Bitcoin حقق إنجازًا تاريخيًا، حيث وصل حجم سوقه إلى 1.75 تريليون دولار، متجاوزًا فضة التي بلغت 1.732 تريليون دولار وموضحًا موقعه كأكبر ثامن أصل في العالم. شهدت العملات الرقمية ارتفاعًا تجاوز 90,000 دولار قبل أن تهدأ، مدعومةً باهتمام مؤسسي قوي وزيادة الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين. على الرغم من هذا الارتفاع، يُشير المحللون إلى مقاومة محتملة من ظروف الشراء المفرط، مع دعم حول مستويات 75,000 دولار و71,200 دولار.

لوائح العملات المشفرة والدعم السياسي

يعكس هذا الإنجاز زيادة قبول بتكوين في السوق الرئيسي، مع الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي تمهد الطريق لتفاؤل تنظيمي لصالح العملات المشفرة. تساهم الانتخابات في تعزيز التفاؤل التنظيمي المؤيد للعملات الرقمية. قلة عدم اليقين الانتخابي، وزيادة التدفقات المؤسسية، وانخفاض معدلات الفائدة قد عززت جميعها من وضع بتكوين. يُنسب الخبراء مثل كريس تشونغ ولوكاس إزينزر دورفر-كونراد هذا الزخم إلى ثقة المستثمرين العالية، حيث يُنظر إلى البيتكوين الآن على أنه "أصل آمن" في ظل تقلبات السوق.

حجم سوق بتكوين وتأثيره على الأسواق المالية

لقد أثر ارتفاع بتكوين على الأصول المتعلقة. "المجمع الصناعي لبتكوين"، بما في ذلك الأسهم مثل كوينبيز ومايكروستراتيجي، شهد أحجام تداول قياسية، مما يعكس حماس السوق الأوسع. حجم سوق بتكوين الآن يتخلف وراء سبعة أصول رئيسية فقط، حيث تحافظ الذهب على ميزة كبيرة. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن العرض المحدود لبتكوين وزيادة القبول قد تشجع مزيد من المكاسب.

تحليل فني لـ BTC: هل الطريق إلى 100؟

يتداول بتكوين قريبًا من 90,000 دولار، مع مؤشرات الزخم التي تُظهر مستويات الشراء المفرط، مما يشير إلى مقاومة محتملة على المدى القريب. تقف مناطق الدعم الرئيسية عند 75,000 دولار و71,200 دولار، بينما قد تتحدى المقاومة عند الحد العلوي لبولينجر مزيدًا من المكاسب. يبقى المحللون متفائلين بشأن الطريق إلى 100,000 دولار، مع توقعات بالوصول إلى أهداف مكونة من ستة أرقام بحلول عام 2025 مع ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة.

اقرأ المقال الكامل هنا: https://www.finextra.com/blogposting/27194/bitcoin-surpasses-silver-in-market-cap-will-it-hit-100k

انضم إلينا في هذا الرادار السوقي الجديد حيث نستكشف القرارات الأساسية وإصدارات البيانات التي تؤثر على اتجاهات السوق:

• مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي
• معدل التضخم في ألمانيا

ابقَ على اطلاع من خلال تحليلنا الأسبوعي للسوق على Market Radar.

لا توجد نتائج.

مع اقتراب "أبتوبر" من النهاية، ارتفع سعر البيتكوين إلى آفاق جديدة، مختتمًا شهرًا قويًا تاريخيًا للعملات الرقمية. تجاوز البيتكوين 73,000 دولار هذا الأسبوع، قادمًا بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق. يرجع هذا الارتفاع إلى التفاؤل المرتبط بالانتخابات وبيئة السوق الملائمة للعملات الرقمية، والتي ارتفعت بها البيتكوين وكذلك سوق العملات الرقمية الأوسع.

‍

الركض المثير للبيتكوين في أبتوبر

يغتنم شهر أكتوبر، الذي يُطلق عليه "أبتوبر" من قبل عشاق العملات الرقمية، تقليديًا كونه شهرًا مربحًا للبيتكوين، ولن يكون عام 2024 استثناءً. ارتفع البيتكوين بنسبة تزيد عن 12% الشهر الماضي فقط، بفضل مجموعة من الاتجاهات التاريخية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، وتزايد الحماس بشأن الانتخابات الأمريكية القادمة. الانتخابات. Over the past week, Bitcoin jumped 8%, momentarily surpassing the $73,000 mark on Tuesday before settling between $71,000 and $73,000. هذا الارتفاع يضع البيتكوين قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي تم الوصول إليه سابقًا في مارس.

