尽管波动性依然较高，但上周金融市场的表现带来了一丝希望。

Forex

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在这一周，GBP/USD 尽管受到英国政治混乱的影响，仍然保持了其每周的涨幅。 

在利兹·特拉斯辞职后，GBP 买家之间出现了一些平静。特拉斯在任内经历了动荡和前所未有的执政期间，她的经济政策使金融市场动荡不安。 然而，这种平静并没有持续太久，因为在特拉斯辞职后立刻浮现出的政治不确定性。 尽管该对在这一周上涨，但由于这些因素以及美国国债收益率飙升，其上涨幅度受限。

此外，自 5 月底以来，欧元兑美元上涨了 1.4%。 Federal Reserve members spoke less hawkishly on Friday, 21 October 2022, which may have contributed to the improvement in EUR/USD. 

Lastly, USD/JPY surpassed the ¥150 mark for the first time since 1990. 然而，这种情况并没有持续太久，因为其又回落到约 ¥146。 这次大幅下跌清楚地向交易者发出了信号，表明财务部介入，以购买日元以防止货币进一步贬值。

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Commodities

黄金连跌两周的可能性很大。 However, on Friday, 21 October 2022, it bounced back based on speculation about possible Fed actions. 对黄金来说，几乎算是平稳的一周，这种金属的价格在这一周上涨了约 0.5%。

与此同时，银价显著上涨，最终突破 $18，交易接近 $19.40. 

经历了一周的波动后，油价因全球经济放缓的担忧而上涨。 Despite slowdown concerns and aggressive measures taken by central banks to tame inflation, oil has lost a third of its value since early June. 随着石油输出国组织 (OPEC+) 减少产量，欧盟对俄罗斯流入实施制裁，市场在接下来的几个月中很可能面临供应的不确定性。 

Furthermore, Xi Jinping announced on Sunday, 23 October 2022, that China would maintain its Covid Zero policy, which entails mass vaccinations and lockdowns. 因此，中国未来的石油需求变得不确定。

Cryptocurrencies

加密货币的价值相对未发生变化，因为市场经历了又一周的平淡。 The total crypto market capitalisation is hovering around the $920 billion mark. 

按市值计算，Bitcoin 目前的交易价格约为 $19,500。

与此同时，Ethereum 从上周的亏损中恢复，再次交易至 $1,330。 However, on Thursday, 20 October 2022, its value fell to $1,282.14. 

流行的区块链预言机网络 Chainlink 宣布其服务已被以太坊、Polygon、Avalanche 和 BNB Chain 等主要区块链采用。 Despite traders' accumulation of LINK (Chainlink’s native cryptocurrency), its price has been relatively stable over the past month.

另外，BNY Mellon，美国最古老的银行和世界上最大的托管银行，响应客户需求的增加，推出了加密货币托管服务。 该数字服务允许客户、传统基金经理和机构投资者以与标准资产相同的安全性持有以太币和比特币。

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美国股市 

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As the week ended, the indices increased by more than 4%, their largest Friday-to-Friday percentage increase since June. 

在最近的财报季，交易者仔细审查了公司最新的财务报表，寻找高通胀、借款成本上升和不利经济条件的压力迹象。

同时，广告商因宏观经济困难继续减少营销支出。 Facebook 所拥有的 Meta 和 Twitter 的股价分别下跌 1.2% 和 4.9%。

住房数据也显示出显著的恶化。 加息的影响在经济中对利率敏感的部门中表现得最为明显，住房或许是受到影响最大的。

Traders were heartened on Friday, 21 October 2022, by rumours that the Federal Reserve was starting to moderate interest rate hikes. 经过一周波动的交易，股票以看涨的态势收尾。 

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全球金融市场在周末时失去了大部分早期的周内涨幅，强劲的美国就业报告成为焦点。

Forex

尽管最初有所上涨，但 EUR/USD 在平价处未能成功，周末收于稍低于 0.9750 美元，导致略微的周度亏损。

交易员相信全球经济衰退的可能性不断增加，将促使中央银行比预期更早降低量化紧缩的步伐。 然而，积极的情绪并未持续太久，随着对俄罗斯因非法吞并顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热实施的更多制裁，该货币对开始失去力度。

On the other hand, the US Federal Reserve (Fed) continued with its hawkish approach. There were 263 thousand new jobs added in September, which was better than expected, but the numbers were lower than the previous month. The unemployment rate fell unexpectedly to 3.5%, while the Labor Force Participation Rate decreased to 62.3% from 62.4% in August. 在经历了一系列令人沮丧的美国就业报告之后，9 月份的报告令人欣慰。

Meanwhile, the pound fell on Friday, 7 October 2022 after stronger-than-expected nonfarm payroll data retraced most of its weekly gains. 英国财政政策措施的脆弱状态给英镑带来了压力。 尽管英国政府试图在财政大臣夸西·克沃滕宣布减税后稳定债券市场，该货币仍然处于熊市趋势中。

