Przemówienie w Jackson Hole wskazało, że za wcześnie dla Fed Reserve (Fed), aby ogłosić zwycięstwo nad inflacją. Rynki zareagowały na te wieści, i jaka to była reakcja!

Forex

‍

W zeszłym tygodniu EUR/USD spadł do najniższego poziomu od 2002 roku, osiągając 0,9901 USD. Jednak para odbiła się, zamykając tydzień na poziomie 0,9965 USD.

Odmowa Rosji rezygnacji z dostaw energii pogorszyła sytuację energetyczną w Europie, stwarzając zagrożenie niedoboru na nadchodzącą zimę. Ceny rosną, a inflacja szybko rośnie, powodując, że para spada poniżej parytetu. 

Z drugiej strony, przewodniczący Fed, Jerome Powell, powiedział, że Fed pozostaje zobowiązany do stabilności cen. Według Fed, "zmniejszenie inflacji prawdopodobnie będzie wymagało dłuższego okresu spadkowego wzrostu" i restrykcyjnej polityki przez "pewien czas".

Uwaga Powella spowodowała spadek dolara amerykańskiego i nieznaczny wzrost EUR/USD, zwiększając szansę na podwyżkę stopy o 75 punktów bazowych we wrześniu. Podczas gdy dolar amerykański wzrósł na początku tygodnia, stracił impet, ponieważ bank centralny wskazał, że jego głównym celem jest kontrola inflacji, niezależnie od konsekwencji dla gospodarki.

Tymczasem GBP/USD kontynuował spadek, tuż poniżej poziomu 1 800 USD. Zgodnie z raportem brytyjskiego regulatora energetycznego, koszty energii w Wielkiej Brytanii mogą wzrosnąć o 80% do 3 549 £ rocznie od początku października, co jest problemem, który przyczyni się do spowolnienia gospodarki w UK.

W tym tygodniu uwaga skupiony będzie na danych o liczbie wypracowanych miejsc pracy, które mają kluczowe znaczenie dla decyzji Fed o podwyżkach stóp we wrześniu.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

W zeszłym tygodniu cena złota wahała się między zyskami a stratami, zanim zamknęła tydzień poniżej 1 740 USD.

Ceny złota były stosunkowo stabilne pomimo Sympozjum Polityki Gospodarczej Fed, które wywołało zmienność na rynkach. Jednak żółty metal poniósł straty w wyniku niższego niż oczekiwano spadku PKB w drugim kwartale oraz przejścia traderów na akcje zamiast bezpiecznych przystani, takich jak złoto.

Ponadto wzrost cen metali żółtych został ograniczony przez wzrost rentowności obligacji skarbowych oraz po tym, jak przewodniczący Fed Jerome Powell ostrzegł, że podwyżki stóp będą kontynuowane w ciągu następnych miesięcy.

Z drugiej strony ceny ropy wzrosły w tym tygodniu głównie z powodu ostrzeżenia Arabii Saudyjskiej o ograniczeniach w dostawach. Ceny wzrosły od momentu, gdy minister ropy Arabii Saudyjskiej zasugerował zmniejszenie wydobycia przez OPEC+ (Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową Plus). Tymczasem przewodniczący Fed Jerome Powell wskazał, że amerykański bank centralny prawdopodobnie będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych, aby walczyć z inflacją. Konsumpcja energii często postrzegana jest negatywnie, gdy stopy są wyższe.

Główna uwaga w tym tygodniu skupi się na danych o liczbie wypracowanych miejsc pracy oraz stopie bezrobocia, które traderzy będą uważnie obserwować, aby ocenić sytuację w amerykańskiej gospodarce.

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut miał nietypowy tydzień z powodu znacznego spadku cen głównych kryptowalut. Po okresie stabilizacji rynek doświadczył znacznego spadku, co zaskoczyło traderów. 

Bitcoin był notowany w okolicach poziomu 21 000 USD przez większość tygodnia. Jednak w weekend Bitcoin znalazł się w centrum wszystkich wydarzeń, gdyż kryptowaluta spadła poniżej 20 000 USD po raz pierwszy od połowy lipca. Ten znaczny spadek mógł wystąpić z powodu obaw o ścieżkę podwyżek stóp przez Fed po przemówieniu w Jackson Hole.  

Na początku tego miesiąca poziom 20 000 USD pełnił rolę poziomu wsparcia dla Bitcoina, a kryptowaluta nawet przekroczyła poziom 25 000 USD. Jednak w chwili pisania tego tekstu Bitcoin spadł poniżej tego poziomu wsparcia i jest notowany na poziomie 19 992,04 USD. 

Inne główne kryptowaluty podążyły za przykładem Bitcoina, gdy rynek doświadczył szerszej korekty. Ethereum spadł poniżej poziomu 1 435 USD – najniższego poziomu od ostatniego tygodnia lipca.

Wśród innych kryptowalut, Dogecoin spadł do 0,06 USD, Cardano do 0,42 USD, a Solana do 30,15 USD, każda z nich odczuwa tendencje niedźwiedzie.

Skorzystaj z możliwości rynkowych, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji 

‍

Po raz drugi z rzędu główne indeksy spadły. Akcje załamały się w piątek, 26 sierpnia 2022 roku, po tym, jak przewodniczący Fed Jerome Powell powiedział, że bank centralny nie zamierza ustępować w walce z szybką inflacją. 

W ciągu tygodnia Dow spadł o 4,22%, S&P 500 spadł o 4,04%, a Nasdaq spadł o 4,82%. 

Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell był bardziej jastrzębi niż oczekiwano podczas swojego wystąpienia w piątek, co obciążyło rynek akcji. Ze stałą postawą Powella przeciwko inflacji, traderzy rozważają implikacje utrzymania wyższych stóp procentowych na dłużej. 

Indeks bazowy, który wyłącza żywność i energię, wynosi obecnie 4,6%, co jest obecnie więcej niż podwójna wartość celu Fed wynoszącego 2%.

W tym tygodniu traderzy czekają na piątek, 2 września 2022 roku, gdyż Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje swój miesięczny raport o nie-rolniczych miejscach pracy.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe zachowały się w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na kontach finansowych Deriv MT5 i STP.

W tej cyfrowej erze przestępstwa komputerowe są rozpowszechnione i łatwe do popełnienia. Według statystyk przestępczości komputerowej, średnio 2 244 przestępstw komputerowych zdarza się codziennie. Hakerzy i oszuści wykorzystują inżynierię społeczną, aby manipulować i wykorzystywać emocje nieświadomych ofiar, zachęcając je do ujawniania poufnych danych. Te naruszenia danych mogą powodować znaczne straty dla ofiar.    W tym wpisie na blogu wyjaśnimy różne rodzaje inżynierii społecznej oraz jak się przed nimi chronić.

