Esta publicação foi originalmente criada no dia 26 de dezembro de 2023.

‍

A época de resultados é um paraíso para os traders, proporcionando oportunidades de lucrar com movimentos significativos dos preços das ações com base nos relatórios de resultados das empresas. Mas também pode ser um campo minado se não compreender como negociar os resultados corretamente. 

Neste artigo, iremos abordar:

• O que são relatórios de resultados?
• Quando é a época de apresentação de resultados?
• Elaboração de uma estratégia de negociação baseada nos resultados

O que são relatórios de resultados?

As empresas públicas divulgam relatórios trimestrais de resultados detalhando o seu desempenho financeiro ao longo do último trimestre. Estes relatórios incluem métricas-chave como:

1. EPS (lucro por ação) – O rendimento líquido total ou o lucro obtido por cada ação em circulação. Esta é uma medida fundamental da rentabilidade global.
2. ‍Receita – Total de vendas/receita gerada pela empresa durante o período. Isto mostra a dimensão e o crescimento global do negócio.
3. ‍Rendimento operacional – Lucro remanescente após a dedução de despesas operacionais, impostos, juros, etc. Este é o valor final dos lucros.
4. ‍Margem bruta – Este é o lucro bruto como percentagem da receita total.
5. ‍EBITDA – Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Isto ajuda a comparar os lucros entre empresas.
6. ‍Orientação prospetiva – Previsões da gestão para os trimestres ou anos fiscais futuros. Isto fornece uma perspetiva sobre as expectativas de crescimento.
7. ‍Fluxo de caixa – Variação líquida do dinheiro gerado/gasto durante o período, que é uma métrica importante para a liquidez.
8. ‍Dados do balanço – Esta é uma imagem instantânea dos ativos, passivos e capital próprio da empresa que demonstra a solidez financeira.
9. ‍Receita por segmento – Esta é a discriminação da receita por unidades de negócio/linhas de produtos. Isto revela as áreas de crescimento da empresa.

Os números do EPS e da receita são comparados com as estimativas dos analistas, que são tipicamente médias das projeções feitas por especialistas do mercado. Se o EPS ou a receita real de uma empresa exceder as estimativas dos analistas, é considerado como uma surpresa positiva nos resultados. Se os números ficarem abaixo das estimativas de consenso, é considerado como uma falha nos resultados.

Os relatórios de resultados também incluem frequentemente orientações futuras da gestão sobre as expectativas para o próximo trimestre ou ano completo. As conferências telefónicas com executivos que discutem os resultados também podem influenciar os preços das ações com base no tom e perspetiva fornecidos. No geral, os relatórios de resultados fornecem informações cruciais sobre a saúde financeira e a trajetória de uma empresa, e os grandes desvios em relação às expectativas frequentemente causam reavaliações acentuadas nos preços das ações.

Quando é a época de resultados?

A época de resultados geralmente ocorre nas semanas seguintes ao final de cada trimestre do calendário, que são os meses de janeiro, abril, julho e outubro. Diferentes mercados e regiões podem ter calendários ligeiramente diferentes para a época de resultados, dependendo dos seus anos fiscais. É uma boa ideia consultar fontes de notícias financeiras ou as secções de relações com investidores dos sítios Web das empresas para encontrar as datas exatas de divulgação.

Os anúncios de resultados são programados fora do horário normal de negociação para garantir uma ampla divulgação sem perturbar o dia de negociação. Isto implica a divulgação de relatórios antes da abertura do mercado ou após o seu encerramento. Esta abordagem proporciona aos traders uma ampla oportunidade para assimilar a informação e decidir sobre as suas ações subsequentes.

Elaborar uma estratégia de negociação de ganhos

Eis algumas dicas para desenvolver uma abordagem eficaz para negociar anúncios de ganhos.

1. ‍Conheça as datas-chave – Compile uma lista de observação com antecedência para saber quais empresas irão divulgar os seus ganhos. Preste atenção ao momento em que serão anunciados os resultados para que esteja preparado para negociar a volatilidade inicial logo após a divulgação dos números.
2. ‍Utilize stops – A volatilidade e as lacunas podem fazer oscilar os preços rapidamente após a divulgação de resultados. Pode utilizar stop loss para limitar o potencial risco de queda em quaisquer negociações. No entanto, tenha em mente que os stops apertados podem ser acionados muito rapidamente, pelo que deve ser utilizado o dimensionamento ideal da posição.
3. ‍Avaliar as estimativas dos analistas – Examine atentamente as estimativas de consenso do EPS e das receitas à medida que se aproxima o anúncio. Compare estas estimativas com os resultados dos trimestres anteriores para avaliar quão desafiante será para a empresa superar novamente as expectativas de ganhos. Quanto mais elevada for a fasquia, maior poderá ser a reação se as expectativas forem superadas.
4. ‍Considere os preços das opções – Os mercados de opções são tipicamente prospetivos, por isso, verificar os preços de call/put para uma data de expiração imediatamente após os anúncios de resultados pode revelar algumas informações sobre como o mercado está posicionado. Também pode utilizar esta informação para negociar a volatilidade implícita se achar que a reação será atenuada ao vender "volatilidade". Ou pode comprar o risco de cauda para beneficiar da volatilidade intradiária excessiva e limitar o risco de queda.
5. ‍Planear entradas e saídas – Utilize a análise técnica para identificar níveis-chave de suporte e resistência para ajudar a cronometrar as suas entradas e saídas. Analise as médias móveis, intervalos de negociação anteriores e padrões de volume para identificar os pontos ideais de compra e venda.
6. ‍Utilize ordens stop – A volatilidade e as lacunas podem fazer oscilar rapidamente os preços após a publicação de resultados. Pode utilizar o stop loss para limitar o potencial risco de perda em quaisquer negociações. No entanto, tenha em atenção que os stops apertados podem ser acionados muito rapidamente, pelo que deve ser utilizado o dimensionamento ideal da posição.
7. ‍Reveja o seu desempenho – Certifique-se de que acompanha as suas negociações de ganhos para avaliar o que funcionou e o que não funcionou. E faça ajustes para melhorar ao longo do tempo.

