Unisciti a noi nel Market Radar di questa settimana mentre discutiamo il panorama economico, partendo dal dilemma dell'inflazione in Giappone fino all'impatto dei dati CPI e PPI degli Stati Uniti e dei tassi dei mutui nel Regno Unito.  

Questa settimana, esploriamo:

• Tassi di inflazione giapponesi 
• Tassi dei mutui nel Regno Unito 
• Dati CPI e PPI degli Stati Uniti

Rimani informato con la nostra analisi di mercato settimanale su Market Radar.

Terremoto in Giappone

Nikkei 225: Il 1 gennaio 2024, il Giappone ha affrontato un terremoto. Riflettendo sulle conseguenze del 2011, il Nikkei 225 è sceso di 86 punti a 10.348 yen l'11 marzo 2011. Preoccupazioni successive per l'impatto del terremoto sugli utili hanno innescato un'ondata di ordini di vendita. 

Nel giro di pochi giorni, l'indice è crollato a 8.605 da 10.348. L'evento serve da promemoria della sensibilità del mercato agli eventi sismici e delle reazioni successive degli investitori. 

Stlouisfed: Il 1 gennaio 2024, il Giappone ha subito un terremoto, facendo un bilancio dell'impatto su USDJPY dopo il terremoto del 2011. Dopo l'evento del 2011, lo JPY si è apprezzato significativamente. Dal 10 marzo al 17 marzo 2011, lo yen si è rafforzato di circa il 5% rispetto all'USD. 

In risposta alla maggiore volatilità del mercato, le autorità finanziarie del G-7 hanno annunciato misure giovedì 17 marzo 2011. Lo yen ha rapidamente recuperato, tornando quasi ai suoi livelli pre-terremoto. 

Azioni Apple

CNBC: Le azioni Apple scendono del 4% dopo il downgrade di Barclays, citando preoccupazioni riguardo al calo delle vendite di iPhone 15 come possibile precursore delle proiezioni per l'iPhone 16 e altri dispositivi hardware.

Nel frattempo, Bloomberg riporta che il governo cinese scoraggia i dipendenti statali dall'utilizzare iPhone, un'affermazione negata dalle autorità cinesi.

La reattività del mercato sia a fattori interni che esterni sottolinea il delicato equilibrio nelle azioni tecnologiche. 

Rally GBP/USD

Market Screener: HSBC’s Dominic Bunning deems the GBP/USD rally, soaring from $1.20 in October to $1.27 in late November, as ‘completely unjustified’ based on interest rate differentials.

Predicts pound’s retreat as focus shifts to overall yield spreads, anticipating GBP/USD slide towards 1.20. Rob Dobson di S&P Global Market Intelligence nota una contrazione della produzione manifatturiera nel Regno Unito alla fine del 2023, attribuendola a condizioni difficili a livello nazionale e nei mercati chiave per le esportazioni. 

Nel frattempo, il dollaro guadagna terreno nel primo giorno di negoziazione dell'anno, sostenuto da rendimenti più elevati negli Stati Uniti. in attesa di dati economici cruciali. 

Azioni dei chip

Reuters: 

• U.S. le azioni dei chip seguono un trend al ribasso, l'indice dei semiconduttori PHLX è sceso del 2,1%.
• AMD, Qualcomm, Broadcom contribuiscono alle perdite con cali superiori al 2%.
• BofA Global Research suggerisce di esporsi a Nvidia, Marvell Technology, NXP Semiconductors, ON Semiconductor.
• L'indice dei chip è sceso di quasi il 7% dal massimo storico del 27 dicembre.
• Wells Fargo raccomanda KLA e Applied Materials come scelte principali.
• Volatilità del mercato nel settore dei semiconduttori dopo il suo anno più forte dal 2009.

Politica del Regno Unito

Bloomberg: 

• I dirigenti del Regno Unito chiedono interventi urgenti sui tassi d'interesse per rilanciare l'economia.
• Il Primo Ministro Rishi Sunak accenna a un'elezione generale entro gennaio 2025; il mese esatto rimane incerto.
• I Conservatori sono in svantaggio rispetto ai Laburisti di circa 20 punti nei sondaggi; Sunak è sotto pressione per mantenere il potere.
• Il bilancio di marzo sarà cruciale per le fortune dei Tory, con possibili tagli fiscali al centro dell'attenzione.

