Marktnews – Woche 1, Juli 2022

Die erste Hälfte des Jahres 2022 ist vorüber, und während die Inflation nach wie vor im Vordergrund der Händlerstimmung steht, wurde letzte Woche deutlich, dass die Händler auch die bevorstehende wirtschaftliche Abkühlung fürchten. Es gibt Befürchtungen einer Rezession in allen 4 Märkten, wobei einige Assets ihr schlechtestes Quartal des Jahres erlebten und andere ihre schlechtesten ersten zwei Quartale seit über 50 Jahren.

Forex

Letzte Woche stieg EUR/USD kurzfristig an, bevor es seinen bärischen Trend wieder aufnahm. Trotz des Haltens über dem 1,06-Niveau in der ersten Wochenhälfte fiel das führende Währungspaar auf bis zu 1,0366 – den tiefsten Stand seit Juni. Obwohl die Bullen des US-Dollars die ganze Woche über anstiegen, drückten die Rezessionsängste ihn zurück. Basierend auf dem obigen Diagramm beendete das Paar die Woche bei etwa 1,0414 und etablierte einen bärischen Ton mit tieferen Tiefs und tieferen Hochs.

Die Händler waren besorgt, dass aggressive Zinssteigerungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank die globale Wirtschaft in eine Rezession treiben würden. Es gab jedoch einen Hoffnungsschimmer, als China seinen Lockdown aufhob, was die Inflations- und Wachstumsbedenken linderte und vorübergehend die Bären des US-Dollars begünstigte.

In der Zwischenzeit belebt die jüngste bärische Konsolidierung die GBP-Verkäufer, die GBP/USD zum ersten Mal seit 2 Wochen unter 1,20 drückten. Letzte Woche verlor das Paar rund 200 Pips, was effektiv die Erholung der vorherigen Woche beendete. GBP war aufgrund von Brexit-Ängsten und Rezessionsängsten unter Druck.

In der kommenden Woche warten die Märkte auf das Protokoll des FOMC-Meetings vom Juni und die US-Nichtlandwirtschaftlichen Löhne für eine neue Richtung.

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Commodities

Gold begann die Woche bei etwa $1.830, fiel jedoch nahe $1.811. In der letzten Woche fielen die Spotgoldpreise um 1,04 %.

Die am Freitag, dem 1. Juli 2022, veröffentlichten Daten zum US-ISM-Geschäftsindex (PMI) nährten die Ängste vor einer Rezession und schickten die Goldpreise auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen – $1.783,50. Im Juni fiel der US-ISM-Geschäfts-PMI von 54,9 und 56,1 im Mai auf 53,0 und damit auf den niedrigsten Stand seit 2 Jahren.

Powells halbjährliches Zeugnis vor dem Kongress am Mittwoch, dem 29. Juni 2022, stimulierte den Goldmarkt nicht, kam aber ausreichend hawkish rüber, um die Goldpreise in der Woche zu drücken. Darüber hinaus litt Gold, das keine Zinsen bezahlt, aufgrund hawkish Geldpolitik führender Zentralbanken im schlechtesten Quartal seit über einem Jahr.

Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, behielt Gold seinen bärischen Ton bei. Es erholte sich jedoch am letzten Tag der Woche und hielt seine Position über dem 5- und 10-SMA bei $1.806 bzw. $1.801.

Zusätzlich fielen die Ölpreise in der Woche, da Sorgen über eine weltweite Rezession das Marktgefühl belasteten, während das Angebot durch Produktionsrückgänge bei OPEC  (Organisation der Erdölexportierenden Länder), Unruhen in Libyen und Sanktionen gegen Russland weiterhin eingeschränkt blieb.

Kryptowährungen

Nachdem die Kryptowährungsbranche sich von ihren Tiefstpreisen in 2022 um mehr als 20 % erholt hatte, machte sie eine vollständige Kehrtwende und fiel in der letzten Woche um 12 %. Bitcoin, die größte und beliebteste Kryptowährung, fiel unter 20.000, während fast alle Altcoins, beginnend mit Ethereum, ebenfalls fielen. 

Bitcoin begann die Woche mit soliden $21.073,55 und schloss unter $20.000. Dies war der drittschlechteste Monatsabschluss in der Geschichte mit hoher Unsicherheit in der globalen Wirtschaft und dem Kryptomarkt.

Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, erreichte Bitcoin am Freitag, dem 1. Juli 2022, seinen tiefsten Preis von $18.728. Seitdem konnte es jedoch an Fahrt gewinnen und eine Seitwärtsbewegung der Woche bei etwa 19,421 aufrechterhalten. 

Ethereum hingegen scheiterte in seinem Versuch, sich zu erholen. Es folgte stattdessen einem stabilen Abwärtstrend mit einem Eröffnungspreis von $1.203,85 und beendete die Woche bei $1.072,16, während es darum kämpfte, in der Preiszone von $1.100 zu bleiben.

Zusätzlich scheint der massive Verkaufsdruck von Händlern und die Aussetzung der Abhebungsdienste des Kryptounternehmens Celsius den Kryptomarktcrash ausgelöst zu haben.

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US-Aktienmärkte

*Nettoänderung und Nettoänderung (%) basieren auf der wöchentlichen Preisänderung von Montag bis Freitag. 

Die US-Aktienmärkte beendeten ihre schlechteste erste Hälfte seit über 50 Jahren, während die Wirtschaft in die zweite Hälfte von 2022 eintritt. Derzeit befinden sich alle 3 Indizes in einem Bärenmarkt, da sie in den letzten 5 Wochen die vierte Woche in Folge verloren haben. Zusammenfassend sank der Dow in dieser Woche um 1,08%. Der S&P 500 verlor 1,92%, und der Nasdaq fiel um 3,52%.

Die US-Aktienmärkte fielen in dieser Woche trotz eines Anstiegs am Freitag, dem 1. Juli 2022, da die Sorgen über anhaltend hohe Inflation, die Erwartungen an aggressive Straffung der Zentralbank und die Risiken einer Rezession überwogen.

Darüber hinaus zeigten die Daten zu den persönlichen Verbrauchsausgaben (PCE) von Mai, dass die Verbraucher auch ihre Ausgaben reduzierten. Infolge der Inflation sanken die Käufe im Mai um 0,4 % – der erste Rückgang im Jahr 2022.

Diese Woche werden die Protokolle des letzten FOMC-Policy-Meetings, das Mitte Juni stattfand, am Mittwoch, dem 6. Juli 2022, veröffentlicht. Am Freitag, dem 8. Juli 2022, wird der Bericht über die Nichtlandwirtschaftlichen Löhne im Juni vom Arbeitsministerium veröffentlicht.

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