnen ermöglichen, Aktionen mit Ihren Kryptowährungen durchzuführen. Ein öffentlicher Schlüssel ist ähnlich wie Ihre Bankkontonummer – Sie können ihn mit anderen Menschen teilen, die dann Kryptowährung an Sie übertragen können. Ein privater Schlüssel ist wie Ihre Kreditkarten-PIN – darf nicht mit anderen geteilt werden, da er Zugriff auf Ihre Kryptowährung gewährt.

Der Unterschied in der Verwaltung privater Schlüssel ist genau das, was Krypto-Börsen von Krypto-Wallets unterscheidet.

Was ist eine Krypto-Börse?

Eine Krypto-Börse ist ein Dienst, der es Ihnen ermöglicht, digitale Coins sicher zu kaufen und zu verkaufen. Ein Beispiel für Krypto-Börsen auf Deriv sind Fiat-Onramp-Dienste – Changelly, Xanpool oder Banxa. Diese Dienstanbieter ermöglichen es Ihnen, Fiatgeld gegen Kryptowährung einzutauschen. Die gekaufte Krypto wird direkt auf Ihr Deriv-Konto eingezahlt und kann für den Handel verwendet werden.

Bekannte Krypto-Börsen, insbesondere wenn sie offiziell mit einem etablierten Broker verbunden sind, sind eine der sichersten Optionen, um Krypto zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln. Wenn es jedoch um die Speicherung großer Beträge geht, raten Experten davon ab, Ihre digitalen Coins für längere Zeit bei Krypto-Börsen und Broker-Konten aufzubewahren, aus Sicherheitsgründen. Krypto-Hacks, obwohl sie selten erfolgreich sind, zielen normalerweise auf Börsen ab, da sie Orte sind, an denen eine hohe Konzentration von Krypto-Daten fließt. Wenn das passiert, haben Sie nur begrenzte Kontrolle über die Sicherheit Ihrer Krypto-Assets und müssen vollständig auf die Dienstanbieter der Börse angewiesen sein, um sie zu schützen.

Der Hauptgrund für die begrenzte Kontrolle über Ihre eigenen Krypto-Assets liegt im Zugang zu den privaten Schlüsseln. Die meisten Krypto-Börsen bieten ihn nicht an – der Schlüssel gehört ausschließlich einer Börse. Diese Art der Speicherung wird als custodial bezeichnet.

Wenn Sie vollständige Kontrolle über Ihre Krypto-Assets haben möchten, ist ein guter Weg, sie sicher zu halten, alle Krypto, die Sie nicht für den Handel verwenden, in eine sichere Krypto-Wallet zu übertragen.

Was ist eine Krypto-Wallet?

Eine Krypto-Wallet ist eine Software (Programm) oder Hardware (Gerät), die es Ihnen ermöglicht, Ihre digitalen Coins sicher zu speichern.

Software-Wallets werden auch als Hot-Wallets bezeichnet und speichern Ihre privaten Schlüssel in einem Programm, das mit dem Internet verbunden ist. So wie fast jede Software heutzutage kann sie über eine Desktop-App, mobile App oder Webbrowser aufgerufen werden. Eine der wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten, wenn Sie eine Software-Wallet auswählen, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), da sie die Sicherheit erhöht und die Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Viele Hot-Krypto-Wallets sind nicht custodial, was bedeutet, dass sie Zugang zu den privaten Schlüsseln und die Verantwortung für deren sichere Aufbewahrung dem Besitzer überlassen. Diese Art der Krypto-Speicherung wird in der Regel als viel sicherer angesehen als custodial Krypto-Börsen, solange die Wallet-Besitzer gut auf sie aufpassen und ihre Schlüssel sichern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass einige Hot-Wallets auch custodial sind und keinen Zugang zu einem privaten Schlüssel bieten.

