يستمر الذهب في التداول فوق حاجز 2,600 دولار، حيث وصل إلى مستويات جديدة عند 2,635.05 دولار خلال جلسة الثلاثاء الآسيوية، حيث يتوقع المستثمرون المزيد من تخفيضات معدلات الاحتياطي الفيدرالي. تزيد المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

التأثير النقدي: مع إشارة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات أقل في المعدلات في الاجتماعات المقبلة، يبقى الذهب جذابًا مقارنة بالأصول العائدة. وجهة نظر إيجابية للذهب

التوقعات الفنية: يشير المحللون إلى أن الذهب ثابت عند 2,628 دولار، مع زخم تصاعدي يشير نحو الهدف التالي البالغ 2,700 دولار. توجد مستويات دعم فورية عند 2,580 و2,550 دولار. إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية وتخفيضات المعدلات، فقد يجد الذهب طريقًا واضحًا نحو علامة 3,000 دولار.

اقرأ المقالة الكاملة هنا: https://www.finextra.com/blogposting/26867/gold-holds-firmly-above-2600-clear-path-to-3000

ارتفع البيتكوين إلى 61,337 دولار يوم الثلاثاء، وهو أكبر ارتفاع له خلال اليوم منذ أوائل أغسطس، حيث زادت التكهنات بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) قد تخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعها يوم الأربعاء. تظهر أداة CME FedWatch أن هناك فرصة بنسبة 62.0% لتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس، ارتفاعًا من 50.0% قبل يوم، بينما تبلغ احتمالات التخفيض الأصغر بمقدار 25 نقطة أساس 38.0%، وفقًا لمحلل FXStreet أختار فاروقي.

سيكون تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس أكبر مفاجأة من الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2008، وتخفيض بمقدار 50 نقطة أساس سيكون أكبر خطوة غير متوقعة منذ عام 2009، وفقًا لتحليل رسالة كابيسّي.

إن قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي أمر حيوي لأن بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، مثل أسهم التكنولوجيا، قد استفادت تاريخيًا من انخفاض أسعار الفائدة كأصول "عالية المخاطر"، معروفة بتقلبها. يمكن تفسير ذلك جزئيًا من خلال التزايد في الارتباط بين البيتكوين ومؤشر S&P 500.

وفقًا لـ K33 ، فإن الارتباط على مدار 30 يومًا بين البيتكوين ومؤشر S&P 500 الآن في مستويات لم تشهد منذ أكتوبر 2022. 

هذا يعني أن العملات المشفرة أصبحت أكثر حساسية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، ولهذا فإن قرار الأربعاء من الاحتياطي الفيدرالي قد يسبب تقلبات كبيرة لبيتكوين. تقليل أسعار الفائدة عادةً ما يعزز العملات المشفرة مثل البيتكوين من خلال تشجيع الفرص عالية المخاطر وعالية العائد.

بخلاف قرار معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع المحللون ارتفاع تقلبات بيتكوين مع اقتراب الانتخابات في الولايات المتحدة. مع اقتراب الانتخابات، يتنافس كامالا هاريس ودونالد ترامب في سباق شديد التنافس.

سعر بيتكوين مع اقترابنا من الانتخابات الأمريكية

يتوقع المحللون أن تحول الرئيس السابق ترامب نحو دعم قطاع العملات الرقمية قد يجعل أسعار البيتكوين أكثر حساسية لتقدم حملته. لقد استهدفت فرقته بنشاط عشاق العملات الرقمية، واعدة بتحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة العملات الرقمية في العالم". إلى "عاصمة العملات المشفرة في العالم." إذا اكتسبت حملته زخمًا، قد يؤدي التفاؤل في السوق إلى رفع البيتكوين، حيث ينظر المستثمرون إلى سياساته على أنها مواتية للصناعة.

لقد أدى قبول ترامب لتبرعات العملات الرقمية وموقفه المؤيد للعملات الرقمية بالفعل إلى تأجيج التكهنات بشأن "صفقة ترامب"، حيث تدفع مكاسبه الانتخابية أسعار البيتكوين للارتفاع. ومع ذلك، فإن الطريق ليوم الانتخابات لا يزال غير مؤكد. يمكن أن تؤدي التحولات في استطلاعات الرأي أو أداء المناظرات إلى إدخال تقلبات على المدى القصير، مما يخلق فرصًا للمتداولين.

من ناحية أخرى، لم توضح نائبة الرئيس هاريس موقفها بشأن العملات المشفرة بشكل صريح، على الرغم من أن حملتها تواصلت مع المعنيين في الصناعة. قد يُنظر إلى رئاسة هاريس على أنها استمرار للنهج الحذر الذي اتبعته إدارة بايدن تجاه العملات المشفرة، والذي شمل تدقيقًا تنظيميًا أكثر شدة. من المتوقع أن يُدخل إدارتها القلق بين مستثمري العملات المشفرة، وخاصة الشركات الناشئة واللاعبين الأصغر في السوق، الذين يشعرون بالقلق من أن المزيد من تنظيم العملات المشفرة قد يبطئ الابتكار ويحد من نمو الصناعة.

ومع ذلك، قد تكون المخاوف بشأن رئاسة هاريس التي قد تؤدي إلى انخفاض البيتكوين مبالغًا فيها. يجادل بعض الخبراء بأن الطبيعة العالمية للبيتكوين وزيادة الاعتماد المؤسساتي ستضمن مرونته بغض النظر عن الفائز في الانتخابات. مع إظهار هاريس علامات على موقف أكثر انخراطًا تجاه العملات المشفرة، هناك إمكانية لوجود تنظيمات أكثر وضوحًا، مما قد يوفر الاستقرار الذي تحتاجه الصناعة بشدة.