In other currency news, the Australian dollar fell as the Reserve Bank of Australia (RBA) stumbled in the fight against unpredictable inflation. 考虑到国内外持续的价格压力，上周他们将利率提高 25 基点至 2.60% 被视为鸽派。

This week's focus is all on inflation, with the September US Consumer Price Index (CPI) set to be released. 预计今年的年通胀将上升 8.1%，略高于之前的 8.3%。 此外，美国联邦储备委员会将发布最近一次会议的会议纪要。

本周将发布英国劳动市场数据，英格兰银行的评论将在每月 GDP 之前为 GBP/USD 货币对定下基调。

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Commodities

上周的前半部分，黄金上涨，但到了周末时大部分涨幅都被抹去。

随着市场情绪改善，黄金获得了动力，使得美元难以找到需求。 Furthermore, a nearly 5% drop in the benchmark 10-year US Treasury bond yield on Monday, 3 October 2022, lifted XAU/USD by more than 2% – its biggest one-day gain since March 2022. 

However, the US dollar recovered its strength as the days passed, thanks to higher-than-expected non-farm payrolls in September and a decrease in unemployment rates from 3.7% to 3.5%. 回应就业报告，10 年期国债上涨约 4%，导致黄金在周末前回到 1,700 美元。

On the other hand, oil prices gained the most since early March due to a weak supply outlook that offset lingering macroeconomic concerns. 尽管需求担忧在股市中仍然备受关注，但供应担忧似乎在推动本周的市场行为。

A combination of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC+) cuts and the impending European sanctions on Russian crude is likely to leave the market vulnerable at the end of the year. 此外，俄罗斯上周重申，拒绝向采取美国主导的价格上限的国家出售石油，增加了供应的不确定性。

According to forecasts, the consumer price index (CPI) will increase by 8.1% year-over-year (YoY) in September, down from its August reading of 8.3%. 年核心 CPI 排除波动性大的食品和能源成本，预计今年将从 6.3% 上升至 6.5%。

Cryptocurrencies

Major cryptocurrencies experienced yet another flat week. 

On Tuesday, 4 October 2022, Bitcoin traded above the $20,000 level. However, due to a lack of trading activity, it failed to hold above that mark. 

话虽如此，比特币的市场主导地位在过去一个月中增加了 2%。 根据图表，比特币的交易价格为 19,486.54 美元，过去 7 天上涨了 1.31%。

与此同时，以太坊未能出现任何显著的波动，上周微涨 0.3%。 这第二大加密货币未能找到新的支撑位，一直在 1,300 美元范围内徘徊。 宏观经济因素似乎破坏了‘合并保护’，以太坊同样感受到了利率上升和通胀带来的压力。

Moving away from Bitcoin and Ethereum, the rest of the major cryptocurrencies traded sideways as traders moved away from riskier assets. 

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美国股市 

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股票指数在整个周内的涨幅大部分被抹去，因为一些数据显示经济放缓程度不足以令美联储政策制定者满意。 Oil prices surged following a pact by major producers to reduce global output, making energy the standout performer of the S&P 500 Index.

Stocks slumped on Friday, 7 October 2022, after a strong monthly employment report fueled anticipation that the US Federal Reserve will hike interest rates by 75 bps at its next meeting. 劳动力市场强劲的迹象加剧了通胀担忧。 The US Labor Department reported on Friday, 7 October 2022 that the economy added 263K jobs in September, and the unemployment rate fell to a multiyear low of 3.5%.

While last week's labour market trends were crucial, the September inflation number due on Thursday, 13 October 2022, will likely affirm or derail the quarter's promising start. 低于预期的 CPI 可能支持通胀高峰已经过去的观点，但如果指数上涨，可能会促使进一步的加息。

另一个可关注的指标将是第三季度的业绩季，这将提供有关企业盈利能力的见解。

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与商品相关的货币通常反映全球市场的变化，但这种关系是动态的而非固定的。采用漂移感知、事件驱动方法的交易者，旨在理解商品价格变化、宏观经济状况和政策预期如何共同影响如 AUD/USD、USD/CAD 和 NZD/USD 等货币对的走势。

本文将解释如何通过结构化、基于视角的框架，有效交易这些货币对，实现技术执行与情境认知的平衡。

快速摘要

• 商品关联（石油→CAD，金属/黄金→AUD，乳制品→NZD）确实存在，但会随时间变化——将其作为背景参考，而非固定规则。
• 应用三重视角模型：商品趋势/催化剂、USD背景和本国政策/数据。
• 仅在多重因素共振时交易；围绕事件进行计划；根据相关性稳定性调整仓位规模；在入场前确认背离走势。
• 提前设定无效点，适用于库存、拍卖和央行决策日。
• 与所有外汇交易一样，这些方法涉及市场风险，结果无法保证。