Hardware-Wallets, auch als Cold-Wallets bekannt, speichern den Zugang zu Krypto offline und sind normalerweise nicht größer als ein USB-Flash-Laufwerk. Diese Art von Wallet wird als sicherere Option angesehen, da das Gerät nur mit dem Internet verbunden ist, wenn Sie Ihre Krypto verwenden müssen, was es viel schwieriger macht, sie zu hacken. Die wichtige Sicherheitsmaßnahme besteht in diesem Fall lediglich darin, das Gerät sicher zu verwahren.

Bis vor kurzem galt die dritte Art – eine Papier-Wallet – als der sicherste Weg, Krypto-Assets zu schützen. Eine Papier-Wallet bedeutet im Grunde, Ihren privaten Schlüssel auf einem Stück Papier zu schreiben oder auszudrucken. Da jedoch das Risiko besteht, dass es verloren geht oder beschädigt wird, verliert diese Art von Wallet allmählich an Beliebtheit.

Sowohl Cold- als auch Papier-Wallets sind vollständig nicht custodial.

Die Wahl einer Art der Krypto-Speicherung gegenüber einer anderen ist rein eine Frage der persönlichen Vorlieben. Aber denken Sie daran, dass es wichtig ist, Ihre Recherchen durchzuführen und sicherzustellen, dass der Dienstanbieter gut vertrauenswürdig und nicht betrügerisch ist.

Während Sie Ihre Optionen überprüfen, warum erstellen Sie nicht ein Demo-Konto, um Ihre Handelsfähigkeiten risikofrei zu üben? Sobald Sie sich sicher fühlen, können Sie zu Krypto-Handel wechseln, um möglicherweise mehr Krypto zu verdienen, ohne es zu kaufen.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich von Deriv am 23. Juni 2022 veröffentlicht

Der Aktienmarkt ist ein volatiler und unvorhersehbarer Ort, an dem die Preise ständig schwanken. Das Verständnis der Faktoren, die die Preisbewegungen bestimmen, ist entscheidend, da es Ihnen helfen kann, kalkulierte Risiken beim Handel auf dem Aktienmarkt einzugehen. Hier sind einige Schlüssel Faktoren, die die Aktienmarktpreise beeinflussen.

Angebot und Nachfrage

Einer der Hauptfaktoren, die die Aktienpreise beeinflussen, ist Angebot und Nachfrage. Wenn sich Angebot und Nachfrage nicht ausgleichen, schwankt der Aktienpreis. Die allgemeine Regel besagt, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot, die Preise steigen; wenn das Angebot höher ist als die Nachfrage, fallen die Preise.

Wenn beispielsweise die Nachfrage nach Apple-Aktien höher ist, aber nicht genügend Aktien vorhanden sind, um diese Nachfrage zu decken, steigt der Preis; und wenn viele Apple-Aktien auf dem Markt verfügbar sind, aber nicht viel Nachfrage besteht, fallen die Preise.

Marktpsychologie

Die Preise von Aktien hängen auch von menschlichen Faktoren ab, insbesondere von der menschlichen Psychologie. Menschen neigen dazu, von ihren Emotionen geleitet zu werden, was auch beim Handel auf dem Aktienmarkt der Fall sein kann.

Händler können durch Gerüchte, die im Aktienmarkt kursieren, beeinflusst werden. Wenn es Gerüchte gibt, dass ein bestimmtes Unternehmen weniger Gewinn als erwartet erzielt, könnten Händler Abstand von dem Unternehmen nehmen und ihre Aktien verkaufen. Ähnlich, wenn es Neuigkeiten über das Unternehmen gibt, dass massive Gewinne erwartet werden, könnte der Anstieg des Vertrauens die Händler beeinflussen, mehr Aktien zu kaufen in der Hoffnung, dass die Aktienpreise in der Zukunft weiter steigen.

Ein weiteres Beispiel für die Marktpsychologie, das die Aktienpreise beeinflussen könnte, sind bedeutende geopolitische Ereignisse. Händler halten sich oft über aktuelle Ereignisse informiert, und wenn Spannungen bestehen, wie beispielsweise ein Boykott eines bestimmten Unternehmens und dessen Produkte, könnten sie einen Rückgang der Gewinne antizipieren. Die Aktionäre des Unternehmens könnten dann geneigt sein, einen Teil oder alle ihre Bestände zu verkaufen, was wiederum den Aktienkurs fallen lassen könnte.