Phishing

Phishing to atak, w którym oszuści podszywają się pod legalne osoby lub firmy, aby zbierać informacje osobiste od nieświadomych użytkowników. Użytkownicy zwykle otrzymują e-maile wyglądające na autentyczne, które prowadzą ich do fałszywej strony internetowej, gdzie są oszukiwani, by ujawnili wrażliwe informacje, takie jak hasła czy dane bankowe. Oto różne rodzaje phishingu:

Keylogging

Rejestrowanie naciśnięć klawiszy lub keylogging to akt tajnego rejestrowania naciśnięć na klawiaturze. Często narzędzie keylogger jest używane przez oszustów do przechwytywania naciśnięć klawiszy - za pomocą oprogramowania (software) lub urządzenia fizycznego (hardware) - a zebrane dane mogą być używane do nielegalnych działań.

Rodzaje keyloggerów

Programy keylogger to aplikacje i programy komputerowe, które są tajnie instalowane na twoim urządzeniu przez hakera poprzez ataki phishingowe lub zdalne pobieranie. Oprócz śledzenia aktywności na klawiaturze, niektóre programy keylogger mogą również przechwytywać zrzuty ekranu oraz informacje skopiowane do schowka. Te keyloggery mogą być wykrywane i usuwane przez oprogramowanie antywirusowe.    Oto kilka przykładów programów keylogger:

Hardware keyloggery zwykle są ukryte na widoku, ponieważ są wbudowane lub podłączone do twojego urządzenia. W przeciwieństwie do programów keylogger, oprogramowanie antywirusowe nie jest w stanie wykryć tych keyloggerów. Oto kilka przykładów hardware keyloggerów:

Atak typu man-in-the-middle

Choć posiadanie darmowego publicznego WiFi wszędzie wydaje się wygodne, wiąże się z ryzykiem. Publiczne WiFi są podatne na ataki typu Man-in-the-middle (MitM). Ataki MitM mają miejsce, gdy złośliwa strona trzecia udaje legalnego pośrednika i przechwytuje komunikację między dwoma stronami. Kiedy użytkownik decyduje się przeglądać określoną stronę internetową, strona trzecia wkracza do akcji i przekierowuje go na fałszywą stronę. Oto kilka przykładów ataków MitM:

Scareware

Jak sugeruje nazwa, scareware to złośliwe oprogramowanie, które ma na celu zastraszenie użytkowników. Tworząc fałszywe ostrzeżenia, oszuści zastraszają użytkowników, zmuszając ich do instalacji złośliwego oprogramowania lub odwiedzenia stron internetowych, które zainfekują ich urządzenia. Ten komunikat jest przykładem scareware:

Baiting

Czy kiedykolwiek otrzymałeś losowy e-mail z informacją o dostawie zamówienia, którego nigdy nie złożyłeś? Jeśli tak, być może oszust próbował Cię zwabić. Oszustów używających tej metody inżynierii społecznej zależy od poczucia ciekawości lub chciwości, aby oszukać użytkowników.  

Bądź ostrożny wobec losowych lub nieznanych stron oferujących darmowe pobieranie e-booków, muzyki lub filmów, które wymagają utworzenia konta. Szczegóły, które podasz, są dokładnie tym, czego pragną oszuści. Pliki, które pobierasz, mogą również zawierać złośliwe oprogramowanie, które zbiera informacje osobiste. Baiting może również występować w formie fizycznej. Jeśli zobaczysz gdzieś nieprzydzielone urządzenie USB lub zewnętrzny dysk twardy, zignoruj je. Oszuści zostawiają zainfekowane urządzenia na widoku jako przynętę, aby zainfekować urządzenia, do których są podłączone.

6 wskazówek, jak zabezpieczyć swoje konto Deriv

Teraz, gdy znasz różne ataki inżynierii społecznej, oto kilka pomocnych sugestii, jak chronić swoje konto Deriv przed hakerami.

1. Nie klikaj w losowe linki.

Upewnij się, że URL zaczyna się od HTTPS, a nie HTTP, i zawsze zwracaj uwagę na pisownię, znaki oraz inne nieprawidłowości, które mogą występować w URL. Jeśli zauważysz, że nasza oficjalna strona internetowa nie zaczyna się od HTTPS lub że Deriv jest źle napisane, nie wprowadzaj swoich danych osobowych. Jeśli otrzymasz e-mail od znanej organizacji, proszący o potwierdzenie danych logowania na innej stronie, spróbuj uzyskać dostęp do strony bez klikania w podany link. Nie klikaj w linki prowadzące do zewnętrznych stron.

2. Sprawdź zawartość wiadomości.

Dokładnie przebadaj e-maile i wiadomości, które otrzymujesz, aby potwierdzić, czy ton i treść odpowiadają tonowi i treści nadawcy. Dodatkowo sprawdź, czy w wiadomości są błędy pisowni i gramatyki. Większość legalnych firm starannie przygotowuje swoje wiadomości przed ich wysłaniem do Ciebie (tak, to obejmuje także nas!). Zauważyłeś coś podejrzanego? Skopiuj treść e-maila i sprawdź go w wyszukiwarce, aby zobaczyć, czy to popularny phishing scam, lub skontaktuj się z nadawcą przez telefon lub inny adres e-mail. Deriv skontaktuje się tylko z Tobą przez [email protected] lub [email protected]. Jeśli otrzymasz od nas e-mail, który nie pochodzi z tych adresów e-mail, skontaktuj się z nami przez czat na żywo i zgłoś e-mail.

3. Chroń się.

Upewnij się, że systemy operacyjne i oprogramowanie antywirusowe są regularnie aktualizowane. Nasza strona internetowa i aplikacje są nieustannie aktualizowane i ulepszane, więc trzymaj swoje urządzenie na bieżąco i regularnie aktualizuj swoje aplikacje. Zalecamy również korzystanie z Wirtualnej Prywatnej Sieci (VPN) w celu szyfrowania połączenia podczas handlu z nami, zwłaszcza jeśli masz dostęp do wrażliwych informacji.

4. Wyłącz ustawienia automatycznego łączenia.

Możesz uniknąć ataków MitM, upewniając się, że twoje urządzenia nie łączą się automatycznie z sieciami WiFi i Bluetooth. Jeszcze lepiej, wyłącz swoje ustawienia sieciowe, chyba że musisz ich używać. Odradzamy łączenie się z publicznym WiFi, ponieważ hakerzy mogą tworzyć fałszywe sieci WiFi z nazwami legalnych osób lub firm w pobliżu. Aby upewnić się, że łączysz się z prawdziwą, bezpieczną i WiFi o wysokiej niezawodności, sprawdź dane logowania do WiFi.

5. Ustaw silne hasło.

Twoje hasło powinno być unikalne i zawierać mieszankę cyfr, symboli oraz dużych i małych liter. Wyklucz informacje osobiste, takie jak twoje imię czy data urodzenia. Regularnie zmieniaj swoje hasło i staraj się nie używać tego samego hasła do wielu kont. Menadżery haseł mogą pomóc przechowywać Twoje hasła i sugerować silniejsze hasła. Dodatkowo, włącz 2FA korzystając z urządzenia mobilnego lub email. Konta, które wymagają hasła i 2FA, są zazwyczaj bardziej bezpieczne niż te, które wymagają tylko hasła.

