오늘의 'Market Radar'는 많은 기대를 모으고 있는 미국 CPI 데이터 발표와 글로벌 시장에 미칠 잠재적 파급 효과에 주목합니다. 인플레이션 수치에 대한 전문가 예측을 탐구하고 주식, 통화 및 원자재를 포함한 주요 투자 분야에 미칠 가능성 있는 영향을 분석해 보세요.

이번 포괄적인 업데이트에서는 단순히 숫자만 살펴보지 않고, 그것이 여러분과 같은 트레이더에게 의미하는 바를 해독합니다. 우리는 최신 CPI 데이터가 시장 심리와 전략에 어떤 방향으로 영향을 미칠 수 있는지 분석할 것이며, USD/JPY와 같은 중요한 변동에 주로 초점을 맞춥니다.

또한, 투자자에게 전환점을 나타낼 수 있는 중요한 영국 경제 데이터와 기타 주요 시장 수준을 조명할 것입니다. 깊이 있는 분석과 Tactical 통찰력으로 거래 시장에서 앞서 나가십시오.

경험이 풍부한 트레이더이든 이제 막 시작하는 트레이더이든, 이러한 시장 역학을 이해하는 것은 거래 세계를 성공적으로 탐색하는 데 매우 중요합니다.

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이 기사는 2024년 1월 17일에 업데이트되었습니다.

Oscar's Grind 전략은 각 거래 세션에서 안정적이지만 적당한 이익을 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 이 전략은 거래를 세션으로 나누고 세 가지 원칙을 가지고 있습니다.

거래 매개변수

• 초기 지분: 거래에 진입하기 위해 지불하는 금액입니다.
• 이익 임계값: 총 이익이 이 금액을 초과하면 봇이 거래를 중단합니다.
• 손실 임계값: 총 손실이 이 금액을 초과하면 봇이 거래를 중단합니다.

원칙 1: 이 전략은 각 세션에서 한 단위의 이익을 얻는 것을 목표로 합니다.

위의 표는 성공적인 거래가 발생하고 이 예시에서는 1 USD의 잠재 이익 목표에 도달했을 때 세션이 종료된다는 원칙을 보여줍니다. 거래가 계속되면 새로운 세션이 시작됩니다.

원칙 2: 손실 거래에 성공적인 거래가 따를 때만 지분이 증가합니다.

이 표는 두 번째 세션에서 이 원칙을 설명합니다. 4라운드에서 손실로 이어진 거래 후 5라운드에서 성공적인 거래가 진행되면, 6라운드의 지분이 2 USD로 증가합니다. 이는 전략의 규칙에 따라 손실 후 성공적인 거래가 발생할 때만 지분이 증가한다는 것입니다.

원칙 3: 지분은 현재 손실과 세션의 목표 이익 사이의 격차 크기에 따라 조정됩니다.

7라운드에서는 목표 이익인 1 USD에 맞추기 위해 지분이 2 USD에서 1 USD로 조정됩니다.

지분 조정: 목표 세션 이익 (1 USD) - 현재 세션 이익 (0 USD) = 1 USD

두 번째 세션은 각 세션에서 한 단위의 잠재 이익 목표에 도달하면 종료됩니다. 이는 1 USD에 해당합니다. 거래가 계속되면 새로운 세션이 다시 시작됩니다. 

이익 및 손실 임계값

Deriv Bot을 사용하면 거래자는 잠재 이익을 확보하고 손실을 제한하기 위해 이익 및 손실 임계값을 설정할 수 있습니다. 이는 거래 봇이 이익 또는 손실 임계값에 도달했을 때 자동으로 중단된다는 것을 의미합니다. 이러한 위험 관리 방식은 성공적인 거래를 높이면서 손실의 영향을 제한할 수 있는 잠재력이 있습니다. 예를 들어, 거래자가 이익 임계값을 100 USD로 설정하고 전략이 모든 거래에서 100 USD 이상의 이익을 초과하게 되면, 봇이 실행을 중단합니다.

요약

Oscar's Grind 전략은 체계적인 지분 진행을 통해 점진적인 이익을 위한 규율 있는 접근 방식을 제공합니다. Deriv Bot에 적절한 위험 관리(예: 이익 또는 손실 임계값)를 통합하면, 거래자에게 잠재적으로 강력한 자동 거래 기법을 제공합니다. 그러나 거래자는 자신의 위험 허용 한도를 철저히 평가하고 실제 자금으로 거래하기 전에 데모 계좌에서 전략을 익혀야 합니다.

이 기사는 2024년 1월 17일에 업데이트 되었습니다.

D'Alembert 전략은 손실 거래 후 스테이크를 증가시키고, 성공적인 거래 후 미리 정해진 수치만큼 감소시키는 방식입니다.

이는 Deriv Bot에서 D’Alembert 전략에 사용되는 거래 매개변수입니다.

초기 투자: 거래에 진입하기 위해 지불하는 금액입니다. 거래에 진입하기 위해 기꺼이 지불할 금액입니다. 이 예에서는 1 USD를 사용하겠습니다.

단위: 손실로 끝나는 거래에 더해지는 단위 수 또는 이익이 발생한 거래에서 제거되는 단위 수입니다. 예를 들어, 단위가 2로 설정되면, 투자는 초기 1 USD의 두 배로 증가하거나 감소하며, 이는 2 USD로 변경됩니다.

이익 임계값: 총 이익이 이 금액을 초과하면 봇이 거래를 중단합니다.

손실 임계값: 총 손실이 이 금액을 초과하면 봇이 거래를 중단합니다.

D’Alembert 전략의 예

1. 초기 투자를 시작하세요. 이 예에서는 1 USD를 사용하겠습니다.
2. 원하시는 단위를 설정하세요. 이 예에서는 2 단위 또는 2 USD입니다.
3. 첫 번째 거래가 이익으로 끝나면, 다음 거래를 위한 스테이크는 줄어들지 않고 초기 투자액을 유지합니다. 전략은 최소한 초기 투자인 1 USD로 거래합니다. A1을 참조하세요.
4. 두 번째 거래가 손실로 끝나면, Deriv Bot은 다음 거래의 스테이크를 자동으로 2 USD 증가시킵니다. Deriv Bot은 매번 손실 거래 후 이전 라운드의 스테이크에 2 USD를 계속 추가합니다. A2을 참조하세요.
5. 다음 거래가 이익이면, 다음 거래의 스테이크는 $2 감소합니다. 이는 위에서 3 USD의 스테이크가 1 USD로 줄어드는 것으로 표시될 수 있습니다. A3을 참조하세요.