‍

ارتفاع سعر البيتكوين: التفاؤل الانتخابي يدفع الارتفاع

يمكن نسب الكثير من الارتفاع الأخير إلى التوقعات المحيطة بالانتخابات الأمريكية. الانتخابات، حيث يرون في المرشح الجمهوري دونالد ترامب مدافعًا عن العملات الرقمية. كان دعم ترامب للصناعة واضحًا في التزامه بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية في العالم"، ومشاركته في مؤتمر البيتكوين هذا العام في ناشفيل، ووعده بإقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر، والذي يتعرض لانتقادات متكررة من قبل عشاق العملات الرقمية.

وفقًا لبرامج التوقعات حول العملات الرقمية مثل Polymarket، فإن ترامب لديه حاليًا فرصة 67% للفوز، رغم أن استطلاعات الرأي التقليدية تظهر سباقًا أقرب قليلاً مع نائب الرئيس كامالا هاريس التي تتقدم بشكل طفيف. لقد أعاد برنامج انتخاب ترامب واستجابته المباشرة لمجتمع العملات الرقمية النشاط لعشاق العملات الرقمية، الذين يعتقدون أن انتصار ترامب يمكن أن يسرع من اتجاه نمو البيتكوين.

‍

السوق الأوسع يتبع قيادت البيتكوين

مع ارتفاع البيتكوين هذا الأسبوع، انضمت العملات الرقمية الأخرى إلى الارتفاع. Ethereum and Solana saw respective gains of 4% and 5%, while Dogecoin shot up 23% after Elon Musk mentioned the memecoin at multiple Trump rallies. كما لمّح ماسك إلى احتمال انخراطه في وزارة الحكومة الفعالة التي اقترحها ترامب، أو D.O.G.E، مما أعطى مزيدًا من الطاقة لمشجعي دوجكوين وسوق العملات الرقمية الأوسع.

‍

تأثير تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة على البيتكوين

كان ارتفاع البيتكوين هذا الأسبوع مدفوعًا أيضًا بتدفقات ضخمة في صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، والتي تم اعتمادها في أوائل عام 2024. شهد يوم الثلاثاء وحده تدفق 870 مليون دولار إلى هذه الصناديق—وهو ثالث أكبر تدفق منذ اعتمادها في يناير. منذ 11 أكتوبر، جذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين ما يقرب من 4 مليار دولار، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين الذين يسعون للحصول على تعرض للبيتكوين قبل الانتخابات.

كان نمو صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين عاملًا رئيسيًا وراء أداء البيتكوين في عام 2024. توفر هذه الصناديق طريقة ميسورة للمستثمرين لشراء البيتكوين دون الاحتفاظ بالعملة مباشرة، مما يعزز السيولة والاستقرار في السوق. يعتقد المحللون أن التدفقات المستمرة في صناديق الاستثمار المتداولة تشير إلى استمرار الطلب الذي يمكن أن يدعم سعر البيتكوين، حتى مع اقترابه من أعلى مستوياته على الإطلاق.

‍

النشاط في السوق الخارجي يشير إلى دعم لاستقرار الأسعار المستمر

بالإضافة إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، تشير البيانات من CryptoQuant إلى ارتفاع في كمية البيتكوين المحتفظ بها من قبل مكاتب التجارة خارج البورصة (OTC)، التي تلبي بشكل أساسي احتياجات المستثمرين الكبار الراغبين في التجارة بشكل خاص دون التأثير على سعر السوق العامة. تحتفظ مكاتب OTC الآن بما يقرب من 416,000 بيتكوين، بقيمة 30 مليار دولار—وهي زيادة كبيرة عن متوسط أقل من 200,000 بيتكوين المحتفظ بها في الربع الأول.

انخفضت كمية البيتكوين المتدفقة إلى هذه المكاتب OTC، والتي انخفضت إلى أدنى مستوياتها هذا العام في أكتوبر، مما قلل من الضغط البيعي المحتمل. هذا العرض المحدود سمح للبيتكوين بالنمو بدون عمليات بيع كبيرة، مما خلق بيئة يمكن أن تمكّن صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة من القيام بمشتريات كبيرة بدون تأثير كبير على الأسعار.

