미국 지수

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미국 시장에서 변동성이 큰 한 주였습니다. 주식. 미국의 세 대형 지수에서 지난 주의 기록적 최고치 이후 모든 주요 지수는 2021년 11월 12일 금요일에 하락 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.6% 하락했고, S&P 500은 0.3% 하락했습니다. 또한, 나스닥 종합지수는 약 0.7% 하락했습니다.

지난주 동안 테슬라 CEO 일론 머스크는 자신의 회사 주식 약 69억 달러어치를 매각하여 기술 중심의 나스닥 종합지수에 영향을 미쳤습니다. 테슬라의 주가는 이번 주에 15.4% 하락하며 20개월 만에 최악의 주간 성과를 기록했습니다. 미국 시장은 인플레이션 압력이 연준이 예상했던 것보다 더 오래 지속되고 심각하게 나타나는 것으로 보이면서 하락했습니다. 시장들은 인플레이션 압력이 연준이 처음 예상했던 것보다 더 길어지고 심각하게 지속되는 것처럼 보여 하락했습니다. 10월 소비자물가 지수(CPI) 데이터에 따르면 인플레이션은 30년 이상 만에 가장 높은 수준에 도달했으며, 전년 대비 6.2% 상승한 가격 지수를 보고했습니다. 하지만, 주식 시장 투자자들은 아직 긴장하지 않고 있습니다. 한 주의 격동적인 마감에도 불구하고 모든 주요 지수는 기록적인 최고치와 멀지 않았으며, 이는 미국 주식이 현재 인플레이션 압력을 무시하는 데 성공했음을 시사합니다. 이런 저항은 가격 상승이 국채의 실질 수익률 증가나 기업 실적 하락과 일치하지 않았기 때문일 가능성이 높습니다. 이 저항은 상승하는 가격이 국채의 실질 수익률 상승 또는 기업 수익 감소와 일치하지 않았기 때문일 가능성이 큽니다.

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외환

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높은 미국 인플레이션 데이터와 약한 영국 GDP 데이터(6.6% 실제 대 23.6% 이전)에 대한 반응으로 GBP/USD 통화쌍은 하락세를 보였으며, 이는 잉글랜드 은행이 12월에 금리를 인상할지에 대한 의문을 불러일으켰습니다. 반면에 EUR/USD도 영향을 받았으며(EUR/USD는 약 1% 하락), 주로 미국의 인플레이션 보고서와 유럽 중앙은행의 금리 보수적 유지 때문이었습니다. AUD/USD는 주말에 약 0.73에서 마감하며 한 달간의 상승분을 잃었습니다. 이 손실은 약한 실업률(5.2% 실제 대 4.8% 예상)과 CPI가 고점을 찍은 후 미국 달러가 급상승한 것 때문입니다.

이번 주 경제 일정은 다음과 같습니다: 

• EU의 GDP (3분기) 및 CPI (10월) 
• AUD에 대한 RBA 회의록
• USD에 대한 소매 판매 및 초기 실업 청구
• GBP에 대한 CPI 및 소매 판매

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원자재

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금은 인플레이션 우려로 인해 지난주보다 2% 이상 상승했습니다. 지난주 CPI(0.9% 실제 및 0.6% 예상)와 Core CPI(0.6% 실제 및 0.4% 예상) 보고서는 예상보다 높아 연준이 금리를 더 빨리 인상할 것이란 추측을 초래하며, 국채 수익률을 증가시켰습니다. 비록 금과 국채 수익률 간의 상관관계는 역관계이지만, 금은 여전히 모멘텀을 유지하고 있습니다(금은 인플레이션 헤지로 간주됩니다).

은은 지난주에 개선되었으며, 이는 인플레이션 데이터 덕분이며, 소비자 심리 보고서(66.8 실제 대 72.5 예상)가 인플레이션에 대한 불확실성을 언급했습니다.

지난주에는 인플레이션에 대처하기 위한 연준의 금리 인상 기대와 바이든 대통령이 전략 비축유에서 기름을 방출하여 가격을 억제할 것이라는 보도에 따라 유가가 하락했습니다.

이번 주에 예정된 경제 이벤트는 다음과 같습니다:

• 소매 판매(예상 1.2% 대 이전 0.7%)
• 원유 재고 및 초기 실업 청구(예상 260k 대 이전 267k)

소매 판매 데이터가 예상보다 약해지면 인플레이션 우려로 인한 것일 수 있으며, 이는 일반적으로 금속 가격을 상승시키는 부정적인 영향을 미칠 것입니다.

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암호화폐

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암호화폐 시장에서 가격은 대부분 하락하며 주간을 마감했습니다. 불리한 투자자들이 지난주의 비트코인($68,900 수준)과 이더($4800 수준)의 기록적인 가격을 유지하지 못했습니다. 2021년 11월 11일 목요일, BTC/USD는 0.12% 하락했으며, 주간으로는 1% 하락했습니다.

