Mimo że zmienność wciąż jest wysoka, wyniki rynków finansowych w ubiegłym tygodniu dały iskierkę nadziei.

Forex

‍

W ubiegłym tygodniu GBP/USD obronił swoje tygodniowe zyski mimo politycznej debaklu w Wielkiej Brytanii. 

Po rezygnacji Liz Truss panował pewien spokój wśród nabywców GBP, którzy zobaczyli turbulentny i bezprecedensowy okres, w którym jej polityka gospodarcza wzburzyła rynki finansowe. Jednak spokój nie trwał długo z powodu niepewności politycznej, która pojawiła się bezpośrednio po rezygnacji Truss. Mimo że para wzrosła w ubiegłym tygodniu, jej potencjał wzrostu został ograniczony przez ten czynnik i przez rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

Dodatkowo, euro zyskało 1,4% wobec dolara amerykańskiego w ciągu 5 dni od końca maja. Członkowie Rezerwy Federalnej mówili mniej jastrzębio w piątek, 21 października 2022, co mogło przyczynić się do poprawy EUR/USD. 

Na koniec, USD/JPY przekroczył granicę ¥150 po raz pierwszy od 1990 roku. Jednak nie trwało to długo, ponieważ spadł z powrotem do około ¥146. Ostry spadek był wyraźnym sygnałem dla traderów, że Ministerstwo Finansów interweniowało, aby kupić jena japońskiego w celu zapobieżenia dalszemu spadkowi wartości waluty.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Wydawało się, że istnieje duża szansa, że złoto straci po raz drugi z rzędu. Jednak w piątek, 21 października 2022, odnotowało wzrost na podstawie spekulacji dotyczących możliwych działań Fed. Był to w zasadzie płaski tydzień dla złota, z żółtym metalem widzącym wzrost o około 0,5% w ciągu tygodnia.

Tymczasem srebro znacznie wzrosło i w końcu przekroczyło wartość $18, handlując blisko $19,40. 

Po burzliwym tygodniu, ceny ropy wzrosły w następstwie obaw o globalne spowolnienie. Pomimo obaw o spowolnienie i agresywnych działań podejmowanych przez banki centralne mających na celu powstrzymanie inflacji, ropa straciła jedną trzecią swojej wartości od początku czerwca. W miarę jak Organizacja Krajów Eksportujących Ropę (OPEC+) ogranicza wydobycie, a Unia Europejska wprowadza sankcje na rosyjskie przepływy, rynek będzie musiał zmierzyć się z okresem niepewności w dostawach w nadchodzących miesiącach. 

Ponadto, Xi Jinping ogłosił w niedzielę, 23 października 2022, że Chiny będą utrzymywać swoją politykę Covid Zero, która obejmuje masowe szczepienia i lockdowny. Teraz przyszłość popytu na ropę w Chinach jest niepewna.

Kryptowaluty

Wartości kryptowalut pozostały stosunkowo niezmienne, gdy rynek doświadczył kolejnego płaskiego tygodnia. Całkowita kapitalizacja rynków kryptowalut krąży wokół granicy $920 miliardów. 

Bitcoin, największa kryptowaluta na świecie według kapitalizacji rynkowej, obecnie handluje w okolicach $19 500.

Tymczasem Ethereum odbiło się od strat z poprzedniego tygodnia, handlując ponownie za $1 330. Jednak w czwartek, 20 października 2022, jego wartość spadła do $1 282,14. 

Popularna sieć oracle blockchain, Chainlink, ogłosiła, że jej usługi zostały przyjęte przez główne blockchainy takie jak Ethereum, Polygon, Avalanche i BNB Chain. Mimo że traderzy gromadzili LINK (rodzaj kryptowaluty Chainlink), jego cena była stosunkowo stabilna przez ostatni miesiąc.

W innych wiadomościach, BNY Mellon, najstarszy bank w Ameryce i największy bank powierniczy na świecie, uruchomił usługę przechowywania kryptowalut w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientów. Usługa cyfrowa pozwala klientom, menedżerom tradycyjnych funduszy i inwestorom instytucjonalnym przechowywać Ether i Bitcoin z tym samym poziomem bezpieczeństwa, co w przypadku standardowych aktywów.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych przy użyciu opcji i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

‍

Pod koniec tygodnia indeksy wzrosły o więcej niż 4%, co stanowi największy wzrost procentowy od piątku do piątku od czerwca. 

Podczas ostatniego sezonu wyników, traderzy analizowali najnowsze sprawozdania finansowe od korporacji, szukając wskazówek dotyczących problemów związanych z wysoką inflacją, rosnącymi kosztami pożyczek i niekorzystnymi warunkami ekonomicznymi.

W międzyczasie reklamodawcy nadal ograniczali wydatki na marketing z powodu trudności makroekonomicznych. Akcje firmy Meta należącej do Facebooka oraz Twitter spadły odpowiednio o 1,2% i 4,9%.

Dane dotyczące rynku mieszkaniowego również wykazały znaczne pogorszenie. Wpływ rosnących stóp procentowych był najbardziej odczuwalny w sektorach gospodarki wrażliwych na stopy procentowe, gdzie mieszkalnictwo było może najbardziej dotknięte.

Traderzy cieszyli się w piątek, 21 października 2022 roku, doniesieniami, że Rezerwa Federalna zaczyna łagodzić podwyżki stóp procentowych. Po burzliwym tygodniu handlowym, akcje zakończyły tydzień na pozytywnej nucie. 

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Globalne rynki finansowe straciły większość swoich zysków z początku tygodnia do końca tygodnia, gdyż silny raport zatrudnienia w USA zajął centralne miejsce.

Forex

Pomimo początkowego wzrostu, EUR/USD spektakularnie nie osiągnęło parytetu, kończąc tydzień tuż poniżej 0,9750 USD, co skutkowało niewielką stratą tygodniową.

Traderzy uważali, że rosnące prawdopodobieństwo światowej recesji skłoni banki centralne do szybszego zmniejszenia tempa zacieśniania ilościowego. Jednak pozytywny nastrój nie trwał długo, a para zaczęła tracić siłę po nałożeniu kolejnych sankcji na Rosję w wyniku nielegalnej aneksji Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

Z drugiej strony, amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) kontynuowała swoje jastrzębie podejście. We wrześniu dodano 263 tysiące nowych miejsc pracy, co było lepszym wynikiem od oczekiwań, ale liczby były niższe od zeszłego miesiąca. Stopa bezrobocia spadła niespodziewanie do 3,5%, podczas gdy wskaźnik aktywności zawodowej zmniejszył się do 62,3% z 62,4% w sierpniu. Po serii niepokojących raportów o zatrudnieniu z USA, wrześniowy raport był miłym zaskoczeniem.

Tymczasem funt spadł w piątek, 7 października 2022 roku po silniejszych od oczekiwań danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, co cofnęło większość zysków tygodniowych. Krucha sytuacja brytyjskich polityk fiskalnych zwiększyła presję na GBP. Waluta kontynuuje trend spadkowy, nawet gdy rząd Wielkiej Brytanii stara się ustabilizować rynki obligacji po ogłoszeniu przez Kanclerza Kwasi Kwartenga obniżki podatków.

W innych informacjach walutowych, dolar australijski spadł, ponieważ Rezerwa Banku Australii (RBA) miała trudności w walce z nieprzewidywalną inflacją. W świetle ciągłych presji cenowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, ich wzrost o 25 punktów bazowych do 2,60% w zeszłym tygodniu był postrzegany jako gołębia decyzja.

