Marktnachrichten — Woche 4, Juni 2022

Kryptowährungen erlebten dank der Ankündigung der Fed, die Zinssätze zu erhöhen, eine ihrer schlimmsten Wochen in der Geschichte. Aufgrund dieser Ankündigung erlebten jedoch auch andere Märkte Rückschläge.

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Obwohl das Kerninflationsergebnis für Mai 2022 erwartungsgemäß ausfiel und den Euro stärkte, scheint die Währung ihren langfristigen Einbruch nicht umzukehren. Dies verschärft den Inflationsdruck auf die Europäische Zentralbank (EZB) weiter, während sie die Sorge um einen verblassenden Euro bekämpft. Andererseits hat die anhaltende Stärkung des US-Dollars dazu geführt, dass das EUR/USD-Paar die Woche im negativen Bereich schloss. 

Wie in der obigen Grafik zu sehen ist, erlebte das GBP/USD-Paar, nachdem die Woche mit einem Abwärtstrend begonnen und auf 1,171 USD gefallen war, am Donnerstag, dem 16. Juni 2022, eine kurzfristige Rallye, und die Kurse erreichten ein Drei-Tages-Hoch von rund 1,2381 USD. Darüber hinaus schwächte die Veröffentlichung enttäuschender US-Makrodaten den Greenback und diente als Unterstützung für das rückläufige GBP/USD-Paar. 

Darüber hinaus geriet die leichte Erholung von den Zweijahrestiefs aufgrund der unterschiedlichen geldpolitischen Ankündigungen der Fed und der Bank of England (BoE) gegen Ende letzter Woche ins Stocken. Infolgedessen beendete das Währungspaar die Woche bei 1,2227 USD und lag damit leicht über dem SMA 10 bei 1,2220 USD. Bei SMA 5 und SMA 15 bei 1,2211 USD bzw. 1,2245 USD halbierte es sich fast. Jetzt richten sich alle Augen auf den britischen Inflationsbericht und die Aussage des Fed-Vorsitzenden für neue Richtungsbefehle für das Kabelpaar. 

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) kündigte an, dass die Geldpolitik bei Bedarf weiter gelockert werden könnte. Dies löste einen Ausverkauf des JPY aus, was in Kombination mit der Erholung des US-Dollars den Aufwärtstrend des USD/JPY erklärt.

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Rohstoffe

Nachdem der Goldpreis die Woche über 1.870 USD begonnen hatte, fiel er am Dienstag, 14. Juni 2022, zum ersten Mal seit Beginn des Rückzugs der Händler vom Markt im Februar unter 1.810 USD.

Gold wird oft als Inflationsschutz angesehen, aber die Opportunitätskosten, wenn die Fed die kurzfristigen Zinssätze erhöht, sind die Opportunitätskosten höher, da das Metall keine Zinsen abwirft.

Obwohl Gold am Freitag, den 17. Juni 2022, die Woche bei 1.840$ schloss, schloss es auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Monat, da ein stärkerer US-Dollar und Zinserhöhungen der Federal Reserve, der Schweizerischen Nationalbank und der Bank of England die Attraktivität des Safe-Haven-Metalls beeinträchtigten.

Wie in der obigen Grafik zu sehen ist, notierte Gold die Woche direkt über seinem Unterstützungsniveau von 1.837 USD. Die Veränderungen der Aussichten für die Zinspolitik und die Veränderungen der Inflationserwartungen in der kommenden Woche werden sich erheblich auf das gelbe Metall auswirken.

Unterdessen kehrten sich die Ölpreise plötzlich vom langfristigen Aufwärtstrend ab, nachdem sie Anfang dieses Monats auf fast 125 USD pro Barrel gestiegen waren. Am Freitag, den 17. Juni 2022, fielen die Ölpreise um 6% auf ein Vierwochentief und beendeten die Woche bei rund 112 USD pro Barrel. Dies war auf die Zinserhöhung der großen Zentralbanken zurückzuführen, die die Weltwirtschaft verlangsamen und den Energiebedarf einschränken würde.

