W miarę jak rok kalendarzowy dobiega końca, traderzy często stają na progu potencjalnej hossy na rynku — zjawiska, które często kojarzone jest z ostatnim tygodniem grudnia, znanym jako hossa Świętego Mikołaja. Ten unikalny trend rynkowy rozwija się w ciągu ostatnich pięciu dni handlowych grudnia i pierwszych dwóch dni handlowych w styczniu, zwykle przyczyniając się do wzrostu cen akcji.

Co to jest hossa Świętego Mikołaja?

Hossa Świętego Mikołaja to nie tylko sezonowe zjawisko; to dynamiczna interakcja sił rynkowych, na które wpływ mają różne czynniki. Na przykład, przyjrzyjmy się, jak hossa Świętego Mikołaja wpłynęła na S&P 500 w ciągu ostatnich kilku lat. 

‍

‍

Przez ostatnie siedem lat Święty Mikołaj był stałym gościem na Wall Street, przynosząc ze sobą dar hossy Świętego Mikołaja w S&P 500. To czarujące zjawisko sprawiło, że indeks odnotował siedem kolejnych hoss w okresie świątecznym.

W miarę zbliżania się końca kolejnego roku, pojawia się pytanie: czy Święty Mikołaj utrzyma swoją passę i dostarczy ósmą kolejną hossę, czy też stoimy u progu nowej narracji rynkowej?

Na co traderzy mogą liczyć

Traderzy często obserwują zwiększoną aktywność rynkową w tym okresie, co jest przypisywane wzmożonym zakupom w oczekiwaniu na efekt stycznia. Ta anticipacja, w połączeniu z mniejszymi obrotami handlowymi z powodu urlopów świątecznych, tworzy środowisko, w którym ruchy rynkowe mogą być łatwiej wpływane, co potencjalnie prowadzi do tendencji wzrostowych.

Dodatkowo, spowolnienie w zbieraniu strat podatkowych na początku grudnia odgrywa rolę w tej dynamice rynku. Gdy kwestie podatkowe stają się mniej pilne, presja sprzedaży, która mogła obniżyć ceny wcześniej w miesiącu, ustępuje miejsca, co przyczynia się do hossy. Co więcej, tendencja do wzięcia urlopu przez sprzedających krótko i pesymistycznych inwestorów w okresie świątecznym może dodatkowo wzmocnić ruchy wzrostowe.

W ciągu zidentyfikowanych 7 dni handlowych, wartości akcji historycznie doświadczyły wzrostu około 71% czasu, przewyższając średnią wydajność zaobserwowaną w standardowym 7-dniowym okresie.

‍

‍

W tym przewodniku zgłębiamy kompleksowy zestaw rozważań strategicznych, aby umożliwić inwestorom nawigację i wykorzystanie zbliżającej się hossy na rynku pod koniec roku. 

Od przeglądów portfela po sentyment rynkowy, oraz od strategii inwestycyjnych po zdyscyplinowane podejścia w obliczu zmienności rynku, ten artykuł dostarcza mapę drogową dla traderów, którzy chcą ustawić się w korzystnej pozycji na zakończenie roku, uznając niepewności inherentne w fluktuacjach rynkowych.

Wskazówki dotyczące poruszania się po hossie na koniec roku

Zbadajmy kluczowe spostrzeżenia i działania, które zapewnią proaktywne oraz świadome podejście do nadchodzącej dynamiki rynku.

1. Przeglądaj swoje portfolio

• Oceń swoje obecne umowy i zidentyfikuj źle prosperujące aktywa.
• Rozważ rebalansowanie, aby zoptymalizować swoje portfolio w oparciu o warunki rynkowe.
• Oceń zróżnicowanie swoich transakcji, aby zapewnić dobrze zrównoważone i odpornie portfolio.
• Usuwaj transakcje, które nie są już zgodne z Twoimi celami finansowymi.

2. Zbadaj strategie rotacji sektorowej

• Analizuj historyczne wzorce rotacji sektorowej podczas hoss na koniec roku.
• Dostosuj swoje portfolio, aby dostosować się do sektorów, które mogą przewyższyć wyniki.
• Bądź elastyczny w dopasowywaniu się do zmieniającej się dynamiki rynku i trendów sektorowych.