商品货币对外汇交易的日常操作是什么样的？

一个交易日从准备好的日历和关联图表开始：一屏显示石油或金属，另一屏显示相关外汇货币对，旁边是美元指数或收益率。自选股列表跟踪 EIA 库存、OPEC+ 会议、RBA/BoC/RBNZ 决议、中国 PMI 和 GDT 拍卖。警报在价格水平或事件时间触发。

白天，寻找多重共振。

“在商品外汇中，第一个信号很少是最佳信号。优势在于等待故事与结构的契合。” — Deriv 分析团队

‍新手示例

‍如果原油连续几天上涨，同时加拿大公布强于预期的就业数据，USD/CAD 通常会缓慢下行。新手可以等待更清晰的图表结构，比如突破和回测，这有助于在交易设置中保持纪律，同时认识到市场结果仍不确定，价格仍可能逆势波动。

如果原油连续第三次减少库存，收益率走软，加拿大数据保持强劲，预计 USD/CAD 会倾向下行，但应等待结构（突破和回测）后再入场。根据本周商品与外汇关联的稳定性调整交易规模。如果信号冲突，比如油价上涨但美元走强，则应减少仓位或转向相关性较小的交叉盘。

执行应结构化且有纪律。分阶段挂单，确保判断失误时能快速离场。止损应设在无效点之外，而非随意点数；止盈分批在前期波动点。交易后，简短记录催化剂、视角评分和结果，有助于及早发现市场格局变化。

外汇交易中的商品货币对有哪些？哪些货币对如 USD/CAD、AUD/USD 和 NZD/USD 属于此类？

商品货币对是指一方属于主要商品出口经济体的货币对。三大代表——AUD/USD、USD/CAD 和 NZD/USD——之所以被归为此类，是因为金属/黄金、石油和乳制品决定了它们的出口收入，进而影响经济增长、通胀和利率预期。

当出口价格持续上涨，国家收入改善，政策预期趋于坚定，货币获得支撑。反之亦然。该关联具有条件性和周期依赖性——美元方向和本国政策往往在短期内主导商品影响。
实用的操作流程结合了清晰的商品与外汇数据、事件日历和确认共振的清单，而不是对单一头条做出反应。

“大多数相关性是有条件的。对待每一个商品-货币关联都应视为需重新验证的市场格局，而非理所当然。” — IMF 研究报告

新手示例

‍如果铁矿石价格隔夜上涨，中国 PMI 超过 50，交易者会检查 AUD/USD 是否形成更高的低点。如果图表支持宏观背景，交易者可以计划小规模、结构化的多头头寸。

为什么商品相关货币会随商品波动，相关性策略如何变化？

商品→外汇通道通过收入和政策传导。价格冲击改变利润、税收和支出；这些影响增长和通胀，进而引导利率路径和债券收益率；外汇则反映新的预期。

相关性会随着市场格局变化而漂移——OPEC+ 行动、矿业投资、天气和库存都起作用。美元会机械性地推高或压低商品价格，而本地政策和风险偏好则可能放大或抵消影响。生产商对冲有时会掩盖即期外汇中的传导效应。

使用滚动相关性统计来识别市场格局，而不是用来择时入场。

新手示例

‍当乳制品价格连续数周上涨但 NZD/USD 变化不大时，可能意味着存在滞后。新手可以等待该货币对突破反复出现的阻力位后再考虑交易，而不是过早入场。

在承担风险前，通过三重视角解读行情：

• 商品视角：走势是否呈现趋势性且有催化剂支撑（多周去库存、可信的需求变化）？
• USD 视角：美元及实际收益率方向是否强化或抵消该走势？
• 本国视角：政策立场和数据基调如何（RBA/BoC/RBNZ；CPI、就业、活动）？

仅在至少两个视角一致时交易，若三者均支持则可考虑正常仓位，但要牢记一致性并不能消除所有市场风险。

ANZ 高级外汇策略师补充：

“多重视角一致能显著减少虚假信号。当三者都一致时，信心和仓位规模可以安全提升。”

在外汇交易商品货币对时，如何应对 USD/CAD、AUD/USD 和 NZD/USD？

USD/CAD — 对石油敏感，但非完全主导

加拿大原油出口使 CAD 在石油因真实原因波动时反应灵敏：持续的 EIA 去库存、OPEC+ 限产或可信的供应冲击。但美国收益率和风险情绪决定日常波动。

在某些市场环境下，在已建立阻力位附近卖出 USD/CAD 反弹，可能比追涨突破更有结构性，尽管这仍有市场风险，并不保证结果更好。当油价坚挺但美元因避险或强劲美国数据上涨时，预计区间震荡：应减少仓位或关注 CAD 交叉盘。

典型背离出现在 WTI 上涨而 USD/CAD 在区间下方停滞时；更清晰的入场点是在首次回测跌破支撑后，止损设在无效波动点之外。主要风险是美元突然大涨——务必设置硬止损，避免在新闻面前加仓。