이익 및 손실 임계값

Deriv Bot을 사용하면 거래자들은 잠재 이익을 확보하고 잠재 손실을 제한하기 위해 이익 및 손실 임계값을 설정할 수 있습니다. 이는 거래 봇이 이익 또는 손실 임계값에 도달하면 자동으로 중단된다는 의미입니다. 이는 수익성을 높일 수 있는 리스크 관리의 한 형태입니다. 예를 들어, 거래자가 이익 임계값을 100 USD로 설정하고 전략이 모든 거래에서 100 USD의 이익을 초과하면 봇은 작동을 중단합니다.

위험 계산하기

D’Alembert 전략은 Martingale보다 덜 위험하지만, 거래하기 전에 이 전략으로 자금이 얼마나 오래 지속될지를 결정할 수 있습니다. 간단히 이 공식을 사용하세요.

B = 손실 임계값

s = 초기 스테이크

R = 라운드 수

f = 단위 증가

예를 들어, 손실 임계값(B)이 100 USD이고, 초기 스테이크(s)가 1 USD이며 단위 증가(f)가 2인 경우, 계산은 다음과 같습니다:

이는 10번의 연속적인 손실 후 거래자가 100 USD를 잃게 된다는 의미입니다. 이는 100 USD의 손실 임계값에 도달하여 봇을 중단시킵니다.

요약

D'Alembert 시스템은 통제된 스테이크 진행을 통해 보다 균형 잡힌 거래를 제공합니다. 스테이크 한도와 같은 신중한 위험 관리를 통해 Deriv Bot에서 효과적으로 자동화할 수 있습니다. 그러나 거래자는 자신의 위험 감수를 철저히 평가하고 데모 계정에서 전략을 테스트하여 실제 돈으로 거래하기 전에 거래 스타일과 일치하도록 해야 합니다. 이는 접근 방식을 최적화하고 위험을 관리하면서 잠재적 이익과 손실 간의 균형을 잡는 데 도움이 됩니다.  

브로커는 레버리지 포지션을 열고 유지하기 위해 최소 예치금, 즉 마진을 요구합니다.

요구되는 마진과 제공되는 레버리지 간에는 반비례 관계가 있습니다. 예를 들어, 높은 레버리지는 더 큰 포지션 크기를 제어하기 위해 더 작은 마진이 필요함을 의미합니다.

이 가이드에서는 다음 항목을 다룰 것입니다:

• 외환 마진이란 무엇인가요
• 외환 마진 계산 방법
• 마진 레벨이란 무엇인가요
• 마진 콜이란 무엇인가요
• 마진 거래

외환 마진이란 무엇인가요?

마진은 거래를 열고 유지하는 데 필요한 금액입니다. 브로커로부터의 대출이라고 생각하세요. 이는 거래자가 계좌 잔고보다 더 큰 포지션을 열 수 있게 해줍니다. 마진은 담보 역할을 하며, 일반적으로 총 포지션 가치의 백분율로 표현됩니다. Deriv의 외환 마진 요건은 거래 사양 페이지에서 확인할 수 있습니다.

마진의 종류는 2가지가 있습니다. 사용된 마진은 현재 개설된 포지션을 지탱하기 위해 보증금으로 사용되는 자본의 양입니다. 자유 마진은 새 포지션을 개설하기 위해 남아 있는 자본의 양입니다. 예를 들어, 총 계좌 잔고가 5,000 USD이고 사용된 마진이 3,800 USD인 경우, 새 포지션을 열기 위해 1,200 USD의 자유 마진이 남아 있습니다.

외환에서 마진을 계산하는 방법

거래자는 Deriv의 외환 마진 계산기를 사용할 수 있으며, 이는 다음의 공식을 기반으로 합니다:

마진 = (볼륨 x 계약 크기 x 자산 가격) / 레버리지

예를 들어, EUR/USD를 3계약 거래하고자 할 때, 자산 가격이 1.10 USD이고 레버리지가 30이라고 가정해 보겠습니다. 포지션을 열기 위해 11,000 USD의 마진이 필요합니다.

(3 x 100,000 x 1.10) / 30 = 11,000 USD

마진 레벨이란 무엇인가요?

마진 레벨은 거래 계좌에 남아 있는 자본의 양을 브로커로부터 대출받은 금액과 비교하여 측정하는 것입니다. 일반적으로 백분율로 표현되며 다음과 같이 계산됩니다:

마진 레벨 = (자기 자본 / 사용된 마진) × 100

높은 마진 레벨은 빌린 자금에 비해 계좌에서 사용할 수 있는 마진이 더 많음을 나타내며, 이는 일반적으로 더 안전하다고 간주됩니다. 반면 낮은 마진 레벨은 빌린 자금을 더 많이 사용하고 있음을 의미하며, 이는 잠재적인 손실의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

마진 콜이란 무엇인가요?

마진이 100% 미만으로 떨어질 때 경고 역할을 하는 것이 마진 콜입니다. 이는 거래의 자기 자본이 낮음을 나타냅니다. 이에 대해 거래자는 추가 자금을 계좌에 입금하거나 일부 오픈 거래를 종료하는 조치를 취해야 합니다. 거래자는 Toolbox의 Trade 탭에서 Deriv MT5 플랫폼에서 자신의 마진 레벨을 확인할 수 있습니다.

스톱 아웃 레벨은 콜 임계값 이하로 설정된 마진 레벨입니다. Deriv에서는 50%입니다. 이 레벨에 도달하면 여러 거래를 오픈한 경우 시스템은 손실이 가장 큰 거래부터 하나씩 종료하기 시작하여 마진 레벨이 다시 50% 이상으로 올라갈 때까지 진행됩니다.

예를 들어, 1,000 USD의 자기 자본이 있는 계좌가 있고 1,000 USD의 마진 요구사항으로 거래를 시작하면, 시장이 반대로 움직여 계좌가 500 USD 이하(50% 마진 레벨)로 떨어지면 거래는 자동으로 종료됩니다.

마진 거래

레버리지는 거래에서 양날의 검입니다. 한편으로는 자본이 허용하는 것보다 훨씬 더 큰 시장 노출을 취할 수 있는 능력을 제공하여 유리한 시장 변동에서 수익 잠재력을 크게 증대시킵니다. 그러나 레버리지는 또한 불리한 시장 변동에서 잠재적인 손실을 극대화합니다.

