深入探討本週的 Market Radar，了解關鍵的金融市場見解。

週二，澳洲儲備銀行和聯邦公開市場委員會的最新舉措值得期待。他們能否扭轉澳元和美元的局面？

本周中旬，英國秋季預算案即將出台，這可能會擾亂選舉年的策略。 週四，請留意日本通貨膨脹的最新情況，這可能是政策轉變的催化劑。

欲取得更多相關新聞和美國股市的精彩分析與預測，請關注 blog.deriv.com。

美國財政擔憂

The Guardian：信用評等機構 Moody 將美國政府的評等展望從穩定下調至負面，理由是華盛頓的分歧和財政風險。 人們擔心的問題包括利率上升導致的持續赤字，以及由於政治兩極化導致的財政計劃達成共識的潛在障礙。 隨著政府關閉在即，兩黨合作對於眾議院、參議院和白宮本週確保資金至關重要。 

能源新聞

Energy.gov：Brent 和 WTI 自 5 月以來連續第三週下跌，但已退出超賣區域。 分析師指出，人們對中東生產的擔憂已轉變為對需求的擔憂。 伊拉克支援 OPEC+ 的減產，而美國 能源公司持續第二週減少作業鑽井數量。 美國 能源部石油儲備辦公室計劃在 2024 年 5 月每月以每桶 $79 或以下的價格購買戰略石油儲備，旨在為納稅人爭取具有成本效益的交易。 

支出法案

The Hill：參議院多數黨領袖 Chuck Schumer 對議長 Mike Johnson 避免政府關閉的計劃表示滿意。

Schumer 承認 '階梯式' 的臨時支出法案存在缺陷，但認為這是為未來兩個月政府提供資金的 '乾淨' 措施。

美國消費者物價指數

Factset：2023 年 10 月消費者物價指數預測：年增 3.3%。 如果實現，這將標誌著自 6 月以來的首次下降。 上個月的上漲幅度為 3.7%。

同時，目前有效聯邦基金利率為 5.33%，比預期的消費者物價指數高出 2％。 10 月 27 日，Oppenheimer 的投資主管預測，到年底，S&P 500 指數將增加 18％。

經濟更新

Yahoo Finance、CNBC、Barrons 和 Fortune：Dow Jones 工業平均指數上漲約 490 點，漲幅 1.4%。 S&P 500 指數上漲 1.9%。 Nasdaq Composite 指數上漲 2.4%。 出乎意料的是，美國 10 月消費者物價指數為 3.2%，上個月為 3.7%。

美國銀行基金經理人調查顯示，高達 80% 的受訪者預測 2024 年債券殖利率將下降，這一數字史無前例，標誌著市場情緒轉向通膨和利率下降。 自 2022 年 4 月以來，投資者首次增持股票。

加密貨幣新聞

Market Watch：美國通膨資料利好，暗示聯準會可能停止升息，導致股市和黃金價格飆升， 而包括 Bitcoin 在內的加密貨幣則是落後。

Bitcoin 下跌 2%，至 $36,300 以下，從上週 $38,000 附近的高點回落。

英國消費者物價指數

The Guardian 和 Forbes：由於天然氣和電力成本下降，英國 10 月通膨率大幅下降至 4.6％，創兩年來的最低水準。

與 9 月的 6.7% 相比，這一降幅超過了經濟學家預測的 4.8%。 

兩年來最小的增幅引發投資人對英國央行未來一年可能降息的預期。

值得注意的是，HSBC、Halifax Intermediaries 和 Virgin Money 均已調整利率，為購屋和再抵押貸款提供有競爭力的固定利率。

美國零售銷售

The Wall Street Journal：根據商務部的資料顯示， 10 月美國零售額下滑 0.1%，這是自 9 月成長 0.9% 之後，自 3 月以來的首次下滑。