AUD/USD — 金属、中国与政策细节

澳大利亚出口结构使 AUD 与铁矿石、煤炭和黄金相关，而中国数据则传递需求冲击。最清晰的上涨行情是金属坚挺、美元走软且 RBA 至少中性偏鹰。

回调至近期价值区（前区间高点或均线）可提供耐心入场机会。如果金属强劲但中国 PMI 表现不一，或 RBA 语气谨慎，则多头应视为战术性操作。

实用流程：当中国 PMI 回升至 50 以上，黄金在实际收益率下跌时突破，AUD/USD 突破多周区间。等待回调并守住该水平，比追涨首个突破更具风险回报优势。如果美元因意外数据走强或澳大利亚 CPI 低于预期削弱 RBA 预期，应迅速转变方向。

NZD/USD — 乳制品、天气与区域贝塔

乳制品在出口中的比重意味着 GDT 结果会影响收入预期和政策前景。NZD 也继承了 AUD 的区域贝塔属性。

有利环境是 GDT 连续上涨、RBNZ 立场坚定、美元中性或走弱；此时可在回调时做多，并通过 AUD/NZD 强势确认。若乳制品走软或 RBNZ 转鸽，即使全球风险偏好上升，NZD 也会表现不佳。

典型的补涨交易是在两次或以上强劲拍卖后，NZD/USD 仍受限；一旦美国数据推动美元走弱，价格站稳阻力位上方，首次突破后的更高低点为止损和风险管理提供更清晰的参考。

请记住，全球避险时 NZD 下跌速度很快。仓位管理时要尊重这种不对称性。

哪些工具支持商品货币对的事件驱动交易与风险管理？

关联布局让你能并排查看商品及其货币对。当油价跳涨时，你能立即看到 USD/CAD 是否有反应。
预设自选股按货币对分组催化剂——USD/CAD 关注 EIA 和 OPEC+；AUD/USD 关注 RBA、澳大利亚 CPI 和中国 PMI；NZD/USD 关注 GDT 和 RBNZ 事件——这样就不会错过任何重要发布。

分层设置警报：

• 一类针对经济事件时间
• 一类针对价格水平
• 一类针对条件（例如，“黄金高于上周高点且 DXY 下跌”）。

模板和清单有助于保持一致性：为每个视角打分，设定无效点，下单前写好 if/then 逻辑。仓位管理工具将风险转化为手数，让你精确了解风险敞口。

交易时段意识同样重要：AUD/NZD 在亚洲时段反应更大，USD/CAD 在北美时段波动更明显。每笔交易后，记录催化剂、视角评分和结果——这些笔记有助于发现市场格局变化。

相关性策略与风险管理框架如何指导商品货币对交易？

为每个视角打分 +1 / 0 / –1。

• 商品视角：是否呈现趋势性且有催化剂支撑？
• USD 视角：美元及收益率方向是否支持？
• 本国视角：政策立场是否一致？

仅当总分 ≥ +2 时才承担风险。如果分数较低，等待或转向能减少冲突视角的相对价值交易。

将评分转化为计划：

• 定义触发条件（例如，“回测跌破支撑后企稳”）。
• 标记无效点（假设失效的位置）。
• 设定初始目标（最近的波动极值）。
• 规划止损跟踪逻辑。
  考虑进出场之间的日历风险——在关键数据前后减仓或对冲。

事件驱动交易如何影响商品货币对的入场、仓位和离场？

对于趋势跟随，让价格突破结构后，在回测时买入/卖出，止损设在无效点之外，分批在前期极值离场。

对于均值回归，仅在宏观评分中性且有需求反转证据（如拍卖失败）时，做逆势操作。

背离策略——商品领先，外汇滞后——仅在外汇结构确认时有效，切勿仅依赖相关性。

仓位规模随市场格局调整：

• 当三重视角一致时可用正常仓位，但需意识到一致性并不能消除潜在的不利波动。
• 如有一项不稳，则缩小仓位。
• 信心不足时用更高周期和更短持仓时间。

将每周自选股转化为 if/then 语句：

• 如果 EIA 连续第三次去库存且 DXY 下跌 → 关注一小时突破回测后卖出 USD/CAD。
• 如果 中国 PMI 超预期且黄金坚挺，RBA 偏鹰 → 逢回调买入 AUD/USD。
• 如果 GDT 意外上涨且 RBNZ 坚定，美元走软 → 关注 NZD/USD 回调守住新支撑时做多。

记录视角评分和结果，以识别你处于商品主导、美元主导还是政策主导的市场格局。

“持续记录交易笔记能将经验转化为优势。模式总是在价格明显之前就已显现。” — Deriv 交易教练

由于中国需求减少，油价持续下跌，国家试图控制新冠疫情的爆发。 与此同时，主要加密货币在因FTX——一家领先的加密货币交易所的崩溃而引发的熊市后，出现了复苏的迹象。

