Con le elezioni presidenziali statunitensi che si svolgeranno il 2 novembre, il confronto tra la Vicepresidente Kamala Harris e l'ex Presidente Donald Trump si sta intensificando, portando la febbre elettorale a un massimo storico. Il risultato potrebbe avere implicazioni significative per vari settori dell'economia, e gli investitori stanno tenendo d'occhio le azioni che potrebbero essere influenzate dal risultato. 

Dai servizi finanziari, passando per l'energia e i veicoli elettrici (EV), azioni come Bank of America, Microsoft, Rivian e Airbnb sono pronte per possibili movimenti. Ma prima di tuffarci in queste singole azioni, è fondamentale comprendere come il mercato azionario si sia comportato storicamente durante i cicli elettorali.

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Comportamento del mercato azionario durante le elezioni passate

Historicamente, le elezioni negli Stati Uniti hanno avuto un impatto profondo sul mercato azionario, con modelli che emergono in quasi un secolo. Dal 1928, l'S&P 500 ha previsto correttamente l'esito di 20 delle 24 elezioni presidenziali statunitensi. Questo potere predittivo deriva da una tendenza in cui, se il mercato sale nei tre mesi precedenti il Giorno delle Elezioni, il partito al governo tende a vincere. 

Al contrario, un mercato in declino di solito segna un cambiamento di potere. Ad esempio, quando il mercato azionario era in aumento durante questo periodo critico, il partito al governo ha mantenuto la Casa Bianca 12 volte su 15. D'altro canto, il partito al potere ha perso 8 delle ultime 9 elezioni quando il mercato era in calo nei mesi precedenti al voto.

Fonte: LP Financial

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Attualmente, il mercato azionario ha mostrato un momento positivo da agosto, il che, storicamente, potrebbe suggerire una continuazione delle politiche dell'attuale amministrazione. Tuttavia, con Joe Biden che rinuncia a un secondo mandato e Kamala Harris a guidare il ticket democratico, questa elezione introduce incertezze uniche.

L'investitore rinomato Stan Druckenmiller ha recentemente osservato che il mercato sembra prezzare una potenziale vittoria di Trump, il che potrebbe portare a significativi movimenti settoriali. Le osservazioni di Druckenmiller riflettono un sentimento più ampio che, sebbene i mercati azionari tendano a reagire nel breve termine a risultati politici, le performance a lungo termine sono più legate a tendenze economiche più ampie come inflazione, politiche fiscali e fiducia dei consumatori.

L'impatto immediato delle elezioni è innegabile; tuttavia, è cruciale notare che i dati storici suggeriscono che i ritorni del mercato nel medio e lungo termine sono più significativamente influenzati da fattori macroeconomici piuttosto che dai risultati elettorali.

Un governo diviso—dove un partito controlla la presidenza e l'altro controlla il Congresso—ha storicamente portato a una performance del mercato azionario migliore rispetto al controllo di un singolo partito. È per questo che gli investitori devono concentrarsi non solo su chi vince la presidenza, ma anche sulla composizione del Congresso e su come potrebbe influenzare l'implementazione delle politiche.

Settori chiave e azioni da tenere d'occhio

Servizi finanziari: Bank of America (BAC)

Il settore finanziario è uno dei settori chiave che potrebbe subire impatti significativi in base all'esito delle elezioni. Una vittoria di Trump potrebbe segnalare una continuazione della deregolamentazione, potenzialmente a beneficio di grandi istituzioni finanziarie come Bank of America. Il primo mandato di Trump ha visto una revisione di diverse regolazioni Dodd-Frank, che ha permesso alle banche di espandere le operazioni e aumentare i profitti.

Un altro beneficiario dell'ambiente normativo più flessibile che Trump è atteso a promuovere è il settore finanziario, comprese le banche e altre istituzioni finanziarie. I banchieri sperano che le robuste regole formulate dall'amministrazione Biden vengano abbattute o addirittura ritirate, con un analista che si aspetta "standard patrimoniali meno rigorosi." Questo potrebbe creare un ambiente più favorevole per colossi finanziari come Bank of America, permettendo loro di crescere e assumere maggiori rischi.

Tuttavia, anche sotto una presidenza Harris, il settore finanziario è probabile che rimanga forte, soprattutto con la crescente preoccupazione bipartisan riguardo l'inflazione, i tassi d'interesse e il credito al consumo. Bank of America, essendo una delle banche più grandi negli Stati Uniti, è ben posizionata per beneficiare di entrambe le amministrazioni, rendendola un'azione che gli investitori dovrebbero monitorare attentamente man mano che ci si avvicina alle elezioni.

