Этот пост был изначально опубликован Deriv 26 мая 2022 года

‍

Вы заинтересованы в расширении своего портфеля торговлей опционами, но не знаете, с чего начать? Позвольте нам провести вас через основы торговли опционами и объяснить, как это работает!

Что такое опционы?

Опционы — это опционы с ограниченным сроком, которые предоставляют трейдеру право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по заранее установленной цене в течение определенного периода времени. 

Это означает, что в любой момент во время действия вашего контракта вы можете купить или продать актив по этой цене, независимо от фактической рыночной цены. Если вы завершаете сделку, это называется исполнением опциона. 

По сути, торговля опционами сводится к предсказанию будущих рыночных движений — если вы предполагаете, что рынок будет расти, установите меньшую цену для покупки актива; если вы думаете, что рынок упадет, установите более высокую цену для продажи актива. Если рынок движется в соответствии с вашим прогнозом, и вы исполняете опцион, вы получите прибыль. 

Однако торговля опционами на Deriv не включает обмен активами. Когда вы торгуете опционами на Deriv, вы лишь прогнозируете движения рынка и получите выплату, если рынок движется в вашу пользу. 

Что такое торговля опционами на Deriv?

Deriv предлагает различные опционы, которые вы можете торговать, не обладая базовым активом:

• Цифровые опционы — вы прогнозируете исход из двух возможных результатов и получаете фиксированную выплату, если ваш прогноз верен.
• Lookbacks — ваша выплата определяется по самой высокой или самой низкой цене в течение срока действия вашего контракта.
• Call/put спреды — вы получаете выплату до заранее определенной суммы в зависимости от рыночной цены, когда ваш контракт истекает.

Вы можете торговать цифровыми опционами на валютном рынке, товарах, фондовых индексах и наших синтетических индексах, которые доступны 24/7, включая выходные и праздничные дни. Тем временем, lookbacks и call/put спреды доступны исключительно на синтетических индексах. 

Deriv предлагает несколько платформ для торговли опционами — Deriv Trader и SmartTrader — это мощные и удобные платформы для торговли. В свою очередь, Deriv Bot предоставляет инструменты, необходимые для создания вашего собственного торгового робота, даже если у вас нет опыта программирования. 

На этих платформах вы можете настраивать параметры своей сделки, такие как условия торговли, предпочтительная ставка или сумма выплаты, или даже время начала контракта, если вы не хотите, чтобы ваша сделка начиналась немедленно. 

Преимущества торговли опционами на Deriv

• Ограниченный риск

Когда вы торгуете опционами на Deriv, резкие колебания цен не повлияют на ваши потенциальные убытки от сделок. На самом деле, ваши убытки будут ограничены только вашей ставкой. 

• Низкие капиталовложения

Торговля опционами позволяет вам войти на рынок с минимальными капиталовложениями. На Deriv минимальная сумма депозита для начала торговли составляет 5 USD, а минимальный капитал для открытия опциона — менее 1 USD. 

• Гибкость

Торговля опционами предоставляет вам гибкость, так как вы выигрываете как от роста, так и от падения цен, в отличие от владения базовым активом и получения убытков при падении цен. Кроме того, на Deriv вы можете воспользоваться движением цен на различных финансовых рынках. 

Начните свое путешествие в торговле опционами на Deriv без риска с демо-счетом, предварительно загруженным виртуальными деньгами. Для дальнейшего чтения ознакомьтесь с различиями между торговлей CFD и торговлей опционами [или посмотрите наиболее распространенные типы технических индикаторов, которые вы можете использовать для анализа рынков и прогнозирования будущих движений]. 

Индекс потребительских цен (CPI) за май, ключевой экономический отчет, был опубликован в пятницу, 10 июня 2022 года. Однако данные по инфляции превзошли ожидания из-за резкого роста цен на нефть и продукты питания, что оказало влияние на рынки.

Forex

Несмотря на ястребиный анонс Европейского центрального банка (ЕЦБ), евро упал до минимального уровня с конца апреля по отношению к доллару США. Более того, заседание по денежно-кредитной политике ЕЦБ стало основной причиной ралли доллара; 

Как показывает вышеуказанный график, EUR/USD колебался между уровнями $1.0650 и $1.0750 в течение первых 4 дней недели, прежде чем уйти в резкое падение в пятницу, 10 июня 2022 года. Пара завершила неделю на уровне $1.0519, что немного ниже SMA 10 на $1.0527 и совпадает с SMA 5 на $1.0519; 

Пара GBP/USD снизилась в течение 4 подряд дней и закрыла неделю на уровне $1.2316, который находится немного выше ее SMA 5 на $1.2122. Медвежий тренд пары усиливается из-за проблем с Brexit и политической нестабильности в Великобритании. Кроме того, уровень сопротивления, который уменьшился, препятствует любым восходящим движениям со стороны кабеля с середины апреля. Теперь пара ожидает решений по денежно-кредитной политике ФРС и Банка Англии (BoE), которые будут оглашены позже на этой неделе, для следующего направления движения. 

Между тем, пара USD/JPY почти достигла уровня ¥135, достигнув максимума за более чем два десятилетия. Движение цен можно отнести к устойчивому спросу на доллар в США из-за инфляции и высоких доходностей. В результате пара попала под давление продаж, что привело к падению с многолетних максимумов.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Цены на золото продолжали колебаться, прежде чем завершить неделю на уровне 1 872. Цена желтого металла значительно повысилась после выхода данных по инфляции, превышающих ожидания. Как видно из графика, золото опустилось ниже отметки 1 835 после публикации данных CPI, но вернулось и показало изменение на 1,64% за неделю. 

Доходности облигаций и золото вновь находятся в обратной зависимости. Ожидается, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов как минимум на одной из следующих трех встреч для борьбы с нарастающей инфляцией; базовая доходность 10-летних облигаций находится на самом высоком уровне с 2018 года. 

