儘管波動性依然很高，但上週金融市場的表現卻帶來了一絲希望。

Forex

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For the week, the GBP/USD defended its weekly gains despite the UK political debacle. 

在 Liz Truss 辭職後，GBP 買家之間出現了一些平靜，因為她在經歷了動蕩且前所未有的任期後辭職，而其經濟政策動搖了金融市場。 然而，由於 Truss 辭職後立即出現的政治不確定性，這種平靜並未持久。 儘管這對本週上漲，但由於這一因素以及美國國債收益率的上升，其漲勢受到限制。

Additionally, the euro gained 1.4% against the US dollar over 5 days since late May. Federal Reserve members spoke less hawkishly on Friday, 21 October 2022, which may have contributed to the improvement in EUR/USD. 

Lastly, USD/JPY surpassed the ¥150 mark for the first time since 1990. 但這樣的情況並沒有持久，匯率隨後回落至約 ¥146。 這一急劇下降明確向交易商發出了信號，表明財政部介入購買日元以防止進一步貶值。

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Commodities

黃金本週面臨連續第二週的損失機會。 However, on Friday, 21 October 2022, it bounced back based on speculation about possible Fed actions. 這一周的黃金幾乎平盤，黃金價格本週上漲了約 0.5%。

Meanwhile, silver rose quite significantly and finally breached the $18 mark, trading close to $19.40. 

在經歷了一週的波動後，油價因全球經濟放緩的擔憂而上漲。 Despite slowdown concerns and aggressive measures taken by central banks to tame inflation, oil has lost a third of its value since early June. As the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC+) cuts output and the European Union implements sanctions on Russian flows, the market will likely face a supply uncertainty period in the next few months. 

Furthermore, Xi Jinping announced on Sunday, 23 October 2022, that China would maintain its Covid Zero policy, which entails mass vaccinations and lockdowns. 因此，現在中國的石油需求未來充滿不確定性。

Cryptocurrencies

由於市場經歷了又一個平坦的一週，加密貨幣的價值基本保持不變。 The total crypto market capitalisation is hovering around the $920 billion mark. 

以市值計算，Bitcoin 是全球最大的加密貨幣，目前的交易價格約為 $19,500。

與此同時，以太坊從上一週的損失中恢復，再次交易於 $1,330。 However, on Thursday, 20 October 2022, its value fell to $1,282.14. 

流行的區塊鏈 oracle 網絡 Chainlink 宣布，其服務被以太坊、Polygon、Avalanche 及 BNB Chain 等主要區塊鏈採納。 Despite traders' accumulation of LINK (Chainlink’s native cryptocurrency), its price has been relatively stable over the past month.

在其他新聞中，美國最古老的銀行及全球最大的保管銀行 BNY Mellon 對日益增長的客戶需求推出了加密貨幣託管服務。 該數字服務允許客戶、傳統基金經理和機構投資者以與標準資產相同的安全性持有以太和比特幣。

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美國股市 

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As the week ended, the indices increased by more than 4%, their largest Friday-to-Friday percentage increase since June. 

在最近的財報季，交易者仔細審查了企業的最新財務報表，尋找高通脹、上升的借款成本和不利經濟條件所帶來的壓力跡象。

與此同時，廣告商們因為宏觀經濟困難而繼續減少市場開支。 Facebook 擁有的 Meta 和 Twitter 的股價分別下降了 1.2% 和 4.9%。

住房數據也顯示出顯著惡化。 利率上升的影響在經濟中最尖銳地體現在對利率敏感的行業中，尤其是住房業或許受到的影響最大。

Traders were heartened on Friday, 21 October 2022, by rumours that the Federal Reserve was starting to moderate interest rate hikes. Following a volatile week of trading, stocks concluded the week on a bullish note. 

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全球金融市場在本週結束時失去了大部分早期增長，因為強勁的美國就業報告成為焦點。

Forex

儘管最初有所上升，EUR/USD 在平價上遭遇了慘敗，以略低於 0.9750 美元的價格結束本週，導致輕微的周度損失。

交易者相信，全球經濟衰退的可能性增加將迫使中央銀行提前減少量化緊縮的步伐。 然而，這種積極情緒並沒有持續太久，隨著對俄羅斯的進一步制裁的施加，在對頓涅茲克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅齊的非法併吞後，該貨幣對開始失去力量。

另一方面，美國聯邦儲備系統（Fed）持續其鷹派立場。 九月份新增了 263 個工作崗位，數據好於預期，但數字低於上個月。 失業率意外降至 3.5%，而勞動參與率則從 62.4% 降至 62.3%。 在一系列令人沮喪的美國就業報告之後，9 月的報告讓人鬆了一口氣。

同時，在 2022 年 10 月 7 日星期五，英鎊因強於預期的非農就業數據而回落，抹去了大部分本週的漲幅。 英國財政策略的脆弱狀態使英鎊承受更多壓力。 即使英國政府試圖在財政大臣 Kwasi Kwarteng 宣布減稅後穩定債券市場，該貨幣仍持續其看跌趨勢。