مشاعر السوق والنظرة الفنية

في الأشهر الأخيرة، تم تداول سعر البيتكوين بشكل كبير ضمن نطاق 55,000 إلى 70,000 دولار، مع مساهمة البيانات الاقتصادية الكلية والأخبار السياسية في تقلبات الأسعار. بينما أضافت دورة الانتخابات طبقة جديدة من التعقيد، لا يزال سعر البيتكوين متأثرًا بشدة بالاتجاهات الاقتصادية الأوسع مثل التضخم، ومعدلات الفائدة، والاعتماد المؤسساتي.

شهدت المناظرة الأخيرة بين هاريس وترمب انخفاضًا مؤقتًا للبيتكوين بنسبة 3%، على الرغم من أن هذا كان بسبب تحديثات معدلات الفائدة من اليابان وبيانات التضخم في الولايات المتحدة. وليس بسبب المناظرة نفسها. يستمر المستثمرون في متابعة هذه العوامل الاقتصادية الكلية، بالإضافة إلى تحركات الفيدرالي، مع العلم أن كل من الانتخابات والسياسة النقدية ستلعب أدوارًا هامة في تشكيل مسار البيتكوين.

في وقت كتابة هذا التقرير، يحتفظ BTCUSD بارتفاع طفيف فوق 60,000 دولار مع توجّه هبوطي على الرسم البياني اليومي، حيث تبقى الأسعار تحت المتوسط المتحرك على مدى 100 يوم. ومع ذلك، يشير ارتفاع RSI فوق الخط الأوسط إلى زخم متزايد، مما قد يشير إلى حركة أخرى للأعلى. يمكن أن يواجه المشترون مقاومة حول مستوى سعر 60,800 دولار، مع احتمال احتواء الحركة الأخرى حول المستوى النفسي 62,000 دولار. أما على الجانب الآخر، فقد تجد الأسعار دعمًا عند مستويات الدعم 59,000 و58,000 دولار.

قفزت أسعار الذهب مؤقتًا فوق 2500 دولار في تداولات لندن، مدفوعةً بالتوقعات لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. السوق الآن يُسعر احتمال 45% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مرتفعًا من 31% في وقت سابق من الأسبوع. يأتي هذا التحول في ظل علامات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وتصريحات متساهلة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

الضغط السياسي: الانتخابات الأمريكية القادمة تؤثر أيضًا على ارتفاع الذهب. ومع ذلك، فإن فوز ترامب قد يؤدي إلى تقلبات، حيث أن التعريفات المقترحة والتغييرات المحتملة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي قد تؤثر على أسعار الذهب بطرق غير متوقعة. ومع ذلك، قد يؤدي فوز ترامب إلى تقلبات، مع تأثير تعريفاته المقترحة والتغييرات المحتملة في قيادة الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب بطرق غير متوقعة.

الصورة الفنية: في وقت كتابة التقرير، يشير المحللون إلى أن الذهب يلامس مستويات مرتفعة عند 2515 دولارًا، وربما في طريقه إلى مستويات غير مسبوقة. يُظهر الرسم البياني اليومي اتجاهًا تصاعديًا واضحًا، مع تجاوز الأسعار مستوى 2500 دولار وبقاءها فوق المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. ويميل مؤشر القوة النسبية (RSI) صعودًا نحو 60، مؤكدًا السرد الصاعد. قد يواجه المشترون مقاومة حول 2518 و2520 دولارًا، في حين أن مستويات الدعم تُرى عند 2490 و2479 دولارًا في حالة حدوث تراجع.

التوقعات: يراقب المشاركون في السوق عن كثب بيانات الوظائف غير الزراعية وتضخم الأجور يوم الجمعة، والتي قد تعزز توقعات خفض الفائدة وتدفع الذهب إلى مستويات أعلى.

اقرأ المقال الكامل عن أداء الذهب هنا.

لمعرفة المزيد من الرؤى حول توقعات أسعار الذهب 2024

تراجعت أسهم Nvidia بنسبة 6% بعد تقرير أرباحها الأخير، على الرغم من أنها تخطت توقعات وول ستريت. بينما حققت الشركة أرقامًا قوية، فإن التباطؤ في نمو الإيرادات سنويًا، جنبًا إلى جنب مع الشكوك حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، تركت المستثمرين في حالة من القلق. تأخيرات في إطلاق شرائح Blackwell التي تأملها Nvidia بشغف وزيادة المنافسة تزيد من القلق.

هل مستقبل نمو Nvidia في خطر؟

التحديات الحالية أمام Nvidia تثير تساؤلات حول استدامة مسار نموها. على الرغم من أن الشركة تعتبر لاعباً رئيسياً في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، فإنها تواجه بيئة تنافسية متزايدة. 

تقوم المنافسة مثل AMD بخطوات استراتيجية لتعزيز موقفها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، بينما يدخل المنافسون الجدد مثل D-Matrix بدائل مبتكرة لشرائح GPU، بهدف تعطيل هيمنة Nvidia من خلال حلول فعالة من حيث التكلفة. على الرغم من أن Nvidia تحتفظ حاليًا بمكانة قوية في السوق، فإن المنافسة المتزايدة قد تؤدي تدريجياً إلى تقليص حصتها في السوق وزيادة الضغط على هوامش الربح بمرور الوقت.

يبدو أن مستقبل Nvidia مشرق

على الرغم من التحديات، لا تزال Nvidia رائدة في سوق الشرائح وتبقى في طليعة ابتكارات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تحقيق إيرادات ربع سنوية قوية بشكل مستمر. تستمر آفاق Nvidia المستقبلية في الظهور واعدة، مما يوحي بوجود انتعاش ملحوظ في الأسهم قد يكون في الأفق.