3. Zwróć uwagę na sentyment rynkowy

• Monitoruj wskaźniki sentymentu rynkowego, takie jak ankiety inwestorów i indeksy sentymentu.
• Bądź świadomy potencjalnego uniesienia rynkowego lub paniki i dostosuj swoje strategie w odpowiedni sposób.
• Rozważ podejścia kontrariańskie, jeśli rynek wydaje się zbyt optymistyczny lub pesymistyczny.

4. Oceń stopy procentowe

• Zwracaj uwagę na ruchy stóp procentowych, ponieważ mogą one wpływać na różne klasy aktywów.
• Zrozum potencjalny wpływ rosnących lub spadających stóp procentowych na Twoje portfolio.
• Rozważ panujące warunki stóp procentowych i przewiduj oczekiwania dotyczące stóp procentowych na przyszły rok — czy mają wzrosnąć, pozostać stabilne, czy spaść.
• Dostosuj swoje kontrakty w oparciu o kompleksowe zrozumienie zarówno obecnych warunków stóp procentowych, jak i przyszłych oczekiwań.

5. Planowanie podatkowe

• Oceń podatkowe implikacje swoich decyzji handlowych.
• Zbieraj straty podatkowe, aby zrównoważyć zyski i zminimalizować zobowiązania podatkowe.
• Korzystaj z kont o preferencyjnych warunkach podatkowych, aby zoptymalizować swoją globalną pozycję podatkową.

6. Oceń płynność swoich transakcji

• Przeanalizuj płynność swoich transakcji, zwłaszcza na niestabilnych rynkach.
• Upewnij się, że możesz łatwo kupować lub sprzedawać aktywa bez znaczącego wpływu na cenę.
• Bądź ostrożny w przypadku transakcji o niskiej płynności i rozważ wyprzedaż, jeśli płynność stanie się problemem.
  

7. Oceń długoterminowe strategie handlowe

• Zastanów się nad swoimi długoterminowymi celami finansowymi.
• Rozważ, czy Twoje portfolio jest zgodne z ewoluującymi celami finansowymi i tolerancją ryzyka.
• Zbadaj możliwości długoterminowego wzrostu i dostosuj swoją strategię odpowiednio.

8. Przeglądaj koszty kontraktów

• Oceń opłaty i wydatki związane z Twoimi kontraktami, aby zoptymalizować swoje koszty.
• Rozważ opcje o niskich kosztach, takie jak fundusze indeksowe lub fundusze notowane na giełdzie (ETFs), aby zwiększyć potencjalne zyski.

9. Monitoruj postępy technologiczne

• Bądź na bieżąco z rozwojem technologicznym, który może wpływać na branże.
• Rozważ transakcje w sektorach napędzanych przez nowe technologie.
• Bądź ostrożny wobec firm, które mogą napotkać problem nieaktualności z powodu zmian technologicznych.

10. Bądź zdyscyplinowany w obliczu zmienności rynku

• Przygotuj się mentalnie na fluktuacje rynku i zachowuj dyscyplinę w swoim podejściu.
• Unikaj podejmowania impulsywnych decyzji w oparciu o krótkoterminowe ruchy rynkowe.
• Trzymaj się swojego długoterminowego planu i celów.

W miarę zbliżania się końca roku, poruszanie się po potencjalnych możliwościach i wyzwaniach hossy na koniec roku wymaga strategicznego i świadomego podejścia. Ten artykuł przedstawia kompleksowy zestaw rozważań, obejmujących przeglądy portfela po monitorowanie sentymentu rynkowego, rotację sektorową i stopy procentowe. 

Uznając niepewności inherentne w fluktuacjach rynku, traderzy są zachęcani do starannego oceniania swoich aktywów i dostosowywania swoich strategii do zmieniającej się dynamiki. W miarę wkraczania w nadchodzącą dynamikę rynku, kluczem jest pozostanie czujnym, zdyscyplinowanym i elastycznym — formuła sukcesu w nieustannie zmieniającym się krajobrazie rynków finansowych.

Zaloguj się teraz do swojego konta Deriv, aby sprawdzić swoje pozycje przed hossą na koniec roku. 

Ceny akcji nie poruszają się losowo. Oto, co musisz wiedzieć na temat 10 podstawowych czynników wpływających na ceny akcji i indeksów.

W rynkach finansowych zrozumienie dynamiki ruchu cen akcji i indeksów jest kluczowe dla inwestorów, traderów oraz analityków. Te ruchy nie są losowe; mają wpływ na nie wiele czynników, od wskaźników makroekonomicznych po wydarzenia specyficzne dla firm. 