초보 거래자는 이 양날의 검의 특성을 인지하는 것이 중요합니다. 기술을 쌓으며 보다 겸손한 레버리지로 시작하는 것은 날카로운 엣지에 베이는 것을 피하는 데 도움이 될 것입니다. 시간이 지남에 따라 신중하게 사용된다면 레버리지는 숙련된 거래자가 다른 방법으로는 실행할 수 없는 전략을 실행하는 도구가 될 수 있습니다.

결론

마진 거래는 거래가 계획대로 진행되지 않을 경우 레버리지가 손실을 증폭시킬 수 있으므로 신중한 위험 관리가 필요합니다. 빠르게 변화하는 거래 세계에서 마진 수준을 철저히 모니터링하는 것이 중요하여 마진 콜과 강제 거래 종료를 방지할 수 있습니다.

오늘 Deriv에 데모 계좌 또는 실제 거래 계좌를 개설하여 마진으로 외환 거래를 연습할 수 있습니다.

거래 수준을 높이고 싶으신가요? cTrader를 만나보세요 — 거래자들에 의해 거래자를 위해 설계된 세련되고 사용자 정의 가능 플랫폼입니다.

cTrader는 거래자에게 우위를 제공하기 위해 정밀 도구를 사용하는 원스톱 상점입니다. 우리는 직관적인 인터페이스, 강력한 차트 및 고급 주문 흐름 분석에 대해 이야기하고 있습니다.

튼튼하고 모든 기능을 갖춘 거래 플랫폼을 찾는 거래자에게 cTrader는 고려할 만한 훌륭한 옵션입니다. Deriv가 제공하는 모든 시장에 거래 접근을 제공합니다. 여기에는 외환, 지수, 주식, 원자재, 유도 지수 등이 포함됩니다. 

이번 포스트에서는 cTrader의 개요와 주요 기능을 제공합니다.

cTrader란 무엇인가요?

cTrader는 CFD 거래를 위해 Spotware Systems에서 개발한 온라인 거래 플랫폼입니다. 완전한 차트 도구, 알고리즘 거래, 및 레벨 II 가격 책정을 제공합니다. cTrader는 거래자에게 거래에 대한 투명성과 통제를 제공합니다.

cTrader의 주요 기능은 다음과 같습니다:

1. ‍고급 차트 도구: cTrader는 다양한 지표, 도면 도구, 및 시간 차트를 포함한 강력한 차트 기능을 제공합니다. 차트는 완전히 사용자 정의할 수 있어 거래자가 심층 기술 분석을 수행할 수 있습니다.
2. ‍레벨 II 가격 책정: cTrader는 주문 장부의 상세한 보기를 제공하여 시장 깊이에 대한 투명성을 촉진합니다. 이로 인해 거래자는 더 나은 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.
3. ‍복사 거래: 거래자는 연결하여 다른 전략 제공자의 성공적인 전략을 복사할 수 있습니다. 이를 통해 경험이 적은 거래자는 전략을 복제할 수 있습니다.
4. ‍자동 거래: cTrader는 거래 봇, 전문가 상담사, 및 사용자 정의 지표를 지원하여 거래를 자동화합니다.
5. ‍포괄적인 주문 관리: cTrader는 OCO(주문 하나가 취소될 경우 다른 하나가 취소되는 주문) 주문, 시장 깊이 시각화, 및 주문 수정/취소와 같은 기능을 통해 주문에 대한 완전한 제어를 제공합니다.
6. ‍안전한 거래 인프라: cTrader는 데이터 암호화, DDoS 보호, 및 인증 절차와 같은 보안 조치를 위해 많은 투자를 합니다.

투명성, 자동화, 및 성능에 초점을 맞춘 cTrader는 거래자에게 기관급 거래 경험을 제공합니다. 이 플랫폼은 수동 거래자, 알고리즘 거래자, 및 성공적인 전략을 복사하려는 거래자에게 적합합니다.

그러나 금융 시장에서 거래하는 것은 불가피하게 위험을 동반한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 시장 상황이 귀하의 포지션에 반하는 방향으로 움직일 경우, 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 투자하기 전에 항상 위험을 완전히 이해하고 자신의 자금 내에서 거래하는 것을 잊지 마세요.

전반적으로 cTrader는 CFD 거래를 위한 전문 수준의 도구를 제공하면서 직관적인 사용자 경험을 유지합니다. 고급 기능과 사용 용이성의 결합은 cTrader를 더 많은 거래 통제를 원하는 활동적인 거래자에게 최고의 선택으로 만듭니다.

레벨 II 가격 책정과 같은 고급 기능을 갖춘 cTrader는 게임을 한 단계 끌어올릴 준비가 된 거래자들에게 많은 것을 제공합니다. 그러나 플랫폼은 모든 것이 아닙니다 — 여러분 뒤에 적절한 브로커가 필요합니다. 그 점에서 Deriv가 들어옵니다. 

Deriv cTrader – 귀하의 거래 잠재력을 발휘하세요 

수상 경력이 있는 거래 브로커인 Deriv는 cTrader를 최대한 활용하고 최고의 거래를 잡을 수 있도록 긴 축과 빠른 실행을 제공합니다. 

Deriv cTrader에서 거래를 선택하면 forex, 주식, 주식 지수, 원자재, ETF, 및 파생 지수를 포함한 다양한 글로벌 금융 시장에 접근할 수 있습니다. 더욱이, 우리의 플랫폼은 독점적인 합성 지수 덕분에 주말 및 공휴일에도 24시간, 7일 내내 거래할 수 있습니다. 

그래서, Deriv cTrader가 여러분의 거래를 위해 할 수 있는 모든 것을 탐색하고 싶다면, 저희가 도와드리겠습니다. Deriv cTrader의 차세대 기술과 신뢰할 수 있는 서비스로 거래를 향상시킬 수 있는 모든 것을 갖추게 됩니다. 위험을 이해하고 신중하게 거래하며 자본을 책임감 있게 관리함으로써 Deriv에서 거래를 하면서 손실 가능성을 인식할 수 있습니다.

오늘 데모 계정을 만들어 진짜 돈으로 거래하기 전에 연습하고 Deriv cTrader가 여러분의 거래를 새로운 높이로 끌어올릴 수 있는 방법을 발견하세요. 거래의 미래가 여기 있습니다.