Embora negociar anúncios de lucros possa ser extremamente rentável graças aos aumentos de volatilidade, é essencial notar que estas maiores oscilações de preços também amplificam o potencial de perdas. Fazer o seu trabalho de casa e planear antecipadamente vai ajudá-lo a tomar decisões informadas durante as temporadas de lucros.

Podes abrir uma conta de demonstração ou real com a Deriv e tirar partido dos movimentos de preços que ocorrem durante esta temporada emocionante.

Economia do Japão

Forexlive: A Bloomberg relata o movimento estratégico da Pimco, comprando o iene e projetando um potencial aperto da política monetária do Banco do Japão em meio à aceleração da inflação. A Pimco iniciou uma posição longa em iene há mais de 140 meses. 

Emmanuel Sharef, gestor de fundos da Pimco, observa a possibilidade de alterações nas políticas de controlo da curva de rendimentos e um potencial aumento. Com a inflação dos EUA a diminuir e a do Japão ainda elevada, a Pimco vê uma inclinação natural para uma posição longa no iene.

Economia do ouro

Kitco News: A recente subida do ouro, marcada por movimentos de preços mais estáveis após a volatilidade do mês passado, chama a atenção. O inquérito semanal sobre o ouro da Kitco revela uma forte posição otimista dos investidores de retalho, contrastando com os analistas de mercado que mudam para uma perspetiva neutra. 

Darin Newsom da Barchart.com sugere que esta fase está alinhada com a Onda 2 de uma tendência ascendente de curto prazo, antecipando uma eventual quebra do pico da Onda 1. 

Ações tecnológicas 

Yahoo Finance e Reuters: Os fundos de cobertura globalmente reduziram rapidamente a exposição às ações tecnológicas, vendendo posições longas e fechando apostas curtas ao ritmo mais rápido em sete meses, segundo a Goldman Sachs.

Na semana de 10 a 16 de novembro, os traders reduziram posições em fabricantes de semicondutores e equipamentos de comunicação, além de encerrar posições longas em empresas de software.

Simultaneamente, as avaliações das ações do S&P 500 atingiram um máximo de dois meses acima da média de longo prazo. Os fundos de cobertura também registaram o ritmo de venda mais rápido dos EUA. de produtos de consumo básico desde abril de 2020, conforme destacado na nota da Goldman Sachs. Na segunda-feira, 20 de novembro, o S&P 500 fechou em alta de 0,7%.

Atualização sobre o aumento das taxas

FX Empire e o RBA: Durante a reunião do Banco Central da Austrália (RBA) a 7 de novembro de 2023, presidida por Michele Bullock, a meta da taxa de juro foi aumentada em 25 pontos base para 4,35%. As atas revelam preocupações sobre a inflação elevada nas economias avançadas, com os aumentos dos preços dos combustíveis a afetarem a inflação global. O crescimento da produção abrandou devido à política monetária e às pressões do custo de vida, mas os mercados de trabalho mantiveram-se apertados. A inflação das rendas habitacionais situou-se nos 10%, impulsionada pelas baixas taxas de desocupação e pelo crescimento populacional.

As perspetivas económicas na China mantiveram-se incertas, e na Austrália, esperava-se uma diminuição do PIB per capita. As previsões do RBA indicam que a inflação atingirá o topo do intervalo-alvo no final de 2025. O AUD/USD ganhou 0,65% na segunda-feira, 20 de novembro, após um aumento de 0,71% na sexta-feira, 17 de novembro.

Lucros

CNBC, Tom's Hardware e The Register: As ações da Nvidia caem 1% apesar dos resultados do terceiro trimestre superarem as expectativas devido às restrições de exportação que afetam as vendas para a China e outros países.

As receitas cresceram 206% em termos homólogos, impulsionadas pela forte procura de GPUs H100 e capacidades de IA relacionadas com o ChatGPT. Apesar da acumulação de stocks pelos gigantes tecnológicos chineses, as restrições à exportação representam um desafio significativo para a Nvidia a curto prazo.

