Rejoignez-nous pour une analyse complète des événements économiques clés de cette semaine alors que nous plongeons dans :

• Ventes au détail en Australie
• Santé économique européenne
• L'influence des données du Conference Board des États-Unis
• Décision de taux d'intérêt de la RBNZ
• Chiffres de l'inflation dans la zone euro
• Réunion de l'OPEP+ et son impact sur les quotas pétroliers de 2024
• Indice des prix PCE de base des États-Unis
• Aperçus des données ISM PMI

Restez informé avec notre analyse hebdomadaire du marché sur Market Radar.

La Banque centrale européenne (BCE) alerte sur des signes croissants de stress dans les banques de la zone euro, marqués par une augmentation des défauts de paiement. Néanmoins, la BCE reconnaît la résilience du secteur, incitant les banques à constituer des provisions pour d'éventuelles pertes de prêts.

Points clés :

• Impact des taux d'intérêt : La hausse de 4,5 points de pourcentage des taux de la BCE au cours de l'année écoulée pourrait alourdir les banques avec des provisions plus élevées, impactant la rentabilité.
• Résilience des banques : Malgré les défis, les banques de la zone euro restent robustes, soutenues par de solides niveaux de capital et de liquidités.
• Défauts en hausse : Une augmentation des défauts de paiement des prêts aux entreprises et aux particuliers indique des prêts non performants potentiels (NPL) futurs, actuellement à un faible niveau de 2 %. Il y a également eu une augmentation des NPL tant dans les prêts aux entreprises de biens immobiliers commerciaux que dans les prêts hypothécaires résidentiels.
  

Le report de la réunion de l'OPEP+ secoue le marché pétrolier:

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) retarde sa réunion cruciale, suscitant des spéculations sur des réductions de production moins importantes que prévu. L'OPEP+, un groupe de pays producteurs de pétrole membres de l'OPEP et non membres, met en œuvre des réductions de production depuis 2017 afin de soutenir les prix. 

Les marchés ont réagi par : 

• Les prix du pétrole ont chuté : Les contrats à terme sur le Brent et le brut West Texas Intermediate ont tous deux enregistré une baisse de plus de 1 %.
• La volatilité du marché a augmenté : Les désaccords internes parmi les membres de l'OPEP+, en particulier les pays africains, ont ajouté à la volatilité du marché.
  

Si le groupe décide de réduire la production, les prix pourraient augmenter, ce qui bénéficierait aux producteurs de pétrole. Cependant, si l'OPEP+ décide de maintenir les niveaux de production ou de les augmenter, les prix pourraient chuter, ce qui nuirait aux producteurs de pétrole mais profiterait aux consommateurs. La décision de l'OPEP+ est également susceptible d'avoir un effet d'entraînement sur l'économie mondiale.

Le discours d'automne du Royaume-Uni met l'accent sur la relance économique:

Le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a dévoilé le discours d'automne, visant des réductions d'impôts et une stimulation économique.

Points clés :

• Stratégie fiscale : Les réductions de l'assurance nationale et de l'impôt sur les sociétés sont au centre, malgré des inquiétudes concernant la durabilité.
• Ajustements des pensions et de l'aide sociale : Des augmentations significatives de la pension d'État et du crédit universel reflètent les ajustements dus à l'inflation.
• Prévisions d'inflation : Le bureau de la responsabilité budgétaire prévoit une chute de l'inflation à 2,8 % d'ici l'année prochaine.

Impact sur GBP/USD et FTSE 100:

• Réponses mitigées avec un déclin du GBP/USD, tandis que le FTSE 100 (UK 100) reste stable.

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La montée continue de Wall Street : 3ème semaine consécutive de gains:

Wall Street marque sa troisième semaine consécutive de gains, avec des augmentations minimales mais maintient son élan.

Performances clés :

• Secteur de la vente au détail : Des entreprises comme Gap et Ross Stores voient leurs actions monter après de solides résultats trimestriels.
• Perspectives du marché : Un sentiment positif prévaut alors que l'inflation diminue, alimentant les espoirs d'une pause dans les hausses de taux de la Réserve fédérale.

Focus des investisseurs :

• Prix du pétrole : Les récentes baisses des prix du pétrole dues à des déséquilibres entre l'offre et la demande influencent la dynamique du marché.
• Rendements des trésors : La baisse du rendement des obligations à 10 ans reflète un marché prudent, équilibrant les gains des actions.