Forex

在过去的一周中，欧元表现优于美元。 这是因为在发布联邦公开市场委员会 (FOMC) 11月23日会议记录后，美元贬值，该记录显示加息在短期内可能会暂停。 此外，该委员会认为货币政策接近“足够限制性”的水平。 

因美元走弱，英镑连续几周反弹。 它已经回补了因利兹·特拉斯政府的税收政策变动而遭受的所有损失。

由于美国因感谢节假期导致的波动性减弱，日元在这一周以高点收盘。 自FOMC会议记录发布以来，美元受到压力，突显了美联储减缓加息的政策。

个人消费支出 (PCE) 价格指数——反映消费者支出的一系列通货膨胀数据，并反映消费者行为的变化——以及11月份的非农就业数据 (NFP) 将在本周发布。 此外，美联储目前正谨慎调整其节奏，因为紧缩政策逐渐渗入经济，但有所延迟。 然而，积极的数据可能会使美联储维持目前的政策。

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Commodities

由于投资者担心中国需求减少，油价连续第三周下跌，因感染人数增加而重新实施新冠限制措施。

尽管辩论一个更慷慨的价格上限，欧洲官员未能就俄罗斯石油达成一致，油价进一步受到抑制。 缺乏协议意味着克里姆林宫在限制出口和生产方面不会受到不利影响，这可能会对油价产生负面影响。

与此同时，黄金在前一周的下跌修正后逐渐上涨，受到美元走弱和美国国债收益率下降的推动。

本周的焦点将放在来自中国的新冠病毒新闻上。 如果继续收紧限制，黄金和油价可能会下跌。

预计非农就业人数 (NFP) 在10月份增长261,000后将下降30,000。 糟糕的表现预计将严重压制美元，为XAU/USD的上涨打开大门。 另一方面，NFP的积极意外应对金融市场产生相反的影响，可能导致黄金价格下跌。

Cryptocurrencies

过去一周，加密货币市值相对稳定，主要代币出现小幅上涨和下跌。 截至撰写时，全球加密货币市场市值为8200亿美元；上周曾跌破8000亿美元。

比特币是全球最大的数字货币，过去一周上涨了4%，目前交易价格约为16,420美元。 与此同时，以太坊目前交易价格为1,193美元，周六曾达到1,205美元的高点。

与其他主要数字货币的趋势相反，受模因启发的加密货币狗狗币 (DOGE) 在过去一周激增了35%。 这一短暂的价格激增是由于埃隆·马斯克确认他打算在Twitter 2.0中整合支付功能。 马斯克经常使用他的Twitter账户表达对狗狗币的看法。

与此同时，全球最大的加密货币交易所Binance建立了一个新网站，以阐明其储备证明系统 (PoR) ，以证明其完全持有客户资产，作为数字货币的保管者。 在解释PoR时，Binance在一篇博客文章中表示：“[T]这意味着我们正在展示证据和证明，表明Binance拥有1:1覆盖所有用户资产的资金，以及一些储备。” 它补充道：“当用户存入一枚比特币时，Binance的储备至少增加一枚比特币，以确保客户资金完全得到支持。” 

此举是在其加密货币交易对手FTX崩溃之后进行的，该交易所的很大一部分资产受其自身的FTT代币支持。 这一揭露被曝光后，导致了FTX的崩溃。 Binance的这一举措将使投资者对其加密投资感到安心，并可能稳定数字货币。 

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美国股市 

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由于假期缩短的交易周，交易员密切关注着中国新冠病例的上升和黑色星期五的销售数字。 总体而言，股票在上周的下跌后重新获得了动力。 

然而，在2022年11月25日星期五，纳斯达克感受到了来自Apple公司的压力，在iPhone出货量减少的消息传出后，Apple公司下跌了约2％。 供应下降直接源于中国因与新冠相关的工人骚乱的上升。

上周，道琼斯工业平均指数上涨152.97点，或0.45%，至34,347；标准普尔500指数下跌1.14点，或-0.03%，至4,026.12；纳斯达克下跌82.69点，或-0.70，至11,576。

本周，交易员面临大量经济数据发布，因为华尔街准备迎接美联储12月的年末加息决策。 接下来的几天，经济日历将发布几份报告，包括每月就业报告、房地产市场报告、国内生产总值 (GDP) 数据和消费者信心报告 (CCR) 等。 

在通胀方面，交易员们会关注预计本周四发布的PCE价格指数。

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初学交易者往往会觉得交易令人生畏，并担心犯错误。 但您是否知道常见的交易错误并非初学者独有？ 即使是经验丰富的交易者也会犯错误。 避免犯错的办法是制定结构化和纪律严明的交易方法，本博客解释了如何通过 4 个步骤来实现这一点。

交易者最常犯的一些错误是…

...... 这样的例子不胜枚举。 其实，金融市场是不可预测的，但可以按照这个 4 步行动计划尝试避免这些 (以及其他几个) 交易错误。 这些步骤并非万无一失，但却是帮助您养成做出更负责任交易决策的习惯的好方法。