Inflação

Reuters: As atas da Fed indicam uma abordagem cautelosa em relação aos futuros aumentos das taxas, deixando margem para uma pausa na política durante o primeiro semestre de 2024. Os responsáveis mantêm-se empenhados em controlar a inflação, mas irão proceder com cautela para evitar um aperto excessivo.

Os economistas esperam que a Fed mantenha as taxas estáveis durante a maior parte do primeiro semestre do próximo ano. EUA. As ações recuaram na terça-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq a interromperem uma série de cinco sessões de ganhos.

Fundos de cobertura

Morning Star: De acordo com o relatório mais recente de tendências de fundos de cobertura do Goldman Sachs Group, a Tesla (TSLA) continua a ser uma posição curta preferida para os fundos de cobertura, apesar da popularidade mais ampla dos 'Magníficos Sete'.

Isto continua a ser verdade até 31 de outubro, apesar de as ações da Tesla terem registado um aumento significativo de 90% desde o início do ano.

Análise económica

Currency News, o Standard e o IFS: A análise pós-declaração de outono mostra que as finanças públicas apresentam uma melhoria limitada, uma perspetiva de crescimento enfraquecida e uma inflação persistentemente elevada. O ministro das Finanças opta por cortes nos impostos, levantando preocupações sobre desafios fiscais. 

As principais medidas incluem um corte imediato no Seguro Nacional, dedução total permanente para o imposto sobre as sociedades e um congelamento das taxas empresariais.

Persistem preocupações sobre a sustentabilidade e o planeamento a longo prazo. As reformas da Avaliação da Capacidade de Trabalho visam poupar 1 mil milhões de libras por ano.

O FTSE100 mantém-se estável; as ações de pubs sobem, os bancos caem. GBP/USD desce devido à recuperação do dólar e à deceção com as previsões de crescimento do Reino Unido.

Perspetiva económica

The Guardian: Economistas líderes alertam que o governo de Rishi Sunak está a direccionar-se para uma campanha de austeridade potencialmente mais rigorosa após as próximas eleições gerais do que na última década.

O Instituto de Estudos Fiscais observa que os cortes nos impostos podem ser financiados por reduções significativas nas despesas públicas a partir de 2025. Apesar dos cortes no seguro nacional, prevê-se que a tributação global atinja um máximo de 75 anos.

A Resolution Foundation prevê que os desafios económicos, a inflação persistente e os impostos mais elevados possam deixar o agregado familiar médio 1 900 libras mais pobre até janeiro de 2025.

Notícias sobre o setor da energia

O Wall Street Journal e a Reuters: Os dados mais recentes da EIA revelam um aumento notável nos EUA. Inventários de petróleo bruto e gasolina dos EUA na semana passada, superando as expectativas.

A utilização da capacidade das refinarias também subiu para 87%. As reservas comerciais de petróleo bruto, excluindo a Reserva Estratégica de Petróleo, aumentaram 8,7 milhões de barris.

Adicionalmente, o petróleo armazenado em Cushing, Okla., aumentou em 900 000 barris.

Entretanto, a OPEP+ adiou a reunião de política para 30 de novembro, indicando opiniões divergentes dentro do grupo, afirma o analista do UBS Giovanni Staunovo.

À medida que o ano civil chega ao fim, os traders frequentemente encontram-se no limiar de uma potencial subida do mercado — um fenómeno muitas vezes associado à última semana de dezembro, conhecido como a subida do Pai Natal. Esta tendência única de mercado desenvolve-se ao longo dos últimos cinco dias de negociação em dezembro e dos dois primeiros dias de negociação em janeiro seguinte, contribuindo geralmente para uma subida nos preços das ações.

O que é a subida do Pai Natal?

O rally do Pai Natal não é apenas uma ocorrência sazonal; é uma interação dinâmica das forças de mercado influenciadas por vários fatores. Por exemplo, vejamos como o rally do Pai Natal afetou o S&P 500 nos últimos anos. 

Iremos atualizar o processo de início de sessão para as contas Deriv MT5. Eis o que terá de fazer para iniciar sessão através da aplicação móvel MT5 a partir de 7 de fevereiro:

Com a sua nova palavra-passe Deriv MT5, pode iniciar sessão na sua conta Deriv MT5 através da web e da aplicação móvel.

Nos últimos sete anos, o Pai Natal tem sido um visitante assíduo de Wall Street, trazendo consigo o presente de uma subida do Pai Natal no S&P 500. Este fenómeno encantador fez com que o índice registasse sete subidas consecutivas durante a época festiva.

À medida que nos aproximamos do final de mais um ano, surge a questão: será que o Pai Natal manterá a sua série viva e entregará uma oitava subida consecutiva, ou estamos à beira de uma nova narrativa de mercado?

O que os traders podem esperar

Os traders frequentemente observam um aumento da atividade do mercado durante este período, atribuído a compras mais intensas na antecipação do efeito de janeiro. Esta antecipação, juntamente com um volume de negociação mais reduzido devido às férias, cria um ambiente onde os movimentos do mercado podem ser mais facilmente influenciados, potencialmente levando a tendências de subida.