Tecnologia e cybersicurezza: Microsoft (MSFT)

Microsoft è un'altra azienda che si prevede possa avere buone performance indipendentemente dall'esito delle elezioni. Sia Harris che il GOP hanno enfatizzato l'importanza della cybersicurezza, con Harris che è un'appassionata sostenitrice del rafforzamento dell'infrastruttura IT contro le minacce informatiche. Anche la piattaforma del GOP include un focus sulla cybersicurezza, allineandosi con la crescente preoccupazione per la difesa informatica.

Microsoft, leader sia nell'IA che nella cybersicurezza, è posizionata per trarre vantaggio da questo focus bipartitico. Essendo il secondo fornitore di servizi cloud più grande, Microsoft ha integrato l'IA nella sua suite di prodotti software e offre anche soluzioni complete di cybersicurezza. Data l'importanza dell'IA sia nei settori commerciali che governativi, le prospettive di crescita di Microsoft rimangono forti, indipendentemente da quale partito occupi la Casa Bianca.

Azioni EV: Rivian Automotive (RIVN) e Tesla (TSLA)

Il settore dei veicoli elettrici (EV) è un grande focus in queste elezioni, in particolare sotto Harris, che ha continuato a sostenere le politiche pro-EV di Biden. Harris has championed federal incentives such as the $7,500 EV tax credit, along with billions of dollars in grants to build a national charging network. Queste politiche beneficiano direttamente aziende come Rivian Automotive, che produce il pickup R1T, il SUV R1S e i furgoni per Amazon, così come Tesla, la cui leadership nel settore EV la posiziona per capitalizzare su questi incentivi.

Nonostante Elon Musk sostenga Trump, una vittoria di Kamala Harris potrebbe effettivamente dare una spinta a Tesla, grazie alla sua enfasi sulle energie rinnovabili e sull'espansione degli EV. Infatti, la campagna di Harris è programmata per incontrare i proprietari di Tesla in una chiamata Zoom il 2 novembre, evidenziando il suo allineamento con le politiche pro-EV.

Rivian ha anche ricevuto valutazioni positive dagli analisti, con un rating di consenso "Buy" e ottimismo riguardo alla sua crescita futura. I miglioramenti di Rivian nella produzione e le partnership strategiche, come l'investimento di $5 miliardi di Volkswagen, rafforzano ulteriormente la sua posizione nel mercato degli EV. Che Harris continui le politiche di Biden o che Trump sposti il mercato verso un focus energetico più tradizionale, sia Rivian che Tesla rimangono solide azioni da seguire.

Viaggi e Turismo: Airbnb (ABNB)

Airbnb è un'altra azione da tenere d'occhio mentre ci si avvicina alle elezioni. Alcuni analisti prevedono che una vittoria di Trump potrebbe portare a un aumento della fiducia dei consumatori e dei viaggi, il che gioverebbe ad Airbnb. L'azienda ha già dimostrato redditività e resilienza nel settore dei viaggi e potrebbe vedere ulteriore crescita man mano che la domanda di viaggi riprende dopo la pandemia.

Indipendentemente da chi vince le elezioni, l'efficienza operativa di Airbnb e le sue performance finanziarie positive la rendono un'opzione solida per gli investitori che vogliono capitalizzare sulla ripresa del settore dei viaggi e del turismo.

Opinioni esperte e la strada da percorrere

Con l'avvicinarsi delle elezioni statunitensi, gli esperti di mercato enfatizzano che, sebbene i risultati politici possano influenzare specifici settori, la performance azionaria a lungo termine è principalmente guidata da tendenze economiche più ampie come inflazione, tassi d'interesse e politiche fiscali. Gli investitori dovrebbero tenere d'occhio questi fattori macroeconomici mentre monitorano le singole azioni che potrebbero essere impattate dalle elezioni.

Per coloro che cercano di navigare nel mercato post-elettorale, le azioni discusse— Bank of America, Microsoft, Rivian e Airbnb—offrono forti potenzialità di crescita. Che vinca Harris o Trump, queste aziende sono pronte a beneficiare delle tendenze in corso nella difesa, nella tecnologia, nell'energia e nei viaggi dei consumatori.