تشهد أعمال مراكز البيانات التابعة لـ Nvidia، القوة المحركة وراء نجاحها، نموًا قويًا، مدفوعًا بالاعتماد الواسع للذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات. تتوقع الشركة أيضًا طلبًا قويًا على شرائح Blackwell المقبلة، والتي يُتوقع أن Drives عائدات كبيرة في الأرباع القادمة.

استراتيجيًا، تعمل Nvidia على تعزيز إمكانيات نموها على المدى الطويل من خلال مبادرات مثل برنامج استرداد الأسهم الكبير والتركيز على تحسين كفاءة الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قِبل الشركات التقنية الكبرى الطلب المستمر على وحدات معالجة الرسوميات المتطورة من Nvidia.

يظل الرئيس التنفيذى جينسن هوانغ متفائلًا بشأن مستقبل Nvidia، مضيفًا أن هناك تطبيقات متنوعة لشرائح الشركة تتجاوز روبوتات محادثة الذكاء الاصطناعي. ي envision دورًا أكبر لوحدات معالجة الرسوميات في تشغيل مراكز البيانات، دعمًا لكل شيء من استهداف الإعلانات ومحركات البحث إلى الروبوتات وخوارزميات التوصيات.

تظل الابتكار حجر الزاوية لاستراتيجية Nvidia. لقد التزمت الشركة بجدول إطلاق متسارع لهندسة شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مستهدفةً التحديثات السنوية - وهو تحول كبير عن وتيرتها السابقة التي كانت تستغرق عامين cadence. هذا الوتيرة السريعة من الابتكار، جنبًا إلى جنب مع إدخال برمجيات جديدة مصممة لتعميق تكامل شرائحها في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضع Nvidia في موقف يمكنها من الحفاظ على تفوقها التكنولوجي وتجاوز المنافسة.

قد يقدم هذا الانتقال إلى دورة إصدار سنوية تحديًا كبيرًا للمنافسين مثل AMD وIntel، الذين يعملون حاليًا على دورة أبطأ مدتها عامين. بينما أحرز المنافسون تقدمًا في الأداء، فإن الابتكار المتسارع لـ Nvidia ونظام البرمجيات الشامل تقدم ميزة تنافسية كبيرة.

ماذا يمكن أن نتوقع كأن أسعار أسهم Nvidia تتباطأ؟

في الوقت الحالي، تُتداول أسهم Nvidia بحوالي 125.56 دولارًا، بعد أن تحركت مؤخرًا ضمن نطاق متماسك. بعد فتحه على انخفاض، سيشاهد المتداولون علامات على الانتعاش حيث تستمر الشارت اليومي في إظهار توقعات صاعدة، مع بقاء الأسعار أعلى بكثير من متوسط 100 يوم. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) يتناقص برفق بالقرب من 60، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الزخم الصعودي، ربما بسبب جني الأرباح.

إذا تمكنت أسهم Nvidia من الارتفاع، فقد تواجه مقاومة عند مستوى 126 دولارًا. قد تؤدي الحركة الحاسمة خارج هذه النقطة إلى ارتفاع السعر نحو 130 دولارًا قبل أن تواجه توقفًا محتملاً آخر. على العكس، إذا ضعفت الأسهم أكثر، فقد يوفر مستوى 120 دولار بعض الدعم. إذا تم اختراق هذا المستوى، فإن منطقة الدعم التالية المرصودة ستكون حول 116.31 دولارًا.

الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كملاذ آمن خلال الأوقات المضطربة، شهد في الأيام الأخيرة تراجعًا غير متوقع، مما أثار تساؤلات حول موثوقيته كملاذ للمستثمرين في أوقات عدم اليقين. على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، الناتجة عن الصراع الأخير بين حزب الله وإسرائيل، انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 2400 دولار، متجاهلة التوقعات بزيادة محتملة في الطلب.

تساهم مجموعة من العوامل في هذا الاتجاه المفاجئ. على الرغم من أن الدولار الأمريكي كان قد ضعف سابقًا مع السوق الأوسع، إلا أنه استعاد قوته مؤخرًا بسبب

بيانات اقتصادية إيجابية مثل ISM Services PMI التي كانت أفضل من المتوقع. بينما يستعيد الدولار قيمته، يصبح الذهب أغلى بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. هذه، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، جذبت المستثمرين نحو الأصول المقومة بالدولار، مما يقلل من جاذبية الذهب حيث شهد مؤشر الدولار انتعاشًا كبيرًا.

في الأثناء، أدت أسواق الأسهم العالمية المتعافاة، وخاصة في اليابان وأوروبا، إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورغبتهم في المخاطرة، مما أدى إلى تحول بعيدًا عن الأصول الملاذ الآمن مثل الذهب نحو الأصول الأكثر مخاطرة مثل الأسهم. لم تكن حتى التوقعات بخفض محتمل لمعدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر كافية لتعويض هذه الضغوط على أسعار الذهب.

في مجال البنوك المركزية، تشير تعليقات من المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، إلى احتمال خفض تكاليف الاقتراض في الاجتماعات القادمة. يمكن أن تدعم هذه التكهنات بشأن قطع أسعار الفائدة في سبتمبر أسعار الذهب في المستقبل. ومع ذلك، فإن ديناميكيات السوق الحالية تهيمن عليها قوة الدولار وتحسن المعنويات السوقية.

تظل المخاطر الجيوسياسية عنصر غير متوقع. يمكن أن يؤدي تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى إحياء الطلب على الذهب إذا تفاقمت الأوضاع. قد يُعزز تصعيد الصراع من آفاق الذهب وحتى يمهد الطريق لاستعادة مستوى 2,400 دولار. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يزال تفاعل العوامل المختلفة، بما في ذلك الدولار القوي وارتفاع العوائد والأسواق المتعافية، يشكل سوق الذهب، مما يبقي مساره المستقبلي غير مؤكد.