비트코인의 가격은 2021년 11월 12일 금요일에 하루 중 최고치인 $65,421에 도달한 후 방향을 전환했습니다. 첫 번째 주요 저항 수준인 $65,528에 도달하지 못한 후, BTC는 하락하여 하루 중 최저치인 $62,225에 도달했으며, 나중에 첫 번째 및 두 번째 주요 지지 수준인 $64,066 및 $63,342를 모두 하향 돌파했습니다. 늦은 지지를 찾은 후, 주요 지지 수준을 상승하여 약 $64,100 수준에서 하루를 마감했습니다.

이더는 2021년 11월 10일 수요일에 $4,851의 역대 최고치를 기록하며 처음으로 $4,800 수준을 초과했습니다. 가격은 주말에 약간 하락하여 2021년 11월 12일 금요일 아침에 약 $4,600 수준에서 머물렀습니다.

암호화폐 대기업들 사이에서 추가적인 상승이 예상되며, 비트코인 네트워크는 2017년 이후 가장 중대한 업그레이드를 받을 예정입니다. Taproot라는 소프트웨어 업그레이드는 거래의 프라이버시와 효율성을 향상시킬 것입니다. 더 중요한 것은, 이것이 스마트 계약 가능성을 열어줄 것이라는 점입니다. 이는 기본 블록체인 기술의 중요한 기능입니다.

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2022년 연례 산타 클로스 랠리를 놓치고 새해를 적자 상태로 시작한 미국 주식은 이번 주에 4주간의 약세에서 벗어나 큰 상승폭을 기록했습니다.

외환

EUR/USD는 1월 6일 금요일에 발표된 긍정적인 비농업 고용보고서(NFP) 데이터를 활용하지 못한 미국 달러로 인해 강한 마무리를 기록했습니다. 노동 통계국(BLS)의 보고서에 따르면, 비농업 고용은 22만 3천 건 증가하고, 12월 실업률은 3.5% 하락했습니다. 또한 연간 임금 인플레이션이 4.8%에서 4.6%로 감소한 것으로 나타났습니다.

더욱이, 공급 관리 협회(ISM)의 서비스 구매 관리자 지수(PMI) 조사 — 1월 6일 금요일에 발표된 — 는 12월 서비스 부문의 축소를 보여주었습니다. 이런 발표들은 10년 만기 미국 재무부 채권 수익률이 하루 만에 4% 넘게 하락하게 만들었고, 이는 미국 달러에 대한 매도 압박을 가해 그 가능성 있는 상승세를 제한했습니다.

한편, 영국 파운드 스털링은 강세를 이어갔고, 이는 GBP/USD 쌍이 1월 2일 월요일 주간 최대 상승폭을 기록하는 결과를 낳았으며, 결국 $1.21에 마감했습니다. 영국 내 에너지 가격 상한제가 인플레이션 완화에 기여하여 파운드를 강화시켰습니다.

이번 주에는 1월 12일 목요일에 미국의 소비자 물가 지수(CPI) 데이터가 발표될 예정입니다. 한편 영국에서는 1월 13일 금요일에 국내총생산(GDP) 및 제조업 생산 데이터가 발표될 예정입니다.

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원자재

금 가격은 이번 주를 $1,866으로 마감하며 7개월 만의 최고치를 위협하며 상승세를 지속했습니다. 미국 달러의 매도는 긍정적인 고용 데이터, 부진한 PMI 수치 및 국채 금리 하락이 모두 금 가격 상승에 기여했습니다.

원자재 가격의 급등 속에 중국은 두 달 연속 금 보유량을 늘렸으며, 2022년 12월에 30톤, 전월에 32톤을 증가시켰습니다. 현재 중국의 총 금 보유량은 2,010톤입니다.

지난 주, 주요 유가 기준인 서부 텍사스 중유(WTI)와 브렌트유는 8% 이상 떨어져 2016년 이후 새해 시작 시 가장 큰 하락률을 기록했습니다.

중국이 3년 만에 개방하면서 코로나 감염 증가 우려로 원유 가격이 영향을 받았습니다. 여행객의 증가가 코로나 사례의 증가로 이어질 수 있습니다. 이와 같은 상황이 현실화된다면, 원유에 대한 수요 부족으로 이어질 수 있습니다. 한편, 사우디아라비아는 2023년 2월 아시아 및 유럽으로 판매되는 원유 가격을 인하하여 단기 수요 둔화에 대한 우려를 표시했습니다.

암호화폐

주 초반에는 휴가 시즌으로 인해 암호화폐 가격이 느리게 움직였으나, 주 중반에 속도가 붙어 강세로 마감했습니다. 글로벌 암호화폐 시가총액은 1월 8일 일요일에 $850억을 넘었습니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 1월 4일 수요일에 시장 변동성이 여전히 높은 가운데 $16,800 수준에서 거래를 시작했습니다. 비트코인은 지난 주 $17,000을 넘어섰고, 1월 8일 일요일에 $17,068에서 거래되고 있었습니다. 세계 둘째로 큰 암호화폐인 이더리움은 현재 $1,290에서 거래되고 있습니다.

