市場報告 – 2022 年 10 月第 2 週

全球金融市場在本週結束時失去了大部分早期增長，因為強勁的美國就業報告成為焦點。

Forex

儘管最初有所上升，EUR/USD 在平價上遭遇了慘敗，以略低於 0.9750 美元的價格結束本週，導致輕微的周度損失。

交易者相信，全球經濟衰退的可能性增加將迫使中央銀行提前減少量化緊縮的步伐。 然而，這種積極情緒並沒有持續太久，隨著對俄羅斯的進一步制裁的施加，在對頓涅茲克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅齊的非法併吞後，該貨幣對開始失去力量。

另一方面，美國聯邦儲備系統（Fed）持續其鷹派立場。 九月份新增了 263 個工作崗位，數據好於預期，但數字低於上個月。 失業率意外降至 3.5%，而勞動參與率則從 62.4% 降至 62.3%。 在一系列令人沮喪的美國就業報告之後，9 月的報告讓人鬆了一口氣。

同時，在 2022 年 10 月 7 日星期五，英鎊因強於預期的非農就業數據而回落，抹去了大部分本週的漲幅。 英國財政策略的脆弱狀態使英鎊承受更多壓力。 即使英國政府試圖在財政大臣 Kwasi Kwarteng 宣布減稅後穩定債券市場，該貨幣仍持續其看跌趨勢。

在其他貨幣新聞中，澳大利亞元因澳大利亞儲備銀行（RBA）在面對難以預測的通脹時遭遇挫折而下滑。 鑒於國內外持續的價格壓力，其上週加息 25 個基點至 2.60% 被視為鴿派行為。

本週的焦點是通脹，九月份的美國消費者物價指數（CPI）即將發布。 預計今年的年通脹率將上升 8.1%，略好於之前的 8.3%。 此外，美國聯邦儲備將公佈其最近一次會議的會議記錄。

英國勞動市場數據將於本週發布，英國央行的評論將在英國月度GDP發布之前設定 GBP/USD 交易對的基調。

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Commodities

上週的第一部分，金價上漲，但到本週結束時大部分漲幅已經消失。

隨著市場情緒改善，黃金取得動力，使美元難以找到需求。 此外，2022 年 10 月 3 日星期一基準 10 年期美國國債收益率近 5% 的下降，使得 XAU/USD 上漲了 2% 以上，這是自 2022 年 3 月以來最大的單日漲幅。

然而，隨著日子一天天過去，在九月份的非農就業數據超出預期以及失業率從 3.7% 降至 3.5% 的影響下，美國美元重新恢復了其力量。 在就業報告發布後，10 年期國債上漲約 4%，使金價在週末之前回到 1,700 美元。

另一方面，由於供應前景疲軟抵消了持續的宏觀經濟擔憂，油價自三月初以來上漲幅度最大。 儘管需求擔憂在股市中仍然占據中心位置，但供應擔憂似乎正在驅動本週的市場行動。

石油輸出國組織 (OPEC+) 減產和即將對俄羅斯原油實施的歐洲制裁的組合，可能會在年底使市場脆弱。 此外，俄羅斯上週重申，將不會向採取美國主導價格上限的國家出售石油，這增加了供應的不確定性。

根據預測，消費者物價指數（CPI）在九月份將同比上升 8.1%，低於八月份的 8.3%。 年核心 CPI 不包括波動性較大的食品和能源成本，預計將從 6.3% 上升至 6.5%。

Cryptocurrencies

主要加密貨幣再次經歷了一周的平穩表現。

在 2022 年 10 月 4 日星期二，比特幣的交易價格高於 20,000 美元。 然而，由於交易活動缺乏，它未能維持在該標記之上。

也就是說，比特幣的市場主導地位在上個月增長了2%。 根據圖表，比特幣的交易價格為 19,486.54 美元，過去 7 天內上漲了 1.31%。

同時，以太坊在任何方向上都未能表現出顯著波動，過去一周上漲了 0.3%。 這個第二大加密貨幣無法找到新的支撐位，整週都在 1,300 美元區間上下波動。 宏觀經濟因素似乎已經撕開了‘合併屏障’，因為以太坊也感受到了上升的利率和通脹帶來的壓力。

撇開比特幣和以太坊，其他主要加密貨幣都在窄幅震蕩，因為交易者遠離風險資產。

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美國股市 

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由於某些數據顯示經濟增長不夠緩慢，導致聯邦儲備委員會的決策者無法滿意，本週股指的漲幅大部分被抹去。 隨著主要產油國達成減少全球產量的協議，油價飆升，使能源成為標準普爾 500 指數的突出表現者。

在 2022 年 10 月 7 日星期五，強勁的月度就業報告引發預期，認為美國聯邦儲備將在下一次會議上加息 75 個基點，股市下跌。 勞動市場強勁的跡象加劇了通脹擔憂。 美國勞工部在 2022 年 10 月 7 日星期五報告稱，九月份經濟新增了 263 個工作崗位，失業率降至 3.5% 的多年低點。

儘管上週勞動市場的趨勢至關重要，但預計於 2022 年 10 月 13 日星期四發布的九月份通脹數據可能會確認或破壞本季度的良好開端。 低於預期的 CPI 可能支援通脹峰值已經過去的觀點，但提高可能會促使進一步的利率上升。

另一個值得關注的指標是第三季度財報季，將提供企業盈利能力的深入見解。

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