Prospettive economiche degli Stati Uniti

Reuters: 

• Gli economisti prevedono 170.000 posti di lavoro aggiunti a dicembre, meno dei 199.000 del mese precedente.
• Il rapporto ADP mostra il maggior aumento mensile di posti di lavoro da agosto, con un incremento di 164.000 in busta paga nel settore privato.
• Le richieste iniziali di indennità di disoccupazione statali sono diminuite di 18.000.
• Il dollaro si rafforza rispetto alla maggior parte delle valute giovedì, alimentato da dati robusti sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. dati.
• Le aspettative di mercato per più tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno sono diminuite.
• Brian Rose di UBS: “A breve, pensiamo che il dollaro possa guadagnare un po'; il mercato è troppo aggressivo nel prevedere i tagli ai tassi da parte della Fed. Il nostro caso base è che la Fed attenderà fino a maggio prima di tagliare.”
• La maggior parte degli analisti (36 su 59) prevede un rischio maggiore nella loro previsione di tre mesi: il dollaro scambia più forte rispetto alle valute principali di quanto attualmente previsto.

Indicatori economici dell'Europa

Financial Review: 

• La BCE esamina attentamente i fattori interni, con i salari al centro dell'attenzione.
• L'inflazione tedesca accelera meno del previsto a dicembre.
• I prezzi al consumo sono aumentati del 3,8%, sotto la previsione del 3,9% degli economisti.
• Un impulso attenuato dall'energia potrebbe limitare le richieste salariali.
• Il rapporto sull'inflazione francese rispecchia uno scenario comparabile emerso precedentemente nel giorno.
• La BCE mira a un ritorno più rapido al target di inflazione del 2%.
• Idea commerciale 2024: Morgan Stanley suggerisce di vendere EURUSD.

Il mercato azionario è noto per i suoi alti e bassi, e comprendere e navigare attraverso queste fluttuazioni è cruciale per i trader. 

In questa guida completa, esploreremo il concetto di volatilità del mercato azionario, le sue cause e il suo impatto sulle strategie di investimento. Forniremo anche informazioni pratiche e strategie per aiutarti a orientarti nell'ever-changing mercato.

Che cos'è la volatilità del mercato azionario?

La volatilità del mercato azionario è una misura di quanto fluttua nel complesso il valore del mercato azionario. Può anche riferirsi alla volatilità delle singole azioni. La volatilità è comunemente calcolata utilizzando la misura statistica chiamata deviazione standard, che rappresenta quanto varia il prezzo di un'attività rispetto al suo prezzo medio.

Eventi esterni che creano incertezze contribuiscono spesso ad aumentare la volatilità del mercato azionario. Ad esempio, durante i primi giorni della pandemia da Covid-19, il mercato azionario ha vissuto una volatilità significativa, con i principali indici azionari che aumentavano e diminuivano di oltre il 5% ogni giorno. Questa incertezza ha portato a frenetici acquisti e vendite mentre gli investitori affrontavano l'ignoto.

L'anno 2023 ha portato sfide uniche. Con l'S&P 500 e il Nasdaq che stanno vivendo significativi calo​​​​, e in un contesto di inflazione e politiche monetarie aggressive da parte della Federal Reserve​​​​, comprendere la dinamica del mercato è più critico che mai. 

È importante notare che la volatilità non misura la direzione delle movimenti dei prezzi delle azioni. Invece, misura la dimensione delle oscillazioni dei prezzi. La volatilità può essere considerata come una misura dell'incertezza a breve termine.

Tipi di volatilità

Ci sono due principali tipi di volatilità: volatilità storica e volatilità implicita.

1. Volatilità storica: La volatilità storica è una misura di quanto è stata volatile un'attività nel passato. Fornisce un'idea di quanta variabilità abbia avuto il prezzo di un'attività in un periodo di tempo specifico. La volatilità storica può aiutare i trader a comprendere l'ampiezza potenziale dei futuri movimenti di prezzo basati sulle prestazioni passate.

2. Volatilità implicita: La volatilità implicita è una metrica che rappresenta quanto i trader si aspettano che un'attività sia volatile in futuro. È derivata dai prezzi delle opzioni put e call. La volatilità implicita è spesso utilizzata nei modelli di pricing delle opzioni, in quanto aiuta a determinare le aspettative del mercato sui movimenti futuri dei prezzi.