‍

توقعات ما بعد أبتوبر: المحللون متفائلون بغض النظر عن نتائج الانتخابات

بينما يستمر ارتفاع البيتكوين، فإن المحللين واثقون من حركته. وفقًا لمايكل تيربين، المدير التنفيذي لشركة Transform Ventures وداعم قديم للبيتكوين، فقد وصلت السوق إلى نقطة في الدورة حيث تكتسب البيتكوين تقليديًا قوة، مما يتيح للعملة رؤية نمو مستمر. يعترف تيربين بأنه من الممكن أن يؤدي فوز ترامب إلى دفع سعر البيتكوين بشكل أسرع، ولكنه يعتقد أن حتى انتصار هاريس لن يعيق الزخم الحالي.

"إنه يوجد زخم كبير جدًا الآن"، قال تيربين لموقع فورتشن. "نحن في مرحلة الدورة حيث عادة ما يرتفع السعر كثيرًا. أعتقد فقط أن فوز ترامب سيجعل ذلك أسرع وأعلى."

‍

التحليل الفني للبيتكوين: النظر نحو الأمام

مع انتهاء "أبتوبر"، يتمتع البيتكوين بموقع قوي لتحقيق مكاسب مستمرة. على الرغم من أن السوق شهدت انخفاضًا طفيفًا يوم الأربعاء، حيث تراجعت البيتكوين بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها عند 73,000 دولار، فإن مجموعة من التدفقات القوية في صناديق الاستثمار المتداولة، وزيادة الحيازات في سوق OTC، والمشاعر الإيجابية حول الانتخابات قد وضعت أساسًا قويًا للنمو. وفقًا للمحللين، إذا استمر الاتجاه التاريخي واستمرت التدفقات، فقد يصل البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد في الوقت المناسب للانتخابات.

بينما يتبع السوق الأوسع قيادة البيتكوين، أثبت شهر أكتوبر أنه شهر إيجابي في العموم. الآن، ينظر المستثمرون إلى الأسابيع القليلة القادمة بتفاؤل حذر، آملاً أن ينقل المسار التصاعدي للبيتكوين السوق إلى آفاق أعلى مع اقتراب عام 2024 من نهايته.

في وقت كتابة هذا التقرير، يحتفظ البيتكوين بمستوى حوالي 72,400 دولار، مع علامات صعود واضحة كما تبقى الأسعار فوق المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. However, the price touching the upper Bollinger band as RSI breaches the 70 mark hints at overbought conditions. هذا يعني أن هناك تباطؤًا قد يكون في الأفق.

قد يواجه المشترون الذين يرغبون في اختبار أعلى المستويات القياسية صعوبة في تجاوز حد بولينجر العلوي عند 72,800 دولار. Sellers, on the other hand, could find support at the $68,700 and $66,500 price levels.

‍

في الوقت الحالي، يمكنك الانضمام والتكهن بأسعار هذين الأصلين المذهلين باستخدام حساب Deriv MT5. تقدم قائمة من مؤشرات التحليل الفني التي يمكن استخدامها لتحليل الأسعار. قم بتسجيل الدخول الآن للاستفادة من المؤشرات، أو قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني. يوفر الحساب التجريبي أموالًا افتراضية لتتمكن من التدرب على تحليل الاتجاهات دون مخاطر.

بعد تراجع حاد في وقت سابق من الأسبوع، انتعش الين الياباني (JPY) يوم الخميس، مدعومًا بعمليات شراء ذات أسعار منخفضة وتوقعات بصدور بيانات اقتصادية مهمة. يركز السوق الآن على أرقام التضخم في طوكيو وبيانات مؤشر مديري المشتريات العالمية، والتي قد تؤثر على خطوات سياسة بنك اليابان التالية وتؤثر على أزواج العملات الرئيسية، خاصة USD/JPY.

الأثر الجيوسياسي: تضيف صعوبة بنك اليابان في تحقيق هدف التضخم عدم اليقين في مسار الين. في هذه الأثناء، أدى تخفيض بنك كندا المفاجئ لمعدل الفائدة إلى موجات في زوج USD/CAD، مما زاد من تقلبات السوق.

التوقعات الفنية لـ USD/JPY: يتداول الزوج حول 152 دولار، مع مواجهة مقاومة بالقرب من 152.51 دولار حيث تشير قراءة مقياس القوة النسبية إلى مناطق الشراء الزائد. الدعم موجود عند 148.80 دولار، مع احتمال إعادة اختبار متوسط الحركة لمدة 100 يوم. توقع حدوث تقلبات عالية بينما يقوم المتداولون بتحليل بيانات مؤشر مديري المشتريات المقبلة وبيانات سوق العمل الأمريكية.