인플레이션 제어 

블룸버그: 전 재무장관 로렌스 서머스는 연방준비제도가 인플레이션을 억제하는 데 성공할 것이라는 조급한 확신에 대해 경고합니다.

그는 조급한 선언과 최근 시장 반응이 전투가 끝나지 않았음을 시사한다고 언급합니다.

한편, 전 바클레이스 CEO인 밥 다이아몬드는 기업 채무에 대한 추가 도전에 대비하며, 향후 더 많은 신용 문제가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

금과 일자리

미 국방부 및 미국 노동 통계국과 로이터: 금 가격은 금요일에 미국에 의해 상승했습니다. 달러와 재무 수익률이 약한 미국 일자리 데이터에 따라 하락했습니다. 이는 연방준비제도가 금리를 더 이상 인상하지 않을 것이라는 기대를 강화합니다.

이스라엘-하마스 갈등의 지속적인 긴장 속에서, 미국 국방부는 이스라엘에 특수부대가 배치되었음을 확인했습니다.

비농업 급여 고용은 10월에 150,000명이 증가했으며, 의료, 정부 및 사회 복지 분야에서 일부 일자리 증가가 있었지만, 제조업에서는 파업으로 인해 감소했습니다.

이 데이터는 연준의 일시 중단을 강화하는 데 도움이 되며, 이는 시카고 블루라인 퓨처스의 수석 시장 전략가 필립 스트리블에 따르면 금 가격을 지지합니다.

영국 인플레이션

블룸버그와 로이터: 영국은행 수석 경제학자 휴 필은 에너지 비용 절감으로 인해 영국 인플레이션이 세계적으로 낮은 금리에 맞춰질 것으로 기대합니다.

그는 10월에 "급격한 추가 하락"이 예상되며, 이는 인플레이션을 5% 이하로 낮추고 미국과 유로존 간의 격차를 좁혀줄 것이라고 기대합니다.

금리 인하는 15년 최고치에서 내년 중반까지 기다려야 할 것으로 보입니다.

투자자 심리

CNBC: 2,000달러/온스를 지속적으로 초과하기 위해, 금은 잠재적인 금리 인하에 대한 더 명확한 연준 신호와 ETF 투자자들의 회복을 기다릴 것이라는 헤라우스 메탈스의 분석입니다.

트레이더들은 CME FedWatch에 따르면 12월에 금리가 유지될 확률이 90%라고 지적하고 있습니다.

CFTC 데이터에 따르면, 투기자들은 10월 31일 주 기준 COMEX 금 선물에서 순 롱 포지션을 15,661계약에서 106,343계약으로 증가시켰습니다.

금리 인상

가디언: RBA 이사회는 현금 금리를 25bp 인상하여 4.35%로, 12년 최고치를 기록했습니다. 이는 경제학자의 예상과 일치했습니다.

이는 2022년 5월 이후로 13번째 금리 인상입니다.

신임 총재 미셸 불록과 이사회는 인플레이션이 그들의 예상과 일치하지 않을 경우 금리 인상을 재개할 의사를 지속적으로 신호했습니다.

특히, 주요 4개 은행 중에서 내셔널 오스트레일리아 뱅크만이 2월에 4.6%의 정점을 예상하며 또 다른 금리 인상을 예측하고 있습니다.

미국 신용 카드 부채

CNBC와 블룸버그: 최근 뉴욕 연방준비은행의 데이터에 따르면 미국인들의 신용 카드 부채가 어마어마한 1.08조 달러에 도달했습니다.

또한, 신용 카드 연체율이 증가했습니다. 

신용 카드 사용자 중 약 10%가 이자와 수수료가 원금 상환액을 초과하는 '지속적 부채'에 빠져 있습니다.

평균 연 이자율도 사상 최고치인 20%를 초과했습니다.

연준 이사 미셸 보우맨은 연방 기금 금리를 사용하여 인플레이션 문제를 해결할 계획이지만, 시장 심리는 내년에 금리 인하 가능성을 시사합니다.

EU 경기 침체

GBNews: 전 유럽 중앙은행(ECB) 총재는 우려를 표명하며, 연말까지 유럽 연합(EU)에서 잠재적인 경기 침체를 예측했습니다. 이 경고는 EU가 팬데믹 회복과 러시아의 우크라이나와의 갈등에서의 도전에 직면하고 있는 가운데 나왔습니다.

그는 경제 정책뿐만 아니라 외교 정책 및 방어 능력을 포함한 더 통일되고 강력한 EU의 필요성을 강조합니다. 그러나 그의 예측은 ECB 또는 IMF의 최근 예측보다 더 비관적입니다.

금 경제학

로이터: 오늘 금 가격은 3일 연속 하락했으며, 투자자들은 미국 중앙은행의 금리에 대한 신호를 주의 깊게 살펴보고 있습니다. 중앙은행의 행동에 대해.

TD 증권의 상품 전략가 다니엘 갈리의 말에 따르면 금 가격의 방향은 경제 데이터와 미국 중앙은행의 행동에 의해 영향을 받을 것입니다. 이스라엘-하마스 갈등과 관련된 위험 프리미엄도 줄어들고 있습니다. 그러나 갈등이 격화될 경우 금 가격이 상승할 수 있습니다. 이는 시카고 블루라인 퓨처스의 수석 시장 전략가 필립 스트리블이 언급한 바입니다.

그러나 갈등의 어떤 확대는 시카고의 Blue Line Futures의 수석 시장 전략가인 필립 스트리블(Phillip Streible)이 언급했듯이 금 가격을 더 높일 수 있습니다.

인플레이션

로이터: 제롬 파월 의장을 비롯한 연방준비제도 관계자들은 현재 금리가 인플레이션에 대응하기에 충분한지에 대한 불확실성을 표명했습니다.

파월은 가격 상승을 억제하는 공급 문제의 제한된 영향력을 언급했습니다.

세인트루이스 연방준비은행의 임시 총재인 캐슬린 오닐 페이즈는 지속적인 경제 불확실성을 강조하며 "추가 금리 인상이 테이블에서 제외돼 있다고 제시하는 것은 현명하지 않을 것"이라고 말했습니다.

주식시장의 상승세는 2023년 11월 9일에 끝났습니다. 

