미국 지수

미국 지수는 변동성이 큰 한 주를 보냈습니다. 오미크론 변이에 대한 두려움과 연방준비제도의 통화정책 긴축 의지가 세 지수 모두의 하락세에 기여했습니다. 이로 인해 CBOE 변동성 지수가 1월 이후 처음으로 장중 35까지 상승했습니다 — 30 이상의 수치는 변동성과 불확실성이 증가했음을 나타냅니다.

COVID 변이와 연방준비제도 정책에 대한 우려는 고정 수익 시장에도 영향을 미쳤습니다. 지난주, 10년 만기 미국 국채 수익률은 2021년 12월 3일 금요일 1.36%로 하락했으며, 월요일에는 1.52%였습니다. 미국 연방준비제도 의장 제롬 파월은 인플레이션에 대한 우려를 표명하며, 자산 테이퍼링 프로그램의 속도를 가속화함으로써 인플레이션을 억제할 수 있을 것이라고 제안했습니다.

경제 위기 동안 안정성으로 알려진 유틸리티 부문은 이번 주 가장 성과가 좋았습니다. 반면, 커뮤니케이션 부문은 바이든 대통령이 단기 봉쇄를 피하겠다고 발표한 주로 인해 가장 성과가 좋지 않았습니다.

이번 주에는 소비자 신용, 핵심 소비자 물가 지수, 연방 예산에 초점이 맞춰질 것입니다.

외환

스위스 프랑과 엔화는 통화 시장에서 가장 큰 수혜를 보았으며, 그 뒤를 달러가 따랐습니다. 안전 자산으로 간주되는 스위스 프랑과 엔화는 오미크론 변이의 확산에 대한 우려로 인해 글로벌 통화와 채권 수익률에 대해 상승했습니다. 인플레이션을 통제하기 위한 연방준비제도의 공격적인 조치에 대한 우려는 달러에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

호주 달러는 미국 달러에 대해 계속해서 새로운 저점을 기록하며, 2021년 6월 이후 2주 만에 가장 큰 하락폭을 보였습니다. 호주 경제는 글로벌 공급망의 최전선에 위치하고 있어 오미크론과 관련된 다음 발전이 중요합니다. 지난 RBA 회의 이후 AUD/USD는 0.7532에서 0.7000으로 하락했습니다. RBA는 이번 주 통화 정책을 논의하기 위해 회의할 예정입니다. 지난 RBA 회의 이후 AUD/USD의 큰 변동을 감안할 때, 2021년 12월 7일 화요일 RBA의 금리 결정 및 그들의 결정을 이끄는 경제 조건에 대한 논평을 주의 깊게 살펴보는 것이 중요합니다. AUD/USD는 $0.70500의 61.8% 되돌림 수준에서 지지를 깨뜨렸으며, 새로운 저항 수준이 되었습니다 — 50% 되돌림의 새로운 지지 수준은 약 $0.67500입니다.

예상보다 약한 미국 고용 보고서 발표 이후 달러는 상승폭을 반전시켜 하루 동안 보합세를 보였습니다. 보고서에는 이전 몇 개월에 대한 긍정적인 수정과 노동 시장에 대한 확실한 세부 사항이 포함되어 있었습니다. 오미크론 위협에도 불구하고, 연방준비제도가 현재의 테이퍼링 및 자산 구매 수준을 유지하겠다고 발표한 후 시장은 실망스러운 고용 데이터에서 빠르게 반등했습니다.

영국 측면에서는, 영국은행의 금리 결정자가 오미크론에 대한 추가 정보가 정책 설정을 변경하기 전에 유익할 수 있다고 언급한 후, 12월 금리 전망에 대한 의구심이 커졌습니다. 오미크론 변종이 소비와 생산을 둔화시킬 위협이 있다면, 정책 입안자들은 경제 수요를 저해할 위험을 감수하고 싶지 않습니다.

원자재

경제 불확실성이 증가함에 따라 시장 감시자들은 생산 및 경제 수요를 측정하기 위해 유가에 주목하고 있습니다. 이 전망은 약한 경제 전망을 보여주며, 유가는 2018년 이후 가장 긴 주간 하락세인 여섯 번째 주 연속 하락하고 있습니다.

WTI 원유 가격은 0.63% 하락하여 $66.26에 마감했습니다. 원유 가격은 먼저 $60.50의 61.8% 되돌림 수준에서 지지를 찾고, 그 다음 $55.50의 50% 되돌림 수준에서 지지를 찾을 것입니다. 금요일 마감 시, WTI 원유는 50일 이동 평균 근처에서 거래되고 있었습니다. 오미크론 변종이 제기하는 위협에도 불구하고 OPEC는 1월에 하루 400배럴씩 원유 생산을 천천히 증가시키겠다는 계획을 고수하고 있습니다. 이 결정은 글로벌 원유 시장에서의 우려가 커지는 가운데 중요하며, 지난주 가격 하락의 주요 요인이었습니다.

금속 시장에서는 금이 $1,783.18로 주를 마감하며, 지난 주 초 가격에 비해 -0.03% 변화했습니다. 금요일의 마감 가격은 금을 38.2% 되돌림 수준인 약 $1,780의 첫 번째 주요 지지 수준 위에 약간 위치시켰습니다. 상승 측면에서는 저항이 50% 되돌림 수준인 $1,800 근처에서 발견되며, 그 다음 61.8% 되돌림 수준인 $1,820의 두 번째 주요 지지 수준이 있습니다.

주를 평탄하게 마감했음에도 불구하고, 금은 2021년 12월 3일 금요일에 달러에 대해 1% 상승하며 오미크론 불확실성 속에서 안전 자산으로의 이동과 미국 국채 수익률 하락의 혜택을 보았습니다.

암호화폐

주말의 재앙적인 마무리로, 비트코인 가격은 2021년 12월 4일 토요일에 급락하여 $43,000 근처로 하락한 후 반등했습니다. 금요일부터 토요일까지 24시간 동안 세계에서 가장 저명한 암호화폐는 약 $10,000을 잃어버렸으며, 이는 가치의 17% 이상이 사라진 것입니다. 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움의 가격도 타격을 입었습니다. 이더리움은 2021년 12월 4일 토요일에 $3,400까지 하락하며 24시간 동안 15% 하락했습니다.

시장이 급락하면서 손실이 가속화되었으며, 하락의 명확한 이유는 없었습니다. 암호화폐는 2021년 12월 3일 금요일 주식이 하락하면서 하락하기 시작했으며, 투자자들은 채권의 안전성으로 몰려들었습니다. 기술 주식에 대한 감정이 높아지면서 투자자들이 암호화폐를 매도하기 시작했을 수도 있습니다. 매도는 국제 정부의 암호화폐 규제에 대한 불안한 감정 속에서 발생했습니다.

회복세를 보이는 비트코인은 50% 되돌림 수준인 $54,400 근처의 첫 번째 주요 저항 수준 아래에 약간 정착하고 있습니다. 추가적인 시장 혼란이 발생할 경우, 비트코인은 38.2% 되돌림 수준인 $50,900에서 지지를 받을 것입니다. 이 주요 수준을 깨뜨리면 비트코인의 다음 주요 지지는 23.6% 되돌림 수준인 $46,600에서 발생할 것입니다.

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미국 지수  

모든 3개의 주요 미국 주식 지수는 지난 주에 하락 마감했으며, 시장은 연방준비제도의 금리 인상 신호를 평가했습니다.

연방준비제도 의장 제롬 파월은 올해 마지막 회의에서 통화 정책 전망에 대해 매파적인 발언을 했으며, 연방공개시장위원회(FOMC)의 예측에 따르면 2022년 말까지 최대 3회의 금리 인상이 예상됩니다.

“우리는 3월까지 테이퍼링을 종료할 위치에 있으며, 적절하다고 생각될 때 금리를 인상할 수 있는 위치에 있을 것입니다.”라고 파월은 기자 회견에서 언급했습니다.