較高的利率影響了汽車銷售，而較低的油價減少了加油的支出。

即使不包括這些類別，銷售額也僅增加了 0.1%，而前六個月的平均增幅為 0.6%。

Home Depot 報告稱，在截至 10 月 28 日的三個月中，同店銷售額下降了 3.1%，而 Target 的可比銷售額下降了4.9%。

借貸成本上升和經濟不確定性可能導致消費者支出受到抑制。

黃金經濟

Reuters：受 dollar 和美國公債殖利率下跌推動，金價今日大幅上漲逾 1%。

此前，美國每週申請失業救濟人數高於預期， 增强了人们对美联储暂停加息的预期。

申請失業救濟人數的增加可能有助於聯準會抑制通膨的努力。

其他經濟指標包括 10 月美國生產者物價指數創三年半新低， 以及本週稍早報告的 美國消費者物價指數維持穩定。

歐洲經濟風險

歐洲央行和 SPGlobal：歐洲央行行長 Christine Lagarde 警告稱，如果被迫出售債券以換取現金，歐盟銀行可能會遭受重大打擊。

高通膨影響家庭可支配收入、資產價格大幅下跌以及經濟惡化等風險可能會相互放大影響。 

不良貸款率較低，但挑戰依然存在。 

跟單交易涉及複製策略提供者的交易決策，這意味著投資組合的效能與他人的選擇直接相關。 雖然這可以是多角化和學習新交易策略的有力工具，但也會使您作為跟單者面臨各種例如策略提供者的情緒和偏見以及市場不確定性等風險。

掌握跟單交易的關鍵在於實施良好的風險管理策略，這可以幫助保護交易免受意外市場波動和潛在損失的影響。 雖然沒有萬無一失的方法可以消除所有風險，但有幾個基本原則可以幫助在跟單交易時管理風險。 

多角化跟單投資組合

與其複製單一交易者，不如透過複製多個具有不同交易策略的策略提供者來分散跟單投資組合。 多角化有助於將風險分散到各種交易樣式和資產。

設定最大股權止損

雖然無法為單一倉位設定止損單，但可以為整個跟單交易投資組合設定最大損失限額。 如果投資組合達到此限額，請考慮停止跟單，直到重新評估策略為止。

此選擇可在跟單策略時限制損失。 如果權益跌至指定層級以下，則所有跟單都將停止，從策略提供者複製的所有未平倉部位將關閉。

例如：帳戶餘額為 10,000 USD ，您已將權益設定為 9,000 USD。 當權益跌至 9,000 USD 時，所有跟單將會停止，並且所有跟單的倉位都將被平倉。 在這種情況下，您將面臨虧損 1,000 USD 的風險。

調整倉位大小

跟單倉位數量依照策略提供者 (SP) 權益與跟單交易者 (CT) 權益的比例計算。 

例如，如果 SP 的餘額為 10,000 USD ，而 CT 在跟單帳戶中的權益為 500 USD，則比例為 1:20。 在這種情況下，如果 SP 開倉 1 手 EUR/USD = 交易量為 100,000 EUR，則在跟單者的帳戶上，開倉的交易量為 100,000/20 = 5,000 USD = 0.05 手。 

這表示跟單者可以根據其帳戶中的金額相對於 SP 的金額來'調整'頭寸規模。

保持消息靈通並持續學習

保持對金融市場、交易策略以及影響資產價格因素的了解至關重要。 市場知識有助於做出明智的決策。 不斷學習有關跟單交易和風險管理的知識。 理解機制及相關風險將使您能夠做出更好的選擇。

定期檢查

作為跟單者，您應該定期檢視跟單交易設定和策略表現的一致性。 不要完全依賴策略提供者，尤其是在市場波動時期。 根據市場條件和策略提供者的效能調整設定對於有效的風險管理至關重要。

雖然 Deriv cTrader 提供了跟單經驗豐富的交易者的便利，但積極管理風險和投資組合至關重要。 這些策略可以幫助限制潛在損失，並實現更平衡和負責任的跟單交易體驗。

隨著美國通膨資料接近預期，並增加了到 2024 年底放寬政策的可能性，隨之而來的市場反應表明預期較強。 股市延續樂觀上漲勢頭，US dollar 走弱，引發對聯準會 (Fed) 升息軌跡可能放緩的樂觀和猜測浪潮。

關鍵發展

• 美國居民消費物價指數 (CPI)：10 月的居民消費物價指數保持不變，違背了成長 0.1% 的預期。 這項關鍵指標的穩定性暗示聯準會貨幣政策立場可能發生轉變。
  
• 核心居民消費物價指數：核心居民消費物價指數溫和上漲僅 0.2％，低於預期的 0.3％。
  
• 股市反應：這些資料刺激了全球股票的上漲，亞洲市場取得顯著收益，Nasdaq 綜合指數表現強勁。 值得注意的是，US500 指數逐漸接近其近期範圍的上限，約為 4524。