흥미로운 전개로, 영국은 현지 투자 관리자 또는 중개인을 통해 암호화폐를 구매하는 외국인 투자자에게 세금 면제를 시행했습니다. 이번 세금 인하는 리시 수낙 총리의 영국을 암호화폐 중심지로 만들겠다는 계획의 일환으로, 산업에 신뢰성을 더할 것입니다.

한편, 미국에서는 FTX라고 알려진 미래 거래소의 파산 팀이 바하마에서 거래소의 운영을 종료하고 있는 청산자들과 협력하기로 합의하여 수십억 달러 규모의 분쟁을 해결했습니다.

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미국 주식 시장

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미국의 긍정적인 고용 데이터는 월스트리트의 우울한 분위기를 해소시키며 주요 주가 지수가 상당한 이익으로 주간을 마감하며 한 달 간의 약세를 끝냈습니다. 다우존스 산업평균지수는 1.46% 상승해 33,630.61로 마감했으며, S&P 500은 1.45% 상승하여 3,895.08로 끝났고, 나스닥 종합지수는 0.92% 상승해 11,040.35로 주간을 마감했습니다.

긍정적인 NFP 데이터는 투자자들 사이에서 인플레이션이 감소하고 있다고 믿게 하였고, 미국 연방준비제도는 금리에 대한 공격적인 입장을 완화할 것이라고 전했습니다. 2022년 3월 분기 이후, 연준은 0.25%에서 4.50%로 금리를 누적적으로 인상했습니다.

그럼에도 불구하고, 애틀랜타 연방은행의 라파엘 보스틱 총재가 금리가 5%를 넘어서고 2024년까지는 변동이 없을 것이라고 예상한다며 연준의 금리 인상 가능성은 여전히 높습니다.

CPI 데이터 및 1월 10일 화요일로 예정된 연방준비제도 의장 제롬 파웰의 발언은 세밀하게 관찰될 것이며, 이번 주 주가 움직임의 방향을 결정할 것입니다.

지난 주 금융 시장의 성과에 대한 최신 정보를 확보했으니, 이 Deriv MT5에서 CFD 거래 전략을 개선하고 거래할 수 있습니다.

미국의 불가피한 경기 침체, 은행 산업의 대규모 감원, 그리고 증가하는 코로나19 사례의 위협은 암호화폐 거래자들에게 지속적인 우려의 원인이 되고 있습니다. 

외환

EUR/USD traded at $1.0735 on Thursday, 15 December, its highest level since early June. 통화 쌍은 주말에 $1.06 이하로 마감하며 상당한 이익을 유지했습니다.

The US Consumer Price Index (CPI) for November was released on Tuesday, 13 December, with an annual rate of 7.1%, down from the previous month’s 7.7%. 이는 시장의 예상치인 7.3% 역시 밑돌았습니다. As price pressures eased, the US Federal Reserve announced a 50 basis point rate hike, boosting optimism in the market. The latest rate hike follows four straight 75 bps increases. 

The euro rose after the European Central Bank (ECB) announced a 50 basis points rate hike of its own, but ECB president Christine Lagarde was hawkish for a change. 자산 구매 프로그램(APP) 종료를 통해 그녀는 추가적인 양적 긴축을 발표했습니다.

반면에, 연준과 영국은행(BoE)이 다시 한번 통화 정책에서 차이를 보이면서 GBP/USD 통화 쌍은 6개월 최고점에서 급격하게 revers된 후 주말에는 소폭 하락해서 마감했습니다. 

이번 주 거시 경제 일정은 겨울 휴가 시즌을 맞아 큰 의미가 없습니다. The most important figures will be the final estimates of the Gross Domestic Product (GDP) in the UK and the US, both of which will be announced on Thursday, 22 December. The core Personal Consumption Expenditures (PCE) and the durable goods orders — which measures current industrial activity — will be released on Friday, 23 December.

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원자재

투자자들은 미국의 인플레이션 보고서와 연준의 정책 전망을 평가했으며, 후자의 잠재적 영향이 세계 경제에 미치는 결과로 인해 금 가격이 한 주 동안 크게 변동했습니다.  백금은 2%, 은은 1.9% 하락했습니다.

한편, 공급 긴축 신호와 향상된 중국 수요가 기름을 10월 초 이후 최고로 상승시켰습니다. 기름 값은 미국 연준과 ECB의 금리 인상 압박에도 불구하고 상승했습니다.

After central banks across Europe and North America signaled that they will continue to fight inflation aggressively, oil fell by more than $2 per barrel on Friday, 15 December, amid fears of a looming recession.

휴가 시즌이 다가오면서, 경제 일정의 거래 조건이 줄어들어 금 가격이 어느 방향으로도 확실히 움직일 수 없는 상황입니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 금요일 인플레이션 보고서에 대한 낙관적인 반응으로 가격이 상승했다가, 이익이 하룻밤 사이에 없어지는 등 변동성이 큰 한 주를 경험했습니다. The global crypto market capitalisation now stands at around $800 billion.