주식 시장은 처음에 이 소식을 잘 받아들였으나, 이후 입장을 재고했습니다. 다우존스, S&P 500, 나스닥 종합지수는 2021년 12월 15일 수요일에 급등했습니다. 시장은 매파적인 연준의 입장을 낙관적이고 자신감 있는 거시경제 전망과 연관 지었습니다 — 더 이상 경제가 흔들리지 않도록 저금리의 안정 장치가 필요하지 않다는 것입니다.

그러나 수요일의 랠리에서 얻은 중간 주간 상승분은 목요일 세션과 금요일 마감 시에 빠르게 사라졌습니다. 다우존스는 주를 1.65% 하락하며 마감했고, S&P 500은 89.66bp 하락하여 주를 1.90% 낮은 상태로 마감했습니다. 나스닥 종합지수는 451.59포인트 하락하며 주를 -2.89%로 마감했습니다. 

금리가 상승하고 유동성이 감소하는 환경에서 연방준비제도가 자산 매입 테이퍼링을 가속화함에 따라, 장기 성장주와 기술주가 압박을 받고 있습니다. 두 가지 모두 미래 수익 잠재력에 따라 높은 평가를 받고 있습니다. 

이에 반해, 금융 및 에너지 부문의 경기순환주들은 2021년 12월 17일 금요일에 시장의 나머지 부분보다 더 좋은 성과를 보였으며, 금리 상승이 이들 부문에서의 성장을 촉진했습니다.

외환

지난 주, 미국 달러는 거래자들이 위험 자산에서 벗어나면서 상승했습니다. 그들의 결정은 금리 인상에 대한 중앙은행가들의 발언과 오미크론 사례 증가에 대한 우려로 촉발되었습니다.

2021년 12월 17일 금요일 오후 거래 중 미국 달러 지수는 약 0.6% 상승했습니다. 목요일 연준의 시장 급락에서 잃어버린 가치를 회복한 후, 달러는 주를 0.67% 상승하며 마감했습니다. 

유로와 영국 파운드는 각각 0.6%와 0.8% 하락했으며, 이는 이전 이틀 동안의 상승 이후입니다. 금요일 늦은 세션에서 유로는 $1.1247, 파운드는 $1.3239에 거래되었습니다. 

지난 주 내내 거래자들은 영국 파운드의 가격 움직임을 면밀히 주시했습니다. 영국은행(BoE)의 예상치 못한 금리 인상에 대응하여 GBP/USD 쌍은 11월 말 이후 처음으로 주중 최고치인 $1.337에 도달했습니다. 팬데믹 시작 이후 BoE는 금리를 인상한 첫 번째 중앙은행입니다.

원유 가격이 오미크론이 전 세계 수요를 줄일 것이라는 우려로 2% 하락하면서, 원자재 연계 통화인 호주 달러와 캐나다 달러는 미국 달러에 대해 하락했습니다. 한편, 일본 엔화는 미국 달러에 대해 보합세를 보였습니다.

원자재

유가가 하락한 주로, 오미크론 사례 증가로 인해 새로운 제한이 연료 수요를 억제할 것이라는 우려가 커졌습니다. 지난 주 브렌트유는 2.6% 하락하여 배럴당 $73.52에 정착했으며, WTI는 1.3% 하락하여 배럴당 $70.86에 떨어졌습니다.

미국 내 유정 수가 증가하면서 과잉 공급에 대한 우려가 커지고 있습니다. 수요 전망의 변화가 2022년 1월에 하루 40만 배럴의 공급을 추가할 계획을 검토할 필요성을 초래할 경우, OPEC+가 예정된 2022년 1월 4일 회의 전에 만날 가능성이 있습니다.

오미크론 확산과 인플레이션 상승에 대한 우려로 인해 거래자들이 안전 자산으로 몰리면서, 금은 5주 만에 처음으로 $1,800를 초과했습니다. 연방준비제도의 내년 최대 3회의 금리 인상 전망은 일반적으로 금에 부담을 주지만, 불확실한 시기에 가치 저장 수단으로 여겨지는 미국 달러로의 자금 유입에도 불구하고 금은 상승했습니다.

XAU/USD는 2021년 12월 17일 금요일에 $1,798로 마감했습니다. 이 쌍은 현재 $1,801 근처의 61.8% 되돌림 수준에서 저항선 바로 아래에서 거래되고 있습니다. 금이 61.8% 되돌림 수준을 돌파하면 새로운 저항선은 $1,834 근처의 78% 되돌림 수준이 될 것입니다.

거래자들이 다가오는 축제 세션과 미국의 거시경제 이벤트에 어떻게 반응할지 지켜보는 것이 흥미로울 것입니다. 예를 들어 미국 GDP(3분기), 소비자 신뢰 및 실업 수당 청구 등이 있습니다. 

암호화폐

암호화폐 가격은 중앙은행들이 인플레이션에 대해 공격적인 태도를 취하면서 하락세를 이어가고 있습니다. 비트코인(BTC), 이더리움(ETC), 바이낸스코인(BNB) 및 카르다노(ADA)의 가격은 주간 3%-5% 하락했습니다. 그러나 시장 시가총액은 여전히 $2.3조 마크 아래에 있습니다.

비트코인은 5주 연속 하락했습니다. 한동안 $50,000 근처에서 머물렀으며, 11월의 최고치인 약 $70,000에 비해 크게 하락했습니다. 

코넬 대학교의 국제 무역 정책 고위 교수인 에스와르 프라사드는 “비트코인 자체가 그렇게 오래 지속되지 않을 수 있다”고 인용했습니다. 비트코인에 대한 많은 대안이 있으며, 그 중 일부는 환경 친화적입니다. 

2021년 12월 17일 금요일, 비트코인은 주를 약 $46,850에 마감했습니다. 주간 차트는 $47,900 근처에서 거래되고 있으며, 이는 50% 되돌림 수준에 가깝습니다. 단순 이동 평균에 따르면, 21주 이동 평균은 약 $51,900이며, 50주 이동 평균은 대략 $47,600으로 근접한 지지선과 저항선을 결정합니다.

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미국 지수

연말 마지막 거래일로 접어들면서, 2021년 12월 23일 목요일에 세 가지 주요 미국 지수가 휴일 전 산타클로스 랠리로 상승 마감했습니다. 

S&P 500은 인상적인 상승폭을 기록하며, 주간 +1.58% 상승한 $4,725로 사상 최고치로 마감했습니다. 지수를 구성하는 기업의 80%가 상승세를 보였습니다. 소매업체와 소비자 지출에 의존하는 다른 기업들이 이러한 상승의 큰 부분을 차지했습니다. 그중 테슬라(TSLA)는 CEO 일론 머스크가 자신의 지분 10% 매각이 "거의 완료됐다"고 발표한 후 16% 이상 상승했습니다.

한편, 다우 존스와 나스닥 종합지수도 이 추세를 따르며 주초의 손실을 만회하고 각각 +0.55%와 +0.85% 상승 마감했습니다.

헬스케어 및 기술 주식도 시장 상승에 기여했으며, 트레이더들은 호텔 운영업체 및 기타 여행 관련 기업의 주식을 눈에 띄게 매입했습니다. 특히 아메리칸 항공(AAL)의 주가는 10.5% 상승했고, 델타 항공(DAL)은 9.8% 상승 마감했습니다.

오미크론 및 관련 입원에 대한 긍정적인 건강 데이터가 발표되면서 시장도 상승세를 보였고, 변종이 경제 회복을 저해할 것이라는 우려를 불식시켰습니다. 이러한 사실과 함께 소비자 신뢰 수준의 상승 및 상향 조정된 국내 GDP 수치의 발표는 불안한 개장 이후 세 가지 주요 평균 지수를 모두 상승세로 이끌었습니다.

시장을 위한 또 다른 주요 호재는 미국 노동부에서 나왔습니다. 최신 실업 수당 청구 보고서에 따르면, 지난주 205,000명이 실업 보험을 청구했으며, 이는 팬데믹 정점 이후 계속 감소하고 있습니다. 이 부서의 최신 수치는 향후 노동자에 대한 상당한 수요에 의해 촉발된 강력한 노동 시장을 반영합니다.