Растущие доходности начинают становиться горячими для золота без дохода, что также привело к росту доллара США. Кроме того, ожидания tightening со стороны ФРС затмили растущие опасения рецессии и оказали влияние на цену XAU/USD. Трейдеры теперь ожидают объявления о повышении ставки ФРС в среду, 15 июня 2022 года, и его влияния на сопутствующие активы.

Тем временем, цены на нефть упали в пятницу, 10 июня 2022 года, но остались близкими к трехмесячным максимумам. Этот сценарий возник из-за того, что потребительские цены в США росли быстрее, чем ожидалось. Кроме того, действия по локдауну в Шанхае превосходят стабильный спрос на топливо.

Cryptocurrencies

После 8 недель снижения рынок криптовалют не смог удержать свои достижения. За исключением Cardano (ADA), который вырос на 6% за последние 7 дней, все основные 10 криптовалют упали как минимум на 3%. Альткоины, такие как Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) и Litecoin (LTC), упали примерно на 6-10% за неделю.

Лидер рынка Bitcoin показал лучшие результаты, упав только на 3% за последние 7 дней. На момент написания BTC находится ниже отметки 30 000.

Ethereum, с другой стороны, не показал таких хороших результатов. Вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации упала примерно на 11% на прошлой неделе и торговалась ниже 1 500. Как видно из приведенного выше графика, падение продолжается с пятницы, 10 июня 2022 года, и ETH завершил свою неделю ниже 5 и 10 SMA соответственно. 

В последнем месяце потери на фондовом рынке, особенно в акциях технологий, коррелировали ближе к ценам на криптовалюту. Несмотря на рецессию в США, регуляторы продолжают предлагать правила и рекомендации по криптовалюте, которые могут повлиять на спрос на криптовалюту.

На этой неделе Департамент финансовых служб штата Нью-Йорк (DFS) выпустил свои первые рекомендации по регулированию стейблкоинов, обеспеченных долларом. Рекомендации описывают "базовые критерии" для обеспечения, выкупа и аудита стейблкоинов.

Максимизируйте рыночные возможности, улучшив свою торговую стратегию и осуществляя торговлю на финансовых рынках с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Фондовый рынок США

‍

Снижения в пятницу привели к тому, что S&P 500 показал худшую неделю с января. Индекс Доу снизился в течение 10-й недели за последние 11, в то время как S&P 500 и Nasdaq потеряли в 9-й неделе за последние 10. 

Это падение было вызвано отчетом об Индексе потребительских цен (CPI), который показал, что годовая инфляция выросла до 40-летнего максимума в 8,6% в мае — самого высокого уровня с декабря 1981 года. 

Основным фактором инфляции по-прежнему остаются растущие цены на продовольствие и энергию по всему миру. CPI за май был разочаровывающим, поскольку трейдеры надеялись, что уровни инфляции достигли пика. Тем не менее, данные предполагают, что инфляция остается высокой и еще не достигла пика в США.

Акции технологий находились под давлением, поскольку трейдеры беспокоились о повышении ставок и потенциальной рецессии. Apple упала почти на 3,9%, а Microsoft снизилась на 4,5%, при этом многие другие акции также последовали за снижением.

Наблюдатели за рынком будут ожидать ключевого решения ФОМС о процентной ставке в среду, 15 июня 2022 года. ФРС уже поддержала повышение ставок на 0,50% на заседаниях июня и июля. Однако после данных об инфляции это увеличивает вероятность потенциального повышения ставки на 0,50% и в сентябре.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.

Эта статья была изначально опубликована 30 ноября 2022 года и обновлена 14 мая 2024 года.

Изучите наше последнее обновление контента — теперь с увлекательным видеообзором! Посмотрите видео для быстрого обзора или читайте ниже для более подробной информации.

После входа в свою учетную запись Deriv и выбора Deriv Bot в центре трейдера вы увидите рабочее пространство Deriv Bot с 4 предустановленными блоками — 3 обязательных (параметры торговли, условия покупки и снова торговать) и 1 необязательный (условия продажи). Обязательные блоки необходимы для работы вашего торгового бота, а необязательный предоставляет вам возможность улучшить вашу торговую стратегию.

Как обсуждалось в нашем предыдущем блоге, предустановленные параметры в этих блоках позволяют вам сразу начать торговлю. Но у вас также есть свобода настраивать эти параметры под вашу личную торговую стратегию. В этом блоге мы рассмотрим каждый предустановленный блок и объясним, как настроить их для размещения вашей первой персонализированной сделки на Deriv Bot.

Установите ваши обязательные блоки

Обязательные блоки содержат важные элементы для получения информации о торговле, такие как рынок, на котором вы предпочитаете торговать, и когда именно выполнять вашу сделку.

Параметры торговли

Параметры торговли — это первый обязательный блок; вы можете найти его во вкладке ‘Параметры торговли’. В этом блоке вы можете установить следующую информацию:

Рынок

Выберите рынок и актив, на котором хотите торговать — производные индексы, форекс, фондовые индексы и товары.

Тип контракта

Выберите желаемый тип контракта — от Up/Down до Only ups/Only downs, если хотите торговать опционами. В качестве альтернативы выберите множители.

Некоторые типы сделок предлагаются в нескольких вариантах. Например, для Digits есть Matches/Differs, Even/Odd или Over/Under.

Не забудьте проверить этот раздел и выбрать предпочтительный вариант.

Тип контракта

Ваш следующий шаг — решить, какой тип контракта вы хотите. Вы можете оставить это как ‘Both’, так как позже вы сможете выбрать направление в разделе ‘Условия покупки’.

Стандартный интервал свечей

Этот раздел важен для настройки индикаторов для технического анализа. Мы рассматриваем технический анализ на Deriv Bot в другом блоге, поэтому на данный момент оставим это как есть.

Также можно установить другие параметры:

• Перезапуск покупки/продажи при ошибке — дайте вашему боту знать, хотите ли вы, чтобы он купил или продал контракт, если это действие было прервано из-за какой-то ошибки. По умолчанию это отключено.
• Перезапуск последней сделки при ошибке — дайте вашему боту знать, хотите ли вы, чтобы он перезапустил вашу последнюю сделку, если она была прервана из-за ошибки. По умолчанию это включено.