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Il titolo di Nvidia è aumentato del 25% nell'ultimo mese, segnalando una continua forza nel rally dell'IA. Con l'anticipazione che cresce intorno ai suoi prossimi chip Blackwell, Nvidia è pronta a guidare la prossima ondata di domanda per l'IA.

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Domanda senza precedenti per i chip Blackwell:

Giganti della tecnologia come OpenAI, Microsoft e Meta sono ansiosi di integrare i chip Blackwell di Nvidia nei loro data center alimentati dall'IA. Con un prezzo compreso tra $30.000 e $40.000 per unità, questi chip promettono importanti progressi rispetto ai modelli Hopper attuali, con miliardi di dollari di entrate attese man mano che la produzione aumenta.

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Dominio dell'hardware IA di Nvidia:

Le GPU di Nvidia alimentano quasi tutte le applicazioni di IA, contribuendo al suo impressionante performance finanziaria, inclusi un incremento del 122% delle entrate anno su anno nell'ultimo trimestre. Il leadership dell'azienda nell'hardware IA l'ha anche aiutata a superare Microsoft come seconda azienda più preziosa a livello globale.

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Prospettive tecniche:

Attualmente, il titolo di Nvidia è intorno ai $134 con un forte slancio, anche se un RSI piatto vicino a 70 e la prossimità alla banda di Bollinger suggeriscono un potenziale rallentamento. Gli analisti stanno osservando il percorso verso i $200 man mano che la domanda per l'IA continua a crescere.

Leggi l'articolo completo qui: https://www.finextra.com/blogposting/27027/the-next-wave-of-ai-is-nvidia-set-for-a-strong-rally.

Lo Yen giapponese (JPY) ha ridotto alcune delle sue recenti perdite durante la sessione di trading di venerdì a Londra, offrendo un sollievo temporaneo dopo un forte calo all'inizio della settimana. Lo yen ha affrontato una pressione significativa in seguito ai commenti del nuovo Primo Ministro giapponese, Shigeru Ishiba, e del Governatore della Banca del Giappone (BoJ) Kazuo Ueda, entrambi i quali hanno segnalato un approccio cauto alla politica monetaria. Nonostante questo recupero, le prospettive più ampie per lo yen rimangono incerte, con venti contrari all'economia e aspettative moderate per aumenti dei tassi di interesse che continuano a influenzare le prestazioni della valuta.

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Prospettive per lo yen: incertezze sui tassi di interesse e priorità economiche

La posizione del Primo Ministro Ishiba sui tassi di interesse giapponesi è stata fondamentale nel plasmare i recenti movimenti dello yen. All'inizio di questa settimana, Ishiba ha dichiarato: "Non credo che ci troviamo in un ambiente che richiederebbe di aumentare ulteriormente i tassi d'interesse", rafforzando l'idea che il Giappone non è ancora pronto per una politica monetaria più rigida. Questa dichiarazione, unita all'approccio cauto del Governatore Ueda, ha deluso le aspettative del mercato riguardo a eventuali aumenti imminenti dei tassi di interesse da parte della BoJ, aggiungendo debolezza allo yen rispetto a valute come il dollaro statunitense. dollaro.

Prima di valutare il potenziale impatto di un inasprimento monetario e le prospettive future dello yen, è essenziale esaminare come un yen più debole influisce sull'economia più ampia. Negli ultimi anni, lo yen si è deprezzato a causa del crescente differenziale dei tassi d'interesse tra gli Stati Uniti. e Giappone. Nonostante gli sforzi del governo giapponese dal 2020 per incoraggiare le aziende in Cina a trasferirsi nuovamente in Giappone e in Asia sud-orientale, la produzione industriale non ha mostrato un recupero significativo. 

Sebbene il PIL reale del Giappone sia aumentato in termini di yen, il suo PIL in dollari statunitensi. è diminuito, suggerendo che gran parte della crescita è il risultato di un yen più debole piuttosto che di una forza economica sottostante. Questo evidenzia la dipendenza dell'economia giapponese dalla crescita guidata dalla valuta, il che potrebbe complicare future decisioni di inasprimento della politica monetaria.

La continua lotta del Giappone contro la deflazione e il focus del governo sulla crescita economica continuano a svolgere un ruolo significativo nelle decisioni di politica monetaria. Superare la deflazione rimane la massima priorità del Giappone, e sia il Primo Ministro Ishiba che la BoJ sono impegnati a mantenere una posizione politica accomodante fino al raggiungimento di questo obiettivo. L'obiettivo di inflazione del 2% della BoJ, sebbene ancora in vigore, si è rivelato difficile da raggiungere, e qualsiasi spostamento verso l'inasprimento della politica monetaria è probabile che venga ritardato fino a emergere segni più concreti di ripresa economica.