외환

이번 주 초 발표된 미국 개인 소비 지출(PCE) 가격 지수 데이터는 1982년 이후 가장 큰 연간 성장률인 11월 5.7% YoY를 기록했습니다. 이 결과는 미국 달러가 경쟁 통화에 대해 강세를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 

USD/JPY 환율은 최근 몇 주 동안 상승세를 보이며, 지난주 말 4주 최고치인 $114.41로 마감했습니다. 상승 추세를 고려할 때, 21주 이동 평균은 약 $112.00, 50주 이동 평균은 대략 $110으로, 근접 지지 수준을 결정합니다.

쌍의 상승을 이끄는 주요 요인은 연방준비제도의 차별화된 통화 정책으로, 이는 미국 정부 채권 수익률과 일본 정부 채권 수익률 간의 스프레드를 확대할 가능성이 높습니다. 또한, 긍정적인 미국 경제 데이터도 미국 달러를 지원했습니다. 연준의 긴축 통화 정책에 대한 기대감으로 인해, 강세 모멘텀은 향후 몇 달 동안 계속될 것으로 예상되며, 이는 미국 달러를 지원할 것입니다. 

크리스마스 이브에 거래가 둔화되면서, EUR/USD는 2021년 12월 24일 금요일 중반 1.1300대에 정착한 것으로 보입니다. 단기 강세 심리가 여전히 유지되고 있지만, 얇은 거래 조건이 주말 동안의 움직임을 제한할 가능성이 높습니다.

GBP/USD는 한 달 넘는 저점에서 반등한 후 4일 연속 상승했습니다. 최근 보고서에 따르면 현재 백신이 오미크론 변종에 대해 처음 생각했던 것보다 더 효과적이라는 소식이 전해지면서, 영국 내 COVID-19 사례 증가에 대한 우려가 완화되었습니다. 영국 연구에 따르면, 오미크론 감염으로 인한 입원율이 감소하여 영국 파운드가 상승했습니다.

또한, 미국 달러에 대한 수요가 둔화되면서 GBP/USD 쌍이 약간 상승했습니다. 내년의 매파적인 연준 정책은 최소 3회의 금리 인상을 암시하며, 이는 USD 하락을 제한하고 쌍의 상승폭을 제한할 것입니다.

그러나 관련 경제 데이터의 부족과 연말의 얇은 유동성 조건은 트레이더들이 공격적인 베팅을 하는 것을 주저하게 만들었습니다. 

상품

미국 달러 약세로 인해 금값은 지난 2일 동안 상승하며, 2주 연속 $1,800 이상을 유지했습니다. 그러나 월 최고치를 넘지 못했습니다. 기술적 관점에서 금은 $1,808.81로 마감했으며, $1,830 근처의 61.8% 되돌림 수준 아래에서 거래되고 있습니다.

그럼에도 불구하고 트레이더들은 강한 미국 국채 수익률을 무시하고 오미크론 변종 및 미국 자극책에 대한 긍정적인 업데이트에서 신호를 얻으며 위험 선호 태도를 보였습니다. 그들은 최신 COVID 변종이 글로벌 발전을 방해하지 않기를 바라며, 이 시기에 월스트리트 황소들에게 필요한 힘을 주고 있습니다.

유가도 상승했으며, 오미크론이 세계 경제에 미치는 영향에 대한 우려가 완화되고 초기 데이터가 바이러스가 더 경미한 질병을 유발했다는 것을 나타내고 있습니다. 그러나 트레이더들은 감염 사례 증가에 대해 조심스러운 태도를 유지했습니다.

2022년 1월 4일 화요일, OPEC +와 그 동맹국들은 2월에 하루 400,000 배럴(BPD) 생산을 증가시킬지 여부를 결정할 것입니다.

암호화폐

휴일 동안 비트코인 트레이더들에게 크리스마스의 기쁨이 가득했습니다. 블록체인 암호화폐가 크리스마스 주말에 접어들며 2주 최고치를 기록했습니다.

크리스마스 전 거래량이 낮은 가운데, 세계 최대 암호화폐는 2021년 12월 12일 금요일 이후 처음으로 $50,000를 돌파했습니다. 지난주 비트코인은 주간 8% 상승하며 주중 최고치인 $51,65에 도달했습니다.

시장 리더로서 비트코인은 다른 암호화폐의 성과에 상승 모멘텀을 미쳤습니다. 이더리움의 가격은 2021년 12월 23일 목요일에 $4,100를 넘어서며 주말까지 4% 상승했습니다.

세계에서 두 번째로 인기 있는 암호화폐인 이더리움은 2021년 훌륭한 한 해를 보냈습니다. 2020년 12월 말, 이더리움은 약 $700대에서 거래되고 있었습니다. 2021년 12월 말이 다가오면서, 이더리움은 연초 대비 약 450% 상승했으며, 비트코인은 상대적으로 낮은 80% 상승률을 기록하고 있습니다.

분석가들은 이더리움의 올해 성과를 더 큰 유연성과 분산 애플리케이션(dApp), 분산 금융(DeFi), 비가역 토큰(NFT)과의 통합 가능성에 기인하고 있습니다. 

옵션 및 배수로 금융 시장을 거래하려면 DTrader에서 또는 Deriv X 금융 계좌 및 Deriv MT5 금융 및 금융 STP 계좌에서 거래하세요. 

2021년 연말 시장 휴일이 빠르게 다가오고 있으니, 거래를 잘 관리하고 있는지 확인하고 싶을 것입니다. 계절성은 금융 시장의 성과에 큰 영향을 미칩니다. 휴일 전에 일반적으로 시장의 변동성이 증가하는 '사전 휴일 효과'라는 계절적 시장 경향이 있습니다.

이 시기에 거래 전략을 준비하고 다듬을 수 있도록, 다가오는 휴일 시즌에 무엇을 기대할 수 있는지 알려드립니다.

주식 시장

휴일 동안에는 주식 가격이 여러 요인에 의해 변동합니다, 예를 들어:

• 활성 거래자의 수
• 회사들의 금융 분기 말(투자 성과에 따라 포트폴리오를 재조정하는 시점)
• 투자자들이 수익이 나지 않는 주식을 매도하는 경우

이 시기의 가격 상승과 하락을 예상하며, 대부분의 거래자들은 특정 자산의 계절적 주식 트렌드를 분석하기 위해 기술적 및 기본 분석에 의존합니다.

주식 거래소 휴일 일정

*주식 및 주식 지수는 Deriv MT5 (CFD 거래 시)와 Deriv Trader, Deriv Bot 및 SmartTrader (옵션 거래 시)에서 거래할 수 있습니다.

외환 시장

세계 최대의 금융 시장인 외환 시장은 하루 거래량이 6조 달러가 넘습니다. 이 시장은 금융 회사, 헤지펀드(외환 투자 기금이라고도 함), 그리고 은행이 지배하고 있습니다.

이 주요 시장 참여자들은 휴일 시즌에 결근하여 유동성이 낮아집니다. 그들의 결근은 또한 높은 변동성을 초래하고 잘못된 돌파의 가능성을 높이는데, 이는 일부 거래자들이 수익을 얻을 가능성이 줄어들기 때문에 보람이 없다고 느낍니다.

외환과 같은 분산 시장에서는 가격이 어떻게 움직일지 알 수 있는 방법이 없기 때문에, 예측할 수 없는 시장 상태에서 거래하는 것은 도전적일 수 있습니다. 대부분의 거래자들은 가격 움직임을 연구하기 위해 기술적 및 기본 분석에 의존합니다.

외환 시장은 언제 닫힙니까?

외환 시장의 정상 거래 시간은 일요일부터 금요일까지 GMT 기준 10:00 PM부터 9:00 PM까지입니다 (동부 표준시 기준 5:00 PM부터 4:00 PM까지). 이 시장은 크리스마스 날(12월 25일)과 새해 날(1월 1일)만 공식적으로 닫힙니다.