Come misuriamo la volatilità del mercato azionario?

Esistono diversi metodi utilizzati per misurare la volatilità del mercato azionario, inclusi metriche specifiche per singole azioni e indici di mercato più ampi.

1. Beta: Il beta è una metrica che misura la volatilità storica di un'azione rispetto a un indice di riferimento, come l'S&P 500. Un beta superiore a uno indica che un'azione è storicamente aumentata più dell'indice di riferimento. Un beta inferiore a uno implica un'azione che è meno reattiva ai movimenti complessivi del mercato.

2. VIX (Indice di Volatilità): Il VIX, conosciuto anche come misura della paura, è una misura della volatilità attesa nel mercato azionario nei prossimi 30 giorni. Il VIX è calcolato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) ed è spesso utilizzato come indicatore del sentimento di mercato. Un significativo aumento del VIX può indicare timori e aspettative elevate di grandi movimenti dei prezzi delle azioni.

Fattori che influenzano la volatilità

La volatilità del mercato azionario può essere influenzata da una combinazione di fattori micro e macroeconomici. Comprendere questi fattori può aiutare i trader a prevedere e affrontare periodi di volatilità aumentata.

1. Fattori macroeconomici: I fattori macroeconomici si riferiscono alle condizioni economiche più ampie che possono influenzare il mercato azionario nel suo insieme. Questi fattori includono:

• Shock e incertezze: Eventi come recessioni economiche, cambiamenti politici o crisi globali possono creare imprevedibilità e aumentare la probabilità di volatilità.
• Politica monetaria: Cambiamenti nei tassi di interesse, nella massa monetaria e nell'inflazione possono influenzare la volatilità di mercato.
• Eventi politici e sociali: Instabilità politica, elezioni o tensioni geopolitiche possono creare incertezze e volatilità nel mercato. 

2. Fattori microeconomici: I fattori microeconomici si riferiscono a specifiche aziende, settori o industrie. Questi fattori possono influenzare la volatilità delle singole azioni o settori. Esempi includono:

• Notizie specifiche dell'azienda: Rapporti sugli utili, fusioni e acquisizioni o cambiamenti nella gestione possono impattare la volatilità di un'azione.
• Tendenze specifiche del settore: Innovazioni tecnologiche, cambiamenti normativi o variazioni nel comportamento dei consumatori possono influenzare la volatilità di alcuni settori.

Gestire la volatilità nelle strategie di trading 

La volatilità nel mercato azionario può presentare sia rischi che opportunità per i trader. Ecco alcune strategie da considerare quando gestisci la volatilità nel tuo portafoglio di trading:

1. Diversificazione: Distribuisci i tuoi scambi su diverse classi di attività per mitigare i rischi.
2. Trading a lungo termine: Concentrati sul potenziale di crescita a lungo termine piuttosto che sulle fluttuazioni a breve termine.
3. Media a costo costante: Commercio una somma fissa periodicamente, indipendentemente dalle condizioni di mercato.
4. Ribilanciamento: Regola il tuo portafoglio periodicamente per mantenere il livello di rischio preferito.
5. Cerca consigli professionali: Un consulente finanziario può offrire indicazioni personalizzate in base ai tuoi obiettivi e alla tua tolleranza al rischio.

La volatilità del mercato azionario è un aspetto intrinseco del'investire. Comprendere le cause e l'impatto della volatilità può aiutarti a prendere decisioni di trading informate e sviluppare strategie per affrontare le fluttuazioni del mercato. 

Ricorda che volatilità e rischio non sono la stessa cosa e i trader a lungo termine dovrebbero concentrarsi sulle prospettive di crescita fondamentali dei loro scambi piuttosto che sulle oscillazioni di prezzo a breve termine. 

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Proteggere i tuoi fondi e la tua identità è più cruciale che mai. I truffatori sono ingegnosi nel trovare modi per sfruttare le tue informazioni. Continua a leggere per scoprire come proteggerti quando effettui pagamenti peer-to-peer.

Le piattaforme peer-to-peer (P2P) hanno rivoluzionato l'invio e la ricezione di denaro. Ma la comodità e la velocità spesso comportano un costo: vulnerabilità a frodi e truffe.  