W tym tygodniu wszystkie oczy zwrócone są na inflację, ponieważ we wrześniu ma zostać opublikowany wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych (CPI) w USA. Roczna inflacja ma wzrosnąć o 8,1% w tym roku, co jest nieznacznie lepszym wynikiem od poprzednich 8,3%. Ponadto Rezerwa Federalna USA opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia.

Dane o rynku pracy w Wielkiej Brytanii mają zostać opublikowane w tym tygodniu, a komentarze Banku Anglii będą kształtować nastroje dla pary GBP/USD przed miesięcznym PKB w Wielkiej Brytanii.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

W pierwszej części zeszłego tygodnia złoto zyskało, ale do końca tygodnia większość zysków została stracona.

Złoto zyskało na znaczeniu, gdy nastrój na rynku się poprawił, co utrudniało dolarowi amerykańskiemu znalezienie popytu. Ponadto niemal 5% spadek rentowności benchmarkowych 10-letnich obligacji skarbowych USA w poniedziałek, 3 października 2022 roku, podniósł XAU/USD o ponad 2% – to największy jednodniowy wzrost od marca 2022 roku. 

Jednak dolar amerykański odzyskał swoją siłę w miarę upływu dni, dzięki lepszym od oczekiwań danym o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym z września oraz spadkowi stopy bezrobocia z 3,7% do 3,5%. W odpowiedzi na raport o zatrudnieniu, 10-letnie obligacje skarbowe wzrosły o około 4%, co spowodowało, że złoto wróciło do 1 700 USD przed weekendem.

Z drugiej strony, ceny ropy wzrosły najbardziej od początku marca z powodu słabych prognoz dotyczących podaży, które zrekompensowały utrzymujące się obawy makroekonomiczne. Chociaż obawy o popyt pozostają w centrum uwagi na rynkach akcji, obawy dotyczące podaży wydają się napędzać wydarzenia na rynkach w tym tygodniu.

Kombinacja cięć Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC+) oraz zbliżających się europejskich sankcji na rosyjską ropę prawdopodobnie sprawi, że rynek będzie wrażliwy na końcu roku. Co więcej, Rosja powtórzyła w zeszłym tygodniu, że nie sprzeda ropy krajom, które wprowadzą amerykański limit cenowy, co zwiększa niepewność dotyczącą podaży.

Według prognoz, wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych (CPI) wzrośnie o 8,1% rok do roku (YoY) we wrześniu, w porównaniu z sierpniowym odczytem wynoszącym 8,3%. Roczny Core CPI wyklucza zmienne koszty żywności i energii i oczekuje się, że wzrośnie z 6,3% do 6,5% w tym roku.

Kryptowaluty

Główne kryptowaluty doświadczyły kolejnego płaskiego tygodnia. 

We wtorek, 4 października 2022 roku, Bitcoin handlowano powyżej poziomu 20 000 USD. Jednak z powodu braku aktywności handlowej, nie udało mu się utrzymać powyżej tej wartości. 

Mimo to, dominacja Bitcoina na rynku zwiększyła się o 2% w ciągu ostatniego miesiąca. Na podstawie wykresu Bitcoin handluje po 19 486,54 USD i zyskał 1,31% w ciągu ostatnich 7 dni.

Tymczasem Ethereum nie wykazało żadnych istotnych ruchów w żadną ze stron i wzrosło o 0,3% w ubiegłym tygodniu. Druga co do wielkości kryptowaluta nie mogła znaleźć nowego poziomu wsparcia i przez cały tydzień poruszała się w zakresie 1 300 USD. Czynniki makroekonomiczne wydają się przebijać «tarczę połączenia», ponieważ Ethereum również czuje wpływ rosnących stóp procentowych i inflacji.

Odejście od Bitcoina i Ethereum, reszta głównych kryptowalut poruszała się w bok, gdy traderzy unikali ryzykownych aktywów. 

Wykorzystaj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

‍

Większość zysków, jakie indeksy akcji osiągnęły w ciągu tygodnia, została zniwelowana, ponieważ niektóre dane pokazały, że gospodarka nie zwalnia wystarczająco, aby zadowolić decydentów w Fed. Ceny ropy wzrosły po zawarciu umowy przez głównych producentów, aby zmniejszyć globalną produkcję, co uczyniło energię wyróżniającą się w indeksie S&P 500.

Akcje spadły w piątek, 7 października 2022 roku, po silnym miesięcznym raporcie zatrudnienia, co wzbudziło oczekiwania, że Fed podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu. Znakomity stan rynku pracy zwiększył obawy związane z inflacją. Departament Pracy USA poinformował w piątek, 7 października 2022 roku, że gospodarka dodała 263K miejsc pracy we wrześniu, a stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od wielu lat, wynosząc 3,5%.

Podczas gdy trendy na rynku pracy z zeszłego tygodnia były kluczowe, liczba inflacji we wrześniu, planowana na czwartek, 13 października 2022 roku, prawdopodobnie potwierdzi lub zburzy obiecujący początek kwartału. Niższy niż oczekiwano CPI może wesprzeć pomysł, że szczyt inflacji minął, ale wzrost może wywołać dalsze podwyżki stóp.

Innym wskaźnikiem, na który warto zwrócić uwagę, będą wyniki za trzeci kwartał, które dostarczą wglądu w rentowność firm.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak radziły sobie rynki finansowe w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Waluty powiązane z surowcami często odzwierciedlają zmiany na globalnych rynkach, ale te relacje są płynne, a nie stałe. Traderzy stosujący podejście świadome dryfu i oparte na wydarzeniach starają się zrozumieć, jak zmieniające się ceny surowców, warunki makroekonomiczne i oczekiwania polityczne łączą się, kształtując ruchy na parach takich jak AUD/USD, USD/CAD i NZD/USD. 

W tym artykule wyjaśniamy, jak skutecznie handlować tymi parami, korzystając z uporządkowanego, opartego na perspektywach podejścia, które równoważy techniczną realizację z kontekstową świadomością.

Szybkie podsumowanie

• Powiązania z surowcami (ropa→CAD, metale/złoto→AUD, nabiał→NZD) są rzeczywiste, ale zmieniają się w czasie — traktuj je jako kontekst, a nie sztywne zasady.
• Zastosuj Model Trzech Perspektyw: trend/katalizator surowcowy, tło USD oraz polityka/dane krajowe.
• Handluj tylko przy zbiegu sygnałów; planuj wokół wydarzeń; dostosuj wielkość pozycji do stabilności korelacji; potwierdź ruchy dywergencyjne przed wejściem.
• Zdefiniuj z góry poziomy unieważnienia na dni zapasów, aukcji i decyzji banków centralnych.
• Jak w każdym handlu na rynku forex, te podejścia wiążą się z ryzykiem rynkowym i żaden wynik nie jest gwarantowany.

Jak wygląda codzienny handel parami walutowymi powiązanymi z surowcami?

Sesja zaczyna się od przygotowanego kalendarza i powiązanych wykresów: ropa lub metale na jednym ekranie, powiązana para walutowa na drugim, a indeks dolara lub rentowności w pobliżu. Listy obserwacyjne śledzą zapasy EIA, spotkania OPEC+, decyzje RBA/BoC/RBNZ, PMI z Chin i aukcje GDT. Alerty uruchamiają się na określonych poziomach cenowych lub w czasie wydarzeń.

W ciągu dnia szukaj zbiegu sygnałów.