Événements économiques mondiaux à venir :

• Données sur l'inflation au Japon : Les données de l'indice des prix à la consommation (CPI) du Japon qui doivent être publiées jeudi 23 novembre à 11h30 GMT sont cruciales pour ses politiques monétaires et l'économie mondiale.
• PMI manufacturier et des services S&P Global de la zone euro : Jeudi 23 novembre, à 9h00 GMT.
• Fête de Thanksgiving : Marchés américains fermés, jeudi 23 novembre.
• PMI manufacturier S&P Global des États-Unis : Vendredi 24 novembre, 14h45 GMT.
• Discours de Christine Lagarde de la BCE : Vendredi 24 novembre, à 9h00 GMT.

Les procès-verbaux de la Réserve fédérale des États-Unis de sa réunion des 31 octobre et 1er novembre indiquent la poursuite de sa politique monétaire restrictive, sans signes de réduction des taux d'intérêt prochainement. 

Les procès-verbaux du FOMC montrent que les participants ont noté qu'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire 'serait approprié' si les informations entrantes indiquaient que les progrès vers l'objectif d'inflation du Comité étaient insuffisants.

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Cette position prudente a fait chuter le prix de l'or en dessous de 2 000 USD l'once le mercredi 22 novembre. Malgré cela, l'or a gagné environ 3 % en plus d'une semaine, entraîné par des attentes croissantes selon lesquelles les taux d'intérêt américains pourraient commencer à baisser l'année prochaine après une série de données économiques moins bonnes que prévu.

La Fed, qui a interrompu les hausses de taux depuis juillet 2023, devrait majoritairement maintenir les taux pendant une grande partie de la première moitié de l'année prochaine.

Impact sur les devises mondiales : dollar australien et yen japonais

• Le dollar australien a chuté par rapport au dollar américain à environ 0,655 USD, réagissant à la position de la Fed et aux données économiques nationales. La Reserve Bank of Australia (RBA) a augmenté son taux de trésorerie de 25 points de base à 4,35 % en novembre, s'attaquant à l'inflation persistante. Il est intéressant de noter que la RBA a changé de ton, indiquant maintenant que les futures hausses de taux dépendront des données à venir.

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• Le yen japonais s'est déprécié au-delà de 148 pour un dollar, influencé par la perspective restrictive de la Fed. Le Japon se concentre sur les prochaines données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) des secteurs manufacturiers et des services ainsi que sur les données d'inflation pour orienter son économie. Les données récentes ont révélé que l'économie japonaise s'est contractée plus rapidement que prévu au T3 en raison d'une demande mondiale en ralentissement et d'une inflation nationale en hausse. La Banque du Japon reste engagée envers des politiques accommodantes, avec des ajustements mineurs de ses contrôles sur la courbe des rendements.

Tendances d'investissement : fonds spéculatifs et actions technologiques

Un rapport de Goldman Sachs met en évidence que l'engorgement des fonds spéculatifs a atteint des niveaux records, principalement en raison des paris accrus sur les actions technologiques des "Magnificent 7". L'analyse de 735 fonds spéculatifs détenant 2,4 trillions USD en positions d'actions brutes montre une allocation moyenne de 70 % de leur portefeuille long à leurs 10 principales participations.

Mouvements du marché boursier

​​Nvidia, le fabricant de puces le plus précieux au monde, a annoncé un chiffre d'affaires attendu d'environ 20 milliards USD pour la période actuelle dans son communiqué de presse du mardi 21 novembre. Ce chiffre a dépassé la prévision moyenne de Wall Street de 17,9 milliards USD. Cependant, l'entreprise a reconnu un effet négatif anticipé au T4 en raison des restrictions à l'exportation américaines qui impactent les ventes en Chine. En conséquence, les actions de l'entreprise ont chuté de 1,7 % lors des échanges prolongés.

Événements économiques mondiaux à venir

• Perspectives fiscales du Royaume-Uni : l'énoncé d'automne du Royaume-Uni le mercredi 22 novembre, devrait éclairer les stratégies fiscales du pays en période économique turbulente.
  
• Données d'inflation au Japon : la publication des prochaines données de l'indice des prix à la consommation (IPC) du Japon, prévue le jeudi 23 novembre, est cruciale pour ses politiques monétaires et l'évaluation de sa monnaie. 

Ce que cela signifie pour vous

L'approche prudente de la Fed en matière de hausses de taux est susceptible de soutenir la croissance économique à court terme, mais une inflation élevée reste une préoccupation. Les stratégies contrastées de la RBA et de la Fed pour lutter contre l'inflation reflètent des réponses économiques mondiales différentes. 

Une semaine de négociation raccourcie aux États-Unis, avec des marchés fermés le jeudi 23 novembre pour un jour férié, offre une occasion opportune aux investisseurs de faire une pause et de réévaluer leurs stratégies et portefeuilles. 