Выполнить один раз при запуске

Инструкции, установленные в этом разделе, выполняются только один раз — при запуске вашего бота — и не повторяются каждый раз, когда выполняется новая сделка.

Здесь вы можете установить дополнительные параметры, такие как текстовые уведомления, но это необязательно и требует немного большего технического понимания.

Мы рассмотрим более подробные детали в нашем блоге ‘Как установить расширенные параметры для торгового бота Deriv’. На данный момент вы можете оставить это поле пустым.

Опции торговли

В этом блоке вам нужно добавить основные параметры вашей сделки, такие как желаемая продолжительность торговли и сумма ставки, когда вы торгуете опционами. Имейте в виду, что некоторые опции Digits имеют дополнительное поле ввода с названием ‘Прогноз’. Вам нужно будет ввести число от 0 до 9. Это ваш прогноз последней цифры цены актива, когда контракт закроется.

Для типа торговли с множителями вам нужно будет указать значение множителя и сумму ставки, а также сумму тейк-профита и стоп-лосса. Тейк-профит и стоп-лосс — это условия для закрытия открытых позиций.

Определите ваши условия покупки

Условия покупки — это самый важный блок, так как он указывает вашему боту, какую сделку выполнять. Вы также можете выбрать дополнительные параметры, чтобы указать определенные условия, которые должны быть выполнены перед выполнением сделки.

Установите условия перезапуска торговли

Используя этот блок, вы можете указать вашему боту продолжить или остановить торговлю. Вы также можете настроить параметры для вашей следующей сделки и реализовать стоп-лосс или тейк-профит. На данный момент вы можете оставить это как есть.

После того как вы установите эти 3 обязательных блока, ваш торговый бот готов выполнять сделки для вас. Вы можете активировать его, нажав на зеленую кнопку ‘Запустить’, расположенную в правом верхнем углу вашего экрана, прямо под индикатором вашего баланса.

Имейте в виду, что после запуска вашего бота сделка, которую вы установили, будет повторяться бесконечно, пока вы вручную не остановите ее, нажав кнопку ‘Стоп’. Если вы остановите своего бота до завершения текущей сделки, бот будет ждать, пока ее срок не истечет, и не выполнит новую сделку.

Добавьте необязательный блок для уточнения вашей стратегии

Необязательный блок можно использовать для потенциального улучшения вашей торговой стратегии и добавления дополнительных параметров.

Условия продажи

С использованием блока условий продажи вы можете продать свои сделки по рыночной цене до истечения их срока. Этот блок нельзя использовать с тик-контрактами, а доступность продажи также зависит от продолжительности контракта и текущих рыночных условий. В общем, блок условий продажи больше применим для торговли множителями.

Если вы только настраиваете простую стратегию, вы можете оставить необязательный блок пустым или удалить его из вашего рабочего пространства. Ваш бот готов к работе только с 3 обязательными блоками.

В нашем блоге “Как установить расширенные параметры для торгового бота Deriv” мы подробно рассмотрим, как добавить дополнительные инструкции к вашему торговому боту и как настроить необязательный блок, чтобы максимально эффективно использовать автоматическую торговлю!

Вы также можете перейти на Deriv Bot и попрактиковаться в настройке обязательных блоков на вашем безрисковом демо-аккаунте, предзагруженном виртуальной валютой в 10 000 USD.

На прошлой неделе опасения по поводу ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой привели к сильной распродаже, которая стерла приросты, полученные ранее на неделе.

Форекс

Несмотря на достижение максимума в $1,0787 на прошлой неделе, EUR/USD завершил неделю по сути без изменений, в диапазоне $1,0720/30. Увеличение цены пары было в основном вызвано доходностью государственных облигаций и опасениями по поводу инфляции. 

Смотря на график выше, EUR/USD оценивается между уровнями восстановления 61,8% и 50% около $1,0730 и $1,0713 соответственно. С вершины следующий уровень сопротивления будет на уровне восстановления 76,4% примерно на уровне $1,0751. Однако снизу следующий уровень поддержки будет на уровне восстановления 38,2% примерно на уровне $1,0695. 

На укороченной праздничной неделе в США GBP/USD понес первые потери за 3 недели. Несмотря на то, что доллар США продолжал свою корректирующую тенденцию вниз, пара не смогла воспользоваться этой ситуацией после тревожных данных по инфляции и негативного прогноза экономического роста для Великобритании, что испортило рыночные настроения.

На этой неделе индекс потребительских цен США, вероятно, станет темой номер один. Значительных экономических данных не ожидается до пятницы, 10 июня 2022 года, поэтому трейдеры будут готовиться к этому критическому событию, пока политические деятели вступают в свой период молчания перед следующей встречей Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). С другой стороны, Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о решениях по монетарной политике перед отчетом по инфляции в США, в основном подтверждая старт в июле.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Цены на золото упали перед выходными из-за нового укрепления доллара США, реакции на позитивный отчет по занятости и скачка доходности десятилетних казначейских облигаций США на 3%.

Золото завершило неделю на уровне $1,851,18. Согласно графику выше, золото оценивается чуть ниже уровня восстановления 50% около $1,851,63. Если этот уровень будет пробит, следующий уровень сопротивления будет на уровне восстановления 61,8% близко к $1,856,78. Снизу уровень поддержки находится на уровне восстановления 38,2% около $1,846,47.

WTI завершило неделю выше $118, зафиксировав прирост более 3%. Кроме того, рынок труда США вырос быстрее, чем ожидалось в июле, что свидетельствует о том, что экономический рост продолжается, что способствует спросу на сырую нефть и переработанные продукты.

Несмотря на смягчение вирусных ограничений, цены на нефть выросли на фоне увеличения спроса. Кроме того, поставки от одного из трех крупнейших производителей были сокращены из-за вторжения России в Украину. Однако Китай, крупнейший импортер сырой нефти в мире, имеет потенциал для восстановления потребления, что дополнительно поднимет цены.