W tym artykule zagłębiamy się w niektóre z tych kluczowych czynników, aby dostarczyć jaśniejszy obraz tego, co napędza ruchy cen akcji i indeksów.

Wskaźniki ekonomiczne

Dane makroekonomiczne odgrywają znaczącą rolę.

Wskaźniki takie jak wzrost PKB, stopy bezrobocia, inflacja i zaufanie konsumenckie wpływają na sentyment rynkowy. Na przykład, silny wzrost PKB może sygnalizować solidną gospodarkę, podnosząc zaufanie inwestorów i prowadząc do wzrostu cen akcji.

Natomiast wysoka inflacja może wywołać obawy przed spowolnieniem gospodarczym, negatywnie wpływając na ceny akcji.

Stopy procentowe

Banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna w USA, wpływają na ceny akcji poprzez swoje decyzje dotyczące polityki monetarnej, szczególnie zmiany stóp procentowych.

Niższe stopy procentowe zwykle sprawiają, że akcje są bardziej atrakcyjne, ponieważ obligacje i konta oszczędnościowe oferują niższe zyski.

Z kolei, gdy stopy procentowe rosną, akcje mogą stać się mniej atrakcyjne, co może prowadzić do spadku ich cen.

Zyski korporacyjne i wyniki finansowe

‍Zdrowie finansowe firmy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jej cenę akcji.

Raporty o zyskach, które przekraczają oczekiwania rynku, zazwyczaj prowadzą do wzrostu ceny akcji, podczas gdy rozczarowujące wyniki mogą prowadzić do spadku.

Wskaźniki finansowe, takie jak wzrost przychodów, marże zysku, poziomy zadłużenia i przepływ gotówki, są uważnie obserwowane przez inwestorów oraz przez prognozy przyszłych wyników firmy.

‍Sentyment rynkowy

‍Odnosi się to do ogólnego nastroju lub nastawienia inwestorów wobec rynku lub konkretnej akcji. Sentyment może być wpływany przez wiadomości, raporty, wydarzenia geopolityczne, a nawet plotki. Pozytywny sentyment może prowadzić do wzrostu cen, podczas gdy negatywny sentyment może prowadzić do wyprzedaży.

‍Wydarzenia polityczne i geopolityczne

‍Stabilność polityczna, wybory, zmiany w polityce i wydarzenia międzynarodowe mogą mieć głęboki wpływ na rynki akcji. Na przykład, polityki handlowe lub sankcje mogą wpływać na określone branże lub cały rynek.

‍Wydajność sektora

‍Akcje są często wpływane przez wyniki sektora, do którego należą. Na przykład, postęp technologiczny może pobudzać akcje technologiczne, podczas gdy zmiany regulacyjne mogą wpływać na sektor finansowy.

‍Zmiany technologiczne i innowacje

‍Przełomy w technologii lub innowacyjne modele biznesowe mogą znacząco zmienić krajobraz przemysłu, przynosząc zyski niektórym firmom, a szkodząc innym. Firmy będące na czołowej pozycji w innowacjach zwykle przyciągają zainteresowanie inwestorów, co może prowadzić do wzrostu ich cen akcji.

‍Płynność rynku

‍Płynność, czyli łatwość, z jaką akcje mogą być kupowane lub sprzedawane bez wpływu na ich cenę, także wpływa na ruchy akcji. Wyższa płynność zazwyczaj pozwala na płynniejsze ruchy cenowe, podczas gdy niższa płynność może prowadzić do bardziej zmiennych zmian cen.

‍Kursy walutowe

‍Dla międzynarodowych firm, wahania kursów walutowych mogą wpływać na zyski i, w konsekwencji, ceny akcji.

Silniejsza krajowa waluta może uczynić eksport droższym i może nawet obniżyć wartość zagranicznych zysków po przeliczeniu na walutę krajową, co może wpłynąć na cenę akcji.

‍Zmiany regulacyjne

‍Zmiany w przepisach mogą mieć znaczący wpływ, zwłaszcza na pewne sektory, takie jak opieka zdrowotna, usługi finansowe i energetyka.

Zwiększenie regulacji może nałożyć dodatkowe koszty na firmy, podczas gdy deregulacja może otworzyć nowe możliwości.

