Индексы США

По мере того как рынки приближаются к своим последним торговым дням года, три основных индекса США закрылись на повышении в четверг, 23 декабря 2021 года, что стало предновогодним ралли Санта-Клауса. 

S&P 500 получил впечатляющие приросты, закрывшись на историческом максимуме в $4,725, что на +1.58% выше по итогам недели, при этом 80% компаний, входящих в индекс, показали рост. Розничные торговцы и другие компании, зависящие от потребительских расходов, составили значительную долю этих приростов. Среди них Tesla (TSLA) выросла более чем на 16% после того, как генеральный директор Илон Маск объявил, что он "почти завершил" продажу 10% своей доли.

Тем временем, Dow Jones и Nasdaq Composite следовали за трендом, восстановив потери, понесенные ранее на неделе, и закрывшись на +0.55% и +0.85% соответственно.

Акции в сфере здравоохранения и технологий также способствовали росту рынка, в то время как трейдеры заметно поднимали акции гостиничных операторов и других компаний, связанных с путешествиями. В частности, цена акций American Airlines (AAL) выросла на 10.5%, в то время как Delta Airlines (DAL) закрылась на 9.8% выше.

Рынки также выросли после появления положительных данных о здоровье, касающихся Омикрон и связанных с ним госпитализаций, игнорируя опасения, что вариант замедлит экономическое восстановление. Этот факт, в сочетании с оптимистичными уровнями потребительской уверенности и выпуском пересмотренных вверх уровней внутреннего ВВП, вывел все три основных индекса в зеленую зону после нестабильного открытия.

Еще одним значительным стимулом для рынков стали данные Министерства труда США. Последний отчет по заявкам на пособие по безработице показал, что 205,000 человек подали заявки на пособие на прошлой неделе, продолжая снижение с пика пандемии. Последние данные министерства отражают сильный рынок труда, подпитываемый значительным спросом на рабочую силу в наступающем году.

Форекс

Данные Индекса потребительских расходов (PCE) США, опубликованные ранее на этой неделе, показали наибольший годовой рост с 1982 года на уровне 5.7% в годовом исчислении в ноябре. Этот результат помог доллару США удержаться на уровне против своих соперников. 

Курсы USD/JPY увеличивались в последние недели, достигнув четырехнедельного максимума в конце прошлой недели – пара закрылась на уровне $114.41. Учитывая восходящий тренд, 21-недельная скользящая средняя составляет около $112.00, а 50-недельная скользящая средняя примерно $110, определяя ближайшие уровни поддержки.

Ключевым фактором, способствующим росту пары, является разрозненная монетарная политика Федеральной резервной системы, которая, вероятно, расширит спред между доходностью государственных облигаций США и доходностью японских государственных облигаций. Кроме того, положительные экономические данные из США также поддержали доллар США. С учетом ожиданий более жесткой монетарной политики со стороны ФРС, бычий импульс, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы, что поддержит доллар США. 

С учетом того, что торговая активность снизилась в канун Рождества, EUR/USD, похоже, стабилизировался около середины 1.1300 в пятницу, 24 декабря 2021 года. Хотя краткосрочные бычьи настроения остаются неизменными для пары, тонкие торговые условия, вероятно, ограничат ее движение на оставшуюся часть недели.

GBP/USD вырос на четвертый подряд день после снижения с месячного минимума. Последние отчеты показали, что текущие вакцины были более эффективными, чем считалось ранее, против штамма Омикрон, что уменьшило беспокойство по поводу увеличения случаев COVID-19 в Великобритании. Согласно исследованию в Великобритании, меньшее количество госпитализаций было связано с инфекциями Омикрон, что способствовало укреплению британского фунта.

Кроме того, сниженный спрос на доллар США оказал умеренную поддержку паре GBP/USD. Жесткая политика ФРС в следующем году, которая подразумевает как минимум 3 повышения ставок, должна ограничить снижение USD и ограничить приросты для пары.

Тем не менее, отсутствие соответствующих экономических данных и тонкие условия ликвидности в конце года отговорили трейдеров от агрессивных ставок. 

Товары

В результате ослабления доллара США золото выросло за последние 2 дня, оставаясь выше отметки $1,800 на протяжении второй недели подряд. Однако ему не удалось преодолеть свой месячный максимум. С технической точки зрения золото закрылось на уровне $1,808.81 и торгуется ниже уровня коррекции 61.8%, около $1,830.

Тем не менее, трейдеры проявили рискованное отношение, игнорируя более высокие доходности казначейских облигаций США и черпая подсказки из благоприятных обновлений по варианту Омикрон и экономическим стимулам США. Они надеются, что последний вариант COVID не помешает глобальному развитию, предоставляя быкам Уолл-стрит необходимый импульс в это время года.

Цена на нефть также выросла, так как опасения по поводу влияния Омикрон на глобальные экономики ослабли, а ранние данные указывают на то, что вирус вызывает более легкие заболевания. Тем не менее, трейдеры оставались осторожными по поводу увеличения числа зараженных случаев.

Во вторник, 4 января 2022 года, ОПЕК + и ее союзники решат, увеличивать ли производство на 400,000 баррелей (BPD) в день в феврале.

Криптовалюты

Праздники принесли много рождественского настроения для трейдеров Bitcoin после того, как блокчейн-криптовалюта вошла в рождественские выходные, достигнув двухнедельного максимума.

Несмотря на то, что объемы торгов оставались низкими в преддверии Рождества, крупнейшая в мире криптовалюта впервые преодолела отметку в $50,000 с пятницы, 12 декабря 2021 года. На прошлой неделе Bitcoin вырос на впечатляющие 8% за неделю, достигнув внутридневного максимума в $51,65.

Как лидер рынка, Bitcoin повлиял на производительность других криптовалют своим восходящим импульсом. Цена Ether поднялась выше $4,100 в четверг, 23 декабря 2021 года, увеличившись на 4% к концу недели.

Для второй по популярности криптовалюты в мире 2021 год стал отличным годом. В конце декабря 2020 года Ethereum торговался около отметки в $700. По мере приближения конца декабря 2021 года Ethereum показал приблизительный рост на 450% (с начала года), по сравнению с Bitcoin, который демонстрирует относительно низкую производительность в 80% (с начала года).

Аналитики связывают производительность Ethereum в этом году с его большей гибкостью и потенциалом интеграции с децентрализованными приложениями (dApp), децентрализованными финансами (DeFi) и невзаимозаменяемыми токенами (NFT). 

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах. 

Поскольку к концу года приближаются праздничные выходные 2021 года, вероятно, вы захотите следить за своими сделками. Сезонность сильно влияет на то, как работают финансовые рынки. Перед праздниками существует сезонная рыночная тенденция, известная как предновогодний эффект, когда рынки, как правило, испытывают большую волатильность, чем в обычные торговые дни.

Чтобы помочь вам подготовиться и уточнить свои торговые стратегии в это время, вот что вы можете ожидать в предстоящий праздничный сезон.