미국의 불가피한 경기 침체 발표, 은행 산업의 대규모 감원, 그리고 코로나19 팬데믹의 재확산 위협은 암호화폐 애호가들에게 계속해서 우려의 원인이 되고 있습니다. More than $117 million in leveraged positions across the market have been blown out, with Bitcoin and Ethereum accounting for the majority of these positions. 그 뒤로, 도지코인과 라이트코인이 다음으로 큰 청산을 기록했습니다. 이는 Coinglass에 의해 수집된 데이터에 기반합니다.

Bitcoin’s price slipped on Friday as the US Federal Reserve approved a smaller interest-rate hike (50 bps) than the previous ones this year. The world’s largest cryptocurrency is trading at  $16,741.10 at the time of writing. Ethereum — which follows behind Bitcoin as the cryptocurrency with the second-highest market capitalisation — is currently trading at $1,183.32 after reaching a high of $1,319.17 on Tuesday, 13 December.

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미국 주식 시장 

*순 변화와 순 변화(%)는 금요일부터 금요일까지의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

The stock market fell as a result of the Fed’s 50 basis point interest rate hike announced on Wednesday, 14 December, which caused the interest rate to reach a 15-year high. 그 영향은 미국의 주요 주가지수들의 성과에 반영되었습니다. 

The Dow Jones Industrial Average dropped 142 points after the Fed's interest rate hike announcement on Wednesday, and 764 points the following day, resulting in an overall weekly loss of 1.66%. The S&P 500 fell 2.08%, taking up its cumulative December losses to 5.58%. 나스닥도 적자 거래를 했으며 주간 동안 2.76% 하락했습니다.

트레이더들은 연말 휴가철에 발생하는 지속적인 주식 시장 상승인 산타 클로스 랠리를 기대하고 있었습니다. 하지만 올해의 랠리 기대는 최근 금융 세계의 사건들에 의해 저하된 것으로 보입니다. 

In the coming week, the PCE price index, which is set for release on Friday, 23 December, is the most significant data that might dictate further movement in the stock market. 

이익 생태계는 내년 마지막 주로 접어들면서 마지막 단서를 제공할 것이며, 나이키와 페덱스 같은 대기업들이 휴가 쇼핑 시즌을 앞두고 이익 보고서를 발표할 예정입니다.  

지난주 금융 시장이 어떻게 성과를 내었는지 잘 알고 계신 만큼, 전략을 개선하고 Deriv MT5에서 CFD를 거래하세요.

연휴가 빠르게 다가오고 있으니, 거래 상황을 잘 관리하고 계신지 확인할 필요가 있을 것입니다. 계절성은 금융 시장의 성과에 큰 영향을 미칩니다. 연휴 전에 '사전 연휴 효과'라는 계절적 시장 트렌드가 있는데, 이때 시장은 보통 평소 거래일보다 더 높은 변동성을 경험합니다.

거래 전략을 준비하고 다듬는 데 도움이 되도록, 이번 연휴 시즌에 기대할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.

주식 시장

연휴 기간 동안, 주식 가격은 여러 요인으로 인해 변동합니다. 그 요인들은 다음과 같습니다.

• 활성 거래자 수
• 회사의 재무 분기의 마감 시점 (성공적인 투자에 따라 포트폴리오를 재조정할 때)
• 투자자들이 손실이 발생한 주식을 매도하는 것 

이 시기에 가격 변동이 예상되는 가운데, 대부분의 거래자들은 기술적 및 기초적 분석을 통해 특정 자산의 계절적 주식 트렌드를 연구하여 더 나은 전략을 세웁니다.

주식 거래소 휴일 일정

주식 시장은 정상 근무일인 월요일에서 금요일에만 거래가 가능합니다. 아래에는 우리가 제공하는 주요 주식 지수의 휴일 일정이 나와 있습니다.

*주식 및 주식 지수는 Deriv MT5와 Deriv Trader, Deriv Bot, 그리고 SmartTrader에서 거래할 수 있습니다.

외환 시장

The forex market is the world's largest financial market, with a daily trading volume of over 6 trillion US dollars. 이 시장은 금융 기업, 헤지 펀드(해외 투자 펀드라고도 함), 그리고 은행들이 지배하고 있습니다.

이 주요 시장 참여자들은 연휴 시즌에는 자리를 비우게 되어 유동성이 낮아집니다. 그들의 부재는 변동성을 높이며 잘못된 돌파의 가능성이 높아지는데, 일부 거래자들은 이러한 상황에서 수익 가능성이 낮아 보상받는 기회가 줄어들기 때문에 비효율적으로 느낍니다.

외환과 같은 분산된 시장에서는 가격이 어떻게 움직일지 알 수 없으므로, 그렇게 예측할 수 없는 시장 환경에서 거래하는 것은 도전이 될 수 있습니다. 대부분의 거래자들은 외환 가격 변동을 연구하기 위해 기술적 및 기초적 분석에 의존합니다.