„W handlu walutami surowcowymi pierwszy sygnał rzadko jest najlepszy. Przewaga wynika z czekania, aż historia i struktura się zbiegną.” — Zespół Analityków Deriv

‍Przykład dla początkujących

‍Jeśli ropa naftowa rośnie stabilnie przez kilka dni, a Kanada publikuje lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu, USD/CAD często dryfuje w dół. Podejście dla początkujących polega na poczekaniu na wyraźniejszą strukturę wykresu, taką jak przebicie i retest, co pomaga narzucić dyscyplinę w ustawieniu transakcji, przy jednoczesnym uznaniu, że wyniki rynkowe pozostają niepewne i cena nadal może poruszać się przeciwko pozycji.

Jeśli ropa notuje trzeci spadek zapasów, rentowności łagodnieją, a dane z Kanady pozostają mocne, oczekuj, że USD/CAD będzie skłaniał się ku niższym poziomom, ale poczekaj na strukturę (przebicie i retest) przed wejściem. Dostosuj wielkość transakcji do tego, jak stabilne wydaje się powiązanie surowiec–FX w danym tygodniu. Jeśli sygnały są sprzeczne, np. ropa rośnie, ale dolar się umacnia, zmniejsz wielkość pozycji lub przejdź na crossa, gdzie napięcie jest mniejsze.

Realizacja powinna być uporządkowana i zdyscyplinowana. Ustawiaj zlecenia tam, gdzie możesz szybko wyjść, jeśli się mylisz. Stop lossy ustawiaj poza poziomami unieważnienia, a nie na przypadkowych pipsach; wyjścia realizuj na wcześniejszych swingach. Po transakcji krótka notatka w dzienniku uwzględnia katalizator, oceny perspektyw i wynik, co pomaga wychwycić wczesne zmiany reżimu.

Czym są pary walutowe powiązane z surowcami na rynku forex i które pary, takie jak USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD, się do nich zaliczają?

Pary walutowe powiązane z surowcami to takie, w których jedna strona należy do dużej gospodarki eksportującej surowce. Kluczowa trójka — AUD/USD, USD/CAD i NZD/USD — zasługuje na to miano, ponieważ metale/złoto, ropa i nabiał kształtują ich dochody z eksportu, a przez to wzrost, inflację i oczekiwania dotyczące stóp procentowych.

Kiedy ceny eksportowe rosną trwale, dochód narodowy się poprawia, a oczekiwania polityczne się umacniają, wspierając walutę. Odwrotnie, gdy ceny spadają. Powiązanie jest warunkowe i zależne od reżimu — kierunek USD i polityka krajowa często krótkoterminowo przeważają nad impulsami surowcowymi.
Praktyczny workflow łączy czyste dane surowcowe i FX, kalendarz wydarzeń oraz checklistę do potwierdzania zbiegu sygnałów zamiast reagowania na pojedynczy nagłówek.

„Większość korelacji jest warunkowa. Traktuj każde powiązanie surowiec–waluta jako reżim, który trzeba ponownie potwierdzić, a nie zakładać.” — IMF Research Note

Przykład dla początkujących

‍Jeśli ceny rudy żelaza rosną w nocy, a PMI z Chin przekracza 50, trader sprawdza, czy AUD/USD tworzy wyższe dołki. Jeśli wykres wspiera makro tło, trader może zaplanować małą, uporządkowaną pozycję długą.

Dlaczego waluty powiązane z surowcami poruszają się wraz z surowcami i jak zmienia się strategia korelacyjna?

Kanał surowiec→FX przebiega przez dochody i transmisję polityki. Szoki cenowe zmieniają marże, podatki i wydatki; to wpływa na wzrost i inflację, które wyznaczają ścieżki stóp i rentowności obligacji; FX dyskontuje nową perspektywę.

Korelacje dryfują wraz ze zmianą reżimów — działania OPEC+, inwestycje w górnictwo, pogoda i zapasy mają znaczenie. USD mechanicznie podnosi lub obniża ceny surowców, podczas gdy lokalna polityka i apetyt na ryzyko mogą wzmacniać lub niwelować ten efekt. Hedging producentów czasem ukrywa przełożenie na FX spot.

Używaj statystyk korelacji kroczącej do identyfikacji reżimów, a nie do wyznaczania wejść.

Przykład dla początkujących

‍Kiedy ceny nabiału rosną przez kilka tygodni, a NZD/USD niewiele się zmienia, może to sygnalizować opóźnienie. Zamiast wchodzić wcześnie, początkujący mogą poczekać, aż para przebije powtarzający się poziom oporu, zanim rozważą transakcję.

Przed podjęciem ryzyka przeanalizuj sytuację przez trzy perspektywy:

• Perspektywa surowcowa: Czy ruch ma charakter trendowy i jest poparty katalizatorem (wielotygodniowe spadki zapasów, wiarygodne zmiany popytu)?
• Perspektywa USD: Czy kierunek dolara i realnych rentowności wzmacnia lub osłabia ruch?
• Perspektywa krajowa: Jaka jest polityka i ton danych (RBA/BoC/RBNZ; CPI, zatrudnienie, aktywność)?

Handluj tylko wtedy, gdy przynajmniej dwie perspektywy się pokrywają, a normalną wielkość pozycji rozważaj, gdy wszystkie trzy wspierają pogląd, pamiętając, że zgodność nie eliminuje ryzyka obecnego na każdym rynku.

Starszy Strateg FX w ANZ wyjaśnia:

„Zgodność między perspektywami drastycznie ogranicza fałszywe sygnały. Gdy wszystkie trzy się zgadzają, można bezpiecznie zwiększyć przekonanie i wielkość pozycji.”

Jak podejść do USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD podczas handlu parami walutowymi powiązanymi z surowcami?

USD/CAD — wrażliwy na ropę, ale nie zdominowany przez ropę

Eksport ropy z Kanady sprawia, że CAD reaguje, gdy ropa porusza się z uzasadnionych powodów: trwałe spadki zapasów EIA, powściągliwość OPEC+ lub wiarygodne szoki podażowe. Jednak rentowności USA i sentyment rynkowy kształtują codzienne wahania.

W niektórych warunkach rynkowych sprzedaż wzrostów USD/CAD w pobliżu ustalonego oporu może dać wyraźniejszą strukturę niż pogoń za wybiciami, choć nadal wiąże się to z ryzykiem rynkowym i nie gwarantuje lepszych wyników. Gdy ropa jest mocna, ale USD rośnie z powodu risk-off lub mocnych danych z USA, spodziewaj się konsolidacji: handluj mniejszymi pozycjami lub skup się na crossach CAD.

Klasyczna dywergencja pojawia się, gdy WTI rośnie, a USD/CAD zatrzymuje się poniżej zakresu; czystsze wejście pojawia się przy pierwszym retestcie przełamanego wsparcia od dołu, ze stopem poza swingiem unieważnienia. Głównym zagrożeniem jest nagły wzrost USD — zawsze stosuj twarde stopy i unikaj uśredniania pod nagłówki.

AUD/USD — metale, Chiny i niuanse polityki

Koszyk eksportowy Australii łączy AUD z rudą żelaza, węglem i złotem, a dane z Chin przekazują szoki popytowe. Najczystsze wzrosty łączą mocne metale ze słabszym USD i RBA przynajmniej neutralnym lub jastrzębim.

Korekty w kierunku ostatnich wartości (poprzednie szczyty zakresu lub średnie kroczące) mogą dać cierpliwe wejścia. Jeśli metale są mocne, ale PMI z Chin są mieszane lub RBA brzmi ostrożnie, traktuj longi jako taktyczne.