Фондовый рынок

Во время праздников цены на акции колеблются из-за ряда факторов, включая:

• количество активных трейдеров
• конец финансового квартала для компаний (когда они переоценивают свои портфели на основе того, какие инвестиции работали хорошо или плохо)
• инвесторы, продающие свои убыточные акции

С учетом ожидаемых колебаний цен в это время года большинство трейдеров полагаются на технический и фундаментальный анализ для изучения сезонной тенденции акций конкретного актива для лучшего стратегического планирования.

Календарь праздничных дней фондовых бирж

*Акции и фондовые индексы можно торговать на Deriv MT5 (с CFD) и Deriv Trader, Deriv Bot и SmartTrader (с опционами).

Рынок форекс

Рынок форекс — это крупнейший в мире финансовый рынок с объемом ежедневной торговли более 6 триллионов долларов США. На этом рынке доминируют финансовые компании, хедж-фонды (также известные как оффшорные инвестиционные фонды) и банки.

В эти праздничные дни на рынке отсутствуют ключевые игроки, что приводит к снижению ликвидности. Их отсутствие также приводит к повышенной волатильности с большими шансами на ложные прорывы, что некоторые трейдеры считают необдуманным, поскольку есть меньший потенциал для прибыли.

В децентрализованном рынке, таком как форекс, невозможно знать, как будут двигаться цены, поэтому торговля в таких непредсказуемых рыночных условиях может быть сложной. Большинство трейдеров полагаются на технический и фундаментальный анализ в изучении его ценовых движений.

Когда закрывается рынок форекс?

Обычное время торговли на рынке форекс с 10:00 PM до 9:00 PM GMT (с 5:00 PM до 4:00 PM по восточному времени), с воскресенья по пятницу. Официально закрыт только в День Рождества (25 декабря) и Новый год (1 января)

‍*Форекс можно торговать на Deriv MT5 и Deriv X (с CFD) круглосуточно (с 5-минутным перерывом в 22:00 по GMT), а также на Deriv Trader (с опционами и множителями) и на Deriv Bot и SmartTrader (с опционами).

Сырьевые товары

Праздничный сезон вызывает высокий спрос на товары — от природных ресурсов до драгоценных металлов — что приводит к росту цен на рынке, которым пользуются большинство трейдеров. Этот рост спроса укрепляет их цены, создавая возможности для положительных возвратов.

Часы торговли на рынках товаров с 3:00 PM до 5:30 AM GMT (с 9:00 AM до 11:30 PM по центральному стандартному времени), с понедельника по пятницу (в зависимости от актива). Этот рынок официально закрыт только в День Рождества (25 декабря)

‍*Товары можно торговать на Deriv MT5 и Deriv X (с CFD; часы торговли зависят от актива), а также на DTrader, DBot и SmartTrader (с опционами).

Другие рынки

Криптовалюты и синтетические индексы — это рынки, которые никогда не спят. На Deriv эти рынки доступны для торговли 24/7, даже в праздничные сезоны и в праздничные дни.

*Криптовалюты и синтетические индексы можно торговать на всех платформах Deriv — Deriv MT5 и Deriv X (с CFD), Deriv Trader (с опционами и множителями), а также Deriv Bot и SmartTrader (с опционами, но только для синтетических индексов).

‍Важно: Deriv работает в течение всего праздничного сезона. Указанные расписания являются ориентировочными и могут меняться.

Deriv желает вам веселого сезона, наполненного любовью и теплотой!

Индексы США

Акции завершили последнюю торговую сессию 2021 года на понижательной ноте, но все же завершили рекордный год, несмотря на продолжающиеся трудности глобальной пандемии.

Индекс S&P 500 стал выдающимся индексом в 2021 году — он показал рост на 26,9% за год, или общий доход в 28,7% с учетом дивидендов. Тем временем, индекс Dow Jones вырос на сравнительно меньшие 18,7%, а индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологии, поднялся на 21,4%. 2021 год стал шестым историческим годом, когда S&P 500 превзошел свои два аналога.

Home Depot (HD) и Nike (NKE) были среди лучших победителей на Dow Jones, каждый из которых вырос более чем на 1%. С другой стороны, акции авиакомпаний снова столкнулись с бурной неделей. American Airlines упали более чем на 2,5%, в то время как United Airlines снизились на 1,9%. Boeing (BA) возглавил потери на Dow, показав снижение на 1,2%.

Акции высоких технологий также отступили, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 1,5%. Тем временем инвесторы продолжали следить за событиями, связанными с вариантом Омикрон.

Несмотря на продолжающееся инфляционное давление и предупреждения о «перегреве» фондового рынка, инвесторы все еще ожидают повышения благодаря «январскому эффекту», который относится к сезонной тенденции, предполагающей, что лучший месяц на рынке, как правило, бывает в первый месяц года.

Поскольку материнская компания Facebook Meta, Apple, Microsoft и Google готовятся выпустить новые аппаратные продукты и программные услуги в местах, которые ранее были нишевым рынком для ранних последователей, 2022 год должен стать самым большим годом для Метавселенной. Ведущие технологические компании уверены, что устройства, которые переносят пользователей в расширенные или воображаемые миры, откроют самый большой новый рынок для программного обеспечения с тех пор, как Apple представила сенсорный смартфон в 2007 году.

Форекс

Индекс доллара США (USDX), который измеряет стоимость доллара США относительно корзины валют, упал в пятницу во время тихих праздничных покупок. Тем не менее, он завершил 2021 год с ростом почти на 7%, так как инвесторы в США ставят на то, что Федеральная резервная система повысит ставки раньше, чем большинство других крупных экономик на фоне растущей инфляции, вызванной инициативами по стимулированию Covid-19.

Канадский доллар, который в 2021 году показал примерно нулевую динамику относительно доллара, стал лучшим исполнителем, поддерживаемым ожиданиями, что Банк Канады начнет ужесточение своей денежно-кредитной политики как можно скорее в январе. Худшим исполнителем среди основных валют стал японская иена, которая упала примерно на 10% в этом году.

Несмотря на то, что евро достиг семинедельного максимума около уровня $1.1365 по отношению к доллару США в последний день 2021 года, EUR/USD зарегистрировал скучное начало 2022 года, упав примерно на 0,20% в течение дня до уровня около $1.1340. Хотя в течение дня царили смешанные опасения, консолидация на рынке в первый вялый сеанс года привела к небольшому коррекционному движению котировки.

Прежде всего, расхождение в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ будет ключевым моментом для наблюдения в 2022 году, поскольку ФРС, вероятно, движется быстрее, чем ЕЦБ, к более жесткой денежно-кредитной политике, что может оказать давление на цены EUR/USD.

В результате протоколы заседания Федерального открытого рынка (FOMC) в среду и данные по занятости в США (NFP) в пятницу будут иметь решающее значение для трейдеров по этой паре.

В настоящее время пара торгуется выше своего уровня поддержки на уровне 23,6% коррекции в $1.13142 и ниже своего уровня сопротивления на уровне 38,2% коррекции в $1.13850.