‍*외환은 Deriv MT5와 Deriv X (CFD 거래 시)에서 24시간 거래할 수 있습니다 (GMT 22:00에서 5분 휴식), Deriv Trader (옵션 및 Multipliers와 함께), 그리고 Deriv Bot 및 SmartTrader (옵션과 함께).

원자재

휴일 시즌에는 상품에 대한 높은 수요가 발생합니다 — 자연 자원에서 귀금속까지. 이는 대부분의 거래자들이 활용하는 강세 시장을 만들어냅니다. 수요의 증가는 그들의 가격을 강화하여 더 많은 잠재적으로 긍정적인 수익을 가져오는 길을 열어줍니다.

상품 시장의 거래 시간은 월요일부터 금요일까지 GMT 기준 오후 3:00부터 오전 5:30까지입니다 (중부 표준시 기준 오전 9:00부터 오후 11:30까지). 이 시장은 크리스마스 날(12월 25일)만 공식적으로 닫힙니다.

‍*상품은 Deriv MT5 및 Deriv X (CFD 거래 시; 거래 시간은 자산에 따라 다름), DTrader, DBot 및 SmartTrader (옵션과 함께)에서 거래할 수 있습니다.

기타 시장

암호화폐와 합성 지수는 결코 잠들지 않는 시장입니다. Deriv에서 이러한 시장은 24/7 거래할 수 있으며, 휴일 시즌과 공휴일에도 마찬가지입니다.

*암호화폐 및 합성 지수는 모든 Deriv 플랫폼에서 거래할 수 있습니다 — Deriv MT5 및 Deriv X (CFD 거래 시), Deriv Trader (옵션 및 Multipliers와 함께), 그리고 Deriv Bot 및 SmartTrader (옵션 거래이지만 합성 지수에 한정됨).

‍중요: Deriv는 휴일 시즌 동안 계속 운영됩니다. 언급된 일정은 참고용이며 변경될 수 있습니다.

Deriv는 여러분에게 사랑과 따뜻함이 가득한 축제 시즌을 기원합니다!

미국 지수

주식은 2021년 마지막 거래 세션을 하락세로 마감했지만, 글로벌 팬데믹의 지속적인 역풍에도 불구하고 기록적인 해를 마무리했습니다.

S&P 500은 2021년의 두드러진 지수로, 연간 26.9% 상승률을 기록했으며, 배당금을 포함한 총 수익률은 28.7%에 달했습니다. 한편, 다우 존스는 비교적으로 낮은 18.7%의 상승률을 기록했으며, 기술 중심의 나스닥 종합지수는 21.4% 상승했습니다. 2021년은 S&P 500이 두 경쟁 지수를 초과 달성한 여섯 번째 역사적 해로 기록되었습니다.

홈디포(HD)와 나이키(NKE)는 다우 존스에서 각각 1% 이상 상승하며 주요 승자 중 하나였습니다. 반면, 항공사 주식은 또 다른 불안정한 주를 경험했습니다. 아메리칸 항공은 2.5% 이상 하락했으며, 유나이티드 항공은 1.9% 하락했습니다. 보잉(BA)은 다우에서 1.2% 하락하며 손실을 주도했습니다.

고성장 기술 주식도 10년 만기 미국 국채 수익률이 1.5%를 초과하면서 하락했습니다. 한편, 투자자들은 오미크론 변이에 관련된 발전을 계속 주시하고 있습니다.

지속적인 인플레이션 압력과 '과열' 주식 시장에 대한 경고에도 불구하고, 투자자들은 여전히 '1월 효과'에서의 상승을 기대하고 있습니다. 이는 시장의 가장 좋은 달이 대개 연초라는 계절적 경향을 나타냅니다.

페이스북 모회사 메타, 애플, 마이크로소프트, 구글이 이전에 초기 수용자에게 틈새 시장이었던 곳에서 새로운 하드웨어 제품과 소프트웨어 서비스를 출시할 준비를 하면서, 2022년은 메타버스에 있어 가장 큰 해가 될 것으로 예상됩니다. 주요 기술 회사들은 사용자들을 확장된 또는 상상의 세계로 데려가는 장치들이 2007년 애플이 터치스크린 스마트폰을 도입한 이후 소프트웨어에 대한 가장 큰 새로운 시장을 열 것이라고 확신하고 있습니다.

외환

미국 달러 지수(USDX)는 여러 통화 바스켓에 대한 미국 달러의 가치를 측정하며, 조용한 휴일 쇼핑 중 금요일에 하락했습니다. 그러나 2021년을 거의 7%의 상승으로 마감했습니다. 이는 미국 투자자들이 연준이 다른 주요 경제국보다 금리를 더 빨리 인상할 것이라고 베팅하고 있기 때문입니다. 이는 Covid-19 자극 조치로 인한 인플레이션 상승에 따른 것입니다.

2021년 동안 달러에 대해 대체로 평행한 성과를 보인 캐나다 달러는, 캐나다 중앙은행이 1월에 통화 정책을 긴축할 것이라는 기대 덕분에 가장 좋은 성과를 보였습니다. 주요 통화 대비 가장 저조한 성과를 보인 것은 일본 엔으로, 올해 약 10% 하락했습니다.

유로가 2021년 마지막 날 미국 달러에 대해 약 $1.1365 수준으로 7주 최고치를 기록했음에도 불구하고, EUR/USD는 2022년의 지루한 출발을 기록하며 약 $1.1340에서 0.20% 하락했습니다. 혼합된 우려가 지배한 하루 동안, 시장의 첫 느린 세션에서의 통합은 약간의 수정으로 이어졌습니다.

무엇보다도, 연준의 통화 정책이 ECB와의 차별화가 2022년의 주요 관전 포인트가 될 것입니다. 연준이 ECB보다 더 빠르게 긴축 통화 정책으로 나아갈 가능성이 높기 때문에, 이는 EUR/USD 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

그 결과, 수요일의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록과 금요일의 미국 비농업 고용지표(NFP)는 통화 쌍 거래자들에게 매우 중요할 것입니다.

현재 이 쌍은 $1.13142의 23.6% 되돌림 수준에서 지지선을 상회하고 있으며, $1.13850의 38.2% 되돌림 수준에서 저항선 아래에서 거래되고 있습니다.

상품

연말 흐름은 이번 주 미국 달러(XAU/USD)에 대해 금을 선호했습니다. 이는 주요 시장을 움직이는 뉴스의 부재, 월스트리트 지수에 대한 부정적인 반응, 미국 달러 지수의 하락, 그리고 전 세계적으로 오미크론 사례의 증가 때문입니다. 이 새로운 변이는 2022년에 안전 자산으로의 지속적인 이동을 촉발할 수 있으며, 이는 위험이 없는 정부 채권에 대한 수요를 증가시키고 수익률을 낮추며 금 가격을 상승시킬 것입니다. 미국 달러에 대한 금은 $1,830 아래에서 거래되고 있으며, 61.8% 되돌림 수준에서 $1,839 근처의 저항 수준에 가깝게 거래되고 있습니다. 지지 수준은 50% 되돌림 수준에서 $1,765-$1,780입니다.

유로에 대한 금(XAU/EUR)은 12월 26일 이후 처음으로 새로운 최고치를 기록하며, 금요일 이른 유럽 아침에 €1,608 근처에서 입찰이 이루어졌습니다. 그 결과, 유로로 표시된 금 가격은 이틀 연속 상승하며 목요일에 보였던 상당한 증가를 이어갔습니다. 또한, 오미크론 우려 속에서 EUR/USD의 최근 하락, 미국 소매 데이터의 강세, 독일 10년 만기 국채 수익률의 월 최고치 근처에서의 정체가 XAU/EUR의 강세에 기여했을 수 있습니다. 그러나 프랑스의 일일 Covid 감염 기록 급증과 월간 바이러스 병원 입원율이 45% 증가한 것은 XAU/EUR 구매자에게 도전 과제가 되고 있습니다.