‍

Znajomość tych czynników może pomóc osobom uzyskać jaśniejszy obraz tego, co wpływa na ceny akcji i indeksów. Ważyć również, że powyższa lista nie jest wyczerpująca i różne czynniki często oddziałują ze sobą w nieprzewidywalny sposób, co sprawia, że analiza rynku akcji jest zarówno wyzwaniem, jak i fascynującą dziedziną. Dla inwestorów i uczestników rynku, bycie na bieżąco i elastyczność to klucz do nawigacji po tym ciągle rozwijającym się krajobrazie.

Handluj najpopularniejszymi akcjami i globalnymi indeksami na Deriv. Rozpocznij z bezpłatnym kontem demonstracyjnym już dziś, które dysponuje 10 000 USD w wirtualnych funduszach, abyś mógł ćwiczyć handel bez ryzyka przed przejściem na prawdziwe pieniądze. 

Witaj w naszym przewodniku po platformie Deriv cTrader. Jeśli jesteś nowy na platformie i chcesz poznać podstawy, ten film jest stworzony specjalnie dla Ciebie.

Ten film odpowie na pytania takie jak „Czym jest Deriv cTrader?” oraz „Jak korzystać z Deriv cTrader?” Prowadzimy Cię przez niezbędne kroki do założenia konta, skutecznego korzystania z narzędzi i zrozumienia różnych dostępnych funkcji.

Aby rozpocząć swoją podróż z Deriv cTrader, kliknij w link poniżej, aby utworzyć swoje konto:
https://app.deriv.com

Oto aktualizacje dotyczące kluczowych wydarzeń finansowych, które miały miejsce w ostatnim tygodniu 2023 roku. 

Dołącz do nas, gdy podsumujemy najważniejsze wydarzenia końca roku, w tym aktualizacje dotyczące:

• Stopy procentowe w USA
• Dane ECB i BOE
• Trendy kryptowalutowe
• Nowości BOJ

Bądź na bieżąco dzięki naszej cotygodniowej analizie rynku na Market Radar.

Nasza platforma handlowo-CFD, Deriv cTrader, ma stać się jeszcze bardziej interesująca dzięki wprowadzeniu 7 nowych, dostępnych wyłącznie wskaźników pochodnych. Zapiąć pasy i przygotować się do nawigacji w symulowanych fluktuacjach rynku z precyzją i potencjalnymi zyskami.

Wykresy przez wzloty i upadki rynku z wskaźnikami Volatility

• Wskaźnik Volatility 15 (1s) — Ten wskaźnik odpowiada symulowanym rynkom o stałej zmienności na poziomie 15%, z jednym tickiem generowanym co sekundę.
• Wskaźnik Volatility 30 (1s) — Ten wskaźnik odpowiada symulowanym rynkom o stałej zmienności na poziomie 30%, z jednym tickiem generowanym co sekundę.
• Wskaźnik Volatility 90 (1s) — Ten wskaźnik odpowiada symulowanym rynkom o stałej zmienności na poziomie 90%, z jednym tickiem generowanym co sekundę.

Płyń na falach rynku z wskaźnikami Crash/Boom:

• Wskaźnik Crash 600 — Ten wskaźnik symuluje średnio jeden spadek (crash) cen, który występuje w serii 600 ticków.
• Wskaźnik Boom 600 — Ten wskaźnik symuluje średnio jeden wzrost (boom) cen, który występuje w serii 600 ticków.
• Wskaźnik Crash 900 — Ten wskaźnik symuluje średnio jeden spadek (crash) cen, który występuje w serii 900 ticków.
• Wskaźnik Boom 900 — Ten wskaźnik symuluje średnio jeden wzrost (boom) cen, który występuje w serii 900 ticków.

4 powody, dla których warto handlować tymi wskaźnikami zmienności na cTrader

1. ‍Dostępne wyłącznie na cTrader
   Te innowacyjne wskaźniki nie są oferowane nigdzie indziej, dając ci unikalną przewagę na rynku.
   ‍
2. ‍Dostosowane do aktywnych traderów
   Zapewnione dla tych, którzy cenią sobie dreszczyk emocji z krótkoterminowego handlu i wykorzystywania zmienności rynku.
   ‍
3. ‍Wysoko konfigurowalne
   Wykorzystuj różnorodne typy zleceń i strategie, aby pasowały do twojej tolerancji ryzyka i celów handlowych.
   ‍
4. ‍Bezproblemowe doświadczenie handlowe
   Intuicyjny interfejs Deriv cTrader oraz zaawansowane narzędzia wykresowe ułatwiają nawigację po tych nowych wskaźnikach.
   ‍

Te ekscytujące nowe wskaźniki będą dostępne do handlu na Twoim koncie demo cTrader od 04/01/2024 i na Twoim koncie rzeczywistym od 11/01/2024. 