6. Bądź świadomy swojego otoczenia.

Nigdy nie zostawiaj swoich rzeczy bez nadzoru. Aby uniknąć zainstalowania keyloggerów lub infekcji urządzenia, zawsze upewnij się, że twoje urządzenia są w zasięgu wzroku i zwracaj uwagę na podejrzane elektroniczne urządzenia, które wydają się nie na miejscu. Nie daj się ponieść ciekawości, jeśli znajdziesz porzucone urządzenie USB lub zewnętrzny dysk twardy. Nie chcesz samodzielnie wpuścić złośliwego oprogramowania do swojego urządzenia, prawda? Nie daj się oszukać inżynierii społecznej! Upewnij się, że Twoje konto Deriv jest bezpieczne, stosując się do tych wskazówek.

Wcześniej przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział traderom w Jackson Hole, że Fed zobowiązał się do podnoszenia stóp procentowych i zwalczania inflacji, aż "wykona zadanie". W zeszłym tygodniu rynki finansowe wydawały się traktować to ostrzeżenie poważnie.

Forex

For the second consecutive week, the EUR/USD pair oscillated near parity, volatile but unable to find direction, and ended the week at $0.9954. Mimo słabego wzrostu, amerykańskie wskaźniki makroekonomiczne wskazują, że postęp gospodarczy się utrzymuje, odciążając nieco Fed. Mimo że Fed przyznał, że jego polityka makroekonomiczna negatywnie wpływa na wydatki gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, potwierdził swoje zobowiązanie do opanowania inflacji. 

Zgodnie z informacjami od decydentów UE, Europejski Bank Centralny (EBC) prawdopodobnie zaostrzy politykę monetarną w bardziej agresywny sposób, co skłoniło traderów do zwiększenia szans na podwyżkę stóp EBC o 75 punktów bazowych we wrześniu. Te wiadomości spowodowały wzrost rentowności obligacji rządowych, podczas gdy ceny obligacji spadły w całej Europie.

Tymczasem sytuacja na parze GBP/USD, ponury obraz brytyjskiej gospodarki nadal wpływał negatywnie na rodzimą walutę wraz z narastającymi kryzysami energetycznymi i kosztów życia.

W tym tygodniu urzędnicy EBC zorganizują swoje posiedzenie w sprawie polityki monetarnej, a traderzy w końcu dowiedzą się, czy EBC skłania się ku zarządzaniu inflacją czy ochronie kruchych wzrostów. Dodatkowo, warto czekać na wypowiedzi przewodniczącego Fedu Jerome’a Powella.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Mimo zakończenia tygodnia na czerwono, złoto znalazło trochę ulgi w piątek, 2 września 2022. Żółty metal odbudował większość strat z poprzedniego dnia, ale powtórzył swój najniższy poziom w ciągu ostatnich 2 miesięcy. The spot prices reached new daily highs on Friday to close the week above the $1,700 level.

Towar denominowany w dolarach zyskał nieco siły z powodu 2 czynników. Po pierwsze, dolar amerykański spadł z najwyższych poziomów od dwóch dekad przed publikacją oczekiwanego raportu o zatrudnieniu w USA. Po drugie, łagodny spadek rentowności obligacji skarbowych USA po publikacji raportu o płacach poza rolnictwem dodatkowo wspierał jego wzrost.

Gold crossed just above its resistance level of $1,710 at the end of the week, making this price the new support level. W związku z nadchodzącą decyzją Fedu w sprawie stóp procentowych za mniej niż 3 tygodnie, traderzy oczekują na wynik, ponieważ dolar amerykański będzie na to wpływać, wywierając wzrostową lub spadkową presję na złoto.

Meanwhile, silver prices reversed from their lowest prices since July 2020 to reach $18.00 ahead of the US non-farm payroll results, snapping out of a five-day downtrend. Traderzy są napięci na wszelkie niespodzianki, które mogą odnowić wzrost dolara amerykańskiego i zaszkodzić parze XAG/USD.

Kryptowaluty

Trudny tydzień dla rynku kryptowalut zakończył się znacznymi stratami dla głównych monet. Po jastrzębich komentarzach przewodniczącego Fedu, traderzy wydają się rozważać, jak rosnące stopy procentowe wpłyną na bardziej ryzykowne aktywa.

Last week, Bitcoin prices kept hovering around the $20,000 level, with somewhat volatile jumps and dips that resemble an (ECG) electrocardiogram result. The average Bitcoin price last week was $20,001.72, which indicates that there was almost equal movement above and below the mean level. 

Having said that, at the time of writing, Bitcoin was trading at $19,905.52 and had stayed below the $20,000 mark throughout the weekend. 

Tymczasem inne kryptowaluty nadal były w chaosie. Litecoin, Dogecoin, Cardano i Dash poniosły dalsze straty w ciągu ostatniego miesiąca, z wyjątkiem szczytu w połowie sierpnia. 

Ethereum was the stand-out performer last week and is trading slightly below the $1,600 level. Jego dalszy wzrost można przypisać oczekiwaniu na aktualizację jego oprogramowania blockchain. 

Wykorzystaj możliwości rynkowe, szlifując swoją strategię handlową i handlując rynkami finansowymi przy użyciu opcji i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji 

‍

Rynki akcji spadły, pomimo wyjątkowo stabilnego raportu o zatrudnieniu w piątek, 2 września 2022. Dow spadł o 3% w skali tygodnia, podczas gdy Nasdaq spadł o ponad 4%. S&P 500 prices fell by 3.3% for the week and 8.3% over the last 3 weeks. 

Based on the Bureau of Labor Statistics’ non-farm payrolls report published on Friday, 2 September 2022, the US economy added 315,000 jobs in August. The figure was just above the Dow Jones’ consensus estimate of 295,000, and the unemployment rate rose to 3.7%, slightly above their expectations of 3.5%.

Choć wielu traderów stwierdziło, że raport o zatrudnieniu był zachęcający, dane te również uczyniły ich ostrożnymi w obliczu prognoz Fedu na przyszłość. Traderzy pozostają zaniepokojeni kierunkiem wzrostu stóp, a wielu obawia się, że agresywne zaostrzenie polityki przez bank centralny może doprowadzić do recesji.

W tym tygodniu Apple zorganizuje coroczne wydarzenie związane z wprowadzeniem nowych produktów w środę, 7 września 2022, a następnie przewodniczący Fedu Powell wygłosi uwagi na temat przyszłej polityki monetarnej w czwartek, 8 września 2022. 

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak działały rynki finansowe w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na koncie Deriv MT5 oraz kontach STP Financial.

W zeszłym tygodniu rosnące stopy procentowe, ekstremalna zmienność na rynkach walut i obligacji oraz obawy o recesję napędzały niepewność, która doskwierała traderom w ostatnich tygodniach.

Forex

Para EUR/USD rozpoczęła zeszły tydzień na osłabionej pozycji, spadając do nieco poniżej 0,9540 USD, zanim w połowie tygodnia odwróciła kurs i osiągnęła znaczące zyski. Zakończyła tydzień na poziomie około 0,9800 USD.

Rośnie ceny energii spowodowały kolejny wzrost inflacji w Europie, a strefa euro ogłosiła, że jej kluczowy wskaźnik inflacji wzrósł w rocznej skali o 10% we wrześniu, w porównaniu do 9,1% w sierpniu.