Kryptowährungen

Der Kryptomarkt fiel zum ersten Mal seit Januar 2021 unter 1 Billion US-Dollar. Mit einem Verlust von 300 Milliarden US-Dollar in sieben Tagen war die letzte Woche eine der schlimmsten Wochen in der Geschichte der Kryptowährung.

In der obigen Grafik fiel der Bitcoin-Kurs weiter, fiel in den letzten 7 Tagen um 34% und notierte unter der Marke von 20.000 USD. Bitcoin hat sich jedoch am Sonntag, den 19. Juni 2022, wieder auf die Marke von rund 20.000 USD zurückgekrallt. Diese Bewegung könnte auf eine schnelle Trendwende nach den jüngsten aufeinanderfolgenden Rückgängen hindeuten, da institutionelle Händler möglicherweise eine Kaufgelegenheit sehen, wenn Bitcoin den Tiefpunkt erreicht hat.

In der Zwischenzeit schnitt insbesondere Ethereum schlecht ab. Im gleichen Zeitraum fiel es um 40% und notierte bei rund 1.000 USD. 

Teilweise waren makroökonomische Faktoren für den Niedergang des Kryptomarktes verantwortlich. In letzter Zeit haben sich Kryptowährungen nicht als inflationssicherer Vermögenswert erwiesen, da sich die Wertentwicklung der Aktien- und Anleihemärkte direkt auf Bitcoin ausgewirkt hat. Die Inflation ist in letzter Zeit gestiegen, was die Zentralbanken dazu veranlasste, die Zinssätze zu erhöhen, was sich negativ auf riskante Vermögenswerte auswirkt. 

Aufgrund der extremen Marktbedingungen haben mehrere Kreditunternehmen für Kryptowährungen ihre Geschäftstätigkeit bei Abhebungen, Überweisungen und Swapanfragen eingestellt. Dies hat indirekt zu einem Ausverkauf von Kryptohändlern geführt, da dies Bedenken hinsichtlich der Zukunft der Kryptowährungen aufkommen lässt. 

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US-Aktienmarkt

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursänderung von Montag bis Freitag.

Alle 3 Hauptindizes beendeten die Woche mit starken Verlusten. Dies war der stärkste Rückgang für den S&P 500 seit dem Ausbruch der Pandemie an den Märkten im März 2020. Darüber hinaus verzeichnete der Dow den größten Rückgang der Woche seit Oktober 2020. Der Markt hat in den letzten 11 Wochen insgesamt zehnmal verloren. 

Da jedes Unternehmen im Index während der Woche mindestens einmal rote Zahlen geschrieben hat, befindet sich der S&P 500 offiziell in einem Bärenmarkt.

Am Mittwoch, 15. Juni 2022, kündigte die Federal Reserve eine Zinserhöhung von 0,75% an — die größte seit 1994. Die Aktien stiegen jedoch; nach der Ankündigung fiel der Dow auf ein Niveau, das seit Januar 2021 nicht mehr erreicht wurde. Darüber hinaus verzeichneten alle 11 Börsensektoren Rückgänge.

Inmitten wachsender Rezessionsängste erreichten Home Depot, Intel und JPMorgan neue 52-Wochen-Tiefs. In der Zwischenzeit sanken Technologiegiganten wie Amazon, Apple und Netflix um fast 4%. 

Die Stellungnahme der Fed vom Freitag, dem 17. Juni 2022, spiegelte ihre Zusage wider, die Inflation einzudämmen, nachdem sie die Zinsen Anfang der Woche um 75 Basispunkte angehoben hatte. Jetzt freuen sich die Händler auf Powells Aussage Ende dieser Woche, da sich die Fed offenbar weiterhin darauf konzentriert, die Inflation wieder auf ihr Inflationsziel von 2% zu bringen.

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