在其他貨幣新聞中，澳大利亞元因澳大利亞儲備銀行（RBA）在面對難以預測的通脹時遭遇挫折而下滑。 鑒於國內外持續的價格壓力，其上週加息 25 個基點至 2.60% 被視為鴿派行為。

本週的焦點是通脹，九月份的美國消費者物價指數（CPI）即將發布。 預計今年的年通脹率將上升 8.1%，略好於之前的 8.3%。 此外，美國聯邦儲備將公佈其最近一次會議的會議記錄。

英國勞動市場數據將於本週發布，英國央行的評論將在英國月度GDP發布之前設定 GBP/USD 交易對的基調。

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Commodities

上週的第一部分，金價上漲，但到本週結束時大部分漲幅已經消失。

隨著市場情緒改善，黃金取得動力，使美元難以找到需求。 此外，2022 年 10 月 3 日星期一基準 10 年期美國國債收益率近 5% 的下降，使得 XAU/USD 上漲了 2% 以上，這是自 2022 年 3 月以來最大的單日漲幅。

然而，隨著日子一天天過去，在九月份的非農就業數據超出預期以及失業率從 3.7% 降至 3.5% 的影響下，美國美元重新恢復了其力量。 在就業報告發布後，10 年期國債上漲約 4%，使金價在週末之前回到 1,700 美元。

另一方面，由於供應前景疲軟抵消了持續的宏觀經濟擔憂，油價自三月初以來上漲幅度最大。 儘管需求擔憂在股市中仍然占據中心位置，但供應擔憂似乎正在驅動本週的市場行動。

石油輸出國組織 (OPEC+) 減產和即將對俄羅斯原油實施的歐洲制裁的組合，可能會在年底使市場脆弱。 此外，俄羅斯上週重申，將不會向採取美國主導價格上限的國家出售石油，這增加了供應的不確定性。

根據預測，消費者物價指數（CPI）在九月份將同比上升 8.1%，低於八月份的 8.3%。 年核心 CPI 不包括波動性較大的食品和能源成本，預計將從 6.3% 上升至 6.5%。

Cryptocurrencies

主要加密貨幣再次經歷了一周的平穩表現。

在 2022 年 10 月 4 日星期二，比特幣的交易價格高於 20,000 美元。 然而，由於交易活動缺乏，它未能維持在該標記之上。

也就是說，比特幣的市場主導地位在上個月增長了2%。 根據圖表，比特幣的交易價格為 19,486.54 美元，過去 7 天內上漲了 1.31%。

同時，以太坊在任何方向上都未能表現出顯著波動，過去一周上漲了 0.3%。 這個第二大加密貨幣無法找到新的支撐位，整週都在 1,300 美元區間上下波動。 宏觀經濟因素似乎已經撕開了‘合併屏障’，因為以太坊也感受到了上升的利率和通脹帶來的壓力。

撇開比特幣和以太坊，其他主要加密貨幣都在窄幅震蕩，因為交易者遠離風險資產。

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美國股市 

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由於某些數據顯示經濟增長不夠緩慢，導致聯邦儲備委員會的決策者無法滿意，本週股指的漲幅大部分被抹去。 隨著主要產油國達成減少全球產量的協議，油價飆升，使能源成為標準普爾 500 指數的突出表現者。

在 2022 年 10 月 7 日星期五，強勁的月度就業報告引發預期，認為美國聯邦儲備將在下一次會議上加息 75 個基點，股市下跌。 勞動市場強勁的跡象加劇了通脹擔憂。 美國勞工部在 2022 年 10 月 7 日星期五報告稱，九月份經濟新增了 263 個工作崗位，失業率降至 3.5% 的多年低點。

儘管上週勞動市場的趨勢至關重要，但預計於 2022 年 10 月 13 日星期四發布的九月份通脹數據可能會確認或破壞本季度的良好開端。 低於預期的 CPI 可能支援通脹峰值已經過去的觀點，但提高可能會促使進一步的利率上升。

另一個值得關注的指標是第三季度財報季，將提供企業盈利能力的深入見解。

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與商品掛鉤的貨幣經常反映全球市場的變化，但這些關係是流動而非固定的。採用趨勢感知、事件驅動方法的交易者，會試圖理解商品價格變動、宏觀經濟狀況與政策預期如何共同影響如 AUD/USD、USD/CAD 和 NZD/USD 等貨幣對的走勢。

本文將說明如何運用結構化、鏡頭式框架，有效交易這些貨幣對，兼顧技術執行與情境意識。

重點摘要

• 商品連結（石油→CAD，金屬/黃金→AUD，乳製品→NZD）是真實存在但會隨時間變化——將其作為參考背景，而非固定規則。
• 應用三鏡頭模型：商品趨勢/催化劑、美元背景，以及本國政策/數據。
• 僅在多重因素匯聚時交易；圍繞事件規劃；根據相關性穩定性調整倉位大小；在入場前確認背離走勢。
• 提前設定無效點，特別針對庫存、拍賣和央行決策日。
• 如同所有外匯交易，這些方法涉及市場風險，無任何結果有保證。

