Новости рынка — 4 неделя, июнь 2022 г.

Криптовалюты пережили одну из худших недель в истории благодаря объявлению ФРС о повышении процентных ставок. Однако другие рынки также столкнулись с неудачами из-за этого объявления.

Forex

Хотя базовый показатель инфляции за май 2022 года оправдал ожидания и укрепил евро, похоже, что курс национальной валюты не остановит свое долгосрочное падение. Это еще больше усиливает инфляционное давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ), который борется с опасениями, связанными с падением курса евро. С другой стороны, продолжающееся укрепление доллара США привело к тому, что пара EUR/USD завершила неделю в отрицательной зоне. 

Как видно на графике выше, после начала недели с нисходящего тренда и падения до 1,1971 доллара в четверг, 16 июня 2022 года, пара GBP/USD пережила краткосрочный рост, и цены достигли трехдневного максимума в районе 1,2381 доллара. Кроме того, публикация неутешительных макроэкономических данных США ослабила доллар и оказала поддержку снижающейся паре GBP/USD. 

Более того, небольшое восстановление экономики по сравнению с двухлетними минимумами замедлилось из-за расхождений в заявлениях ФРС и Банка Англии (BoE) о денежно-кредитной политике в конце прошлой недели. В результате валютная пара завершила неделю на уровне 1,2227 доллара, что немного выше 10 SMA (1,2220 доллара) и почти пополам на SMA 5 и 15 SMA (1,2211 и 1,2245 долларов соответственно). Теперь все внимание приковано к отчету по инфляции в Великобритании и заявлению председателя ФРС о новых направлениях развития кабельной пары. 

Глава Банка Японии (BoJ) объявил, что в случае необходимости денежно-кредитная политика может быть дополнительно смягчена. Это вызвало распродажу японской йены, что в сочетании с восстановлением доллара США объясняет бычий рост курса USD/JPY.

Усовершенствуйте свою торговую стратегию, используя последние новости рынка, и торгуйте CFD на своем финансовом счете Deriv X .

Сырьевые товары

Цены на золото, начав неделю выше 1870 долларов, упали ниже 1810 долларов во вторник, 14 июня 2022 года, впервые с тех пор, как трейдеры начали уходить с рынка в феврале.

Золото часто рассматривается как средство защиты от инфляции, но альтернативная стоимость его хранения возрастает, когда ФРС повышает краткосрочные процентные ставки, поскольку этот металл не приносит процентов.

Несмотря на закрытие недели на уровне 1840 долларов в пятницу, 17 июня 2022 года, золото закрылось на самом низком уровне почти за месяц, поскольку укрепление доллара США и повышение процентных ставок Федеральной резервной системой, Национальным банком Швейцарии и Банком Англии подорвали привлекательность этого металла-убежища.

Как видно на диаграмме выше, золото завершило неделю торговаться прямо выше уровня поддержки в 1837 долларов. Перспективы политики процентных ставок и изменения инфляционных ожиданий на следующей неделе окажут значительное влияние на желтый металл.

Тем временем цены на нефть внезапно изменили долгосрочный восходящий тренд, поднявшись почти до 125 долларов за баррель в начале этого месяца. В пятницу, 17 июня 2022 года, цены на нефть упали на 6% до четырехнедельного минимума и по итогам недели составили около 112 долларов за баррель. Это произошло из-за повышения процентных ставок крупными центральными банками, которое замедлило бы мировую экономику и ограничило спрос на энергию.

Криптовалюты

Рынок криптовалют упал ниже 1 триллиона долларов впервые с января 2021 года. Прошлая неделя, потерявшая 300 миллиардов долларов за семь дней, стала одной из худших недель в истории криптовалют.

На приведенном выше графике цена биткойна продолжала падать, упав на 34% за последние 7 дней и торгуясь ниже отметки 20 тысяч долларов. Однако в воскресенье, 19 июня 2022 года, Биткойн вернулся примерно к отметке 20 тысяч долларов. Это движение может указывать на быстрое изменение ситуации после недавних последовательных падений, поскольку институциональные трейдеры могут увидеть возможность покупки после того, как биткойн достигнет минимального уровня.

Между тем, Ethereum, в частности, показал плохие результаты: за тот же период он упал на 40% и составил около 1000 долларов. 

Отчасти макроэкономические факторы стали причиной падения рынка криптовалют. В последнее время криптовалюты не работали как устойчивый к инфляции актив, поскольку динамика рынков акций и облигаций напрямую повлияла на Биткойн. Инфляция в последнее время растет, что заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что сказывается на рисковых активах. 

Из-за экстремальных рыночных условий несколько компаний, занимающихся кредитованием криптовалют, приостановили операции по снятию средств, переводам и запросам свопов. Это косвенно привело к распродаже криптовалют, поскольку это вызывает опасения по поводу будущего криптовалют. 

Используйте рыночные возможности, оттачивая свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с помощью опционов и мультипликаторов на dTrader.

Рынок акций США

*Чистое изменение и чистое изменение (%) основаны на еженедельном изменении цены закрытия с понедельника по пятницу.

Все три основных индекса завершили неделю с резкими потерями. Это стало самым значительным снижением индекса S&P 500 с тех пор, как пандемия обрушилась на рынки в марте 2020 года. Кроме того, индекс Доу пережил самое большое падение за неделю с октября 2020 года. В целом за последние 11 недель рынок потерял десять раз. 

Поскольку все компании, входящие в индекс, хотя бы раз в неделю оказывались в минусе, индекс S&P 500 официально находится на медвежьем рынке.

В среду, 15 июня 2022 года, Федеральная резервная система объявила о повышении процентной ставки на 0,75% — самом большом с 1994 года. Однако акции росли; после объявления индекс Доу упал до уровней, невиданных с января 2021 года. Кроме того, во всех 11 секторах фондового рынка наблюдалось снижение.

На фоне растущих опасений по поводу рецессии Home Depot, Intel и JPMorgan достигли новых 52-недельных минимумов. Между тем, такие технологические гиганты, как Amazon, Apple и Netflix, упали почти на 4%. 

Комментарии ФРС в пятницу, 17 июня 2022 года, подтвердили их приверженность сдерживанию инфляции после повышения ставок на 75 базисных пунктов в начале недели. Теперь трейдеры с нетерпением ждут выступления Пауэлла на этой неделе, поскольку ФРС, похоже, по-прежнему сосредоточена на возвращении инфляции к целевому показателю в 2%.

Теперь, когда вы в курсе событий на финансовых рынках на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на счетах Deriv MT5 Financial and Financial STP.