يشير الأداء الأخير للذهب إلى أن ديناميات سوق المعادن الثمينة معقدة وتتأثر بعدد من العوامل. بينما كان الذهب تاريخيًا يعتبر ملاذًا آمنًا، فإن جاذبيته ليست مطلقة ويمكن أن تتعرض للتحدي من قبل القوى السوقية المتغيرة.

تحليل سعر الذهب: يتأرجح حول 2,390 دولار

قد يؤدي بقاء الذهب تحت 2400 دولار إلى كسر مستويات الدعم الرئيسية، مما قد يدفع الأسعار إلى أدنى مستوى في 3 مايو والذي يبلغ 2277 دولار. هناك مؤشرات على أن الزخم الصعودي لا يزال موجودًا، حيث تبقى الأسعار مرتفعة فوق متوسط الحركة لـ100 يوم والضغط التصاعدي واضحًا نحو 2400 دولار. ومع ذلك، فإن RSI ثابت عند المستوى المتوسط، مما يشير إلى أن الزخم قد يتلاشى وقد نبدأ في رؤية تباطؤ.

إذا تجاوز السعر 2400 دولار، قد يواجه الثيران مقاومة عند مستوى 2403 دولارات قبل أن يتم تحديد حركة حاسمة قد تتوقف عند المستوى 2427 دولار. على الجانب السلبي، قد يجد البائعون دعمًا عند علامة 2375 دولار، مع وجود حركة إضافية للأسفل من المحتمل أن تتوقف عند الدعم النفسي البالغ 2360 دولار.

في الوقت الحالي، يمكنك المشاركة والتكهن بـ XAUUSD على عقود الفروقات مع حساب Deriv MT5 .  تقدم قائمة من مؤشرات التحليل الفني التي يمكن استخدامها لتحليل الأسعار. قم بتسجيل الدخول الآن للاستفادة من المؤشرات، أو قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني. يوفر الحساب التجريبي أموالًا افتراضية لتتمكن من التدرب على تحليل الاتجاهات دون مخاطر.

هل تساءلت يومًا كيف يمكنك تحويل حركات السوق الصغيرة إلى مكاسب محتملة؟ تعمق في عالم Accumulators على Deriv Bot، نوع مبتكر من التداول يمكن أن يغير تجربتك في الأتمتة. تسمح لك الخيارات المركبة بتنمية رهانك من خلال مكاسب صغيرة من تقلبات الأسعار الطفيفة. تقدم عوائد محتملة عالية مع مخاطر قابلة للإدارة مقصورة على رهانك. في هذه المقالة، سنقوم بتفصيل كيفية استغلال هذا الخيار المبتكر لتحسين أدائك في التداول، وتخصيص معدلات النمو الخاصة بك، والتنقل في ديناميات السوق مثل المحترفين. هل أنت مستعد لاستكشاف طريقة أكثر ذكاءً للتداول؟ دعونا نبدأ.

ما هي خيارات Accumulator؟

تسمح لك الأنظمة التراكمية بالتكهن بنطاق حركة مؤشر وتنمية رهانك بشكل أسي بمعدل نمو ثابت. تسمح للمشترين بالمشاركة في الحركات الصغيرة لسعر الأصول السعري، مما يوفر فرصة لكسب العوائد بناءً على معدل النمو المختار.

إليك كيفية عملها:

1. الإعداد الأولي: اختر معدل نمو. هذا يحدد نطاقي سعر بناءً على التكت السابق لسعر الأصل الفوري.
2. المشاركة: إذا ظل سعر الأصل ضمن هذه النطاقات، فإن رهانك ينمو بمعدل النمو المحدد. تُعاد حسابات النطاقات للخطوة التالية بناءً على سعر السوق الحالي ومعدل النمو الأولي.
3. التزايد: يتم تزايد العوائد مع كل نقطة، مما يعني أن مدفوعاتك تنمو بشكل أسي طالما ظل السعر ضمن النطاقات المحددة.
4. خطر الإلغاء: إذا لمست أو تجاوز سعر الأصل أي نطاق، يصبح الـ Accumulator بلا قيمة، وتفقد رهانك.

تقدم Accumulators فرصة لتحقيق عوائد مرتفعة من خلال التزايد، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر كبيرة إذا تحرك السعر خارج النطاقات المحددة مسبقًا.

لماذا تستخدم Accumulators على Deriv Bot؟

1. إمكانية النمو الأسي: تحقق نموًا أسيًا على رهانك إذا ظل سعر الأصل ضمن النطاقات المحددة مسبقًا. يمكن أن تعزز هذه التأثيرات العوائد عبر خطوات متعددة.
2. المشاركة في الحركات الصغيرة للسوق: الربح المحتمل من تقلبات صغيرة في سعر الأصل، مما يوفر فرصًا للمكاسب حتى في ظل ظروف عدم تقلب.
3. معدل نمو قابل للتخصيص: اختر معدل النمو المرغوب لادارة المخاطر بشكل شخصي وعوائد محتملة مصممة وفقًا لاستراتيجيات تداولك.

كيفية إعداد Accumulators للتداول على Deriv Bot؟

هل أنت مستعد لإعداد Accumulators على Deriv Bot؟ إليك دليل خطوة بخطوة:

الخطوة 1: الوصول إلى Deriv Bot

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بك.
2. انتقل إلى Deriv Bot من القائمة الرئيسية.