에너지 시장에서는 유가가 8일 만에 처음으로 하락했으며, WTI 원유는 $1.78(2.3%) 하락하여 배럴당 $75.21로 거래되었습니다. 천연가스 가격은 2021년에 46% 상승하여 2016년 이후 가장 높은 해가 되었습니다. OPEC +는 2022년 1월 4일 회의를 개최할 예정이며, 2월에 하루 40만 배럴의 공급을 추가하는 계획을 고수할 가능성이 높습니다.

암호화폐

비트코인은 연말 휴일 동안 평소보다 낮은 거래량으로 $47,000 근처에서 거래되었습니다. 월요일에 $51,000 이상에서 시작한 세계 최대 암호화폐는 주중에 급격한 손실을 겪으며 목요일까지 10% 이상 하락하여 $46,250 근처에서 거래되었습니다.

비트코인은 12월에 19% 하락하며, 이는 5월 이후 가장 큰 월간 손실입니다. 2021년은 비트코인에게 가장 느린 해로, 연간 59% 상승률을 기록했습니다. 이는 2015년 이후 가장 느린 상승률로, 그 해에는 단 36% 상승했습니다.

이더리움은 2021년에 약 380% 상승했으며, 시가총액 기준으로 세 번째 암호화폐인 바이낸스 코인은 1000% 이상의 가치를 급등시켰습니다.

2022년을 바라보며, 블록체인 연구 회사인 아케인 리서치는 암호화폐 시장에 대한 여러 예측을 제시했습니다. 그 중 이더리움은 2022년에 다시 비트코인을 초과 성과를 낼 것으로 예상됩니다. 아케인 리서치에 따르면, 대부분 여전히 이더리움 블록체인에서 운영되는 NFT 판매량의 급증이 주요 동력이 될 것입니다. 

옵션과 배수를 사용하여 금융 시장을 거래하세요 DTrader 또는 Deriv X 금융 계좌와 Deriv MT5 금융 및 금융 STP 계좌에서 CFD 거래를 하세요.

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변화는 분명 도전이지만, 그 변화가 더 나은 방향이라면 우리는 그 결과가 더 큰 선을 위한 것임을 알기에 그 변화를 고수합니다.

― Jean-Yves Sireau

     Deriv CEO 겸 창립자

팬데믹이 가져온 불확실성에서 세계가 회복되기 시작하면서, Deriv는 새로운 현실에 적응하는 도전에 나섰습니다. 우리는 신뢰와 성장을 조직의 핵심 목표로 삼겠다는 약속을 새롭게 했습니다. 되돌아보면, 2021년은 우리에게 새로운 이니셔티브, 접근법, 그리고 신제품 출시를 이끌었습니다. 올해 우리가 한 모든 일은 Deriv의 중점 분야인 고객과 비즈니스에 기여했습니다.

고객 

2021년에는 Deriv Academy가 출시되었습니다. 이 지식 허브는 고객들이 거래 기술을 연마하고 당사 플랫폼과 서비스를 최대한 활용할 수 있도록 블로그와 동영상을 제공합니다. 앞으로는 웨비나, 팟캐스트, 인터랙티브 기능도 포함하여 고객들에게 다양한 학습 매체에 대한 접근을 제공할 계획입니다.

지식은 기회와 함께 갑니다. 당사의 네이티브 앱인 Deriv GO도 올해 출시되어 고객들이 이동 중에도 거래 기회를 포착할 수 있도록 도왔습니다. Deriv GO는 Google Play, HUAWEI App Gallery, App Store에서 출시되었으며, 외환, 암호화폐, 그리고 당사 고유의 합성 지수에 대한 배수 거래를 제공합니다. 2022년에는 Deriv GO를 더욱 발전시켜 고객의 사용자 경험을 개선하고 더 많은 거래 기능을 추가할 예정입니다.

2021년의 또 다른 중요한 출시는 Deriv X였습니다. 이 CFD 거래 플랫폼은 모바일, 태블릿, 데스크톱 기기에서 매우 개인화된 거래 환경을 제공합니다. 맞춤형 레이아웃, 고급 차트, 관심 목록, 실시간 알림 기능을 갖춘 Deriv X는 외환, 원자재, 암호화폐, 합성 지수 시장 기회를 포착하는 데 도움을 줍니다.

또한, Deriv API를 제품으로서 개편하여 고객과 파트너가 자신만의 맞춤형 거래 플랫폼, 앱, 결제 웹사이트를 쉽게 만들고 활용할 수 있도록 했습니다.

우리는 또한 외환 스프레드를 더욱 타이트하게 조정하여 고객들이 모든 기회를 활용할 수 있도록 했습니다. 선택된 외환 거래쌍에 대해 최대 50% 스프레드 인하와 높은 레버리지, 입출금 수수료 제로, 수수료 제로를 결합한 이 제안은 시장에서 가장 경쟁력 있는 조건 중 하나가 되었습니다.

마지막으로, 빠르게 새로운 표준이 되어가는 혁신 기술에 발맞추어 프로젝트 IDV를 문서 처리 과정에 통합했습니다. 이 이니셔티브는 고객 경험을 향상시키고 고객의 신원 및 문서 확인 과정을 더 쉽고 원활하게 만들기 위해 시행되었습니다.

비즈니스

2021년 150만 명의 사용자를 맞이하는 것과 함께, 우리는 프로젝트 관리를 위한 새로운 접근법을 도입하고, 신기술을 채택하며, 주요 프로젝트를 조직하고 추진하기 위해 팀을 확장했습니다. 성장 영역을 수용하겠다는 우리의 약속은 전략 및 프로젝트 관리실, 평판 관리, 위험 부서의 딜리버리 우수성과 같은 새로운 팀의 결성으로 이어졌으며, 이는 탁월함과 효율성을 추구하는 우리의 비전과 일치합니다.

우리는 Deriv 채용 페이지에 새로운 접근법을 도입하여 모든 부서의 개요, 차이점, 지원 과정에서 기대할 수 있는 내용을 제공했습니다. 우리는 항상 신선한 인재를 찾고 있기 때문에, 이러한 업데이트는 지원 여정을 최대한 원활하고 유익하게 만드는 데 도움이 되었습니다. 투명성 원칙을 지키는 것은 우리가 비즈니스를 수행하고 고객, 동료, 잠재적 신규 채용자와 상호작용하는 방식에서 우선시하는 부분입니다.

신규 채용자와 잠재 후보자에게 추가 영감을 주기 위해, 우리는 LinkedIn 페이지를 강화하여 여러 직원의 성장과 학습 여정을 스토리에 포함시켰습니다. 우리는 700명 이상의 직원 모두가 다양한 문화, 경험, 학문적 배경이 학습과 탁월함이라는 실로 엮여 있는 다문화 정신을 자랑스럽게 생각합니다.

하지만 그것이 전부가 아닙니다. 현재 사무실을 확장하는 것과 함께, 민스크, 파리, 건지, 런던에 새로운 팀도 구축했습니다. 총 10개국에 걸쳐 13개 팀이 있으며, 우리는 열정적이고 다재다능한 인재들이 Deriv 가족에 합류하기를 기대합니다.

이 모든 프로젝트는 고객의 요구를 파악할 수 있게 해주었으며, 온라인 거래를 모두에게 접근 가능하게 하겠다는 우리의 주요 사명을 지키는 데 기여했습니다. 또한, 비즈니스의 확장인 파트너와의 유대 강화를 위한 기회를 창출하는 데도 지침이 되었습니다.

올해 겪은 도전들은 우리의 강점이 빛날 무대를 마련해 주었습니다. 130개 이상의 거래 자산과 초당 100건 이상의 거래를 처리하며, 일일 거래량은 150억 달러를 넘지만, 오늘의 우리가 있기까지 여러분의 변함없는 지원이 없었다면 불가능했을 것입니다. 새로운 길을 개척하는 가운데, 우리의 회복력과 여러분의 헌신이 오늘의 우리를 있게 한 것을 자랑스럽게 생각합니다. 2022년을 앞두고, 우리는 2021년의 이정표를 축하하며 새로운 지평을 향해 활기찬 열정과 비전을 가지고 나아갑니다.