商品貨幣對的外匯交易日常是什麼樣子？

一個交易日從準備好的日曆和連結圖表開始：一個螢幕顯示石油或金屬，另一個顯示相關外匯貨幣對，旁邊還有美元指數或收益率。觀察清單追蹤 EIA 庫存、OPEC+ 會議、RBA/BoC/RBNZ 決策、中國 PMI 和 GDT 拍賣。警報會在價格水平或事件時間觸發。

在交易日內，尋找多重因素匯聚。

「在商品外匯中，第一個信號很少是最佳信號。優勢來自於等待故事與結構的對齊。」——Deriv 分析團隊

‍新手範例

‍如果原油連續幾天上漲，同時加拿大公布強於預期的就業數據，USD/CAD 通常會緩步下跌。新手可以等待更明確的圖表結構，例如突破與回測，這有助於在交易設置上保持紀律，同時認識到市場結果仍不確定，價格仍可能逆勢波動。

如果原油連續第三次減少庫存，收益率走軟，加拿大數據保持強勁，預期 USD/CAD 會偏弱，但仍應等待結構（突破與回測）再入場。根據本週商品與外匯連動的穩定性調整倉位大小。如果信號矛盾，例如油價上漲但美元走強，則應減少倉位或轉向張力較小的交叉盤。

執行應該結構化且有紀律。分批下單，確保錯誤時能快速出場。止損應設在無效點之外，而非隨意點數；出場則分批於前一波動高低點。交易後，簡短記錄催化劑、鏡頭評分與結果，有助於及早發現市場結構轉變。

什麼是外匯交易中的商品貨幣對？哪些貨幣對如 USD/CAD、AUD/USD 和 NZD/USD 屬於此類？

商品貨幣對是指其中一方屬於主要商品出口國的貨幣。三大代表——AUD/USD、USD/CAD 和 NZD/USD——之所以被歸類為商品貨幣對，是因為金屬/黃金、石油和乳製品主導其出口收益，進而影響經濟成長、通脹與利率預期。

當出口價格持續上升，國民收入改善，政策預期趨於鞏固，貨幣便獲得支撐。反之亦然。這種連結是有條件且依賴市場結構的——美元走向與本國政策往往在短期內壓倒商品因素。
實用的操作流程結合乾淨的商品與外匯數據、事件日曆和檢查清單，以確認多重因素匯聚，而非僅對單一新聞做出反應。

「大多數相關性都是有條件的。對待每一個商品與貨幣的連結，都應視為需重新驗證的市場結構，而非理所當然。」——IMF 研究報告

新手範例

‍如果鐵礦石價格隔夜上漲，中國 PMI 高於 50，交易者會檢查 AUD/USD 是否形成更高的低點。如果圖表支持宏觀背景，交易者可規劃一個小型、結構化的多單。

為什麼商品掛鉤貨幣會隨商品波動？相關性策略如何調整？

商品→外匯的傳導路徑經由收入與政策。價格衝擊改變利潤、稅收與支出；這些影響經濟成長與通脹，進而引導利率路徑與債券收益率；外匯則提前反映新的前景。

隨著市場結構轉變，相關性也會漂移——OPEC+ 行動、礦業投資、天氣與庫存都會影響。美元機械性地推動或壓抑商品，而本地政策與風險偏好則可能放大或抵消這一效果。生產者避險有時會掩蓋即期外匯的傳導。

應使用滾動相關統計來識別市場結構，而非用於精確入場時機。

新手範例

‍當乳製品價格連續數週上漲，但 NZD/USD 變動不大，這可能暗示有滯後。新手可等待該貨幣對突破反覆阻力位後再考慮進場，而非過早入場。

在承擔風險前，請用三個鏡頭審視行情：

• 商品鏡頭：這波走勢是否有趨勢且有催化劑（多週減庫存、可信的需求變化）？
• 美元鏡頭：美元及實質收益率的走向是否加強或抵消這波行情？
• 本國鏡頭：政策立場與數據基調如何（RBA/BoC/RBNZ；CPI、就業、經濟活動）？

僅在至少兩個鏡頭一致時交易；當三個鏡頭全都支持時可考慮正常倉位，但要記住一致性並不消除所有市場風險。

ANZ 資深外匯策略師補充：

「多鏡頭一致能大幅減少誤判。當三者都同意時，信心與倉位都能安全提升。」

在交易商品貨幣對時，應如何操作 USD/CAD、AUD/USD 和 NZD/USD？

USD/CAD — 對石油敏感，但非完全主導

加拿大原油出口使 CAD 對石油變動有反應，尤其是當 EIA 持續減庫存、OPEC+ 限產或出現可信供應衝擊時。不過，美國收益率與風險情緒仍主導日常波動。

在某些市場情境下，於既有阻力位附近賣出 USD/CAD 反彈，可能比追逐突破更有結構性，但這同樣存在市場風險，並不保證結果更佳。當油價堅挺但美元因避險或美國數據強勁而上漲時，預期區間震盪：應減少倉位或專注於 CAD 交叉盤。

典型背離出現在 WTI 上漲但 USD/CAD 仍停留在區間下方時；較佳入場點是在首次回測跌破支撐後，止損設於無效點之外。主要風險是美元突然飆升——務必設好嚴格止損，避免因新聞平均攤平。