*Forex는 Deriv MT5, Deriv X, DTrader, DBot, 그리고 SmartTrader에서 거래할 수 있습니다.

원자재

연휴 시즌은 천연 자원부터 귀금속에 이르기까지 상품에 대한 높은 수요를 생성하여 대부분의 거래자들이 이익을 얻을 수 있는 강세 시장을 형성합니다. 이러한 수요 증가는 가격을 강화하여 더 많은 잠재적 긍정적 수익 가능성을 열어줍니다.

*상품은 Deriv MT5, Deriv X, Deriv Trader, Deriv Bot, 그리고 SmartTrader에서 거래할 수 있습니다.

기타 시장

암호화폐와 합성 지수는 결코 잠들지 않는 시장입니다. On Deriv, these markets are available to trade 24/7, even throughout the holiday seasons and on public holidays.

*암호화폐는 Deriv MT5, Deriv X, 그리고 Deriv Trader에서 거래할 수 있습니다. 합성 자산은 Deriv MT5, Deriv X, Deriv Bot, Deriv Trader, 그리고 SmartTrader에서 거래할 수 있습니다.

중요: 우리는 연휴 시즌 내내 사업을 운영합니다. 언급된 일정은 안내용이며 변경될 수 있습니다.

우크라이나 전쟁으로 인해 유럽연합의 러시아 제재 위협과 미국의 생산 감소가 겹쳐지면서 유가는 3주 최고치를 기록했습니다.

외환

영국 파운드는 이번 주에 소폭 하락했습니다. 영국의 국내총생산(GDP)이 연간 및 분기 대비 모두 부진한 성적을 보여주면서, 영국 경제는 2022년 첫 번째 성장 마이너스 분기를 기록했습니다.

영국은행(BoE)은 잉젠보다 낮은 가계 소득과 계속 상승하는 물가로 인해, 철도, 해양, 운송 노동자들의 파업에 어려움을 겪고 있습니다. 상승하는 물가는 BoE가 미국 연방준비제도보다 빨리 금리 인상을 종료하게 할 수 있으며, 이는 2023년 미국 달러에 유리할 수 있습니다.

유로가 12월 22일 목요일 소폭 하락한 후, EUR/USD가 반등하여 $1.06를 넘었습니다. 같은 날 발표된 최신 보고서에서, 경제 분석국(BEA)은 3분기 연율 성장률을 2.9%에서 3.2%로 상향 수정했습니다. 

긍정적인 BEA 데이터에 반응하여, 미국 달러는 주요 경쟁국에 대해 강세를 보이며 EUR/USD를 하락시켰습니다. 크리스마스 연휴를 앞두고 거래 조건이 약화되면서 EUR/USD 쌍은 결정적인 움직임을 만들기에는 충분한 모멘텀을 얻지 못했습니다.

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원자재

금 가격의 지속적인 상승에 대해 많은 낙관론이 있으며, 만약 코일 시장이 유지된다면 금 가격이 적어도 횡보할 것이라는 전망도 있습니다. 다가오는 크리스마스 연휴로 인해 금 가격은 12월 23일 금요일, 예상보다 낮은 물가 데이터의 지원을 받아 상승했습니다. 한편, 10월 대비 0.5% 감소한 개인소비지출(PCE) 지수는 전년 대비 5.5%로 나타났습니다.

러시아는 12월 23일 금요일, EU의 원유 제재에 대응하여 하루 최대 70만 배럴의 석유 생산을 줄일 수 있다고 경고했습니다.

미 전역에 걸쳐 겨울철 한파가 몰아치고 있음에도 불구하고, 크리스마스를 앞두고 러시아의 석유 생산 감소 위협이 줄어드는 거래량보다 더 큰 영향을 미쳤습니다. 텍사스 걸프 연안에서는 정제 능력의 3분의 1이 중단된 반면, 노스 다코타에서는 하루 최대 35만 배럴의 원유가 생산되고 있습니다.

러시아에 대한 제재 위협과 미국의 생산 감소로 인해 유가는 12월 23일 금요일 3주 최고치로 상승했으며, 연속적으로 2주 상승했습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 유가의 변동성이 컸던 한 해에도 불구하고, 원유 가격은 여전히 연간 기준으로 보통의 이익을 기대하고 있습니다.

암호화폐

암호화폐 가격은 이번 주 내내 대부분 안정세를 유지했으며, 거시적인 유인 요인이 부재하여 부진한 성과를 강화했습니다. 전 세계 암호화폐 시장의 시가 총액은 12월 25일 일요일에 811억 달러로 집계되었습니다.

크리스마스는 비트코인 불과 곰들에게 아무것도 제공하지 않았으며, 비트코인 가격이 작년 69,000달러의 최고치에서 75% 이상 하락함에 따라 암호화폐 애호가들은 점점 더 지쳐가고 있습니다.

현재 가격은 $16,829로, 12월 20일 화요일에 $16,907.50에 도달한 후입니다. 한편, 시가 총액 기준으로 세계에서 두 번째로 큰 디지털 통화인 이더리움은 작성 시점에 $1,218.21에 거래되고 있었습니다.