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Lo yen si rafforzerà?

Sebbene la performance dello yen nel breve termine possa essere influenzata da fattori globali come il dollaro statunitense. la debolezza economica e le pubblicazioni di dati economici, le prospettive a lungo termine rimangono incerte. Con la BoJ che mantiene la sua politica monetaria ultra espansiva e mostrando poca inclinazione ad aumentare i tassi d'interesse, lo yen potrebbe subire una pressione al ribasso sostenuta nei prossimi mesi.

Inoltre, il panorama economico più ampio in Giappone, compresi i costi in aumento e il potenziale per un aumento della spesa pubblica, suggerisce che lo yen potrebbe continuare a avere difficoltà in assenza di forti pressioni inflazionistiche. Il Primo Ministro Ishiba ha promesso di introdurre un pacchetto economico volto ad attenuare l'impatto dell'aumento dei costi sulle famiglie, ma l'effetto di tali misure sul valore dello yen resta da vedere.

Il prossimo bilancio supplementare e la strategia fiscale del Giappone saranno cruciali per plasmare sia la traiettoria dello yen che il sentiment del mercato. Sebbene alcuni analisti credano che lo yen possa riprendersi se la BoJ segna un cambiamento di politica o se l'inflazione accelera oltre le aspettative, l'attuale ambiente suggerisce un outlook più cauto.

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Prospettive tecniche: previsioni USD/JPY

Al momento della scrittura, la coppia viene scambiata intorno a 146,61, con momentum rialzista evidente nel grafico giornaliero. Tuttavia, l'RSI che si ritira verso 60, con il prezzo vicino al limite superiore della banda di Bollinger, suggerisce condizioni di ipercomprato.

I compratori potrebbero avere difficoltà a superare il limite superiore della banda di Bollinger, potenzialmente bloccati a 146,72, con un ulteriore movimento verso l'alto che potrebbe essere fermato alla media mobile a 100 giorni. Al ribasso, i venditori potrebbero essere bloccati al livello di prezzo 145,22, con un ulteriore movimento verso il basso che probabilmente si fermerà a livelli psicologici di 144.

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Il petrolio supera i $71 mentre le tensioni in Medio Oriente aumentano, a seguito del lancio di missili dell'Iran su Israele. I prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono rimbalzati dai minimi di $67 della scorsa settimana, raggiungendo $71,35 nei primi scambi di mercoledì. L'attacco ha suscitato timori di interruzioni dell'offerta, portando i prezzi del petrolio a salire mentre i mercati si preparano a ulteriori escalation.

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Impatto geopolitico: Con l'Iran che è un importante produttore di petrolio, il rischio di interruzioni nella produzione è alto, potenzialmente portando i prezzi a nuovi massimi. Questo segue modelli storici in cui le tensioni geopolitiche che coinvolgono l'Iran hanno portato a significativi aumenti dei prezzi del petrolio.

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Prospettive tecniche: Gli analisti suggeriscono che il petrolio degli Stati Uniti sta affrontando resistenza vicino a $72, con una potenziale sfida intorno alla media mobile a 100 giorni a $73,52. Un ulteriore aumento potrebbe puntare a $75, mentre sul lato ribassista, il supporto si trova a $70 e $68.

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Leggi l'articolo completo qui: https://www.finextra.com/blogposting/26941/oil-surges-as-iran-strikes-israel-are-we-headed-for-unprecedented-highs

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L'oro continua a scambiare sopra la soglia dei 2.600 dollari, toccando nuovi massimi a 2.635,05 dollari durante la sessione asiatica di martedì, mentre gli investitori anticipano ulteriori riduzioni dei tassi da parte della Federal Reserve. Preoccupazioni economiche e tensioni geopolitiche stanno favorendo la domanda per il metallo giallo come bene rifugio.

Influenza monetaria: Con i funzionari della Fed che segnalano minori riduzioni dei tassi nei prossimi incontri, l'oro rimane attraente rispetto agli asset a rendimento. L'acquisto forte da parte delle banche centrali e la crescente domanda da parte delle industrie tecnologiche sostengono ulteriormente l'ottimismo sul prezzo dell'oro.