步骤 1 – 规划开始哪些交易以及何时开始

与大多数人的想法相反，交易成功或否与运气关系不大，而更多地取决于以自律的方式规划交易。 您的预测需要经过深思熟虑，并基于包括市场状况调查在内的事实研究。

制定包括分析当前全球和经济事件的交易计划，并研究市场如何应对这些事件。 如果研究和分析时间有限，请使用较少的资金同时交易 1 个或最多 2 个市场。 该交易计划将帮助您切实客观地分析交易机会，同时探索哪种资产更适合您的风险偏好。

步骤 2 – 规划哪些交易应该结束以及何时结束

每个交易者都会考虑何时开始交易。 很少有人知道如何分析结束的时间。 交易者在亏损交易中蒙受更多损失，其希望市场能够逆转，损失将转化为利润。 基本和技术退出策略计划将帮助您避免诸如情绪化和冲动性交易或不终止亏损交易之类的错误。 阻力线和支撑线等关键指标是基于事实了解市场情绪的方法。 阻力线和支撑线的信息也可以突出显示资产价格变动的范围。

交易时，使用这些信息来确定将平仓的价格。既可以确保潜在利润，也可以限制市场反转时的损失。 但更重要的是，避免更改计划，以便如果交易未按计划进行，可以客观地处理任何交易。

步骤 3 — 使用风险管理功能

交易是高风险活动，最佳方法是即使已经做好了充分的准备，也要有安全网，应对高风险情况。 该安全网使用风险管理功能来确保潜在收益，并在市场走势对您不利时控制损失。

假设您是那种通过来自不同市场的资产来分散投资组合的交易者。 如果是那样，您可能无法同时监视所有资产的价格走势并及时减少损失。 在这种情况下，止盈和止损等功能可以帮助您确保潜在收益或在损失过大之前止损，尤其是在市场状况不稳定时。

步骤 4 — 通过日记了解金融市场趋势和交易样式

使用日记记录交易日的事件。 记下哪些交易有利可图，哪些不盈利。 对每一项都添加注释，提及您的预测所依据的数据以及影响决策过程的任何见解或过去的经验教训。

除了帮助保持客观之外，此日记还将有助于了解市场如何应对各种全球和经济事件，并探索您是什么样的交易者。 从长远来看，您将学会避免交易错误，提高交易技能，并制定适合您交易样式的交易计划。

以上 4 个步骤可以帮助初学者和经验丰富的交易者通过不断的学习、练习和纪律来提高交易技能。

但是，如果不确定要交易哪个市场，如何使用风险管理功能，或者想测试交易策略，请使用预先备有虚拟资金的演示账户无风险练习。 立即注册以便试试这些步骤。

美联储 (Fed) 上周在 11 月的联邦公开市场委员会 (FOMC) 上将联邦基金利率提高了 75 基点，影响了各个领域。

Forex

欧元在上周末前得到了提振，这得益于 10 月份服务业采购经理人指数 (PMI) 数据好于预期、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的相对鹰派评论，以及美国的非农就业数据。 尽管就业数字超出预期，但失业率高于预期，推动欧元上涨，市场做出了反应。

与此同时，由于美联储与英格兰银行 (BoE) 之间的政策分歧，英镑跌至两周低点。 英格兰银行警告称，预计英国将经历一场漫长的衰退，经济可能直到 2024 年中才能复苏。

周中，美联储以鹰派货币政策立场令市场感到惊讶，推高了美元。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔缓和了市场对紧缩放缓的预期，重申了美联储今年的激进路线。

与此同时，预计未来几周欧元区将主要受到零售销售的主导，而美国则预计将主要关注通胀和消费者信心。

横跨大西洋，英国将以 GDP 为重点。 由于预期衰退，英国货币的疲软可能没有以往对市场的动荡潜力那么大。

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Commodities

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在经历了因美联储鹰派语气而挣扎的涨势后，XAU/USD 回升并在本周以正收益收盘，这是由于强劲的市场情绪和普遍的美元疲软。

随着中国面临新的 Covid-19 爆发和封锁前景，本周市场参与者将密切关注该国的清零政策动态。 随着需求前景改善，若中国放松重新开放的立场，黄金价格可能会上涨。

美国劳工统计局将在本周晚些时候发布消费者价格指数 (CPI) 数据。 如果通胀数据依然强劲，黄金价格可能会受到新的看跌压力，提醒交易者美联储维持激进紧缩的意愿。 然而，黄 金 可能会因为核心 CPI 数据低于预期而受益，这将使市场降低对 12 月 75 基点加息的押注。

由于美元在周五回落，油价上涨，尽管存在衰退担忧和中国的 Covid 爆发。 由于欧洲准备对俄罗斯石油实施禁运，而美国的原油库存正在减少，市场仍受到供应担忧的压力。