이상으로 마무리하겠습니다. 2022년에 뵙겠습니다!

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진심을 담아,

이 게시물은 Deriv에서 2022년 1월 13일에 원래 게시되었습니다.

우리 대부분은 이를 깨닫지 못한 채 디지털 통화 개념에 익숙해져 있습니다. 우리는 물품과 서비스를 구매하기 위해 은행 카드를 사용할 때 단 한 개의 동전이나 지폐도 보지 않고 결제합니다. 그래서 우리가 일상에서 사용하는 돈은 어떤 면에서 디지털입니다. 암호화폐는 또한 디지털 화폐의 한 형태이며, 점점 더 인기를 얻고 있으며, 점점 더 많은 헤드라인을 차지하고 있습니다. 하지만 이는 완전히 다른 개념입니다.

거래에 뛰어들기 전에 이 새로운 가상 화폐에 대한 기본 정보를 탐색해 봅시다.

암호화폐란 무엇인가요?

암호화폐는 물리적인 형태가 없는 디지털 통화이며, 전통적인 은행 시스템과는 완전히 독립적입니다. 이는 우리가 돈을 사용하는 방식을 혁신적으로 변화시킨 흥미로운 기술 혁신입니다. 제3자(예: 은행)의 개입 없이 사람들 간에 결제가 이루어지는 것은 우리가 과거에 돈을 다루던 방식과는 전혀 다릅니다.

암호화폐는 정부에서 발행하지 않으며, 모든 거래의 기록을 분산화된 글로벌 컴퓨터 네트워크 내에서 유지하는 블록체인 기술을 사용합니다. 이 거래를 검증하는 데이터는 암호화되어 있으며, 이는 한 당사자가 이를 코드로 변환하여 오로지 의도된 당사자만 정보를 해독하고 확인할 수 있다는 것을 의미하며, 여기에서 'crypto'라는 부분이 유래합니다.

암호화폐 채굴이란 무엇인가요?

채굴은 암호화폐 거래를 검증하는 과정입니다. 채굴자는 모든 거래를 암호화하여 블록이라고 불리는 그룹으로 모읍니다. 이 블록들은 나중에 연결되어 블록체인이라고 불립니다. 

블록이 철저히 검증되고 블록체인에 추가되면 새로운 동전을 생성합니다. 결과적으로 채굴자는 새로 생성된 동전과 블록 내 모든 거래에 대해 지불된 거래 수수료로 보상받습니다. 이는 암호를 구매하지 않고도 암호를 얻을 수 있는 방법이며, 채굴자가 되고 싶은 가장 매력적인 이유입니다.

암호화폐는 안전한가요?

블록체인 기술의 복잡성으로 인해 암호화폐는 해킹에 매우 강합니다. 

첫째, 분산화되어 있습니다. – 데이터가 한 곳에 저장되지 않고 전체 네트워크와 공유되어 해커가 출처를 찾기 어렵게 만듭니다.

가장 중요한 것은 모든 거래와 내부 정보가 암호화되어 있어 데이터를 접근하거나 변경하는 것이 거의 불가능하다는 것입니다. 

왜 암호화폐를 거래하나요?

암호화폐 작동 방식을 알게 되었으니, 이를 거래할 수 있는 방법을 알아봅시다. 하지만 먼저, 왜 암호화폐 거래가 이렇게 인기 있는 주제일까요? 점점 더 많은 트레이더들이 다양한 이유로 매일 암호화폐 거래에 참여하고 있습니다. 그들 중 일부에게는 호기심일 수도 있지만, 그 자체로 부인할 수 없는 이점도 있습니다:

• 24시간 거래.
• 높은 변동성 – 가격이 급격하게 변동하여 트레이더에게 다양한 기회를 제공합니다. 그러나 위험이 없지는 않습니다. 
• 높은 유동성 덕분에 가장 인기 있는 암호화폐를 쉽게 현금으로 변환할 수 있습니다. 

이러한 이점을 활용하는 방법을 알아봅시다.

초보자는 암호화폐 거래의 어디서 시작해야 하나요?

출발점은 선택하는 거래 유형에 따라 달라집니다. 첫 번째 선택지는 거래할 암호화폐를 소유하는 것입니다. 이 경우, 거래할 암호화폐를 선택해 거래소 플랫폼에서 법정 화폐로 교환해야 합니다.

또한 암호화폐를 안전하게 보관하기 위해 디지털 지갑을 만들어야 합니다. 기본적으로 이는 웹사이트 또는 앱에서 계정을 만드는 것을 의미합니다. 암호화폐 시장에는 선택할 수 있는 많은 옵션이 있습니다. 여러 옵션을 비교하여 자신에게 더 적합한 것을 결정하는 것이 항상 좋습니다.

대부분의 지갑은 이 과정을 더 쉽게 만들기 위해 거래 서비스 역할도 합니다. 즉, 동일한 장소에서 암호화폐를 사고, 팔고, 보유할 수 있습니다.

암호화폐를 거래하는 또 다른 방법은 사고 싶지 않고 가격 움직임에 대해 추측하는 것입니다. 이 유형의 거래는 Multipliers 디지털 옵션 또는 CFD로 수행할 수 있습니다. 이 거래 유형으로 암호를 거래할 수 있는 방법을 자세히 알아보려면 초보자를 위한 암호화폐 거래 블로그를 확인하세요.

거래할 암호화폐는 무엇을 선택해야 하나요?

2022년 2월 기준으로 약 10,000개의 암호화폐가 상장되어 있습니다. 대부분의 암호화폐 거래 플랫폼은 선택할 수 있는 상당히 많은 옵션을 제공합니다. 상위 10개는 CoinMarketCap에 따라 시장 자본금을 기준으로 측정됩니다.

1) 비트코인 ($827.9 billion) 

2) 이더리움 ($367.1 billion) 

3) 테더 ($78.6 billion) 

4) 바이낸스 코인 ($70 billion) 

5) USD 코인 ($52.6 billion)

6) 리플 ($39.3 billion)

7) 카르다노 ($35.9 billion)

8) 솔라나 ($31.8 billion)

9) 아발란체 ($23 billion)

10) 테라 ($22 billion)

그렇다면 이 가상 화폐 간의 다른 심각한 차이는 무엇인가요? 시장 자본금 외에. 한마디로, 주요 차이는 기술적 특성에 있습니다. 여기 현재 세 가지 가장 큰 암호화폐의 간단한 비교의 예가 있습니다. 

당신이 암호화폐 거래에 처음이라면 비트코인부터 시작하는 것이 좋은 생각입니다. 비트코인은 가장 크고 가장 잘 알려진 디지털 동전입니다. 그리고 한 번 더 편안해지면, 언제든지 거래 전략을 확장하여 다른 암호화폐를 포트폴리오에 추가할 수 있습니다. 

암호화폐는 돈의 미래일까요?

암호화폐가 여기서 머무를지 예측하기는 어렵습니다. 일부는 암호화폐가 모든 거래의 미래이며, 향후 주요 통화 형태가 될 것이라고 생각하는 반면, 다른 이들은 필연적인 붕괴를 예측합니다. 그러나 미래의 결과와 관계없이, 그 인기를 타고 흘러가며, 지속되는 동안 추가 수입을 창출해 보세요.

더 궁금하신 점이 있다면, 다음 블로그에서 암호화폐 거래에 지금 참여함으로써 어떻게 혜택을 볼 수 있는지에 대한 몇 가지 추가 예를 준비했습니다.