Con l'evolversi del panorama digitale, si evolvono anche le tattiche impiegate dai truffatori. È utile sapere come proteggerti dalle inganni digitali. 

Esploriamo alcuni consigli essenziali per aiutarti a rimanere al sicuro sui sistemi di pagamento peer-to-peer.

Come evitare le truffe P2P

Utilizza piattaforme sicure e affidabili

• Utilizza piattaforme di pagamento peer-to-peer che si concentrano sulla sicurezza. 
• Scegli piattaforme che offrono meccanismi di risoluzione delle controversie affidabili e un forte supporto clienti. Deriv P2P è un esempio di una di queste piattaforme. 
• Ricerca diverse piattaforme e leggi le recensioni prima di decidere quale utilizzare. 

Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA)

• Proteggi il tuo account abilitando 2FA ogni volta che è possibile. 
• La 2FA richiede un secondo passaggio di verifica quando si accede o si effettuano transazioni. 
• Questo rende più difficile per i truffatori ottenere accesso non autorizzato al tuo account.

Proteggi le tue informazioni personali

• Non condividere mai informazioni personali o finanziarie riservate. 
• Queste includono il tuo numero di identificazione, i dettagli della carta di credito o le credenziali di accesso. 
• Le piattaforme legittime chiederanno queste informazioni solo tramite canali sicuri.

Tratta solo con persone fidate

• È cruciale trattare solo con individui di cui ti fidi, specialmente per pagamenti di alto valore. 
• Verifica l'identità del destinatario. Assicurati di essere a tuo agio con il pagamento prima di procedere.
• Su Deriv P2P, puoi scambiare con persone con valutazioni e statistiche affidabili.

Controlla due volte le informazioni dell'utente

• Controlla sempre e verifica le informazioni dell'utente prima di avviare qualsiasi pagamento. 
• I truffatori possono utilizzare nomi o indirizzi e-mail simili per ingannarti. 
• Prenditi il tempo per confermare i dettagli per assicurarti di inviare denaro alla persona giusta.

Fai attenzione a richieste di pagamenti anticipati

• Fai attenzione se qualcuno ti chiede di rilasciare fondi prima che ti paghi. 
• I truffatori cercano spesso di convincere gli utenti a inviare denaro in anticipo e poi scompaiono. 
• Assicurati sempre di aver ricevuto il pagamento prima di rilasciare fondi.

Monitora regolarmente l'attività del tuo account

• Controlla frequentemente l'attività del tuo account. Questo include il tuo account P2P, il tuo conto bancario e qualsiasi altro luogo in cui hai denaro in entrata e in uscita.
• Rivedi i dettagli delle transazioni, la cronologia dei pagamenti e le notifiche per attività sospette o non autorizzate. 
• Segnala immediatamente eventuali preoccupazioni o sospetti. Su Deriv P2P, puoi sollevare controversie tramite il nostro affidabile servizio di supporto.

Prendi in mano la tua sicurezza sulle piattaforme P2P

Rimanere vigili e seguire questi consigli aiuterà molto a proteggerti. Con l'avanzare della tecnologia, anche le tattiche dei truffatori progrediscono. Rimani sempre informato e consapevole per proteggere le tue finanze. 

Unisciti a noi mentre condividiamo alcuni degli eventi macroeconomici chiave che probabilmente plasmeranno il panorama finanziario e le prospettive di mercato del 2024:

• Tendenze globali dell'inflazione
• Impatto sulle materie prime
• Azioni contro obbligazioni
• Pressioni inflazionistiche nell'Eurozona e nel Regno Unito
• Spostamento strategico della Banca del Giappone, impatto USD/JPY

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La posizione restrittiva della RBA

Nella riunione del 7 novembre, la Reserve Bank of Australia (RBA), sotto la governatrice Michele Bullock, ha aumentato l'obiettivo del tasso di interesse di 25 punti base al 4,35%. Questa mossa, mirata ad affrontare l'inflazione, ha importanti implicazioni per l'economia australiana e i mercati globali. La decisione della RBA ha elevato i costi di prestito al loro livello più alto dal gennaio 2011, segnalando il tredicesimo aumento dei tassi da maggio 2022. Questo aumento riflette la persistenza dell'inflazione, che ha superato le aspettative di qualche mese fa, principalmente a causa di un continuo aumento dei prezzi dei servizi. Le proiezioni attuali pongono l'inflazione CPI intorno al 2-3% entro la fine del 2024, raggiungendo il limite superiore dell'intervallo target dal 2% al 3% entro la fine del 2025.