Jednym z potencjalnych zmartwień Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest to, że wzrost stóp procentowych w Europie może zaszkodzić zadłużonym krajom. Jednak EBC spodziewa się zwiększyć swoją główną stopę refinansowania w czwartek, 27 października, o 0,75%, aby nadążyć za amerykańskim bankiem centralnym.

EUR/USD może zareagować na amerykańskie statystyki inflacji, które wskazują, że ceny konsumpcyjne pozostają wysokie. Dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych także wzrosły, co wskazuje, że Amerykanie nadal są nabywcami, mimo rosnącej inflacji.

Pod koniec tygodnia także GBP/USD odwrócił kurs i wzrósł z 1,068 USD na początku tygodnia do około 1,168 USD.

Plan rządu UK, aby obniżyć podatki przy jednoczesnej zachęcie do postępu gospodarczego, nie powiódł się. Po tym, jak rynki uznały nową politykę gospodarczą rządu za nieodpowiednią, Bank Anglii (BoE) został zmuszony do interwencji. BoE wskazał, że tymczasowo zakupi długoterminowe obligacje rządu UK (gilts) w celu przywrócenia funkcjonalności rynku. Ta natychmiastowa reakcja wzmocniła funta brytyjskiego.

W tym tygodniu S&P Global opublikuje ostateczne wrześniowe szacunkowe wartości wskaźnika PMI dla przemysłu w UE i USA. UE opublikuje swoje odpowiednie dane dotyczące sprzedaży detalicznej za sierpień, podczas gdy USA zakończy tydzień publikacją raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem za wrzesień. Przewiduje się, że kraj ten zyskał 250 tysięcy nowych miejsc pracy w tym miesiącu, podczas gdy stopa bezrobocia ma pozostać niezmieniona na poziomie 3,7%.

Ponieważ w tym tygodniu nie będzie raportów o wysokim wpływie z Wielkiej Brytanii, traderzy zwrócą szczególną uwagę na nagłówki polityczne i ruchy na rynku gilts w Wielkiej Brytanii.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

W zeszłym tygodniu zauważono wzrost cen złota, zaczynając tydzień od 1 643 USD i kończąc na poziomie około 1 663 USD. Wzrost w XAU/USD przypisano spadkowi globalnych stóp procentowych w obligacjach.

Ogłoszenie BoE o tymczasowym zakupie długoterminowych obligacji rządowych spowodowało, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła o ponad 5%, podczas gdy rentowność 10-letnich giltsów spadła o 10%, co pozwoliło na zyskanie pozytywnego momentum przez złoto, które ma odwrotną korelację.

W tym tygodniu uczestnicy rynku będą uważnie obserwować globalne rynki obligacji. Rynek giltsów w Wielkiej Brytanii wydaje się stabilizować po interwencji BoE. Jednak traderzy mogą szybko stracić wiarę, jeśli rząd Wielkiej Brytanii nie zajmie się obawami o to, że gospodarka zmierza w kierunku nieosiągalnej ścieżki zadłużenia.

Z drugiej strony, na rynku amerykańskim w tym tygodniu mają się ukazać dane o zatrudnieniu poza rolnictwem (NFP), a traderzy mogą postrzegać słabszy niż oczekiwano wzrost NFP jako pretekst do sprzedaży dolara amerykańskiego, co otworzy drogę do pozytywnej aktywności w XAU/USD przed weekendem. Z drugiej strony, traderzy mogą dążyć do zwiększenia swoich długich pozycji w dolarze amerykańskim, jeśli NFP wzrośnie szybciej niż oczekiwano.

Tymczasem ropa była na dobrej drodze do pierwszego wzrostu tygodniowego od 5 tygodni, gdy traderzy czekają na spotkanie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC+), które może skutkować planem ograniczenia produkcji w celu zrekompensowania osłabienia światowej gospodarki.

Eksperci spodziewają się redukcji wydobycia, ponieważ rosnące stopy procentowe i obawy o światową recesję wpłynęły na ceny ropy.

Kryptowaluty

W ciągu ostatniego tygodnia wartości kryptowalut pozostały względnie niezmienione, a wiodące tokeny odnotowały niewielkie wzrosty i straty.

Na dzień 2 października 2022 roku Bitcoin był notowany na poziomie około 19 230 USD po osiągnięciu swojego maksimum w piątek, które przekroczyło 20 000 USD. Ethereum, z drugiej strony, było notowane w okolicy 1 300 USD.

Najsłynniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia były wiadomości Elona Muska, które ujawniono przed jego złożeniem zeznań. W tych wiadomościach zasugerował przeniesienie Twittera (TWTR) na blockchain, ufundowanie go, integrację Dogecoina i współpracę z Samem Bankmanem-Friedem z giełdy kryptowalut FTX, który był gotowy wydać 5 miliardów USD na ofertę na Twitterze.

W innych wiadomościach, firma Strike zajmująca się płatnościami bitcoinowymi zebrała rundę finansowania w wysokości 80 milionów USD. Strike planuje wprowadzenie nowych produktów i nawiązanie partnerstw, aby rozszerzyć swoją bazę klientów, w tym dużych instytucji finansowych i firm.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji

‍

Akcje spadły trzeci tydzień z rzędu z powodu zawirowań na rynkach finansowych w Wielkiej Brytanii oraz sygnałów, że Rezerwa Federalna (Fed) nadal ma daleko do opanowania inflacji.

Nawet gdy Fed stara się kontrolować inflację, miesięczny wskaźnik inflacji używany przez Fed do pomiaru ruchów cen wzrósł szybciej niż oczekiwano.

Zgodnie z indykatorem cen konsumcyjnych wydatków osobistych, z wyjątkiem żywności i energii, ceny konsumpcyjne wzrosły o 4,9% rok do roku (YoY) w sierpniu, w porównaniu do 4,7% w poprzednim miesiącu.

W innych wiadomościach, zyski Nike spadły o 12,8% w piątek, 30 września 2022 r., po ogłoszeniu ogromnego wzrostu zapasów (+44% w ujęciu rocznym) w pierwszym kwartale fiskalnym oraz ostrzeżeniu o utrzymującym się nacisku na marże brutto w drugim kwartale fiskalnym.

Energia (+1,8%) był jedynym sektorem, który zakończył tydzień z zyskiem.

Miesięczne dane dotyczące rynku pracy w USA za wrzesień mają być ogłoszone w tym tygodniu w piątek, 7 października 2022 r. Gospodarka dodała 315 000 nowych miejsc pracy w sierpniu, w porównaniu do 526 000 w lipcu, podczas gdy stopa bezrobocia wzrosła z 3,5% do 3,7%.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco, jak performowały rynki finansowe w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Ten post został pierwotnie opublikowany przez Deriv 22 września 2022 roku

Indeks rynku akcji (lub indeksy rynków akcji, jeśli jest ich więcej niż jeden) to grupa akcji służąca do mierzenia wydajności sektora, rynku akcji lub gospodarki. Indeks akcji zazwyczaj składa się z ustalonej liczby najlepszych akcji z danego rynku.