Nie przegap tej okazji, aby zbadać nowe możliwości handlowe. Jeśli jeszcze nie korzystasz z Deriv cTrader, teraz jest idealny czas, aby spróbować.

Dlaczego warto handlować na cTrader

Dzięki swojemu intuicyjnemu interfejsowi, zaawansowanym narzędziom wykresowym, innowacyjnej funkcjonalności copy trading, oraz teraz zestawowi nowych wskaźników zmienności i Crash/Boom, Deriv cTrader zapewnia ostateczny zestaw narzędzi do przejmowania kontroli nad swoim handlem. 

Zanurz się głębiej w potencjał tych innowacyjnych wskaźników, kiedy trafią na Deriv cTrader. Pamiętaj, że rynek nigdy nie śpi z naszymi synthetic indeksami 24/7, a dzięki Deriv cTrader będziesz gotowy wykorzystać każdą okazję, bez względu na to, jak niestabilna jest jazda!

W ramach naszego zobowiązania do oferowania zaawansowanych rozwiązań handlowych, Deriv z radością wprowadza innowacyjny dodatek do Deriv Trader — nowo zintegrowany Deriv Trader Chart v2.0. Te wykresy mają na celu przekształcenie Twojego doświadczenia handlowego, oferując ulepszoną wizualizację i płynne połączenie, dając Ci cenne narzędzia i spostrzeżenia.

Ulepszone doświadczenie handlowe

Wyjątkową cechą nowych wykresów jest poprawiona płynność, którą wprowadzają do Twojego interfejsu handlowego. Obserwuj ruchy rynkowe w czasie rzeczywistym z płynnością, oferując dynamiczną reprezentację akcji cenowych z płynniejszym przeładowaniem tick i animacjami błyskowymi. Niezależnie od rynku, na którym handlujesz, te wykresy zapewniają, że pozostaniesz na bieżąco z wszelkimi ruchami precyzyjnie i bez wysiłku.

Ulepszona integracja

Deriv płynnie zintegrował wykresy w aplikacji Deriv Trader, uznając znaczenie zintegrowanej platformy handlowej. Ta integracja zapewnia spójne doświadczenie, które pozwoli Ci na realizację transakcji, analizę trendów rynkowych i zarządzanie portfelami w tym samym intuicyjnym interfejsie. Nasz zespół frontendowy opracował wykresy wewnętrznie, co dodatkowo poprawia integrację i upraszcza przepływ pracy, abyś mógł skupić się na podejmowaniu dobrze poinformowanych decyzji.

Ulepszone doświadczenie użytkownika

Oprócz aspektów wizualnych i integracyjnych, Chart v2.0 przyczynia się do ogólnego ulepszenia doświadczenia użytkownika. Możesz angażować się w szczegółową analizę techniczną z zaawansowanymi narzędziami chartingowymi do dyspozycji. Nowy wykres podąża za naszą inicjatywą, aby rozwinąć Deriv Trader w pełni responsywną aplikację, umożliwiając łatwe skalowanie jednym palcem, przewijanie i funkcję przyciśnięcia do powiększenia na mobilnych ekranach dotykowych. Możesz także spersonalizować swoje wykresy, aby odpowiadały twojemu stylowi handlowemu i preferencjom, tworząc przestrzeń roboczą dostosowaną do twoich potrzeb. 

Kluczowe cechy:

• Dane rynkowe w czasie rzeczywistym z minimalną latencją.
• Zaawansowane narzędzia analizy technicznej do szczegółowego chartingu.
• Przyjazne dla użytkownika opcje personalizacji dla spersonalizowanych widoków handlowych.
• Bezproblemowa integracja w aplikacji Deriv Trader, by zapewnić spójne doświadczenie handlowe.

Podnieś swoją podróż handlową

Skorzystaj z platformy, która harmonizuje z dynamiką rynku i przewiduje Twoje potrzeby. Odkryj korzyści z nowego Chart v2.0 na Deriv Trader — tutaj każdy wykres opowiada historię, a każda transakcja to krok w kierunku lepiej poinformowanych decyzji finansowych.