호주 경제

월스트리트 저널: 호주 연방은행은 근로자 인플레이션 예측을 가까운 기간에 수정하며 인플레이션 압력이 예상보다 더디어지고 있음을 강조했습니다.

정점은 지나갔지만, 인플레이션은 여전히 높게 유지되며 이전의 예상치를 초과하고 있습니다.

예상치 못한 경제 회복력은 RBA가 GDP 성장률과 실업률을 수정하도록 촉구하고 있습니다.

부드러운 GDP 성장률이 예상되지만, 2024년 중반부터 점진적인 강화를 예상하며 2025년 말에는 약 2.25%에 이를 것으로 보입니다.

면책 조항: 이 내용은 EU 거주자를 위한 것이 아닙니다.

최근 이스라엘-하마스 충돌로 인해 금값이 급등했으며, 이는 주로 숏 커버링에 의해 촉발되었습니다. 현재의 질문은 이 랠리가 지속 가능할 것인지입니다.

이스라엘-하마스 전쟁 이전, COT(Commitment of Traders) 보고서에 따르면 대규모 투기자들이 금 선물 시장에서 공매도 포지션을 취하고 있었습니다. 그러나 충돌 이후 불과 2주 만에 이러한 공매도 포지션은 대부분 청산되었고, 롱 포지션도 소폭 증가했습니다. 금 가격에 얼마나 많은 위험 프리미엄이 반영되었는지를 평가하는 것은 어려운 일입니다. 현재 상황의 불확실성을 고려할 때, 단기 투기자들은 금에 대한 매도를 삼가하고 상황이 더 명확해질 때까지 관망할 가능성이 높습니다.

상품선물거래위원회(CFTC)의 COT 보고서에 따른 대규모 투기자 순 보유량

안전 자산으로서의 금

금은 종종 안전 자산으로 간주되지만, 2022년 3월 10일에 발표된 ABN Amro 보고서에 따르면 금의 안전 자산으로서의 신뢰성은 일관되지 않습니다. 금이 안전한 투자로 행동하는 경우와 위험 자산의 특성을 보이는 경우가 있습니다.

2001년 9/11 테러 공격, 2014년 크림 전쟁, 2022년 러시아-우크라이나 갈등과 같은 역사적 사건을 회상해보면 금 시장은 각각 6.5%, 11%, 11%의 유의미한 급등을 경험했습니다. 현재 이스라엘-하마스 갈등은 고조된 상태에 있으며, 이스라엘은 아직 지상군을 투입하지 않았습니다. 게다가, 다른 국가들이 이 갈등에 휘말린다면 금 시장은 이미 7.5%의 가치 상승을 경험했습니다. 추가적인 격화가 발생할 경우, 금이 추가적으로 급등할 가능성이 있는 상황입니다.

문제가 제기됩니다: 수요 측 역학이 금 시장의 방향성을 결정하는 데 중요한 역할을 했나요?

금 공급은 상대적으로 안정적이며, 분기별 공급량은 약 1,100에서 1,250톤 사이에서 일정하게 유지되고 있습니다. 금 가격에 가장 주로 영향을 미치는 것은 수요 측, 특히 투자 수요입니다.

금 ETF는 금의 공급과 수요 균형을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. ETF에서 자금이 유출될 경우, 금 가격이 하락하는 경향이 있습니다.

위 차트를 보면 금은 ETF 유입이 발생하는 동안 더 강력한 성과를 보이는 것을 알 수 있습니다. 중국 중앙은행, 터키 중앙은행 및 중국 내 개인들이 금 구매 보고가 있었지만, 9월 29일 기준으로 여전히 ETF에서 순 유출이 존재합니다. 아시아의 수요가 나머지 세계로부터의 유출을 상쇄할 만큼 충분하지 않았습니다. 그리고 금은 그다지 좋은 성과를 보이지 않았습니다.

투자 측면에서 금 수요에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요? 안전 자산으로서의 매력, 인플레이션에 대한 보호, 아니면 통화 정책의 영향이 금 수요를 추진하고 있는 것인가요?

• 안전 자산
  앞서 언급한 바와 같이, ABN Amro 보고서에 따르면 금의 안전 자산 특성은 일관되지 않습니다.

• 인플레이션 헤지

위 차트를 기반으로, 2000년부터 2006년까지의 저인플레이션 기간 동안 금은 미국 CPI와 약한 상관관계를 보였으며, 상관계수는 -0.055를 나타냅니다. 비슷하게 2007년부터 2023년까지 금은 인플레이션과 강한 상관관계를 나타내지 않았으며, 상관계수는 0.36이었습니다.

예를 들어, 2020년 금 최고가인 2,075 USD와 2023년 인플레이션율 2%를 비교할 경우, 금 최고가는 여전히 2,075 USD이며 인플레이션은 7% 이상 증가했습니다. 금이 인플레이션에 대한 효과적인 헤지였다면 우리는 그 가치가 2020년 최고점을 초과했을 것으로 예상합니다.

• 통화 정책
  

위 차트는 금과 미국 3개월 금리 간의 연결성을 보여주며, 금이 금리가 하락할 때 급등하는 역사적 패턴을 드러냅니다, 특히 2006년 이후로.

현재 질문이 제기됩니다: 우리가 전환점에 가까워지고 있습니까? 연준이 금리 인상을 계속할 것인가요? 시장 정서가 연준의 금리 인하 가능성을 반영하기 시작한다면, 이는 금의 랠리 시작을 알리는 신호가 될 수 있습니다.

애틀란타 연준의 모델에 따르면, 3개월 금리는 감소하기 시작할 것으로 예상되며, 첫 번째 예상 시점은 2024년 1월이며, 늦어도 2024년 6월까지입니다.

금과 JPY, 금과 GBP 사이의 비교가 사상 최고치에 도달했지만, 이는 금이 USD에 대해 새로운 최고치를 기록할 것이라는 보장을 하지 않습니다. 그러나 이는 금이 다른 통화에 비해 계속 강세를 보일 가능성이 있음을 나타냅니다.

때때로 USD와 금이 동시에 상승하는 경우가 있으며, 이는 XAU/USD와 USD/EUR의 하단 차트에서 보여줍니다. 음영 부분은 USD와 금이 동시에 상승했던 기간을 나타냅니다.