Jako trader zrozumienie, jak mierzyć indeksy rynków akcji, jest niezbędne, ponieważ pomaga ocenić wydajność konkretnego rynku akcji, a przez to można przewidzieć wzór cen akcji. 

Jak są ważone indeksy?

Najczęstszy sposób odczytywania indeksu polega na zauważaniu zmian w jego wartościach w czasie. 

Ogólnie wartość indeksu rynków akcji opiera się na wartości poszczególnych akcji, które składają się na ten indeks. Ponieważ te ceny często się zmieniają, każdy indeks rynków akcji jest unikalny, a żaden nie jest całkowicie taki sam. 

Z różnymi akcjami i zróżnicowanymi obliczeniami warto zauważyć, że każdy nowy indeks rynków akcji ma różne wartości początkowe i nie powinno się ich ze sobą porównywać.

Z perspektywy, jeśli jeden indeks rośnie o 300 punktów dziennie, podczas gdy drugi rośnie tylko o 50, możesz pomyśleć, że pierwszy indeks wypadł lepiej niż drugi. Jednak jeśli pierwszy indeks początkowo wynosił 50 000, podczas gdy drugi indeks zaczynał od 500, wówczas drugi indeks osiągnąłby lepszy wynik procentowy. 

Aby analizować indeksy rynków akcji, powinieneś skupić się na procentowym wzroście i spadku zamiast na jego wartości punktowej, ponieważ wyższy procentowy zysk oznacza większy zysk, podczas gdy wyższy procentowy straty oznacza większą stratę. 

Zauważ, że większość indeksów rynków akcji nie mierzy wydajności całego rynku, ale tylko pokazuje ogólny stan sektora, branży lub gospodarki, które reprezentują. Dlatego możesz dowiedzieć się, jak każda akcja przyczynia się do indeksu, rozumiejąc, które akcje składają się na ten konkretny indeks i jak są ważone.

Typy indeksów ważonych

Istnieją 3 typy indeksów ważonych, a są one klasyfikowane według tego, w jaki sposób akcje wpływają na ogólny indeks rynków.

• Indeksy ważone zgodnie z kapitalizacją rynkową 
• Indeksy równoważone 
• Indeksy ważone ceną

Aby poprawnie odczytać indeksy rynków akcji, musisz znać, jaki ciężar ma każda akcja w indeksie. Istnieją różne sposoby odczytywania i analizowania różnych indeksów ważonych. Ta część zbada, jak można odczytać każdy indeks ważony.

Indeksy ważone kapitalizacją rynkową

Jako najczęstszy typ ważenia indeksów, indeksy ważone kapitalizacją rynkową uznają akcje o większej kapitalizacji rynkowej za wywierające większy wpływ i mające wyższą wagę na ogólny indeks rynku. Te indeksy reprezentują to, co trader zarobiłby, gdyby kupił akcje każdej firmy w indeksie.

Przyjrzyjmy się przykładowemu indeksowi składającemu się z Firmy A, Firmy B i Firmy C. Załóżmy, że te firmy mają odpowiednio 7 500, 2 000 i 500 akcji, z których każda jest wyceniana na 10 USD, 100 USD i 500 USD. W tym przykładzie Firma A miałaby niższą kapitalizację rynkową wynoszącą 75 000 USD, następnie Firma B z kapitalizacją 200 000 USD, pozostawiając Firmę C z najwyższą kapitalizacją rynkową wynoszącą 250 000 USD.

Jeśli akcje Firmy C wzrosną, wpłynie to bardziej na wartość i procent indeksu niż gdyby Firma A miała taki sam wzrost cen akcji. W ten sam sposób, jeśli akcje Firmy C spadną, wartość tego indeksu będzie bardziej podlegać wpływowi niż gdyby nastąpił duży spadek akcji Firmy A.

Indeksy równoważone

Jak sugeruje ich nazwa, indeksy równoważone są przez każdą firmę, z której się składają, wpływane w równym stopniu. 

Aby znaleźć wartość tego indeksu, oblicz ceny akcji każdej z tych firm, mnożąc je przez wagę, jaką nosi każda firma (obliczoną według liczby firm w indeksie) i sumując, aby uzyskać wartość indeksu.

Patrząc wstecz na powyższy przykład, są 3 firmy, co oznacza, że każda z nich będzie dzielić jedną trzecią wagi, czyli 33,3%, z każdej. Zgodnie z tą formułą wartość indeksu wynosiłaby 203,13 USD.

Indeksy ważone ceną

Podobnie jak indeksy ważone kapitalizacją rynkową, wartość indeksów ważonych ceną zależy od ceny każdej akcji. Różnica polega na tym, że w przypadku tych indeksów cena każdej akcji określa procent wpływu, jaki ma na indeks (w przypadku indeksów ważonych kapitalizacją rynkową liczba akcji, które firma ma, również wpływa na indeks).

Przyjrzyjmy się wagom każdej firmy z powyższego przykładu, jeśli byłyby ważone ceną.

Na podstawie powyższych obliczeń, akcje Firmy C miałyby większy wpływ na wartość indeksu niż akcje Firm A i B.

Dlatego, jeśli będzie niewielki wzrost cen akcji Firmy C, będzie miało to większy wpływ na ogólny indeks akcji niż podobny wzrost cen akcji Firmy A lub B. Z drugiej strony, niewielki spadek cen akcji Firmy C może mieć podobny wpływ na indeks jak duży spadek cen akcji Firmy A. 

Wypróbuj tę wiedzę, handlując indeksami akcji bez ryzyka z naszym bezpłatnym kontem demo. Otrzymujesz 10 000 USD w wirtualnych funduszach, które można zresetować, jeśli się skończą. Kiedy będziesz gotowy do handlu, możesz przejść na konto rzeczywiste i handlować swoimi ulubionymi indeksami na naszych platformach. Deriv MT5 oferuje handel CFD, podczas gdy Deriv Bot i Deriv Trader pozwalają na handel opcjami.

Po trzech tygodniach strat wiele rynków odnotowało wzrosty w zeszłym tygodniu, gdy traderzy skupili się na podwyżkach stóp procentowych Federalnej Rezerwy, inflacji oraz konsekwencjach dla gospodarki w nadchodzących miesiącach.

Forex

As the weekend approached, EUR/USD traded at $1.0047, up from $0.9932 at the start of the week.

Ten wzrost można przypisać temu, że władze europejskie i amerykańskie priorytetowo traktują kontrolę inflacji kosztem stymulowania wzrostu. Jak oczekiwano, Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł stawki o 75 punktów bazowych. Dodatkowo EBC zobowiązał się dalej podnosić stawy tak długo, jak pozostanie wysoka inflacja. Tymczasem przewodniczący Fed, Jerome Powell, wygłosił agresywne oświadczenie, w którym stwierdził, że Bank Centralny musi działać zdecydowanie, aż inflacja spadnie do 2%.

W wyniku tych wydarzeń stawki niemieckich Bundów osiągnęły najwyższy poziom od prawie dekady. Stawki obligacji skarbowych USA również wzrosły, jednak pozostały poniżej swoich tygodniowych szczytów, co uniemożliwiło wzrost ceny dolara amerykańskiego.