Punti chiave dal verbale della RBA

I verbali hanno evidenziato preoccupazioni per l'alta inflazione, in particolare per i prezzi del carburante che influiscono sull'inflazione generale. Nonostante un rallentamento nella crescita della produzione e le pressioni sul costo della vita, i mercati del lavoro rimangono tesi, con l'inflazione degli affitti abitativi che raggiunge un notevole 10%. 

Impatto sul mercato

Dopo la pubblicazione di questi verbali, l'AUD/USD ha mostrato un rally verso 0,6583. Tuttavia, la coppia AUD/JPY è sotto i riflettori, con un ritiro osservato a causa della relativa forza dello JPY. 

Questo cambiamento richiede attenzione, specialmente con le crescenti posizioni long sullo yen da parte di Pimco e le potenziali interventi della BOJ.

Altre azioni asiatiche

L'indice Nikkei in Giappone ha registrato un leggero aumento, mantenendo la sua posizione vicino al picco di 33 anni raggiunto lunedì (20 novembre). L'indice è aumentato di circa il 28% nel corso di quest'anno, posizionandolo come il mercato azionario con le migliori performance in Asia. 

Gli analisti prevedono un'attività di trading contenuta questa settimana a causa delle vacanze del Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, giovedì 23 novembre, e per un programma leggero di pubblicazione di dati che potrebbe influenzare le dinamiche di mercato. 

I mercati europei rimangono cautamente ottimisti

Data il calendario economico vuoto in Europa, le azioni europee stanno mantenendo i guadagni della scorsa settimana. Questo è dimostrato dall'aumento dei futures Eurostoxx 50 dello 0,18%, dai guadagni dei futures DAX tedeschi dello 0,14% e dall'aumento dei futures FTSE dello 0,01%

Panoramica del mercato azionario australiano di oggi

La reazione del mercato azionario australiano a questi eventi globali e domestici fornisce un barometro in tempo reale della fiducia degli investitori e delle tendenze di mercato.

Principali eventi economici globali in arrivo

• Verbali FOMC all'orizzonte: Gli investitori sono in attesa della pubblicazione dei verbali FOMC, che potrebbero fornire importanti indicazioni sulla direzione della politica monetaria della Federal Reserve in mezzo alle incertezze economiche globali.
• Salute fiscale del Regno Unito sotto i riflettori: L'Autumn Statement del Regno Unito è un altro evento cruciale, atteso per fare luce sulle strategie fiscali del paese in questi tempi economici turbolenti.
• Dati sull'inflazione giapponese: Con il Giappone pronto a pubblicare i suoi dati CPI, i mercati si preparano a potenziali impatti sulle politiche monetarie e sulle valutazioni delle valute.

In primo piano aziendale

Utile Q3 di Nvidia martedì 21 novembre, sarà un indicatore critico per i mercati tecnologici e azionari, offrendo indicazioni sulla salute del settore e sul sentiment degli investitori. 

Rimani aggiornato con Market Radar

Man mano che la settimana prosegue, resta sintonizzato su Market Radar per analisi settimanali approfondite e spunti pratici su come questi eventi economici cruciali possano influenzare i mercati globali.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente il 26 dicembre 2023.

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La stagione degli utili è un paradiso per i trader, offrendo opportunità di profitto da movimenti significativi del prezzo delle azioni basati sui report sugli utili delle aziende. Ma può anche essere un campo minato se non sai come fare trading sugli utili in modo corretto. 

In questo articolo, esamineremo:

• Cosa sono i report sugli utili?
• Quando è la stagione degli utili?
• Creare una strategia di trading sugli utili

Cosa sono i report sugli utili?