Prospettive tecniche: Gli analisti notano che l'oro si mantiene stabile a 2.628 dollari, con un momentum positivo che punta verso il prossimo obiettivo di 2.700 dollari. Il supporto immediato si trova a 2.580 e 2.550 dollari. Se i rischi geopolitici e le riduzioni dei tassi continuano, l'oro potrebbe trovare una via chiara verso la soglia dei 3.000 dollari.

Leggi l'articolo completo qui: https://www.finextra.com/blogposting/26867/gold-holds-firmly-above-2600-clear-path-to-3000

Il Bitcoin è salito a $61.337 martedì, registrando il suo maggiore guadagno intraday da inizio agosto, mentre cresceva la speculazione che il Comitato Federale per il Mercato Aperto (FOMC) potesse ridurre i tassi d'interesse di 50 punti base nella riunione di mercoledì. Il CME FedWatch Tool mostra una probabilità del 62,0% di un taglio di 50 punti base, in aumento rispetto al 50,0% di un giorno prima, mentre le possibilità di un taglio più piccolo di 25 punti base sono al 38,0%, secondo l'analista di FXStreet Akhtar Faruqui.

Un taglio di 25 punti base sarebbe la maggiore sorpresa da parte della Fed dal 2008, e un taglio di 50 punti base sarebbe il più grande movimento inaspettato dal 2009, secondo l'analisi della Kobeissi Letter. 

La decisione sui tassi della Fed è fondamentale perché il Bitcoin e altre criptovalute, come le azioni tecnologiche, storicamente hanno beneficiato di tassi d'interesse bassi come asset "risk-on", noti per la loro volatilità. Questo può essere spiegato in parte dall'aumento della correlazione tra Bitcoin e S&P 500. 

Secondo K33 Research, la correlazione di 30 giorni tra Bitcoin e S&P 500 è ora ai livelli non visti dal ottobre 2022. 

Ciò significa che le criptovalute sono diventate sempre più sensibili alla politica della Fed, ecco perché la decisione della Fed di mercoledì potrebbe causare una significativa volatilità per il BTC. Tassi più bassi normalmente supportano criptovalute come il BTC incoraggiando opportunità a rischio più elevato e con maggiori ricompense. 

Oltre alla decisione sui tassi della Fed, gli analisti prevedono che la volatilità del Bitcoin aumenterà con l'avvicinarsi delle elezioni negli Stati Uniti. elezione, con Kamala Harris e Donald Trump in una corsa molto competitiva.

Prezzo del Bitcoin mentre ci prepariamo alle elezioni statunitensi

Gli analisti prevedono che il cambiamento dell'ex presidente Trump verso il sostegno al settore delle criptovalute potrebbe rendere i prezzi del Bitcoin più sensibili ai progressi della sua campagna. Il suo team ha attivamente mirato agli appassionati di criptovalute, promettendo di trasformare gli Stati Uniti. in "capitale cripto del mondo." Se la sua campagna guadagna slancio, l'ottimismo del mercato potrebbe sollevare il Bitcoin, poiché gli investitori vedono le sue politiche come favorevoli per il settore. 

L'accettazione delle donazioni in criptovaluta da parte di Trump e la sua posizione pro-crypto hanno già alimentato speculazioni su un "Trump trade," dove i suoi guadagni elettorali spingono il Bitcoin più in alto. Tuttavia, il percorso verso il giorno delle elezioni rimane incerto. Cambiamenti nei sondaggi o le performance nei dibattiti potrebbero introdurre volatilità a breve termine, creando opportunità per i trader.

D'altra parte, la vicepresidente Harris non ha ancora chiarito esplicitamente la sua posizione sulle criptovalute, anche se la sua campagna ha interagito con gli stakeholder del settore. La presidenza di Harris potrebbe essere percepita come una continuazione dell'approccio cauto dell'amministrazione Biden verso le criptovalute, che ha compreso una sorveglianza regolatoria più rigorosa. Ci si aspetta che la sua amministrazione introduca ansia tra gli investitori di criptovalute, specialmente startup e piccoli attori del mercato, che temono che ulteriori regolamenti potrebbero frenare l'innovazione e limitare la crescita del settore.