اقرأ المقال الكامل هنا: https://www.fxstreet.com/analysis/yen-rebounds-amid-key-global-data-and-central-bank-moves-202410241445

مع الانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع إجراؤها في 2 نوفمبر، تتقارب المنافسة بين نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، مما يدفع حمى الانتخابات إلى ذروتها. يمكن أن يكون للنتيجة آثار كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويقوم المستثمرون بمراقبة دقيقة للأسهم التي قد تتأثر بالنتيجة. 

من الخدمات المالية إلى الطاقة والمركبات الكهربائية (EV)، الأسهم مثل بنك أوف أمريكا ومايكروسوفت وريفيان وايربي إن بي هي في طريقها لحركة محتملة. لكن قبل أن ندخل في هذه الأسهم الفردية، من الضروري فهم كيف تصرف سوق الأسهم تاريخياً خلال دورات الانتخابات.

‍

سلوك سوق الأسهم خلال الانتخابات السابقة

تاريخياً، كانت الانتخابات الأميركية لها تأثير عميق على سوق الأسهم، مع ظهور أنماط على مدى عقود تقريباً. منذ عام 1928، تنبأت S&P 500 بدقة بنتيجة 20 من 24 انتخابات رئاسية أميركية. تأتي هذه القوة التنبؤية من اتجاه حيث، إذا ارتفع السوق في الأشهر الثلاثة التي تprecede يوم الانتخابات، فإن الحزب القائم يميل عادةً للفوز. 

على العكس من ذلك، عادةً ما يشير السوق المتناقص إلى تغيير في السلطة. على سبيل المثال، عندما كان سوق الأسهم مرتفعًا خلال هذه الفترة الحرجة، احتفظ الحزب القائم بالبيت الأبيض 12 من 15 مرة. على الجانب الآخر، فقد الحزب القائم 8 من آخر 9 انتخابات عندما كان السوق متدنياً في الأشهر التي تسبق التصويت.

المصدر: LP Financial

‍

حالياً، أظهر سوق الأسهم زخماً إيجابياً منذ أغسطس، مما قد يشير تاريخياً إلى استمرار سياسات الإدارة الحالية. ومع ذلك، مع تخلي جو بايدن عن فترة ثانية وقيادة كامالا هاريس للبطاقة الديمقراطية، تقدم هذه الانتخابات عدم يقين فريدة.

استثمر ستان دروكينمليير، المستثمر المعروف، مؤخرًا في ملاحظة أن السوق يبدو أنه يحدد سعر انتصار ترامب المحتمل، مما قد يؤدي إلى تحركات كبيرة في قطاعات معينة. تعكس ملاحظات دروكينمليير شعورًا أكبر أنه، بينما تميل أسواق الأسهم إلى الاستجابة على المدى القصير للنتائج السياسية، فإن الأداء على المدى الطويل يرتبط أكثر بالاتجاهات الاقتصادية الأوسع مثل التضخم والسياسات المالية وثقة المستهلك.

التأثير الفوري للانتخابات لا يمكن إنكاره؛ ومع ذلك، من الضروري أن نلاحظ أن البيانات التاريخية تشير إلى أن العوائد السوقية على المدى المتوسط إلى الطويل تتأثر بشكل أكبر بالعوامل الاقتصادية الكلية بدلاً من نتائج الانتخابات.

قد تؤدي الحكومة المنقسمة – حيث يسيطر حزب واحد على الرئاسة والآخر على الكونغرس – تاريخياً إلى أداء أفضل لسوق الأسهم مقارنةً بالسيطرة الحزبية الواحدة. لهذا السبب، يحتاج المستثمرون إلى التركيز ليس فقط على من يفوز بالرئاسة ولكن أيضًا على تكوين الكونغرس وكيف قد يؤثر ذلك على تنفيذ السياسات.

القطاعات الرئيسية والأسهم التي يجب مراقبتها

الخدمات المالية: بنك أوف أمريكا (BAC)

يعد قطاع التمويل واحدًا من المجالات الرئيسية التي يمكن أن تشهد تأثيرات كبيرة بناءً على نتيجة الانتخابات. قد تشير انتصار ترامب إلى استمرار عملية فك القيود، مما قد يفيد المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك أوف أمريكا. شهدت فترة ترامب الأولى تراجعًا في بعض اللوائح دود-فرانك، مما أتاح للبنوك توسيع عملياتها وزيادة أرباحها.