Meanwhile, GBP/USD ended a three-week losing skid and staged a remarkable recovery from four-decade lows of $1.1405. Oczekiwanie Rynków, że nowa premier Wielkiej Brytanii, Liz Truss, ujawni nowy pakiet ekonomiczny w celu rozwiązania kryzysu energetycznego, przyczyniło się do odbicia funta z wielodekadowych minimów.

This week, in addition to the Gross Domestic Product figures for the UK, the focus would be on the inflation metrics for the euro, British pound, and US dollar. 

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie finansowym Deriv X.

Towary

Gold began the week at $1,713.52 and had been trading in an Ascending Triangle pattern with an upward-sloping trendline drawn from Wednesday's low of $1,694.31.

With the US dollar under intense selling pressure on the first half of Friday 9 September 2022, gold extended its upward correction, reaching a ten-day high of approximately $1,730. Jednak żółty metal nie zdołał utrzymać swojej pozytywnej dynamiki. It barely changed below $1,720 in response to expectations that the Federal Reserve would continue raising interest rates and ended the week without a convincing move in either direction.

Tymczasem WTI zakończyło tydzień praktycznie bez zmian w ciągu ostatnich 7 dni - zamykając się na poziomie około $86 za baryłkę. Na początku tygodnia WTI i Brent spadły do minimów, które nie były obserwowane od początku roku.

W tym tygodniu uwaga skoncentruje się na publikacji danych o inflacji w USA, co może wywołać silną reakcję. Spadek oczekiwań dotyczących inflacji powinien uderzyć w dolara amerykańskiego, podczas gdy niespodziewany wzrost może pomóc walucie w nabieraniu siły i wpłynąć na XAU/USD.

Kryptowaluty

Kryptowaluty doświadczyły niestabilnego tygodnia. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut spadła poniżej $1 biliona w środę, 7 września 2022 roku. Bitcoin was at the epicentre of market volatility, with its prices fluctuating between $18,000 and $21,000. 

Bitcoin spadł o ponad 6% w pierwszej części tygodnia. By mid-week, the most popular digital token was trading slightly below the $18,750 level and was close to testing the 2022 lows. 

However, there was a big change in trend on Friday, 9 September 2022, when the largest cryptocurrency by market value rallied more than 10% to reach the $21,000 level, as seen in the chart. Był to największy dzienny wzrost Bitcoina w ciągu 6 miesięcy.

At the end of the week, Bitcoin was trading at $21,638.92. The global cryptocurrency market capitalisation climbed back to cross the $1 trillion threshold, touching $1.06 trillion. In addition, the total crypto trading volume slightly increased to $72.92 billion.  

Other cryptocurrencies, namely Ethereum, Litecoin, and Dogecoin, saw gains of 9%, 4%, and 2%, respectively, during the week. 

Spodziewana fuzja Ethereum ma się odbyć w tym tygodniu i prawdopodobnie wpłynie na decyzje handlowe.

Wykorzystaj okazje rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji 

‍

Główne indeksy zakończyły trzytygodniowy okres spadków w piątek, 9 września 2022 roku, po trzech dniach wzrostów. In the past week, the Dow gained by 2.66%, the S&P 500 rose by 3.65%, and the Nasdaq increased by 4.05%.

Akcje wzrosły po opublikowaniu w środę po południu przez Fed 'Beige Book', który podsumowuje raporty ekonomiczne z jego oddziałów. Raport wskazywał na umiarkowane wzrosty cen w 9 z 12 jego okręgów. The report also highlighted some declines in the prices of steel, lumber, and copper. 

Traderzy stali się bardziej pewni, że rynek osiągnął tymczasowe dno po tym, jak stracił około połowy letniego rally.

Plus, the markets showed resilience to come out on top, despite Wall Street anticipating a 0.75 percentage point rate hike after Fed Chair Jerome Powell reaffirmed his commitment to bring inflation down.

Możemy spodziewać się pracowitego tygodnia raportów ekonomicznych, z Wskaźnikiem Cen Konsumpcyjnych (CPI), który dostarczy najnowszej aktualizacji inflacji konsumpcyjnej we wtorek, 13 września 2022 roku. Wskaźnik Cen Producentów (PPI) zostanie opublikowany w środę, 14 września 2022 roku.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe działały w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Niedźwiedzie dominowały na rynkach finansowych przez drugi tydzień z rzędu. Liczby inflacji z poprzedniego tygodnia utorowały drogę do podwyżek stóp procentowych, które spowodowały straty na rynkach.

Forex

Para EUR/USD spadła do 0,9689 USD, co oznacza spadek o około 3,35% w skali tygodnia. 

Zgodnie z oczekiwaniami i w reakcji na wyższą niż oczekiwano inflację w sierpniu, globalni decydenci podnieśli stopy procentowe dramatycznie, aby spróbować ją ograniczyć i obniżyć do bardziej znośnych poziomów. Pomimo zagrożeń, jakie wiążą się z takimi decyzjami dla rozwoju gospodarczego, Rezerwa Federalna USA podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych.

Rosnące napięcia między Unią Europejską (UE) a Rosją zadały także kolejny cios parze EUR/USD. Nasila się konflikt, co zaostrza problem energetyczny Europy w miarę zbliżania się zimy, zwiększając prawdopodobieństwo dłuższej i gorszej recesji.

Tymczasem w UE uczestnicy rynku zwiększyli swoje oczekiwania na podwyżkę o 50 punktów bazowych ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w październiku, z możliwością podwyżki o 75 punktów bazowych na stole.

W innych wiadomościach, GBP/USD spadł przez dwa kolejne tygodnie. Decyzje dotyczące podwyżek stóp przez Fed i Bank Anglii podkreśliły rosnące różnice w polityce, podczas gdy Bank Anglii (BOE) rozczarował rynki, podnosząc stopy procentowe tylko o 50 punktów bazowych zamiast 75. Przyczyniło się to do tygodniowej straty pary o prawie 400 pipsów.

W tym tygodniu skoncentrujemy się na wystąpieniach Prezydenta EBC Christine Lagarde i Przewodniczącego Fed Jerome'a Powella. Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, wkrótce będą dostępne dane dotyczące PKB Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa (Q2) oraz CPI w strefie euro.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X .

Towary

Po wzroście i pozostaniu odpornym przez większość tygodnia pomimo zmiennej akcji na rynku, złoto poniosło znaczne straty w piątek, tracąc prawie 2% w skali tygodnia.

Atrakcyjność złota została osłabiona przez rosnące stopy procentowe amerykańskich obligacji skarbowych, szczególnie na krótkim końcu wrażliwym na stopy procentowe. Biorąc pod uwagę, że stopy procentowe w USA rosną od miesięcy, obecna sytuacja nie jest wyjątkowa.

Zgodnie z przewidywaniami, Fed podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych, co podniosło stopy amerykańskich obligacji skarbowych i zmusiło ceny złota do dalszego spadku.

