Marktnews – Woche 4, Juni 2022

Die Kryptowährungen erlebten eine der schlechtesten Wochen ihrer Geschichte aufgrund der Ankündigung der Fed, die Zinssätze zu erhöhen. Andere Märkte erlebten ebenfalls Rückschläge aufgrund dieser Ankündigung.

Forex.

Obwohl das Kerninflationsergebnis für Mai 2022 wie erwartet ausfiel und den Euro stärkte, scheint die Währung ihren langfristigen Rückgang nicht umzukehren. Dies verstärkt den inflationären Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), da sie sich mit der Sorge um einen schwächelnden Euro auseinandersetzt. Andererseits hat die fortwährende Stärkung des US-Dollars dazu geführt, dass das EUR/USD-Paar die Woche im negativen Bereich beendet hat. 

Wie im obigen Diagramm zu sehen, begann das GBP/USD-Paar die Woche mit einem Abwärtstrend und fiel auf $1,1971, erlebte aber am Donnerstag, den 16. Juni 2022, eine kurzfristige Rallye, und die Preise erreichten ein Drei-Tage-Hoch von etwa $1,2381. Darüber hinaus schwächten enttäuschende US-Makrodaten den Dollar und unterstützten das fallende GBP/USD-Paar. 

Zudem scheiterte die leichte Erholung von zwei-Jahres-Tiefständen aufgrund der divergierenden geldpolitischen Ankündigungen der Fed und der Bank of England (BoE) gegen Ende der letzten Woche. Infolgedessen schloss das Währungspaar die Woche bei $1,2227, leicht über dem SMA 10 bei $1,2220 und nahezu bis zur Hälfte bei seinem SMA 5 und SMA 15 bei $1,2211 bzw. $1,2245. Jetzt richten sich alle Augen auf den UK-Inflationsbericht und das Plädoyer des Fed-Vorsitzenden für neue Richtungsanweisungen für das Kabelpaar. 

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) kündigte an, dass die Geldpolitik gegebenenfalls weiter gelockert werden könnte. Dies löste einen JPY-Verkauf aus, der zusammen mit der Erholung des US-Dollars den bullishen Lauf des USD/JPY erklärt.

Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit den neuesten Marktinformationen und handeln Sie CFDs auf Ihrem Deriv X-Finanzkonto.

Rohstoffe.

Nachdem die Woche über 1.870 $ begonnen hatte, fielen die Goldpreise am Dienstag, den 14. Juni 2022, zum ersten Mal seit dem Rückzug der Händler im Februar unter 1.810 $.

Gold gilt oft als Inflationsschutz, jedoch sind die Opportunitätskosten für das Halten höher, wenn die Fed die kurzfristigen Zinssätze erhöht, da das Metall keine Zinsen abwirft.

Trotz des Wochenschlusses bei 1.840 $ am Freitag, den 17. Juni 2022, schloss Gold auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Monat, da ein stärkerer US-Dollar und Zinserhöhungen der Federal Reserve, der Schweizer Nationalbank und der Bank of England die Anziehungskraft des sicheren Hafens beeinträchtigten.

Wie im obigen Diagramm zu sehen ist, endete Gold die Woche knapp über seiner Unterstützung bei 1.837 $. Die Aussichten für die Zinspolitik und die Inflations-erwartungen werden sich in der kommenden Woche erheblich auf das gelbe Metall auswirken.

Inzwischen wendeten sich die Ölpreise plötzlich von dem langfristigen Aufwärtstrend ab, nachdem sie Anfang dieses Monats auf fast $125 pro Barrel gestiegen waren. Am Freitag, den 17. Juni 2022, fielen die Ölpreise um 6 % auf ein Vier-Wochen-Tief und schlossen die Woche bei etwa $112 pro Barrel. Dies geschah aufgrund der Zinserhöhung durch die wichtigsten Zentralbanken, die die globale Wirtschaft bremsen und die Energienachfrage dämpfen würden.