FTX CEO 샘 뱅크만-프리드의 기소 이후, 미국 부장검사 리사 모나코는 미국 법무부와 함께 93개의 미국 검찰청에서 암호화폐 집행 규제를 강화할 전문성을 구축하기 시작했으며, 25명의 국가 암호화폐 집행 팀을 통해 이러한 노력을 조율하고 있습니다. FTX는 지난해 11월 폭발적으로 사라지기 전까지 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나였으며, 그로 인해 디지털 자산 가격이 급락했습니다. 규제와 책임을 강화하기 위한 이번 조치는 암호화폐에 대한 신뢰를 강화할 가능성이 높습니다.  

거래 전략을 강화하고 Deriv Trader에서 옵션과 Multipliers를 통해 금융 시장에서 거래하여 시장 기회를 활용하세요.

미국 주식 시장 

*순 변화 및 순 변화(%)는 매주 금요일에 마감된 가격 변화에서 기준으로 합니다.

올해 산타클로스는 월가를 피해간 것 같습니다. 주요 미국 주식 지수는 매년 말에 경험하는 상승세가 부족합니다. 

트레이더들이 소위 산타클로스 랠리가 시작되기를 희망했으나, S&P 500은 주간 약 0.2% 하락으로 끝났고, 나스닥은 2% 이상 하락했습니다. 두 지수 모두 3주 연속 하락세를 기록했습니다. 그러나 다우 존스 산업 평균은 0.86%의 주간 상승을 기록했습니다.

주요 지수의 부진한 성과에 기여한 여러 요인들이 있지만, 여전히 주요 요인은 물가 상승과 다가오는 경기 침체에 대한 우려입니다. 게다가, 핵심 개인소비지출(PCE) 물가 지수는 예상보다 약간 높은 전년 대비 수치를 나타냈습니다. 이는 주식 지수에 대한 물가 상승 압력을 나타냅니다. 

이번 12월은 주식에서 예외적인 경우로, 주요 지수들이 테슬라, 아마존 및 이전 여러 해 동안 시장을 끌어올렸던 기타 유명한 주식의 큰 하락에 의해 무게를 더하며 영향을 받았습니다. 

시장 추세는 여전히 물가 상승과 미국 연방준비제도가 예상보다 빨리 금리 인상을 중단할지 여부에 의해 좌우될 것입니다. 

지난 주 금융 시장의 성과에 대한 최신 정보를 통해, 전략을 개선하고 Deriv MT5에서 CFD를 거래할 수 있습니다.

미국의 3개 주요 주식 지수 — 나스닥, 다우 존스 산업 평균, 그리고 S&P 500 — 모두 하락세를 보였으며, 후자 두 지수는 9월 말 이후 최악의 주를 겪었습니다. 

외환

EUR/USD 쌍은 올해 대부분 하락세를 보였습니다. 하지만, 미국에서 인플레이션이 하락할 조짐이 보이면서 시장에서는 미국 연방준비제도이사회의 기준금리가 예상보다 높이 오르거나 그 자리를 유지할 필요가 없을 것이라는 믿음으로 더 약한 달러를 반영하고 있습니다.

약한 달러와 하락하는 미국 국채 금리가 EUR/USD 랠리를 주도하고 있습니다.

결과적으로, 이번 주 미국에서의 주요 개발은 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정에 집중될 것입니다.  11월 소비자물가지수(CPI) 발표 — 이는 차가운 10월 보고서 이후 나오는 것이며 — 그리고 유럽중앙은행(ECB)의 통화 정책 결정도 EUR/USD 쌍에 중요한 영향을 미칠 것입니다. 

GBP/USD 쌍은 주를 마무리할 때 대체로 변동이 없었습니다. 파운드 스털링의 최근 상승은 약간의 달러 하락의 정지로 제한되었습니다.

영국의 월간 국내총생산(GDP) 데이터 발표가 이번 주를 시작할 것입니다. 15일 목요일에 영국은행(BoE)의 통화 정책 발표가 이어질 것입니다. 50bp 금리 인상이 이미 반영된 상황으로 모든 시선은 BoE의 2023년 금리 인상 예측으로 향할 것입니다. 

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원자재

금은 주초에 약세 추세로 시작했으며 12월 5일 월요일에 1.5% 이상 하락한 후 다시 momentum을 회복했습니다. 주 후반에 금 가격이 $1,800 쪽으로 반등했지만 주 초반 가격에 가깝게 마무리되었습니다. 

12월 13일 화요일에 미국 노동 통계국(BLS)이 11월 인플레이션 수치를 발표할 예정입니다. 소비자물가지수(CPI)는 연간 기준으로 7.3%로 예상되며, 이는 10월의 7.7%에서 하락한 것입니다. 