Nafta spadła przez najdłuższy okres, gdy banki centralne na całym świecie zwiększyły walkę z inflacją kosztem rozwoju gospodarczego.

Spadając przez czwarty z rzędu tydzień, WTI spadło poniżej 80 USD za baryłkę w piątek po raz pierwszy od stycznia. Obawy o globalną gospodarkę powodują, że ropa zamieszcza swoje pierwsze kwartalne straty od ponad dwóch lat. 

Inwestorzy będą również śledzić wystąpienie Fed w tym tygodniu. Ponieważ dolar jest bardzo przewartościowany, wszelkie optymistyczne słowa na temat perspektywy inflacji lub komentarze, które mogą być postrzegane jako mniej jastrzębie niż ogłoszenie Przewodniczącego Fed Powella, mogą utorować drogę do znacznego spadku dolara i pomóc złotu odzyskać część strat.

Kryptowaluty

Ceny kryptowalut spadły w piątek po intensywnym tygodniu, w którym miała miejsce podwyżka stóp procentowych i działania regulacyjne. Biały Dom przedstawił swoje ramy regulacyjne dotyczące kryptowalut – obejmuje to roszczenia Komitetu Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do kontroli nad Ethereum oraz działania Urzędów Skarbowych w kierunku uchylających się od podatków dotyczących kryptowalut.

Po wzroście powyżej 19 400 USD wcześniej w dniu, Bitcoin spadł do około 18 800 USD po zamknięciu rynku w piątek. Tymczasem Ethereum spadło poniżej 1 300 USD, tracąc prawie 12% w ciągu ostatnich siedmiu dni. Jednym z głównych czynników, które przyczyniły się do tego spadku, była zmiana Ethereum w kierunku sieci proof-of-stake, co może prowadzić do przyszłych regulacji dotyczących ETH.

W innych wiadomościach Warren Buffett skrytykował kryptowaluty, twierdząc, że nie mają one fundamentalnej wartości. Ta krytyka utrzymała Berkshire Hathaway (BRKB) z dala od bankowości cyfrowej, przedsiębiorstw krytpowalutowych oraz nienormatywnych firm finansowych. Jednak nowe zgłoszenia SEC przez Buffetta wskazują, że może on otwierać się na niektóre z tych bardziej ryzykownych aktywów, przynajmniej pośrednio. 

Skorzystaj z możliwości rynkowych, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych za pomocą opcji i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

‍

W zeszłym tygodniu Fed miał pełną kontrolę nad rynkami, a giełda wstrząśnięta i stopy procentowe wzrosły, gdy inwestorzy przyswajali prawdopodobieństwo bardziej agresywnych podwyżek stóp w przyszłości. W ramach wysiłków Fed na rzecz obniżenia nadmiernej inflacji, podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych i zwiększył prognozy dotyczące przyszłych podwyżek.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła przez dziewiąty tydzień z rzędu, osiągając w piątek około 3,69%, w porównaniu do około 3,45% z poprzedniego tygodnia.

Dow Jones spadł o 4%, Nasdaq zmniejszył się o 4,64%, a S&P 500 spadł o 4,65%.

Akcje wzrosły o przeszło 17% od połowy czerwca do połowy sierpnia, z powodu rosnącej zgody, że Fed powstrzyma się od podwyżek stóp w krótkim okresie. Choć CPI spadł do 8,3% rok do roku w sierpniu, raport rozczarował na podstawie miesiąc do miesiąca, a inflacja wzrosła o 0,1%, co najprawdopodobniej wspierało bardziej jastrzębi język Fed w zeszłym tygodniu.

Obawy o rosnące stopy procentowe i większe prawdopodobieństwo recesji wprowadziły papiery wartościowe w rynek niedźwiedzia w czerwcu, a odrodzenie tych obaw przywróciło akcje z powrotem do letnich minimów.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak w ubiegłym tygodniu radziły sobie rynki finansowe, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

W ubiegłym tygodniu rynki finansowe wykazały pożądaną odporność, pomimo że dane o inflacji zwiększyły obawy traderów dotyczące przyszłych podwyżek stóp procentowych.

Forex

W ubiegłym tygodniu EUR/USD utrzymywał się na poziomie 0,9721 USD. Despite easing for a third straight month, the US Consumer Price Index (CPI) for September fell short of market expectations of 8.1% as the figure hit the 8.2% mark on a year-on-year (YoY) basis. Jednak inflacja bazowa wzrosła do rekordowego poziomu 6,6% w ujęciu rocznym. 

Co więcej, w Unii Europejskiej Niemcy potwierdziły, że roczna inflacja wzrosła o 10,9% we wrześniu 2022 roku. Two rate hikes have been delivered by the European Central Bank (ECB), totalling 125bps – this is well below the Federal Reserve's 300bps (Fed). However, more rate hikes may occur at the Fed and ECB's next 2 monetary policy meetings, which are due before the end of the year.

GBP/USD, z drugiej strony, odbił się od spadków z poprzedniego tygodnia i notował około 1,1183 USD. Głównym powodem wzrostu było zdobycie wsparcia przez Bank Anglii (BoE) dla jego ostatniego programu skupu obligacji mającego na celu rozwiązanie problemu stabilności finansowej.

W wiadomościach ekonomicznych tego tygodnia UE opublikowała ostateczny wskaźnik cen konsumpcyjnych za wrzesień 2022 roku.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

XAU/USD przerwał dwutygodniową zwycięską passę i doświadczył najgorszego tygodnia od niemal 2 miesięcy. Żółty metal spadł o ponad 2% w tym tygodniu. Ceny konsumpcyjne w USA wzrosły bardziej niż oczekiwano we wrześniu, dając Fedowi argumenty do ponownych podwyżek stóp.

Meanwhile, a strong US dollar impacted silver 8 days in a row, which has fueled hopes that the Fed will announce a fourth consecutive 75bps rate hike in November. Dane CPI również potwierdzają, że presja inflacyjna pozostaje stała, co pozwala Fedowi na dalsze podwyżki stóp.

Co więcej, po zestawie negatywnych danych makroekonomicznych traderzy stają się coraz bardziej ostrożni wobec dolara amerykańskiego jako bezpiecznej przystani.

Ropa naftowa spadła o ponad 3% w piątek, 14 października 2022 roku. Pomimo ograniczeń produkcji zaproponowanych przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC+), aby zmniejszyć podaż i zwiększyć ceny ropy, wartość ropy spadła z powodu obaw o światową recesję i słabe zapotrzebowanie na ropę, zwłaszcza w Chinach.

Kryptowaluty

Globalny rynek kryptowalut doświadczył niewielkiej zmienności, ponieważ nastroje traderów zmieniały się w ciągu tygodnia. Currently, the total cryptocurrency market capitalisation is near $900 billion. 

On Thursday, 13 October 2022, Bitcoin plummeted from $19,100 to a multi-week low of $18,400 due to the latest US inflation numbers release. The cryptocurrency then bounced back and climbed to reach almost $20,000 for the first time in over a week, resulting in increased market volatility. At Sunday's close, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation was trading at $19,336.61.