الخطوة 2: ضبط معلمات التداول الخاصة بك

1. الأصل: اختر مؤشر التقلب الذي تريد التداول به (مثل، Volatility 10 Index).
2. نوع الصفقة والعقد: اختر خيارًا مع Accumulators.
3. المبلغ المستثمر: قرر المبلغ الأولي لعقد Accumulators الخاص بك.
4. معدل النمو: سيحدد حجم نطاقات الأسعار ويؤثر على العائد المحتمل ومخاطر فقدان العقد. على سبيل المثال، يعني معدل نمو 5% أنه في كل تكت (زيادة زمنية) يبقى فيها السعر الفوري ضمن النطاقين المحددين، ينمو المبلغ المستثمر بنسبة 5%.
5. مستويات جني الأرباح: قرر المبلغ الذي تريد تحقيقه قبل إغلاق العقد.

الخطوة 3: راقب واضبط

يستمر عقد Accumulators في النمو بشكل exponential طالما أن السعر الفوري يبقى ضمن النطاقات المحددة. تزداد قيمة العقد مع كل تكت دون تجاوز النطاقات. راقب الأداء وقم بإجراء التعديلات اللازمة لتداولاتك المستقبلية عندما يكون ذلك ضروريًا.

نصائح لاستخدام Accumulators على Deriv Bot

1. تخصيص حجم المبلغ المستثمر: اضبط المبلغ المستثمر لإدارة مخاطر التداول واستراتيجيتك.
2. تحديد الحدود: استخدم أحجام مبالغ مستثمرة ومعايير نمو ومستويات جني أرباح معقولة لتجنب الخسائر أو المكاسب الشديدة.
3. مراجعة منتظمة: راجع إعدادات تداولك بانتظام وتأثيرها على أدائك في التداول. قم بضبطها بناءً على أهداف تداولك.

تعتبر Accumulators إضافة قيمة لاستراتيجية تداولك على Deriv Bot. من خلال ضبط مبالغك المستثمرة بناءً على معدلات النمو الملائمة، يمكنك زيادة أرباحك بشكل محتمل.

لا تفوت فوائد التداول الآلي مع Accumulators. قم بالتسجيل الآن ورفع مستوى تجربة التداول الخاصة بك مع Deriv Bot. ابدأ التداول بشكل أذكى اليوم!

شهد سهم Microsoft انخفاضًا مفاجئًا بنسبة 7% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب تقرير أرباح الربع الرابع المالي لعام 2024. جاء هذا التراجع على الرغم من تجاوز الشركة لتوقعات المحللين لكل من ربحية السهم (EPS) والإيرادات. السبب؟ عدم تحقيق التوقعات المتعلقة بإيرادات السحابة، وخصوصًا في قطاع Microsoft Azure.

تقرير الأرباح

• ربحية السهم (EPS): تم الإبلاغ عن ربحية السهم لشركة Microsoft عند 2.95 دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.94 دولار.
• الإيرادات: سجلت الشركة إيرادات بقيمة 64.7 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 64.5 مليار دولار.
• صافي ربح Microsoft : بلغ صافي الربح 22.04 مليار دولار، أو 2.69 دولار للسهم، ارتفاعًا من 20.08 مليار دولار، أو 2.69 دولار للسهم، في نفس الربع من العام الماضي.

هذا التعثر في مجال السحابة، الذي يُعد محرك نمو رئيسي لـ Microsoft، أثار قلق المستثمرين وأثر على قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت شركات أخرى تركز على الذكاء الاصطناعي مثل Meta انخفاضًا مماثلًا في تداولات ما بعد الإغلاق.

مواطن القوة: إنتاجية Microsoft وعمليات الأعمال

على الرغم من المخاوف المتعلقة بالسحابة، لم يكن تقرير Microsoft للربع الرابع سلبيًا بالكامل. فقد نمت الإيرادات الإجمالية للشركة بنسبة 21% على أساس سنوي، مدفوعة جزئيًا بزيادة الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، والتي ساهمت بنسبة 8 نقاط مئوية في نمو Azure البالغ 29%. بالإضافة إلى ذلك، حققت GitHub، التابعة لـ Microsoft لتطوير البرمجيات، معدل إيرادات سنوي تجاوز 2 مليار دولار، مما يعكس نموًا قويًا.

وحدة الإنتاجية وعمليات الأعمال في Microsoft، التي تضم برامج Office وLinkedIn، تجاوزت أيضًا التوقعات بنمو إيرادات بلغ 11%. وبالمثل، تفوقت وحدة الحوسبة الشخصية الأكثر، التي تشمل Windows والألعاب والأجهزة وإعلانات البحث، على التوقعات بزيادة في الإيرادات بنسبة 14%. وتبرز هذه النجاحات مرونة محفظة Microsoft المتنوعة.

المنافسة وآفاق النمو المستقبلي لسحابة Microsoft

أثار التقرير المختلط بطبيعة الحال مقارنات مع المنافس Alphabet، الذي أعلن مؤخرًا عن زيادة في إيرادات السحابة مدفوعة بمنتجات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، وعلى عكس Microsoft، لم تحدد Alphabet التأثير الدقيق للذكاء الاصطناعي، مما ترك المحللين يتكهنون بأن الفوائد الكبيرة من استثمارات الذكاء الاصطناعي قد لا تظهر حتى النصف الأول من عام 2025.

على الرغم من التحديات، تظل Microsoft متفائلة. وتتوقع الشركة تسارع نمو السحابة في النصف الأول من السنة المالية 2025 وتواصل الاستثمار بقوة في قدرات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. وأكد مسؤولو Microsoft ثقتهم في قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار تحديات السعة بالنسبة لـ Azure AI على المدى القريب.

بينما تواصل Microsoft التنقل في مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور وتتعامل مع قيود السعة، يبقى السؤال: هل ستحقق الشركة أهدافها الطموحة للسنة المالية 2025؟

بفضل محفظتها القوية من المنتجات والخدمات، واستثماراتها الجريئة في الذكاء الاصطناعي، ونظرتها المتفائلة، تضع Microsoft نفسها بالتأكيد على طريق النجاح. ومع ذلك، فإن عدم تحقيق إيرادات السحابة يذكرنا بأن طريق النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد لا يخلو من بعض العقبات. وبينما تواصل عملاق التكنولوجيا توسيع بنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وصقل استراتيجيتها، ستكون الفصول القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت ستتمكن من الاستفادة الكاملة من ثورة الذكاء الاصطناعي وتحقيق وعودها.