Nous vous tiendrons informés des événements économiques clés et des évolutions des marchés qui façonneront la dynamique des marchés financiers dans les mois à venir.

Le copy trading est une stratégie de trading populaire qui permet aux particuliers de répliquer automatiquement les transactions de traders expérimentés et performants, appelés fournisseurs de stratégies. Cette approche permet aux traders moins expérimentés, appelés suiveurs ou copieurs, de bénéficier de l’expertise des autres sans avoir à s’engager activement dans l’analyse du marché ou la prise de décision.

Avec Deriv, les traders peuvent pratiquer le copy trading sur Deriv cTrader, une plateforme de trading de CFD riche en fonctionnalités qui propose le copy trading. Vous pourrez également trader sur les marchés financiers mondiaux tels que le forex, les fonds négociés en bourse (ETF), les actions et indices, ainsi que les indices dérivés disponibles 24h/24 et 7j/7.

Dans cet article, nous vous proposons un guide étape par étape pour bien débuter le copy trading avec Deriv cTrader. 

Comment fonctionne le copy trading

Sur la plateforme cTrader, vous pourrez voir une sélection de traders qui proposent leurs stratégies à copier — ils sont également appelés fournisseurs de stratégies. Consultez leurs performances de trading et choisissez un trader que vous souhaitez suivre et copier. 

Une fois que vous avez sélectionné un trader à suivre, votre compte répliquera automatiquement en temps réel les transactions de ce trader. Cela signifie que chaque fois que le fournisseur de stratégie exécute une transaction, elle sera reproduite sur votre compte de manière proportionnelle à votre capital. Veuillez noter que ces stratégies sont proposées moyennant des frais. 

Comment commencer le copy trading sur Deriv cTrader

Sur cTrader, vous trouverez la fonctionnalité de copy trading sous l’onglet « Copy » dans le menu à gauche. 

Navigation

1. Naviguez vers le côté gauche de la plateforme cTrader.

2. Cliquez sur « Copy ».

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Choisir un fournisseur de stratégie à copier

3. Vous trouverez une liste de fournisseurs de stratégies sous l’onglet « Strategies ». Parcourez la liste des fournisseurs de stratégies ou utilisez la barre de recherche pour filtrer et sélectionner un fournisseur adapté à vos préférences de trading. Vous pouvez également créer une liste de vos fournisseurs de stratégies favoris sous l’onglet « Favourites ».

Vérifier le fournisseur de stratégie sélectionné

4. Il est également important de vérifier les « Fees and Conditions » de chaque stratégie. Cela inclut l’investissement minimum, les frais de performance, les frais de gestion et les frais de volume. Vous pouvez survoler le bouton « i » pour obtenir plus d’informations détaillées.

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Vérifier les frais de copy trading

5. Il est également important de vérifier les « Fees and Conditions » de chaque stratégie. Cela inclut l’investissement minimum, les frais de performance, les frais de gestion et les frais de volume. Vous pouvez survoler le bouton « i » pour obtenir plus d’informations détaillées.

Une brève définition de ces frais :

‍Investissement minimum : Le montant minimum de fonds requis pour copier cette stratégie.

‍Frais de performance : Un frais basé sur le pourcentage du bénéfice net que vous avez réalisé.

‍Frais de gestion : Le pourcentage annuel de votre capital calculé quotidiennement. Il est prélevé le premier jour de chaque mois après le début du suivi de la stratégie.

‍Frais de volume : Le montant qui vous sera facturé pour chaque million de volume copié. Il est calculé par côté et ajouté à chaque position.

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Confirmer la sélection de la stratégie

6. Une fois que vous avez décidé de suivre un fournisseur de stratégie spécifique, sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez trader et saisissez le montant désiré. Ensuite, cliquez sur le bouton « Start Copying » à côté de son profil.

L’Equity Stop Loss signifie que vous limiterez les pertes lors de la copie de stratégies. Si votre capital tombe en dessous du niveau spécifié, toute copie s’arrêtera et toutes les positions ouvertes copiées du fournisseur de stratégie seront clôturées.

Surveiller et revoir la stratégie sélectionnée

7. Surveillez vos transactions copiées dans l’onglet « Copy » pour rester informé des performances du fournisseur et de votre progression.

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8. Naviguez parmi la liste des copies actives dans la colonne de gauche de l’onglet Copy. Pour chaque copie, vous pouvez cliquer sur les trois points pour voir les options disponibles, telles qu’ajouter des fonds, retirer des fonds, arrêter la copie et définir un equity stop loss.

Pensez à revoir et ajuster régulièrement vos paramètres de copie en fonction des performances du fournisseur de stratégie et des conditions du marché.