Praktyczna sekwencja: PMI z Chin wraca powyżej 50, złoto wybija się przy spadających realnych rentownościach, a AUD/USD przebija wielotygodniowy zakres. Czekanie na korektę, która utrzyma ten poziom, daje lepszy stosunek ryzyka do zysku niż kupowanie pierwszego wybicia. Szybko zmień nastawienie, jeśli USD zacznie rosnąć po zaskakujących danych lub słaby CPI z Australii podważy oczekiwania wobec RBA.

NZD/USD — nabiał, pogoda i regionalna beta

Znaczenie nabiału w eksporcie sprawia, że wyniki GDT mogą wpływać na oczekiwania dochodowe i polityczne. NZD dziedziczy też regionalną betę AUD.

Korzystne tło to rosnące odczyty GDT, mocna retoryka RBNZ i neutralny lub słabszy USD; wtedy warto szukać longów na spadkach z potwierdzeniem siły AUD/NZD. Słabość pojawia się, gdy nabiał słabnie lub RBNZ staje się gołębi mimo globalnego risk-on.

Typowy trade nadrabiający następuje po dwóch lub więcej mocnych aukcjach, gdy NZD/USD pozostaje ograniczony; gdy dane z USA osłabiają dolara, a cena utrzymuje się powyżej oporu, pierwsze wyższe dno po wybiciu daje wyraźniejsze poziomy do ustawienia stopów i zarządzania ekspozycją.

Pamiętaj, że NZD szybko słabnie przy globalnym risk-off. Uwzględnij tę asymetrię przy ustalaniu wielkości pozycji.

Jakie narzędzia wspierają handel oparty na wydarzeniach i zarządzanie ryzykiem dla par walutowych powiązanych z surowcami?

Powiązane układy pozwalają widzieć surowiec i jego parę walutową obok siebie. Gdy ropa skacze, od razu widzisz, czy USD/CAD reaguje.
Gotowe listy obserwacyjne grupują katalizatory według pary — EIA i OPEC+ dla USD/CAD; RBA, CPI Australii i PMI z Chin dla AUD/USD; GDT i wydarzenia RBNZ dla NZD/USD — dzięki czemu żadne ogłoszenie nie zaskoczy Cię.

Ustawiaj alerty warstwowo:

• Jeden na godziny wydarzeń ekonomicznych
• Jeden na poziomy cenowe
• Jeden na warunki (np. „złoto powyżej szczytu z zeszłego tygodnia, gdy DXY spada”).

Szablony i checklisty pomagają w konsekwencji: oceń każdą perspektywę, zdefiniuj unieważnienie i napisz if/then przed złożeniem zlecenia. Narzędzia do ustalania wielkości pozycji przeliczają ryzyko na wielkość lota, więc znasz dokładną ekspozycję. 

Znaczenie ma też świadomość sesji: AUD/NZD reagują bardziej w godzinach azjatyckich; USD/CAD w przepływach północnoamerykańskich. Po każdej transakcji zanotuj katalizator, ocenę perspektyw i wynik — te notatki ujawniają, kiedy zmienia się reżim.

Jak strategia korelacyjna i ramy zarządzania ryzykiem mogą prowadzić transakcje na parach walutowych powiązanych z surowcami?

Oceń każdą perspektywę +1 / 0 / –1.

• Perspektywa surowcowa: trendowa i poparta katalizatorem?
• Perspektywa USD: kierunek dolara i rentowności wspiera?
• Perspektywa krajowa: polityka zgodna?

Ryzykuj tylko, gdy łączny wynik ≥ +2. Jeśli niższy, poczekaj lub przejdź na transakcję względnej wartości, która ogranicza konfliktującą perspektywę.

Przełóż ocenę na plan:

• Zdefiniuj wyzwalacz (np. „retest przełamanego wsparcia się utrzymuje”).
• Oznacz unieważnienie (gdzie teza upada).
• Ustal początkowy cel (najbliższy swing ekstremum).
• Zaplanować logikę stop-trailing.
  Uwzględnij ryzyko kalendarzowe między wejściem a wyjściem — ograniczaj lub zabezpieczaj się wokół kluczowych publikacji.

Jak handel oparty na wydarzeniach kształtuje wejścia, wielkość pozycji i wyjścia na parach walutowych powiązanych z surowcami?

W przypadku podążania za trendem pozwól cenie przełamać strukturę, a następnie kup/sprzedaj na retestcie ze stopem poza unieważnieniem i wyjściami etapowymi na wcześniejszych ekstremach.

W przypadku mean reversion graj przeciwko tylko prawdziwym ekstensjom przy neutralnej ocenie makro i dowodach odwrócenia popytu (np. nieudana aukcja).

Ustawienie dywergencji — surowiec prowadzi, FX opóźnia — działa tylko wtedy, gdy struktura FX to potwierdza; nigdy nie polegaj wyłącznie na korelacji.

Wielkość pozycji dostosuj do reżimu:

• Normalna wielkość pozycji może być stosowana, gdy wszystkie trzy perspektywy się pokrywają, pod warunkiem, że trader pamięta, iż zgodność nie eliminuje ryzyka niekorzystnych ruchów cen.
• Mniejsza wielkość, gdy jedna z filarów się chwieje.
• Stosuj wyższe interwały czasowe i krótsze utrzymanie pozycji, gdy pewność jest niska.

Przekształć tygodniową listę obserwacyjną w zdania if/then:

• Jeśli EIA notuje trzeci spadek zapasów, a DXY spada → szukaj sprzedaży USD/CAD na jednogodzinnym break-reteście.
• Jeśli PMI z Chin zaskakują na plus i złoto jest mocne, a RBA jest jastrzębi → kupuj korekty AUD/USD.
• Jeśli GDT zaskakuje na plus i RBNZ jest mocny, a USD słabnie → poluj na spadki NZD/USD, które utrzymują nowe wsparcie.

Notuj oceny perspektyw i wyniki, by zidentyfikować, czy jesteś w reżimie prowadzonym przez surowce, USD czy politykę.

„Konsekwentne prowadzenie dziennika zamienia doświadczenie w przewagę. Wzorce pojawiają się na długo przed tym, jak cena je ujawni.” — Deriv Trading Coach

Ceny ropy nadal spadały po zmniejszonej popycie z Chin, gdyż kraj stara się powstrzymać epidemie Covid-19. Tymczasem główne kryptowaluty wykazały oznaki odbicia po spadku wywołanym przez upadek FTX – wiodącej giełdy kryptowalut.

Forex

Euro przewyższyło dolara amerykańskiego w tym tygodniu. Dzieje się tak, ponieważ wartość dolara amerykańskiego spadła po publikacji protokołów z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) z 23 listopada, które wskazywały, że podwyżki stóp mogą zostać wstrzymane w najbliższym czasie. Ponadto, komitet uważa, że polityka monetarna zbliża się do "wystarczająco restrykcyjnego" poziomu. 

Wielotygodniowy powrót funta szterlinga trwa, wspierany częściowo przez niższego dolara amerykańskiego. Odzyskał już wszystkie straty, jakie poniósł w wyniku polityki podatkowej rządu Liz Truss.

Z powodu mniejszej zmienności w Stanach Zjednoczonych na skutek przerwy świątecznej, jen japoński zamknął tydzień na wysokim poziomie. Dzięki publikacji protokołów FOMC, które podkreśliły politykę amerykańskiej Rezerwy Federalnej, aby spowolnić podwyżki stóp procentowych, USD znalazł się pod presją.

