Новости рынка – Неделя 4, июнь 2022

Криптовалюты пережили одну из худших недель в истории благодаря объявлению Феда о повышении процентных ставок. Тем не менее, другие рынки также испытали затруднения из-за этого объявления.

Forex

Хотя результат базовой инфляции за май 2022 года оказался ожидаемым и укрепил евро, валюта, похоже, не собирается разворачивать свое длительное падение. Это ещё больше усиливает инфляционное давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ), поскольку он борется с опасениями относительно ослабления евро. С другой стороны, продолжительное укрепление доллара США заставило пару EUR/USD закрыть неделю в отрицательной зоне. 

Как видно из графика выше, после начала недели с нисходящего тренда и падения до $1,1971, пара GBP/USD испытала краткосрочный рост в четверг, 16 июня 2022 года, и цены достигли трехдневного пика около $1,2381. Более того, выход разочаровывающих макроданных из США ослабил доллар и стал поддержкой для снижающейся пары GBP/USD. 

Кроме того, ее легкое восстановление от двухлетних минимумов прервалось из-за различий в монетарной политике, объявленной Федом и Банком Англии (BoE) в конце прошлой недели. В результате, валютная пара завершила неделю на уровне $1,2227, чуть выше SMA 10 на уровне $1,2220 и почти пересекаясь на уровнях SMA 5 и SMA 15 на $1,2211 и $1,2245 соответственно. Теперь все взгляды обращены на отчет по инфляции в Великобритании и свидетельства председателя Феда для получения новых направляющих сигналов для пары Cable. 

Губернатор Банка Японии (BoJ) заявил, что денежно-кредитная политика может быть дополнительно смягчена при необходимости. Это вызвало распродажу йены, что, в совокупности с восстановлением доллара США, объясняет бычий ралли USD/JPY.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

После начала недели выше $1,870, цены на золото упали ниже $1,810 во вторник, 14 июня 2022 года, впервые с тех пор, как трейдеры начали выходить с рынка в феврале.

Золото часто рассматривается как актив для хеджирования инфляции, но альтернативная стоимость его хранения выше, когда Фед поднимает краткосрочные процентные ставки, поскольку металл не приносит проценты.

Несмотря на закрытие недели на уровне $1,840 в пятницу, 17 июня 2022 года, золото закрылось на самом низком уровне за почти месяц, поскольку сильный доллар США и повышение процентных ставок от Федеральной резервной системы, Швейцарского национального банка и Банка Англии уменьшили привлекательность безопасного актива.

Как видно из графика выше, золото завершило неделю, торгуясь чуть выше уровня поддержки в $1,837. Перспективы политики процентных ставок и ожиданий инфляции на следующей неделе значительно повлияют на желтый металл.

Тем временем, цены на нефть внезапно развернулись с долгосрочного восходящего тренда после роста почти до $125 за баррель в начале этого месяца. В пятницу, 17 июня 2022 года, цены на нефть упали на 6% до четырехнедельного минимума и закрылись на уровне около $112 за баррель. Это произошло из-за повышения процентных ставок главными центральными банками, которое замедлит глобальную экономику и ограничит спрос на энергию.

Cryptocurrencies

Крипторынок упал ниже $1 триллиона впервые с января 2021 года. С потерей в $300 миллиардов за семь дней, прошедшая неделя стала одной из худших в истории криптовалют.

Как видно из графика выше, цена Bitcoin продолжила падение, снизившись на 34% за последние 7 дней и торгуясь ниже отметки в $20k. Тем не менее, Bitcoin смог вернуться к уровню около $20k в воскресенье, 19 июня 2022 года. Этот движение может указывать на быстрое восстановление после недавних последовательных падений, так как институциональные трейдеры могут видеть возможность для покупки после достижения Bitcoin минимального уровня.

Тем временем Ethereum, в частности, показал себя плохо, упав на 40% за тот же период и торговля на уровне около $1,000. 

В некоторой степени макроэкономические факторы стали причиной падения крипторынка. В последнее время криптовалюты не обоснованы как актив, защищающий от инфляции, поскольку производительность рынков акций и облигаций непосредственно повлияла на Bitcoin. Инфляция в последнее время росла, заставляя центральные банки повышать процентные ставки, что ударило по рискованным активам. 

Из-за экстремальных рыночных условий несколько компаний, занимающихся кредитованием криптовалют, приостановили свои операции по запросам на вывод средств, переводы и обмены. Это косвенно привело к распродаже со стороны криптотрейдеров, так как это вызывает опасения по поводу будущего криптовалют. 

Максимизируйте рыночные возможности, уточняя свою торговую стратегию и торгуя финансовыми рынками с опционами и Multiplier на DTrader.

Рынок акций США

*Чистое изменение и чистое изменение (%) основаны на изменении цены закрытия на неделе с понедельника по пятницу.

Все 3 основных индекса завершили неделю с резкими убытками. Это было самое значительное падение для S&P 500 с тех пор, как пандемия поразила рынки в марте 2020 года. Более того, индекс Dow столкнулся с самым большим падением за неделю с октября 2020 года. Рынок в целом теперь потерял десять раз за последние 11 недель. 

Поскольку каждая компания в индексе хотя бы раз была в красной зоне на протяжении недели, S&P 500 официально находится на медвежьем рынке.

В среду, 15 июня 2022 года, Федеральная резервная система объявила о повышении процентной ставки на 0,75% — самое большое с 1994 года. Тем не менее, акции продолжали расти; после объявления индекс Dow упал до уровней, не наблюдавшихся с января 2021 года. Более того, все 11 секторов фондового рынка испытали падение.

На фоне растущих опасений по поводу рецессии, Home Depot, Intel и JPMorgan достигли новых 52-недельных минимумов. Между тем, такие технологические гиганты, как Amazon, Apple и Netflix, упали почти на 4%. 

Комментарии Феда в пятницу, 17 июня 2022 года, подтверждали их приверженность к сдерживанию инфляции после повышения ставок на 75 базисных пунктов ранее на неделе. Теперь трейдеры с нетерпением ожидают свидетельства Пауэлла позже на этой неделе, так как Фед, похоже, по-прежнему сосредоточен на возвращении инфляции к целевому уровню в 2%.

Теперь, когда вы в курсе, как финансовые рынки справлялись на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на аккаунтах Deriv MT5 и финансовых STP счетах.