Cryptocurrencies

На прошлой неделе цена самой крупной криптовалюты, Биткойна, была чуть выше $30 000. Произошло небольшое увеличение с пятницы, 3 июня 2022 года, но он продолжал торговаться в тени, как и в течение последнего месяца. 

С начала мая цена биткойна колебалась в этом диапазоне, поскольку трейдеры нервно ждут ясных сигналов о направлении инфляции и мировой экономики. Как видно из графика выше, скользящее среднее колебалось между уровнями поддержки и сопротивления с начала недели.

Тем временем, Эфириум недавно торговался в диапазоне, который он удерживал в течение последних 2 недель – чуть выше $1 800. Движение цены вверх обусловлено обновлениями команды. Среди этих обновлений Ethereum 2,0 преобразует процесс сети с представления доказательства работы (PoW) на доказательство долевого участия (PoS). Естественно, этот переход повысит масштабируемость, эффективность и скорость сети.

Максимизируйте рыночные возможности, улучшая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и Multipliers на DTrader.

Индексы США

*Чистые изменения и процент чистых изменений основаны на изменении цены закрытия с вторника по пятницу.

На этой неделе индекс Доу потерял 0,27%, индекс S&P 500 снизился на 0,57%, а индекс Nasdaq упал на 0,74%. Российские фондовые рынки потеряли свои приросты раньше на неделе после сильной распродажи в пятницу, 3 июня 2022 года, которая была вызвана ожиданиями ужесточения монетарной политики после сильного отчета по занятости в мае.

Несельскохозяйственные рабочие места добавили 390 000 рабочих мест в прошлом месяце, а уровень безработицы остался стабильным на уровне 3,6% на третий месяц подряд. Трейдеры, которые продавали акции, реагировали на рост процентных ставок с опасениями, что Федеральная резервная система ужесточит монетарную политику. Трейдеры опасаются, что более высокие ставки замедлят экономику и приведут к рецессии на рынке. 

Хотя ключевые показатели, включая инфляцию, отчеты по занятости и потребительские расходы, сейчас выглядят лучше, они могут не указывать на экономическое восстановление. Например, генеральный директор Tesla Илон Маск думает о приостановлении найма и увольнении 10% своих сотрудников, потому что он беспокоится о состоянии экономики. Таким образом, трейдеры могут быть по-прежнему осторожны, так как настроения бизнеса могут измениться очень быстро.

Основное событие на этой неделе станет долгожданное обновление данного индекса потребительских цен в США за май, которое может указать на то, достигла ли инфляция пика.

Теперь, когда вы в курсе, как рынок финансов выступил на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на финансовых и финансовых счетах STP Deriv MT5.

Из нашего блога о техническом анализе в торговле вы уже можете знать, что технические индикаторы — это математические расчеты, которые могут помочь вам предсказать изменения цен на актив. Эти расчеты оценивают актив с нескольких точек зрения и могут стать действительно мощным инструментом, предоставляющим ценную информацию и помогающим вам улучшить ваши торговые стратегии.

Существует множество индикаторов, которые вы можете использовать, но их обычно разделяют на группы по типу предоставляемой информации. Некоторые индикаторы могут предоставлять несколько наборов информации и, следовательно, могут принадлежать более чем одной группе.

В этом блоге мы сгруппировали индикаторы на 4 основных типа и кратко объясняем, как каждая группа помогает трейдерам выявлять торговые возможности.  

1. Индикаторы тренда

В торговле тренд относится к направлению движения цены в течение продолжительного времени. Например, когда цена постоянно увеличивается, это восходящий тренд, а когда она уменьшается — нисходящий тренд.

Индикаторы тренда могут помочь определить направление, в котором пойдет рынок.

Некоторые распространенные индикаторы тренда:

• Скользящая средняя (MA)
• Параболическая система стоп-лосс (Parabolic SAR)
• Облако Ичимоку

2. Индикаторы объема

В торговле объем относится к количеству сделок, выполненных в определенный промежуток времени. Это прямой показатель спроса и предложения актива.

Измеряя объем торгов, индикаторы объема показывают, насколько вероятно, что тренд продлится.

Например, большой объем на восходящем тренде указывает на высокий спрос и, следовательно, на дальнейшее увеличение цены. Точно так же в обратной ситуации: большой объем на нисходящем тренде указывает на высокое предложение и вероятность дальнейшего снижения цены.

Некоторые распространенные индикаторы объема:

• Объем по индикатору (OBV)
• Индикатор накопления / распределения
• Индекс денежного потока

3. Индикаторы волатильности

Волатильность в торговле определяет степень изменения цены с течением времени. Высокая волатильность указывает на быстрое и непредсказуемое изменение цен. Индикаторы волатильности измеряют диапазон цен актива и помогают поймать моменты высокой волатильности.

Многие трейдеры предпочитают высоковолатильные активы и рынки, так как они предлагают множество торговых возможностей наряду с более быстрыми и высокими доходами.

Наиболее распространенные индикаторы волатильности:

• Полосы Боллинджера
• Канал Дончиана
• Средний истинный диапазон (ATR)

4. Индикаторы импульса

Импульс в торговле относится к скорости изменения цены. Индикаторы импульса измеряют эту скорость, что может быть полезно для предсказания изменения тренда.

Наиболее распространенные индикаторы импульса:

• Индекс относительной силы (RSI)
• Сходимость и расходимость скользящих средних (MACD)
• Стаохастический осциллятор

Какой лучший способ использовать технические индикаторы?

Когда трейдеры используют технические индикаторы, они обычно применяют 2-3 из них одновременно и сравнивают свои выводы, чтобы увеличить вероятность принятия правильного торгового решения. Например, если индикатор тренда предсказывает изменение тренда, они также проверяют объем, чтобы убедиться, что существует достаточная покупательская или продажная сила для поддержки этого изменения. Но важно помнить, что технические индикаторы, так же как и паттерны графиков, все еще являются прогнозами и не дают 100% точности.

Также всегда полезно сначала протестировать и попробовать разные комбинации на вашем безрисковом демо-счете, прежде чем торговать на реальные деньги.