AUD/USD — 金屬、中國與政策細節

澳洲出口結構使 AUD 與鐵礦石、煤炭和黃金掛鉤，而中國數據則傳導需求衝擊。最乾淨的上漲行情通常是金屬堅挺、美元走軟且 RBA 至少中性偏鷹。

回調至近期價值區（前區間高點或均線）可提供耐心入場機會。如果金屬強勁但中國 PMI 表現不一，或 RBA 立場謹慎，則多單應視為戰術性操作。

實用流程：中國 PMI 回升至 50 以上，黃金在實質收益率下跌時突破，AUD/USD 突破多週區間。等待回調守住該水平，比追第一個突破更有風險回報優勢。如果美元因意外數據轉強，或澳洲 CPI 走軟削弱 RBA 預期，應迅速調整偏向。

NZD/USD — 乳製品、天氣與區域 Beta

乳製品在出口中的比重意味著 GDT 結果會影響收入預期與政策展望。NZD 也會承接 AUD 的區域 Beta。

有利背景是 GDT 連續上漲、RBNZ 論調強硬、美元中性或偏弱；此時可在回調時偏多，並確認 AUD/NZD 強勢。若乳製品走軟或 RBNZ 轉鴿，即使全球風險偏好仍強，NZD 也會表現不佳。

典型補漲交易是在兩次或以上強勁拍賣後，NZD/USD 仍受壓；一旦美國數據推動美元走弱，價格站穩阻力上方，首次突破後的更高低點為設止損與控管風險的明確位置。

請記住，全球避險時 NZD 下跌速度很快。調整倉位時要尊重這種不對稱性。

有哪些工具能支持商品貨幣對的事件驅動交易與風險管理？

連結式佈局讓你能同時查看商品與其貨幣對。例如油價跳升時，你能立即看到 USD/CAD 是否有反應。
預設觀察清單按貨幣對分組催化劑——USD/CAD 追蹤 EIA 與 OPEC+；AUD/USD 追蹤 RBA、澳洲 CPI 與中國 PMI；NZD/USD 追蹤 GDT 與 RBNZ 事件——確保你不會錯過任何重要發布。

分層設置警報：

• 一層針對經濟事件時間
• 一層針對價格水平
• 一層針對條件（例如「黃金高於上週高點且 DXY 下跌」）。

模板與檢查清單有助於保持一致性：評分每個鏡頭，定義無效點，下單前寫好 if/then 條件。倉位計算工具將風險轉換為手數，讓你精確掌握曝險。

時段意識也很重要：AUD/NZD 在亞洲時段反應較大；USD/CAD 則在北美時段波動明顯。每次交易後，記錄催化劑、鏡頭評分與結果——這些筆記有助於發現市場結構轉變。

相關性策略與風險管理框架如何指導商品貨幣對交易？

為每個鏡頭評分+1 / 0 / –1。

• 商品鏡頭：有趨勢且有催化劑嗎？
• 美元鏡頭：美元與收益率走向有支撐嗎？
• 本國鏡頭：政策立場一致嗎？

僅在總分 ≥ +2 時承擔風險。若分數較低，則等待或轉向能減少衝突鏡頭的相對價值交易。

將評分轉化為計劃：

• 定義觸發條件（例如「回測跌破支撐後守住」）。
• 標記無效點（假設失效的位置）。
• 設定初始目標（最近的波動極值）。
• 規劃移動止損邏輯。
  考慮進出場之間的日曆風險——在重要數據前後減倉或對沖。

事件驅動交易如何影響商品貨幣對的入場、倉位與出場？

對於順勢交易，讓價格突破結構後，於回測時買入/賣出，止損設於無效點之外，分批於前一極值出場。

對於均值回歸，僅在宏觀評分中性且有需求反轉證據（如拍賣失敗）時，反向操作真正的過度延伸。

背離策略——商品領先，外匯滯後——僅在外匯結構確認時有效；切勿僅依賴相關性。

倉位大小隨市場結構調整：

• 三鏡頭一致時可用正常倉位，但仍需意識到一致性不代表無風險。
• 若有一項不穩則減少倉位。
• 信心不足時用更高週期、縮短持倉時間。

將每週觀察清單轉化為 if/then 條件：

• 如果 EIA 連續第三次減庫存且 DXY 下跌 → 一小時突破回測時考慮賣出 USD/CAD。
• 如果 中國 PMI 超預期且黃金堅挺，RBA 偏鷹 → 逢回調買入 AUD/USD。
• 如果 GDT 驚喜上漲且 RBNZ 強硬，美元走軟 → 觀察 NZD/USD 回調守住新支撐時進場。

記錄鏡頭評分與結果，以判斷你處於商品主導、美元主導還是政策主導的市場結構。

「持續記錄交易心得，才能將經驗轉化為優勢。模式總是在價格明顯前就已浮現。」——Deriv 交易教練

油價因中國需求減少以遏制 COVID-19 疫情而繼續下滑。 與此同時，主要加密貨幣在 FTX 破產引發的熊市之後顯示出恢復的跡象。

Forex

歐元在過去一週超過了美元。 這是因為聯邦開放市場佣金（FOMC）11 月 23 日會議紀要發布後，美元價值下跌，這表明加息可能在短期內暫停。 此外，佣金認為貨幣政策已接近「足夠限制」水平。 