市場反應

• 債券市場：債券價格飆升，反向影響收益率，反映了市場對利率預期的重新評估。 美國殖利率曲線預示不再升息，而 2024 年降息的可能性正在增加。
  
• 貨幣走勢：US dollar 走弱，尤其是對風險敏感的貨幣。 在外匯市場，USD/JPY 一度跌至 150.153 的低點，但沒有如預期般大幅下跌，顯示 JPY 的持續疲軟。 同時，GBP/USD 上漲至略高於 1.25。  
  
• 收益率：兩年期公債殖利率下跌，反映市場對聯準會即將做出的政策決定的重新評估。

分析師見解

• 一些金融分析師持樂觀態度，將這些趨勢視為通膨壓力減弱的跡象。 其他人則不那麼樂觀，指出烏克蘭和 Gaza 的戰爭將進一步刺激通膨壓力。 聯準會無疑希望在向市場發出更強的放鬆訊號之前獲取更多資料。 
  

全球影響

• 中國：中國人民銀行已透過增加流動性和維持穩健的利率政策來回應。
  
• 日本：日本央行調整了其債券購買策略，反映了對美國資料的全球反應。

展望未來

• 零售銷售資料：由於 9 月表現優異，10 月的零售銷售資料正受到顯著關注。 較弱的讀數可能引發猜測，認為成長放緩可能導致通膨降低，從而影響人們對聯準會更謹慎態度的預期。 然而，值得注意的是，美國經濟資料經常超過預期。 因此，目前仍可能為時過早，無法預期一系列較弱的經濟指標。
  
• 金融市場仍對經濟指標保持敏感，力求了解美國和全球經濟的走向。

結論

在昨天美國公佈通膨資料後，政策可能會發生變化，但目前仍為時過早，無法確定具體將朝哪個方向發展。 目前，股票持續上漲，受到樂觀情緒的支援。 如果市場在預期寬鬆方面過於倉促，這可能會導致一些交易機會。

Deriv Market Radar，11 月 14 日

今天的 'Market Radar' 專注於備受期待的美國消費者物價指數資料發佈以及全球市場的潛在連鎖反應。 加入我們，深入研究通貨膨脹資料的專家預測，並分析其對股票、貨幣和大宗商品等關鍵投資領域可能產生的影響。

在這次全面更新中，我們不僅僅是在看數字，也在解讀其對像您這樣的交易者的意義。 我們將剖析最新的消費者物價指數資料如何引導市場情緒和策略，主要關注 USD/JPY 匯率等重要趨勢。

此外，我們將重點關注英國的關鍵經濟資料和其他可能標誌著投資者轉折點的關鍵市場水平。 透過我們的深入分析和戰略見解，在交易遊戲中保持領先地位。

無論您是經驗豐富還是剛入門的交易者，理解這些市場動態對於成功導航交易世界至關重要。

請瀏覽 blog.deriv.com 以取得更多此類見解。

本文於 2024 年 1 月 17 日更新

Oscar's Grind 策略旨在讓每個交易時段獲得適度且穩定的利潤。 該策略將交易分成多個時段，並有三個原則。

交易參數

• 初始投注金額：開盤時支付的金額。
• 利潤閥值：如果總利潤超過此金額，機器人將停止交易。
• 虧損閥值： 如果總虧損超過此金額，機器人將停止交易。

原則 1：此策略旨在每個時段潛在地賺取一個單位的利潤

上表說明了這項原則，當一筆交易成功並達到一個單位的潛在利潤目標 (本例中為 1 USD) 時，交易時段結束。 如果交易繼續，新的時段將開始。

原則 2：只有在虧損後交易成功時，投注額才會增加

表在第二時段顯示了這項原則。 在第 4 輪交易虧損，然後第 5 輪交易獲利後，第 6 輪的投注將增加為 2 USD。 這符合該策略的規則，即僅在虧損後緊接下來的交易獲利時才增加投注。

原則 3：根據目前虧損和該時段的目標利潤之間的差距大小調整投注金額。

到了第 7 輪時，投注額從 2 USD 下調至 1 USD，以實現 1 USD 的目標利潤。

投注額調整：目標時段利潤 (1 USD) - 目前時段利潤 (0 USD) = 1 USD

在達到每時段一個單位的潛在利潤的目標即 1 USD 時，第二時段結束。 如果交易繼續，新的時段將再次開始。 

利潤和損失閾值

透過 Deriv Bot，交易者可以設定利潤和虧損閥值，以確保潛在利潤並限制潛在虧損。 這表示當達到盈虧閥值時，交易機器人將自動平倉。 這種風險管理形式可在提高成功交易的同時限制虧損的影響。 例如，如果交易者將利潤閥值設為 100 USD，並且該策略從所有交易中獲得的利潤超過 100 USD，則該機器人將停止運行。