Если вы хотите узнать другой неконструктивный способ анализа финансовых рынков, переходите к нашему блогу о фундаментальном анализе и узнайте, как крупные политические и экономические события могут повлиять на цены.

Первая половина 2022 года закончилась, и хотя инфляция остается в центре внимания настроений трейдеров, на прошлой неделе стало ясно, что трейдеры также опасаются начала экономического замедления. Опасения рецессии наблюдаются на всех 4 рынках, некоторые активы переживают худший квартал за год, а другие - худшие первые два квартала за более чем 50 лет.

Форекс

На прошлой неделе EUR/USD кратковременно укрепился, прежде чем возобновить свое нисходящее движение. Несмотря на то, что в первой половине недели он держался выше уровня $1,06, ведущая валютная пара упала до $1,0366 – своего низшего уровня с июня. Хотя бычьи настроения по отношению к доллару США доминировали на протяжении всей недели, опасения рецессии оттолкнули его назад. Согласно графику выше, пара завершила неделю на уровне около $1,0414, установив нисходящий тон с более низкими минимальными и максимальными значениями.

Трейдеры были обеспокоены тем, что агрессивные повышения ставок Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка могут подтолкнуть глобальную экономику к рецессии. Однако появилась луч надежды после того, как Китай снял локдаун, что снизило опасения по поводу инфляции и роста и временно благоприятствовало медведям по отношению к доллару США.

Тем временем недавняя медвежья консолидация подстегнула продавцов GBP, которые впервые за 2 недели обрушили GBP/USD ниже $1,20. На прошлой неделе пара потеряла около 200 пипсов, что фактически завершило восстановление предыдущей недели. GBP испытывал давление из-за страхов Brexit и опасений рецессии.

На следующей неделе рынки ожидают протоколы июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и данные о занятости вне сельского хозяйства США для определения нового направления.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Золото начало неделю около $1,830, но закончилось около $1,811. На прошлой неделе цены на спотовое золото упали на 1,04%.

Статистика Индекса менеджеров по закупкам (PMI) ISM США, опубликованная в пятницу, 1 июля 2022 года, вызвала опасения рецессии и отправила цены на золото на их самый низкий уровень за пять недель – $1,783,50. В июне индекс PMI ISM в производственном секторе США упал до 53,0 с 54,9 и 56,1 в мае, что стало самым низким показателем за 2 года.

Семестровые показания Пауэлла в Конгрессе в среду, 29 июня 2022 года, не стимулировали рынок золота, но выглядят достаточно ястребиными, чтобы снизить цены на золото на этой неделе. Кроме того, из-за ястребиных монетарных политик со стороны центральных банков золото, которое не приносит процентного дохода, пережило худший квартал за более чем год.

Как видно из графика выше, золото сохранило свой медвежий тон. Тем не менее, оно отскочило в последний день недели и удерживало свою позицию выше 5 и 10 SMA на уровнях $1,806 и $1,801 соответственно.

Кроме того, цены на нефть снизились за неделю, так как опасения глобальной рецессии давили на рынок в то время, когда поставки остаются ограниченными из-за сокращения производства ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти), беспорядков в Ливии и санкций против России.

Cryptocurrencies

После восстановления более чем на 20% от своих минимальных цен в 2022 году, криптовалютная индустрия сделала полный разворот и упала на 12% на прошлой неделе. Биткойн, крупнейшая и самая популярная криптовалюта, упал ниже $20,000, в то время как почти все альткойны, начиная с Ethereum, также понизились.

Биткойн начал неделю с солидным $21,073,55 и закрылся ниже $20,000. Это было третье худшее месячное закрытие в истории с высокой неопределенностью на глобальной экономике и крипторынке.

Как видно из графика выше, биткойн достиг своего минимума в пятницу, 1 июля 2022 года, когда цена достигла $18,728. Тем не менее, с тех пор он смог набрать силу и поддерживать боковую позицию в течение недели на уровне около $19,421.

Ethereum, с другой стороны, не смог восстановиться. Он вместо этого последовал за стабильной нисходящей тенденцией с начальной ценой $1,203,85, закончив неделю на $1,072,16, стараясь оставаться в ценовой зоне $1,100.

Кроме того, массовая распродажа трейдеров и приостановка услуг по выводу криптовалютной компании Celsius, похоже, стали причиной обвала криптовалют.

Максимизируйте рыночные возможности, улучшив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и Multipliers на DTrader.

Фондовый рынок США

*Чистое изменение и чистое изменение (%) основаны на изменении цен закрытия за неделю с понедельника по пятницу. 

Американские фондовые рынки завершили худшую первую половину за более чем 50 лет, поскольку экономика движется ко второй половине 2022 года. В настоящее время все 3 индекса находятся в медвежьем рынке, так как они потеряли четвертую неделю подряд из последних 5 недель. В итоге Доу упал на 1,08% за неделю. S&P 500 потерял 1,92%, а Nasdaq закрылся на 3,52% ниже.

Американские фондовые рынки упали за неделю, несмотря на ралли в пятницу, 1 июля 2022 года, когда неуверенность в отношении устойчиво высокой инфляции, ожидания агрессивного ужесточения центрального банка и рисков рецессии преобладали.

Более того, данные по персональным расходам (PCE) за май показывают, что потребители также сокращают расходы. В результате инфляции покупки упали на 0,4% в мае – первое снижение в 2022 году.

На этой неделе станут доступны протоколы последнего заседания FOMC, которое состоялось в середине июня, в среду, 6 июля 2022 года. В пятницу, 8 июля 2022 года, будет опубликован отчет о занятости вне сельского хозяйства США за июнь.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на аккаунтах Deriv MT5 и Financial STP. 

Криптовалюты пережили одну из худших недель в истории благодаря объявлению Феда о повышении процентных ставок. Тем не менее, другие рынки также испытали затруднения из-за этого объявления.