Adicionalmente, o abrandamento na colheita de perdas fiscais no início de dezembro desempenha um papel nesta dinâmica do mercado. À medida que as considerações fiscais se tornam menos prementes, a pressão de venda que pode ter deprimido os preços no início do mês diminui, contribuindo para a recuperação. Além disso, a tendência dos vendedores a descoberto e dos investidores pessimistas para tirar férias durante os períodos festivos pode amplificar ainda mais o movimento ascendente.

Ao longo dos 7 dias de negociação identificados, os valores das ações têm historicamente experienciado um aumento em cerca de 71% do tempo, superando o desempenho médio observado durante um período padrão de 7 dias.

‍

‍

Neste guia, aprofundamos um conjunto abrangente de considerações estratégicas para capacitar os investidores na navegação e capitalização da iminente recuperação do mercado no final do ano. 

Desde análises de portefólios ao sentimento do mercado e desde estratégias de investimento a abordagens disciplinadas em meio à volatilidade do mercado, este artigo fornece um roteiro para os traders que procuram posicionar-se de forma vantajosa à medida que o ano termina, reconhecendo as incertezas inerentes às flutuações do mercado.

Dicas para navegar na recuperação de final de ano

Vamos explorar as principais perspetivas e estratégias práticas para garantir uma abordagem proativa e informada para a dinâmica de mercado que se avizinha.

1. Reveja o seu portefólio

• Avalie os seus contratos atuais e identifique os ativos com fraco desempenho.
• Considere reequilibrar para otimizar o seu portefólio com base nas condições do mercado.
• Avalie a diversificação das suas transações para garantir um portefólio bem equilibrado e resiliente.
• Elimine as transações que já não estão alinhadas com os seus objetivos financeiros.

2. Explore as estratégias de rotação de setores

• Analise os padrões históricos de rotação de setores durante as recuperações de fim de ano.
• Ajuste a sua carteira para se alinhar com setores que se espera que tenham um desempenho superior.
• Seja flexível na adaptação às dinâmicas de mercado em mudança e às tendências dos setores.

3. Fique atento ao sentimento do mercado

• Monitorize os indicadores de sentimento do mercado, como inquéritos aos investidores e índices de sentimento.
• Esteja ciente da potencial euforia ou pânico do mercado e ajuste as suas estratégias em conformidade.
• Considere abordagens contrárias se o mercado parecer excessivamente otimista ou pessimista.

4. Avalie as taxas de juro

• Fique atento às movimentações das taxas de juro, pois estas podem influenciar várias classes de ativos.
• Compreenda o impacto potencial do aumento ou da diminuição das taxas de juro na sua carteira.
• Considere o ambiente de taxas de juro predominante e antecipe as expectativas das taxas de juro para o próximo ano — se se espera que subam, permaneçam estáveis ou desçam.
• Ajuste os seus contratos com base numa compreensão abrangente das condições atuais das taxas de juro e das expectativas futuras.

5. Planeamento fiscal

• Avalie as implicações fiscais das suas decisões de negociação.
• Colha perdas fiscais para compensar ganhos e minimizar as responsabilidades fiscais.
• Aproveite contas com vantagens fiscais para otimizar a sua posição fiscal global.

6. Avalie a liquidez das suas negociações

• Examine a liquidez das suas negociações, especialmente em mercados voláteis.
• Certifique-se de que pode comprar ou vender ativos facilmente sem um impacto significativo no preço.
• Seja cauteloso com negociações pouco líquidas e considere desinvestir se a liquidez se tornar uma preocupação.
  

7. Reavaliar estratégias de negociação a longo prazo

• Reflita sobre os seus objetivos financeiros a longo prazo.
• Considere se a sua carteira está alinhada com os seus objetivos financeiros em evolução e a sua tolerância ao risco.
• Explore oportunidades de crescimento a longo prazo e ajuste a sua estratégia em conformidade.

8. Reveja os custos dos contratos

• Avalie as taxas e despesas associadas aos seus contratos para otimizar os seus custos gerais.
• Considere opções de baixo custo, como fundos de índice ou fundos de investimento cotados (ETFs), para aumentar os retornos potenciais.

9. Acompanhe os avanços tecnológicos

• Mantenha-se informado sobre os desenvolvimentos tecnológicos que possam afetar as indústrias.
• Considere negociações em setores impulsionados por tecnologias emergentes.
• Esteja atento às empresas que possam enfrentar obsolescência devido a mudanças tecnológicas.

10. Mantenha-se disciplinado durante a volatilidade do mercado

• Prepare-se mentalmente para as flutuações do mercado e mantenha-se disciplinado na sua abordagem.
• Evite tomar decisões impulsivas com base em movimentos de mercado de curto prazo.
• Mantenha-se fiel ao seu plano e objetivos de longo prazo.