من المتوقع أن تكون المنطقة التنظيمية الأكثر مرونة تحت ترامب هي القطاع المالي، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. يأمل المصرفيون في أن تكون القوانين الصارمة التي يتم اقتراحها من قبل إدارة بايدن قيد التراجع أو حتى السحب، حيث يتوقع أحد المحللين "معايير رأس مال أقل صرامة." يمكن أن يخلق هذا بيئة أكثر ملاءمة للعمالقة الماليين مثل بنك أوف أمريكا، مما يسمح لهم بالنمو وتحمل مخاطر أكبر.

ومع ذلك، حتى تحت رئاسة هاريس، من المرجح أن يظل قطاع المالية قويًا، خاصة مع تزايد المخاوف بين الحزبين حول التضخم ومعدلات الفائدة والإقراض الاستهلاكي. بنك أوف أمريكا، كأحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة، يحتل موقعًا جيداً للاستفادة من أي إدارة، مما يجعلها سهمًا يجب على المستثمرين مراقبته عن كثب مع اقتراب الانتخابات.

التكنولوجيا والأمن السيبراني: مايكروسوفت (MSFT)

مايكروسوفت هي شركة أخرى من المحتمل أن تؤدي بشكل جيد بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. لقد أكدت كل من هاريس والحزب الجمهوري أهمية الأمن السيبراني، حيث كانت هاريس مدافعة طويلة الأمد عن تعزيز بنية تكنولوجيا المعلومات ضد التهديدات السيبرانية. تشمل منصة الحزب الجمهوري أيضًا التركيز على الأمن السيبراني، مما يتماشى مع القلق المتزايد بشأن الدفاع السيبراني.

تعتبر مايكروسوفت، الرائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في موقع يمكنها من الاستفادة من هذا التركيز الثنائي. كبمورد الخدمة السحابية الثاني الأكبر، دمجت مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي في مجموعة منتجاتها البرمجية وتقدم أيضًا حلولاً شاملة للأمن السيبراني. نظرًا لأهمية الذكاء الاصطناعي في كل من قطاعات الأعمال والحكومة، تظل آفاق نمو مايكروسوفت قوية، بغض النظر عن الحزب الذي يتولى البيت الأبيض.

أسهم المركبات الكهربائية: ريفيان أوتوماتيف (RIVN) وتسلا (TSLA)

يعد قطاع المركبات الكهربائية (EV) هو التركيز الرئيسي في هذه الانتخابات، خاصة تحت هاريس، التي استمرت في دعم بايدن للسياسات المؤيدة للمركبات الكهربائية. دافعت هاريس عن الحوافز الفيدرالية مثل اعتمادات الضرائب للمركبات الكهربائية البالغة 7,500 دولار، بالإضافة إلى مليارات الدولارات من المنح لبناء شبكة شحن وطنية. تستفيد هذه السياسات مباشرةً الشركات مثل ريفيان أوتوماتيف، التي تنتج شاحنة R1T، وR1S SUV، وشاحنات التوصيل لأمازون، بالإضافة إلى تسلا، التي تضعها قيادتها في مجال المركبات الكهربائية للاستفادة من هذه الحوافز.

على الرغم من دعم إيلون ماسك لترامب، قد تؤدي فوز كامالا هاريس إلى تعزيز تسلا، thanks to her emphasis on renewable energy and EV expansion. في الواقع، من المقرر أن تلتقي حملة هاريس مع مالكي تسلا في مكالمة زووم تحديدا في 2 نوفمبر، مما يسلط الضوء على توافقها مع السياسات المؤيدة للمركبات الكهربائية.

كما حصلت ريفيان على تقييمات إيجابية من المحللين، مع تصنيف إجماعي "شراء" وتفاؤل بشأن نموها في المستقبل. تعزز تحسينات ريفيان في الإنتاج والشراكات الاستراتيجية، مثل استثمار فولكس فاجن البالغة 5 مليار دولار، موقعها في سوق المركبات الكهربائية. سواء استمرت هاريس في سياسات بايدن أو حول ترامب السوق إلى تركيز أكثر تقليدية على الطاقة، تظل كل من ريفيان وتسلا أسهمًا قوية للمراقبة.

السياحة والسفر: إير بي إن بي (ABNB)

إير بي إن بي هي سهم أخرى يجب مراقبتها مع اقتراب الانتخابات. يتوقع بعض المحللين أن يؤدي انتصار ترامب إلى زيادة ثقة المستهلك والسفر، مما سيفيد إير بي إن بي. لقد أظهرت الشركة بالفعل ربحية ومرونة في قطاع السفر ومن المحتمل أن ترى مزيدًا من النمو مع ارتفاع الطلب على السفر بعد الوباء.

بغض النظر عن من يفوز في الانتخابات، فإن كفاءة إير بي إن بي التشغيلية وأدائها المالي الإيجابي يجعلها خيارًا قويًا للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من تعافي قطاع السفر والسياحة.