Kryptowährungen

Der Kryptomarkt fiel zum ersten Mal seit Januar 2021 unter $1 Billion. Mit einem Verlust von 300 Milliarden Dollar in sieben Tagen war die letzte Woche eine der schlechtesten Wochen in der Krypto-Geschichte.

Im obigen Diagramm fiel der Bitcoin-Kurs weiterhin und sank in den letzten 7 Tagen um 34 % und handelte unter der 20.000 $-Marke. Bitcoin hat sich jedoch am Sonntag, den 19. Juni 2022, wieder auf etwa 20.000 $ erholt. Diese Bewegung könnte auf eine schnelle Wende hindeuten, nachdem die zuletzt aufeinanderfolgenden Rückgänge stattfanden, da institutionelle Händler möglicherweise eine Kaufgelegenheit sehen, nachdem Bitcoin den Tiefpunkt erreicht hat.

Inzwischen hat Ethereum, insbesondere, schlecht abgeschnitten und fiel über denselben Zeitraum um 40 % und handelte bei etwa $1.000. 

Teilweise waren makroökonomische Faktoren für den Rückgang des Kryptomarktes verantwortlich. In letzter Zeit haben Kryptowährungen nicht als inflationssichere Anlage funktioniert, da die Performance von Aktien- und Anleihemärkten Bitcoin direkt beeinflusst hat. Die Inflation ist in letzter Zeit gestiegen, was die Zentralbanken dazu veranlasst hat, die Zinssätze zu erhöhen, womit risikobehaftete Anlagen belastet wurden. 

Aufgrund der extremen Marktbedingungen haben mehrere Krypto-Kreditunternehmen ihre Aktivitäten in Bezug auf Auszahlungen, Übertragungen und Swap-Anfragen eingestellt. Dies hat indirekt zu einem Verkaufsdruck bei Krypto-Händlern geführt, da dies Bedenken bezüglich der Zukunft der Kryptowährungen aufwirft. 

Maximieren Sie Marktchancen, indem Sie Ihre Handelsstrategie schärfen und die Finanzmärkte mit Optionen und Multiplikatoren auf DTrader handeln.

US-Aktienmarkt

*Nettoveränderung und Nettoveränderung (%) basieren auf der wöchentlichen Schlusskursveränderung von Montag bis Freitag.

Alle 3 großen Indizes schlossen die Woche mit deutlichen Verlusten. Dies war der bedeutendste Rückgang für den S&P 500, seitdem die Pandemie die Märkte im März 2020 getroffen hat. Darüber hinaus hatte der Dow den größten Rückgang der Woche seit Oktober 2020. Der Markt hat insgesamt zehnmal in den letzten 11 Wochen verloren. 

Da jedes Unternehmen im Index mindestens einmal während der Woche im Minus war, befindet sich der S&P 500 offiziell in einem Bärenmarkt.

Am Mittwoch, den 15. Juni 2022, gab die Federal Reserve eine Zinserhöhung von 0,75 % bekannt - die größte seit 1994. Die Aktien stiegen jedoch; nach der Ankündigung fiel der Dow auf ein Niveau, das seit Januar 2021 nicht mehr gesehen wurde. Darüber hinaus verzeichneten alle 11 Sektoren des Aktienmarktes Rückgänge.

Inmitten wachsender Rezessionssorgen erreichten Home Depot, Intel und JPMorgan neue 52-Wochen-Tiefststände. In der Zwischenzeit sanken Technologieriesen wie Amazon, Apple und Netflix um fast 4%. 

Die Kommentare der Fed am Freitag, den 17. Juni 2022, wiederholten ihr Engagement, die Inflation nach der Zinserhöhung um 75 Basispunkte zu bekämpfen. Jetzt freuen sich die Händler auf Powells Aussage später in dieser Woche, da die Fed anscheinend weiterhin darauf fokussiert bleibt, die Inflation auf ihr Ziel von 2 % zurückzuführen.

Jetzt, da Sie über die Finanzmarktentwicklung der letzten Woche informiert sind, können Sie Ihre Strategie verbessern und CFDs auf Deriv MT5-Finanz- und Finanz-STP-Konten handeln.