기술적 분석

차트 패턴: 장기 금 차트에서는 컵과 손잡이 패턴이 형성되고 있으며, 컵의 왼쪽 부분은 2011년에 형성되었습니다. 현재 금은 손잡이 형성을 진행 중인 것으로 보입니다. 금이 2,080의 저항선을 돌파하면, 추가적인 랠리가 예상됩니다. 지지선은 약 1,800에서 올 것으로 예상된다는 점은 중요합니다.

미국 은행

로이터 통신과 The Daily HODL: JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon이 재정적 다양화와 세금 계획을 위해 18년 만에 처음으로 주식을 판매할 예정입니다.

한편, 미국 상업은행의 예금은 연방준비은행 경제 데이터(FRED)에 따르면 3주 동안 1,000억 달러 감소했습니다.

영국 경제

가디언: 영국은행은 노동 시장 동향을 주의 깊게 살펴보며, 이제 식어가는 조짐을 보고 있습니다.

경제학자 George Buckley는 소비자 신뢰 하락, 소매 판매 둔화, 건설 생산 감소(특히 주택), 제조업 위축과 같은 우려되는 지표들을 강조했습니다.

통화정책위원회(MPC)는 이러한 요인들을 고려하고 있을 가능성이 높습니다. Buckley는 MPC의 현재 정책을 유지하는 결정이 임박해 보인다고 제안합니다.

유럽의 통화 정책

로이터: 최근 데이터에 따르면 유럽중앙은행(ECB)은 결정적인 변화가 없는 한 12월에는 금리를 인상하지 않을 것으로 보입니다, Simkus가 언급했습니다. 

ECB 정책 담당자 Gediminas Simkus와 Peter Kazimir는 두 사람 모두 긴축 정책을 지지하며, ECB가 다음 해 상반기 동안 금리를 낮출 것으로 예상되지 않는다고 강조합니다. 

주식 시장 

로이터: JP Morgan의 Marko Kolanovic는 경제적 도전 속에서 수익 성장에 대한 합의가 우려된다고 말합니다. 한편, Morgan Stanley의 Mike Wilson은 독특한 시장 상황을 언급하며 S&P 500에 대한 연말 목표치를 3,900으로 유지하고 있습니다.

금리 곡선 조정

CNBC: BOJ는 18개월 동안 핵심 인플레이션이 2% 목표치를 초과했음에도 불구하고 -0.1%의 단기 정책 금리를 유지합니다. 10년물 일본 정부 채권의 수익률 목표는 0%로 남아 있으며, 1%의 상한선이 참조로 설정되어 있습니다.

BOJ는 국내 및 글로벌 경제와 금융 시장에서 '극히 높은 불확실성'을 언급하며 YCC 정책의 유연성이 증가하고 있다고 발표했습니다. 

금 수요

Gold.org: 3분기 금 수요(OTC 제외)가 5년 평균을 8% 초과했으나, 전년 대비 6% 감소한 1,147t였습니다.

중앙은행 순매수는 337t로 골드 카운슬 데이터에서 세 번째로 강력한 분기를 기록했습니다.  글로벌 금 ETF는 3분기 139t의 더 작은 자금 유출을 겪었으며, 이는 3분기 22년(-244t)와 비교됩니다.

엔 개입

로이터: 일본의 최고 외환 외교관인 Masato Kanda는 당국이 '단기적이고 급격한' 엔의 움직임에 대처할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이는 통화가 중요한 수준 이하로 떨어지면서 투기자에 대한 경고를 강조하고 있습니다.

연방 정책

연방준비제도(Fed): Fed 의장 Powell은 연방 기금 금리 목표 범위를 5.25%에서 5.5%로 유지하고, 증권 보유를 계속 줄일 것이라고 발표했습니다.

작년 이후로 Significant rate hike와 1조 달러 이상의 보유 감소는 경제 활동과 인플레이션에 제약을 주고 있습니다. 

애플 수익

CNBC와 Skynews: 애플은 9월 30일 종료된 분기에 89.5억 달러의 매출로 23억 달러의 순이익을 보고했습니다. 이는 4분기 하락을 의미합니다.

매출은 전년 대비 1% 감소했으며, 외환 환율 변화로 인해 2%의 매출 감소가 발생했습니다. 순이익은 22.96억 달러($1.46/주)로, 작년의 20.72억 달러($1.29/주)와 비교됩니다. iPhone 15는 iPhone 14보다 뛰어난 성능을 보였지만, Mac과 iPad 사업 부문은 분기 동안 감소했습니다.

영국은행

CNBC, 가디언 및 BOE: 영국은행은 기준 금리를 5.25%로 유지하며, Fed 및 유럽중앙은행과 주요 금리를 안정적으로 유지하고 있습니다.

BOE는 차기년 3분기까지 금리 인하가 없을 것으로 예상하며, 지속적인 긴축 자세를 우선시하고 있습니다. 영국 GDP는 2023년 3분기에 평평하게 유지되었을 것으로 보이며, 이전 예상보다 낮은 수준입니다. 12개월 CPI로 측정한 인플레이션은 9월과 2023년 3분기 모두 6.7%로 나타났습니다.

원자재 가격은 주로 날씨, 지정학, 재고, 에너지 비용, 통화 변동, 정책 변화, 기술 변화와 같은 실제 공급과 수요 요인에 의해 움직입니다. 또한 심리, 유동성, 포지셔닝, 기술적 패턴 등 투기적 힘에도 반응합니다. 이러한 요인들이 어떻게 상호작용하는지 이해하면 트레이더가 올바른 상품(CFDs 또는 옵션)과 시장 관점을 효과적으로 표현할 수 있는 가장 적합한 Deriv 플랫폼을 선택하는 데 도움이 됩니다.

간단 요약

• 펀더멘털이 방향을 정하고, 투기가 움직임을 증폭시킵니다.
• 구조적, 계절적, 충격(regime) 관점은 시장 상황을 파악하는 데 도움이 됩니다.
• CFD는 유연한 포지션에, 옵션은 위험이 정의된 시간 제한 관점에 적합합니다.
• 최근 금값 고점, 코코아 급등, OPEC+ 해체, 해상 운송 차질 등은 시장 구도를 계속 형성하고 있습니다.
• 2분 사전 거래 체크리스트로 규율을 유지하세요.

원자재 시장의 힘은 가격을 어떻게 형성할까?