Tuttavia, le preoccupazioni riguardo a una presidenza Harris che potrebbe spingere il Bitcoin verso il basso potrebbero essere esagerate. Alcuni esperti sostengono che la natura globale del Bitcoin e l'adozione istituzionale crescente garantiranno la sua resilienza, indipendentemente da chi vinca le elezioni. Con Harris che mostra segni di una posizione più coinvolta verso le criptovalute, c'è potenziale per regolamenti più chiari, che potrebbero fornire la stabilità di cui il settore ha bisogno.

Sentiment di mercato e outlook tecnico

Negli ultimi mesi, il prezzo del Bitcoin ha generalmente oscillato tra $55.000 e $70.000, con dati macroeconomici e notizie politiche che contribuiscono ai movimenti di prezzo. Sebbene il ciclo elettorale abbia aggiunto un nuovo livello di complessità, il prezzo del Bitcoin è ancora fortemente influenzato da tendenze economiche più ampie come inflazione, tassi d'interesse e adozione istituzionale.

Il recente dibattito tra Harris e Trump ha visto il Bitcoin scendere brevemente del 3%, anche se questo è stato più dovuto agli aggiornamenti sui tassi d'interesse dal Giappone e ai dati di inflazione statunitensi piuttosto che al dibattito stesso. dati piuttosto che al dibattito stesso. Gli investitori continuano a osservare questi fattori macroeconomici così come le mosse della Fed, sapendo che sia le elezioni che la politica monetaria giocheranno ruoli significativi nel plasmare il futuro del Bitcoin.

Al momento della scrittura, il BTCUSD si mantiene poco sopra i $60.000 con un bias ribassista sul grafico giornaliero, poiché i prezzi rimangono al di sotto della media mobile a 100 giorni. Tuttavia, l'RSI che supera la linea mediana indica un aumento del momentum, suggerendo la possibilità di un ulteriore movimento verso l'alto. I compratori potrebbero incontrare resistenza intorno al livello di prezzo di $60.800, con un ulteriore movimento verso l'alto che probabilmente si manterrà intorno al livello psicologico di $62.000. D'altra parte, i prezzi potrebbero trovare supporto ai livelli di supporto di $59.000 e $58.000.

I prezzi dell'oro hanno superato temporaneamente i $2500, durante le contrattazioni a Londra, spinti dall'anticipazione di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense. Il mercato ora prezza una probabilità del 45% di un taglio di 50 punti base a settembre, in aumento rispetto al 31% all'inizio della settimana. Questo cambiamento avviene in un contesto di segnali di raffreddamento dell'economia statunitense. L'economia e i commenti accomodanti del Presidente della Fed di San Francisco.

Calore politico: Le prossime elezioni negli Stati Uniti stanno influenzando il rally dell'oro. e anche stanno influenzando il rally dell'oro. Il vantaggio di Kamala Harris nei sondaggi suggerisce un continuo stimolo fiscale e una politica monetaria accomodante, che aumentano l'attrattiva dell'oro. Tuttavia, una vittoria di Trump potrebbe introdurre volatilità, con le tariffe proposte e i potenziali cambiamenti nella leadership della Fed che influenzerebbero i prezzi dell'oro in modi imprevedibili.

Quadro tecnico: Al momento della stesura, gli analisti notano che l'oro tocca i massimi di $2.515, potenzialmente sulla strada verso livelli senza precedenti. Il grafico giornaliero mostra una chiara tendenza rialzista, con i prezzi che superano i $2.500 e restano ben al di sopra della media mobile a 100 giorni. L'RSI sta anch'esso aumentando rapidamente verso 60, rafforzando la narrativa rialzista. Gli acquirenti potrebbero incontrare resistenze intorno a $2.518 e $2.520, mentre i livelli di supporto si trovano a $2.490 e $2.479 in caso di ritracciamento.

Prospettive: I partecipanti al market osservano con attenzione i dati occupazionali Nonfarm Payrolls e l'inflazione salariale di venerdì, che potrebbero rafforzare ulteriormente le aspettative di un taglio dei tassi e spingere l'oro ancora più in alto.

Leggi l'intero articolo sulle performance dell'oro.

Per ulteriori approfondimenti su Previsioni del Prezzo dell'Oro 2024

Le azioni di Nvidia hanno subito un calo del 6% dopo il suo recente rapporto sugli utili, nonostante abbiano superato le aspettative di Wall Street. Sebbene l'azienda abbia registrato numeri solidi, la decelerazione della crescita dei ricavi anno su anno, combinata con incertezze sulla longevità del boom dell'IA, ha lasciato gli investitori preoccupati. I ritardi nel lancio dei tanto attesi chip Blackwell di Nvidia e la crescente concorrenza contribuiscono ulteriormente all'inquietudine.