Forex

Хотя результат базовой инфляции за май 2022 года оказался ожидаемым и укрепил евро, валюта, похоже, не собирается разворачивать свое длительное падение. Это ещё больше усиливает инфляционное давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ), поскольку он борется с опасениями относительно ослабления евро. С другой стороны, продолжительное укрепление доллара США заставило пару EUR/USD закрыть неделю в отрицательной зоне. 

Как видно из графика выше, после начала недели с нисходящего тренда и падения до $1,1971, пара GBP/USD испытала краткосрочный рост в четверг, 16 июня 2022 года, и цены достигли трехдневного пика около $1,2381. Более того, выход разочаровывающих макроданных из США ослабил доллар и стал поддержкой для снижающейся пары GBP/USD. 

Кроме того, ее легкое восстановление от двухлетних минимумов прервалось из-за различий в монетарной политике, объявленной Федом и Банком Англии (BoE) в конце прошлой недели. В результате, валютная пара завершила неделю на уровне $1,2227, чуть выше SMA 10 на уровне $1,2220 и почти пересекаясь на уровнях SMA 5 и SMA 15 на $1,2211 и $1,2245 соответственно. Теперь все взгляды обращены на отчет по инфляции в Великобритании и свидетельства председателя Феда для получения новых направляющих сигналов для пары Cable. 

Губернатор Банка Японии (BoJ) заявил, что денежно-кредитная политика может быть дополнительно смягчена при необходимости. Это вызвало распродажу йены, что, в совокупности с восстановлением доллара США, объясняет бычий ралли USD/JPY.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

После начала недели выше $1,870, цены на золото упали ниже $1,810 во вторник, 14 июня 2022 года, впервые с тех пор, как трейдеры начали выходить с рынка в феврале.

Золото часто рассматривается как актив для хеджирования инфляции, но альтернативная стоимость его хранения выше, когда Фед поднимает краткосрочные процентные ставки, поскольку металл не приносит проценты.

Несмотря на закрытие недели на уровне $1,840 в пятницу, 17 июня 2022 года, золото закрылось на самом низком уровне за почти месяц, поскольку сильный доллар США и повышение процентных ставок от Федеральной резервной системы, Швейцарского национального банка и Банка Англии уменьшили привлекательность безопасного актива.

Как видно из графика выше, золото завершило неделю, торгуясь чуть выше уровня поддержки в $1,837. Перспективы политики процентных ставок и ожиданий инфляции на следующей неделе значительно повлияют на желтый металл.

Тем временем, цены на нефть внезапно развернулись с долгосрочного восходящего тренда после роста почти до $125 за баррель в начале этого месяца. В пятницу, 17 июня 2022 года, цены на нефть упали на 6% до четырехнедельного минимума и закрылись на уровне около $112 за баррель. Это произошло из-за повышения процентных ставок главными центральными банками, которое замедлит глобальную экономику и ограничит спрос на энергию.

Cryptocurrencies

Крипторынок упал ниже $1 триллиона впервые с января 2021 года. С потерей в $300 миллиардов за семь дней, прошедшая неделя стала одной из худших в истории криптовалют.

Как видно из графика выше, цена Bitcoin продолжила падение, снизившись на 34% за последние 7 дней и торгуясь ниже отметки в $20k. Тем не менее, Bitcoin смог вернуться к уровню около $20k в воскресенье, 19 июня 2022 года. Этот движение может указывать на быстрое восстановление после недавних последовательных падений, так как институциональные трейдеры могут видеть возможность для покупки после достижения Bitcoin минимального уровня.

Тем временем Ethereum, в частности, показал себя плохо, упав на 40% за тот же период и торговля на уровне около $1,000. 

В некоторой степени макроэкономические факторы стали причиной падения крипторынка. В последнее время криптовалюты не обоснованы как актив, защищающий от инфляции, поскольку производительность рынков акций и облигаций непосредственно повлияла на Bitcoin. Инфляция в последнее время росла, заставляя центральные банки повышать процентные ставки, что ударило по рискованным активам. 

Из-за экстремальных рыночных условий несколько компаний, занимающихся кредитованием криптовалют, приостановили свои операции по запросам на вывод средств, переводы и обмены. Это косвенно привело к распродаже со стороны криптотрейдеров, так как это вызывает опасения по поводу будущего криптовалют. 

Максимизируйте рыночные возможности, уточняя свою торговую стратегию и торгуя финансовыми рынками с опционами и Multiplier на DTrader.

Рынок акций США

*Чистое изменение и чистое изменение (%) основаны на изменении цены закрытия на неделе с понедельника по пятницу.

Все 3 основных индекса завершили неделю с резкими убытками. Это было самое значительное падение для S&P 500 с тех пор, как пандемия поразила рынки в марте 2020 года. Более того, индекс Dow столкнулся с самым большим падением за неделю с октября 2020 года. Рынок в целом теперь потерял десять раз за последние 11 недель. 

Поскольку каждая компания в индексе хотя бы раз была в красной зоне на протяжении недели, S&P 500 официально находится на медвежьем рынке.

В среду, 15 июня 2022 года, Федеральная резервная система объявила о повышении процентной ставки на 0,75% — самое большое с 1994 года. Тем не менее, акции продолжали расти; после объявления индекс Dow упал до уровней, не наблюдавшихся с января 2021 года. Более того, все 11 секторов фондового рынка испытали падение.

На фоне растущих опасений по поводу рецессии, Home Depot, Intel и JPMorgan достигли новых 52-недельных минимумов. Между тем, такие технологические гиганты, как Amazon, Apple и Netflix, упали почти на 4%. 

Комментарии Феда в пятницу, 17 июня 2022 года, подтверждали их приверженность к сдерживанию инфляции после повышения ставок на 75 базисных пунктов ранее на неделе. Теперь трейдеры с нетерпением ожидают свидетельства Пауэлла позже на этой неделе, так как Фед, похоже, по-прежнему сосредоточен на возвращении инфляции к целевому уровню в 2%.

Теперь, когда вы в курсе, как финансовые рынки справлялись на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на аккаунтах Deriv MT5 и финансовых STP счетах.

Финансовые рынки на прошлой неделе испытывали волатильность, рост и падение, поскольку аппетиты трейдеров к риску были под влиянием различных факторов.