Indeks cen wydatków osobistych (PCE) — który uchwyci inflację w szerokim zakresie wydatków konsumpcyjnych i odzwierciedla zmiany w zachowaniach konsumentów — oraz statystyki płac poza rolnictwem (NFP) z listopada mają być publikowane w tym tygodniu. Ponadto, amerykański Fed obecnie ostrożnie zmienia tempo, gdyż zacieśnianie wpływa na gospodarkę z opóźnieniem. Niemniej jednak, korzystne dane mogą łatwo skłonić Fed do utrzymania obecnego kursu.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Ceny ropy spadły po raz trzeci z rzędu, ponieważ inwestorzy obawiają się spadku popytu w Chinach, gdzie restrykcje Covid są przywracane w związku z wzrostem liczby zakażeń.

Ceny ropy były dodatkowo przygnębiające, ponieważ europejscy urzędnicy nie byli w stanie porozumieć się co do limitu cenowego dla rosyjskiej ropy, mimo że rozważano bardziej hojną kwotę. Brak porozumienia oznacza, że Kreml nie będzie miał negatywnych skutków przy ograniczaniu swoich eksportów i produkcji, co może negatywnie wpłynąć na ceny ropy.

Tymczasem złoto zyskało na znaczeniu po spadkowej korekcie z poprzedniego tygodnia, wspierane przez osłabienie dolara amerykańskiego i spadające rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

W tym tygodniu uwaga będzie skupiona na wiadomościach dotyczących koronawirusa z Chin. Jeśli restrykcje będą nadal zaostrzane, ceny złota i ropy mogą spaść.

Oczekuje się, że zatrudnienie poza rolnictwem (NFP) spadnie o 30 000 po wzroście o 261 000 w październiku. Fatalny wynik ma mieć poważny wpływ na dolara amerykańskiego, otwierając drzwi dla wzrostu XAU/USD. Z drugiej strony pozytywna niespodzianka w NFP powinna mieć przeciwny wpływ na rynki finansowe, co może spowodować spadek cen złota.

Kryptowaluty

Wartości kryptowalut pozostały stosunkowo stabilne w ciągu ostatniego tygodnia, a główne tokeny odnotowały zarówno niewielkie wzrosty, jak i straty. Kapitalizacja globalnego rynku kryptowalut wynosi 820 miliardów USD w momencie pisania; w zeszłym tygodniu spadła poniżej 800 miliardów USD.

Bitcoin, największa na świecie waluta cyfrowa, wzrósł w wartości o 4% w ciągu ostatniego tygodnia i obecnie handluje się w granicach 16 420 USD. Tymczasem Ethereum obecnie handluje się po 1 193 USD po osiągnięciu szczytu 1 205 USD w sobotę.

W przeciwieństwie do trendów innych głównych kryptowalut, kryptowaluta inspirowana memami Dogecoin (DOGE) wzrosła o 35% w ciągu ostatniego tygodnia. Krótka fala wzrostu cen była napędzana przez potwierdzenie Elona Muska, że zamierza zintegrować płatności w Twitterze 2.0. Musk często korzystał ze swojego konta na Twitterze, aby wyrażać opinie na temat Dogecoina.

Tymczasem Binance – największa giełda kryptowalut na świecie – utworzyła nową stronę internetową, aby wyjaśnić swój System Dowodów Zapasów (PoR), aby udowodnić, że posiada pełne aktywa klientów jako opiekun kryptowalut. Wyjaśniając PoR, Binance w swoim wpisie na blogu stwierdziło: "[T]o znaczy, że pokazujemy dowody i dowód, że Binance ma fundusze, które pokrywają wszystkie aktywa naszych użytkowników 1:1, a także pewne rezerwy." Dodano: "Kiedy użytkownik wpłaca jednego Bitcoina, rezerwy Binance zwiększają się o co najmniej jednego Bitcoina, aby zapewnić pełne pokrycie funduszy klientów." 

Ten ruch następuje w następstwie upadku konkurencyjnej giełdy kryptowalut FTX, która miała znaczną część swoich aktywów zabezpieczoną własnym tokenem FTT. Ta ujawniona informacja, kiedy została ujawniona, doprowadziła do upadku FTX. Ruch Binance zapewni inwestorów o ich inwestycjach w kryptowaluty i prawdopodobnie ustabilizuje cyfrowe waluty. 

Wykorzystaj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Rynki akcji w USA 

‍

Skrócony tydzień handlowy, spowodowany wakacjami, był intensywnie analizowany przez traderów, którzy obserwowali rosnące przypadki Covid-19 w Chinach i wyniki sprzedaży Black Friday. Ogólnie rzecz biorąc, akcje zyskały na znaczeniu po spadkach w zeszłym tygodniu. 

Niemniej jednak, w piątek 25 listopada 2022 roku, Nasdaq odczuł presję ze strony Apple Inc., która spadła o około 2% po wiadomościach o zmniejszeniu liczby wysyłek iPhone'ów. Spadek podaży był bezpośrednią konsekwencją wzrastającego niezadowolenia pracowników związanego z Covid-19 w Chinach.

W zeszłym tygodniu indeks Dow Jones wzrósł o 152,97 punktów, czyli 0,45%, do 34 347; indeks S&P 500 stracił 1,14 punktów, czyli -0,03%, do 4 026,12; a indeks Nasdaq spadł o 82,69 punktów, czyli -0,70, do 11 576.

W tym tygodniu traderzy stają przed zalewem publikacji ekonomicznych, gdy Wall Street przygotowuje się do ostatniej decyzji Fedu w sprawie stóp w tym roku w grudniu. Kalendarz ekonomiczny w nadchodzących dniach będzie oznaczony publikacją kilku raportów, w tym miesięcznego raportu o zatrudnieniu, raportu o rynku nieruchomości, danych o produkcie krajowym brutto (PKB) oraz raportu o zaufaniu konsumentów (CCR) i innych. 

Na froncie inflacyjnym traderzy będą szczególnie zainteresowani indeksem cen wydatków osobistych (PCE), który ma być opublikowany w czwartek.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z ostatnimi wynikami rynków finansowych, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Początkujący traderzy często uważają handel za przerażający i obawiają się popełnienia błędów. Ale czy wiesz, że powszechne błędy w handlu nie są specyficzne tylko dla początkujących? Nawet doświadczeni traderzy popełniają błędy. Rozwiązaniem uniknięcia ich jest rozwijanie uporządkowanego i zdyscyplinowanego podejścia do handlu, a ten blog wyjaśnia, jak to zrobić w 4 krokach.

Kilka z najczęstszych błędów, jakie popełniają traderzy to…

…lista może być długa. Obecnie rynki finansowe są nieprzewidywalne, ale możesz starać się unikać tych (i wielu innych) błędów w handlu, stosując ten plan działania w 4 krokach. Te kroki nie są niezawodne, ale są dobrym sposobem na rozwinięcie nawyku podejmowania bardziej odpowiedzialnych decyzji handlowych.

Krok 1 – Planowanie, jakie transakcje zacząć i kiedy

Wbrew temu, co myśli większość ludzi, złożenie potencjalnie udanej transakcji ma mniej wspólnego z szczęściem, a więcej z planowaniem transakcji w zdyscyplinowany sposób. Twoja prognoza musi być przemyślana i oparta na badaniach faktograficznych, które obejmują analizę warunków rynkowych.