La crescita di Nvidia è a rischio?

Le attuali sfide di Nvidia sollevano interrogativi sulla sostenibilità del suo percorso di crescita. L'azienda, sebbene sia un attore dominante nel mercato dei chip IA, affronta un panorama competitivo in crescita. 

Rivali come AMD stanno compiendo mosse strategiche per rafforzare la propria posizione nel mercato dei chip IA, mentre nuovi entranti come D-Matrix stanno introducendo alternative innovative ai chip basati su GPU, mirando a interrompere il predominio di Nvidia con soluzioni economiche. Sebbene Nvidia attualmente detenga una posizione di comando nel mercato, la concorrenza crescente potrebbe gradualmente erodere la sua quota di mercato e comprimere i margini di profitto nel tempo.

Il futuro di Nvidia sembra promettente

Nonostante le sfide, Nvidia rimane un leader nel mercato dei chip e si mantiene all'avanguardia nell'innovazione IA, fornendo costantemente ricavi trimestrali solidi. Le prospettive future di Nvidia continuano a sembrare promettenti, suggerendo che un significativo rimbalzo delle azioni potrebbe essere all'orizzonte.

Il business dei data center di Nvidia, il motore dietro il suo successo, sta vivendo una crescita robusta, trainata dall'adozione diffusa dell'IA in vari settori. L'azienda prevede anche una forte domanda per il suo prossimo chip Blackwell, che dovrebbe generare ricavi sostanziali nei prossimi trimestri.

Strategicamente, Nvidia sta rafforzando il suo potenziale di crescita a lungo termine attraverso iniziative come un sostanziale programma di riacquisto di azioni e un focus sull'ottimizzazione dell'efficienza produttiva. Inoltre, gli investimenti in corso nell'infrastruttura IA da parte delle principali aziende tecnologiche sostengono ulteriormente la domanda sostenuta per le GPU all'avanguardia di Nvidia.

Il CEO Jensen Huang rimane ottimista sul futuro di Nvidia, evidenziando le diverse applicazioni dei suoi chip oltre ai chatbot IA. Immagina un ruolo più ampio per le GPU nel potere dei data center, supportando tutto, dalla pubblicità mirata e i motori di ricerca alla robotica e agli algoritmi di raccomandazione.

L'innovazione rimane un pilastro della strategia di Nvidia. L'azienda si è impegnata a un programma di rilascio accelerato per la sua architettura di chip IA, puntando a aggiornamenti annuali—un cambiamento significativo rispetto alla sua precedente cadenza biennale cadenza. Questo rapido ritmo di innovazione, combinato con l'introduzione di nuovo software progettato per approfondire l'integrazione dei suoi chip nei sistemi IA, posiziona Nvidia per mantenere il suo vantaggio tecnologico e superare la concorrenza.

Questo passaggio a un ciclo di rilascio annuale potrebbe presentare una sfida formidabile per rivali come AMD e Intel, che attualmente operano su un ciclo biennale più lento. Sebbene i concorrenti abbiano compiuto progressi nelle prestazioni, l'innovazione accelerata di Nvidia e il suo ecosistema software completo offrono un significativo vantaggio competitivo.

Cosa osservare mentre i prezzi delle azioni Nvidia rallentano?

Al momento della scrittura, le azioni di Nvidia stanno trattando intorno a $125,56, dopo aver recentemente oscillato all'interno di un intervallo di consolidamento. Dopo un'apertura al ribasso, i trader osserveranno segni di un rimbalzo mentre il grafico giornaliero continua a mostrare un outlook rialzista, con prezzi che rimangono ben al di sopra della media mobile a 100 giorni. Tuttavia, l'Indice di Forza Relativa (RSI) sta lentamente diminuendo vicino a 60, indicando un potenziale rallentamento dell'upward momentum, probabilmente a causa della presa di profitto.

Se le azioni di Nvidia riescono a spingersi più in alto, potrebbero incontrare resistenza a livello di $126. Un movimento decisivo al di sopra di questo punto potrebbe far salire il prezzo verso $130 prima di affrontare un'altra potenziale pausa. Al contrario, se le azioni si indeboliscono ulteriormente, il livello di $120 potrebbe fornire supporto. Se questo livello viene superato, la prossima zona di supporto da osservare è intorno a $116,31.