英鎊連續多週回升，部分受到美元走弱的幫助。 目前它已經恢復了因 Liz Truss 政府的稅制政策而損失的所有金額。

由於感恩節假期導致美國波動性降低，日圓以高點結束了這一週。 自 FOMC 會議紀要發布以來，美元一直面臨壓力，這強調了美國聯邦儲備系統減緩加息的政策。

個人消費支出 (PCE) 價格指數 — 捕捉各類消費支出的通脹並反映消費行為的變化 — 以及 11 月的非農就業數據 (NFP) 將於本週公布。 此外，美國聯邦儲備目前正在仔細調整其進度，因為緊縮政策逐步影響經濟。 不過，良好的數據可能會使美聯儲保持目前的政策。

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Commodities

油價因投資者擔心中國需求減少而連續第三週下跌，因感染人數增加而重新實施的 COVID 限制加劇了這一情況。

儘管討論了一個較為慷慨的水平，但歐洲官員無法就俄羅斯石油的價格上限達成一致，進一步壓低了油價。 缺乏共識意味著克里姆林宮在限制其出口和生產方面不會受到不利影響，這可能會對油價造成負面影響。

與此同時，金價在前一週向下修正後重新上漲，部分受到美元走弱和美國國債收益率下降的推動。

本週的焦點將放在中國的冠狀病毒新聞上。 如果持續收緊限制，金價和油價可能會下跌。

預計非農就業人數 (NFP) 將在 10 月增長 261,000 後下降 30,000。 慘淡的表現預計將對美元造成重大壓力，為金價上漲的 XAU/USD 開啟了一道門。 另一方面，正面的非農數據驚喜應該對金融市場產生相反的影響，這可能導致金價下跌。

Cryptocurrencies

過去一週，加密貨幣的價值相對穩定，主要代幣的漲幅和跌幅都很小。 寫作時全球加密市場的市值為 8200 億美元；上週曾跌破 8000 億美元。

全球最大的數字貨幣比特幣在過去一週增值 4%，目前交易價格約為 16,420 美元。 與此同時，以太坊目前的交易價格為 1,193 美元，周六曾達到 1,205 美元的高點。

與其他主要數字貨幣的趨勢相反，受迷因啟發的加密貨幣 Dogecoin (DOGE) 在過去一週上漲了 35%。 這一短暫的價格上漲是因為 Elon Musk 確認他打算將支付整合進 Twitter 2.0。 Musk 經常使用他的 Twitter 帳戶表達對 Dogecoin 的看法。

與此同時，全球最大的加密貨幣交易所 Binance 已建立了一個新網站，以說明其資產證明系統 (PoR)，以證明其完全持有客戶資產作為數字貨幣的保管者。 在解釋 PoR 時，Binance 在一篇博客文章中指出，"這意味著我們正展示證據和證明，證明 Binance 擁有的資金可以 1：1 覆蓋所有用戶的資產，還包括一些儲備。" 它補充說：「當用戶存入一個比特幣時，幣安的儲備至少增加一個比特幣，以確保客戶資金得到完全支援。」 

這項動作是在其加密貨幣交易所競爭對手 FTX 崩潰之後，該貨幣的重大部分資產由其自己的 FTT 硬幣支援。 這一揭露曝光後，引發了 FTX 的崩潰。 Binance 的這一舉措將使投資者對其加密投資感到放心，並可能穩定數字貨幣。

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美國股市 

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假期縮短的交易週引起了交易者的密切關注，他們密切觀察中國 COVID-19 疫情上升及黑色星期五的銷售數據。 整體而言，股市在上週下跌後重新獲得了動力。

然而，2022 年 11 月 25 日（星期五），納斯達克感受到Apple公司的壓力，在 iPhone 出貨量減少的消息爆發後，該公司下跌約 2％。 供應的下降是中國 COVID-19 相關工人不安增加的直接結果。

上週，道瓊斯工業平均指數上漲 152.97 點，或 0.45%，達到 34,347；標準普爾 500 指數下降 1.14 點，或 0.03%，至 4,026.12；納斯達克指數下降 82.69 點，或 0.70，至 11,576。

本週，交易者面臨一系列經濟數據的釋放，華爾街正為美國聯邦儲備在十二月的最後一次利率決策做準備。 未來幾天的經濟日曆將透過發布多項報告標記，包括每月就業報告，房屋市場報告，本地生產總值（GDP）數據和消費者信心報告（CCR）等。 

在通脹方面，交易者將密切關注本週四即將公布的個人消費支出 (PCE) 價格指數。

了解了上週金融市場的效能以後，現在您可以改善策略並在 Deriv MT5 交易差價合約。

初學交易者往往覺得交易令人生畏，擔心犯錯。 但您是否知道常見的交易錯誤並非初學者獨有？ 即使是經驗豐富的交易者也會犯錯。 避免犯錯的辦法是制定結構化和紀律嚴明的交易方法，本部落格解釋如何透過 4 個步驟來做到這一點。