Товары

Потоки в конце года благоприятствовали золоту по отношению к доллару США (XAU/USD) на этой неделе. Это связано с отсутствием значительных новостей, влияющих на рынок, негативной реакцией на индексы Уолл-стрит, снижением индекса доллара США и эскалацией случаев Омикрон по всему миру. Этот новый вариант может вызвать постоянный переход к безопасным активам в 2022 году, что увеличит спрос на безрисковые государственные облигации и снизит доходность, наряду с ростом цен на золото. Золото по отношению к доллару США торговалось чуть ниже $1,830 и близко к уровню сопротивления около $1,839 на уровне 61,8% коррекции. Уровень поддержки находится около $1,765-$1,780 на уровне 50% коррекции. 

Золото по отношению к евро (XAU/EUR) достигло новых максимумов впервые с 26 декабря, с заявками, колеблющимися около €1,608 в раннее европейское утро в пятницу. В результате цены на желтый металл в евро выросли второй день подряд, продолжая значительное увеличение, наблюдаемое в четверг. Кроме того, недавнее падение EUR/USD на фоне опасений по поводу Омикрон, сила данных розничной торговли в США и приостановка доходности 10-летних казначейских облигаций Германии около месячных максимумов могли способствовать укреплению XAU/EUR. Однако рекордный рост ежедневных случаев Covid во Франции и 45%-ное увеличение ежемесячных госпитализаций представляют собой вызов для покупателей XAU/EUR.

На энергетических рынках цены на нефть упали впервые за восемь дней, при этом нефть WTI упала на $1.78 (2.3%) до $75.21 за баррель. Цены на природный газ выросли на 46% в 2021 году, что является самым высоким показателем с 2016 года. OPEC + проведет заседание 4 января 2022 года и, вероятно, будет придерживаться своего плана по увеличению поставок на 400,000 баррелей в день в феврале.

Криптовалюты

Биткойн торговался близко к отметке $47,000 во время праздничных выходных на более низких объемах, чем обычно. Открывшись в понедельник выше отметки $51,000, крупнейшая криптовалюта мира потеряла значительные потери на неделе, упав более чем на 10% к четвергу и торгуясь около минимумов в $46,250.

Биткойн завершил декабрь с падением на 19%, что является его крупнейшей месячной потерей с мая. 2021 год оказался одним из самых медленных для биткойна с годовым ростом на 59%, что является самым медленным темпом с 2015 года, когда он вырос всего на 36%.

Ethereum, в сравнении, вырос примерно на 380% в 2021 году, в то время как Binance coin, третья по величине криптовалюта по рыночной капитализации, подскочила более чем на 1000% в цене.

Смотрим в 2022 год, Arcane Research, исследовательская компания в области блокчейна, сделала ряд прогнозов для крипторынка. Среди них ожидается, что Ethereum снова превзойдет биткойн в 2022 году. По данным Arcane Research, ожидаемый рост объемов продаж NFT, токены которых в основном все еще работают на блокчейне Ethereum, станет основным двигателем. 

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.

‍

Изменения действительно сложны, но если эти изменения к лучшему, мы придерживаемся их просто потому, что знаем — результат на благо всех.

― Жан-Ив Сиро

     Генеральный директор и основатель Deriv

Когда мир начал восстанавливаться после неопределённости, вызванной пандемией, Deriv принял вызов адаптации к новой реальности. Мы обновили нашу приверженность делать доверие и рост основными целями нашей организации. Оглядываясь назад, 2021 год привёл нас к новым инициативам, подходам и запуску новых продуктов. Всё, что мы сделали в этом году, способствовало фокусным направлениям Deriv — нашим клиентам и бизнесу.

Клиенты 

В 2021 году был запущен Deriv Academy — центр знаний, созданный для того, чтобы обеспечить наших клиентов блогами и видео, помогающими им совершенствовать торговые навыки и максимально эффективно использовать наши платформы и услуги. В будущем мы планируем добавить вебинары, подкасты и интерактивные функции, предоставляя клиентам доступ к множеству обучающих форматов.

Знания идут рука об руку с возможностями. Наше нативное приложение, Deriv GO, также было выпущено в этом году, чтобы помочь клиентам использовать торговые возможности даже в движении. Мы запустили Deriv GO в Google Play, HUAWEI App Gallery и App Store, предлагая торговлю с мультипликаторами на форекс, криптовалюты и наши собственные синтетические индексы. В 2022 году мы продолжим развивать Deriv GO, улучшая пользовательский опыт и добавляя новые торговые функции.

Одним из других важных запусков 2021 года стала платформа Deriv X — платформа для торговли CFD, предлагающая высоко персонализированную торговую среду на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. С настраиваемыми макетами, продвинутыми графиками, списками наблюдения и оповещениями в реальном времени Deriv X помогает трейдерам использовать рыночные возможности на форекс, товарах, криптовалютах и синтетических индексах.

Параллельно мы обновили Deriv API как продукт, упростив нашим клиентам и партнёрам создание высоко персонализированных торговых платформ, приложений и платежных сайтов для собственного использования или монетизации.

Мы также ввели более узкие спреды на форекс, позволяя клиентам использовать каждую возможность. С сокращением спредов до 50% на выбранных валютных парах, в сочетании с высоким кредитным плечом, отсутствием комиссий за депозиты и снятие средств, а также нулевой комиссией, это предложение стало одним из самых конкурентоспособных на рынке.

Наконец, чтобы идти в ногу с инновационными технологиями, которые быстро становятся новой нормой, мы интегрировали проект IDV в наш процесс документооборота. Эта инициатива была реализована для улучшения клиентского опыта, делая процесс проверки личности и документов наших клиентов проще и более бесшовным.

Бизнес

Вместе с тем, что в 2021 году к нам присоединилось 1,5 миллиона пользователей, мы также приняли новый подход к управлению проектами, внедрили новые технологии и расширили команду для организации и ведения ключевых проектов. Наша приверженность развитию новых направлений привела к созданию новых команд, таких как Strategy & Project Management Office, Reputation Management и Delivery Excellence в Risk Department, в соответствии с нашим видением стремления к совершенству и эффективности.

Мы обновили страницу Deriv Careers, предоставив обзор всех отделов, их отличий и описания того, чего ожидать в процессе подачи заявки. Поскольку мы всегда в поиске новых талантов, эти обновления помогли сделать процесс подачи максимально простым и информативным. Соблюдение принципа прозрачности — это то, чему мы уделяем приоритетное внимание в ведении бизнеса и взаимодействии с клиентами, коллегами и потенциальными новыми сотрудниками.

Чтобы дополнительно вдохновить наших новых сотрудников и потенциальных кандидатов, мы также улучшили нашу страницу LinkedIn, включив в неё истории роста и обучения нескольких сотрудников. Мы гордимся мультикультурным духом каждого из наших более чем 700 сотрудников, где ткань различных культур, опыта и академических знаний переплетается нитью обучения и стремления к отличию.