Przygotuj plan handlowy, który obejmuje analizę aktualnych wydarzeń globalnych i ekonomicznych i przeprowadź badania, jak rynki na nie reagują. Jeśli masz ograniczony czas na badania i analizę, użyj mniejszego kapitału, aby handlować 1 lub maksymalnie 2 rynkami jednocześnie. Ten plan handlowy pomoże Ci praktycznie i obiektywnie analizować możliwości handlowe, a także odkryć, który aktyw jest lepiej dopasowany do twojego apetytu na ryzyko.

Krok 2 – Planowanie, jakie transakcje zakończyć i kiedy

Każdy trader myśli o tym, kiedy rozpocząć transakcję. Bardzo niewielu wie, jak przeanalizować, kiedy ją zakończyć. Traderzy często ponoszą większe straty w przegranych transakcjach, mając nadzieję, że rynek się odwróci, a strata przekształci się w zysk. Plan strategii wyjścia fundamentalnej i technicznej pomoże ci uniknąć takich błędów jak emocjonalne i impulsywne handlowanie czy brak zamknięcia przegranej transakcji. Kluczowe wskaźniki, takie jak linie oporu i wsparcia, to oparte na faktach sposoby zrozumienia sentymentu rynkowego. Informacje na temat linii oporu i wsparcia mogą również uwypuklić zakres ruchu cen aktywa.

Podczas składania transakcji skorzystaj z tych informacji, aby zidentyfikować ceny, przy których zamkniesz transakcje – aby zabezpieczyć potencjalny zysk lub ograniczyć straty, jeśli rynek się odwróci. Ale co bardziej istotne, unikaj zmieniania swojego planu, aby móc obiektywnie ocenić każdą transakcję, jeśli nie przebiega zgodnie z planem.

Krok 3 – Użyj elementów do zarządzania ryzykiem

Handel to działalność wysokiego ryzyka, a najlepszym sposobem na radzenie sobie w takiej sytuacji jest posiadanie poduszki bezpieczeństwa, nawet jeśli jesteś w pełni zaangażowany. Ta poduszka bezpieczeństwa to użycie elementów do zarządzania ryzykiem, aby zabezpieczyć potencjalne zyski i kontrolować straty, gdy rynek obraca się przeciwko tobie.

Załóżmy, że jesteś typem tradera, który dywersyfikuje swoje portfolio, inwestując w aktywa z różnych rynków. W takim przypadku nie będziesz mógł monitorować wszystkich ruchów cen aktywów jednocześnie i ograniczyć straty na czas. W takiej sytuacji funkcje takie jak zrealizowanie zysku i stop loss mogą pomóc zabezpieczyć potencjalne zyski lub ograniczyć straty, zanim staną się zbyt duże, zwłaszcza gdy warunki rynkowe są zmienne.

Krok 4 – Prowadzenie dziennika, aby zrozumieć trendy na rynku finansowym i swój styl handlu

Użyj dziennika, aby dokumentować wydarzenia swojego dnia handlowego. Zanotuj, które transakcje były zyskowne, a które nie. Dodaj notatki przy każdej z nich, o czym opierałeś swoją prognozę i wszelkie spostrzeżenia lub przeszłe doświadczenia, które miały wpływ na twoje decyzje.

Oprócz tego, że pomoże ci zachować obiektywizm, ten dziennik będzie przydatny w zrozumieniu, jak rynki reagują na różne wydarzenia globalne i ekonomiczne oraz odkryciu jakim rodzajem tradera jesteś. Na dłuższą metę nauczysz się unikać błędów w handlu, doskonalić swoje umiejętności i opracować plan handlowy, który odpowiada twojemu stylowi handlu.

Powyższe 4 kroki mogą pomóc początkującym i doświadczonym traderom doskonalić swoje umiejętności handlowe poprzez ciągłe uczenie się, praktykę i dyscyplinę.

Jednak jeśli nie jesteś pewien, w jaki rynek inwestować, jak korzystać z elementów zarządzania ryzykiem lub chcesz przetestować strategię handlową, ćwicz bez ryzyka z kontem demo, które jest załadowane wirtualnymi środkami. Zarejestruj się dziś, aby móc wypróbować te kroki.

Rezerwa Federalna (Fed) podniosła stopę funduszy federalnych o 75 punktów bazowych w ubiegłym tygodniu podczas listopadowego posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC), co wpłynęło na wszystkie sektory.

Forex

Euro zyskało na wartości pod koniec ubiegłego tygodnia po lepszym niż oczekiwano wskaźniku PMI dla usług w październiku, stosunkowo jastrzębich komentarzach prezydent ECB Christine Lagarde oraz danych o niezatrudnieniu w USA. Chociaż dane dotyczące zatrudnienia były lepsze od oczekiwań, wskaźnik bezrobocia okazał się wyższy, co spowodowało wzrost wartości euro w reakcji rynku.

Tymczasem funt spadł do dwutygodniowego minimum z powodu różnic w polityce między Rezerwą Federalną a Bankiem Anglii (BoE). BoE ostrzegł, że w Wielkiej Brytanii spodziewana jest długa recesja, a gospodarka prawdopodobnie nie będzie się odbudowywać aż do połowy 2024 roku.

W połowie tygodnia Fed zaskoczył rynki bardziej jastrzębim stanowiskiem w kwestii polityki monetarnej, co wzmocniło dolara amerykańskiego. Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell złagodził oczekiwania na spowolnienie w procesie zacieśniania polityki i potwierdził agresywną ścieżkę Fed w tym roku.

Tymczasem strefa euro prawdopodobnie będzie dominowana przez dane dotyczące sprzedaży detalicznej w nadchodzących tygodniach, podczas gdy USA będzie koncentrować się głównie na inflacji i nastrojach konsumenckich.

Po drugiej stronie Atlantyku, PKB będzie w centrum uwagi w Wielkiej Brytanii. Osłabienie waluty brytyjskiej, w połączeniu z przewidywaną recesją, może nie mieć już tak dużego potencjału, aby poruszać rynkiem, jak wcześniej.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

‍

Po tym, jak w połowie tygodnia napotkał trudności z powodu jastrzębiego tonu Fed, XAU/USD odrobił straty i zamknął tydzień na plusie dzięki silnym nastrojom rynkowym i osłabieniu dolara.

W miarę jak Chiny borykają się z nowymi wybuchami Covid-19 i na horyzoncie pojawiają się perspektywy lockdownów, rozwój polityki zerowej Covid w kraju będzie w tym tygodniu uważnie obserwowany przez uczestników rynku. Wobec poprawiającej się prognozy popytu, ceny złota prawdopodobnie wzrosną, jeśli Chiny złagodzą swoje podejście do ponownego otwarcia.

Dane dotyczące wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) zostaną opublikowane przez Biuro Statystyki Pracy USA w późniejszym czasie w tym tygodniu. Ceny złota mogą znajdować się pod nową presją spadkową, jeśli wskaźniki inflacji pozostaną silne, przypominając traderom o gotowości Fed do kontynuowania agresywnego zacieśniania. Jednak żółty metal prawdopodobnie skorzysta z niższego od oczekiwanego odczytu Core CPI, co pozwoli rynkom zmniejszyć zakłady dotyczące wzrostu stopy o 75 punktów bazowych w grudniu. 

Gdy dolar osłabł w piątek, ceny ropy wzrosły mimo obaw o recesję i wybuchy Covid w Chinach. Rynek wciąż znajduje się pod presją z powodu obaw o podaż, ponieważ Europa przygotowuje się do embarga na ropę z Rosji, a zapasy ropy naftowej są zmniejszane w USA.