Comment arrêter de copier une stratégie

Si vous souhaitez arrêter de copier une stratégie, vous devez :

1. Sélectionner Arrêter la copie dans le menu des paramètres de la stratégie. Vous pouvez également le trouver dans le menu déroulant à côté du bouton Ajouter des fonds.
2. Confirmer vos informations - vous pourrez voir le montant estimé des frais de performance et de gestion non réalisés qui vous seront facturés lorsque vous arrêterez de copier la stratégie sélectionnée.
3. Sélectionner Arrêter la copie pour confirmer. Vous verrez un indicateur orange sur la stratégie qui n’est plus copiée.

Si vous arrêtez de copier une stratégie alors que le marché est fermé, vous verrez le statut Stopping et un indicateur gris à côté de la stratégie. Lorsque le marché ouvre, les positions ouvertes sont clôturées et les frais correspondants sont facturés, et le statut de la stratégie sera mis à jour sur Stopped et marqué automatiquement d’un indicateur orange.

Comprendre vos frais

Pour enrichir le guide sur le copy trading cTrader, nous prévoyons d’inclure un exemple de calcul des frais afin de fournir une aide supplémentaire tout au long du processus.

Exemple

Nom de la stratégie : « Sample Strategy »
Investissement minimum : 1 000 $
Frais de volume : 5 $ par million USD
Frais de performance : 20 % du bénéfice net selon le modèle High-Water Mark
Frais de gestion : 5 % du capital de l’investisseur

Calculons maintenant les frais pour un scénario où un investisseur copie la « Sample Strategy » et réalise un bénéfice net de 1 500 $.

1. Calcul des frais de volume :

Formule : Frais de volume = (Volume total copié / 1 000 000) * Taux des frais de volume

En supposant que le volume total copié est de 3 000 000 $ :

Frais de volume = (3 000 000 $ / 1 000 000) * 5 $ = 15 $

Les frais de volume sont facturés en fonction du volume de trading copié par l’investisseur. Ils sont appliqués au fur et à mesure que le copieur effectue des opérations dans la stratégie copiée. Les frais sont déduits en temps réel à chaque transaction exécutée dans la stratégie copiée. 

2. Calcul des frais de performance :

Formule : Frais de performance = Bénéfice net * Taux des frais de performance

En supposant que le bénéfice net de l’investisseur est de 1 500 $

Frais de performance = 1 500 $ * 20 % = 300 $

Les frais de performance sont calculés sur la base du bénéfice net réalisé par le copieur selon le modèle High-Water Mark. Ce frais n’est pas appliqué immédiatement mais est calculé et prélevé périodiquement. La fréquence et le moment exacts peuvent dépendre des paramètres de la plateforme. Il est appliqué à intervalles réguliers et calculé sur le bénéfice net du copieur pendant cette période.

3. Calcul des frais de gestion :

Formule : Frais de gestion = (Capital de l’investisseur / 100) * Taux des frais de gestion

En supposant que le capital de l’investisseur est de 10 000 $ :

Frais de gestion = (10 000 $ / 100) * 5 % = 50 $

Comme pour les frais de performance, les frais de gestion sont également appliqués périodiquement. Ils sont calculés sur la base du capital ou du solde du compte de l’investisseur. Le moment et la fréquence exacts des prélèvements de frais de gestion peuvent varier selon les paramètres de la plateforme.

Ainsi, dans cet exemple, les frais appliqués à l’investisseur copiant la « Sample Strategy » seraient les suivants :

• Frais de volume : 15 $
• Frais de performance : 300 $
• Frais de gestion : 50 $

En résumé, les frais de volume sont déduits en temps réel à mesure que le copieur effectue des opérations, tandis que les frais de performance et de gestion sont calculés et appliqués périodiquement en fonction de la performance et du capital du copieur. Le moment et la fréquence spécifiques de ces prélèvements peuvent varier selon les paramètres et politiques de la plateforme. Les copieurs doivent se référer à la documentation et au barème des frais de la plateforme pour connaître les détails précis sur le moment et la manière dont ces frais sont appliqués.

Ces frais sont calculés selon les taux spécifiés et l’activité de l’investisseur dans la copie de la stratégie. Gardez à l’esprit que les frais réels peuvent varier selon les conditions de la stratégie et la performance de l’investisseur.

Notes spéciales pour les clients Deriv

La plateforme cTrader Copy chez Deriv propose des frais transparents et un historique de performance des stratégies pour une expérience de copy trading éclairée.

Les fournisseurs de stratégies disponibles à la copie doivent répondre aux exigences minimales fixées par la plateforme cTrader.