Но это ещё не всё. Помимо расширения наших текущих офисов, мы также создали новые команды в Минске, Париже, Гернси и Лондоне. Всего 13 команд в 10 странах, и мы с нетерпением ждём, чтобы приветствовать страстных и разносторонних людей в семье Deriv.

Все эти проекты позволили нам лучше понять потребности наших клиентов, гарантируя, что мы остаёмся верны нашей главной миссии — сделать онлайн-торговлю доступной для всех. Это также стало для нас ориентиром в создании возможностей для укрепления связей с нашими партнёрами, которые являются продолжением бизнеса.

Вызовы, с которыми мы столкнулись в течение года, создали условия для проявления нашей силы. С более чем 130 торговыми активами и более 100 транзакциями в секунду, наш ежедневный торговый объём превышает 15 миллиардов долларов США, однако мы не были бы там, где мы сегодня, без вашей неизменной поддержки. Даже осваивая новые горизонты, мы гордимся тем, куда нас привели наша устойчивость и ваша преданность. Стоя на пороге 2022 года, мы отмечаем достижения 2021 года и с обновлённой страстью и видением смотрим в будущее.

На этом всё с нашей стороны. Увидимся в 2022 году!

‍

С уважением,

Этот пост был изначально опубликован Deriv 13 января 2022 года

Большинство из нас знакомы с концепцией цифровой валюты, даже не осознавая этого. Мы оплачиваем покупки, не видя ни одной монеты или банкноты, когда используем наши банковские карты для покупки товаров и услуг. Таким образом, деньги, которые мы используем каждый день, в некотором смысле цифровые. Криптовалюта также является формой цифровых денег, и она становится все более популярной, привлекая все больше заголовков. Однако это совершенно другая концепция.

Прежде чем погрузиться в торговлю, давайте изучим основную информацию об этой новой виртуальной валюте.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта — это цифровая валюта без физической формы, полностью независимая от традиционной банковской системы. Это захватывающий технологический прорыв, который революционизировал использование денег. Обработка платежей между людьми без участия третьей стороны (например, банков) совершенно иная, чем то, как мы раньше имели дело с деньгами.

Криптовалюта не выпускается никаким государством; она использует технологию блокчейн, которая хранит записи всех транзакций в децентрализованной глобальной сети компьютеров. Данные, подтверждающие эти транзакции, закодированы криптографически, что означает, что одна сторона преобразует их в код так, что только предназначенная сторона может его расшифровать и просмотреть, и именно оттуда и происходит название "крипто".

Что такое майнинг криптовалют?

Майнинг — это процесс подтверждения транзакций криптовалют. Майнеры шифруют каждую транзакцию и собирают их в группы, которые называются блоками. Эти блоки затем соединяются вместе, что называется блокчейном. 

Как только блок полностью подтвержден и добавлен в блокчейн, он генерирует новые монеты. В результате майнер получает вознаграждение в виде вновь сгенерированных монет и комиссионных за все транзакции в блоке. Это способ заработать криптовалюту, не покупая ее, что является наиболее привлекательной причиной стать майнером.

Безопасна ли криптовалюта?

Сложность технологии блокчейн делает криптовалюты высоко защищенными от хакерских атак. 

Во-первых, она децентрализована — данные делятся со всей сетью, а не хранятся в одном месте, что затрудняет хакерам поиск источника.

И, что наиболее важно, защита всех транзакций и внутренней информации криптографически делает почти невозможным доступ или изменение данных. 

Почему стоит торговать криптовалютой?

Теперь, когда мы знаем, как работает криптовалюта, давайте выясним, как вы можете ее торговать. Но прежде всего, почему торговля криптовалютой такая горячая тема? Все больше трейдеров ежедневно вступают в криптовалютную торговлю по разным причинам. Для некоторых это может быть просто любопытство, но имеются и неоспоримые преимущества:

• Торговля круглосуточно.
• Высокая волатильность – цены быстро меняются, предоставляя трейдерам широкий диапазон возможностей, но не исключая риска. 
• Высокая ликвидность облегчает конвертацию самых популярных криптовалют в наличные. 

Давайте посмотрим, как вы можете воспользоваться этими преимуществами.

С чего начинающим начать торговлю криптовалютой?

Начальная точка зависит от типа торговли, который вы выберете. Первый вариант — это обладать криптовалютой, которую вы собираетесь торговать. В этом случае вам нужно обменять фиатные деньги на криптовалюту вашего выбора на биржевой платформе.

Также вам необходимо создать цифровой кошелек для хранения вашей криптовалюты в безопасности. Это, по сути, означает просто создание аккаунта на веб-сайте или в приложении. На рынке криптовалют доступно множество вариантов. Всегда полезно сравнить несколько вариантов, чтобы определить, какой из них лучше подходит для вас.

Большинство кошельков также служат обменными услугами, чтобы упростить этот процесс. Это означает, что вы можете покупать, продавать и хранить свою криптовалюту в одном месте.

Другой способ торговли криптовалютой заключается в спекуляции о движении ее цены без покупки. Этот тип торговли можно осуществлять с помощью цифровых опционов Multipliers или CFD. Проверьте блог Торговля криптовалютой для начинающих, чтобы узнать больше о том, как вы можете торговать криптовалютой с этими типами торговли.

Какую криптовалюту вы должны выбрать для торговли?

As of February 2022, there are around 10,000 cryptocurrencies listed. Большинство платформ для торговли криптовалютами предлагают довольно много вариантов на выбор. The top 10 are measured by market capitalisation, according to CoinMarketCap.

1) Bitcoin ($827.9 billion) 

2) Ethereum ($367.1 billion) 

3) Tether ($78.6 billion) 

4) Binance Coin ($70 миллиардов) 

5) USD coin ($52.6 billion)

6) Ripple ($39.3 billion)

7) Cardano ($35.9 billion)

8) Solana ($31.8 billion)

9) Avalanche ($23 миллиарда)

10) Terra ($22 миллиарда)

Но какие еще существенные различия между этими виртуальными валютами, помимо рыночной капитализации? В двух словах, основные различия заключаются в технических характеристиках. Вот пример краткого сравнения текущих трех крупнейших криптовалют. 

Если вы новичок в торговле криптовалютой, начинать с Биткойна – самой большой и известной цифровой монеты – это хорошая идея. И как только вы почувствуете себя более уверенно, вы всегда можете расширить и обновить свою торговую стратегию, добавив другие криптовалюты в свой портфель. 

Криптовалюта – это будущее денег?

Трудно предсказать, останутся ли криптовалюты навсегда. Некоторые считают их будущим всех транзакций и потенциально основной формой валюты в ближайшие годы, в то время как другие предсказывают неизбежный крах. Но независимо от итогов будущего, вы можете воспользоваться волной их популярности и попытаться заработать дополнительные деньги, пока она продолжается.

Если у вас есть еще вопросы, в нашем следующем блоге мы подготовили несколько дополнительных примеров того, как вы можете извлечь выгоду, когда вы подключаетесь к криптовалютному движению прямо сейчас.