FOMC의 금리 결정은 이번 주 고려할 중요한 요소 중 하나입니다. 특히 FOMC 의장 제롬 파월이 최근 공개 발언에서 금리 인상을 완화하는 것이 현명할 것이라고 제안한 후입니다. 50bp 인상은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만, 가능성이 낮아 보이는 75bp의 연준 금리 인상은 금 가격에 상당한 압박을 가할 것이며, 빠른 하락으로 이어질 가능성이 높습니다.

유가가 8월 초 이후 최악의 주간 하락세를 기록했습니다. 하락세는 중국, 유럽 및 미국의 경제 데이터 부진에 기인합니다. COVID-19 감염자 증가로 인해 일부 제한이 완화되고 있었지만, 경제학자들은 중국의 경제 성장이 둔화될 것으로 예상하고 있습니다. COVID 발생 증가가 유가에 추가적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

암호화폐

이번 주 암호화폐 시장은 회복의 기미가 거의 보이지 않았으며, 대부분의 디지털 토큰은 횡보세를 보였습니다. 2022년 12월 11일 일요일 현재, 전 세계 암호화폐 시장 규모는 8,400억 달러에 달했습니다.

지난주 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 $17,000 저항 구역을 넘어섰습니다. 작성 시점에서 비트코인은 $17,805.20에 거래되고 있었습니다. 시가총액이 두 번째로 높은 디지털 통화인 이더리움은 $1,262.92에 거래되고 있었습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 12월 8일 목요일에 기업들이 자산 보유 및 시장 개발에 대한 위험 노출을 공시하도록 지시하는 지침을 발표했습니다. 이 지침은 10만 명 이상의 고객에게 영향을 끼친 주요 암호화폐 거래소인 FTX의 붕괴에 따른 것입니다.

세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 Coinbase는 Tether(USDT)에서 "stablecoin" USDC로 전환하려는 트레이더에게 전환 수수료를 면제했습니다. Coinbase는 USDC에 투자하고 있습니다. 현재 Tether는 Coinbase에서 세 번째로 많이 거래되는 자산으로 플랫폼 거래량의 5%를 차지하고 있습니다. USDT에서의 전환은 Tether가 FTX 붕괴로 인해 달러와의 1:1 고정을 잠시 잃었을 때 이루어졌습니다.

남미에서는 브라질 정부가 소매 투자자의 이익을 보호하기 위해 디지털 통화를 규제하는 법안을 승인했습니다. 이 조치는 대중들 사이에서 암호화폐 사용을 촉진할 가능성이 높습니다.

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미국 주식 시장 

*순 변동 및 순 변동 (%)는 금요일에서 금요일 사이의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

미국 주식 시장은 하락세를 보였으며, 거래자들은 어려운 거래 세션 동안 수준을 높여야 했습니다. 금요일 월가에서 종이 벨이 울리자 S&P 500은 3.4% 하락했고, 다우 존스 산업 평균은 2.8% 하락했으며, 기술 중심의 나스닥은 4% 하락했습니다. S&P 500 및 다우 존스에겐 9월 말 이후 최악의 주였습니다.

인플레이션의 파도가 주식 시장을 계속 가격으로 타격하는 것처럼 보이며, 주요 지수들은 최신 CPI 데이터로 인한 충격에 대비하고 있습니다. 또한, 연준의 금리 결정은 올해 나머지 기간 및 2023년 초의 시장 방향을 설정할 것입니다.

예상보다 강한 생산자물가지수(PPI) 데이터는 S&P 500의 하락을 초래했으며, 이는 연준이 금리를 더 오래 높게 유지할 수 있다는 우려 때문입니다.

다가오는 주는 2022년 남은 기간 동안 주식 시장의 움직임에 영향을 미칠 것이며, 연준 의장 파월은 12월 14일 수요일 올해 마지막 기자 회견을 가질 것입니다. 그는 기자 회견에서 인플레이션과 금리 인상 전망에 대해 자신의 의견을 제시할 수 있습니다.

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유리한 시장 조건 덕분에 유로화는 미국 비농업 고용 데이터로 인해 발생한 작은 변동에도 불구하고 12월 2일에 상승세를 기록했습니다. 한편, 고무적인 고용 수치 덕분에 3대 주요 미국 지수 — 다우 존스 산업 평균, 나스닥, S&P 500 —는 3개월 만에 처음으로 2주 연속 상승세를 기록했습니다.

외환

기대 이상의 미국 비농업 고용(NFP) 데이터 발표 이후 유로화는 금요일 2일에 잠시 $1.05 아래로 떨어졌다가 다시 상승했습니다. 일시적인 하락에도 불구하고 유로화에 유리한 많은 요소가 작용하고 있으며, 여기에는 중국의 코로나19 제한 완화, 매파적인 미국 연방준비제도 의장 제롬 파월, 저렴한 가스 가격, 미국 내 인플레이션 하락 등이 포함됩니다. 상황이 반전된다면 통화에 압박을 가할 것입니다. 

GBP/USD 통화쌍은 미국 달러 약세와 주식이 채권을 초과하는 리스크 온 시장 환경 속에서 4주 연속 상승세를 이어갔습니다. 미국 연방준비제도와 잉글랜드은행(BoE) 간의 통화정책 차이가 다소 줄어들면서 파운드가 상승세를 보였습니다.