미국 지수

미국 지수에겐 좋은 한 주였습니다. Omicron 변이에 대한 두려움은 BioNTech와 Pfizer의 초기 연구 결과가 부스터 샷이 바이러스에 효과적일 것이라고 보여주면서 완화된 것으로 보입니다. S&P 500과 Nasdaq Composite는 2월 이후 가장 좋은 주간 상승률을 기록했으며, Dow Jones는 3월 이후 가장 좋은 주간 상승률을 기록했습니다. 미국 대형 성장주가 가치주를 초과 성과를 보였으며, 이는 주로 Apple (AAPL) 및 Cisco Systems Inc (CSCO)와 같은 정보 기술 주식에 의해 주도되었습니다.

지난 주의 주요 하이라이트는 다음과 같습니다:

• 2021년 12월 10일 금요일 발표된 CPI 보고서에 따르면 인플레이션율은 6.80%로 1982년 이후 최고 수준에 도달했습니다. 그러나 식품 및 에너지 카테고리를 제외하면 인플레이션율은 4.90%로 예상과 일치했습니다.
• 노동 시장도 개선의 조짐을 보였으며, 실업률은 4.20% 이하로 떨어졌습니다. CPI 보고서 발표 이전에 10년물 국채 수익률은 높았으나 이후 평탄해졌습니다.
• 10년물 국채 수익률은 1.49%로, 2021년 12월 10일 금요일보다 1.34% 상승했습니다. 그러나 최근 고점인 1.68%에는 훨씬 못 미칩니다. 이 데이터는 높은 인플레이션이 연준의 통화 정책을 더 빠르게 긴축할 수 있음을 반영할 수 있습니다. 

이번 주에는 2021년 12월 15일 수요일에 열리는 연방준비제도(Federal Reserve) 회의에 초점이 맞춰져 있으며, 이는 올해 마지막 회의로 Jerome Powell 연준 의장의 발언에 따르면 중앙은행은 인플레이션 급증에 대응하기 위해 월 1,200억 달러의 채권 구매 축소를 가속화할 수 있습니다. 연준은 성장, 인플레이션 및 실업 수준에 대한 경제 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.

외환

투자자들은 인플레이션이 예상보다 더 높아지더라도 금리 인상 속도는 금요일 CPI 보고서 이후 동일하게 유지될 것이라고 베팅했습니다. 달러는 11월 소비자 물가가 예상과 거의 일치하여 상승한 후 하락했습니다.

영국이 코로나19 제한을 다시 강화함에 따라 파운드는 2018년 이후 첫 연간 손실을 향해 나아가고 있습니다. 보리스 존슨 총리는 Omicron 확산을 방지하기 위해 재택근무를 권장하고 있습니다. 이 조치는 국가의 침체하는 경제에 대한 두려움을 부추기고, 트레이더들이 몇 주 전에는 확정된 거래처럼 보였던 금리 인상에 대한 베팅을 줄이도록 강요했습니다. 

감정의 변화로 인해 파운드는 달러에 대해 $1.33 수준으로 후퇴했습니다. GBP/USD는 $1.31 근처의 지지 수준에서 거래되고 있으며, 이는 61.8% 되돌림 수준에 해당하며, 다음 지지 수준은 50% 되돌림 수준인 $1.28 근처입니다.

그러나 이번 주 가장 주목받는 것은 영국은행의 통화 정책 결정입니다. 연방준비제도와 유럽중앙은행도 이번 주에 올해 마지막 정책 결정을 내릴 예정입니다. 유럽의 일부 지역이 훨씬 더 엄격한 봉쇄 조치를 경험하는 가운데, 유럽중앙은행이 비둘기파로 남을 것이라는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 

원자재

오일 시장은 Omicron 변종이 글로벌 수요에 미치는 영향이 처음 우려했던 것만큼 강하지 않을 것이라는 소식에 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 최근 수요가 정체되고 있으며, 글로벌 원유 재고는 5년 평균보다 훨씬 낮아 오일 시장은 일시적인 호황에 있는 것으로 보이며, 브렌트유와 WTI는 각각 배럴당 $75.00와 $72.00 근처에서 거래되고 있습니다.

브렌트유와 WTI 원유 기준가는 지난주 약 8% 상승하며 8월 말 이후 가장 큰 주간 상승률을 기록했습니다. 그러나 여전히 여러 하방 위험이 존재합니다. 약한 국제 항공 교통과 유럽 전역에서 증가하는 코로나19 사례는 여전히 투자자들의 눈에 띄고 있지만, 급증하는 미국 인플레이션 수치는 오일의 강세 감정을 더하고 있으며, 위에서 언급한 위험을 크게 상쇄하고 있습니다.

투자자들은 WTI 원유가 78.6% 되돌림 수준에서 약 $74.00의 첫 주요 저항 수준을 돌파할 수 있을지 주목할 것입니다. 하방으로는 첫 주요 지지 수준이 61% 되돌림 수준인 약 $65.00에 위치하고 있으며, 두 번째 지지 수준은 50% 되돌림 수준인 약 $59.00 배럴입니다.

금속 시장에서 금 가격은 2021년 12월 10일 금요일에 모멘텀을 얻었지만, 4주 연속 하락을 막기에는 충분하지 않았습니다. 투자자들은 연준의 통화 정책 변화에 영향을 미칠 수 있는 40년 만의 인플레이션 수치 발표를 앞두고 관망세를 유지했습니다.

금은 0.1% 상승하여 온스당 $1,776.23에 도달했으며, 금속 가격은 0.4% 하락했습니다. 상승하는 인플레이션과 강한 노동 시장이 투자자들을 조심스럽게 만들었습니다. 연준이 금리 인상에 맞춰 자산 구매 속도를 더 가속화하기로 결정하면 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 지난주 소폭의 폭락 이후 계속 하락세를 보였으며, 투자자 감정은 2021년 7월 이후 최저 수준에 도달했습니다. 비트코인 (BTC), 이더리움 (ETH), 솔라나 (SOL), 바이낸스 코인 (BNB) 및 카르다노 (ADA)는 모두 2021년 11월 10일 금요일 기준으로 전날 대비 1-5% 하락했습니다. 이러한 결합된 손실은 전체 암호화폐 시장에서 약 1,000억 달러를 날려버리며 총 자본화가 다시 $2.3조 아래로 떨어졌습니다.

비트코인의 참담한 하락은 12월 첫 주 주말에 이어 2021년 12월 6일 월요일 거래로 이어졌습니다. 한때 거의 5분의 1의 가치를 잃은 후 비트코인은 5% 하락을 흡수하며 거래 주간을 시작했습니다.

세계 최대 암호화폐의 변동성이 큰 시기는 주요 미국 인플레이션 데이터 발표 후 소비자 물가가 거의 40년 만에 가장 높은 비율로 상승하고 있음을 보여주면서 상승과 하락을 반복했습니다.

비트코인은 금요일에 0.82% 하락하며 하루를 약 $47,200에 마감했습니다. 주간 기준으로는 4주 연속 하락에 갇혔습니다. 이전의 $100,000 연말 예측이나 지난 달의 기록적인 고점인 $69,000에 비해 이 인기 있는 디지털 자산은 투자자들이 처음 상상했던 축제 시즌을 보내기 위해 고군분투하고 있습니다. 

그러나 주말 세션에서 토요일의 랠리 덕분에 비트코인은 반등하여 첫 번째 주요 저항인 약 $48,740을 돌파하며 새로운 저항을 61.8% 되돌림 수준인 $53,460으로 설정했습니다.

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변동성은 모든 트레이딩 결정의 핵심에 있습니다 — 시장의 움직임과 트레이더가 리스크와 기회를 관리하는 방식을 정의합니다. Deriv에서는 변동성이 synthetic indices를 통해 표현됩니다: 경제 데이터, 뉴스, 유동성 변화에 영향을 받지 않고 실제 가격 움직임을 모방하도록 수학적으로 생성된 시장입니다.