Индексы США

Прошлая неделя была удачной для индексов США. Опасения, связанные с вариантом Омикрон, казалось, ослабли, так как первые исследования BioNTech и Pfizer показали, что бустерная доза будет эффективна против вируса. S&P 500 и Nasdaq Composite зафиксировали наибольший недельный прирост с февраля, в то время как Dow Jones показал лучшие недельные результаты с марта. Акции роста крупных компаний США обошли акции стоимости, в основном благодаря акциям информационных технологий, таким как Apple (AAPL) и Cisco Systems Inc (CSCO).

Основные события прошлой недели включали:

• Отчет по CPI, опубликованный в пятницу, 10 декабря 2021 года, показал, что уровень инфляции составил 6.80%, что является самым высоким уровнем с 1982 года. Однако, исключая категории продуктов питания и энергии, уровень инфляции составил 4.90% — в соответствии с ожиданиями.
• Рынок труда также показал признаки улучшения, уровень безработицы составил менее 4.20%. Перед публикацией отчета по CPI доходность 10-летних облигаций была высокой, но затем выровнялась.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1.49%, увеличившись на 1.34% с прошлой пятницы, 10 декабря 2021 года. Однако это значительно ниже недавнего максимума в 1.68%. Эти данные могут отражать тот факт, что высокая инфляция может привести к более быстрому ужесточению денежно-кредитной политики со стороны ФРС. 

На этой неделе внимание сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы в среду, 15 декабря 2021 года, так как это последнее заседание в этом году, и, судя по комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла, Центральный банк может ускорить сокращение своих ежемесячных покупок облигаций на сумму 120 миллиардов долларов, чтобы справиться с ростом инфляции. Ожидается, что ФРС предоставит экономические прогнозы по росту, инфляции и уровню безработицы.

Форекс

Инвесторы ставят на то, что даже если инфляция вырастет выше ожидаемого, темпы повышения процентной ставки останутся прежними после отчета по CPI в пятницу. Доллар потерял позиции после того, как потребительские цены выросли примерно в соответствии с ожиданиями в ноябре.

Поскольку Великобритания снова ужесточает свои ограничения по коронавирусу, фунт движется к своей первой ежегодной потере с 2018 года. Премьер-министр Борис Джонсон призывает людей работать из дома, чтобы предотвратить распространение Омикрон. Эта мера вызвала опасения по поводу замедляющейся экономики страны и заставила трейдеров сократить свои ставки на повышение процентной ставки, которое всего несколько недель назад казалось решенным делом. 

Смена настроений привела к тому, что фунт отступил к уровню $1.33 по отношению к доллару. GBP/USD торгуется близко к уровню поддержки около $1.31 на уровне 61.8% коррекции, за которым следует следующий уровень поддержки около $1.28 на уровне 50% коррекции.

Тем не менее, решение Банка Англии по денежно-кредитной политике привлечет наибольшее внимание на этой неделе. Окончательные решения по политике года также будут приняты Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком на этой неделе. В то время как в некоторых частях Европы действуют гораздо более строгие локдауны, нет никаких сомнений в том, что Европейский центральный банк останется мягким. 

Товары

Рынки нефти выдохнули с облегчением, услышав, что штамм Омикрон может не так сильно повлиять на глобальный спрос, как первоначально опасались. С учетом того, что недавний спрос остается стабильным, а глобальные запасы нефти значительно ниже пятилетнего среднего, рынки нефти, похоже, находятся в временном благоприятном положении, с Brent Crude и WTI, торгующимися около $75.00 за баррель и $72.00 за баррель соответственно.

Оба эталона Brent и WTI Crude показали приросты около 8% на прошлой неделе, что является их наибольшими недельными приростами с конца августа. Это произошло на фоне того, что несколько рисков снижения все еще давят на горизонте. Слабый международный авиапоток и растущее число случаев COVID в Европе все еще могут беспокоить инвесторов, но стремительные показатели инфляции в США добавляют оптимизма к нефтяному рынку, в значительной степени компенсируя вышеупомянутые риски.

Инвесторы будут следить за тем, сможет ли WTI crude пробиться через свой первый основной уровень сопротивления около $74.00 на уровне 78.6% коррекции. Смотрим вниз, его первый основной уровень поддержки находится около $65.00 на уровне 61% коррекции, за которым следует второй уровень поддержки примерно $59.00 за баррель на уровне 50% коррекции.

На рынках металлов цены на золото получили импульс в пятницу, 10 декабря 2021 года, хотя этого было недостаточно, чтобы остановить его четвертое подряд недельное падение. Инвесторы оставались в стороне перед данными по инфляции, которые достигли 40-летнего максимума в ноябре и могли повлиять на следующие изменения ФРС в денежно-кредитной политике.

Золото выросло на 0.1%, достигнув $1,776.23 за унцию, в то время как цены на слитки упали на 0.4%, так как растущая инфляция и укрепляющийся рынок труда заставили инвесторов проявлять осторожность. Если Федеральная резервная система решит ускорить темпы своих покупок активов в соответствии с повышением процентных ставок, это может повлиять на будущую цену золота.

Криптовалюта

Крипторынок продолжил падение после небольшого краха на прошлой неделе, так как настроения инвесторов достигли своего самого низкого уровня с июля 2021 года. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) и Cardano (ADA) упали на 1-5% в пятницу, 10 ноября 2021 года по сравнению с предыдущими 24 часами. Эти совокупные потери стерли около $100 миллиардов с общего рынка криптовалют, вернув его капитализацию ниже $2.3 триллиона.

Катастрофические падения Bitcoin в первый уикенд декабря продолжились и в понедельник, 6 декабря 2021 года. После потери почти пятой части своей стоимости в какой-то момент, Bitcoin зафиксировал падение на 5% в начале торговой недели.

Волатильный период для крупнейшей криптовалюты в мире привел к тому, что ее стоимость колебалась от роста к падению и обратно к росту в пятницу после публикации ключевых данных по инфляции в США, которые показали, что потребительские цены растут с самой высокой скоростью за почти 40 лет.

Bitcoin завершил день в пятницу с падением на 0.82%, остановившись около $47,200. За неделю он оказался в затруднительном положении, зафиксировав четвертое подряд недельное снижение. В сравнении с предыдущими прогнозами на конец года в $100,000 или даже с возвращением к рекордному максимуму прошлого месяца в $69,000, популярный цифровой актив испытывает трудности с тем, чтобы провести праздничный сезон так, как изначально предполагали инвесторы. 

Тем не менее, в выходные с ралли в субботу Bitcoin смог восстановиться, пробившись через свое первое ключевое сопротивление около $48,740 и установив новое сопротивление на уровне $53,460 на уровне 61.8% коррекции.

Торгуйте индексами США, форексом и товарами с опционами на DTrader и с CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах. Торгуйте криптовалютой с мультипликаторами на DTrader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.

Волатильность лежит в основе каждого торгового решения — она определяет, как движутся рынки и как трейдеры управляют риском и возможностями. На Deriv волатильность представлена через синтетические индексы: математически сгенерированные рынки, созданные для имитации поведения реальных цен без влияния экономических данных, новостей или изменений ликвидности.