النظرة الفنية لسهم MSFT: هل يستعد للارتداد؟

مع تعرض العديد من أسهم التكنولوجيا لتراجعات في الوقت الحالي، قد نشهد المزيد من عمليات البيع فيما وصفه محلل AJ Bell Dan Coatsworth بأنه "تصحيح ضروري".

في وقت كتابة هذا التقرير، يبدو أن سهم MSFT يتجه للانخفاض حول مستوى 422 دولارًا. وقد يجد أي تراجع إضافي دعمًا عند مستوى 420 دولارًا. أما في الاتجاه الصاعد، فقد يواجه المشترون مقاومة عند مستوى 432 دولارًا، مع احتمال مواجهة تحدٍ أكبر عند المستوى النفسي 440 دولارًا.

تشير المؤشرات الفنية إلى وجود ميل هبوطي مع بقاء الأسعار دون متوسط الحركة الأسي 100، بينما يشير تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 70 إلى تحول من حالة التشبع الشرائي، مما يدل على احتمال فترة من التماسك أو تصحيح طفيف.

أما الآن، يمكنك المشاركة والمضاربة على عقود الفروقات (CFDs) من خلال حساب Deriv MT5 . فهو يوفر قائمة من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لتحليل الأسعار. سجّل الدخول الآن للاستفادة من المؤشرات، أو أنشئ حسابًا تجريبيًا مجانيًا. يأتي الحساب التجريبي بأموال افتراضية حتى تتمكن من التدرب على تحليل الاتجاهات دون مخاطر.

أعلنت ماكدونالدز (MCD.N) مؤخرًا عن أرباحها للربع الثاني، كاشفة عن انخفاض مفاجئ في المبيعات العالمية، مما يمثل أول تراجع لها منذ الربع الرابع من عام 2020. بينما تواجه عملاق الوجبات السريعة ضغوطًا متزايدة بسبب التضخم وتغير سلوك المستهلكين، فإن استجابة الشركة الاستراتيجية، وخاصةً ترويج وجبات القيمة، ستكون حاسمة في مواجهة هذه التحديات.

أبرز تفاصيل تقرير الأرباح

• الأرباح لكل سهم (EPS): أعلنت ماكدونالدز عن EPS معدلة قدرها 2.97 دولار، مما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 3.07 دولار.
• الإيرادات: حققت الشركة 6.49 مليار دولار من الإيرادات، وهي أقل قليلاً من المتوقع 6.61 مليار دولار لكنها لا تزال تمثل زيادة بنسبة 1% عن العام السابق.
• صافي الدخل: بلغ صافي الدخل 2.02 مليار دولار، أو 2.80 دولار للسهم، بانخفاض عن 2.31 مليار دولار، أو 3.15 دولار للسهم، قبل عام.

تراجع مبيعات ماكدونالدز والتحديات الإقليمية

شهد الربع مواجهة ماكدونالدز تحديات كبيرة في مبيعاتها الأداء عبر مختلف المناطق. انخفضت المبيعات القابلة للمقارنة عالميًا بنسبة 1%، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالنمو المتوقع بنسبة 0.5%. في الولايات المتحدة، انخفضت المبيعات القابلة للمقارنة بنسبة 0.7%، وهو تباين حاد مقارنة بالنمو القوي البالغ 10.3% الذي تم الإبلاغ عنه في نفس الربع من العام الماضي. هذا التراجع في الولايات المتحدة. السوق مقلق بشكل خاص بالنظر إلى نجاح العام الماضي في العروض الترويجية الشهيرة مثل وجبة عيد ميلاد غرمايس.

عالميًا، شهدت ماكدونالدز أيضًا تراجعًا. انخفضت المبيعات في قسم الأسواق الدولية بنسبة 1.1%، مع ظهور فرنسا كنقطة ضعف خاصة. نسبت الشركة جزءًا من هذا التراجع إلى زيادة المنافسة في تسعير المنتجات ومقاطعات المستهلكين المرتبطة بالنزاع المستمر في غزة. علاوة على ذلك، انخفضت المبيعات في الصين والشرق الأوسط، جزء من أسواق الترخيص الدولية المتطورة للشركة، بنسبة 1.3%. استمر هذا القطاع في مواجهة صعوبة التعافي بمعدل أقل من المتوقع في الصين والأثر السلبي للصراعات الإقليمية، مما زاد من تعقيد التحديات في الحفاظ على نمو المبيعات.

التحولات الاستراتيجية واستراتيجية وجبات القيمة لماكدونالدز

في ظل هذه الضغوط المالية، اعتمدت ماكدونالدز بشدة على استراتيجية وجبات القيمة لجذب المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة. قدمت حملة وجبات القيمة بقيمة 5 دولارات، والتي تم إطلاقها في أواخر يونيو، نتائج مبكرة واعدة، مما دفع الشركة لتمديد الحملة بعد الجدول الزمني الأولي الذي كان لمدة أربعة أسابيع إلى أغسطس.

مُتَسَامِحين جداً تكرر هذا الشعور من قبل المحلل في إدوارد جونز، بريان ياربرغ، الذي لاحظ انخفاضًا كبيرًا في الزيارات من المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، مما أثر على المبيعات العامة.