Fundamentals des Unternehmens

Die Fundamentaldaten eines Unternehmens, wie seine Leistung, sind auch entscheidend für das Verständnis des Aktienmarktes und seiner Preise. Die Erwartungen und Analysen eines Händlers bezüglich der Veränderungen im Unternehmen prägen größtenteils ihre Handelsgewohnheiten, was sich wiederum auf die Aktienpreise auswirkt.

Wenn es einen internen Wechsel in einem bestimmten Unternehmen gibt, wie beispielsweise einen Wechsel im Vorstand, könnten Händler die frühere Leistung des neuen Vorstands betrachten und analysieren, ob das neue Management mehr Erfolg für das Unternehmen bringen kann. Wenn sie erwarten, dass das Unternehmen unter dem neuen Management Verluste erleidet, könnten sie den Handel mit Aktien dieses Unternehmens vermeiden. Sie könnten sogar ihre Aktien zu einem etwas niedrigeren Preis verkaufen, um große Verluste in der Zukunft zu vermeiden. Wenn die meisten Händler dasselbe empfinden, folgt die Aktienpreisbildung dem Prinzip von Angebot und Nachfrage und den Marktzeiten, und der Preis der Unternehmensaktien könnte aufgrund des Überangebots fallen.

Wenn in einem Unternehmen eine Veränderung stattfindet, wie beispielsweise eine Neugestaltung, könnten Händler denken, dass dies dem Unternehmen in naher Zukunft Profit bringen würde. Deshalb könnten sie mehr Aktien dieses Unternehmens kaufen in der Erwartung, dass der Preis weiter steigen wird, was ihre Einnahmen erhöht.

Einige Händler könnten eine genauere Vorhersage des Aktienmarktes haben, indem sie sich auf Research-Analysten verlassen und ihre Beobachtungen auf Aktienmarktreports basieren. Sie können mehr über Themen wie fundamentale Analyse lesen, um Ihnen zu helfen, kalkulierte Risiken einzugehen.

Beachten Sie, dass Sie mit Deriv keine Vermögenswerte besitzen müssen, um damit zu handeln, was bedeutet, dass Sie potenziell sowohl von steigenden als auch von fallenden Preisen profitieren können. Mit Ihrem neuen Wissen über die Grundlagen des Aktienmarktes können Sie klare Erwartungen setzen, eine gute Strategie entwickeln und mit unserem kostenlosen Demo-Konto mit 10.000 USD virtuellem Geld üben. Wenn Sie bereit sind, können Sie mit echtem Geld handeln.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich von Deriv am 7. Juli 2022 veröffentlicht.

Jeder Händler durchläuft seine eigene Handelsreise, einige sind zugegeben erfolgreicher als andere. Im Ebook von dem erfahrenen Händler und self-made Millionär Vince Stanzione '7 Merkmale erfolgreicher Finanzhändler' wird erläutert, wie erfolgreiche Händler ihre Handelsstrategie planen und wie Sie von ihren Beispielen lernen können.

Schneiden Sie Ihre Verluste

Der Handel hängt von der Psychologie ab – jeder möchte gewinnen; niemand möchte verlieren.

Wenn Händler mit einem unprofitablen Trade konfrontiert sind, lassen erfahrene Händler ihn nicht laufen und hoffen, dass sich der Markt irgendwann bessert. Sie wissen, dass es eine schlechte Idee ist, einen unprofitablen Trade offen zu lassen und die Verluste sich anhäufen zu lassen, was es auch schwieriger machen wird, profitabel zu sein. Sie wissen, wann sie ihre Verluste schneiden sollten

Die folgende Tabelle erklärt, warum das Schneiden Ihrer Verluste entscheidend ist. Sie zeigt die erforderlichen Renditen, um für unprofitable Trades den Break-even-Punkt zu erreichen. Wenn Ihr Trade bereits 5% verloren hat, müssen Sie die Position um 5,3% in Ihre Richtung bewegen, um den Break-even-Punkt zu erreichen.