À medida que o ano chega ao fim, navegar pelas potenciais oportunidades e desafios da subida do mercado de fim de ano requer uma abordagem estratégica e informada. Este artigo delineia um conjunto abrangente de considerações, desde revisões de carteira até à monitorização do sentimento de mercado, rotação setorial e taxas de juro. 

Reconhecendo as incertezas inerentes às flutuações do mercado, os traders são instados a avaliar cuidadosamente as suas posições e a adaptar as suas estratégias para se alinharem com as dinâmicas em mudança. À medida que entramos nas dinâmicas de mercado que se avizinham, a chave está em permanecer vigilante, disciplinado e adaptável — uma fórmula para o sucesso no panorama em constante mudança dos mercados financeiros.

Inicie sessão na sua conta Deriv agora para verificar as suas posições antes do rali de fim de ano. 

Os preços das ações não se movem aleatoriamente. Aqui está o que precisa de saber sobre os 10 fatores fundamentais que impulsionam os preços das ações e dos índices.

Nos mercados financeiros, compreender a dinâmica por detrás do movimento dos preços das ações e dos índices é crucial para investidores, traders e analistas. Estes movimentos não são aleatórios; são influenciados por uma multiplicidade de fatores que vão desde indicadores macroeconómicos até eventos específicos das empresas. 

Neste artigo, aprofundamos alguns destes fatores-chave para fornecer uma imagem mais clara do que impulsiona os movimentos dos preços das ações e dos índices.

Indicadores económicos

Os dados macroeconómicos desempenham um papel significativo.

Indicadores como o crescimento do PIB, taxas de desemprego, inflação e confiança do consumidor influenciam o sentimento do mercado. Por exemplo, um forte crescimento do PIB pode sinalizar uma economia robusta, reforçando a confiança dos investidores e impulsionando a subida dos preços das ações.

Por outro lado, uma inflação elevada pode suscitar receios de abrandamento económico, afetando negativamente os preços das ações.

Taxas de juro

Os bancos centrais, como a Reserva Federal nos EUA, influenciam os preços das ações através das suas decisões de política monetária, particularmente as alterações nas taxas de juro.

Taxas de juro mais baixas tendem a tornar as ações mais atrativas, já que as obrigações e as contas poupança oferecem rendimentos mais baixos.

Por outro lado, quando as taxas de juro sobem, as ações podem tornar-se menos atrativas, o que pode levar a uma queda nos preços das ações.

Lucros empresariais e desempenho financeiro

‍A saúde financeira de uma empresa é um fator crucial para o preço das suas ações.

Relatórios de resultados que superam as expectativas do mercado geralmente levam a um aumento no preço das ações, enquanto resultados dececionantes podem levar a uma queda.

Métricas financeiras como o crescimento das receitas, as margens de lucro, os níveis de dívida e o fluxo de caixa são atentamente observados pelos investidores, bem como as orientações futuras da empresa.

‍Sentimento do mercado

‍Isto engloba o estado de espírito geral ou a atitude dos investidores em relação ao mercado ou a uma ação em particular. O sentimento pode ser influenciado por notícias, relatórios, eventos geopolíticos e até mesmo rumores. Um sentimento positivo pode fazer subir os preços, enquanto um sentimento negativo pode levar a vendas em massa.

‍Eventos políticos e geopolíticos

‍A estabilidade política, as eleições, as alterações de políticas e os eventos internacionais podem ter um impacto profundo nos mercados de ações. Por exemplo, as políticas comerciais ou as sanções podem afetar indústrias específicas ou todo o mercado.

‍Desempenho do setor

‍Asacções são frequentemente influenciadas pelo desempenho do setor a que pertencem. Por exemplo, os avanços tecnológicos podem impulsionar as acções tecnológicas, enquanto as alterações regulamentares podem ter impacto no setor financeiro.

‍Mudanças tecnológicas e inovação

‍Osavanços tecnológicos ou os modelos de negócio inovadores podem alterar significativamente o panorama do setor, beneficiando algumas empresas e prejudicando outras. As empresas na vanguarda da inovação tendem a atrair o interesse dos investidores, potencialmente fazendo subir o preço das suas ações.

‍Liquidez do mercado

‍A liquidez, a facilidade com que as ações podem ser compradas ou vendidas sem afetar o seu preço, também influencia os movimentos das ações. Uma liquidez mais elevada geralmente permite movimentos de preços mais suaves, enquanto uma liquidez mais baixa pode levar a alterações de preços mais voláteis.

‍Taxas de câmbio

‍Para empresas multinacionais, as flutuações nas taxas de câmbio podem afetar os lucros e, por extensão, os preços das ações.

Uma moeda nacional mais forte pode tornar as exportações mais caras e até reduzir o valor dos lucros obtidos no estrangeiro quando convertidos de volta, potencialmente afetando o preço das ações.

‍Alterações regulatórias

‍As alterações nos regulamentos podem ter impactos significativos, especialmente em certos setores como a saúde, os serviços financeiros e a energia.

O aumento da regulamentação pode impor custos adicionais às empresas, enquanto a desregulamentação pode abrir novas oportunidades.