Cryptocurrencies

加密货币市场已连续第二周表现向好。 市场巨头比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 通常引领潮流，但上周由于其他货币出现了显著增长，它们的表现则相对落后。

在过去的七天里，比特币上涨了约 3%，而以太坊上涨了约 2%。 由于美联储在周三宣布再次加息 75 基点，后续进展的前景受到打击。

在主要涨幅中，币安币 (BNB) 上涨 18.6%，莱特币 (LTC) 上涨 25%，而阿尔戈兰 (ALGO) 则上涨 24%。

美国劳工统计局将在周四发布 10 月 CPI 数据。 这些是美联储在考虑未来加息时将考虑的关键数据，也可能对加密货币产生重大影响，因为任何可能的未来加息可能会对其价格施加下行压力。

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美国股市 

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美联储的 75 基点加息打破了市场对货币政策转变的预期，股市暴跌。 这标志着美联储连续第四次加息 75 基点，仅在八个月内将利率从接近零提高至 4.0%，这是美国经济前所未有的加息幅度。

如 Facebook 母公司 Meta Platforms、亚马逊和微软这样的风向标股票的疲弱盈利季节的影响持续对科技股施加巨大压力。 亚马逊上周晚些时候表示，它将STP招聘企业员工，这进一步抑制了情绪。

尽管它现在是一家私营公司，但在新主 Elon Musk 的领导下，推特的大规模裁员加剧了该领域的低迷。 更进一步恶化的还包括，Meta 可能也会缩减其员工人数。

10 月 CPI 通胀数据可能为当前消费者价格的走势提供洞察，也可能影响美联储的货币政策议程。 周五，密歇根大学将发布 11 月的初步密歇根消费者信心指数 (MCSI)，提供消费者信心的重要更新。

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Markets in the United States were down for the week, unable to maintain the upward momentum that followed last week's favourable Consumer Price Index (CPI) data. 与此同时，美国联邦储备委员会官员在过去几天的鹰派言论增加了经济的不确定性。

Forex

上周，EUR/USD 回落，尽管全球通胀压力的指标仍然强劲，显示出回升的迹象。 俄罗斯与西方的紧张关系加剧，以及对新一轮供应链困难的担忧——这些问题在本周内似乎有所缓解——也导致了这一货币对的下跌。

Central banks are dropping signals ahead of their monetary policy meetings in mid-December. The European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde stated that it will continue to raise rates, adding that it may need to restrict economic activity to tame inflation. 与此同时，美国联邦储备委员会早早就采取了激进的立场，正在朝着限制性的利率迈进，预计这将进一步降低通胀。

On the other hand, despite a lack of bullish impetus from the much-anticipated autumn budget of the United Kingdom, GBP/USD buyers remained unstoppable for the second week in a row, helping the pair maintain its upward momentum. 

Thanksgiving and Black Friday will make it a holiday-shortened week, which shall include the S&P Global providing preliminary November Purchasing Managers’ Index (PMI) estimates for the European Union, the United Kingdom, and the United States. The Federal Open Market Committee (FOMC) meeting minutes will also be published this week.

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Commodities

黄金在新一周开始时面临适度的负面压力，但在周末前能够恢复势头，最终在周末前期进行了向下修正。 本周现货银价大约下跌了 3.7%。

The minutes of the Federal Reserve's October policy meeting, which is scheduled for November 23, as well as Purchasing Managers’ Index (PMI) surveys might have an impact on the US dollar's (USD) valuation and movement this week.

根据联邦储备委员会最新的政策声明，政策制定者将根据“累积收紧、政策滞后以及经济和金融发展”做出加息决定。 尽管他的评论使一些人期望未来美联储政策收紧程度降低，联邦公开市场委员会主席杰罗姆·鲍威尔指出，央行专注于实现终端利率，并预计将被上调。

During the week, oil prices also dropped as concerns over weakening Chinese fuel demand outweighed worries that tighter EU sanctions on Russian crude exports (happening next month) could result in lower supply.

Cryptocurrencies

Cryptocurrencies have taken a massive hit following the catastrophic meltdown at FTX — which was one of the largest crypto exchanges before its unraveling — last week, thereby marking November 2022 as one of the worst months in the cryptocurrency history. The global crypto market cap now stands under USD 800 billion.

在接近一年前达到约69,000美元的历史最高点后，世界领先的加密货币比特币现已比其纪录高点下跌近75%。 在撰写本文时，它的交易价格为16,252.50美元。

另一方面，以太坊目前的交易价格低于1,150美元，在过去一周中下跌了约8%。

由于FTX的崩溃，大多数加密货币投资者似乎已对交易所和集中平台失去了信心。 Massive outflows from these platforms show the evident loss of trust, with over USD 3.7 billion worth of Bitcoin being withdrawn from exchanges along with other digital currencies. 