Planen Sie Ihre Ausstiegsstrategie

Anfänger-Händler konzentrieren sich oft darauf, wann sie einen Trade eröffnen, achten aber wenig darauf, ihn zu schließen. Laut Stanzione ist es entscheidender, zu entscheiden, wann man einen Trade beendet, als zu entscheiden, wann man ihn eröffnet.

Ihre Ausstiegsregel, um Gewinn oder Verlust zu realisieren, sollte festgelegt werden, bevor Sie mit dem Handel beginnen, und Sie sollten sich daran halten. Es sollte kein nachträglicher Gedanke sein, den Sie in Betracht ziehen, während Ihr Trade läuft. Ihre psychologischen Reaktionen können sich ändern, sobald Sie einen Trade öffnen, und Ihre Emotionen können Ihre Entscheidungen beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, eine Ausstiegsstrategie zu haben und sich daran zu halten.

Diversifizieren

Ein oft wiederholter Tipp im Handel für Anfänger ist, Ihr Portfolio zu diversifizieren. Obwohl Sie diversifizieren sollten, indem Sie auf verschiedenen Märkten und Vermögenswerten handeln, können Sie auch Vielfalt in Ihre Strategie bringen, indem Sie in die unterschiedlichen Richtungen von Preisbewegungen handeln, um Ihr Risiko zu verringern.

Mit der Verfügbarkeit von Digital Options und Contracts for Difference (CFDs) können Sie in Märkten handeln, die steigen, fallen und sogar seitwärts gehen. Sie müssen nicht nur auf Märkten oder Vermögenswerten handeln, die sich in eine Richtung bewegen.

Folgen Sie den richtigen Trends

Erfahrene Händler folgen Trends und profitieren davon. Trends können aufwärts oder abwärts sein, aber insgesamt profitieren Händler mehr von einem Aufwärtstrend, da ein Markt unbegrenzt aufwärts gehen kann, während er maximal um 100% fallen kann. 

In seinem Ebook sagt Stanzione, dass erfolgreiche Händler nach dem handeln, was sie sehen, anstatt nach dem, was sie denken, dass passieren wird. Sie verlassen sich auf die Zahlen, um ihnen zu sagen, was passiert – wenn der Preis eines Vermögenswertes von 60 auf 65 und dann auf 70 steigt, geht er nach oben – und handeln entsprechend. 

Meistern Sie Ihre Emotionen

Nach einigen Verlusten könnten neue Händler an ihrer Handelsstrategie zweifeln und anfangen, über eine Änderung ihres Ansatzes nachzudenken. Aber wenn Sie ständig Ihre Strategie ändern, wie wollen Sie wissen, ob sie funktioniert? 

Märkte verhalten sich normalerweise nicht so, wie wir es gerne hätten. Zusätzlich können viele externe Faktoren Ihre Emotionen und Handelsentscheidungen beeinflussen. Deshalb müssen Sie lernen zu erkennen, wann Sie emotional bei Ihren Trades werden – sei es, dass Sie unsicher über Ihre Strategie sind oder eine Bindung zu Ihren Positionen haben. Denken Sie daran, Ihrer Handelsstrategie zu folgen und nicht emotional zu handeln.

Halten Sie es einfach

Viele neue Händler denken, dass sie viel teure Software, mehrere Handelsbildschirme und eine schnelle Internetverbindung benötigen, um erfolgreich zu handeln. Aber die Wahrheit ist, auch wenn sie hilfreich sein mögen, werden diese Tools Ihnen nicht helfen, finanziell als Händler erfolgreich zu sein.

Halten Sie die Dinge einfach. Deriv bietet Händlern Zugang zu einer Vielzahl von Handelsplattformen und verschiedenen Finanzmärkten. Sicher, Sie können zusätzliche Handels-Plugins oder Systeme für etwas zusätzliche Hilfe ausprobieren, wenn Sie ein neuer Händler sind, aber Sie müssen nicht Tausende von Dollar für teure Software ausgeben, um ein erfolgreicher Händler zu werden. 