Forex

На прошлой неделе EUR/USD немного развернулся после долгосрочного нисходящего тренда, который наблюдался с начала июня. В начале прошлой недели валютная пара заметила восходящее движение с тех пор, как преодолела отметку $1.0500. Позже пара EUR/USD показала приемлемый откат в четверг, 23 июня 2022 года. Однако это было недолговечно, так как быки возобновили свой восходящий курс, и пара закончила неделю выше отметки $1.0600. 

Это изменение тренда можно отнести к ослаблению долларовой валюты на прошлой неделе. Несмотря на то, что уровень $1.0670 сдерживал пару с верхней стороны, маловероятно, что пара быстро выйдет из этого застоя. Кроме того, геополитические проблемы и расхождение между Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком будут сдерживать рост. 

Тем временем, нисходящий тренд GBP/USD сгладился на прошлой неделе, пережив свои первые недельные приросты месяца. Быки вмешались, чтобы просто остановить падение пары, которая в основном торговалась вбок на протяжении всей недели. 

Из-за укрепления доллара США валютная пара повторила движение EUR/USD с резким падением ниже $1.2200 в четверг, 23 июня 2022 года. По сравнению с началом недели пара показала небольшое увеличение к итоговому закрытию в пятницу. Как видно из графика, GBP/USD завершила неделю на уровне $1.2272, пересекав SMA 5 и SMA 10 на $1.2270 и $1.2274 соответственно.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Золото начало неделю с небольшой стабильности на уровне около $1.840. Затем оно нашло底 по причине низкой ликвидности, вызванной праздником Juneteenth в США. Тем не менее, рост XAU/USD остаётся ограниченным, так как трейдеры, похоже, настороженно относятся к агрессивной монетарной политике ФРС.

В четверг, 23 июня 2022 года, желтый металл продлил свою низходящую волну на четвертый день торгов подряд. Это падение связано с переоценкой рынка свидетельства председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в двугодичном Отчете о монетарной политике, где он смог получить поддержку для своего обоснования недавнего повышения ставки. Тем не менее, его свидетельства, по всей видимости, временно способствовали аппетиту к риску и ценам на золото, что привело к повышению. Тем не менее, золото всё равно завершаёт неделю с убытками во второй раз подряд. 

Вторая половина июня не была лучшей для нефти WTI, так как она резко упала в среду, 22 июня 2022 года. Это падение произошло из-за давления президента США Байдена с целью снижения резко возросших цен на топливо. Этот шаг включает давление на крупные американские энергетические компании, чтобы снизить цены на топливо, так как они получали значительные прибыли, и требует временной приостановки федеральных налогов на бензин. Однако нефть WTI снова набрала обороты и выросла в пятницу, 24 июня 2022 года. С закрытием почти всех производств в Ливии, которая является членом ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), предложений обеспокоенности возобновились, что привело к восстановлению WTI.

Cryptocurrencies

Несмотря на то, что общая рыночная стоимость всех криптовалют увеличилась на $40 миллиардов на прошлой неделе, она осталась ниже порога в $1.000 миллиардов. Из-за этого недельного роста дефицит июня составляет $373 миллиарда.

После снижения цена Биткоина снова стабилизировалась выше отметки $20.000. Как видно из графика выше, Биткоин завершил неделю на уровне $21.400, увеличившись на 2.33%. Поскольку неделя завершилась на уровне сопротивления, трейдеры ждут, будет ли это новым уровнем поддержки.

Между тем, Эфир, который упал до $880 в субботу, 18 июня 2022 года, увеличился на 5.8% в воскресенье, 26 июня 2022 года, до $1.280.

В последнее время рынок цифровых активов испытывал крайнюю волатильность, так как трейдеры распродали более рискованные инвестиции из-за опасений, что агрессивные повышения процентных ставок могут привести к экономическому спаду. Кроме того, трейдеры сократили свои доли в криптовалютах после падения цены Биткоина на прошлой неделе до самого низкого уровня с 2020 года. 

На следующей неделе значительные экономические показатели США и обсуждения центральных банков могут испытать аппетиты трейдеров. Среди этих событий будут обновления саммита G7 и замечания председателя ФРС Пауэлла, президента Европейского центрального банка Лагард и губернатора Банка Англии Бэйли. 

Максимизируйте рыночные возможности, улучшив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и множителями на DTrader.

Рынок акций США

*Чистая изменение и чистое изменение (%) основаны на изменении цены закрытия за неделю с понедельника по пятницу.

По мере того как рынки движутся к концу июня, акции завершили большую неделю восстановления. Индекс S&P 500, Nasdaq Composite и Dow закрылись более чем на 3% выше, чем на прошлой неделе. 

Рынок акций начал расти в среду, 22 июня 2022 года, поскольку трейдеры немного успокоились по поводу рецессии. Несмотря на объявление Федеральной резервной системы о повышении ставки на 0.75% на прошлой неделе – самом значительном с 1994 года – председатель ФРС Джером Пауэлл сказал Конгрессу, что ФРС "твердо привержена" снижению инфляции.

Кроме того, данные экономических показателей за прошлую неделю указывают на то, что агрессивный шаг Федеральной резервной системы к ужесточению монетарной политики дает желаемый эффект, замедляя экономику и смягчая инфляцию.

Все 11 секторов индексных фондов продемонстрировали рост. Среди них вдобавок, FedEx вырос на почти 7.2%, eBay подскочил на 6.3%, а цена акций Goldman Sachs увеличилась на 5.8%.

Федеральная резервная система также заявила, что американские банки могут спокойно справиться с серьезным экономическим спадом благодаря своему капиталу и активам. Основываясь на комментариях Пауэлла, ожидается, что процентные ставки вырастут еще на 0.50% или 0.75% на следующей встрече ФРС в июле. Таким образом, трейдеры внимательно следят за происходящим и с нетерпением ждут речи Пауэлла, запланированной на конец этой недели.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки показали себя на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на аккаунтах Deriv MT5 и финансовых STP счетах.