交易者最常犯的一些錯誤是…

…… 這樣的例子不勝枚舉。 其實，金融市場是不可預測的，但可以按照這個 4 步行動計劃嘗試避免這些 (以及其他幾個) 交易錯誤。 這些步驟並非萬無一失，但卻是幫助您養成做出更負責任交易決策的習慣的好方法。

步驟 1 – 計劃要開始的交易及其時間

與大多數人的想法相反，交易成功或否與運氣關係不大，而更多地取決於以自律的方式計劃交易。 您的預測需要經過深思熟慮，並基於包括市場狀況調查在內的事實研究。

制定包括分析目前全球和經濟事件的交易計劃，並研究市場如何應對這些事件。 如果研究和分析時間有限，請使用較少的資金同時交易 1 個或最多 2 個市場。 這個交易計劃將幫助您以實際和客觀的方式分析交易機會，同時發現哪種資產更適合您的風險承受能力。

步驟 2 – 計劃要結束的交易及其時間

每個交易者都會考慮何時開始交易。 很少人知道如何分析結束的時間。 交易者在虧損交易中蒙受更多損失，其希望市場能夠逆轉，損失將轉化為利潤。 基本和技術退出策略計劃將幫助您避免諸如情緒化和衝動性交易或不終止虧損交易之類的錯誤。 阻力位和支撐線等關鍵指標是基於事實了解市場情緒的方法。 阻力位和支撐線的資訊也可以突顯資產價格變動的範圍。

交易時，使用這些資訊來確定將平倉的價格。既可以確保潛在利潤，也可以限制市場反轉時的損失。 但更重要的是，避免更改計劃，以便如果交易未按計劃進行，可以客觀地處理任何交易。

步驟 3 – 使用風險管理功能

交易是高風險活動，最佳方法是即使已經做好了充分的準備，也要有安全網，以應對高風險情況。 此安全網使用風險管理功能來確保潛在收益，並在市場走勢對您不利時控制損失。

假設您是那種透過來自不同市場的資產來分散投資組合的交易者。 如果是那樣，您可能無法同時監視所有資產的價格走勢並及時減少損失。 在這種情況下，止盈和止損等功能可以幫助您確保潛在收益或在損失過大之前停止虧損，尤其是當市場狀況不穩定時。

步驟 4 — 透過日記了解金融市場趨勢和交易樣式

使用日記記錄交易日的事件。 記下哪些交易有利可圖，哪些沒有利潤。 對每一項交易都加上註釋，提及您的預測所依據的資料以及影響決策過程的任何見解或過去的經驗教訓。

除了幫助保持客觀之外，此日記還將有助於了解市場如何應對各種全球和經濟事件，並探索您是什麼樣的交易者。 從長遠來看，您將學會避免交易錯誤，提高交易技能，並制定適合您交易樣式的交易計劃。

以上 4 個步驟可以幫助初學者和經驗豐富的交易者透過不斷的學習、練習和紀律來提高交易技能。

但是，如果不確定要交易哪個市場，如何使用風險管理功能，或想測試交易策略，請使用預先備有虛擬資金的示範帳戶無風險練習。 立即註冊以便試試這些步驟。

美聯儲（美聯儲）上週在 11 月聯邦開放市場佣金（FOMC）上週上調了聯邦基金利率 75 個基點，影響所有行業。

Forex

歐元在上週末取得提振，原因是十月份的服務業採購經理指數 (PMI) 數據好於預期，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德發表了相對強硬的評論，還有美國非農就業人數的數據。 儘管就業數字超出預期，但失業率卻高於預期，這推動了歐元上升，市場隨之反應。

同時，由於美國聯邦儲備與英國英格蘭銀行 (BoE) 之間的政策差異，英鎊跌至兩週低點。 英格蘭銀行警告稱，英國預計將面臨長期衰退，經濟不太可能在2024年中期之前復甦。

週中，美聯儲意外給市場帶來鷹派的貨幣政策立場，推高了美元。 美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾緩和了對緊縮放緩的預期，重申了美聯儲今年的激進路徑。

同時，歐元區在接下來幾週可能受到零售銷售的主導，而美國將主要集中於通脹和消費者情緒。

跨越大西洋，英國的GDP將成為焦點。 英國持續貶值的貨幣加上預期中的衰退，可能不再具有像以往那樣的市場影響力。

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Commodities

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在週中因美聯儲的鷹派語氣而難以獲得動力之後，XAU/USD 逆勢回升，並因強勁的市場情緒和普遍的美元疲軟而在本週結束時實現正增長。

隨著中國面臨新一波 Covid-19 病例及封鎖的前景，市場參與者將密切關注該國的清零政策進展。 隨著需求前景的改善，如果中國在重新開放的立場上放軟，金價可能會上漲。

美國勞工統計局將在本週晚些時候發布消費者物價指數 (CPI) 數據。 如果通脹數據仍然強勁，金價可能會受到重新 bearish 壓力，提醒交易者美聯儲願意保持激進的緊縮政策。 然而，黃金可能會受益於低於預期的核心CPI數據，這將使市場能夠降低75個基點的12月加息預期。

隨著美元在週五回落，油價上漲，儘管面臨衰退風險和中國的Covid疫情爆發。 市場仍因供應問題而承受壓力，因為歐洲正準備對俄羅斯石油實施禁運，而美國的原油庫存正在減少。