Wissen Sie, was Sie kontrollieren können

So intelligent wir auch sind, wenn es um den Handel geht, wir haben beim Handel mit unvorhersehbaren Elementen zu tun. Was wir wissen und kontrollieren können, sollte uns helfen zu entscheiden, wie viel Risiko wir eingehen können. Das Bestimmen dieser Faktoren sollte die Zeit sein, die Sie damit verbringen.

Zum Beispiel, wie viel Risiko Sie sich pro Trade erlauben können. Sie können dies kontrollieren, auch wenn die Marktpreise schwanken oder ein Vermögenswert sich nicht so verhält, wie Sie es vorhergesagt haben. Erstellen Sie einen Plan zur Verwaltung Ihrer Handelsfinanzen und setzen Sie ihn um

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Handel beginnen können, und laden Sie die vollständige Version des Ebooks '7 Merkmale erfolgreicher Finanzhändler' von Vince Stanzione, einem erfahrenen Händler und self-made Millionär, herunter. Oder setzen Sie diese Tipps in die Praxis um, indem Sie mit einem kostenlosen Deriv-Demo-Konto handeln. Damit können Sie diese Handels-Tipps risikofrei mit virtuellen Mitteln in die Praxis umsetzen, bevor Sie auf echtes Geld umsteigen.

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Der Handel mit Rohstoffen auf Deriv ermöglicht es Tradern, an Märkten teilzunehmen, die sich mit globalen Angebots-, Nachfrage- und Wirtschaftstrends bewegen. Von Energieprodukten wie Öl und Erdgas über Metalle wie Gold bis hin zu Agrarrohstoffen wie Kakao und Getreide bietet Deriv Zugang über CFDs und digitale Optionen. 

Dieser Artikel kombiniert die neuesten Erkenntnisse aus den Bildungs- und Blogressourcen von Deriv, um zu erklären, warum der Handel mit Rohstoffen wichtig ist, wie er auf Deriv funktioniert und wie Trader die Plattformen verantwortungsvoll und effektiv nutzen können.

Schnelle Zusammenfassung

• Rohstoffe helfen, Portfolios zu diversifizieren und gegen Inflation abzusichern.
• Deriv bietet CFDs und digitale Optionen, die eine flexible Teilnahme an Rohstoffpreisschwankungen ermöglichen, ohne die physischen Vermögenswerte zu besitzen.
• CFDs eignen sich für Trader, die aktives Management bevorzugen; digitale Optionen passen zu denen, die ein definiertes Risiko und ereignisbasierte Trades suchen.
• Trader profitieren von hoher Liquidität, transparenter Preisgestaltung und vielfältigen Märkten auf Deriv.
• Das Verständnis des Marktkontexts, des Risikos und der Plattform-Tools fördert langfristige Beständigkeit.

Warum Rohstoffe auf Deriv handeln?

Der Handel mit Rohstoffen verschafft Privatanlegern Zugang zu Märkten, die direkt auf globale Ereignisse reagieren, und ist daher ideal für diejenigen, die makroökonomische und geopolitische Nachrichten verfolgen. Laut Deriv bieten Rohstoffe vier zentrale Vorteile:

Der Handel mit Rohstoffen auf Deriv bietet:

• Diversifikation: Rohstoffe entwickeln sich oft anders als Aktien oder Währungen und helfen, das Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzieren.
• Inflationsschutz: Rohstoffpreise steigen tendenziell mit der Inflation und erhalten so die Kaufkraft.
• Globale Exponierung: Trader können von globalen Angebots- und Nachfragedynamiken bei Öl, Metallen und Agrarprodukten profitieren, ohne physischen Besitz zu benötigen.
• Flexibler Zugang: Die Plattformen von Deriv bieten CFDs und Optionen, die sowohl kurz- als auch langfristige Exponierung mit transparenten Kostenstrukturen ermöglichen.