2025년, Deriv는 Deriv MT5와 Deriv cTrader 모두에서 이용 가능한 15개의 인덱스를 도입하며 synthetic 생태계를 강화했습니다. 이 1초 틱 상품들은 더 빠른 체결, 정교한 변동성 제어, cBots와 Expert Advisors (EAs)를 통한 원활한 자동화를 제공합니다. 이로써 Deriv는 정밀성과 안정성을 중시하는 트레이더를 위한 투명하고 데이터 기반의 synthetic 시장 선두주자로서의 입지를 강화합니다.

이 인덱스들은 일관성과 유연성을 제공합니다. 트레이더는 항상 열려 있는 환경에서 전략을 테스트, 개선, 자동화할 수 있어 알고리즘 개발, 교육, 전략 최적화에 이상적입니다.

간단 요약

• Synthetic indices는 고정된 변동성 수준(10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150%, 250%)으로 시장 행동을 복제합니다.
• Crash/Boom 인덱스는 확률적 가격 급등락이 발생하는 이벤트 기반 시장을 나타냅니다.
• 새로운 1초 시리즈에는 Volatility 15, 30, 90 (1s), Boom 600, Crash 600, Boom 900, Crash 900이 포함되며, 모두 Deriv MT5와 Deriv cTrader에서 이용 가능합니다.
• 1초 시리즈는 VIX와 같은 전통적 변동성 개념과 synthetic의 일관성을 연결하여 트레이더가 예측 가능한 변동성 환경에 맞춰 계획할 수 있게 합니다.

Deriv의 synthetic indices란 무엇이며 왜 중요한가요?

Deriv의 synthetic indices는 알고리즘 기반 상품으로, 통계적으로 일관된 변동성 조건을 유지하며 통제된 환경에서 실제 시장 역학을 시뮬레이션합니다. 여기에는 Volatility, Range Break, Drift Switch, Step, Crash/Boom 인덱스가 포함됩니다.

Volatility 인덱스는 일정한 변동성 수준을 나타내고, Crash/Boom 인덱스는 확률적 요소를 도입하여 이벤트 확률에 따라 가격 급등락을 생성합니다. 이 구조는 외부 요인 없이 현실적인 시장 행동을 경험할 수 있게 하여 전략 테스트와 자동화에 적합합니다.

트레이더는 시장 반응 연구, 자동화 시스템 백테스트, 글로벌 이벤트와 분리된 변동성 관리 교육을 위해 연속적인 데이터 스트림을 활용할 수 있습니다.

Deriv MT5와 Deriv cTrader는 1초 변동성 인덱스 트레이딩을 어떻게 지원하나요?

2025년의 확장은 Deriv의 synthetic-trading 진화에 있어 중요한 이정표입니다. Prakash Bhudia, Deriv의 Head of Product & Growth는 다음과 같이 말합니다:

“새로운 인덱스는 복잡한 기술적 설정 없이 트레이더에게 더 빠르고 명확한 변동성 패턴 접근을 제공함으로써 기회를 확대합니다.”

이러한 발전은 정량 분석가, 교육자, 변동성을 체계적으로 탐구하는 액티브 트레이더에게 synthetic 시장을 더욱 실용적으로 만듭니다.

Crash Boom 인덱스, Range Break, Drift Switch의 차이점은?

아래 표는 각 인덱스 패밀리와 트레이딩 활용 예시를 정리한 것입니다.

참고: “σ”는 변동성을 의미하며, 이벤트 빈도 = 장기 평균(고정된 타이밍 아님).

트레이딩 장소와 각 플랫폼의 특징

• Deriv cTrader — 고급 주문 유형, Depth of Market, cBots 자동화. 1초 인덱스 및 Crash/Boom 600–900 시리즈에 최적.
• Deriv MT5 — EAs와 헤징을 지원하는 멀티자산 플랫폼. 하나의 계정에서 synthetic indices, 외환, 암호화폐, 파생 자산을 결합하기에 이상적입니다.
• Deriv Trader — 멀티플라이어와 옵션을 위한 간소화된 인터페이스; 고정 리스크 제어 제공.
• Deriv GO — 거래 및 익스포저 추적을 위한 모바일 앱.
• Deriv Bot — 기본 전략을 위한 노코드 자동화 빌더.

각 플랫폼은 Deriv의 생태계 내에서 통합되어 트레이더가 전략을 데모에서 실계좌로 원활하게 개발·이동할 수 있습니다.

각 변동성 환경에 적합한 synthetic 트레이딩 전략은?

Crash와 Boom 인덱스는 갑작스러운 가격 움직임 — 상승 Boom 또는 하락 Crash — 을 모델링합니다. 각 틱마다 큰 움직임이 발생할 작은 확률이 있습니다:

• Crash 600 ≈ 평균적으로 600틱마다 한 번 큰 하락 발생.
• Boom 900 ≈ 평균적으로 900틱마다 한 번 큰 급등 발생.

이러한 확률적 구조는 두 가지 주요 전술을 지원합니다:

• Breakout 전략 — 급등락이 시작될 때 진입하여 움직임을 추적.
• Fade 전략 — 변동성이 진정된 후 반대 방향으로 거래.

스파이크 빈도와 크기를 연구함으로써 트레이더는 현실적인 스톱 설정과 효과적인 드로우다운 관리를 설계할 수 있습니다.

Synthetic 변동성과 VIX의 유사성

전통 시장에서 VIX는 30일 S&P 500 변동성을 측정합니다. Deriv의 synthetic indices는 계획 및 비교를 위한 안정적인 변동성 환경을 나타내며, 분석적 역할을 합니다. VIX와 달리 Deriv의 인덱스는 옵션 가격이 아니라 암호학적으로 안전한 알고리즘에서 파생됩니다.

이 유사성은 트레이더가 다음을 가능하게 합니다:

• 변동성에 따라 포지션 크기 조정
• 평온하거나 변동성이 큰 환경에 맞는 전략 선택
• 뉴스 충격에 반응하지 않고 일관된 기대 유지

Jean-Yves Sireau, Deriv의 창립자는 다음과 같이 언급합니다:

“우리의 Volatility Indices는 리테일 트레이더에게 과거에는 기관만 접근할 수 있었던 24/7 변동성 상품을 제공합니다.”

Deriv의 synthetic 시장에 적합한 알고리즘 트레이딩 도구는?

• Volatility 15 (1s) – MA, RSI, Bollinger Bands와 타이트한 스톱을 활용한 마이크로 스캘핑 및 평균회귀.
• Volatility 30 (1s) – 단기 모멘텀에 적합한 균형 잡힌 셋업; MA 크로스오버와 ATR 기반 스톱 결합.
• Volatility 90 (1s) – 더 넓은 스톱을 사용하는 브레이크아웃 시스템; 과도한 거래를 줄이기 위해 시간 기반 청산 활용.
• Crash/Boom 600–900 – 이벤트 기반 전략; ATR 트레일과 구조화된 리스크 한도를 활용한 브레이크아웃 또는 반전 거래.

Deriv의 CEO인 Rakshit Choudhary는 다음과 같이 설명합니다:

“회사의 목표는 AI-우선 트레이딩 기술을 발전시키고, 향후 10년을 위한 정밀 도구로 트레이더를 지원하는 것입니다.”

Deriv 생태계가 시장을 연결하는 방식

Deriv의 인프라는 모든 시장과 플랫폼을 연결하여 교육, 테스트, 실거래 실행을 위한 통합 환경을 만듭니다. Deriv는 암호학적으로 안전한 난수 생성(RNG)과 투명성 기준을 적용하여 공정한 synthetic 시장 행동을 보장합니다.

생태계 개요:

• Derived indices – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• Multi-asset CFDs – Deriv MT5와 Deriv cTrader에서 거래 가능.
• Options & multipliers – Deriv Trader에서 이용 가능.
• Automation tools – cBots, EAs, Deriv Bot(노코드).

이 네트워크를 통해 트레이더는 전략을 자유롭게 구축, 테스트, 확장할 수 있습니다. synthetic에서 얻은 레버리지, 스톱 설정, 드로우다운 관리에 대한 교훈은 다른 자산군에도 직접 적용됩니다.