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut był na zielono przez drugi tydzień z rzędu. Giganci rynku, Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), zazwyczaj prowadzą, ale w ubiegłym tygodniu ustąpiły miejsca innym walutom, które zaliczyły spektakularne wzrosty.

W ciągu ostatnich siedmiu dni Bitcoin zyskał około 3%, podczas gdy Ethereum wzrosło o około 2%. Ich perspektywy dalszego postępu zostały zachwiane przez środową zapowiedź Fed o kolejnej podwyżce o 75 punktów bazowych.

Wśród głównych zwyżkujących, Binance Coin (BNB) wzrósł o 18,6%, Litecoin (LTC) zyskał 25%, a Algorand (ALGO) wzrósł o 24%.

Biuro Statystyki Pracy USA opublikuje dane CPI za październik w czwartek. To są kluczowe dane, które Fed weźmie pod uwagę, rozważając przyszłe podwyżki stóp, a także mają potencjał znacząco wpłynąć na kryptowaluty, ponieważ każda prawdopodobna przyszła podwyżka może wywierać presję cenową na nie.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji 

‍

Akcje spadły, gdy Rezerwa Federalna zburzyła oczekiwania rynku dotyczące zmiany polityki monetarnej swoją podwyżką o 75 punktów bazowych. To była czwarta z rzędu podwyżka o 75 punktów bazowych, co podniosło stopę z bliskiego zera do 4,0% w zaledwie osiem miesięcy, co stanowi niezrównane tempo podwyżek w historii gospodarki USA.

Reperkusje słabego sezonu wyników dla kluczowych akcji, takich jak Facebook (matka Meta Platforms), Amazon.com oraz Microsoft, nadal mocno ciążyły na akcjach technologicznych. Amazon ogłosił późno w ubiegłym tygodniu, że wstrzymuje rekrutację pracowników korporacyjnych, co dodatkowo wpłynęło na nastrój.

Pomimo tego, że obecnie jest to spółka prywatna, masowe zwolnienia w Twitterze, pod nowym właścicielem Elonem Muskiem, pogorszyły sytuację w tym sektorze. Aby jeszcze bardziej zaostrzyć sytuację, Meta prawdopodobnie również zredukuje zatrudnienie.

Dane o inflacji CPI za październik mogą dostarczyć wskazówek co do obecnego kierunku cen konsumpcyjnych i prawdopodobnie wpłyną na agendę polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. W piątek Uniwersytet Michigan opublikuje wstępny wskaźnik nastrojów konsumenckich w Michigan (MCSI) na listopad, oferując istotną aktualizację na temat nastrojów konsumenckich.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak radziły sobie rynki finansowe w ubiegłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.

Zastrzeżenie:

Handel opcjami oraz platforma Deriv X nie są dostępne dla klientów mieszkających w UE.

Rynki w Stanach Zjednoczonych spadły w tym tygodniu, nie mogąc utrzymać wzrostowego impetu, który nastąpił po korzystnych danych o indeksie cen konsumpcyjnych (CPI) z ubiegłego tygodnia. Tymczasem jastrzębie uwagi urzędników Rezerwy Federalnej USA w ciągu ostatnich kilku dni wydłużyły niepewność gospodarczą.

Forex

W ubiegłym tygodniu EUR/USD spadł po sygnałach zyskujących na sile, gdy wskaźniki globalnych presji inflacyjnych pozostały silne. Rosnące napięcia między Rosją a Zachodem oraz obawy o nowe trudności w łańcuchu dostaw — które wydawały się rozwiązywać w ciągu tygodnia — również przyczyniły się do spadku pary walutowej.

Banki centralne wysyłają sygnały przed swoimi posiedzeniami w sprawie polityki monetarnej w połowie grudnia. Prezydent Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde stwierdziła, że będzie kontynuować podwyżki stóp, dodając, że może być konieczne ograniczenie działalności gospodarczej w celu opanowania inflacji. Tymczasem Rezerwa Federalna USA przyjęła agresywną postawę znacznie wcześniej niż EBC i zbliża się do restrykcyjnych stóp procentowych, które mają doprowadzić do dalszego spadku inflacji.

Z drugiej strony, pomimo braku byczego impetu z oczekiwanego budżetu jesiennego Zjednoczonego Królestwa, nabywcy GBP/USD pozostali niepowstrzymani po raz drugi z rzędu, pomagając parze utrzymać trend wzrostowy. 

Święto Dziękczynienia i Czarny Piątek sprawią, że będzie to skrócony tydzień handlowy, który obejmie dostarczenie wstępnych szacunków listopadowego wskaźnika menedżerów zakupów (PMI) dla Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych przez S&P Global. Protokół z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) również zostanie opublikowany w tym tygodniu.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Towary

Złoto rozpoczęło nowy tydzień pod umiarkowanym negatywnym naciskiem, ale udało mu się odzyskać impet przed dokonaniem korekty spadkowej pod koniec tygodnia. W ciągu tygodnia ceny srebra na rynku spadły o około 3,7%.

Protokół z październikowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, które jest zaplanowane na 23 listopada, a także badania wskaźników menedżerów zakupów (PMI) mogą wpłynąć na wycenę i ruch dolara amerykańskiego (USD) w tym tygodniu.

Według najnowszego oświadczenia polityki Rezerwy Federalnej, decydenci będą podejmować decyzje dotyczące podwyżek stóp na podstawie "kumulacyjnego zacieśnienia, opóźnień w polityce oraz rozwoju gospodarczego i finansowego". Chociaż jego komentarz skłonił niektórych do oczekiwania mniej agresywnego zaostrzenia polityki Fed w przyszłości, przewodniczący FOMC Jerome Powell zwrócił uwagę, że bank centralny koncentruje się na osiągnięciu stopy docelowej i spodziewał się, że zostanie ona podniesiona.

W ciągu tygodnia ceny ropy również spadły, ponieważ obawy o osłabiający się popyt na paliwo w Chinach przewyższyły zmartwienia o to, że zaostrzenie sankcji UE na rosyjskie dostawy ropy (planowane na przyszły miesiąc) może spowodować niższe dostawy.

Kryptowaluty

Kryptowaluty poniosły ogromne straty po katastrofalnym załamaniu FTX — jednego z największych giełd kryptowalut przed jego upadkiem — w ubiegłym tygodniu, co sprawiło, że listopad 2022 roku jest jednym z najgorszych miesięcy w historii kryptowalut. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut obecnie wynosi mniej niż 800 miliardów USD.

After hitting an all-time peak of around USD 69,000 nearly a year ago, Bitcoin, the world's leading cryptocurrency, is now nearly 75% down from its record high. It was trading at USD 16,252.50 at the time of writing.

Ethereum, on the other hand, is currently trading below USD 1,150, registering a fall of around 8% over the past week.

Większość inwestorów kryptowalutowych wydaje się stracić wiarę w giełdy i scentralizowane platformy z powodu implozji FTX. Masowe wycofania z tych platform pokazują wyraźną utratę zaufania, z ponad 3,7 miliarda USD w Bitcoinie wycofanym z giełd oraz innych walut cyfrowych. 

W celu ograniczenia negatywnego wpływu upadku FTX, Binance — największa giełda kryptowalut na świecie — tworzy fundusz, aby pomóc potencjalnie silnym projektom doświadczającym problemów z płynnością.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując rynkami finansowymi z opcjami i multipliers na Deriv Trader.