Neben diesen Vorteilen ist das Trading-Ökosystem von Deriv auf Zugänglichkeit und Lernen ausgelegt. Trader profitieren von einer nahtlosen Umgebung auf Desktop- und Mobilplattformen, 24/7-Verfügbarkeit für ausgewählte synthetische Assets und robusten Bildungsangeboten wie der Deriv Academy und regelmäßigen Webinaren, die Marktanalysen, Strategieentwicklung und Plattformführungen abdecken. Dieser Ansatz hilft Nutzern, sowohl technische als auch fundamentale Kenntnisse zu entwickeln und verantwortungsbewusst zu handeln.

Ein Marktanalyst von Deriv gab folgende Einschätzung:

„Rohstoffe bleiben eine der direktesten Möglichkeiten für Trader, an Makrotrends teilzuhaben. Ob Sie sich gegen Inflation absichern oder Preisschwankungen handeln – die Plattformen von Deriv bieten Werkzeuge für Präzision und Flexibilität.“

Was macht den Handel mit CFDs zu einer flexiblen Option für Rohstoffmärkte?

Der Handel mit CFDs bietet Flexibilität, da Trader sowohl von steigenden als auch von fallenden Preisen profitieren und dabei Hebelwirkung und Risikoparameter steuern können.

CFDs (Contracts for Difference) ermöglichen es Tradern, auf Preisbewegungen von Rohstoffen mit Hebelwirkung zu spekulieren und sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen. Auf Deriv MT5 und Deriv cTrader können Trader:

• Stop-Loss- und Take-Profit-Orders setzen.
• Teilweise Schließungen und Trailing Stops nutzen, um das Risiko dynamisch zu steuern.
• Mit kleinen Positionsgrößen handeln, die für Einsteiger geeignet sind.

Auf einen Blick: Dieser Abschnitt erklärt, wie CFDs Tradern die volle Kontrolle über das Trade-Management und flexible Strategien für verschiedene Zeithorizonte geben.

Beispiel: Ein Trader erwartet nach starken Zentralbank-Nachfragedaten einen Anstieg des Goldpreises. Er eröffnet eine Long-CFD-Position mit engem Stop unterhalb der Unterstützung und passt diesen an, während der Preis steigt.

Ein IWF-Ausblick für 2025 erwähnte: 

„Gold und Öl zeigen weiterhin Widerstandsfähigkeit inmitten makroökonomischer Unsicherheit, unterstützt durch Zentralbanknachfrage und energiepolitische Veränderungen.“

Vorteile des CFD-Handels:

• Volles Trade-Management und Flexibilität.
• Möglichkeit, Intraday- und Swing-Chancen zu nutzen.
• Transparente Kostenstruktur mit Spreads und potenziellen Übernacht-Swaps.

Deriv integriert zudem Margin- und Hebelmanagement-Tools, die Tradern helfen, ihre Exponierung zu überwachen und vordefinierte Risikokontrollen anzuwenden. Trader können die Hebelwirkung je nach Kontotyp und Marktvolatilität anpassen, sodass potenzielle Verluste im Verhältnis zur Strategie bleiben. Der Negativsaldoschutz der Plattform verhindert, dass Kontostände unter null fallen, was hilft, Verluste auf das eingezahlte Kapital zu begrenzen.

Wie funktionieren digitale Optionen im Rohstoffhandel?

Digitale Optionen helfen Tradern, eine kurzfristige Marktbeteiligung zu strukturieren, indem sie vordefinierte Risikoparameter und feste Vertragsbedingungen bieten.

Digitale Optionen auf Deriv Trader, SmartTrader und Deriv Bot ermöglichen es Tradern, Richtung, Zeitrahmen und Risiko vor dem Einstieg in eine Position festzulegen. Jeder Vertrag hat einen bekannten maximalen Verlust (den Einsatz) und eine feste potenzielle Auszahlung.