آراء الخبراء والطريق للأمام

مع اقتراب الانتخابات الأميركية، يؤكد خبراء السوق على أنه بينما يمكن أن تؤثر النتائج السياسية على قطاعات معينة، فإن الأداء طويل الأمد للأسهم يتأثر بشكل أساسي باتجاهات اقتصادية أوسع مثل التضخم ومعدلات الفائدة والسياسات المالية. يجب على المستثمرين متابعة هذه العوامل الاقتصادية الكلية عن كثب مع مراقبة الأسهم الفردية التي يمكن أن تتأثر بالانتخابات.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التنقل في السوق بعد الانتخابات، تقدم الأسهم التي تم مناقشتها - بنك أوف أمريكا، مايكروسوفت، ريفيان، وإير بي إن بي - إمكانيات نمو قوية. سواء فازت هاريس أو ترامب، فإن هذه الشركات مستعدة للاستفادة من الاتجاهات المستمرة في الدفاع والتكنولوجيا والطاقة والسفر الاستهلاكي.

تداول أسهم الانتخابات على Deriv MT5

إذا كنت تتطلع لإعداد مواقف التداول قبل الانتخابات الأميركية، يوفر Deriv MT5 مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك بنك أوف أمريكا، مايكروسوفت، ريفيان، تسلا وإير بي إن بي. مع Deriv MT5، يمكنك استكشاف هذه الأسهم الرئيسية ووضع محفظتك لتحقيق النجاح، بغض النظر عن الفائز في الرئاسة. 

‍

ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 25% في الشهر الماضي، مما يشير إلى استمرار القوة في انتعاش الذكاء الاصطناعي. مع تزايد التوقعات حول شريحة Blackwell القادمة، تستعد Nvidia لقيادة الموجة التالية من الطلب على الذكاء الاصطناعي.

‍

طلب غير مسبوق على شريحة Blackwell:

تسعى عمالقة التكنولوجيا مثل OpenAI وMicrosoft وMeta لدمج شرائح Blackwell من Nvidia في مراكز بياناتها المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. بأسعار تتراوح بين 30,000 و40,000 دولار لكل وحدة، تعد هذه الشرائح بتحقيق تقدم كبير على نماذج Hopper الحالية، مع توقعات بتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات مع زيادة الإنتاج.

‍

هيمنة Nvidia في معدات الذكاء الاصطناعي:

تشغل وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia تقريباً كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يدفع أدائها المالي المثير للإعجاب، بما في ذلك زيادة الإيرادات بنسبة 122% مقارنة بالعام السابق في الربع الأخير. لقد ساعدت قيادة الشركة في معدات الذكاء الاصطناعي أيضاً في تجاوز Microsoft لتصبح ثاني أغلى شركة على مستوى العالم.

‍

التوقعات الفنية:

تتداول أسهم Nvidia حالياً حول 134 دولار مع زخم قوي، على الرغم من مؤشر القوة النسبية الثابت بالقرب من 70 واقترابها من حدود بولينجر مما يشير إلى تباطؤ محتمل. يسعى المحللون إلى الوصول إلى 200 دولار مع استمرار الطلب على الذكاء الاصطناعي في النمو.

اقرأ المقال الكامل هنا: https://www.finextra.com/blogposting/27027/the-next-wave-of-ai-is-nvidia-set-for-a-strong-rally.

لقد قلص الين الياباني (JPY) بعض خسائره الأخيرة خلال جلسة التداول في لندن يوم الجمعة، مما وفر راحة مؤقتة بعد تراجع حاد في وقت سابق من الأسبوع. كان الين قد واجه ضغطًا كبيرًا عقب تصريحات رئيس وزراء اليابان الجديد، شجير إيشيب، ومحافظ بنك اليابان (BoJ) كازو أويدا، اللذين أشارا إلى نهج حذر تجاه السياسة النقدية. رغم هذا التعافي، يبقى المستقبل العام لليــن غامضًا، مع وجود رياح اقتصادية معاكسة وتوقعات ضعيفة لزيادات أسعار الفائدة من المحتمل أن تستمر في التأثير على أداء العملة.