Zaloguj się do swojego konta Deriv teraz i skorzystaj ze wszystkich ulepszonych korzyści, które oferuje Deriv Trader Chart v2.0. 

Trendy na rynku złota

CNBC & World Gold Council: Costco CFO Richard Galanti revealed impressive sales figures, with over $100 million in gold bars sold in the latest quarter. Ten wzrost jest zgodny z 12% wzrostem cen złota na rynku w tym roku. 

JP Morgan anticipates a breakout rally in 2024, forecasting a peak of $2,300 per ounce amid expected interest rate declines, as outlined in their recent commodities outlook. November saw a notable slowdown in global gold ETF outflows, particularly in North America, which attracted net inflows of $659mn. 

In contrast, Europe experienced outflows for the sixth consecutive month, shedding nearly $2bn in November. 

Polityka monetarna Japonii

Reuters: W ostatnim sondażu Reutersa ponad 20% ekonomistów przewiduje, że Bank Japonii (BOJ) rozpocznie zmianę z ultra-luznych polityk monetarnych w styczniu.

W międzyczasie banki centralne w innych rozwiniętych krajach są bardziej ostrożne, wstrzymując podwyżki stóp i rozważając ich obniżenie w nadchodzących latach. 

Może być mądrze, aby gubernator Kazuo Ueda nakłonił kierownictwo BOJ do rozważenia możliwości zniesienia ujemnej stopy procentowej w tym miesiącu. Decyzja BOJ wpływa nie tylko na gospodarkę Japonii, ale także na globalne dynamiki.

Zakłócenia w Czerwonym Morzu

The Guardian, SP Global, GCaptain i Reuters: Ceny ropy wzrosły o 2% w poniedziałek z powodu obaw o zakłócenia w handlu morskim po atakach Houthich na statki na Morzu Czerwonym. 

BP wstrzymuje dostawy ropy i gazu z Morza Czerwonego w związku ze wzrostem ataków Houthich. Kanał Sueski, kluczowy dla globalnego przepływu ropy, napotyka wyzwania. Ropa Brent rośnie, zmierzając w kierunku 81,00 USD, według analityków.  Około 9% globalnego popytu na ropę i 8% ładunków LNG przepływa przez te krytyczne szlaki. 

Inflacja płac w Wielkiej Brytanii

The Guardian, Birmingham Mail i Economies.com: Bank Anglii podkreśla potrzebę utrzymania łagodzenia wzrostu płac, aby skupić się na inflacji płac, sygnalizując, że nie będą wprowadzone natychmiastowe obniżki stóp procentowych. Sześciu członków MPC głosowało za utrzymaniem kosztów finansowania na poziomie 5,25%, podczas gdy trzech opowiadało się za zwiększeniem do 5,5%. 

W międzyczasie HSBC UK zaleca klientom zaoszczędzenie trzech miesięcznych kosztów życia dla zachowania odporności finansowej. Według analityków GBPUSD spadł poniżej 1,2720 na rynku walutowym, co stwarza warunki do potencjalnych spadków do 1,2590-1,2560. 

Gospodarka Wielkiej Brytanii

Financial Times i ExchangeRates.org: Pojawiają się obawy, gdy Daniel Ivascyn, CIO w Pimco, wyraża ostrożność co do prognozy gospodarczej Wielkiej Brytanii na przyszły rok. Większe zakłady na rządowe obligacje Wielkiej Brytanii sygnalizują przewidywanie zaostrzenia presji ekonomicznej, z potencjalnymi ryzykami twardego lądowania. 

Najnowsze dane pokazują niespodziewany spadek o 0,3% w gospodarce Wielkiej Brytanii w październiku. ING sugeruje, że wzrost globalnych rentowności może wpłynąć na GBP/USD, ale przewiduje odbicie do 1,28/30 w 2024 roku w kontekście słabego dolara.  Wskaźniki gospodarcze potwierdzają potrzebę czujności w obliczu potencjalnych wyzwań w przyszłości. 

Trendy walutowe Japonii

ING i Reuters: Bank Japonii utrzymuje ultra-luźną politykę, czekając na dowody wzrostu płac i cen przed rozważeniem zmiany stymulacji. Jen spadł o 1,0% w stosunku do dolara po ogłoszeniu.