A estratégia rápida é uma estratégia pré-definida que pode utilizar no Deriv Bot. Existem 3 estratégias rápidas entre as quais pode escolher: Martingale, D'Alembert e Oscar's Grind.

Conhecer estes fatores pode ajudar as pessoas a obterem uma imagem mais clara do que afeta os preços das ações e dos índices. É importante reconhecer que a lista acima não é exaustiva, e que diferentes fatores frequentemente interagem de formas imprevisíveis, tornando a análise do mercado de ações desafiante e fascinante. Para os investidores e participantes do mercado, manter-se informado e adaptável é fundamental para navegar neste panorama em constante evolução.

Negocie as ações mais populares do mundo e os índices globais na Deriv. Comece hoje com uma conta de demonstração gratuita, que inclui 10 000 USD em fundos virtuais, para que possa praticar transações sem riscos antes de atualizar para dinheiro real. 

Bem-vindo ao nosso guia sobre a plataforma Deriv cTrader. Se é novo na plataforma e está ansioso por aprender os fundamentos, este vídeo foi concebido para si.

Este vídeo irá abordar questões como "O que é o Deriv cTrader?" e "Como utilizar o Deriv cTrader?" Iremos guiá-lo através dos passos necessários para configurar a sua conta, utilizar as ferramentas de forma eficaz e compreender as várias funcionalidades disponíveis.

Para iniciar a sua jornada no Deriv cTrader, clique na ligação abaixo para criar a sua conta:
https://app.deriv.com

Aqui estão as atualizações sobre os eventos financeiros cruciais que ocorreram durante a última semana de 2023. 

Junte-se a nós enquanto recapitulamos os destaques do final do ano, incluindo atualizações sobre:

• Taxas de juro dos EUA
• Dados do BCE e do BOE
• Tendências das criptomoedas
• Notícias do BOJ

Mantenha-se informado com a nossa análise semanal do mercado no Market Radar.

A nossa plataforma de negociação de CFD multi-ativos, Deriv cTrader, está prestes a tornar-se ainda mais emocionante com o lançamento de 7 novos índices Derived disponíveis exclusivamente. Prepare-se e esteja pronto para navegar nas flutuações simuladas do mercado com precisão e ganhos potenciais.

Traçar gráficos através das altas e baixas do mercado com índices de Volatilidade

• Volatility 15 (1s) Index — Este índice corresponde a mercados simulados com uma volatilidade constante de 15%, com um tick gerado a cada segundo.
• Volatility 30 (1s) Index — Este índice corresponde a mercados simulados com uma volatilidade constante de 30%, com um tick gerado a cada segundo.
• Volatility 90 (1s) Index — Este índice corresponde a mercados simulados com uma volatilidade constante de 90%, com um tick gerado a cada segundo.

Navegue pelas ondas do mercado com os índices Crash/Boom:

• Crash 600 Index — Este índice simula uma média de uma queda (crash) nos preços que ocorre numa série de 600 ticks.
• Boom 600 Index — Este índice simula uma média de um pico (boom) nos preços que ocorre numa série de 600 ticks.
• Crash 900 Index — Este índice simula uma média de uma queda (crash) nos preços que ocorre numa série de 900 ticks.
• Boom 900 Index — Este índice simula uma média de um pico (boom) nos preços que ocorre numa série de 900 ticks.

4 razões para negociar estes índices de volatilidade na Deriv cTrader

1. ‍Disponível exclusivamente na Deriv cTrader
   Estes índices inovadores não são oferecidos em nenhum outro lugar, proporcionando-lhe uma vantagem única no mercado.
   ‍
2. ‍Adaptado para negociadores ativos
   Concebido para aqueles que apreciam a emoção da negociação a curto prazo e tiram partido da volatilidade do mercado.
   ‍
3. ‍Altamente personalizável
   Utilize uma variedade de tipos de ordens e estratégias para se adequar à sua tolerância ao risco e aos seus objetivos de negociação.
   ‍
4. ‍Experiência de negociação contínua
   A interface intuitiva e as ferramentas avançadas de gráficos da Deriv cTrader tornam a navegação nestes novos índices uma tarefa simples.
   ‍

Estes novos e entusiasmantes índices estarão disponíveis para negociação na sua conta de demonstração cTrader a partir de 04/01/2024 e na sua conta real a partir de 11/01/2024. 

Não perca esta oportunidade de explorar novas possibilidades de negociação. Se ainda não está a utilizar a Deriv cTrader, agora é o momento perfeito para experimentar.

Porque deve optar por negociar na cTrader

Com a sua interface intuitiva, ferramentas avançadas de gráficos, funcionalidade inovadora de copy trading e, agora, um conjunto de novos índices de volatilidade e crash/boom, a Deriv cTrader fornece o conjunto de ferramentas definitivo para assumir o controlo das suas negociações. 

Explore mais profundamente o potencial destes índices inovadores quando chegarem ao Deriv cTrader. Lembre-se, o mercado nunca dorme com os nossos índices sintéticos disponíveis 24/7, e com o Deriv cTrader, estará pronto para aproveitar todas as oportunidades, não importa quão volátil seja a viagem!