‍

توقعات الين: عدم اليقين حول أسعار الفائدة والأولويات الاقتصادية

لقد كانت مواقف رئيس الوزراء إيشيب بشأن أسعار الفائدة في اليابان محورية في تشكيل الحركات الأخيرة لليــن. في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح إيشيب: "لا أعتقد أننا في بيئة تتطلب منا رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي"، مما يعزز الرأي بأن اليابان ليست مستعدة بعد لسياسة نقدية أكثر تشددًا. هذا البيان، جنبًا إلى جنب مع نهج المحافظ أوسيدا الحذر، أدى إلى تخفيض توقعات السوق لأي زيادات قريبة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (BoJ)، مما أضاف إلى ضعف الين مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي. الدولار.

قبل تقييم التأثير المحتمل للتشديد النقدي وآفاق الين المستقبلية، من الضروري فحص كيف يؤثر الين الضعيف على الاقتصاد بشكل عام. على مدار السنوات القليلة الماضية، انخفض الين بسبب الفجوة المتزايدة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة. واليابان. على الرغم من جهود الحكومة اليابانية منذ عام 2020 لتشجيع الشركات في الصين على العودة إلى اليابان وجنوب شرق آسيا، لم تشهد الإنتاجية الصناعية انتعاشاً كبيراً. 

بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان من حيث الين، إلا أن ناتجها المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي قد انخفض، مما يشير إلى أن الكثير من النمو هو نتيجة للين الضعيف بدلاً من القوة الاقتصادية الأساسية. هذا يبرز اعتماد اقتصاد اليابان على النمو المدفوع بالعملة، مما قد يعقد أي قرارات مستقبلية لتشديد السياسة النقدية. هذا يبرز اعتماد اقتصاد اليابان على النمو المدفوع بالعملة، مما قد يعقد أي قرارات مستقبلية لتشديد السياسة النقدية.

لقد أسهمت المعركة المستمرة لليابان مع الانكماش وتركيز الحكومة على النمو الاقتصادي بشكل كبير في قرارات السياسة النقدية. يبقى التغلب على الانكماش أولوية قصوى لليابان، وكلا من رئيس الوزراء إيشب وبنك اليابان ملتزمون بالحفاظ على موقف سياسات تسهيلية حتى يتم تحقيق هذا الهدف. لقد كانت نسبة التضخم المستهدفة من بنك اليابان (BoJ) البالغة 2% لا تزال موجودة، لكن الوصول إليها أثبت أنه صعب، ومن المحتمل أن يتأخر أي تحرك نحو تشديد السياسة النقدية حتى تظهر علامات أكثر وضوحًا على الانتعاش الاقتصادي.

‍

هل سيصبح الين أقوى؟

بينما قد يتأثر أداء الين في المدى القريب بعوامل عالمية مثل القوة الدولار الأمريكي. إصدارات البيانات الاقتصادية، لا تزال الآفاق طويلة الأمد غير مؤكدة. مع استمرار بنك اليابان في الحفاظ على سياسته النقدية المتساهلة للغاية وعدم إبداء أي ميل لرفع أسعار الفائدة، قد يواجه الين ضغطًا نزوليًا مستدامًا في الأشهر المقبلة.

علاوةً على ذلك، تشير المشهد الاقتصادي الأوسع في اليابان، بما في ذلك التكاليف المتزايدة والاحتمالية لزيادة الإنفاق الحكومي، إلى أن الين قد يستمر في مواجهة صعوبات في غياب ضغوط تضخمية أقوى. لقد تعهد رئيس الوزراء إيشب بإدخال حزمة اقتصادية تهدف إلى تخفيف تأثير التكاليف المتزايدة على الأسر، لكن آثار مثل هذه التدابير على قيمة الين تبقى لتظهر.

سيكون الميزانية التكميلية القادمة واستراتيجية اليابان المالية حاسمة في تشكيل كل من مسار الين ومشاعر السوق. بينما يعتقد بعض المحللين أن الين قد يتعافى إذا أشار بنك اليابان إلى تحول في السياسة أو إذا تسارعت التضخم بما يتجاوز التوقعات، فإن البيئة الحالية تشير إلى نظرة أكثر حذرًا.

‍

الرؤية الفنية: توقعات الدولار مقابل الين

في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول الزوج عند حوالي 146.61، مع ظهور زخم صعودي واضح على الرسم البياني اليومي. ومع ذلك، فإن تراجع مؤشر القوة النسبية نحو 60، مع قرب السعر من الحد الأعلى لنطاق بولينجر، يشير إلى وجود ظروف شحن زائد.

قد يواجه المشترون صعوبة في تجاوز الحد الأعلى لنطاق بولينجر، وقد يتم إيقافهم عند 146.72، مع احتمال توقفهم عند المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم. على الجانب السلبي، قد يحتجز البائعون عند مستوى السعر 145.22، ومن المحتمل أن يتمسك التحرك للأسفل بمستويات نفسية 144.