ING ma pesymistyczny pogląd na USD/JPY w 2024 roku, wskazując, że wyprzedany jen czerpie korzyści z zakończenia ujemnych stóp w Japonii. Gradual depreciation expected, with a decisive break below 140 in 2Q24.

Sondaż Reutersa: 80% ekonomistów przewiduje zakończenie polityki ujemnych stóp przez BOJ w 2023 roku, przy czym kwiecień wydaje się prawdopodobnym terminem. Niektórzy sugerują możliwą zmianę polityki w styczniu.

CPI Wielkiej Brytanii

CNBC, FX Street i Biuro Statystyki Krajowej: GBP/USD zmaga się poniżej 1,2680 po rozczarowujących danych CPI z Wielkiej Brytanii. Listopadowa inflacja w Wielkiej Brytanii wynosi 3,9%, co jest niższe od oczekiwań, wpływając na funta szterlinga w stosunku do dolara. 

CPI miesiąc w miesiąc spadł o 0,2%, wbrew prognozom wynoszącym 0,1%. Rynek reaguje zwiększoną spekulacją na temat obniżki stóp procentowych przez Bank Anglii w 2024 roku, co prowadzi do znacznego spadku rentowności brytyjskich obligacji. Dodatkowo, gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się o 0,3% w październiku.

Polityki fiskalne UE

Reuters: Ministrowie finansów UE osiągają konsensus w sprawie ostatniej reformy reguł fiskalnych bloku. Umowa ta pozwala na większą elastyczność w redukcji długu publicznego i zachęca do inwestycji publicznych w trakcie konsolidacji budżetowej. 

Nowe zasady ustanawiają minimalne wskaźniki dla redukcji deficytu i długu, odpowiadając na obawy z oszczędnych krajów UE pod przewodnictwem Niemiec. 

Ogólnie rzecz biorąc, zaktualizowana struktura jest bardziej liberalna, co odzwierciedla zwycięstwo krajów południowych pod przewodnictwem Francji. Stopniowe tempo redukcji deficytu i długu, trwające od czterech do siedmiu lat od 2025 roku, ma na celu osiągnięcie równowagi. 

Inflacja w UE

European Central Bank & FX Street: Vice-President of the ECB, Luis de Guindos, notes the recent inflation downturn due to fading negative impacts from supply and energy components, attributing it to effective monetary policy. Rośnie presja inflacyjna z powodu wzrastających jednostkowych kosztów pracy.

EBC nie przewiduje technicznej recesji, ale uważnie monitoruje koszty płac i marżę zysku, które są kluczowymi czynnikami wpływającymi na powrót inflacji do docelowego poziomu 2%.

De Guindos uważa, że dyskusje na temat obniżek stóp procentowych są przedwczesne. Zaleca zakończenie unii bankowej, podkreślając potrzebę europejskiego systemu ubezpieczeń depozytów. 

EUR/USD wzrasta do 1,1000 mimo słabości dolara i wyższych rentowności obligacji skarbowych. 

Gospodarka Wielkiej Brytanii

Bloomberg: Największy zarządca aktywów w Europie, Amundi SA, przyjmuje pesymistyczne stanowisko wobec funta, spodziewając się spadku o ponad 4% w stosunku do dolara.

Spodziewając się obniżek stóp procentowych przez Bank Anglii w I połowie 2024 roku, Amundi wskazuje na spowolnienie inflacji i wpływ gospodarczy zacieśniania polityki jako czynniki sprzyjające. 

Federico Cesarini, szef działu FX rozwiniętych w Amundi Investment Institute, podkreśla te oczekiwania. 

Ostrożne spojrzenie na walutę brytyjską jest zgodne z obawami dotyczącymi dynamiki gospodarczej.

‍

Nawigacja po rynkach wymaga posiadania informacji. Dzielimy się 8 kluczowymi wskazówkami, które eksperci stosują na co dzień, aby być na bieżąco z istotnymi wydarzeniami.

W nieustannie zmieniającym się świecie finansów, bycie na bieżąco nie jest tylko nawykiem; to strategiczna konieczność. Podczas gdy poruszamy się po dynamicznym krajobrazie globalnych rynków, kluczowe jest, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami, aby podejmować świadome decyzje. Oto przewodnik, jak skutecznie monitorować rozwój rynku, aby zawsze być na czołowej pozycji.