Les investisseurs peuvent gérer librement leurs investissements et niveaux de risque grâce à des outils conviviaux et des données en temps réel.

Remarque : Ceci est un manuel succinct destiné à servir de ressource fondamentale pour les nouveaux et les clients expérimentés souhaitant s’initier au copy trading sur la plateforme cTrader de Deriv. Il sera enrichi d’aides visuelles pour faciliter la compréhension et améliorer l’expérience utilisateur.

L'intelligence artificielle continue de jouer un rôle central dans cette saison des résultats des entreprises technologiques alors que la demande de microprocesseurs et de semi-conducteurs AI continue de croître de manière exponentielle. À la pointe de ce paysage se trouve Nvidia, qui produit actuellement 70 % des puces et semi-conducteurs utilisés dans les applications AI à l'échelle mondiale.

As anticipation builds, Nvidia's upcoming earnings report, scheduled for release at 4:00 pm New York time on Tuesday, 21 November, is poised to provide critical insights into the company's performance and the broader trajectory of the AI-driven technology sector.

Que peut-on attendre du rapport de résultats de Nvidia ?

According to Bloomberg, Nvidia’s third-quarter revenue is expected to rise to 16.04 billion USD from 13.5 billion USD last quarter, while earnings per share (EPS) is expected to rise from 2.70 USD in the last quarter to 3.36 USD.

Les investisseurs examineront également les perspectives de Nvidia, surtout à la lumière des récentes restrictions d'exportation américaines qui ont limité l'exportation des puces A800 et H800 de Nvidia vers la Chine. Selon le Financial Times, Nvidia prévoit de lancer trois nouvelles puces, H20, L20 et L2, adaptées à la Chine et conformes aux contrôles d'exportation américains.

Nvidia vient également d'annoncer le lancement de sa puce AI H200 améliorée, offrant une bande passante et une capacité de mémoire accrues par rapport à la H100. Les investisseurs vont également analyser les prévisions de ventes des nouvelles puces, qui doivent être publiées au deuxième trimestre de 2024.

Le rapport financier du deuxième trimestre de Nvidia

Au deuxième trimestre, Nvidia a dépassé les attentes du marché, affichant une croissance significative à travers des indicateurs clés. Notamment, l'entreprise a déclaré un EPS de 2,70 USD, dépassant l'estimation de 2,07 USD de Bloomberg. Le chiffre d'affaires du trimestre a atteint 13,51 milliards USD, en hausse de 88 % par rapport au précédent premier trimestre et dépassant l'estimation de 11,04 milliards USD de Bloomberg. Nvidia a également annoncé un rachat d'actions de 7,5 millions d'actions et la distribution de dividendes totalisant 3,38 milliards USD. Leurs actions ont grimpé de 6 % lors des échanges après la clôture après la publication.

Lors de la conférence de presse après les résultats, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a mis en avant l'adoption proactive par les entreprises du monde entier des technologies informatiques et AI plus rapides. Le succès de l'entreprise a été particulièrement soutenu par son activité de centres de données, alimentée par la demande de ses puces AI A100 et H100, essentielles pour le développement et l'exécution d'applications d'intelligence artificielle comme ChatGPT. 

Analyse des résultats de Nvidia pour le troisième trimestre : implications pour la direction du stock et le secteur technologique AI

The stock has been the top performer in the S&P 500 index this year, up 230%. Elle a récemment consolidé dans une fourchette de 100 USD, s'approchant d'un niveau de résistance fort autour de 500 USD. 

Le rapport de résultats devrait aider les traders à clarifier si Nvidia est à acheter ou à vendre à ces niveaux historiques. Avec des résultats plus faibles, nous pourrions voir une baisse vers les niveaux de support de 470 USD et 450 USD. Cependant, un rapport positif pourrait propulser l'action vers de nouveaux sommets au-delà de 500 USD.

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Il est également important de considérer que Nvidia a un ratio cours/bénéfice supérieur à 113, ce qui pousse certains investisseurs à dire que l'action est surévaluée. 

Comparer ce ratio à Qualcomm, l'un de ses concurrents plus petits, révèle un contraste saisissant. Le ratio cours/bénéfice de Qualcomm est de 18,73, beaucoup plus bas que celui de Nvidia. Lors de leur dernier rapport de résultats, l'EPS de Qualcomm s'est établi à 2,02 USD, dépassant l'estimation de 1,92 USD de Bloomberg. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,67 milliards USD, supérieur à l'attente de 8,51 milliards USD. Ils ont également donné une forte prévision pour le trimestre actuel et ont grimpé de plus de 3 % lors des échanges après la publication. En fait, de nombreuses banques d'investissement, comme JP Morgan, ont une recommandation d'achat forte sur l'action.