في الوقت الحالي، يمكنك الانضمام والتكهن بمسار هذا الزوج باستخدام حساب Deriv MT5. تقدم قائمة من مؤشرات التحليل الفني التي يمكن استخدامها لتحليل الأسعار. قم بتسجيل الدخول الآن للاستفادة من المؤشرات، أو قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني. يوفر الحساب التجريبي أموالًا افتراضية لتتمكن من التدرب على تحليل الاتجاهات دون مخاطر.

سعر النفط يتجاوز 71 دولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعد ضربة إيران الصاروخية على إسرائيل. انتعشت أسعار النفط الأمريكية من أدنى مستوياتها في الأسبوع الماضي البالغة 67 دولار، حيث وصلت إلى 71.35 دولار في التداول المبكر يوم الأربعاء. أدى الهجوم إلى إثارة المخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات، مما دفع أسعار النفط للارتفاع بينما تستعد الأسواق لمزيد من التصعيد.

‍

التأثير الجيوسياسي: مع كون إيران منتجًا رئيسيًا للنفط، فإن خطر حدوث اضطرابات في الإنتاج مرتفع، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات جديدة. تتبع هذه الأحداث أنماطًا تاريخية حيث أدت التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط.

‍

التوقعات الفنية: يقترح المحللون أن النفط الأمريكي يواجه مقاومة بالقرب من 72 دولار، مع احتمال مواجهة تحد حول المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 73.52 دولار. A further rise could target $75, while on the downside, support lies at $70 and $68.

‍

اقرأ المقال الكامل هنا: https://www.finextra.com/blogposting/26941/oil-surges-as-iran-strikes-israel-are-we-headed-for-unprecedented-highs

ملاحظة: اعتبارًا من أغسطس 2025، لم نعد نقدم منصة Deriv X.

‍

إعادة تعريف تجربة التداول مع مخططات TradingView

نجحت Deriv في دمج مخططات TradingView في منصة Deriv X الخاصة بها، مما يمثل تحسينًا كبيرًا في عروضها التداولية. يجلب هذا الدمج أدوات رسم بياني متقدمة وبيانات سوقية في الوقت الحقيقي مباشرة إلى المتداولين، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا واستراتيجية.

‍

يوفر دمج مخططات TradingView على Deriv X للمستخدمين الوصول إلى مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك:

• قدرات رسم بياني متقدمة مع أكثر من 100 مؤشر مدمج
• 17 نوعًا من المخططات القابلة للتخصيص لتحليل فني مفصل
• أكثر من 110 أدوات رسم ذكية لتعليقات دقيقة على المخططات
• إعدادات المخطط مع أنماط مرنة للغاية.

‍

تتيح هذه المجموعة الجديدة من الميزات للمتداولين إجراء تحليلات فنية ومالية متعمقة عبر مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع، العملات المشفرة، المؤشرات المشتقة، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). الآن، يمكنك تتبع أي أصول من EURUSD، XAUUSD، و BTCUSD إلى الأصول الأقل شهرة، مما يمنحك تغطية شاملة للسوق.

‍

تتوفر مخططات TradingView على أجهزة الكمبيوتر المكتبية ويمكن الوصول إليها عبر الأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة، مما يضمن وصولًا سلسًا عبر الأجهزة. والأهم من ذلك، أن هذا الدمج يأتي دون أي تكلفة إضافية على المتداولين، محافظًا على التزام Deriv بتقديم خدمات ذات قيمة.

‍

كيفية بدء التداول باستخدام مخططات TradingView على Deriv X

للوصول إلى TradingView على Deriv X، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بالتسجيل أو تسجيل الدخول إلى حساب Deriv الخاص بك.

2. انتقل إلى Trader's Hub واختر 'Get' ضمن قسم Deriv X.

3. أنشئ حساب Deriv X وكلمة مرور.

4. ادخل إلى مخطط TradingView ضمن علامة التبويب 'حسابي التداولي'.

‍

هذا الدمج متوافق مع حسابات التداول التجريبية والحقيقية، مما يسمح للمستخدمين بتجربة الاستراتيجيات على الحساب التجريبي بدون مخاطر قبل الدخول إلى الأسواق الحية.

‍

هذه الخطوة تعكس التزام Deriv المستمر بتقديم أدوات وتقنيات متقدمة لدعم رحلتك في التداول.

هل أنت مستعد للاستفادة القصوى؟ ابدأ الآن عبر Trader's Hub!