Ethereum, on the other hand, was trading sideways and initially couldn't breach its resistance level at the $1,300 level. However, it successfully surpassed that mark towards the end of the week, and was trading at $1,310 at the time of writing.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z wykorzystaniem opcji i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

‍

Większość głównych indeksów spadła, gdy rozpoczął się sezon wyników za trzeci kwartał, a traderzy analizowali dane dotyczące inflacji oraz ich implikacje dla polityki Fed. Obawy dotyczące wpływu agresywnych podwyżek stóp, rosnącej wojny między Rosją a Ukrainą oraz zwiększonych działań związanych z COVID-19 w Chinach przyczyniły się do spadku cen.

Sektory takie jak dobra konsumpcyjne i opieka zdrowotna zyskały, podczas gdy dobra konsumpcyjne i usługi komunikacyjne osiągnęły gorsze wyniki, przy czym Amazon, Tesla i Meta Platforms prowadziły spadki.

Despite the Fed raising interest rates 5 times this year, the CPI for September released on Thursday, 13 October 2022, revealed that major inflationary factors aren't slowing down. Roczny wskaźnik CPI w wrześniu spadł do 8,2% z 8,3% w poprzednim miesiącu. Inflacja bazowa, z wyłączeniem zmiennych kosztów żywności i energii, wzrosła do wyższego od oczekiwanego poziomu 6,6%, co stanowi największy wzrost od 4 dekad.

Na początku tego roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewidywał wzrost globalny na poziomie 3,8% w 2023 roku. Jednakże, obniżył swoje przewidywania wzrostu do 2,7%, ostrzegając przed możliwością recesji w wielu krajach, jeśli decydenci polityczni nie poradzą sobie z problemami inflacyjnymi.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Mimo że zmienność wciąż jest wysoka, wyniki rynków finansowych w ubiegłym tygodniu dały iskierkę nadziei.

Forex

‍

W ubiegłym tygodniu GBP/USD obronił swoje tygodniowe zyski mimo politycznej debaklu w Wielkiej Brytanii. 

Po rezygnacji Liz Truss panował pewien spokój wśród nabywców GBP, którzy zobaczyli turbulentny i bezprecedensowy okres, w którym jej polityka gospodarcza wzburzyła rynki finansowe. Jednak spokój nie trwał długo z powodu niepewności politycznej, która pojawiła się bezpośrednio po rezygnacji Truss. Mimo że para wzrosła w ubiegłym tygodniu, jej potencjał wzrostu został ograniczony przez ten czynnik i przez rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

Dodatkowo, euro zyskało 1,4% wobec dolara amerykańskiego w ciągu 5 dni od końca maja. Członkowie Rezerwy Federalnej mówili mniej jastrzębio w piątek, 21 października 2022, co mogło przyczynić się do poprawy EUR/USD. 

Na koniec, USD/JPY przekroczył granicę ¥150 po raz pierwszy od 1990 roku. Jednak nie trwało to długo, ponieważ spadł z powrotem do około ¥146. Ostry spadek był wyraźnym sygnałem dla traderów, że Ministerstwo Finansów interweniowało, aby kupić jena japońskiego w celu zapobieżenia dalszemu spadkowi wartości waluty.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Wydawało się, że istnieje duża szansa, że złoto straci po raz drugi z rzędu. Jednak w piątek, 21 października 2022, odnotowało wzrost na podstawie spekulacji dotyczących możliwych działań Fed. Był to w zasadzie płaski tydzień dla złota, z żółtym metalem widzącym wzrost o około 0,5% w ciągu tygodnia.

Tymczasem srebro znacznie wzrosło i w końcu przekroczyło wartość $18, handlując blisko $19,40. 

Po burzliwym tygodniu, ceny ropy wzrosły w następstwie obaw o globalne spowolnienie. Pomimo obaw o spowolnienie i agresywnych działań podejmowanych przez banki centralne mających na celu powstrzymanie inflacji, ropa straciła jedną trzecią swojej wartości od początku czerwca. W miarę jak Organizacja Krajów Eksportujących Ropę (OPEC+) ogranicza wydobycie, a Unia Europejska wprowadza sankcje na rosyjskie przepływy, rynek będzie musiał zmierzyć się z okresem niepewności w dostawach w nadchodzących miesiącach. 

Ponadto, Xi Jinping ogłosił w niedzielę, 23 października 2022, że Chiny będą utrzymywać swoją politykę Covid Zero, która obejmuje masowe szczepienia i lockdowny. Teraz przyszłość popytu na ropę w Chinach jest niepewna.

Kryptowaluty

Wartości kryptowalut pozostały stosunkowo niezmienne, gdy rynek doświadczył kolejnego płaskiego tygodnia. Całkowita kapitalizacja rynków kryptowalut krąży wokół granicy $920 miliardów. 

Bitcoin, największa kryptowaluta na świecie według kapitalizacji rynkowej, obecnie handluje w okolicach $19 500.

Tymczasem Ethereum odbiło się od strat z poprzedniego tygodnia, handlując ponownie za $1 330. Jednak w czwartek, 20 października 2022, jego wartość spadła do $1 282,14. 

Popularna sieć oracle blockchain, Chainlink, ogłosiła, że jej usługi zostały przyjęte przez główne blockchainy takie jak Ethereum, Polygon, Avalanche i BNB Chain. Mimo że traderzy gromadzili LINK (rodzaj kryptowaluty Chainlink), jego cena była stosunkowo stabilna przez ostatni miesiąc.

W innych wiadomościach, BNY Mellon, najstarszy bank w Ameryce i największy bank powierniczy na świecie, uruchomił usługę przechowywania kryptowalut w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów. Usługa cyfrowa pozwala klientom, menedżerom tradycyjnych funduszy i inwestorom instytucjonalnym przechowywać Ether i Bitcoin z tym samym poziomem bezpieczeństwa, co w przypadku standardowych aktywów.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych przy użyciu opcji i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

‍

Pod koniec tygodnia indeksy wzrosły o więcej niż 4%, co stanowi największy wzrost procentowy od piątku do piątku od czerwca. 

Podczas ostatniego sezonu wyników, traderzy analizowali najnowsze sprawozdania finansowe od korporacji, szukając wskazówek dotyczących problemów związanych z wysoką inflacją, rosnącymi kosztami pożyczek i niekorzystnymi warunkami ekonomicznymi.

W międzyczasie reklamodawcy nadal ograniczali wydatki na marketing z powodu trudności makroekonomicznych. Akcje firmy Meta należącej do Facebooka oraz Twitter spadły odpowiednio o 1,2% i 4,9%.

Dane dotyczące rynku mieszkaniowego również wykazały znaczne pogorszenie. Wpływ rosnących stóp procentowych był najbardziej odczuwalny w sektorach gospodarki wrażliwych na stopy procentowe, gdzie mieszkalnictwo było może najbardziej dotknięte.

Traderzy cieszyli się w piątek, 21 października 2022 roku, doniesieniami, że Rezerwa Federalna zaczyna łagodzić podwyżki stóp procentowych. Po burzliwym tygodniu handlowym, akcje zakończyły tydzień na pozytywnej nucie. 

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.