Gängige Handelsarten sind:

• Rise/Fall: Prognostizieren, ob der Preis am Ende der Laufzeit höher oder niedriger steht.
• Higher/Lower: Eine Preisbarriere setzen und vorhersagen, ob der Markt darüber oder darunter schließt.
• Touch/No Touch: Vorhersagen, ob der Markt ein bestimmtes Niveau vor dem Ablauf erreicht.

Warum Trader digitale Optionen nutzen:

• Definiertes Risiko und definierte Belohnung.
• Einfachheit. Eine strukturierte Möglichkeit, kurzfristige Ansichten oder ereignisgesteuerte Szenarien auszudrücken, insbesondere in volatilen Marktbedingungen.
• Zugang durch Automatisierung mit Deriv Bot für konsistente Ausführung.

Beispiel: Ein Trader erwartet nach einer OPEC+-Ankündigung einen kurzfristigen Anstieg des britischen Brent-Öls. Er wählt auf SmartTrader einen Rise-Kontrakt mit 15-minütiger Laufzeit und festem Einsatz, um die Exponierung zu kontrollieren.

Ein Rohstoffanalyst der Financial Times External erinnert:

„Digitale Optionen ermöglichen es Privatanlegern, professionelle Event-Strategien mit begrenztem Abwärtsrisiko anzuwenden. Es ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Einstieg in den Rohstoffhandel.“

Welche globalen Faktoren beeinflussen Rohstoffmärkte und den CFD-Handel?

Globale Faktoren beeinflussen Rohstoffmärkte und den CFD-Handel durch Angebots- und Nachfrageschwankungen, geopolitische Ereignisse, wirtschaftspolitische Veränderungen und saisonale Schwankungen.

Rohstoffpreise werden von einer Mischung aus Fundamentaldaten, geopolitischen Faktoren und saisonalen Trends beeinflusst:

• Angebot und Nachfrage: Produktionskürzungen oder -überschüsse treiben Preisänderungen, insbesondere bei Öl und weichen Rohstoffen.
• Geopolitische Spannungen: Konflikte und Sanktionen können Lieferketten stören und Energie- sowie Agrarpreise beeinflussen.
• Makroökonomische Indikatoren: Zinssätze, Inflation und Währungsbewegungen beeinflussen die Rohstoffnachfrage und Kapitalflüsse.
• Wetterbedingungen: Agrarrohstoffe wie Kakao und Getreide reagieren stark auf Dürren, Überschwemmungen oder Krankheiten.
• Technologie- und Energiewandel: Der Übergang zu erneuerbaren Energien beeinflusst die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen und Metallen für grüne Infrastruktur.

Im Jahr 2025 prägt OPEC+ Berichten zufolge weiterhin die Energiemärkte durch strategische Produktionsanpassungen, während der globale Wandel zu erneuerbaren Energien die langfristige Nachfrage nach Öl und Metallen beeinflusst. Klimabedingte Störungen bei Kakao- und Kaffeeangeboten haben ebenfalls zu erheblichen Preisschwankungen geführt. Trader auf Deriv können plattformeigene Tools wie Echtzeit-Marktdaten und technische Analyseindikatoren nutzen, um diese Entwicklungen zu interpretieren und darauf zu reagieren.

Da Angebots- und Nachfragedaten wöchentlich aktualisiert werden, können Trader auch digitale Optionen für kurzfristige Trades rund um Energiereports nutzen, während CFDs besser geeignet sind, wenn sich Trends über mehrere Sitzungen entwickeln.

Ein Marktanalyst von Deriv erläutert:

„Trader, die ihre CFD- oder Options-Exponierung an wichtige Makroereignisse wie OPEC+-Entscheidungen oder EIA-Berichte anpassen, erzielen tendenziell eine konsistentere Performance.“

Wie können Trader das Risikomanagement beim Rohstoffhandel verbessern?

Trader können das Risikomanagement beim Rohstoffhandel verbessern, indem sie klare Exponierungsgrenzen setzen, über verschiedene Märkte diversifizieren und Stop-Losses sowie Take-Profits automatisieren.

Deriv betont verantwortungsbewusstes Trading durch angemessenes Risikomanagement und Plattform-Tools. 