Безопасность является одним из самых важных аспектов торговли криптовалютами. Однако, если вы торгуете криптовалютой на Deriv, вам вообще не о чем беспокоиться, так как вы не покупаете фактическую криптовалюту. Вы открываете свои сделки с фиатной валютой. Торгуете ли вы CFD, опционами или Multipliers, вы всего лишь предсказываете движения цен актива и получаете шанс заработать выплату, если ваше предсказание верно.

Теперь, если вы решите торговать криптовалютой вместо фиатных денег, вы действительно будете обладать криптовалютой, и именно тогда вам нужно безопасное хранилище для нее.

Когда дело доходит до фиатной валюты, существует два варианта, чтобы сохранить большие суммы в безопасности: у вас либо наличные деньги, либо вы храните их в банке. Криптовалюту также можно хранить двумя способами: используя криптовалютные биржи и криптовалютные кошельки. Оба являются цифровыми хранилищами, так как криптовалюты не имеют физической формы.

Тем не менее, вот интересная заметка – ни криптобиржи, ни криптовалютные кошельки на самом деле не хранят криптовалюту. Они лишь предоставляют безопасный доступ к ней, пока монеты хранятся на блокчейне. Точно так же, как когда вы используете кредитную или дебетовую карту – это не настоящие фиатные деньги, а всего лишь кусок пластика, но он дает вам доступ к деньгам, которые вы хранили в банке.

Итак, каков эквивалент карты, когда речь идет о криптовалюте и доступе к вашим криптоактивам? Это ваши публичные и приватные ключи.

Что такое приватные и публичные ключи в мире криптовалют?

Публичные и приватные ключи – это строки чисел, букв и других символов (аналогично паролю), которые позволяют вам выполнять действия с вашими криптовалютами. Публичный ключ аналогичен номеру вашего банковского счета – вы можете поделиться им с другими людьми, которые затем могут перевести криптовалюту вам. Приватный ключ как ваш ПИН-код к кредитной карте – его не следует никому передавать, так как он дает доступ к вашей криптовалюте.

Разница в управлении приватным ключом именно то, что отличает криптобиржи от криптовалютных кошельков.

Что такое криптобиржа?

Криптовалютная биржа – это сервис, который позволяет вам безопасно покупать и продавать цифровые монеты. Примером криптобирж на Deriv являются услуги фиатного онрампа – Changelly, Xanpool или Banxa. Эти сервисы позволяют вам обменивать фиатные деньги на криптовалюту. Приобретенная криптовалюта моментально зачисляется на ваш аккаунт Deriv и может быть использована для торговли.

Известные криптобиржи, особенно когда они официально аффилированы с устоявшимся брокером, являются одним из самых безопасных вариантов для покупки, продажи и торговли криптовалютой. Тем не менее, когда дело касается хранения больших сумм, эксперты не советуют держать ваши цифровые монеты на криптобиржах и брокерских счетах в течение длительного времени из-за соображений безопасности. Крипто-атаки, хоть и редко успешные, обычно нацелены на биржи, так как это места, где проходит высокая концентрация данных о криптовалюте. Если это произойдет, у вас будет ограниченный контроль над безопасностью ваших криптоактивов, и вам придется полностью полагаться на провайдеров услуг биржи для их защиты.

Основная причина ограниченного контроля за вашими криптоактивами заключается в доступе к приватному ключу. Большинство криптовалютных бирж не предоставляют его – ключ принадлежит бирже исключительно. Этот тип хранения называется кастодиальным.

Если вы хотите иметь полный контроль над вашими криптоактивами, хорошим способом их сохранения является перевод всей криптовалюты, которую вы не используете для торговли, в безопасный криптокошелек.

Что такое криптокошелек?

Криптовалютный кошелек – это программное (программа) или аппаратное (устройство) обеспечениe, которое позволяет вам безопасно хранить ваши цифровые монеты.

Программные кошельки также называются горячими кошельками и хранят ваши приватные ключи в программе, подключенной к интернету. Как и почти любое программное обеспечение в наше время, к нему можно получить доступ через настольное приложение, мобильное приложение или веб-браузер. Одной из самых важных характеристик, на которую следует обращать внимание при выборе программного кошелька, является двухфакторная аутентификация (2FA), так как она повышает безопасность и обеспечивает простоту использования.

Большинство горячих криптокошельков являются некостодиальными, что означает, что они предоставляют доступ к приватным ключам и ответственность за их сохранность несет владелец. Этот тип хранения криптовалюты обычно считается гораздо более безопасным, чем кастодиальные криптобиржи, если владельцы кошельков должным образом заботятся о них и создают резервные копии своих ключей. Однако важно помнить, что некоторые горячие кошельки тоже являются кастодиальными и не предоставляют доступ к приватному ключу.

Аппаратные кошельки, также известные как холодные кошельки, хранят доступ к криптовалюте в оффлайне и обычно не больше USB флешки. Этот тип кошелька считается более безопасным вариантом, поскольку устройство подключается к интернету только тогда, когда вам нужно использовать вашу криптовалюту, что делает его гораздо сложнее взломать. Важной мерой безопасности в данном случае является просто сохранение устройства в безопасности.

До недавнего времени третьим типом – бумажный кошелек – считался самым безопасным способом защиты криптоактивов. Бумажный кошелек буквально означает хранение вашего приватного ключа, написанного или напечатанного на листе бумаги. Тем не менее, учитывая высокий риск его потери или повреждения, этот тип кошелька постепенно теряет популярность.

Оба типа холодных и бумажных кошельков полностью некостодиальны.

Выбор одного типа хранения криптовалюты вместо другого является чисто вопросом личных предпочтений. Но помните, что важно провести исследование и убедиться, что провайдер услуг хорошо известен и не является мошенническим.

Тем временем, просматривая ваши варианты, почему бы вам не создать демо-аккаунт для отработки ваших торговых навыков без риска? Как только вы почувствуете уверенность, вы можете переключиться на торговлю криптовалютой, чтобы потенциально заработать больше криптовалюты, не покупая ее.