Que vous pensiez ou non que Qualcomm est un meilleur achat, le prochain rapport de résultats du troisième trimestre de Nvidia est positionné pour offrir des aperçus cruciaux sur la direction générale du secteur technologique alimenté par l'IA. Restez attentif à savoir si leur EPS et leur chiffre d'affaires dépasseront les attentes du marché et quelles perspectives seront données pour la croissance future de l'entreprise. Restez à l'écoute.

Au milieu d'un tourbillon d'activités sur le marché mondial, l'indice Nikkei 225 du Japon a brièvement atteint un niveau record de 33 ans, soulignant la nature fluctuante des marchés financiers mondiaux actuels.

À la une du marché Nikkei : Un lundi en montagnes russes et des tendances fulgurantes

In an eventful day for Asian markets, Japan's Nikkei 225 index soared today, Monday 20 November, momentarily reaching a high not seen since the 1990s, before dipping over 1.7% at the time of writing to 33,280. 

Ce mois-ci, l'indice Nikkei a connu une tendance à la hausse de près de 9 %, le plaçant sur la voie de sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2020. Cette montée en flèche du marché boursier japonais est attribuée par les analystes à des bénéfices domestiques robustes et à une croyance croissante que les taux d'intérêt américains ont atteint leur point le plus élevé, avec une éventuelle baisse anticipée l'année prochaine. 

Les traders tournent maintenant leur attention vers les prochaines minutes de la réunion de la politique de la Réserve fédérale pour obtenir des indices sur les tendances futures des taux. De plus, ils attendent avec impatience les premiers chiffres PMI des secteurs manufacturiers et des services ainsi que les données sur l'inflation du Japon pour évaluer la vitalité économique du pays.

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Mouvements divers sur le marché asiatique : Optimisme prudent face aux pressions économiques

The Hang Seng index in Hong Kong rose by 1.6%, closing at 17,732.36, signalling a robust rebound. In contrast, the Shanghai Composite index in China saw a modest gain of 0.5%, ending at 3,068.32, following China's announcement to keep its benchmark lending rates unchanged. Cette décision reflète une approche prudente, équilibrant la croissance économique avec la stabilité de la monnaie dans un contexte d'incertitudes mondiales.

Elsewhere in Asia, South Korea's Kospi climbed by 0.9% to 2,491.20, and Australia’s S&P/ASX 200 edged up 0.1% to 7,058.40. L'indice Taiex de Taïwan est resté relativement inchangé. Cependant, l'indice SET en Thaïlande a chuté de 0,1 % suite à la nouvelle d'une croissance économique du pays plus lente que prévu, affectée par des exportations et des secteurs agricoles en déclin, malgré une augmentation des dépenses de consommation et la reprise du tourisme.

Ce panorama des marchés financiers mondiaux démontre un mélange d'optimisme prudent et de réponses stratégiques aux pressions économiques, les investisseurs et les décideurs naviguant dans un paysage façonné par des devises fluctuantes, des spéculations sur les taux d'intérêt et des développements géopolitiques.

Plongez dans le Market Radar de cette semaine pour des insights clés sur les marchés financiers.

Mardi, préparez-vous aux derniers mouvements de la Reserve Bank of Australia et du Federal Open Market Committee – pourraient-ils changer la donne pour les dollars australien et américain ?

En milieu de semaine, la déclaration d'automne du Royaume-Uni se profile, avec le potentiel de perturber les stratégies de l'année électorale. Et jeudi, restez à l'affût de la mise à jour sur l'inflation au Japon – un potentiel catalyseur pour des changements de politique.

Pour plus d'analyses percutantes et de prévisions sur les nouvelles et les marchés boursiers américains, suivez blog.deriv.com.

Préoccupations fiscales américaines

The Guardian : L'agence de notation Moody's modifie ses prévisions sur le gouvernement américain, passant de stable à négatif, citant la division de la DC et les risques fiscaux. Les préoccupations incluent des déficits persistants au milieu de la hausse des taux d'intérêt et des obstacles potentiels pour parvenir à un consensus sur les plans fiscaux en raison de la polarisation politique. Avec une fermeture imminente, la coopération bipartisane est cruciale pour la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche afin de sécuriser le financement cette semaine. 

Actualités énergétiques

Energy.gov : Brent et WTI enregistrent leur troisième perte hebdomadaire consécutive depuis mai, mais sortent de la zone de survente. Les analystes notent un changement de préoccupation, passant des craintes de production au Moyen-Orient à des inquiétudes concernant la demande. L'Irak soutient les coupes de pétrole de l'OPEP+, tandis que les États-Unis. réduisent le nombre de plateformes en opération pour la deuxième semaine consécutive. Les États-Unis. Le Bureau des Réserves pétrolières du DOE prévoit des achats mensuels de pétrole pour la Réserve stratégique de pétrole jusqu'en mai 2024 à 79 $ le baril ou moins, visant à sécuriser des accords rentables pour les contribuables. 