總結

Oscar's Grind 策略提供了一種紀律嚴明的方法，透過系統化的投注額遞增，實現漸進式收益。 當 Deriv Bot 與例如盈虧閥值等適當的風險管理相結合時，為交易者提供潛在、強大的自動交易技術。 然而，交易者應該在使用真實資金交易之前徹底評估其風險承受能力，並在示範帳戶測試交易以熟悉該策略。

本文於 2024 年 1 月 17 日更新

D'Alembert 策略涉及在交易虧損後增加投注額，並在交易獲利後按預定單位數減少投注額。

這些是 Deriv Bot 中 D'Alembert 策略所使用的交易參數。

初始投注金額：開盤時支付的金額。 願意投入以開盤交易的投注金額。 在這個例子中，將使用 1 USD。

單位：交易虧損時增加的單位數，或交易獲利時移除的單位數。 例如，假設單位設定為 2，投注額將按初始投注額 1 USD 的兩倍增加或減少，即每更改一次為 2 USD。

利潤閾值：如果總利潤超過此金額，機器人將停止交易。

虧損閥值： 如果總虧損超過此金額，機器人將停止交易。

D’Alembert 策略範例

1. 從初始投資開始。 在這個例子中，將使用 1 USD。
2. 設定慣用的單位。 在這個例子中，單位為 2 或 2 USD。
3. 如果第一次交易獲利，隨後的交易投注不會減少，而是保持初始投注額。 該策略的最小初始投注額為 1 USD。 見 A1。
4. 如果第二筆交易虧損，Deriv Bot 會自動將下一筆交易的投注金額增加 2 USD。 每次交易虧損後，Deriv Bot 會繼續將前一輪的投注金額增加 2 USD。 見 A2。
5. 如果接下來的交易獲利，那麼下一筆交易的投注額將減少 $2。 如上所示，投注額從 3 USD 減至 1 USD。 見 A3。

利潤和損失閾值

透過 Deriv Bot，交易者可以設定利潤和虧損閥值，以確保潛在利潤並限制潛在虧損。 這表示當達到盈虧閾值時，交易機器人將自動停止。 這是一種風險管理形式，可能提高回報。 例如，如果交易者將利潤閥值設為 100 USD，並且該策略從所有交易中獲得的利潤超過 100 USD，則該機器人將停止運行。

計算風險

D'Alembert 策略的風險低於 Martingale，但仍可在交易前確定使用策略後，資金將持續多長時間。 只需使用這個公式。

B = 虧損閥值

s = 初始投注額

R = 輪數

f = 單位增量

例如，假設虧損閥值 (B) 為 100 USD，初始投注額 (s) 為 1 USD，增量 (f) 為 2 個單位，計算方法如下：

這表示在連續虧損 10 輪之後，交易者將損失 100 USD。 這達到了 100 USD的虧損閾值，使機器人停止運作。

總結

D'Alembert 系統透過控制投注額進度使交易更加平衡。 透過投注金額限制等謹慎的風險管理，可以在 Deriv Bot 有效地實現自動化。 然而，交易者應該在使用真實資金交易之前徹底評估其風險偏好，在示範帳戶  測試策略以符合自己的交易樣式。 這樣可以優化方法，並在管理風險的同時在潛在收益和損失之間取得平衡。  

經紀商要求最低存款，也稱為保證金，以開立和維持槓桿頭寸。

所需的保證金與提供的槓桿之間存在一種反比的關係。 例如，更高的槓桿表示您需要較小的保證金來控制較大的倉位。

在本指南中，我們將涵蓋：

• 什麼是外匯保證金
• 如何計算外匯保證金
• 什麼是保證金層級
• 什麼是保證金通知
• 使用保證金進行交易

什麼是外匯保證金？

保證金 是開立和維持交易所需的資金數額。 可以將其視為經紀商的貸款，使交易者能夠開立比他們的帳戶餘額通常允許的更大頭寸。 保證金作為抵押，通常表示為總頭寸價值的百分比。 Deriv 的外匯保證金要求可以在 我們的交易規範頁面 找到。