为了减少FTX崩溃的负面影响，全球最大的加密交易所Binance正在设立一个基金来帮助遇到流动性挑战的潜在强项目。

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美国股市 

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Most of the major indices lost a portion of the strong gains they recorded last week — when they posted their best day since 2020 — and closed modestly lower. 

The S&P 500 dropped 0.69% during the course of the week whereas Nasdaq shed 1.18%, owing to the Fed’s statements that indicated further aggressive policy tightening. The Dow Jones Industrial Average remained relatively flat for the week. 

This week, the markets will look to rebound from last week’s losses and it could be fueled by the outcome of the Fed’s November policy-setting meeting. 此外，本月早些时候央行会议的报告将于周三发布。 It could give direction to the markets. 

Additionally, the third-quarter earnings head into the final stages as the earnings calendar for the coming week looks sparse. 

Traders must keep in mind that the holiday season starts this week and US stock markets will be closed Thursday, 24 November 2022, due to the Thanksgiving holiday. Furthermore, trading will end early on 25 November 2022 on account of Black Friday as markets shut at 1pm E.T.

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FTX 的崩溃——这家曾估值 320 亿美元的加密货币交易所——在加密货币市场上引发了连锁反应，导致大多数数字货币大幅下跌。 然而，金融市场并不是全然阴霾，纳斯达克、道琼斯和标准普尔指数都创下了自 2020 年以来的最佳单日表现。

Forex

在低于预期的美国消费者物价指数 (CPI) 数据发布后，EUR/USD 货币对飙升至平价以上，并创下新的月度高点，进一步延续该货币对在周末收盘前的积极势头。 因此，在连续四次加息 75 个基点后，美国联邦储备委员会的鹰派可能性已增长。

当美元在周四较低的 CPI 数据发布后重新定位时，GBP/USD 货币对上演了惊人的一周。 推动最近上涨的因素是疲软的美元，而非强势的英镑。 与此同时，USD/JPY 在本周开局时仍然面临压力。

欧元区将公布第三季度国内生产总值 (GDP) 的初步估计，而美国将发布十月的零售销售数据。 英国的数据干旱将在本周结束，届时将发布高层次的消费者物价指数和就业数据。 然而，主要的事件风险将是英国首相里希·苏纳克在周四的财政声明。

在亚洲，日本的数据周将会非常重要。 本周的亮点包括 GDP 和国家 CPI 报告。 随着市场对美国 CPI 的反应及其对日本银行 (BoJ) 货币政策方向的影响，通胀数据将尤其重要。

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Commodities

疲软的美元和下降的美国收益率推动了黄金价格上涨。 根据美国劳工统计局的报告，美国年度消费者物价指数在十月降至 7.7%，低于九月的 8.2%。 由于低于预期的 CPI 数据，美元面临强烈的卖压。

参与者将特别关注美联储的发言和市场的风险情绪。 如果全球股指本周保持强劲的势头，XAU/USD 可能会因美元的疲软而受益。

在中国这个全球最大的石油进口国解除了一些因新冠疫情爆发而实施的限制后，油价在周五上涨，但本周仍有下跌。 美国原油库存大于预期的增加也导致油价下跌。

根据美国能源信息署的数据，美国在截至 11 月 4 日的一周内商业原油库存增加了 3.9 万桶，达到了自 2021 年 7 月以来的最高水平。

Cryptocurrencies

在 FTX 崩溃后，加密货币市场经历了动荡的一周，FTX 是行业内最大的参与者之一。 这家拥有超过一百万注册用户的加密货币交易所，在几天内从 320 亿美元的估值崩溃为破产，因流动性枯竭和客户因资本不足而纷纷逃离。 BlockFi 一家加密借贷平台，其 CEO Sam Bankman-Fried 参与融资，因这场混乱暂停了运营。 在本周开始时，加密货币的全球市值约为 840 亿美元。 比特币作为全球最大的加密货币，本周内从 20,591 美元暴跌至 15,757 美元的低点，目前交易价格为 16,704 美元。 以太坊的表现也不尽如人意。 这款全球第二大加密货币的交易价格为 1,253 美元，在过去一周内下跌超过 20%。这一事件不仅摧毁了人们对加密货币行业的信心，还有可能促使全球监管机构建立更严格的框架。

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美国股票市场

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随着投资者对预期低于预期的通胀数据的欢迎，股市稍有喘息。

2022 年 11 月 10 日 (周四) ，美国三大指数创下自 2020 年以来的最佳单日表现。 道琼斯指数上涨超过 3.7%，标准普尔上涨 5.54%，纳斯达克上涨 7.49%，均得益于上周发布的通胀数据。

展望未来，投资者希望美联储继续控制加息和货币政策的转变。 然而，随着零售行业公布其财务报告，这些希望将很快受到考验。

沃尔玛等零售巨头在本周预计将发布其盈利数据，这可能会影响股市趋势。

此外，美国商务部将于本周发布十月份的月度零售销售报告。 经济学家预计该报告将对股市产生影响，因为上个月的消费支出相对持平。

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