В 2025 году Deriv укрепил свою синтетическую экосистему, представив пятнадцать индексов, доступных как на Deriv MT5, так и на Deriv cTrader. Эти инструменты с тиком в одну секунду обеспечивают более быструю исполнение, более точный контроль волатильности и бесшовную автоматизацию через cBots и Expert Advisors (EAs). Вместе они укрепляют позицию Deriv как лидера в прозрачных, основанных на данных синтетических рынках, созданных для трейдеров, ценящих точность и стабильность.

Эти индексы способствуют последовательности и гибкости. Они позволяют трейдерам тестировать, совершенствовать и автоматизировать стратегии в круглосуточной среде, что идеально подходит для алгоритмической разработки, образовательных целей и оптимизации стратегий.

Краткое резюме

• Синтетические индексы имитируют поведение рынка с фиксированными уровнями волатильности (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% и 250%).
• Crash/Boom индексы представляют рынки, основанные на событиях, с вероятностными всплесками или падениями цен.
• Новая серия с тиком в одну секунду включает Volatility 15, 30 и 90 (1s), а также Boom 600, Crash 600, Boom 900 и Crash 900 — все доступны на Deriv MT5 и Deriv cTrader.
• Серия с тиком в одну секунду объединяет традиционные концепции волатильности, такие как VIX, с синтетической стабильностью, позволяя трейдерам планировать вокруг предсказуемых режимов волатильности.

Что такое синтетические индексы на Deriv и почему они важны?

Синтетические индексы Deriv — это инструменты на основе алгоритмов, которые поддерживают статистически стабильные условия волатильности, моделируя динамику реального рынка в контролируемой среде. К ним относятся индексы Volatility, Range Break, Drift Switch, Step и Crash/Boom.

Индексы Volatility отражают постоянные уровни волатильности, в то время как Crash/Boom индексы вводят стохастические элементы, генерируя всплески или падения цен на основе вероятности событий. Такая структура позволяет трейдерам испытывать реалистичное поведение рынка без внешних помех, что идеально для тестирования стратегий и автоматизации.

Они предоставляют непрерывные потоки данных для изучения рыночных реакций, тестирования автоматизированных систем и обучения управлению волатильностью в изоляции от глобальных событий.

Как Deriv MT5 и Deriv cTrader поддерживают торговлю волатильностью с тиком в одну секунду?

Расширение 2025 года стало важным шагом в эволюции synthetic-trading на Deriv. По словам Prakash Bhudia, руководителя отдела продукта и роста Deriv:

«Новые индексы расширяют возможности, предоставляя трейдерам более быстрый и чистый доступ к паттернам волатильности без необходимости в сложных технических настройках.»

Эти нововведения делают синтетические рынки более практичными для количественных аналитиков, преподавателей и активных трейдеров, системно исследующих волатильность.

Чем отличаются Crash Boom индексы, Range Break и Drift Switch?

В таблице ниже приведены основные семейства индексов и их торговые применения.

Примечания: «σ» обозначает волатильность; частота событий = долгосрочное среднее, а не фиксированное время.

Где торговать и что предлагает каждая платформа

• Deriv cTrader — Расширенные типы ордеров, глубина рынка и автоматизация через cBots. Лучший выбор для индексов с тиком в 1 секунду и серии Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Мультиактивная платформа с поддержкой EAs и хеджирования. Идеально для объединения синтетических индексов с форексом, криптовалютами и производными активами в одном аккаунте.
• Deriv Trader — Упрощённый интерфейс для мультипликаторов и опционов; предлагает контроль фиксированного риска.
• Deriv GO — Мобильное приложение для отслеживания сделок и экспозиции.
• Deriv Bot — Конструктор автоматизации без кода для базовых стратегий.

Каждая платформа интегрирована в экосистему Deriv, позволяя трейдерам разрабатывать и переносить стратегии с демо на реальный счёт без препятствий.

Какие синтетические торговые стратегии подходят для разных режимов волатильности?

Crash и Boom индексы моделируют резкие движения цен — восходящие booms или нисходящие crashes. Каждый тик несёт небольшую вероятность крупного движения:

• Crash 600 ≈ одно крупное падение в среднем каждые 600 тиков.
• Boom 900 ≈ один крупный всплеск в среднем каждые 900 тиков.

Эта стохастическая структура поддерживает две основные тактики:

• Стратегии на пробой — входить в начале всплеска и сопровождать движение.
• Стратегии на откат — торговать в противоположном направлении после стабилизации волатильности.

Изучая частоту и размер всплесков, трейдеры могут разрабатывать реалистичные стопы и эффективно управлять просадками.

Синтетическая волатильность и аналогия с VIX

На традиционных рынках VIX измеряет ожидаемую 30-дневную волатильность S&P 500. Синтетические индексы Deriv выполняют схожую аналитическую функцию — представляют стабильные режимы волатильности для планирования и сравнения. В отличие от VIX, индексы Deriv основаны на криптографически защищённых алгоритмах, а не на ценах опционов.

Эта аналогия помогает трейдерам:

• Корректировать размер позиции относительно волатильности.
• Выбирать стратегии для спокойных или волатильных условий.
• Сохранять стабильные ожидания без реакции на новостные шоки.

Как отмечает Jean-Yves Sireau, основатель Deriv:

«Наши индексы волатильности дают розничным трейдерам доступ к инструментам волатильности 24/7, которые раньше были доступны только институционалам.»

Какие лучшие алгоритмические торговые инструменты для синтетических рынков Deriv?

• Volatility 15 (1s) – Микроскальпинг и возврат к среднему с использованием MA, RSI и полос Боллинджера с короткими стопами.
• Volatility 30 (1s) – Сбалансированная настройка для краткосрочного импульса; сочетайте пересечения MA с стопами на основе ATR.
• Volatility 90 (1s) – Для пробойных систем с более широкими стопами; используйте выходы по времени для снижения шума.
• Crash/Boom 600–900 – Тактики, основанные на событиях; торгуйте пробои или развороты с трейлинг-стопами ATR и структурированными лимитами риска.

Генеральный директор Deriv Rakshit Choudhary поясняет:

«Цель компании — развивать торговые технологии с приоритетом AI и предоставлять трейдерам точные инструменты на следующее десятилетие.»

Как экосистема Deriv объединяет свои рынки

Инфраструктура Deriv объединяет все свои рынки и платформы, создавая единую среду для обучения, тестирования и реального исполнения. Deriv использует криптографически защищённую генерацию случайных чисел (RNG) и стандарты прозрачности для обеспечения честного поведения синтетических рынков.

Обзор экосистемы:

• Производные индексы – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• Мультиактивные CFD – Доступны для торговли на Deriv MT5 и Deriv cTrader.
• Опционы и мультипликаторы – Доступны на Deriv Trader.
• Инструменты автоматизации – cBots, EAs и Deriv Bot (без кода).

Эта сеть позволяет трейдерам гибко строить, тестировать и масштабировать стратегии. Уроки, полученные на синтетических рынках — по кредитному плечу, размещению стопов и контролю просадок — напрямую применимы к другим классам активов.