No nosso compromisso de oferecer soluções de negociação avançadas, a Deriv tem o prazer de apresentar uma adição inovadora ao Deriv Trader — o recém-integrado Deriv Trader Chart v2.0. Estes gráficos têm como objetivo transformar a sua experiência de negociação ao fornecer uma visualização melhorada e uma integração perfeita, capacitando-o com ferramentas e informações valiosas.

Experiência de negociação melhorada

A característica que se destaca nos novos gráficos é a fluidez melhorada que estes trazem à sua interface de negociação. Testemunhe os movimentos do mercado em tempo real com fluidez, oferecendo uma representação dinâmica da ação dos preços com animações de tick e blink mais suaves. Independentemente do mercado em que esteja a negociar, estes gráficos garantem que se mantém informado sobre quaisquer movimentos de forma precisa e sem esforço.

Integração melhorada

A Deriv integrou perfeitamente os gráficos na aplicação Deriv Trader, reconhecendo a importância de uma plataforma de negociação integrada. Esta integração assegura uma experiência coesa, que lhe permitirá executar transações, analisar tendências de mercado e gerir carteiras na mesma interface intuitiva. A nossa equipa de frontend desenvolveu os gráficos internamente, melhorando ainda mais a integração e simplificando o fluxo de trabalho para que se possa concentrar em tomar decisões bem informadas.

Experiência do utilizador melhorada

Para além dos aspetos visuais e de integração, o Chart v2.0 contribui para uma experiência de utilizador globalmente melhorada. Pode realizar análises técnicas detalhadas com ferramentas de gráficos avançadas à sua disposição. O novo gráfico segue a nossa iniciativa de transformar o Deriv Trader numa aplicação totalmente responsiva, permitindo um fácil redimensionamento com um dedo, deslocamento e a funcionalidade de aproximação por toque em ecrãs táteis de dispositivos móveis. Também pode personalizar os seus gráficos para corresponderem ao seu estilo de negociação e preferências, criando um espaço de trabalho adaptado às suas necessidades. 

Principais funcionalidades:

• Dados de mercado em tempo real com latência mínima.
• Ferramentas avançadas de análise técnica para gráficos detalhados.
• Opções de personalização fáceis de utilizar para vistas de negociação personalizadas.
• Integração perfeita na aplicação Deriv Trader para uma experiência de negociação coesa.

Eleve a sua jornada de negociação

Adote uma plataforma que se alinha com a dinâmica do mercado e antecipa as suas necessidades. Explore as vantagens do novo Gráfico v2.0 no Deriv Trader — onde cada gráfico conta uma história e cada negociação é um passo em direção a decisões financeiras mais informadas.

Inicie sessão na sua conta Deriv agora e aproveite todas as vantagens melhoradas que o Gráfico Deriv Trader v2.0 oferece. 

Tendências do ouro

CNBC & World Gold Council: O diretor financeiro da Costco, Richard Galanti, revelou números de vendas impressionantes, com mais de 100 milhões de dólares em barras de ouro vendidas no último trimestre. Este aumento está alinhado com um acréscimo de 12% nos preços do ouro à vista este ano. 

O JP Morgan antecipa uma forte subida em 2024, prevendo um pico de 2.300 dólares por onça em meio à expectativa de queda das taxas de juro, conforme delineado na sua recente perspetiva sobre matérias-primas. Em novembro, observou-se uma desaceleração notável nas saídas globais de ETF de ouro, particularmente na América do Norte, que atraiu entradas líquidas de 659 milhões de dólares. 

Em contraste, a Europa experimentou saídas pelo sexto mês consecutivo, perdendo quase 2 mil milhões de dólares em novembro. 

Política monetária do Japão

Reuters: Numa recente sondagem da Reuters, mais de 20% dos economistas preveem que o Banco do Japão (BOJ) iniciará uma mudança das políticas monetárias ultra-expansionistas em janeiro.

Entretanto, os bancos centrais de outras nações desenvolvidas estão mais cautelosos, fazendo uma pausa nos aumentos das taxas e contemplando cortes no próximo ano. 

Poderá ser prudente para o Governador Kazuo Ueda incentivar a liderança do BOJ a considerar a possibilidade de levantar a taxa de juro negativa este mês. A decisão do BOJ afeta não apenas a economia do Japão, mas também as dinâmicas globais.

Perturbação no Mar Vermelho

The Guardian, SP Global, GCaptain e Reuters: Os preços do petróleo subiram 2% na segunda-feira devido a preocupações com perturbações no comércio marítimo após ataques Houthi a navios no Mar Vermelho. 

A BP suspende os envios de petróleo e gás no Mar Vermelho devido ao aumento dos ataques Houthi. O Canal do Suez, crucial para o fluxo global de petróleo, enfrenta desafios. O petróleo Brent dispara, aproximando-se dos 81,00 dólares, segundo os analistas.  Cerca de 9% da procura global de petróleo e 8% dos envios de GNL passam por estas rotas críticas. 