Amerykańskie rynki akcji 

‍

Większość głównych indeksów straciła część silnych zysków, które zarejestrowały w ubiegłym tygodniu — kiedy osiągnęły najlepszy dzień od 2020 roku — i zamknęły się na nieco niższym poziomie. 

S&P 500 spadł o 0,69% w ciągu tygodnia, podczas gdy Nasdaq stracił 1,18%, co było spowodowane oświadczeniami Fed, które wskazywały na dalsze zaostrzenie polityki. Średnia Dow Jonesa pozostała względnie stabilna w ciągu tygodnia. 

W tym tygodniu rynki będą dążyć do odbicia po stratach z ubiegłego tygodnia, co może być napędzane przez wynik listopadowego posiedzenia w sprawie ustalania polityki Fed. Ponadto raport z posiedzenia banku centralnego z wcześniejszego tego miesiąca ma zostać opublikowany w środę. Może on nadać kierunek rynkom. 

Dodatkowo, wyniki za trzeci kwartał wchodzą w końcową fazę, gdy kalendarz wyników na nadchodzący tydzień wygląda na ubogi. 

Traderzy muszą pamiętać, że w tym tygodniu zaczyna się sezon świąteczny, a amerykańskie rynki akcji będą zamknięte w czwartek, 24 listopada 2022 roku, z powodu Święta Dziękczynienia. Furthermore, trading will end early on 25 November 2022 on account of Black Friday as markets shut at 1pm E.T.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak w ubiegłym tygodniu radziły sobie rynki finansowe, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5. 

Implozja na FTX — giełdzie kryptowalut niegdyś wycenianej na 32 miliardy USD — wstrząsnęła rynkiem kryptowalut, powodując ogromne spadki większości cyfrowych monet. Jednak w rynkach finansowych nie wszystko było ponure, ponieważ Dow Jones, S&P i Nasdaq odnotowały najlepszy dzień od 2020 roku.

Forex

Para EUR/USD wzrosła ponad parytet i osiągnęła nowy miesięczny szczyt po niższych niż oczekiwano danych US Consumer Price Index (CPI), co wydłużyło pozytywny impet pary przed tygodniowym zamknięciem. W rezultacie, możliwość, że Rezerwa Federalna USA stanie się mniej jastrzębia, wzrosła po czterech kolejnych podwyżkach o 75 punktów bazowych w stopie funduszy federalnych.

Po tym, jak dolar został zreorganizowany po czwartkowym łagodnym druku CPI, para GBP/USD odnotowała fenomenalny tydzień. Słabszy dolar, a nie mocniejszy funt, napędzał ostatnie wzrosty. Tymczasem USD/JPY pozostaje pod presją na początku tego tygodnia.

Strefa Euro wyda wstępną ocenę swojego PKB za Q3, podczas gdy Stany Zjednoczone opublikują dane o sprzedaży detalicznej za październik. Wielka Brytania zakończy swoją suszę danych w tym tygodniu, publikując dane o CPI i zatrudnieniu wysokiej rangi. Główne ryzyko wydarzeń, jednak, będzie związane z oświadczeniem fiskalnym premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka w czwartek.

W Azji tydzień danych japońskich będzie wielki. W tym tygodniu wyróżniają się raporty o PKB i krajowym CPI. W miarę jak reakcje rynku na amerykański CPI i jego implikacje dla podejścia Banku Japonii (BoJ) do polityki monetarnej nabierają znaczenia, odczyt inflacji będzie szczególnie ważny.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim Deriv X koncie.

Towary

Słabszy USD i spadające amerykańskie rentowności podniosły ceny złota. Jak poinformował Biuro Statystyki Pracy, roczny indeks cen konsumpcyjnych w USA spadł w październiku do 7,7% z 8,2% we wrześniu. Dolar znalazł się pod dużą presją sprzedaży w wyniku niższych niż oczekiwano danych CPI.

Uczestnicy zwrócą szczególną uwagę na uwagi Fed i ogólne nastawienie do ryzyka. Jeśli globalne wskaźniki akcji utrzymają silne tempo w tym tygodniu, XAU/USD może skorzystać na osłabieniu dolara amerykańskiego.

Ceny ropy wzrosły w piątek, ale spadły w ciągu tygodnia, po tym jak Chiny, największy importer ropy na świecie, zniesione niektóre ograniczenia związane z Covid-19 nałożone po nowych wybuchach choroby. Większy od oczekiwanego wzrost zapasów ropy w USA również przyczynił się do spadku cen ropy.

Zgodnie z danymi Amerykańskiej Administracji Energetycznej, zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 3,9 miliona baryłek w tygodniu kończącym się 4 listopada, osiągając najwyższy poziom od lipca 2021 roku.

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut przeszedł burzliwy tydzień po implozji na FTX, jednym z największych graczy w branży. Giełda kryptowalut, która miała ponad milion zarejestrowanych użytkowników, przeszła z wyceny 32 miliardów USD do bankructwa w ciągu kilku dni, gdy płynność wyschła, a klienci uciekli w obawie przed niewystarczającym kapitałem. BlockFi, platforma pożyczkowa kryptowalut, którą finansował Sam Bankman-Fried, CEO FTX, zawiesiła swoją działalność po tym incydencie. Na początku tego tygodnia, globalna kapitalizacja rynku kryptowalut wynosiła około 840 miliardów USD. Bitcoin, największa kryptowaluta na świecie, spadł z 20 591 USD do minimum 15 757 USD w ciągu tygodnia i obecnie handluje po 16 704 USD w momencie pisania. Ethereum również nie ma się dużo lepiej. Druga najcenniejsza kryptowaluta na świecie handluje po 1 253 USD, spadłszy o ponad 20% w ciągu ostatniego tygodnia. To zdarzenie nie tylko zniszczyło zaufanie do branży kryptowalut, ale potencjalnie zachęci regulatorów na całym świecie do stworzenia surowszych ram.

Wykorzystaj możliwości rynkowe, udoskonalając swoją strategię handlową i handlując rynkami finansowymi z wykorzystaniem opcji i multipliers na DTrader.

Rynki akcji w USA

‍

Rynek akcji zauważył pewną ulgę, gdy inwestorzy przyjęli niższe niż oczekiwano dane inflacyjne.

W czwartek, 10 listopada 2022 roku, 3 główne wskaźniki giełdowe USA odnotowały najlepszy dzień od 2020 roku. Indeks Dow Jones wzrósł o ponad 3,7%, S&P wzrósł o 5,54%, a Nasdaq wzrósł o ogromne 7,49%, wszystko dzięki danym inflacyjnym opublikowanym w zeszłym tygodniu.

W przyszłości inwestorzy mają nadzieję, że Fed będzie kontynuować łagodzenie podwyżek stóp procentowych oraz zmian polityki monetarnej. Jednak te nadzieje wkrótce zostaną poddane próbie, gdy sektor detaliczny ujawni swoje raporty finansowe.

Giganci detalowi, tacy jak Walmart, znajdują się na czołowej liście firm, które mają opublikować swoje wyniki w tym tygodniu, co prawdopodobnie wpłynie na trendy rynków akcji.

Dodatkowo, Departament Handlu USA opublikuje swój miesięczny raport o sprzedaży detalicznej za październik w tym tygodniu. Ekonomiści oczekują, że raport wpłynie na rynek akcji, ponieważ wydatki pozostały stosunkowo płaskie w zeszłym miesiącu.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe zachowały się w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5.