원자재 차트는 펀더멘털과 투기 사이의 지속적인 줄다리기를 보여줍니다. 펀더멘털이 추세 방향을 정하지만, 투기적 자금 흐름이 가격의 속도를 좌우하는 경우가 많습니다. 장기적인 공급 부족은 수개월에 걸쳐 시장을 끌어올릴 수 있지만, 예기치 못한 단 한 번의 헤드라인이 일중 급반전을 일으킬 수도 있습니다.

원자재 시장은 새로운 정보가 얼마나 빠르게 확산되는지에도 강하게 반응합니다. 에너지 공급 중단, 농작물 상태 업데이트, 깜짝 매크로 발표 등 빠르게 움직이는 환경에서는 트레이더들이 익스포저를 재조정하면서 가격이 일시적으로 펀더멘털 가치를 초과할 수 있습니다. 이는 단기 변동성을 만들어내므로 트레이더는 신중하게 접근해야 합니다. Deriv에서는 포지션 크기를 줄이거나, 점진적으로 진입하거나, 위험이 정의된 옵션으로 전환하는 등 노출을 보다 의도적으로 관리할 수 있습니다.

Deriv의 마케팅 유료 인수 전문가 Shivank Shankar는 다음과 같이 덧붙입니다:

“원자재에서는 장기 방향은 펀더멘털에서 오지만, 단기 움직임은 놀라움에서 비롯됩니다.”

또한 원자재와 다른 자산군 간의 상관관계도 예기치 않게 변할 수 있습니다. 예를 들어, 산업용 금속은 정책 불확실기에는 주식 시장과 분리되어 움직일 수 있고, 에너지 시장은 해상 운송이나 날씨 관련 차질에 더 민감하게 반응할 수 있습니다. 이러한 변화하는 관계를 이해하면 트레이더가 낡은 가정에 얽매이지 않고 전략의 유연성을 유지할 수 있습니다.

원자재의 공급과 수요 변화는 무엇이 이끄는가?

공급, 수요, 재고는 원자재 가격의 핵심입니다. 수요가 공급을 앞지르면 재고가 줄고, 단기 가격이 장기 가격보다 더 빠르게 오르는 백워데이션이 나타납니다. 반대로 공급이 수요를 초과하면 재고가 쌓이고, 선물 가격이 현물 가격보다 높아지는 콘탱고가 발생합니다.

날씨와 기후: 날씨는 단기 시장 변동의 가장 큰 요인 중 하나입니다. 가뭄, 폭염, 홍수, 폭풍 등은 농업 수확량과 에너지 수요에 영향을 미칩니다. 이례적인 날씨가 지속되면 단기 패턴에서 구조적 추세로 전환될 수 있습니다.

지정학과 물류: 해상 운송로는 원자재 흐름의 핵심 동맥 역할을 합니다. 홍해나 파나마 운하와 같은 곳에서의 차질은 운송 비용을 높이고, 배송을 지연시키며, 지역 공급을 긴축시킵니다. 이러한 영향은 선물 곡선과 현물 스프레드에 파급됩니다.

거시경제와 USD 효과: 원자재는 대부분 USD로 가격이 책정되기 때문에, 달러 강세는 비달러 구매자에게 가격 부담을 줍니다. 동시에 성장 기대, 인플레이션 변화, 금리 전망 등은 산업용 금속과 운송 연료에 대한 수요를 재편합니다. Deriv에서는 CFD를 통해 매크로 데이터로 인한 갑작스러운 심리 변화에 따라 포지션을 유동적으로 조정할 수 있습니다.

정책과 기술: 규제, 관세, 배출 규정, 채굴 혁신 등은 비용 구조를 변화시킵니다. 금속 및 에너지 시장에서는 시추법 개선, 정제 공정 혁신 등 기술 업그레이드가 생산 비용을 낮추고 글로벌 경쟁 구도를 바꿀 수 있습니다.

표 - 원자재 거래를 위한 Regime 관점

이러한 핵심 동인 외에도, 장기 투자 사이클이 공급을 형성합니다. 특히 금속과 에너지는 생산 능력이 의미 있게 변하기까지 수년간의 자본 투자가 필요합니다. 가격 하락, 금융 조건 악화, 규제 장벽 등으로 투자가 정체되면, 현재 재고가 안정적으로 보여도 미래 공급이 부족해질 수 있습니다. 이 불일치는 구조적 가격 상승으로 이어지곤 합니다.

수요 측면에서는 산업이 현대화되면서 소비 패턴이 진화합니다. 전기차, 재생에너지 인프라, 데이터 센터 등은 구리, 리튬, 기타 특수 소재에 대한 수요를 증가시켰습니다. 이러한 전환을 일찍 포착하는 트레이더가 더 강한 방향성 논리를 세우는 경우가 많습니다.

트레이더는 시장 Regime을 어떻게 활용해 원자재 전략을 세울 수 있을까?

• 구조적 Regime: 장기 공급-수요 불균형 또는 정책 변화에 의해 주도되는 수 분기 테마. 예를 들어, 전기화 및 재생 인프라는 구리 등 금속 수요를 계속 증가시키고 있습니다.
• 계절적 Regime: 달력 패턴 (파종/수확, 난방/냉방 주기, 예측 가능한 수요 변화 등). 엘니뇨와 같은 기후 패턴은 계절적 불균형을 자주 만듭니다.
• 충격 Regime: 제재, 예기치 못한 공급 차질, 날씨 이벤트 등 일회성 촉매. 코코아의 급등(생산 손실로 인한)은 충격이 새로운 구조적 기반으로 진화한 최근 사례입니다.

Deriv 트레이딩 교육 리드는 다음과 같이 설명합니다:

“Regime을 올바르게 파악하는 것이 완벽한 진입 시점 선정보다 더 중요할 때가 많습니다.”

이러한 Regime은 보유 기간, 위험 예산, CFD와 옵션의 적합성 등 선택에 지침을 제공합니다.

Regime 프레임워크를 성공적으로 적용하려면 일관성이 필요합니다. 많은 트레이더가 단기 캔들에만 집중해 시장을 잘못 분류합니다. 구조적 시장의 느린 조정은 저타임프레임에서는 박스권처럼 보일 수 있고, 충격 Regime은 좁게 보면 지속 가능한 추세처럼 보일 수 있습니다. 

구조적, 계절적, 충격 등 간단한 Regime 로그를 유지하면 잡음에 과도하게 반응하는 것을 피할 수 있습니다. Deriv의 차트 도구( Deriv MT5, Deriv cTrader, Deriv Trader)는 타임프레임 비교와 현재 시장 행동이 의도한 Regime과 일치하는지 검증을 쉽게 해줍니다.