Projet de loi de dépenses

The Hill : Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, exprime sa satisfaction quant au plan du président de la Chambre, Mike Johnson, pour éviter une fermeture du gouvernement.

Schumer reconnaît les imperfections du projet de loi de dépenses d'urgence 'échelonné', mais le considère comme une mesure 'propre' pour financer le gouvernement pendant les deux prochains mois.

Indice des prix à la consommation aux États-Unis

Factset : Estimation de l'IPC d'octobre 2023 : 3,3 % en glissement annuel. Si cela se concrétise, cela signalerait le premier déclin depuis juin. Le mois dernier, on a constaté une augmentation de 3,7%.

Entre-temps, le taux des fonds fédéraux actuel de 5,33 % se situe 2 % au-dessus de l'IPC prévu. Le 27 octobre, le chef des investissements d'Oppenheimer prédit une hausse de 18 % du S&P 500 d'ici la fin de l'année.

Mise à jour de l'économie

Yahoo Finance, CNBC, Barrons et Fortune : Le Dow Jones Industrial Average a augmenté d'environ 490 points, soit 1,4%. Le S&P 500 a augmenté de 1,9%. Le Nasdaq Composite a augmenté de 2,4%. Dans un retournement surprenant, l'IPC d'octobre aux États-Unis est de 3,2 %, contre 3,7 % le mois dernier.

L'enquête auprès des gestionnaires de fonds de Bank of America révèle qu'un nombre sans précédent de 80 % des répondants prédit une baisse des rendements obligataires en 2024, marquant un changement significatif de sentiment vers une inflation et des taux plus bas. Les investisseurs sont maintenant en surpoids sur les actions pour la première fois depuis avril 2022.

Actualités sur les cryptomonnaies

Market Watch : Les cryptomonnaies, y compris le Bitcoin, ont du retard alors que les actions et l'or montent grâce à des données positives sur l'inflation aux États-Unis. des données d'inflation suggérant un potentiel arrêt des hausses de taux d'intérêt de la Fed.

Le Bitcoin a chuté de 2 % à moins de 36 300 $, s'éloignant de son pic de la semaine dernière près de 38 000 $.

Indice des prix à la consommation au Royaume-Uni

The Guardian et Forbes : Le taux d'inflation du Royaume-Uni a considérablement diminué à 4,6 % en octobre, atteignant un niveau bas de deux ans, grâce à la baisse des coûts du gaz et de l'électricité.

Cette baisse par rapport à 6,7 % en septembre a dépassé les prévisions des économistes fixées à 4,8 %. 

La plus petite augmentation en deux ans oriente les attentes des investisseurs vers des coupes potentielles des taux de la BoE dans l'année à venir.

Notamment, HSBC, Halifax Intermediaries et Virgin Money réagissent avec des taux ajustés, offrant des taux fixes compétitifs pour les achats de maison et les remortgages.

Ventes au détail aux États-Unis

The Wall Street Journal : Selon le département du Commerce, les ventes au détail américaines ont chuté de 0,1 % en octobre, marquant la première baisse depuis mars après une augmentation de 0,9 % en septembre. Les ventes au détail ont glissé de 0,1 % en octobre, marquant la première baisse depuis mars après une augmentation de 0,9 % en septembre.

Les taux d'intérêt plus élevés ont impacté les ventes de voitures, et la baisse des prix de l'essence a réduit les dépenses dans les stations-service.

Même en excluant ces catégories, les ventes n'ont avancé que de 0,1 %, après une augmentation moyenne de 0,6 % au cours des six mois précédents.

Home Depot a signalé une baisse de 3,1 % des ventes à surface comparable, et les ventes comparables de Target ont chuté de 4,9 % au cours des trois mois se terminant le 28 octobre.

La hausse des coûts d'emprunt et les incertitudes économiques peuvent contribuer à une consommation restreinte.

Économie de l'or

Reuters : Les prix de l'or ont connu une notable augmentation de plus de 1 % aujourd'hui, soutenus par une baisse du dollar et des rendements des obligations.

Cette hausse a suivi des demandes d'allocations chômage plus élevées que prévu aux États-Unis, renforçant les attentes d'une pause de la Réserve fédérale dans ses hausses de taux d'intérêt. L'augmentation des demandes d'allocations chômage pourrait contribuer aux efforts de la Fed pour contenir l'inflation.