Le aziende pubbliche rilasciano report trimestrali sugli utili che dettagliano le loro performance finanziarie nel trimestre passato. Questi report includono metriche chiave come:

1. EPS (utili per azione) – Il reddito netto totale o profitto guadagnato per azione di azioni in circolazione. Questa è una misura chiave della redditività complessiva.
2. ‍Ricavi – Vendite totali/ricavi generati dall'azienda durante il periodo. Questo mostra la dimensione complessiva e la crescita dell'azienda.
3. ‍Reddito operativo – Profitto rimasto dopo aver dedotto le spese operative, le tasse, gli interessi, ecc. Questo è il numero degli utili finale.
4. ‍Margine lordo – Questo è il profitto lordo come percentuale dei ricavi totali.
5. ‍EBITDA – Utile prima degli interessi, delle tasse, dell'ammortamento e dell'ammortamento. Questo aiuta a confrontare i profitti tra aziende.
6. ‍Indicazioni future – Previsioni della direzione per i futuri trimestri o anni fiscali. Questo fornisce una panoramica sulle aspettative di crescita.
7. ‍Flusso di cassa – Variazione netta delle disponibilità liquide generate/spese durante il periodo, che è una metrica importante per la liquidità.
8. ‍Dati di bilancio – Questa è un'immagine istantanea degli attivi, passivi e patrimonio netto degli azionisti dell'azienda che mostrano la solidità finanziaria.
9. ‍Ricavi per segmento – Questa è la suddivisione dei ricavi tra le unità aziendali/linee di prodotto. Questo rivela le aree di crescita dell'azienda.

I numeri di EPS e ricavi sono confrontati con le stime degli analisti, che sono tipicamente medie delle proiezioni effettuate dagli esperti del mercato. Se gli EPS o i ricavi reali di un'azienda superano le stime degli analisti, è visto come una sorpresa positiva sugli utili. Se i numeri risultano al di sotto delle stime di consenso, è un mancato guadagno.

I report sugli utili spesso includono anche indicazioni future dalla direzione riguardo le aspettative per il prossimo trimestre o l'intero anno. Le conferenze telefoniche con i dirigenti che discutono i risultati possono anche influenzare i prezzi delle azioni in base al tono e alla prospettiva fornita. In generale, i report sugli utili forniscono informazioni cruciali sulla salute finanziaria e la traiettoria di un'azienda, e le grandi deviazioni rispetto alle aspettative spesso causano forti rivalutazioni nei prezzi delle azioni.

Quando è la stagione degli utili?

La stagione degli utili si verifica generalmente nelle settimane successive alla fine di ogni trimestre solare, cioè nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I diversi mercati e regioni possono avere programmi leggermente diversi per la stagione degli utili a seconda dei loro anni fiscali. È una buona idea controllare le fonti di notizie finanziarie o le sezioni per le relazioni con gli investitori dei siti web delle aziende per trovare le date di rilascio esatte.

Gli annunci sugli utili sono programmati al di fuori dell'orario di negoziazione regolare per garantire una diffusione ampia senza interrompere la giornata di trading. Questo comporta il rilascio dei report prima che il mercato apra o dopo che chiude. Questo approccio offre ai trader ampie opportunità di assorbire le informazioni e decidere sulle loro azioni successive.

Creare una strategia di trading sugli utili

Ecco alcuni suggerimenti per sviluppare un approccio efficace al trading degli annunci sugli utili.

1. ‍Conoscere le date chiave – Compila un watchlist in anticipo per sapere quali aziende renderanno noti gli utili. Fai attenzione a quando annunceranno i risultati in modo da essere pronto a fare trading sulla volatilità iniziale subito dopo il rilascio dei numeri.
2. ‍Usa stop – La volatilità e i gap possono far oscillare i prezzi rapidamente dopo un annuncio sugli utili. Puoi utilizzare ordini di stop loss per limitare il rischio potenziale al ribasso su qualsiasi operazione. Tieni presente che gli stop ravvicinati possono essere attivati molto rapidamente, quindi è opportuno utilizzare dimensioni di posizione ottimali.
3. ‍Valuta le stime degli analisti – Esamina attentamente le stime di consenso di EPS e ricavi in vista dell'annuncio. Confronta queste stime con i risultati dei trimestri precedenti per valutare quanto sarà difficile per l'azienda ottenere nuovamente un battimento sugli utili. Maggiore è la barra, maggiore potrebbe essere la reazione se le aspettative vengono superate.
4. ‍Considera i prezzi delle opzioni – I mercati delle opzioni sono tipicamente orientati al futuro, quindi controllare i prezzi di call/put per una data di scadenza immediatamente dopo gli annunci sugli utili può rivelare alcune informazioni su come il mercato è posizionato. Puoi anche utilizzare queste informazioni per fare trading sulla volatilità implicita se pensi che la reazione sarà contenuta vendendo "volatilità". Oppure puoi acquistare il rischio tail per beneficiare di una volatilità intraday eccessiva e limitare il rischio al ribasso.
5. ‍Pianifica ingressi e uscite – Usa l'analisi tecnica per identificare i livelli chiave di supporto e resistenza per aiutarti a temporizzare gli ingressi e le uscite. Guarda le medie mobili, le fasce di trading passate e i modelli di volume per individuare i punti ideali di acquisto e vendita.
6. ‍Usa stop – La volatilità e i gap possono far oscillare i prezzi rapidamente dopo un annuncio sugli utili. Puoi utilizzare ordini di stop loss per limitare il rischio potenziale al ribasso su qualsiasi operazione. Tieni presente che gli stop ravvicinati possono essere attivati molto rapidamente, quindi è opportuno utilizzare dimensioni di posizione ottimali.
7. ‍Esamina le tue performance – Assicurati di tenere traccia delle tue operazioni sugli utili per valutare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. E apporta modifiche per migliorare nel tempo.