Индексы США

Рынки начали год с негативной ноты, так как S&P упал более чем на 2%, Nasdaq снизился примерно на 5%, а Dow Jones почти остался на нуле, около 0.9%. Секторы роста, такие как технологии и сектора потребительских товаров, не показали ожидаемых результатов, в то время как сектора стоимости, такие как энергетика и финансовые услуги, удержались на уровне на этой неделе. Более того, акции крупных технологических компаний, таких как Netflix, Microsoft и Alphabet, упали на 6-10% на прошлой неделе.

Это произошло в основном из-за роста доходности казначейских облигаций, который был вызван жесткими комментариями, сделанными на заседании FOMC в среду, 5 января 2022 года, предполагающими более позитивный прогноз для дальнейшего повышения ставок и сокращения активов. В результате доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 1.34% в прошлом декабре до около 1.80% на прошлой неделе. 

Экономические данные, опубликованные на прошлой неделе, были смешанными: данные Института управления поставками (ISM) для производственного и сервисного секторов не достигли ожидаемых значений. Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе оказалось ниже ожидаемого уровня в 400,000. Тем временем, средний почасовой заработок вырос на 0.6% в декабре, превысив прогноз в 0.4%. Эти противоречивые данные предполагают, что многие американцы предпочли самозанятость, учитывая, что 4.5 миллиона человек уволились со своих рабочих мест в ноябре 2021 года.

Основные события на этой неделе включают слушания по назначению председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Сенатским комитетом по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам, на которых он, как ожидается, предоставит больше информации о своих жестких комментариях на прошлой неделе. Кроме того, на этой неделе запланированы отчеты по Индексу потребительских цен (CPI) и Индексу цен производителей. Экономисты ожидают еще одного горячего месяца для обоих показателей, в то время как немногие считают, что инфляция могла достичь пика, поскольку значение CPI за ноябрь было самым высоким с 1982 года. Трейдеры также продолжат следить за доходностью, так как акции технологий и роста наиболее чувствительны к растущей доходности.

Форекс

На рынке Форекс доллар США начал год с разочарования. Индекс доллара увеличился на +0.07%, но большинство приростов были стерты после посредственного отчета по рабочим местам за декабрь. Кроме того, курсы EUR/USD завершили торговлю снижением на -0.20%, в то время как курсы USD/JPY увеличились на +0.33%. В сравнении, GBP/USD вырос на +0.39% несмотря на тенденции.

В пятницу, 7 января 2022 года, доллар США потерял позиции против евро из-за разочаровывающего отчета по рабочим местам за декабрь. Единая валюта взлетела, а доллар ослаб после того, как Министерство труда США сообщило, что число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 199,000 в прошлом месяце, что значительно ниже оценки в 400,000.

Несмотря на плохие общие результаты, уровень безработицы снизился до 3.9% против ожиданий в 4.1%, а заработная плата увеличилась на 0.6%. Эти статистические данные повысили ожидания, что Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки на своем мартовском заседании.

Евро укрепился против доллара США, несмотря на то, что практически не отреагировал на данные, показывающие, что инфляция в еврозоне выросла до 5% в декабре. Несколько политиков еврозоны заявили, что ожидают постепенного замедления инфляции в 2022 году, и повышение ставок в этом году может быть необходимым или нет.

После новостей на прошлой неделе о том, что Великобритания не введет больше ограничений для борьбы с Омикроном, фунт укрепился против многих соперников, особенно против доллара США. Однако предстоящая неделя обещает быть довольно насыщенной с экономической точки зрения. С учетом пика Омикрона в Лондоне и растущего давления Федеральной резервной системы на ужесточение денежно-кредитной политики, эти две силы, вероятно, останутся в игре для основной валютной пары. Технически GBP/USD в настоящее время торгуется на уровне 61.8% уровня коррекции 1.35800 и ниже уровня сопротивления 78.6% 1.36900. В предстоящую неделю ожидаются важные данные по инфляции и розничным продажам в США, а также данные по ВВП Великобритании.

Товары

На прошлой неделе цены на золото прошли через волатильные воды против доллара США. В четверг, 6 января 2022 года, желтый металл вошел в свободное падение, достигнув низов около $1,790, что составило 2% падения за предыдущие 24 часа. Золото завершило торги в пятницу с недельным убытком в 1.7%, но цены немного восстановились в последней торговой сессии недели. К полудню пятницы, 7 января 2022 года, металл подорожал примерно на 0.4%, торгуясь около $1,797 за унцию. 

В целом, нестабильная неделя для золота пришлась на фоне сигналов от Федеральной резервной системы о более быстром повышении процентных ставок, чем ожидалось, и разочаровывающих данных о росте рабочих мест в США. С учетом того, что США приближаются к полной занятости, реакция золота подчеркивает его особую чувствительность к инфляционным рискам и повышению процентных ставок. 

Кроме того, спот-серебро и платина также немного выросли на прошлой неделе. Серебро увеличилось на 1.1% до около $22.40 за унцию, в то время как палладий поднялся более чем на 3% до $1,933 за унцию. Тем временем платина упала на 0.6% и торговалась около $959 за унцию.

На бычьей неделе для нефтяных рынков, нефть марки Brent подскочила до $80 за баррель во вторник, 4 января 2022 года, что является самым высоким уровнем с ноября 2021 года. Цены увеличились, так как OPEC+ сохранил свой план увеличения добычи на 400,000 баррелей в день в феврале 2022 года, что указывает на оптимизм в отношении будущего глобального спроса.

Криптовалюты

На прошлой неделе крипторынки пережили тяжелую ситуацию, так как стоимость Bitcoin упала до трехмесячного минимума из-за опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в США и отключения интернета в Казахстане, втором по величине центре добычи в мире.

На поздний полдень в пятницу, 7 января 2022 года, цена Bitcoin торговалась около минимума в $41,360 после падения ниже отметки в $42,000. Bitcoin начал свое медвежье движение в начале прошлой недели после намеков от Федеральной резервной системы о том, что политики готовы агрессивно сократить стимулы, которые поддерживали экономику во время пика пандемии. 

Жесткая позиция монетарных властей привела к глобальной распродаже на фондовых рынках, что распространилось и на криптовалюты. Несмотря на то, что сторонники часто описывают Bitcoin как некоррелирующий с традиционными финансовыми рынками, эксперты отметили растущие закономерности между движениями цен Bitcoin и акциями. Крупнейшая в мире криптовалюта может протестировать уровень около $38,600, где находится ее первый уровень поддержки на уровне 23.6% коррекции. Если быки Bitcoin соберутся, уровень сопротивления виден около $44,400 на уровне 38.2% коррекции.

Альткойны также последовали за падением цены рыночного лидера, при этом Ethereum и Solana продолжили снижаться. Это снижение привело к тому, что обе монеты потеряли от 6 до 8% во время распродажи в пятницу.

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.

Индексы США

На прошлой неделе индексы США пережили нестабильные времена. S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones упали на -0.16%, -0.02% и -0.44% соответственно.