Cryptocurrencies

加密貨幣市場已連續第二週實現增長。 市場巨頭比特幣 (BTC) 和以太坊 (ETH) 通常引領潮流，但上週隨著其他貨幣的驚人增長，它們則退居次位。

在過去七天中，比特幣上漲了約 3%，而以太坊上漲了約 2%。 美聯儲週三宣布再加息75個基點，進一步損害了它們進一步推進的前景。

在主要漲幅中，幣安幣 (BNB) 上漲了18.6%，萊特幣 (LTC) 上漲了25%，而Algorand (ALGO) 上漲了24%。

美國勞工統計局將於週四發布10月CPI數據。 這些是美聯儲在考慮未來加息時需要考慮的關鍵數據，並且可能會對加密貨幣造成重大影響，因為任何未來可能的加息都可能對其價格施加下行壓力。

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美國股市 

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由於美聯儲透過 75 個基點上漲破了市場對貨幣政策轉變的市場預期，股票暴跌。 這標誌著美聯儲連續第四次加息75基點，在短短八個月內將利率從接近零上調至4.0%，這在美國經濟上是前所未有的。

對於Facebook母公司Meta Platforms、亞馬遜以及微軟等指標性股票的糟糕盈利季的影響繼續重創科技股。 亞馬遜上週晚些時候表示，它正在停止企業員工招聘，進一步抑制了市場情緒。

儘管目前已成為私營公司，但推特在新任擁有者埃隆·馬斯克的管理下進行的大規模裁員為該行業的悲觀情緒增添了更多因素。 更糟的是，Meta也有可能縮減其員工人數。

10月的CPI通脹數據可能為當前消費者價格的走勢提供洞見，並可能影響美聯儲的貨幣政策議程。 週五，密歇根大學將發佈11月的密歇根消費者信心指數 (MCSI) 的初步數據，為消費者信心提供重要更新。

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Markets in the United States were down for the week, unable to maintain the upward momentum that followed last week's favourable Consumer Price Index (CPI) data. 同時，過去幾天美國聯邦儲備官員的鷹派言論延長了經濟的不確定性。

Forex

上週，EUR/USD 在顯示出取得動力的跡象後回落，因為全球通脹壓力的指標持續強勁。 俄羅斯與西方之間日益緊張的局勢，以及對剛出現的供應鏈困難的擔憂——這些在過去的一周內看似已得到解決——也促使了該貨幣對的下跌。

Central banks are dropping signals ahead of their monetary policy meetings in mid-December. The European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde stated that it will continue to raise rates, adding that it may need to restrict economic activity to tame inflation. 同時，美國聯邦儲備比ECB更早採取激進立場，並向限制性利率邁進，預計這將進一步降低通脹。

On the other hand, despite a lack of bullish impetus from the much-anticipated autumn budget of the United Kingdom, GBP/USD buyers remained unstoppable for the second week in a row, helping the pair maintain its upward momentum. 

Thanksgiving and Black Friday will make it a holiday-shortened week, which shall include the S&P Global providing preliminary November Purchasing Managers’ Index (PMI) estimates for the European Union, the United Kingdom, and the United States. 聯邦開放市場佣金（FOMC）會議紀要也將在本週發布。

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Commodities

金價在新的一周初承受中等負壓，但在周末之前能夠重新取得動力，在週末前夕出現向下修正。 本週現貨白銀價格下跌約3.7%。

The minutes of the Federal Reserve's October policy meeting, which is scheduled for November 23, as well as Purchasing Managers’ Index (PMI) surveys might have an impact on the US dollar's (USD) valuation and movement this week.

根據聯邦儲備的最新政策聲明，政策制定者將根據「累積緊縮、政策延遲和經濟與金融發展」的情況來做出利率提高的決策。 儘管他的評論導致有些人預期美聯儲政策收緊未來不太激進，但聯邦公開市場佣金主席傑羅姆鮑威爾指出，中央銀行專注於實現終期利率，並預計該利率將更高。

During the week, oil prices also dropped as concerns over weakening Chinese fuel demand outweighed worries that tighter EU sanctions on Russian crude exports (happening next month) could result in lower supply.

Cryptocurrencies

Cryptocurrencies have taken a massive hit following the catastrophic meltdown at FTX — which was one of the largest crypto exchanges before its unraveling — last week, thereby marking November 2022 as one of the worst months in the cryptocurrency history. The global crypto market cap now stands under USD 800 billion.

在接近一年前達到約69,000美元的歷史高點後，世界領先的加密貨幣比特幣現在幾乎下跌了75%。 在撰寫本文時，其交易價格為16,252.50美元。

Ethereum, on the other hand, is currently trading below USD 1,150, registering a fall of around 8% over the past week.

由於FTX的崩潰，大多數加密貨幣投資者似乎已對交易所和集中式平台失去信心。 Massive outflows from these platforms show the evident loss of trust, with over USD 3.7 billion worth of Bitcoin being withdrawn from exchanges along with other digital currencies. 