Śledzenie aktualizacji wiadomości rynkowych

1. Ustal źródła informacji
Zacznij od zidentyfikowania wiarygodnych źródeł informacji. Może to obejmować renomowane strony internetowe z wiadomościami finansowymi, raporty badawcze rynku oraz oficjalne ogłoszenia od banków centralnych i organów regulacyjnych. Upewnij się, że zróżnicujesz swoje źródła, aby uzyskać pełen obraz.

‍2. Ustaw powiadomienia o wiadomościach
Czas ma kluczowe znaczenie w finansach, a wiadomości mogą pojawić się w każdej chwili. Wykorzystaj usługi powiadomień o wiadomościach lub aplikacje, aby otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat tematów związanych z Twoimi transakcjami lub sektorami zainteresowania. To proaktywne podejście zapewnia, że będziesz pierwszy, który dowie się o istotnych wydarzeniach.

‍3. Śledź kluczowe wskaźniki ekonomiczne
Zrozumienie wskaźników ekonomicznych jest fundamentalne. Zwracaj uwagę na kluczowe raporty, takie jak wzrost PKB, wskaźniki bezrobocia i dane o inflacji. Te wskaźniki dostarczają informacji o ogólnym stanie gospodarki i mogą wpływać na trendy rynkowe.

‍4. Bądź na bieżąco z działaniami korporacyjnymi
Świadomość istotnych wydarzeń korporacyjnych, takich jak ogłoszenia wyników, fuzje, przejęcia i wprowadzenie nowych produktów, jest kluczowa. Te wydarzenia mogą znacząco wpłynąć na ceny akcji i stworzyć możliwości handlowe.

‍5. Monitoruj rozwój sytuacji geopolitycznej
Wydarzenia geopolityczne mogą mieć głęboki wpływ na rynki finansowe. Bądź na bieżąco z relacjami międzynarodowymi, umowami handlowymi i napięciami geopolitycznymi, gdyż mogą one wpłynąć na wartości walut, ceny towarów oraz ogólne sentymenty rynkowe.

‍6. Rozważ mądre korzystanie z mediów społecznościowych
Platformy mediów społecznościowych są cennymi narzędziami do śledzenia nastrojów rynkowych i najnowszych wiadomości. Śledź renomowanych analityków finansowych, organizacje i media na platformach takich jak X (dawniej Twitter) i LinkedIn. Jednak zachowaj ostrożność i weryfikuj informacje z różnych źródeł przed podjęciem działań.

‍7. Stwórz rutynę zbierania informacji
Ustal codzienną rutynę na bycie na bieżąco. Niezależnie od tego, czy poświęcisz pierwsze 30 minut swojego dnia na wiadomości rynkowe, czy zarezerwujesz konkretne godziny na aktualizacje, kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Ta rutyna pomoże Ci zbudować wszechstronną wiedzę o bieżących wydarzeniach.

‍8. Dostosuj się i ucz się
Rynki finansowe nieustannie się rozwijają, dlatego kluczowe jest, aby dostosować swoje strategie gromadzenia informacji. Ucz się na podstawie przeszłych wydarzeń, udoskonalaj swoje źródła i bądź ciekawy nowych trendów i technologii, które mogą poprawić Twoje zdolności monitorowania.

‍

Podsumowując, skuteczne monitorowanie wiadomości rynkowych i wydarzeń jest integralną częścią sukcesu w świecie finansów. Łącząc zróżnicowany zestaw źródeł informacji z proaktywnymi narzędziami i zdyscyplinowaną rutyną, możesz pewnie poruszać się po złożoności globalnych rynków i podejmować dobrze poinformowane decyzje.

Put these tips into practice with a Deriv demo account, which comes with 10,000 USD in virtual funds. Będziesz mógł przetestować je na swoich strategiach handlowych bez ryzyka, zanim przejdziesz do handlu prawdziwymi pieniędzmi. 

Dołącz do nas w tegorocznej edycji Market Radar, gdzie zagłębiamy się w kluczowe decyzje oraz publikacje danych wpływające na nastroje rynkowe.

W tym tygodniu badamy:

• Polityka ujemnych stóp procentowych BOJ
• Publikacja danych CPI w Wielkiej Brytanii
• Dane o podstawowym PCE w USA

Bądź na bieżąco z naszą cotygodniową analizą rynku w Market Radar.