Sebbene fare trading sugli annunci sugli utili possa essere estremamente redditizio grazie ai picchi di volatilità, è essenziale notare che questi aumenti nelle oscillazioni di prezzo amplificano anche il potenziale di perdite. Fare i compiti e pianificare in anticipo ti aiuterà a prendere decisioni informate durante le stagioni degli utili.

Puoi aprire un conto demo o reale con Deriv e approfittare dei movimenti dei prezzi che si verificano durante questa stagione emozionante.

Economia giapponese

Forexlive: Bloomberg riporta la mossa strategica di Pimco, acquistando yen e proiettando un possibile inasprimento della politica monetaria della Banca del Giappone in mezzo a un'inflazione che accelera. Pimco ha avviato una posizione long sullo yen sopra 140 mesi fa. 

Emmanuel Sharef, fond manager di Pimco, nota la possibilità di cambiamenti nelle politiche di controllo della curva dei rendimenti e di un potenziale aumento. Con l'inflazione statunitense in calo e quella giapponese ancora elevata, Pimco vede un'inclinazione naturale per un long sullo yen.

Economia dell'oro

Kitco News: L'ultima ascesa dell'oro, caratterizzata da movimenti di prezzo più stabili dopo la volatilità del mese scorso, attira l'attenzione. Il sondaggio settimanale di Kitco sull'oro rivela una forte posizione bullish degli investitori al dettaglio, in contrasto con gli analisti di mercato che passano a un outlook neutrale. 

Darin Newsom di Barchart.com suggerisce che questa fase è in linea con l'Onda 2 di un trend rialzista a breve termine, anticipando una futura rottura del massimo dell'Onda 1. 

Titoli tecnologici 

Yahoo Finance e Reuters: I fondi hedge a livello globale hanno rapidamente ridotto l'esposizione ai titoli tecnologici, vendendo posizioni long e chiudendo scommesse short al ritmo più veloce degli ultimi sette mesi, secondo Goldman Sachs.

Nella settimana dal 10 al 16 novembre, i trader hanno abbandonato posizioni nei produttori di semiconduttori e attrezzature per comunicazioni, oltre a uscire da posizioni long sulle aziende di software.

Contemporaneamente, le valutazioni azionarie dell'S&P 500 hanno raggiunto un massimo di due mesi sopra la media storica. I fondi hedge hanno anche registrato il ritmo di vendita più veloce per i prodotti di consumo statunitensi. dal mese di aprile 2020, come evidenziato nella nota di Goldman Sachs. Lunedì 20 novembre, l'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,7%.

Aggiornamento tassi di interesse

FX Empire e RBA: Durante la riunione della Banca Centrale Australiana (RBA) del 7 novembre 2023, presieduta da Michele Bullock, il target del tasso di interesse è stato aumentato di 25 punti base portandolo al 4,35%. I verbali rivelano preoccupazioni per l'alta inflazione nelle economie avanzate, con aumenti dei prezzi dei carburanti che impattano sull'inflazione complessiva. La crescita della produzione è rallentata a causa della politica monetaria e delle pressioni legate al costo della vita, ma i mercati del lavoro sono rimasti stretti. L'inflazione degli affitti abitativi si è attestata al 10%, sostenuta da bassi tassi di disoccupazione e crescita della popolazione.