Inflação salarial no Reino Unido

O The Guardian, o Birmingham Mail e o Economies.com: O Banco de Inglaterra sublinha a necessidade de um abrandamento sustentado do crescimento salarial para combater a inflação salarial, não sinalizando cortes imediatos nas taxas de juro. Seis membros do Comité de Política Monetária votaram para manter os custos de empréstimo em 5,25%, enquanto três favoreceram um aumento para 5,5%. 

Entretanto, o HSBC UK aconselha os clientes a pouparem três meses de despesas de subsistência para resiliência financeira. De acordo com os analistas, o GBP/USD quebrou abaixo de 1,2720 no mercado cambial, preparando o terreno para potenciais quedas até 1,2590-1,2560. 

Economia do Reino Unido

Financial Times e ExchangeRates.org: Surgem preocupações à medida que Daniel Ivascyn, CIO da Pimco, expressa cautela sobre as perspetivas económicas do Reino Unido para o próximo ano. Apostas maiores em obrigações do governo do Reino Unido sinalizam a antecipação de uma maior tensão económica, com potenciais riscos de aterragem dura. 

Dados recentes mostram uma contração inesperada de 0,3% na economia do Reino Unido em outubro. A ING sugere que um aumento nos rendimentos globais pode afetar o GBP/USD, mas prevê uma recuperação para 1,28/30 em 2024 em meio a um dólar fraco.  Os indicadores económicos sublinham a necessidade de vigilância na navegação de potenciais desafios futuros. 

Tendências da moeda japonesa

ING e Reuters: O Banco do Japão mantém uma política ultraflexível, aguardando provas sobre o aumento dos salários e dos preços antes de considerar uma mudança no estímulo. O iene cai 1,0% face ao dólar após o anúncio.

O ING mantém uma perspetiva pessimista sobre o USD/JPY em 2024, citando os benefícios do iene sobrevendido resultantes do fim das taxas negativas no Japão. Espera-se uma depreciação gradual, com uma quebra decisiva abaixo de 140 no segundo trimestre de 2024.

Sondagem da Reuters: 80% dos economistas preveem que o BOJ termine a política de taxa negativa em 2023, com abril considerado como o momento provável. Alguns sugerem uma possível mudança de política em janeiro.

IPC do Reino Unido

CNBC, FX Street e Gabinete Nacional de Estatísticas: O GBP/USD luta abaixo de 1,2680 após a deceção dos dados do IPC do Reino Unido. A inflação do Reino Unido em novembro foi de 3,9%, inferior ao esperado, afetando a Libra Esterlina face ao USD. 

O IPC mensal caiu 0,2%, contrariando a previsão de 0,1%. O mercado reage com especulação crescente sobre um corte nas taxas do Banco de Inglaterra em 2024, levando a uma queda notável nas rentabilidades das obrigações britânicas. Adicionando às preocupações, a economia do Reino Unido contraiu 0,3% em outubro.

Políticas fiscais da UE

Reuters: Ministros das Finanças da UE chegam a consenso sobre a mais recente reforma das regras fiscais do bloco. O acordo permite maior flexibilidade na redução da dívida pública e incentiva o investimento público durante a consolidação orçamental. 

As novas regras estabelecem padrões mínimos para a redução do défice e da dívida, respondendo às preocupações dos países da UE mais frugais, liderados pela Alemanha. 

No geral, o quadro atualizado é mais flexível, refletindo uma vitória para os países do sul liderados pela França. O ritmo gradual de redução do défice e da dívida, abrangendo quatro a sete anos a partir de 2025, visa alcançar um equilíbrio. 

Inflação na UE

European Central Bank & FX Street: O Vice-Presidente do BCE, Luis de Guindos, observa a recente queda da inflação devido à diminuição dos impactos negativos dos componentes de oferta e energia, atribuindo-a à eficácia da política monetária. O aumento dos custos unitários do trabalho gera pressões inflacionárias.

O BCE não prevê uma recessão técnica, mas monitoriza de perto os custos salariais e as margens de lucro, fatores-chave que influenciam o retorno da inflação à meta de 2%.

De Guindos considera prematuro discutir cortes nas taxas de juro. Defende a conclusão da união bancária, enfatizando a necessidade de um sistema europeu de garantia de depósitos. 

EUR/USD sobe para 1,1000 apesar da fraqueza do dólar e dos rendimentos mais elevados das obrigações do Tesouro. 

Economia do Reino Unido

Bloomberg: O maior gestor de ativos da Europa, Amundi SA, adota uma posição pessimista em relação à libra, esperando uma queda superior a 4% face ao dólar.

Antecipando cortes nas taxas de juro do Banco de Inglaterra no primeiro semestre de 2024, a Amundi cita a desaceleração da inflação e o impacto económico do aperto da política monetária como fatores contributivos. 

Federico Cesarini, Chefe de FX Desenvolvido no Amundi Investment Institute, sublinha estas expectativas. 

Uma perspetiva cautelosa sobre a moeda do Reino Unido alinha-se com as preocupações sobre as dinâmicas económicas.