La hausse des demandes d'allocations chômage pourrait contribuer aux efforts de la Fed pour contenir l'inflation.

Les indicateurs économiques supplémentaires incluent un faible de 3,5 ans aux États-Unis. Les prix producteurs pour octobre et des prix à la consommation stables aux États-Unis. les prix à la consommation signalés plus tôt cette semaine.

Risques économiques européens

ECB et SPGlobal : La présidente de la BCE, Christine Lagarde, met en garde contre des impacts significatifs sur les banques de l'UE si elles devaient vendre des obligations pour obtenir des liquidités.

Les risques, notamment une inflation élevée affectant le revenu disponible des ménages, une forte chute des prix des actifs et un déclin de l'économie, pourraient amplifier leurs impacts respectifs. 

Les prêts non remboursés sont faibles, mais des défis persistent. 

Le copy trading implique de reproduire les décisions de trading des fournisseurs de stratégies, ce qui signifie que la performance de votre portefeuille est directement liée aux choix des autres. Bien que cela puisse être un outil puissant pour la diversification et l'apprentissage de nouvelles stratégies de trading, cela vous expose également, en tant que copieur, à divers risques, tels que les émotions et les biais d'un fournisseur de stratégies, ainsi que les incertitudes du marché.

La clé pour maîtriser le copy trading réside dans la mise en œuvre de bonnes stratégies de gestion des risques qui peuvent aider à protéger vos transactions contre des fluctuations inattendues du marché et des pertes potentielles. Bien qu'il n'existe pas de méthode infaillible pour éliminer tous les risques, il existe plusieurs principes fondamentaux que vous pouvez suivre pour gérer vos risques lors du copy trading. 

Diversifiez les portefeuilles de copy

Au lieu de copier un seul trader, diversifiez vos portefeuilles de copy en copiant plusieurs fournisseurs de stratégies avec des stratégies de trading différentes. La diversification aide à répartir le risque entre divers styles de trading et actifs.

Fixez un stop loss maximum sur le capital

Bien que vous ne puissiez pas fixer des ordres de stop loss sur des positions individuelles, vous pouvez définir une limite de perte maximale pour l'ensemble de votre portefeuille de copy trading. Si votre portefeuille atteint cette limite, envisagez d'arrêter de copier jusqu'à ce que vous réévaluiez votre stratégie.

Cette option vous permet de limiter les pertes lors de la copie de stratégies. Si votre capital tombe en dessous du niveau spécifié, toute copie s'arrêtera et les positions ouvertes copiées à partir du fournisseur de stratégies seront fermées.

Exemple : Votre solde de compte est de 10 000 USD, et vous avez fixé votre paramètre de capital à 9 000 USD. Lorsque votre capital descend à 9 000 USD, toute copie s'arrêtera, et toutes vos positions copiées seront fermées. Dans ce cas, vous risquez 1 000 USD.

Ajustez la taille de la position

Le volume des positions copiées suit le ratio entre le capital du fournisseur de stratégies (SP) et le capital du trader copieur (CT). 

Par exemple, si SP a un solde de 10 000 USD, et que CT a un capital (dans le compte de copy) de 500 USD, le ratio est de 1:20. Dans ce cas, si SP ouvre un lot de 1 EUR/USD = volume de 100 000 EUR, sur le compte du copieur, la position ouverte serait d'un volume de 100 000/20 = 5 000 USD = 0,05 Lots. 

Ce que cela signifie, c'est que le copieur peut 'ajuster' la taille de la position en fonction du montant que le copieur a dans son compte par rapport au montant de SP.

Restez informé et apprenez en continu

Rester informé sur les marchés financiers, les stratégies de trading, et les facteurs influençant les prix des actifs est crucial. La connaissance du marché permet de prendre des décisions éclairées. Éduquez-vous continuellement sur le copy trading et la gestion des risques. Comprendre la mécanique et les risques associés vous permettra de faire de meilleurs choix.

Faites des revues régulières

En tant que copieurs, vous devez régulièrement réévaluer vos paramètres de copy trading et la cohérence des performances des stratégies. Ne comptez pas entièrement sur les fournisseurs de stratégies, surtout pendant les périodes de volatilité du marché. Ajuster les paramètres en fonction des conditions du marché et des performances des fournisseurs de stratégies est essentiel pour une gestion efficace des risques.

Bien que Deriv cTrader offre la commodité de copier des traders expérimentés, il est essentiel que vous preniez un rôle actif dans la gestion de vos risques et de votre portefeuille. Ces stratégies peuvent vous aider à limiter les pertes potentielles et à obtenir une expérience de copy trading plus équilibrée et responsable.