Le prospettive economiche in Cina rimangono incerte, e in Australia, il PIL pro capite è previsto in calo. Le previsioni della RBA indicano che l'inflazione raggiungerà la parte superiore dell'intervallo target entro la fine del 2025. L'AUD/USD ha guadagnato lo 0,65% lunedì 20 novembre, dopo un rally dello 0,71% di venerdì 17 novembre.

Utili

CNBC, Tom's Hardware e The Register: Le azioni di Nvidia scendono dell'1% nonostante il superamento delle attese sugli utili del terzo trimestre a causa delle restrizioni all'esportazione che influenzano le vendite in Cina e in altri paesi.

I ricavi sono cresciuti del 206% su base annua, supportati da una forte domanda di GPU H100 e capacità AI correlate a ChatGPT. Nonostante l'accumulo da parte dei giganti tecnologici cinesi, le restrizioni all'esportazione rappresentano una sfida significativa per Nvidia nel breve termine.

Inflazione

Reuters: I verbali della Fed segnalano un approccio cauto ai futuri aumenti dei tassi, lasciando spazio a una pausa nella politica nella prima metà del 2024. I funzionari rimangono impegnati a controllare l'inflazione ma procederanno con cautela per evitare un eccesso di restrizione.

Gli economisti si aspettano che la Fed mantenga i tassi stabili per la maggior parte della prima metà del prossimo anno. Stati Uniti. stocks retreated on Tuesday, with the S&P 500 and Nasdaq snapping five-session winning streaks.

Fondi hedge

Morning Star: Secondo l'ultimo rapporto sui trend dei fondi hedge del Goldman Sachs Group, Tesla (TSLA) continua a essere una posizione short preferita dai fondi hedge, nonostante la maggiore popolarità del ‘Magnificent Seven’.

Questo rimane vero al 31 ottobre, anche se il titolo di Tesla ha registrato un significativo aumento del 90% dall'inizio dell'anno.

Analisi economica

Currency News, The Standard e IFS: L'analisi post-Dichiarazione d'Autunno mostra che le finanze pubbliche mostrano un miglioramento limitato, una prospettiva di crescita indebolita e un'inflazione persistentemente alta. Il cancelliere opta per tagli fiscali, suscitando preoccupazioni per le sfide fiscali. 

Le principali misure includono un taglio immediato dell'assicurazione nazionale, la piena ammortizzazione permanente per l'imposta sulle società e un congelamento delle tasse aziendali.

Le preoccupazioni persistono per la sostenibilità e la pianificazione a lungo termine. Le riforme della valutazione della capacità lavorativa mirano a risparmiare £1 miliardo all'anno.

Il FTSE100 rimane stabile; le azioni dei pub aumentano, le banche calano. GBP/USD scivola a causa del revival del dollaro e della delusione sulle previsioni di crescita del Regno Unito.

Prospettive economiche

The Guardian: I principali economisti avvertono che il governo di Rishi Sunak sta dirigendosi verso una possibile politica di austerità più rigorosa dopo le prossime elezioni generali rispetto all'ultimo decennio.

L'Istituto per gli Studi Fiscali osserva che i tagli fiscali potrebbero essere finanziati da significative riduzioni della spesa pubblica dal 2025. Nonostante i tagli all'assicurazione nazionale, la tassazione complessiva è prevista raggiungere un massimo di 75 anni.

The Resolution Foundation predicts economic challenges, persistent inflation, and higher taxes could leave the average household £1,900 poorer by January 2025.

Notizie sull'energia

The Wall Street Journal e Reuters: I più recenti dati dell'EIA rivelano un notevole aumento nelle scorte di petrolio grezzo e benzina degli Stati Uniti la settimana scorsa, superando le aspettative. crude oil and gasoline inventories last week, exceeding expectations.

L'uso della capacità di raffinazione è aumentato all'87%. Commercial crude oil stockpiles, excluding the Strategic Petroleum Reserve, climbed by 8.7 million barrels.

Additionally, oil stored at Cushing, Okla., increased by 900,000 barrels.

Nel frattempo, l'OPEC+ ha rinviato la riunione di politica al 30 novembre, indicando opinioni divergenti all'interno del gruppo, afferma l'analista di UBS Giovanni Staunovo.