為減少FTX崩潰的負面影響，全球最大的加密貨幣交易所Binance正在設立一個基金，以幫助可能面臨流動性挑戰的潛在強大項目。

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美國股市 

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Most of the major indices lost a portion of the strong gains they recorded last week — when they posted their best day since 2020 — and closed modestly lower. 

The S&P 500 dropped 0.69% during the course of the week whereas Nasdaq shed 1.18%, owing to the Fed’s statements that indicated further aggressive policy tightening. The Dow Jones Industrial Average remained relatively flat for the week. 

This week, the markets will look to rebound from last week’s losses and it could be fueled by the outcome of the Fed’s November policy-setting meeting. 此外，央行本月早些時候的會議報告定於周三發布。 It could give direction to the markets. 

Additionally, the third-quarter earnings head into the final stages as the earnings calendar for the coming week looks sparse. 

Traders must keep in mind that the holiday season starts this week and US stock markets will be closed Thursday, 24 November 2022, due to the Thanksgiving holiday. Furthermore, trading will end early on 25 November 2022 on account of Black Friday as markets shut at 1pm E.T.

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FTX 這家曾估值 320 億美元的加密貨幣交易所的崩潰，對加密貨幣市場造成了巨大衝擊，導致大多數數位貨幣出現大幅崩盤。 不過，財務市場並非全是陰雲密佈，因為道瓊斯指數、標普500及納斯達克的表現均創下自 2020 年以來的最佳單日漲幅。

Forex

在低於預期的美國消費者物價指數 (CPI) 數據公布後，EUR/USD 嚴重超過平價，並創下新的月內高點，延續了該貨幣對在本週結束前的正面動能。 因此，隨著美國聯邦儲備在連續四次 75 基點加息後，有可能變得不那麼鷹派的可能性增加。

隨著美元在週四公布的較柔和 CPI 數據後重新定位，GBP/USD 這一組合在本週的表現驚人。 最近的上漲主要是由于美元疲弱，而不是英鎊強勁。 與此同時，USD/JPY 在本週初仍然面臨壓力。

歐元區將發布 Q3 的初步國內生產總值 (GDP) 估計，而美國將公布 10 月的零售銷售數據。 英國的數據缺乏將在本週結束，因為將公布高層次的 CPI 和就業數據。 然而，主要的事件風險將是英國首相里希‧蘇納克在週四的財政策表。

在亞洲，日本的數據週將會非常重要。 本週的重點包括 GDP 和國家 CPI 報告。 隨著市場對美國 CPI 的反應及其對日本銀行 (BoJ) 貨幣政策走向的影響，這些通脹數據尤其重要。

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Commodities

美元疲弱及美國收益率下滑推高了金價。 根據勞工統計局的報告，美國的年度消費者物價指數在 10 月從 9 月的 8.2% 降至 7.7%。 由於低於預期的 CPI 數據，美元受到重創。

參與者將特別關注美聯儲的言論和市場風險情緒的變化。 如果全球股指在本週內保持強勁的增長，XAU/USD 或將因美元走弱而獲益。

週五油價上漲，但因中國這個全球最大的原油進口國在新冠疫情新一波爆發後放寬了一些限制，故本週油價下跌。 美國原油庫存意外增加也導致油價下跌。

根據美國能源資訊管理局的數據，截至 11 月 4 日，美國商業原油庫存增加了 390 萬桶，達到 2021 年 7 月以來的最高水平。

Cryptocurrencies

在 FTX 崩潰之後，加密貨幣市場經歷了動盪的一週，該平台是行業中最大的參與者之一。 這家擁有超過一百萬註冊用戶的加密貨幣交易所，在數天內從 320 億美元的估值崩潰為破產，因為流動性枯竭和客戶因資金不足的恐懼而逃離。 在這場災難發生後，BlockFi 門戶，一個由 FTX 首席執行官山姆·班克曼-弗裡德幫助資助的加密貸款平台，暫停了其業務。 本週初，加密貨幣的全球市值約為 8400 億美元。 比特幣這個全球最大的加密貨幣在本週從 20,591 美元下滑至 15,757 美元的低點，目前的交易價格為 16,704 美元。 以太坊的表現也不算很好。 全球第二有價值的加密貨幣目前交易價格為 1,253 美元，過去一周下跌超過 20%。這一事件不僅摧毀了人們對加密貨幣行業的信心，還可能促使全球各地的監管機構建立更嚴格的法律框架。

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美國股市

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股市看到一些喘息之機，因為投資者歡迎低於預期的通脹数据。

在 2022 年 11 月 10 日，三大美國指數創下自 2020 年以來最佳表現。 道瓊斯指數上漲了超過 3.7%，標普指數漲了 5.54%，納斯達克大幅上升 7.49%，這一切都要歸功於上週發布的通脹數據。

展望未來，投資者希望美聯儲繼續減緩加息的步伐和貨幣政策的模式改變。 不過，隨著零售部門即將揭曉其財報，這些希望不久將受到考驗。

如沃爾瑪等零售巨頭位於本週預計發布財報的公司名單之上，這將可能影響股市趨勢。

此外，美國商務部本週將發布 10 月的零售銷售報告。 經濟學家預計該報告將影響股市，因為上個月的消費相對平穩。

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