وجهات نظر المحللين حول سعر سهم ماكدونالدز

رغم التحديات، لا يزال المحللون متفائلين بحذر بشأن ماكدونالدز. محللو UBS، بينما قاموا بتعديل هدف سعرهم من 335 دولار إلى 305 دولارات بسبب تأثير التضخم على الأرباح في الربع الثاني، يحافظون على تصنيف "شراء"، متوقعين أداءً محسنًا في النصف الثاني من السنة مدفوعًا بترويج القيمة.

عبر محللو Baird أيضًا عن ثقتهم في استراتيجية إعلانات ماكدونالدز التي تركز على القيمة، معتقدين أنها ستحسن من تصور المستهلكين وستعيد حركة المرور إلى المتاجر. "التاريخ يشير إلى أن ماكدونالدز يمكن أن تكتسب حصة كبيرة عندما تركز على نقاط الأسعار الموجهة نحو القيمة بميزانيتها الكبيرة للإعلانات،" أشار محللو Baird.

تظل ماكدونالدز متفائلة بشأن تغييراتها الاستراتيجية، حيث تحافظ على ميزانية الإنفاق الرأسمالي التي تصل إلى 2.7 مليار دولار، مع تخصيص جزء كبير لفتح مطاعم جديدة محليًا ودوليًا. أبدى بريان مالبيري، مدير محفظة العملاء في شركة زاك للاستثمار، آماله بشأن المستقبل، قائلاً: "على الرغم من أن الأمور الآن ضعيفة، يجب أن تتحسن في النصف الثاني من العام مما يوفر قيمة أفضل في القائمة."

نظرة تقنية على سعر سهم ماكدونالدز

في وقت كتابة هذا التقرير، يتأرجح سعر MCD حول مستوى 262 دولارًا، وهو مستوى كان بمثابة مقاومة ثلاث مرات منذ أوائل يونيو. إذا تجاوز السعر هذا المستوى، قد يواجه المشترون عائقًا عند المتوسط المتحرك الأسي 100 (EMA 100)، حوالي 270 دولارًا. من الجانب السلبي، يعكس مستوى 260 دولارًا دعمًا نفسيًا. إذا استمر السعر في الانخفاض، من المحتمل أن يكون هناك مستوى دعم أكثر أهمية حول 254 دولارًا.  

تظل الأسعار أدنى من المتوسط المتحرك الأسي 100، مما يدل على وجود البائعين بالرغم من ظهور بعض الشمعدانات الخضراء القوية مؤخرًا. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية RSI ثابت في منطقة محايدة، مما يشير إلى أن ضغط البيع يتراجع تدريجيًا.

أثر أرباح ماكدونالدز للربع الثاني

تقرير أرباح ماكدونالدز للربع الثاني يبرز التأثير الكبير للتضخم وتغير سلوك المستهلكين على أدائها المالي. يركز الاستراتيجية التي تتبعها الشركة على الوجبات ذات القيمة وزيادات الأسعار الانتقائية بهدف مواجهة هذه الضغوط واجتذاب المزيد من العملاء. بينما تتنقل ماكدونالدز خلال هذه الأوقات المضطربة، سيكون من الضروري لها أن تتكيف وتبتكر من أجل دفع الانتعاش في الأرباع القادمة.

حتى الآن، يمكنك المشاركة والتخمين على العقود مقابل الفروقات مع حساب Deriv MT5 .  تقدم قائمة من مؤشرات التحليل الفني التي يمكن استخدامها لتحليل الأسعار. قم بتسجيل الدخول الآن للاستفادة من المؤشرات، أو قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني. يوفر الحساب التجريبي أموالًا افتراضية لتتمكن من التدرب على تحليل الاتجاهات دون مخاطر.

مما يشير إلى علامة فارقة أخرى لقبول العملات المشفرة في التيار السائد. وفقًا لبloomberg، شهدت هذه الصناديق المتداولة في البورصة حوالي 600 مليون دولار من حجم التداول خلال النصف الأول من اليوم، وأغلقت بأكثر من مليار دولار من الأسهم المتداولة، مما يوضح اهتمام المستثمرين القوي.

أداء صناديق الاستثمار المتداولة في إيثر بعد الإطلاق

برز صندوق iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) لشركة BlackRock كأحد الرواد في السوق، حيث تم تداول أسهم بقيمة 266.5 مليون دولار. تلاه صندوق إيثريوم (ETHW) من Bitwise بقيمة 204 مليون دولار. أدى صندوق Fidelity Ethereum Fund ETF (FETH) أيضًا أداءً جيدًا، حيث بلغ حجم التداول 71.3 مليون دولار.

فهم الأرقام

ذكر إريك بالكوناس، المحلل الأول لصناديق ETFs في بلومبرغ، أن الحجم المرتفع للتداول لصندوق Grayscale’s ETHE قد يكون ناتجًا إلى حد كبير عن التدفقات الخارجية، حيث دخل السوق بأصول تزيد عن 9 مليار دولار. هذا يعكس الاستراتيجية الملاحظة مع صندوق Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC)...

في الطرف الأدنى، واجهت صناديق Invesco و21 Shares صعوبة في الوصول إلى علامة 10 ملايين دولار في حجم التداول خلال الأربع ساعات الأولى، مما يسلط الضوء على تنوع اهتمام المستثمرين.

توقعات محللي ETFs لإيثريوم

قام جيمس سيفار، محلل آخر من بلومبرغ إنتليجنس، أيضًا بوضع  توقعات ETFs إيثريوم ، متوقعًا أن تصل أحجام التداول إلى حوالي 940 مليون دولار بحلول نهاية اليوم الأول (وهو رقم تم تجاوزه الآن). بينما كان الرقم مثيرًا للإعجاب، إلا أنه كان يمثل حوالي 20% فقط من حجم التداول الذي شهدته صناديق بيتكوين ETFs في يوم انطلاقها. لقد توقع المحللون منذ فترة طويلة أن صناديق إيثريوم ETFs ستجذب اهتمامًا أقل مقارنةً بصناديق بيتكوين ETFs، منسوبين ذلك إلى عوامل مثل انخفاض التعرف على الاسم وعدم إمكانية استخدام العملة المشفرة عبر هذه الصناديق.