Акции колебались, так как трейдеры следили за разочаровывающими отчетами банков о доходах, а также за более чем ожидаемым падением розничных продаж в США. Сначала акции JPMorgan Chase (JPM) упали на 6.6% после того, как компания опубликовала неутешительные доходы за 4-й квартал и понесла дополнительные расходы на растущие компенсации. Аналогично, акции Citigroup (C) изменили направление после того, как они также показали разочаровывающие результаты по торговым доходам в 4-м квартале.

Настроение, избегающее риска, также усилилось из-за разочаровывающих данных, таких как розничные продажи в США за декабрь, которые упали на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым значительным падением с февраля 2021 года.

Кроме того, трейдеры также обеспокоены продолжающимся давлением на цены в экономике США. Последние данные Бюро статистики труда показали, что потребительские цены выросли на 7% по сравнению с прошлым годом в декабре, что стало самым высоким скачком за 4 десятилетия.

Эти цифры появились после последнего заседания по денежно-кредитной политике в 2021 году, на котором Федеральная резервная система, похоже, была более склонна к повышению процентных ставок в марте 2022 года для борьбы с растущими ценами. Генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон теперь ожидает до 6 или 7 повышений процентных ставок в этом году, удвоив свою предыдущую ставку на 3 или 4.

Однако на прошлой неделе также были победители, такие как акции Netflix (NFLX), которые выросли более чем на 1%, что помогло поддержать Nasdaq в пятницу, 14 января 2022 года. Этот рост произошел после объявления компании о повышении цен для потребителей в США и Канаде.

Эксперты рынка ожидают, что 1-й квартал 2022 года будет волатильным для технологических и ростовых акций. “1-й квартал должен быть с растущими доходностями, растущими ставками, превышением циклических акций, и мы думаем, что акции долгосрочного роста столкнутся с трудностями в этом квартале”, - отметила Алисия Левин, глава отдела акций в BNY Mellon Wealth Management.

Форекс

В пятницу, 14 января 2022 года, доллар вышел из трехдневной серии потерь, так как трейдеры избегали более рискованных валют на фоне опасений, что ужесточение политики Федеральной резервной системы США уже учтено в ценах активов.

Зеленый доллар испытывал давление, хотя председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что экономика США готова к ужесточению денежно-кредитной политики, а данные по инфляции показали самый большой ежегодный рост за почти 4 десятилетия.

Несмотря на то, что в пятницу, 14 января 2022 года, индекс доллара США был на 0.3% выше, он закрыл неделю примерно на 0.6% ниже, показав худшую производительность с начала сентября.

Тем временем, несмотря на несколько солидных макроэкономических данных, британский фунт struggled удержаться на уровне $1.3700 по отношению к доллару США во время Нью-Йоркской сессии. Индекс доллара США вырос примерно на 0.25% за последний час, составив $95.05. Этот рост был вызван увеличением доходности по 10-летним казначейским облигациям США, которая составила 1.75%, что является приростом на три базисных пункта.

В настоящее время GBP/USD торгуется на уровне $1.36800, который находится между поддержкой 61.8% на уровне $1.36300 и сопротивлением 78.6% на уровне $1.37500.

По отношению к японской иене доллар США упал на 0.02% до более чем трехнедельного минимума ¥114.150. Японская валюта-убежище benefited от недавнего ухудшения настроений на рисковых рынках. Кроме того, политики в Банке Японии также обсуждают, когда они смогут начать сигнализировать о возможном повышении ставок, которое может произойти до того, как инфляция достигнет целевого уровня банка в 2%.

С технической точки зрения, USD/JPY в настоящее время торгуется на уровне ¥114.300, чуть ниже своего уровня 50% коррекции ¥114.450.

Товары

На прошлой неделе золото завершило торговлю на высокой ноте, в основном благодаря снижению доходности 10-летних казначейских облигаций США с 1.8% до 1.7%, что помогло золоту сохранить свой бычий импульс. Другим способствующим фактором стал индекс потребительских цен, опубликованный в среду, 12 января 2022 года, который вырос на 7% по сравнению с прошлым годом в декабре. В целом, золото начало свою неделю примерно на уровне $1,800 и завершило на уровне около $1,817.

С технической точки зрения, золото торгуется близко к своему сопротивлению, около $1,835 на уровне 61.8% коррекции. Если оно пробьет сопротивление, новое сопротивление будет на уровне около $1,890 на уровне 78.6% коррекции.

На этой неделе не будет высококачественных данных; однако трейдеры будут внимательно следить за доходностью облигаций. Если доходность 10-летних казначейских облигаций США упадет ниже 1.7% и останется там, доллар США столкнется с новым давлением на продажу, и золото может вырасти. Напротив, прорыв выше 1.8% окажет давление на золото.

Нефть продолжила свой бычий импульс, так как доллар США ослабел и направился к своему самому значительному недельному падению за 4 месяца. Обычно более слабый доллар США делает цены на товары более доступными для трейдеров в других валютах.

Тем не менее, цены на нефть достигли многолетнего максимума, так как спрос превышает предложение, и признаки того, что вариант Омикрон не так разрушителен, как ожидалось. WTI вырос примерно на 6% на прошлой неделе, в то время как Brent вырос примерно на 5% на прошлой неделе. Тем временем, Китай планирует выпустить запасы нефти во время праздников Лунного Нового года как стратегический план вместе с Соединенными Штатами для сдерживания глобальных цен на нефть.

Криптовалюты

На этой неделе цена Bitcoin изменилась после падения на 20% за последние две недели из-за опасений по поводу повышения процентных ставок и роста случаев Омикрон. В настоящее время он торгуется на уровне $43,100, увеличившись на 3% за последние 7 дней.

Дневной график показывает, что Bitcoin торгуется около своего сопротивления на уровне $44,000 на уровне 38.2% коррекции, в то время как уровень поддержки находится около отметки $39,000 на уровне 23.6% коррекции.

Несколько ведущих альткойнов выросли более чем на 15% на этой неделе, включая Polygon (MATIC) и Polkadot (DOT). Однако цена Dogecoin взлетела более чем на 17% после того, как Илон Маск объявил, что криптовалюта может использоваться для покупки продуктов Tesla.

Магазин, который предлагает широкий ассортимент производимых и брендированных продуктов Tesla, таких как квадроциклы для детей, портативные беспроводные зарядные устройства, одежда для мужчин и женщин и аксессуары, увидел, что некоторые из его продуктов распроданы с момента интеграции платежей DOGE.

В последние дни 2021 года трейдеры начали осознавать потенциал Dogecoin после твита Илона Маска в декабре, где он впервые объявил о предстоящем пилотном тестировании Doge в качестве варианта оплаты для Tesla.

Кроме того, масштабируемость Solana, низкие транзакционные сборы и простота использования были подтверждены стратегами Bank of America (BoA). В заметке, опубликованной на прошлой неделе, компания описывает Solana как 'Visa цифровой экосистемы активов.'

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на DTrader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.