Deriv에서 CFD와 옵션으로 원자재를 거래하려면?

CFD (Deriv MT5 및 Deriv cTrader): 트레이더가 포지션을 확장하거나 축소하고, 추세에 따라 스톱을 이동할 수 있는 유연한 도구입니다. 점진적으로 추세가 전개되는 구조적 또는 계절적 시장에 가장 적합합니다.

옵션 (Deriv Trader 및 SmartTrader): 위험이 정의된 결과를 위해 설계되었습니다. 충격 Regime이나 단기, 시간 제한 관점을 표현하고자 할 때 특히 유용합니다.

Deriv 데이터 엔지니어링 전문가 Syed Mustafa Imam은 다음과 같이 설명합니다:

“위험이 정의된 구조는 초보자가 최대 손실을 미리 이해하는 데 도움이 될 수 있지만, 거래에는 여전히 상당한 위험이 따릅니다.”

실전 팁: 일부 트레이더는 손실 가능성을 스테이크로 제한하고 거래 기간을 정하고 싶을 때 옵션을 선호하며, CFD는 시장 상황 변화에 따라 포지션을 더 유연하게 조정하고 싶은 경우에 적합합니다.

원자재 거래에서 CFD와 옵션은 언제 사용해야 할까?

• CFD: 경로의 유연성이 필요할 때 적합합니다. 부분 청산, 트레일링 스톱, 변동성 세션 중 거래 조정이 가능합니다.
• 옵션: 스테이크가 최대 손실을 정의하므로, 이벤트가 많은 시기나 급격한 반전이 잦은 시장에 적합합니다. Rise/Fall, Touch/No Touch 계약은 방향성 또는 레벨 기반 아이디어를 표현하는 데 도움이 됩니다.

시장 Regime은 원자재 거래 전략에 어떻게 영향을 미칠까?

시장 Regime은 트레이더가 추세 추종, 레벨 기반 옵션, 박스권 전략 중 무엇을 우선시할지 결정합니다.

• 구조적: 변동성에 맞춘 스톱을 활용한 CFD 추세 추종
• 계절적: 트렌드에는 CFD, 특정 계절 레벨에는 옵션을 혼합 적용
• 충격: 급격한 움직임 대응을 위한 위험 정의 옵션

Deriv의 실제 전략 적용 예시는?

• 예시 1: Deriv Trader 추세 추종

일부 트레이더는 Deriv Trader를 사용해 미리 정해진 파라미터로 시간 제한 시장 관점을 표현하며, 포지션을 지속적으로 관리할 필요가 없습니다.

• 예시 2: Deriv Trader 단기 결정

단기 거래는 시장 관점을 명확하고 시간 제한된 결정으로 전환하는 연습에 사용되며, 스테이크 금액도 제한적으로 유지합니다.

• 예시 3: Deriv MT5 이벤트 헤지

다른 트레이더는 Deriv MT5나 Deriv cTrader와 같은 플랫폼에서 포지션을 적극적으로 모니터링하고, 새로운 정보가 나올 때마다 익스포저를 조정하는 것을 선호합니다.

• 예시 4: Deriv Bot 규율

자동화 도구는 사전 설정 조건을 일관되게 적용하는 데 사용될 수 있으며, 이는 규율 유지와 임의적 결정 변경을 줄이는 데 도움이 됩니다.

이러한 예시는 트레이더가 넓은 개념을 규칙 기반 행동으로 전환하는 방법을 보여줍니다. 복잡성보다 일관성이 더 중요합니다. 초보자는 복잡한 시스템이 아니라 감정적 간섭 없이 반복할 수 있는 프로세스만 있으면 됩니다. 예를 들어, 유동성이 높은 세션에만 거래하거나, 예정된 경제 발표 5분 전에는 진입을 피하는 식입니다.

Deriv의 플랫폼은 거래 한도, 미리 정한 스톱로스, Deriv Bot의 자동화 워크플로우 등 이러한 습관을 지원합니다. 구조화된 접근과 적당한 포지션 크기를 결합하면, 트레이더는 다양한 시장의 움직임을 관찰하면서 익스포저를 관리할 수 있지만, 언제든 손실이 발생할 수 있음을 유념해야 합니다.

최근 원자재 동향은 현재 거래 전략에 어떻게 반영되고 있나?

• 금: 안전자산 선호와 금리 기대 변화가 구조적 매수세를 유지합니다.
• 코코아: 공급 제약이 높은 가격대를 계속 지지합니다.
• 원유: OPEC+의 점진적 생산 조정이 이벤트 기반 변동성을 계속 유발할 수 있습니다.
• 해상 운송: 글로벌 운송로 차질로 운임이 높게 유지되며, 에너지 및 농산물 배송 시간에 영향을 미칩니다.

트레이더는 시장 관점을 어떻게 Deriv 거래로 전환할 수 있을까?

1. 현재 Regime을 파악합니다.
2. 적합한 상품(CFD 또는 옵션)을 선택합니다.
3. 레벨 기반, 드리프트 기반, 박스권 기반 구조로 논리를 표현합니다.
4. 위험 파라미터와 포지션 크기를 설정합니다.
5. 단기적으로 아이디어를 반박할 이벤트가 없는지 확인합니다.

Deriv 시니어 마켓 전략가 Aisha Rahman은 다음과 같이 설명합니다:

“명확한 무효화 지점이 논리와 추측을 구분합니다.”

사전 거래 체크리스트는?

• Regime을 정의합니다.
• 무효화 기준을 명확히 합니다.
• 시간 고정 또는 유연한 관리 중 선택합니다.
• 스톱 또는 최대 손실을 설정합니다.
• 관련 경제 발표나 물류 이슈를 기록합니다.

Deriv 데모 계정에서 원자재 거래를 안전하게 연습하려면?

금, 원유, 변동성 지수 등 한 가지 시장부터 시작하세요. Regime 관점을 적용하고, 명확한 무효화 레벨을 설정하며, 결과를 추적해보세요. Deriv 데모는 실시간 시장 조건을 반영하므로 실제 자금 없이 전략을 테스트할 수 있습니다.

최근 5번의 거래를 명확히 요약할 수 있다면, 위험을 이해한 상태에서 실제 자금 거래를 고려할 준비가 된 것일 수 있습니다.