Obwohl Risikomanagement-Tools helfen können, die Exponierung zu strukturieren, beseitigen sie das Marktrisiko nicht. Rohstoffpreise können sich aufgrund unerwarteter geopolitischer Entwicklungen, Wirtschaftsdatenausgaben oder Angebotsunterbrechungen stark bewegen. Trader sollten Stop-Losses, Einsatzlimits und Diversifikation als Schutzmaßnahmen und nicht als Garantien betrachten und das Risiko kontinuierlich an die Marktbedingungen anpassen.

Wichtige Praktiken sind:

1. Risikolimits setzen: Definieren Sie einen Prozentsatz des Kapitals, der pro Trade riskiert wird (1–2 % typisch für CFDs; 0,5–1 % für Optionen).
2. Korrelation vermeiden: Begrenzen Sie gleichzeitige Trades in stark korrelierten Rohstoffen (z. B. WTI und Brent).
3. Stop-Losses und Take-Profits nutzen: Automatisieren Sie Ausstiege, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden.
4. Vertragsdetails prüfen: Überprüfen Sie Spreads, Handelszeiten und Swap-Sätze vor dem Einstieg in CFDs.
5. Optionen für Ereignisse bevorzugen: Bei hoher Volatilität können digitale Optionen das Risiko besser begrenzen als gehebelte Trades.

Beispiel: Vor einem wichtigen EIA-Bericht könnte ein Trader eine No Touch-Option wählen, um die Exponierung gegenüber großen Intraday-Schwankungen zu begrenzen.

Welche Einsteigerstrategien funktionieren am besten beim Rohstoffhandel?

Einsteigerstrategien funktionieren am besten, wenn sie sich auf ein oder zwei Rohstoffe konzentrieren, kleine Risikoprozentwerte nutzen und sowohl technische als auch fundamentale Erkenntnisse kombinieren.

1. Eng starten: Konzentrieren Sie sich auf ein oder zwei Rohstoffe, wie Gold oder Öl, um die Preistreiber zu verstehen.
2. Demokonten nutzen: Üben Sie mit virtuellem Kapital, bevor Sie live handeln.
3. Technische und fundamentale Ansichten kombinieren: Stimmen Sie Chartsignale mit Makroereignissen ab (z. B. EIA-Berichte oder Zentralbanksitzungen).
4. Nachverfolgen und überprüfen: Führen Sie ein Trading-Journal, um die Performance zu analysieren und Strategien zu verfeinern.
5. Informiert bleiben: Folgen Sie vertrauenswürdigen Quellen wie EIA-, OPEC- und IWF-Updates.

Häufige Anfängerfehler sind Überhebelung, Handeln ohne klaren Plan und das Ignorieren globaler Nachrichten. Neue Trader reagieren oft emotional auf Preisschwankungen oder versuchen, Verluste schnell auszugleichen. Die Demokonten und Lernmaterialien von Deriv können helfen, diese Fallstricke zu vermeiden, indem sie strukturiertes Lernen in einer simulierten Umgebung fördern, bevor mit echtem Kapital gehandelt wird.

Kontextzeile: Dieser Ansatz hilft Tradern, Gewohnheiten zu entwickeln, die zu besseren Entscheidungen und mehr Beständigkeit im Laufe der Zeit führen.

Wichtige Erkenntnisse

Der Rohstoffhandel auf Deriv vereint Zugänglichkeit, Flexibilität und Transparenz. CFDs bieten volle Handelskontrolle und mehrtägiges Management, während digitale Optionen Einfachheit und definiertes Risiko bieten. Durch das Verständnis globaler Faktoren, die Anwendung eines soliden Risikomanagements und die effektive Nutzung der Plattform-Tools von Deriv können Trader einen disziplinierten, nachhaltigen Ansatz für die Rohstoffmärkte entwickeln.

Ein Mitglied des Deriv-Bildungsteams kommentiert:

„Trader, die solides Risikomanagement mit Marktbewusstsein kombinieren, finden im Rohstoffhandel oft eine lohnende Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu diversifizieren.“