보고서 측면에서, 미국 공급관리협회(ISM)의 서비스 데이터가 이번 주 발표될 예정입니다. 미국 경제가 대체로 서비스 경제이므로, 이 통계는 국가의 경제 건강 상태를 결정하는 데 중요합니다. 인플레이션이 감소 조짐을 보이고 있으므로, 12월 9일 발표 예정인 생산자물가지수(PPI) 보고서도 중요해질 것입니다.

영국 경제 데이터를 통해 파운드를 지지할 여지가 많지 않으므로, 트레이더들은 12월 15일 잉글랜드은행의 통화정책위원회(MPC) 회의를 차기 통화 변동의 촉매제로 주목할 것입니다.

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원자재

미국 달러가 하락하면서 이번 주 금가격이 약 2% 상승했습니다. 중국의 제로 코로나 정책 완화에 대한 새로운 신뢰 덕분에 금에 대한 수요가 증가했습니다.

미국 노동통계국(BLS)의 보고서에 따르면 11월 비농업 고용이 263,000명 증가함에 따라 시장의 200,000명의 예측을 초과했고, 금은 주간 상승폭을 일부 반납했습니다. 또한, BLS는 연간 임금 인플레이션 증가율이 5.1%에 달했다고 보고했습니다.

중국의 코로나 제한 완화로 인해 유가는 3주 연속 하락세를 멈추게 되었습니다. 하지만 금요일의 일부 상승폭은 시장이 석유수출국기구(OPEC+)의 1월 생산 축소 발표를 기다리면서 다소 약해졌습니다.

금요일 유가 하락에 또 다른 요인은 유럽연합(EU)이 우크라이나 전쟁의 결과로 러시아의 석유 수출을 배럴당 $60로 제한하기로 합의했다는 소식이었습니다. 현재 러시아는 대부분의 석유를 제한 가격보다 높은 가격에 판매하고 있습니다. 이 조치의 주요 목표는 러시아의 석유가 세계 시장으로 계속 유통되도록 하는 것입니다.

암호화폐

FTX — 선도적인 암호화폐 거래소 —의 붕괴가 여전히 시장에 영향을 미치고 있음에도 불구하고 주요 암호화폐에 대해 비교적 조용한 한 주였습니다. 글로벌 암호화폐 시장의 시가 총액은 작성 시점에 8700억 달러입니다. 

더 넓은 암호화폐 시장은 미국 연방준비제도 의장 파월이 향후 덜 공격적인 금리 인상 가능성을 언급한 후 급증했습니다 (연준이 75bp 금리를 4회 연속 인상했습니다). 세계 최대 암호화폐인 비트코인은 현재 17,131.40달러에 거래되고 있습니다. 이 통화는 최근 미국 소비자 신뢰 보고서에 반응하면서 수요일에 17,000달러를 초과했습니다.

한편, 세계 두 번째로 큰 디지털 자산인 이더리움은 현재 1,281.41달러에 거래되고 있습니다. 

FTX의 실패 여파가 디지털 통화 생태계에 그림자를 드리우고 있으며, 암호화폐 회사 BlockFi가 11장 파산 보호를 신청했습니다. 사용자들이 플랫폼에 디지털 통화를 입금하여 수익을 얻도록 허용했던 BlockFi는 FTX가 파산을 신청한 날에 처음으로 인출을 중단했습니다. BlockFi는 FTX와 관련된 주체들에 대해 상당한 노출을 가지고 있었습니다. 

한편, 유럽에서는 12월 1일 발표된 이탈리아 정부의 최신 예산에서 거래당 2,000 유로를 초과하는 암호화폐 거래 이익에 대해 26% 세금을 부과할 계획이라고 합니다.

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미국 주식 시장 

*순 변화와 순 변화(%)는 금요일부터 금요일까지의 주간 종가 변동을 기준으로 합니다.

기대 이상의 고용 보고서는 주요 주식 지수가 주 초에 발생한 손실을 만회하면서 미국 주식 시장을 구했습니다. 금요일의 마감은 3대 주요 지수가 10월 이후 처음으로 연속 주간 상승을 기록한 날이었습니다.

BLS 보고서에 따르면, 평균 시간당 임금은 지난달보다 0.6% 증가했으며 실업률은 3.7%로 유지되었습니다.  긍정적인 데이터는 트레이더들이 미국 중앙은행이 금리 인상을 언제 중단할지에 대한 기대를 재평가하도록 만들었습니다.

나스닥은 주간 최대 상승폭인 2% 이상을 기록했습니다. S&P 500은 1.1% 상승했고, 다우 존스 산업 평균은 0.2% 올랐습니다. 

시장은 12월 14일 예정된 미국 연준의 마지막 회의 결과를 주목할 것이며, 낮은 금리 인상인 50bp를 기대하고 있습니다. 지난 주 예상되는 마지막 실적 보고서 세트가 발표될 예정입니다.

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