أكد ماركوس ثيلين، مؤسس 10x Research، على أهمية معدل التمويل في هذا السياق. عندما تم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، كان معدل تمويل البيتكوين حوالي 15% وارتفع إلى 70% في فبراير، مما جذب أموال التحكيم المؤسسي التي اشترت صناديق الاستثمار المتداولة وقصرت العقود الآجلة لتحقيق الربح من الفارق. قادت هذه النشاطات شعورًا صعوديًا. في المقابل، فإن معدل التمويل الحالي لإيثريوم هو 7% إلى 9%، مما يجعله أقل جذبًا للاستثمارات التحكيمية المماثلة.

علامة بارزة مهمة لسوق العملات المشفرة

على الرغم من هذه التحديات، يتوقع المحللون أن يشير إطلاق صناديق تداول إيثريوم إلى خطوة كبيرة للأمام في سوق العملات المشفرة. يعزز ذلك مصداقية السوق ويساهم في استقراره. سلط كريستيانو فنتريكيلي، المحلل الأول للأصول الرقمية في Moody's Ratings، الضوء على أن هذه الصناديق سوف تساعد في تقليل التقلبات وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

أشار غريغور دروز، محلل السوق في شركة كونوتوكيا، إلى أنه على الرغم من أن التدفقات قد لا تتطابق مع تلك الخاصة بصناديق بيتكوين، إلا أن إدخال صناديق إيثريوم يمثل تقدمًا مهمًا في تطوير سوق العملات المشفرة. تم تكرار هذا الشعور من قبل العديد من خبراء الصناعة الذين يرون أن تصنيف الإيثير كسلعة - بدلاً من أوراق مالية - يعد تطورًا إيجابيًا خاصة بالنسبة لـ تداول صناديق المؤشرات المتداولة.

وفقًا للخبراء، فإن النجاح طويل الأجل لصناديق إيثريوم قد يعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك طلب المستثمرين والتطورات التنظيمية. أشار ماتيو غريكو، محلل الأبحاث في Fineqia International، إلى أن الطلب على هذه الصناديق سيكون أمرًا أساسيًا في تحديد رغبة المستثمرين في الأصول الرقمية بخلاف بيتكوين.

كما يشير المحللون إلى أن إحدى القضايا الرئيسية للمتداولين المحتملين هي استبعاد لجنة الأوراق المالية والبورصات لآلية الرهن في هذه الصناديق - وهي ميزة حاسمة في شبكة إيثريوم تسمح للمستخدمين بإقفال توكناتهم لفترة معينة لكسب عائد. كما هو مبني حاليًا، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة فقط احتواء إيثيريوم عادي غير مُراهن، مما قد يحد من جاذبيتها.

بدأت عملية الموافقة على هذه الصناديق في سبتمبر، مع عدم تأكد المصدّرين في البداية من موافقة هيئة SEC. ومع ذلك، فإن قرار الوكالة غير المتوقع في مايو، الذي تأثر بحكم قضائي لصالح Grayscale، مهد الطريق لهذه المنتجات. ذكر رئيس هيئة SEC غاري جينسلر أن الحكم قد أثر على تفكيره بشأن موافقة صناديق إيثيريوم ETF، مشيرًا إلى ظروف السوق الأساسية المماثلة.

التوقعات الفنية لـ ETH/USD: هل يمكن أن يكون هناك انتعاش في الأفق؟

في وقت كتابة هذه السطور، يبدو أن البائعين يتنافسون على السيطرة بينما تتأرجح أسعار ETH/USD حول مستوى 3,170 دولار. يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن المضاربين على الارتفاع لا يزالون نشطين، حيث تبقى الأسعار فوق المتوسط المتحرك لـ 100 EMA. مؤشر RSI ثابت، تحت مستوى 60 بقليل، مما يشير إلى أن الضغط الصاعد الذي تم ملاحظته في الأسابيع السابقة قد يتوقف. يمكن أن يجد البائعون الدعم عند مستوى 2,890 دولار النفسي، وهو منطقة قد تماسك سابقًا، كما هو موضح في الرسم البياني الأسبوعي، مع احتمالية أن يجد الانخفاض الكبير دعمًا عند مستوى 2,400 دولار. على العكس، يمكن أن يواجه الانتعاش مقاومة عند 3,370 دولار، مع وجود احتمال أن تكون حركة الصعود الإضافية محدودة عند 3,400 دولار.

موافقة ETF الفورية: خطوة في الاتجاه الصحيح

لاحظ المستثمرون والمتداولون أن الظهور الأول لصناديق إيثيريوم ETF الفورية يمثل تقدمًا حاسمًا لسوق العملات المشفرة، مما يبرز القبول المتزايد ودمج الأصول الرقمية في الأسواق المالية التقليدية. بينما قد لا تعيد هذه المنتجات النجاح الفوري لصناديق Bitcoin ETF، إلا أنها تمثل خطوة مهمة في تطور وشرعية صناعة العملات المشفرة. بينما يستمر السوق في التطور، سيتم مراقبة أداء واعتماد هذه الصناديق عن كثب من قبل المستثمرين والمحللين على حد سواء.

في الوقت الحالي، يمكنك المشاركة والمضاربة على عقود الفروقات مع حساب Deriv MT5 .  تقدم قائمة من مؤشرات التحليل الفني التي يمكن استخدامها لتحليل الأسعار. قم بتسجيل الدخول الآن للاستفادة من المؤشرات، أو قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني. يوفر الحساب التجريبي أموالًا افتراضية لتتمكن من التدرب على تحليل الاتجاهات دون مخاطر.