有2種類型的保證金。 已用保證金是目前用作抵押以維持開放頭寸的資本金額。 自由保證金是可以用來開新頭寸的剩餘資本金額。 例如，如果您的總帳戶餘額為 5,000 USD，且已用保證金為 3,800 USD，則將擁有 1,200 USD 的自由保證金來開新頭寸。

如何計算外匯中的保證金

交易者可以使用 Deriv 的外匯保證金 計算器 ，該計算器基於以下公式：

保證金 = (成交量 x 合約規模 x 資產價格) / 槓桿

例如，假設您要交易 3 手 EUR/USD，資產價格為 1.10 USD ，槓桿為 30。 您需要以 11,000 USD 的保證金率來開立該頭寸。

(3 x 100,000 x 1.10) / 30 = 11,000 美元

什麼是保證金層級？

保證金層級是指您交易賬戶中剩餘的自有資金與從經紀商借來的槓桿資金相比的比例。 通常表示為百分比並計算如下：

保證金層級 = (淨值 / 已用保證金) × 100

較高的保證金層級表示您的帳戶中有更多的保證金可用，相對於借入的資金，這通常被認為更加安全。 另一方面，較低的保證金級別表示你正在使用一大部分借入資金，這可能增加潛在損失的風險。 

什麼是保證金通知？

當您的保證金低於100%時，追加保證金通知會發出警告，表示您的交易資金層級較低。 因此，交易者應該透過將額外資金存入他們的帳戶或關閉其部分開倉交易來採取行動。 交易者可以在 Deriv MT5 平台的工具箱中的交易標籤上找到他們的保證金層級。 

止損層級是低於追加保證金通知的預設保證金層級。 在 Deriv，這個層級是50%。 當達到這個層級時，如果您有多筆交易，系統將開始逐個關閉這些交易，從損失最大的交易開始，直到您的保證金層級回升至50％以上。

例如，如果你有一個帳戶內的資本為 1,000 美元，並且進行了一個保證金要求為 1,000 美元的交易，若市場對你不利，造成你的帳戶降至 500 美元或更低 (50% 保證金級別) ，你的交易將自動關閉。 

使用保證金進行交易

槓桿在交易中是一把雙刃劍。 一方面，它提供了承擔比資本通常允許的更大市場風險的能力，從而大幅擴大了從有利市場變動中獲得的利潤潛力。 然而，槓桿也會在市場波動不利時大幅放大潛在損失。

對於較新的交易者，尊重這一雙刃劍的特性非常重要。 從較小的槓桿開始，同時提高技能將有助於避免被刀刃所割。 如果在時間上謹慎使用，槓桿可以成為經驗豐富的交易者執行其他方式無法實現的策略的工具。

結論

保證金交易需要謹慎的風險管理，因為槓桿可能會在交易不如意時放大損失。 在快節奏的交易環境中，仔細監視您的保證金層級以防止追繳和被迫平倉是至關重要的。

您可以開立Deriv的模擬或真實交易賬戶，今天就開始練習使用保證金進行外匯交易。

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本文將概述 cTrader 及其主要功能。

什麼是 cTrader？

cTrader 是由 Spotware Systems 專為差價合約交易開發的線上交易平台。 它提供完整的製圖工具、演算法交易和二級定價。 cTrader 旨在為交易者提供透明度和對交易的控制權。

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1. 高階製圖工具: cTrader 提供強大的製圖功能，包括各種指標、繪圖工具和時間架構。 圖表可以完全自訂，讓交易者進行深入的技術分析。
2. 二級定價：cTrader 提供買賣盤記錄的詳細視圖，提高市場深度的透明度。 這可以幫助交易者做出更明智的決定。
3. 跟單交易：交易者可以連結和複製其他策略提供者的成功策略。 經驗不足的交易者可以複製策略。
4. ‍自動化交易：cTrader 支援交易機器人，專家顧問和自訂指標，以實現交易自動化。
5. 全面的訂單管理： cTrader 透過 OCO (二選一) 訂單、市場深度視覺化和訂單修改/取消等功能，提供對訂單的完全控制。
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但是，重要的是要記住，金融市場交易不可避免地會帶來風險。 如果市場狀況對頭寸不利，可能會損失部分或全部投資資本。 投資前，請務必確保完全了解風險並在力所能及的範圍內交易。

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